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商務管理制度定制是一項至關重要的工作，它涵蓋了企業(yè)運營的多個層面，旨在確保業(yè)務流程的高效、合規(guī)和有序進行。其主要內容包括：
1. 組織架構與職責：明確各部門和崗位的職能，規(guī)定人員的權責范圍。
2. 決策與審批流程：設定重大事項的決策程序，規(guī)范日常事務的審批流程。
3. 合同管理：制定合同簽訂、執(zhí)行和終止的規(guī)則，防范法律風險。
4. 財務管理：規(guī)范財務操作，保證資金安全，提升財務管理效率。
5. 銷售與市場策略：確立銷售目標，規(guī)劃市場推廣活動，監(jiān)控業(yè)績指標。
6. 客戶服務：設定客戶服務標準，提升客戶滿意度。
7. 人力資源：規(guī)定招聘、培訓、考核、激勵和離職等人力資源管理環(huán)節(jié)。
8. 內部溝通與協(xié)作：促進部門間的協(xié)調合作，提高工作效率。
包括哪些方面
1. 管理政策：定義公司的價值觀、使命和戰(zhàn)略方向，為員工行為提供指導。
2. 工作流程：詳細描述各項業(yè)務的操作步驟，確保流程的標準化和規(guī)范化。
3. 監(jiān)控與評估機制：設立績效評估體系，定期檢查制度執(zhí)行情況。
4. 法規(guī)遵從：確保公司的各項活動符合法律法規(guī)要求。
5. 風險管理：識別潛在風險，制定預防和應對措施。
6. 技術支持：利用信息技術支持管理流程，提高管理效能。
7. 持續(xù)改進：鼓勵反饋和建議，持續(xù)優(yōu)化管理制度。
重要性
商務管理制度定制的重要性不言而喻，它是企業(yè)運營的基石，直接影響到公司的穩(wěn)定性和競爭力：
1. 提升效率：通過明確的工作流程和責任分配，減少工作混亂，提高工作效率。
2. 防范風險：通過法規(guī)遵從和風險管理，降低法律糾紛和經(jīng)營風險。
3. 保障質量：通過標準化操作，保證產(chǎn)品和服務的質量。
4. 塑造文化：通過制度傳達公司價值觀，塑造積極的企業(yè)文化。
5. 激勵員工：通過公正的考核和激勵機制，激發(fā)員工積極性和創(chuàng)新能力。
方案
定制商務管理制度時，應遵循以下方案：
1. 以業(yè)務需求為導向，確保制度的實用性和針對性。
2. 廣泛收集意見，確保制度的公平性和接受度。
3. 分階段實施，逐步推進，減少變革阻力。
4. 定期評估和調整，保持制度的適應性和有效性。
5. 加強培訓，確保員工理解和遵守制度。
6. 強化監(jiān)督，對違反制度的行為進行糾正和處罰。
通過以上方案，我們可以構建一套既符合企業(yè)實際情況，又能推動企業(yè)長遠發(fā)展的商務管理制度。
商務管理制度定制目范文
第1篇 大型商務會所管理制度
員工手冊第一章_____概況第二章 員工聘用1、聘用程序凡應聘員工需符合華館要求,經(jīng)人力資源部和用人部門面試考核,在體檢合格后,報公司總經(jīng)理批準后辦理錄用手續(xù)。2、員工試用期在試用期內,華館與員工其中一方認為不適應所從事的崗位,則可終止勞動關系或提出辭職。在華館實習滿6個月以上的在校學生,畢業(yè)后被華館聘用,可免去試用期直接辦理轉正手續(xù)。3、合同簽訂員工錄用后經(jīng)試用期合格將與華館簽訂《勞動合同》。員工入店后須試用三個月。試用期間的表現(xiàn)和能力將作為正式錄用的依據(jù)。4、證、卡發(fā)放員工一經(jīng)錄用,由人力資源部發(fā)給統(tǒng)一制作的工作證、考勤卡、餐卡、工號牌。保安部按照《員工更衣箱管理規(guī)定》發(fā)放更衣箱鑰匙。工作證、考勤卡、餐卡、工號牌和更衣箱鑰匙,如有遺失或損壞,員工須向人力資源部或保安部申請補發(fā)并支付賠償金。5、工時制度員工每周工作44小時(不包括用餐和休息時間)。華館根據(jù)不同崗位和特點,實行定時工作制、不定時工作制、綜合計時工作制和計件工作制。各部門根據(jù)實際情況安排員工工作時間和休息時間。詳見《考勤制度》和崗位說明書。6、超時工作時間鑒于華館特殊的工作性質,在工作繁忙時,員工需加班,以保證華館營業(yè)正常進行。各部門應嚴格控制超時工作和加班。超時工作或加班,原則上以調休方式?jīng)_抵。員工在工作調動中提出的積休,由原部門負責處理。7、考勤a) 員工上、下班應由本人在考勤機上打卡記時。病、事假或因公外出等原因不能打卡時,須事先向所在部門報告,并及時反饋至人力資源部。b) 委托他人代打考勤卡或代人打考勤卡是嚴重違紀行為。c) 上下班不打考勤卡按曠工論處。d) 考勤卡一旦丟失,應及時向人力資源部報告,重新辦理并領取考勤卡。e) 有關出勤、缺勤的規(guī)定請見人力資源部制定的相關政策。8、解除勞動關系合同制同工在合同期內,華館和員工任何一方要求解除勞動合同,須提前30天向對方提出書面協(xié)商要求,以便雙方商定協(xié)議解除勞動合同應補償對方的條件。員工提出提前解除勞動合同,向華館繳付的違約金不得少于本人一個月的工資。員工工作期間被外派學習的培訓費,則按培訓協(xié)議條款予以賠償。經(jīng)試用期轉正的勞務工,一方提出終止與對方的勞務關系,應提前十天通知對方或以支付十天工資方式代替通知期。9、違紀解除勞動關系員工因違反華館規(guī)章制度被解除勞動關系的,華館不給予經(jīng)濟補償,通知時間不參照30天。10、合同續(xù)簽合同期滿的員工,華館與員工不再續(xù)簽合同,應提前10天通知對方或以支付10天的基本工資以代替通知期。11、個人情況變更說明為使華館存有員工的最新個人資料,當員工在住址、婚姻、子女、電話號碼、學歷、職稱等有關事項發(fā)生變更時,請及時通知人力資源部。如因隱瞞或欺騙導致的后果概由本人自負。12、離店員工離店須到人力資源部按“員工離店退還物品清單”所列項目辦理離店手續(xù)。缺少物品如工作證、考勤卡、餐卡、工號牌、制服、各類工具等,應予以賠償。員工應在華館批準或離店通知下達之日起3日內辦完離店手續(xù)。逾期不辦者,從第4日起按天收取檔案管理費。任何已離店的員工(包括正在辦理離店手續(xù)者),不享有華館對在店員工發(fā)放的獎勵和福利。任何已離職的員工,不允許進入華館竄崗游蕩。第三章 工資及福利待遇1、工資組成華館實行多種形式的薪資制度。包括基本工資、崗位補貼、生活津貼等。不同的崗位,薪資制度有可能不同。華館每月18日發(fā)放上月工資。2、法定節(jié)假日員工每年可享受10天的有薪節(jié)假日。元旦1天;春節(jié)3天;國際勞動節(jié)3天;國慶節(jié)3天。由于華館的工作性質,部分員工需在節(jié)假日里加班,華館可給予補休或補薪?！痉ǘü?jié)日加班補休比例1:1.5】3、婚假/產(chǎn)假/喪假/病假/事假員工連續(xù)在華館服務一年以上并到合法婚齡結婚可享受3天有薪婚假,晚婚員工可享受15天有薪婚假(晚婚年齡為男25周歲,女23周歲)。晚婚年齡以結婚證書簽發(fā)日期為準。產(chǎn)假a、在華館連續(xù)工作滿一年以上的女員工,享有國家規(guī)定的連續(xù)產(chǎn)假90天。b、女員工分娩休假后重新復職,需服從華館工作安排。c、具體有關規(guī)定請參照人力資源部頒發(fā)的相關規(guī)定。喪假員工家庭成員去世,配偶、父母、子女在治喪期間享受3天有薪假期;岳父母、公婆在治喪期間享受2天有薪假期;祖父母、外祖父母、兄弟姐妹在治喪期間享受1天有薪假期。4、工傷員工在工作時受傷應立即通知部門經(jīng)理,并于24小時內將工傷報告送交人力資源部,受傷員工在一般情況下應被送往醫(yī)院診治。因違反工作紀律或違章操作造成的自身傷害,不享受工傷待遇,造成他人傷害還需承擔相應的賠償責任和處罰。5、事假員工請事假要有充分、正當?shù)睦碛?并事先填好“員工假期申請表”。員工請事假超過3天需提前一周向部門經(jīng)理提交申請,該項申請的批準與否由華館管理層決定;3天以下由部門經(jīng)理批準。未經(jīng)批準而擅自休假者,視為無故曠工。以虛假理由、虛假信息欺騙華館以達到請假之目的行為均屬嚴重違紀,將受到違紀處理。6、病假當值員工生病應向部門經(jīng)理請假,復職后需向部門經(jīng)理提供醫(yī)院病假證明。員工因急診入院就診或急病請病假,可口頭向部門經(jīng)理說明原因,并于事后補辦手續(xù),但不得遲于翌日憑急診病歷及有關證明、資料到華館醫(yī)務室辦理病假證明,若員工病重不能親自到華館,可委托親友或同事前來辦理。員工請病假手續(xù)請參照人力資源部制定的相關政策。7、工作餐當值員工因工作需要,華館提供免費膳食,員工用餐時間應服從部門工作需要安排,并遵守《員工餐廳用餐規(guī)定》。員工不允許擅自將未食完的食品和水果帶出員工餐廳。8、更衣箱、更衣室員工更衣箱,由于上班時存放私人衣物,下班時存放工作服。每位員工都應自覺保持更衣箱、更衣室的整潔。更衣箱內不得存放公物、貴重物品、大額現(xiàn)金;易燃、晚爆等危險品和有毒物品。否則如有任何丟失概由自負,構成華館安全威脅者,將承擔由此造成的一切后果,華館將保留追究相關責任的權利。員工不得對更衣箱私自加鎖和換鎖。人力資源部和保安部可隨時對更衣箱進行檢查,但檢查時須同時有兩個部門的人員在場。員工調離華館需在3天內結清更衣箱手續(xù)。否則,華館有權清查更衣箱及箱內物品,后果由本人承擔。更衣箱鑰匙由行政部統(tǒng)一管理和發(fā)放,一旦遺失要及時到行政部補辦手續(xù),具體規(guī)定見《更衣箱管理規(guī)定》。9、員工培訓對員工進行不同層次的培訓,是華館給予員工的福利。員工考核成績將存入個人檔案,作為提升、加薪的依據(jù)。入店培訓和轉正考試:被錄用的員工上崗和轉正前須參加人力資源部組織的入店培訓和轉正考試。在職培訓:部門主管以上管理人員將不斷地對員工進行工作職責、服務技能的培訓。專題培訓:華館將根據(jù)全年培訓計劃,對不同層次的員工進行有針對性的專題培訓。無故缺席、曠課將按規(guī)定給予處罰。10、員工宿舍華館員工宿舍是為員工提供的休息場所,留宿員工須經(jīng)部門同意,報人力資源部審批,發(fā)給住宿證后方可住宿。臨時加班需留宿者按臨時入規(guī)定辦理入住手續(xù)。員工留宿應自覺遵守住宿規(guī)定,違反宿舍管理規(guī)定,按紀律處罰條例處罰。11、華館為騎自行車員工提供了停車場地,出入華館停車場大門時應自覺下車推行。員工自覺遵守停車規(guī)定,并到保安部辦理掛牌手續(xù)。第四章 行為規(guī)范1、員工儀容儀表a. 員工上班須保持工服整齊、干凈,工號牌端正佩帶于制服左上方?？酆眉~扣,打正領帶、領結、領花。衣袋中不能裝有與工作無關的物品。按華館規(guī)定穿工裝鞋,皮鞋要干凈、光亮。除手表以外不能許佩帶任何飾品,不許染彩發(fā)。b. 男員工頭發(fā)干凈、修剪整齊。不留大鬢角,后面頭發(fā)不觸及衣領,梳理整齊,指甲干凈。面部清潔,不留胡須。c. 女員工頭發(fā)干凈,梳理整齊。長發(fā)需盤發(fā),不得披肩,劉海以不遮住眼睛為宜。不留指甲,不涂指甲油。穿肉色絲襪,無破損,勤洗勤換,不得擦香水,服務部門員工需畫淡妝,不得濃妝艷抹。d. 員工應在上班以前換好制服并到達工作崗位,做好上班前的一切準備工作。2、員工的坐姿/站姿/走姿/交談坐姿a、走到座位正面,輕輕落座,避免扭臀尋座或動作太大引起椅子發(fā)出響聲。b、造訪生客時,落坐在座椅前1/3;造訪熟客時,可落坐在座椅前2/3,不得靠依椅背。c、女士落座時,應用兩手將裙子向前輕攏,以免坐皺或顯出不雅。d、聽人講話時,上身微微前傾或輕輕將上身轉向講話者,用柔和的目光注視對方。根據(jù)談話內容確定注視時間長短和眼部神情。不可東張西望或顯出心不在焉。站姿a、軀干:挺胸、收腹、緊臀、頸項挺直、頭部端正、微收下頜。b、面部:微笑、目視前方。c、四肢:兩臂自然下垂,保持良好體態(tài)。走姿a、行走時步伐要適中,女性多用小步、切忌大步流星,嚴禁奔跑(危急情況除外)。b、走廊是客人使用的通道,員工應靠邊而行,不得在走廊中間大搖大擺。c、在任何地方遇到客人,都要主動讓路,不可搶行。d、在單人通行的門口,不可倆人擠進擠出。遇到客人或同事,應主動退后,并微笑著做出手勢:“您先請”。e、在走廊行走時,一般不要隨便超過前行的客人,如需超過,首先應該說“對不起”,待客人讓開時說聲“謝謝”,再輕輕穿過。f、與客人、同事對面擦過時,應主動點頭問好。g、給客人做向導時,要走在客人前二步遠的右前方一側,以便隨時向客人解說和照顧客人。為客人指明方向時,身體前傾15-30度,掌心向上,手指并攏,以便客人清楚明了。h、在他人后面行走時,不要發(fā)出詭詰的笑聲,以免產(chǎn)生誤會。交談a、與人交談時,首先應保持衣著整齊。b、交談時,用柔和的目光注視對方,面帶微笑,并通過輕輕點頭表示理解客人談話的主題或內容。c、站立或落座交談時,應保持正確站姿與坐姿。切忌雙手叉腰、插入衣褲口袋、交叉胸前或擺弄其它物品。d、他人講話時,不可整理衣裝、頭發(fā)、摸臉、挖耳朵、摳鼻孔、搔癢、敲桌子等。e、嚴禁大聲說笑或手舞足蹈。f、在客人講話時,不得經(jīng)?？词直?。g、三人交談時,要使用三人均聽得懂的語言。h、不得模仿他人的語言、語調或手勢及表情。
第2篇 商務酒店純凈水部生產(chǎn)管理制度
商務酒店純凈水部生產(chǎn)管理制度
第一條.為加強公司的勞動保護、改善勞動條件,保護員工在生產(chǎn)過程中的安全和健康,根據(jù)國家有關勞動保護的法令、法規(guī)結合公司實際情況制訂本規(guī)定。
第二條.對在安全生產(chǎn)方面有突出貢獻的集體和個人要給予獎勵,對違反安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程造成事故的責任者,要給予嚴肅處理。
第三條.對新職工、實習人員、和改變工種的員工必須由生產(chǎn)班長先進行安全生產(chǎn)的教育和生產(chǎn)流程的培訓后,才能準其進入操作崗位。
第四條.對從事鍋爐等特殊工種人員,必須進行專業(yè)安全技術培訓,經(jīng)有關部門嚴格考核后,才能準其獨立操作。
第五條.各種設備和儀器不得超負荷和帶病運行,并要做到正確使用,經(jīng)常維護,定期檢修,不符合安全要求的陳舊設備,應有計劃地更新和改造。
第六條.電氣設備和線路應符合國家有關安全規(guī)定。電氣設備應有可熔保險和漏電保護,絕緣必須良好,并有可靠的接地或接零保護措施。
第七條.易燃、易爆物品的運輸、貯存、使用、廢品處理等,必須設有防火、防爆設施,嚴格執(zhí)行安全操作守則和定員定量定品種安全規(guī)定。
第八條.易燃、易爆物品的使用地和貯存點,要嚴禁煙火,要嚴格消除可能引發(fā)火災的一切隱患。
第九條.堅持定期或不定期的安全生產(chǎn)檢查制度。每周由總經(jīng)理帶隊組成檢查小組進行檢查一次。
第十條.發(fā)現(xiàn)不安全隱患,必須及時上報,及時整改。
第十一條.生產(chǎn)部要按銷售計劃提前生產(chǎn),要保證時間和產(chǎn)品質量,完成生產(chǎn)任務,滿足客戶的需要。
第十二條.生產(chǎn)部要建立健全生產(chǎn)車間原材料明細帳和產(chǎn)成品明細帳。原材料的數(shù)量根據(jù)領用時數(shù)量和加工產(chǎn)成品時消耗的數(shù)量登記;產(chǎn)成品的數(shù)量根據(jù)加工完成的產(chǎn)成品和產(chǎn)成品返倉庫數(shù)量登記。
第十三條.月底將原材料和產(chǎn)成品出、入庫和結余數(shù)量,上報總經(jīng)理。
第十四條.生產(chǎn)人員在生產(chǎn)過程中,嚴格按照操作規(guī)程和工藝要求進行生產(chǎn),如有違反,造成產(chǎn)品質量不合格者,要按成本價扣減工資。
第十五條.生產(chǎn)人員要嚴禁將不潔物質帶入車間,如有違反者,一次罰款50元。
第十六條.崗位操作和維護人員必須隨時注意設備狀況,發(fā)現(xiàn)問題及時報告工程部處理。
第3篇 商務酒店生產(chǎn)管理制度
商務酒店生產(chǎn)管理制度
第一條.為加強公司的勞動保護、改善勞動條件,保護員工在生產(chǎn)過程中的安全和健康,根據(jù)國家有關勞動保護的法令、法規(guī)結合公司實際情況制訂本規(guī)定。
第二條.對在安全生產(chǎn)方面有突出貢獻的集體和個人要給予獎勵,對違反安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程造成事故的責任者,要給予嚴肅處理。
第三條.對新職工、實習人員、和改變工種的員工必須由生產(chǎn)班長先進行安全生產(chǎn)的教育和生產(chǎn)流程的培訓后,才能準其進入操作崗位。
第四條.對從事鍋爐等特殊工種人員,必須進行專業(yè)安全技術培訓,經(jīng)有關部門嚴格考核后,才能準其獨立操作。
第五條.各種設備和儀器不得超負荷和帶病運行,并要做到正確使用,經(jīng)常維護,定期檢修,不符合安全要求的陳舊設備,應有計劃地更新和改造。
第六條.電氣設備和線路應符合國家有關安全規(guī)定。電氣設備應有可熔保險和漏電保護,絕緣必須良好,并有可靠的接地或接零保護措施。
第七條.易燃、易爆物品的運輸、貯存、使用、廢品處理等,必須設有防火、防爆設施,嚴格執(zhí)行安全操作守則和定員定量定品種安全規(guī)定。
第八條.易燃、易爆物品的使用地和貯存點,要嚴禁煙火,要嚴格消除可能引發(fā)火災的一切隱患。
第九條.堅持定期或不定期的安全生產(chǎn)檢查制度。每周由總經(jīng)理帶隊組成檢查小組進行檢查一次。
第十條.發(fā)現(xiàn)不安全隱患,必須及時上報,及時整改。
第十一條.生產(chǎn)部要按銷售計劃提前生產(chǎn),要保證時間和產(chǎn)品質量,完成生產(chǎn)任務,滿足客戶的需要。
第十二條.生產(chǎn)部要建立健全生產(chǎn)車間原材料明細帳和產(chǎn)成品明細帳。原材料的數(shù)量根據(jù)領用時數(shù)量和加工產(chǎn)成品時消耗的數(shù)量登記;產(chǎn)成品的數(shù)量根據(jù)加工完成的產(chǎn)成品和產(chǎn)成品返倉庫數(shù)量登記。
第十三條.月底將原材料和產(chǎn)成品出、入庫和結余數(shù)量,上報總經(jīng)理。
第十四條.生產(chǎn)人員在生產(chǎn)過程中,嚴格按照操作規(guī)程和工藝要求進行生產(chǎn),如有違反,造成產(chǎn)品質量不合格者,要按成本價扣減工資。
第十五條.生產(chǎn)人員要嚴禁將不潔物質帶入車間,如有違反者,一次罰款50元。
第十六條.崗位操作和維護人員必須隨時注意設備狀況,發(fā)現(xiàn)問題及時報告工程部處理。
第4篇 工程項目商務部管理職責
工程項目商務部管理職責
⑴負責項目施工全過程的商務管理工作,配合工程預決算、變更與索賠簽證預算編制工作。
⑵接受合同交底,并負責施工施工總承包合同在項目部范圍內的項目履約管理,負責分包合同、采購合同、外委加工合同的履約動態(tài)管理。
⑶負責編報月工程報量清單,及時按合同約定催收工程款。
⑷負責分包隊伍的資質管理,參與對分包商定期考核評價工作。
⑸了解掌握分包單位的施工動態(tài),負責辦理分包單位的索賠、變更簽證的確認。
⑹保持與業(yè)主監(jiān)理的商務溝通,了解掌握業(yè)主履約能力的動態(tài)。⑺負責開展向業(yè)主進行工程索賠的基礎工作,搜集、整理相關索賠證據(jù)材料,為防范商業(yè)風險做好必要的準備。
⑺負責月結成本分析及成本控制工作,及時完善項目成本基礎資料,定期召開成本分析會。
⑻負責項目對外接待工作。
第5篇 項目商務副經(jīng)理管理職責
工程項目商務副經(jīng)理管理職責
(1)負責項目施工全過程商務管理的組織領導工作。
(2)負責組織領導工程項目合同的內部交底和履約責任的內部分解,并對責任人的履約能力,履約行為進行監(jiān)督檢查,保證各項合同約定的正常履行。
(3)負責組織公司授權范圍內的分包工程、零星工程及材料的招標、評標、簽約工作,并按規(guī)定程序報審。
(4)配合公司業(yè)務主管部門進行自營工程的預、決算編制,并組織搜集、整理結算資料,參與結算談判。
(5)配合公司業(yè)務主管部門辦理價格確認的有關手續(xù),及時反饋相關信息,協(xié)助辦理有關業(yè)務。
(6)負責月完成工作量的統(tǒng)計、報量的審定,并負責組織向業(yè)主申報確認。
(7)負責分包單位月完成工作量的申定,并組織為分包單位結算搜集、整理相關資料,為公司業(yè)務主管部門提供分包結算依據(jù)。
(8)負責組織領導現(xiàn)場索賠、變更增量的預算編制,及時組織辦理增加工作量的確認手續(xù)。
(9)負責項目目標責任書規(guī)定范圍內的成本核算,合理控制項目目標責任書中經(jīng)濟指標,定期時行成本核算分析,并向項目經(jīng)理提供改進成本控制的辦法和建議。
(10)負責總、分包合同履約資料的搜集、整理,對合約履行實行全程監(jiān)控,并定期組織分析履約動態(tài),及時發(fā)現(xiàn)履約中存在的問題,做好分析記錄,為一旦出現(xiàn)履約糾紛,需要訴至法律解決時提供必要的證據(jù)。
(11)合約由商務部經(jīng)理牽頭,商務部具體組織,工程部、技術部參加。
第6篇 商務樓安全消防管理服務內容和標準
商務樓安全、消防管理服務內容和標準
一、安全管理
(一)安全管理特點分析
人流、車流、物流量大;
本商務樓地處重慶沙坪壩區(qū),商業(yè)氣息現(xiàn)較濃,交通四通八達,人流、車流、物流量大,周邊環(huán)境復雜。每天出現(xiàn)不同的人流、車流高峰,給重慶__商務樓安全秩序管理形成較大壓力。
(二)安全管理總體思路
公司針對重慶__商務樓的地理環(huán)境、功能布局、物業(yè)特點,在對物業(yè)及周邊環(huán)境詳細調查分析的基礎上,針對重慶__商務樓安全管理的特點,設置層級安全屏障,對每一處安全關鍵點設設有相對應管理防范措施,以周密、細致的工作安排確保重慶__商務樓的公共安全秩序。
(二)重慶__商務樓項目安全管理要點
1、出入安全管理要點
由保安值班人員負責檢查、驗證,從形象、禮節(jié)到技巧,嚴格控制出入口。
2、樓層隱患點的安全管理要點
管理處加強對安全工作的宣傳,在各樓層及室內顯要位置設置警示標識,提醒使用人注意安全。逐層對公共區(qū)域進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報、處理。管理每月組織進行一次綜合安全檢查,大節(jié)假日五一、國慶、元旦、春節(jié)前進行綜合大檢查。
3、上下班人流高峰期出入口工作要點:
重慶__商務樓項目在上下班高峰出入口預計將出現(xiàn)人流、車流高峰,為了提高通行效率,減少因人流、車流壓力可能造成的壓力,對物品的漏檢漏查作到有效控制,我們擬加強高峰期安全力量,正常情況下安全人員實際兩班兩轉制。在不增加人員的情況下,實行早晚班、機動班人員互補支援的辦法,在上班高峰期7:30-8:30,下午下班高峰期17:30-18:30的各一個小時內除早晚班正常人員外,由隊長帶隊加強秩序維護力量,互相調配支援。
二、安全管理隊伍建設
1、業(yè)務技能培訓
(1)安全業(yè)務培訓主要分上崗前培訓和崗位培訓兩個類型。
(2)培訓方式:理論講授、制度學習、經(jīng)驗介紹、操作、模擬訓練等。
(3)上崗前培訓內容:保安的基本素質、基本專業(yè)知識、基本專業(yè)技能。
(4)崗位培訓內容:形勢教育、法律基本常識、專業(yè)基礎和消防知識、緊急情況處理、擒拿格斗知識、隊列、文明、職業(yè)道德、職業(yè)紀律、敬業(yè)精神等。
2、日常管理
(1)保持保安隊伍的穩(wěn)定性。提高工作效率和服務質量,增強與客戶間的溝通和了解,加強治安防范。在人員招聘中,嚴格把關。
(2)建立行之有效的規(guī)章制度,作為保安的行為準則和工作標準,并建立注重才干、配套考核的機制,競爭上崗,優(yōu)勝劣汰。
(3)樹立保安隊伍的良好形象。在日常管理工作中,保安不僅要講究文明禮貌,注重儀表修養(yǎng),并且要懂得相關的法律、法規(guī)。因此通過開展必要的軍事訓練和日常教育工作,樹立良好的保安隊伍形象。
三、消防管理
1、消防管理重點
(1)施工期消防控制
(2)裝修期消防動火
(3)消防監(jiān)控控制
(4)消防設施設備管理
(5)消防制度建立
2、消防管理組織建設和職責分配
(1)根據(jù)《中華人民共和國國消防條例實施細則》第十九條規(guī)定,物業(yè)管理處應建立防火安全委員會,并明確一名物業(yè)管理處領導為防火責任人,組織和領導管理處消防安全工作。
(2)防火安全委員會職責
認真貫徹落實有關消防法規(guī),切實將消防工作納入議事日程,做到與經(jīng)營工作同計劃、同布置、同檢查、同總結、同評比(五同)。
負責消防制度的建立和落實。
定期召開安全會議,布置消防工作,組織消防安全檢查,研究解決重大火險隱患和各種不完全因素,對在消防工作上做出顯著成績或因為違反消防制度造成不良后果的部門和個人做出獎勵或處罰的決定。
組織和領導義務消防隊的培訓和學習以及的消防安教育。
發(fā)生火災時負責指揮員工進行補救,追查火災原因,對有關責任者進行處理。
3、安全三級檢查制
(1)實行三級檢查制
a、管理中心防火安全委員會每月組織一次防火安全檢查。
b、各班組每周組織一次部門防火安全檢查。
c、崗位、班組每日班后進行防火自查。
(2)檢查內容
a、查領導:對消防工作是否重視。
b、查思想:是否具有消防議事。
c、查制度:是否落實。
d、查隱患:是否存在,提出后是否整改。
e、查措施:是否得力,行之有效。
f、查器材:是否完好無損,位置是否變動。
(3)檢查標準
a、以各種消防技術規(guī)范操作規(guī)程為依據(jù)。
b、以各種消防法規(guī)、消防管理制度為準繩,有法必依,違章必究,有獎有賞。
(4)管理處安全部門在組織專項檢查時,被檢部門應派員參加,并主動提供情況和資料,檢查完畢后,被檢部門負責人應在檢查記錄上簽字。
(5)隱患整改制度
a、對消防機關及保衛(wèi)部門發(fā)出的火險隱患通知書,或是自己查出的隱患要做到四定,三不交。
b、四定即:
a、定隱患性質,如:重大隱患、一般隱患、不安全問題,不安全因素。
b、定整改措施:根據(jù)隱患性質采取相應整改措施。
c、定整改負責人:依據(jù)誰主管,誰負責的原則,落實整改負責人。
d、定實施整改期限,根據(jù)整改隱患因素定出解決隱患所需的最短時間。
c、三不交即:
a、班組能解決的不交部門。
b、部門能解決的不交管理處。
c、管理處范圍內能解決的不交上級主管部門。
d、隱患的解決,要嚴格按照消防部門提出的要不去做。
e、解決完后,要報管理處和消防部門驗收。
4、防設備管理與檢查
(1)管理處內安裝,配置的各類消防設施、設備是一旦出現(xiàn)火情時滅火之用的,必須保持完好靈敏的狀態(tài),任何人不得無故拆損、破壞、也不許挪作它用,否則將按消防獎懲條例及消防法嚴肅處理。
(2)各種消防管道的修理或停水,消防自控設備的維修、調試,應事先報管理處,經(jīng)批準后,方可作業(yè)。
(3)各消防安全通道必須保持通暢,任何人不得破壞和堵塞。
(4)管理處對所有消防器材負責定期組織檢查、更換,并聯(lián)系檢修,以確保靈活好用,對消防器材的配備和變動情況要登記備案。
(5)各班組、各崗位對自己工作范圍內的消防設備在責任配合安全部進行維護,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。
(6)嚴格執(zhí)行公安消防部門關于新建、改建、擴建工程的各項管理規(guī)定。
(7)各部位需要進行施工改造及內裝修工程進,須事先將施工方案及有關圖紙報一份交管理處備案,另一份報消防局審批。
(8)施工方案未經(jīng)消防監(jiān)督機關批準前,不得提前施工。工程駿工后須經(jīng)公安消防監(jiān)督機關檢查驗收,合格后方可批使用。
(9)新建、改建、擴建工程不得妨礙消防設施的使用。
(10)施工總的工程材料須符合防火規(guī)范要求,不得違章施工。
(11)任何工作要與施工單位簽訂消防協(xié)議書明確責任,并報保安部備案。
5、設備機房、消防泵房管理
(1)消防泵房防火制度
a、嚴禁非工作人員進入泵房,泵房內不準私人會客。
b、嚴禁攜帶劇毒物品進入泵房。
c、泵房內禁止有明火。
d、泵房內禁止吸煙。
(2)電梯機房防火制度
a、機房內嚴禁吸煙,禁止存放各油料、紙張和易燃、易爆物品,嚴禁兼作庫房和其他工作間。
b、機房、梯箱頂部和梯井底部要定期打掃,及時清除布毛、紙屑、垃圾等可燃物。
c、嚴禁使用汽油等易燃液體清洗件。
d、未經(jīng)批準嚴禁明火作業(yè),如需明火作業(yè)時應經(jīng)管理處主任簽字認可后,到綜合管理組領取動火許可證方可作業(yè)。
e、消防器材放置在指定位置,嚴禁隨意挪動,機房工作人員必須熟悉消防器材放置的地點,掌握消防器材使用方法,負責補救初期火災。
四、治安/消防突發(fā)事件應急方案
4.1治安突發(fā)事件主要包括
4.1.1打架、斗毆、流氓滋擾;
4.1.2販毒、吸毒;
4.1.3盜竊案件;
4.1.4
爆炸及可疑爆炸物品;
4.1.5搶劫、暗殺、兇殺;
4.1.6精神病、酒醉出丑鬧事;
4.1.7火災。
4.2報警
4.2.1凡遇到突發(fā)事件發(fā)生,任何人都有責任和義務報警。
4.2.2報警應注意講明:
4.2.2.1發(fā)案地點;
4.2.2.2發(fā)案的時間;
4.2.2.3報警人姓名、身份、聯(lián)系電話;
4.2.2.4關于事件的其它有關情況;
4.2.2.5發(fā)生火災還要講清著火物質火勢大小和消防車到達位置。
4.3在帶離肇事者過程中應注意
4.3.1警惕性要高;
4.3.2查看肇事者有無兇器,有應及時收繳;
4.3.3防止肇事者逃跑。
4.4對打架斗毆、流氓滋擾的處理程序
4.4.1保安部接警后,值班人員應做到:
4.4.1.1記錄好案發(fā)地點;
4.4.1.2作案人數(shù)、案情現(xiàn)況;
4.4.1.3案件有關情況;
4.4.1.4報案人姓名、身份及聯(lián)系電話;
4.4.1.5保護好現(xiàn)場;
4.4.2處警
4.4.2.1組織警力、趕赴現(xiàn)場;
4.4.2.2將斗毆雙方分開,并將肇事者帶離現(xiàn)場,交保安部處理;
4.4.2.3清理現(xiàn)場,查看有無遺留物及公共設施的完好情況;
4.4.2.4如有傷害發(fā)生應及時與醫(yī)務人員聯(lián)系,進行緊急處理;
4.4.2.5對現(xiàn)場進行保護,防止斗歐人員逃跑。
4.5對吸毒、販毒的處理程序
4.5.1保安員應加強重點部位的巡視,注意觀察進入重點部位的嫌疑人員。重點部位指:
4.5.1.1商務樓空置房間;
4.5.1.2閑置工地、工棚;
4.5.1.3地下停車場。
4.5.1.4商務樓/大廈可隱藏的地;
4.5.1.5商務樓/大廈可翻越的缺口及薄弱環(huán)節(jié);
4.5.2處警
4.5.2.1保安部值班接到報警后作好以下幾方面工作;
4.5.2.2組織警力,攜警具趕赴現(xiàn)場;
4.5.2.3盡量抓獲現(xiàn)行、吸毒販毒者;
4.5.2.4將吸毒、販毒人員及證據(jù)帶到保安部處理;
4.5.2.5清理現(xiàn)場查看,有無遺留物及公物完好情況;
4.5.2.6通知公安派出所;
4.5.2.7將嫌疑人移交公安機關處理。
4.6對盜竊案的處理程序
4.6.1保安員應加強重點部位的巡視,預防盜案發(fā)生,這里重點部位定義為:
4.6.1.1商務樓寫字間(特別是未安裝防盜門、窗的房間);
4.6.1.2商務樓公共樓道與住戶之間的窗門;
4.6.1.3商務樓樓頂、車庫;
4.6.1.4商務樓周邊;
4.6.2處警
4.6.2.1登記;
4.6.2.2組織警力,攜警具趕赴現(xiàn)場;
4.6.2.3布置警戒線,無關人員不得進入,與案件有關人員或可疑人員都不能擅自離開;
4.6.2.4對抓獲的現(xiàn)行要立即將人與贓物一并帶到保安部,并派專人看守;
4.6.2.5通知公安機關派出所,協(xié)同公安機關做有關工作;
4.6.2.6將犯罪嫌疑人移交公安機關處理。
4.7對爆炸及可疑爆炸物的處理
4.7.1保安部值班人員接到報警作好如下登記:
4.7.1.1發(fā)生爆炸的時間、地點;
4.7.1.2與案件相關的其它情況;
4.7.1.3報案人姓名、身份、聯(lián)系電話;
4.7.1.4立即向管理處報告;
4.7.2管理處應及時通知相關部門人員到達現(xiàn)場;
4.7.2.1工程維修組、管理處;
4.7.2.2醫(yī)務人員;
4.7.2.3案發(fā)現(xiàn)場的單位負責人;
4.7.2.4公司領導。
4.7.3值班人員接到報警后應作好以下工作
4.7.3.1報告班長組織人力趕赴現(xiàn)場,并作好崗位警戒,防止趁亂打劫;
4.7.3.2布置以可疑爆炸物或爆炸地點為中心的警戒線;
4.7.3.3啟動消防設施設備,使其進入戰(zhàn)備狀態(tài);
4.7.3.4報告公安機關派出所;
4.7.3.5配合公安部門做好有關工作;
4.7.3.6做好人員疏散工作及搶救工作;
4.7.4相關部門應作好如下工作
4.7.4.1工程維修組立即關閉附近由于爆炸可能引起惡性事故的設備,撤走現(xiàn)場附近可以移動的貴重物品;
4.7.4.2管理處主任組織臨時指揮部,組織指揮協(xié)調各項工作;
4.7.4.3醫(yī)務人員做好搶救傷員的準備工作;
4.7.4.4辦公室協(xié)助保安部做好人員疏散工作,做好搶救傷員所有車輛的準備工作。
4.7.5工作要求
4.7.5.1沉著、冷靜;
4.7.5.2不輕易接近、移運可疑爆炸物;
4.7.5.3聽從指揮,堅守崗位。
4.8對搶劫、暗殺、兇殺等暴力事件的處理
4.8.1保安部值班人員接到報警后應作好如下登記:
4.8.1.1發(fā)案時間、地點;
4.8.1.2報案人姓名、身份、聯(lián)系電話;
4.8.1.3案件相關的其它情況。
4.8.2保安部值班員作完登記后,應通知以下部門(單位)到達現(xiàn)場。
4.8.2.1公安機關派出所;
4.8.2.2醫(yī)務人員。
4.8.3保安部處理案件時應做好以下幾方面工作:
4.8.3.1組織警力;
4.8.3.2攜帶必要的器材;
4.8.3.3布置警戒線;
4.8.3.4對現(xiàn)場拍照;
4.8.3.5配合公安機關做好相關工作;
4.8.3.6協(xié)助搶救傷員。
4.8.4相關部門應做好以下工作:
4.8.4.1醫(yī)務人員負責對受傷者的救護;
4.8.4.2行政部負責辦案、救護傷員用車。
4.9對精神病、酒醉出丑鬧事人員的處理
4.9.1保安部值班人員接到報警后,應做好以下工作:
4.9.1.1予以勸阻和誘導,讓其離開;
4.9.1.2在可能危及他人人身安全和公私財產(chǎn)安全時可采取強制手段,迅速將鬧事人員帶離現(xiàn)場;
4.9.1.3查明鬧事者身份、目的、工作單位及家庭住址;
4.9.1.4通知鬧事者家屬領回,同時加強監(jiān)護;
4.9.1.5對情形嚴重者應向公安派出所報告,并移交公安機關處理;
第7篇 商務中心保安交接班管理制度
商務中心保安交接班管理制度
一.接班人須提前15分鐘接班,交班人員在接班人員未到場或未完成接班檢查工作前不得擅自離開;
二.交班人員應將本班情況及遺留工作做詳細記錄,并向接班人員如實反映;
三.接班人員應了解上班整體運行情況;
四.交班人員應明確回復接班人員提出的問題,并同接班人員一起核查整個工作環(huán)境;
五.接班人員發(fā)現(xiàn)交班人員未認真完成有關工作及檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,應向交接人員提出,如交班人員不能給予明確回復或不加以改善,接班人員可拒絕接班,并報部門領導處理;
六.在處理設備及附屬設備事故時,不得進行交接班,交班人員應監(jiān)守崗位,繼續(xù)進行事故處理,并有權指揮接班人員配合工作,在此情況下交接班,應經(jīng)部門主管同意;
七.交接工作一旦完成,接班人員則負責本崗位的安全運行。
第8篇 商務中心大件物品搬出管理制度
商務中心大件物品搬出管理制度
為保障公共設施設備及其客戶自用設施設備安全,客戶及公司員工在攜帶大件物品外出時遵守以下規(guī)定:
一、攜大宗物品(辦公家俱、辦公器具、電視、電腦、打字機等)外出,必須由其所屬公司負責人簽發(fā)《出門單》,需加蓋公章以便追溯。
二、保安人員負責憑出門單清點物品,無誤后才可放行,保安人員在出門單上簽字認可,并將存聯(lián)保存。
三、公司各管理處保安人員可對搬遷的疑問作出判斷,有權懷疑、立即檢查、中止搬遷和暫扣物品,并報告部門經(jīng)理,待情況查實無誤后予以放行。
四、客戶搬遷大件物品必須使用貨梯,禁止使用客梯。
五、有關方應負責其搬運人須注意做好相應的保護措施,如造成公共設施設備、管理處以及其它財產(chǎn)損失的,應承擔賠付的責任。
六、搬運人員不得高聲喧嘩。
第9篇 某商務酒店工程部管理制度
商務酒店工程部管理制度
工用具管理制度
第一條.工程部所有的維修用工具、用具必須登記,實行統(tǒng)一管理。
第二條.工程部水暖工、電工所配備的工具為專用工具,禁止外借。
第三條.工具保管和使用不當造成損壞或丟失由個人負責賠償。
報修管理規(guī)定
第一條.各部門報修項目必須填寫請修單,一式兩份。
第二條.一份交給工程部,并由工程部簽字后另一份留存。
第三條.工程部接到維修單后立即安排維修,對不能維修的項目要寫清原因并上報。
第四條.維修完的項目要由請修人驗收后,方可視為完成。
第五條.對各部門的報修項目不得耽擱,必須在4小時內有結果。
配電箱的管理要求
第一條.按時檢查監(jiān)視儀表是否正常。
第二條.檢查空氣開關是否有異?，F(xiàn)象和響聲。
第三條.檢查各開關、旋紐是否處于正確位置。
第四條.做好防風、防水、防火等工作。
第五條.做好臨時停電的各項準備工作,停電后馬上斷開電閘,來電后再合上。
第六條.定期對配電箱進行維護保養(yǎng)。
第七條.配電箱由指定專人負責。
日常檢查制度
第一條.工程部每日必須對營業(yè)區(qū)的水暖、電器設備等進行檢查。
第二條.每天必須對鍋爐房、泵房等重要場所進行檢查。
第三條.每天對大功率電器設備進行檢查。
第四條.遇大風天、雨天要重點對配電箱、電源空氣開關等進行檢查。
第五條.對日常檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時匯報并妥善處理。
第六條.工程部應對公司內所有設備設施進行登記,建立定期檢查、保養(yǎng)、維修計劃。
第10篇 p集團儲運商務管理制度
某集團儲運商務管理制度
現(xiàn)代企業(yè)物流是銷售和財務業(yè)務的組合,承擔了銷售部門和財務部門的基層工作,主要負責處理商品進銷存原始憑證和編制其匯總分析表等工作。
(由采購、物控、運輸商務組合,分為管理、調配、助理、文職、提貨、接貨、送貨、保管等崗位)
一、儲運部各崗位分工。
1、物流經(jīng)理:分管并協(xié)調部門內外整體工作,如運輸監(jiān)督、庫存管理、環(huán)境建設、信息檔案管理、流程優(yōu)化及創(chuàng)新、人員管理、對外溝通。
2、調度配貨:安排車輛及發(fā)貨、送貨人員,接聽貨物查詢電話,協(xié)調部門內整體工作。
3、商務助理:收發(fā)傳真、審核單據(jù)連續(xù)性、抄寫單據(jù)、統(tǒng)-發(fā)送傳真、訂水、訂餐、接聽電活。
商務文員:協(xié)助客戶自提、運費管理、檔案管理、暫存貨物管理、將單據(jù)輸入電腦、機器機身號管理。
4、車站提貨;提貨、分貨、清點及辦理到貨登記于續(xù)并通知采購商務,協(xié)助客戶自提、市內送貨、外地出貨交接。
5、庫房接貨:接貨、清點及辦理到貨登記手續(xù)并通知采購商務,協(xié)助客戶自提、市內送貨、外地出貨交接。
6、發(fā)貨送貨;市內配送、周邊地區(qū)貨物發(fā)送、代收支票。
7、庫存物控:庫存及庫房管理,如庫存日報、積壓及破損商品旬報、協(xié)助庫房發(fā)貨員登記出庫商品機器號、及時與銷售商務及采購商務進行庫存商品信息反饋及溝通。
二、存貨管理概述。
(一)存貨含義和范圍。
1、存貨含義:公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中為生產(chǎn)耗用或銷售而儲備各種資產(chǎn)或物資。
2、公司存貨范圍:商品、原材料、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品、委托加工材料、待索賠返修商品、材料備件材料等。
3、各經(jīng)營公司存貨:購入存貨,主要是存在于各流通環(huán)節(jié)經(jīng)營商品及原材料、維修備件等。
(二)存貨管理目的。
1、滿足集團公司發(fā)展需要,實現(xiàn)集團內規(guī)?；⒔y(tǒng)一化管理需求。
2、規(guī)范存貨管理操作規(guī)程,達到有效地、統(tǒng)一地管理模式。
3、提高進、銷、存速度,減少不必要資源浪費,避免違規(guī)操作,杜絕違法行為。
4、確保集團公司資產(chǎn)安全完整、保值、增值。
三、采購商務。
1、送貨制:由供應商將商品送到本公司指定地點或倉庫交貨。
(1)采購商務接受由銷售業(yè)務部門經(jīng)理所下采購訂單。
(2)采購商務審核銷售業(yè)務部門采購訂單,不合格采購訂單返回銷售業(yè)務部門,發(fā)出合格采購訂單。
(3)采購商務將預到貨信息或采購訂單發(fā)給儲運商務,由儲運商務安排接貨準備。
(4)采購商務負責將采購訂單替換成通用格式發(fā)給供應商。
(5)采購商務著手辦理商品進口手續(xù),準備合同與批文,辦理報關付稅手續(xù)。
(6)采購商務與銷售業(yè)務部門溝通后下達分貨指令,分貨指令以書面形式下達于儲運商務。
(7)供應商發(fā)貨,委托運輸公司送貨或自己派車運送,由供應商開具送貨憑證,送本公司銷售業(yè)務部門。
(8)供應商將商品送到本公司指定地點或倉庫。
(9)儲運商務與供應商或貨運公司聯(lián)系交接貨物,采購商務必須到倉庫檢查商品規(guī)格、質量,按合同或協(xié)議商定進貨數(shù)量,同時將貨物信息傳給銷售業(yè)務部門。
(10)儲運商務立即將到貨登記單給銷售商務,便于馬上銷售,最遲在三日內將入庫單給銷售商務,便于計算成本。
2、提貨制:本公司到供應商倉庫或指定地點提取商品。
(1)由銷售業(yè)務部門通知采購、儲運商務人員憑提貨單等單證提貨。
(2)采購商務或儲運商務根據(jù)供應商所開出發(fā)票、提單,經(jīng)銷售業(yè)務部門核對選購品種規(guī)格后,填制一式四聯(lián) 入庫收貨單 。一聯(lián)作存根,其余各聯(lián)連同發(fā)票、提單一并送財務部,向供應商辦理貨款結算。
(3)儲運商務驗收后截留一聯(lián)作登記商品賬依據(jù),其余各聯(lián)連同有關憑證轉交財務部入賬。
3、發(fā)貨制:由供應商根據(jù)合同規(guī)定,將商品委托運輸部門發(fā)送到本公司所在地車站、碼頭交貨。采用 托收承付 或 委托收款 辦理貨款結算。
(1)供應商根據(jù)合同協(xié)議發(fā)運商品,應將 發(fā)貨單 (隨貨同行聯(lián))、 裝箱單 等有關憑證,交運輸部門隨貨同行,運送本公司。在商品發(fā)運,取得運輸單位證明后,填制托收結算憑證,連同 發(fā)貨單副本 及運費單據(jù)或代墊費用清單等一并送開戶銀行,辦理托收手續(xù)。
(2)銷售業(yè)務部門于商品運到后,將供應商發(fā)票單據(jù)給采購商務或儲運商務到指定地點收貨。
(3)儲運商務驗收商品后,填制一式四聯(lián) 入庫收貨單 ,留一聯(lián),據(jù)以登記商品保管賬,其余各聯(lián)分別送銷售業(yè)務部門、財務部等,財務部作為進貨記賬依據(jù)。
(4)本公司收到銀行轉來供應商 結算憑證 及所附有關單據(jù),應由銷售業(yè)務部門根據(jù)合同進行審核,財務部最后審查單據(jù)內容是否符合規(guī)定,數(shù)字是否正確,并根據(jù)付款期承付貨款。
四、物控商務。
(一)庫房保管工作意義。
公司庫房是儲存和保管各類商品和器材場所,是公司各類商品和器材供應中心,搞好庫房商品保管工作,對于確保公司生產(chǎn)和業(yè)務經(jīng)營進行,加速物資周轉、壓縮庫存積壓、降低商品損耗、提高公司經(jīng)濟效益,具有十分重要意義。
(二)庫房保管工作任務。
從公司生產(chǎn)和業(yè)務經(jīng)營出發(fā),及時、準確、保質保量的搞好各類商品的收發(fā)工作,為公司生產(chǎn)和業(yè)務經(jīng)營服務。
1、嚴格把好入庫驗收關,確保入庫商品數(shù)量準確、質量完好。
2、搞好在庫商品保管工作,壓縮庫存積壓、提供庫存信息。
3、做好商品出庫工作,準確、迅速、安全。
4、加強庫房安全工作。
5、健全物資管理制度,不斷提高業(yè)務管理水平。
(三)商品借用、歸還、報廢管理。
〈一〉商品領用出庫管理。
1、耗材領用:耗材指一次性消耗不可再利用商品,如色帶、墨粉、墨合、硒鼓等。
(1)規(guī)定。
〈1〉耗材領用需填寫《商品出庫單》。
〈2〉審批權限:領用人必須是集團公司正式人員,耗材領用必須經(jīng)總經(jīng)理或其授權人簽字認可。
(2)領用出庫管理。
〈1〉由領用人填寫《商品出庫單》經(jīng)審批簽字認可后持單到庫房辦理領用。
〈2〉《商品出庫單》填寫應注明部門、日期、商品編號、品名規(guī)格、單位、數(shù)量、用途、經(jīng)辦人,審批人。儲運商務審核單據(jù)無誤后照
單發(fā)貨,并加蓋 貨已付訖 章和人名章。
〈3〉領用人領用在庫商品必須辦理完出庫手續(xù)后方可使用,否則不允許以任何理由領取在庫商品使用。
〈4〉領用人必須經(jīng)過商務統(tǒng)計審核后并親自到儲運商務處辦理手續(xù)和提取商品。
(3)《商品出庫單》票據(jù)格式。
第一聯(lián)、儲運商務,第二聯(lián)、財務會計,第三聯(lián)、商務統(tǒng)計,第四聯(lián)、領用人存查。
2、其他領用。
(1)贈送出庫。
〈1〉審批權限:贈送出庫商品必須經(jīng)分公司管理部門審批后方可辦理,應由財務人員登記備查賬,詳細、真實地記錄每筆業(yè)務。
〈2〉單據(jù)使用說明:贈送商品出庫采用《商品出庫單》或零價銷售小票方式。
(2)索賠出庫。
〈1〉索賠包括兩種情況:集團公司內部購入商品索賠。自行外購商品索賠。
〈2〉使用單據(jù)及說明:索賠出庫填寫《商品借用單》。借用原因:索賠。
〈3〉索賠手續(xù)。
a、返回同樣商品,填寫《索賠還貨單》辦理還貨手續(xù)。
b、返回不同商品、但價格不變,按還貨,調賬處理。
c、返回不同商品、且價格變化,按換貨,填寫《商品還貨單》,再沖原入庫單,并重新辦理入庫手續(xù)。
d、對于超過三個月尚未索賠回來商品,財務部應核對上報分公司總經(jīng)理,并督促經(jīng)辦人盡快索回。
(3)調撥出庫:不同庫別之間商品轉移。
〈1〉調撥單由調出方加蓋 調撥付訖 章,由調入方加蓋 調撥收汔 章。
〈2〉調撥單格式。
3、低值易耗品支出。
(1)低值易耗品支出:在固定資產(chǎn)辦公室填制辦理單低值易耗支出。
(2)其它物料消耗:不需要填制低值易耗品辦理單支出。
(3)生產(chǎn)用物料消耗:生產(chǎn)基地線體耗用及維持生產(chǎn)用物料消耗。
(4)低值易耗品購買、領取在預算內。
〈1〉一次購買、領取在1000元以下由各部門具備簽字權負責人審批,固定資產(chǎn)管理部門登記后方可報銷。
〈2〉一次購買、領取在1000元以上必須由總經(jīng)理審批,固定資產(chǎn)管理部門登記后方可借款、報銷。
〈3〉一次購買、領取在3000元以上必須由總經(jīng)理室會同簽字審批,固定資產(chǎn)管理部門登記后方可借款、報銷。
(5)超出預算額度,事先需向集團公司報送增加預算報告,待批準后方可辦理借款、報銷手續(xù)。
(6)低值易耗品報廢,必須經(jīng)固定資產(chǎn)管理部門鑒定,寫出處理意見,由總經(jīng)理審批后方可做銷賬和作價處理。
〈二〉商品借用管理。
1、借用范圍:商品借用只限于展示、樣機、維修、索賠,禁止銷售借用或其它種類借用。
2、借用原則: 前賬不清,后賬不借 。
(1)集團公司正式員工允許借用商品并親自到儲運商務處辦理手續(xù)和提取商品,辦理借用手續(xù)人員必須是分公司已經(jīng)備案或辦了手續(xù)正式員工,非分公司正式員工(臨時工、試用人員)一律不辦理借用業(yè)務。
(2)有銷售傾向商品借用,儲運商務一律不予辦理借用,辦理人必須首先經(jīng)過商務統(tǒng)計審核,期限不得超過1個月所有借用必須有總經(jīng)理審批簽字。
(3)每次借用商品數(shù)量:展示樣品不得超過一套(維修借用除外),耗材不允許辦理借用。
(4)持借用單到庫房提貨人員必須是辦理者本人或部門指定專人,否則庫房不辦理提貨業(yè)務。
(5)已辦理借用尚未歸還員工,不得再次提出借用申請(維修人員除外),特殊情況必須寫出書面材料由總經(jīng)理審批后方可再次辦理借用手續(xù),若借用人調動人事關系,必須到商務部清理借用商品。
3、借用手續(xù)。
(1)經(jīng)辦人在辦理借用時需填寫《樣品借用單》。
(2)借用單要注明借用部門、庫別、借用日期、計劃借用時間、商品編號、品名規(guī)格、單位、數(shù)量、借用原因、借用地點、經(jīng)辦人、總經(jīng)理或授權人審批。
(3)《樣品借用單》必須填寫清楚、全面、準確、不允許涂改,按照單據(jù)規(guī)定項數(shù)填寫商品種類。借用數(shù)量必須填寫,編碼與名稱須與集團公司一致,借用原因和地點必須真實,借用時間須寫時間段。
(4)儲運商務審核單據(jù)無誤后照單發(fā)貨蓋 貨已付訖 章和人名章,同時注明所借商品貨號,經(jīng)辦人保留存查聯(lián)。
4、借用商品管理。
(1)商務統(tǒng)計崗每月月底定期打印借用報表,對借用商品進行核實。
(2)《樣品借用單》借用期限不得超過一個月,對于借用超過一個月不歸還人員,需報總經(jīng)理審批,按比例扣罰借用人工資直到歸還為止。若借用商品在借用期間發(fā)生損壞或借用人調離公司,根據(jù)損壞情況由借用人及借用批準人按比例進行賠償。
(3)凡作為樣品直接借給用戶單位,為避免出現(xiàn)漏洞,各銷售業(yè)務部門必須與用戶單位簽訂《樣品借用合同》,在商務部備案,儲運商務員對該合同審核無誤后方可辦理提貨手續(xù)。
5、借用管理規(guī)定。
(1)對于超過租賃期限愈期未還商品,按月打印報表上報總經(jīng)理和集團公司總部。
(2)特殊情況需寫明原因,經(jīng)分公司總經(jīng)理審批后,上報分公司管理部門備案。
(3)《租賃(借用)單》單據(jù)格式及使用說明。
第一聯(lián)、儲運商務存查,第二聯(lián)、財務會計記賬,第三聯(lián)、借用人存查,第四聯(lián)、統(tǒng)計商務員。
〈三〉商品歸還管理。
1、歸還原則:誰借誰還,哪借哪還。
2、歸還方式。
(1)以單據(jù)頂物。
(2)用實物歸還。
3、手續(xù)(注意:歸還數(shù)量不能大于借用數(shù)量)。
(1)借用人必須在規(guī)定歸還時間內歸還,若以票頂物時,借用人直接到商務統(tǒng)計審查內容即可。
(2)銷售歸還在辦理時必須持相對應銷售小票(以票頂物)到庫房辦理歸還手續(xù)。銷售小票開據(jù)要與借用單填寫內容相一致,《歸還單》只能填寫一張《借用單》商品。
(3)《樣品歸還單》填寫必須注明部門、庫別、日期、原借用單據(jù)no號、商品編號、品名規(guī)格、單位、數(shù)量、借用時間和借用人編號,注明商品狀況及其附件是否齊全。
(4)實物歸還必須經(jīng)過維修部門檢驗認可封箱后,由總經(jīng)理簽字才到庫房辦理歸還手續(xù),先到商務統(tǒng)計處確認,查詢商品租賃情況,符合要求后再到儲運商務處辦理手續(xù),歸還時必須持檢驗單一同辦理。儲運商務員審核單據(jù)時注意是否與借用單填寫內容一致,所還商品貨號是否與借用單登記一致,如符合條件則辦理歸還手續(xù),并加蓋 貨已
收訖 章和人名章。
(5)還貨部門應與借用部門相符,商品定義部門、還貨庫別即為商品所屬部門。
(6)相關人員必須在單據(jù)上簽字或蓋章,填寫人員編號。
〈四〉維修備件管理。
1、備件來源。
(1)根據(jù)銷售比例搭配一定數(shù)量維修散件。
(2)根據(jù)維修業(yè)務自行采購維修配件。
2、管理原則。
(1)維修備件應設專庫、專人負責管理。
(2)各分公司維修部指定專人根據(jù)需要,制訂采購計劃,辦理各種備件入庫。
(3)維修人員持規(guī)范手續(xù)辦理備件銷售、借用、以舊換新、索賠等事項。
(4)非維修人員未經(jīng)批準,不得辦理與備件有關一切事宜。
(5)不允許拆可售整機做維修配件。
3、備件入、出庫管理。
(1)入庫。
〈1〉依據(jù)需求,制訂采購計劃,經(jīng)維修部經(jīng)理及總經(jīng)理或授權人批準外購,由商務人員辦理入庫手續(xù)。
〈2〉有各種途徑。
a、外購備件:按發(fā)票價格辦理入庫手續(xù),商品編號需采用維修部專用外購編號。
b、總部備件:采用零價或協(xié)議入庫價格辦理手續(xù),商品編號需采用集團公司總部統(tǒng)一編號。
(2)出庫。
〈1〉由維修人員填寫出庫單據(jù),單據(jù)注明編號、規(guī)格型號、名稱、數(shù)量、原因、審批人簽字。儲運商務審核單據(jù)無誤后辦理出庫手續(xù)。
〈2〉領用出庫:維修人員領用備件需填寫《備件出庫單》。
〈3〉銷售出庫:維修人員銷售備件需填寫《商品銷售單》。
〈4〉借用出庫:維修人員借用備件、及向總部換貨需填寫《維修借用單》,借用原因 維修 。
(3)維修歸還各種情況。
〈1〉歸還完好實物:填寫《維修歸還單》,同時附《檢驗報告單》將完好實物還回庫房。
〈2〉歸還完好實物,但非所借物品:填寫《維修歸還單》《調賬單》同時附《檢驗報告單》對實物進行調賬處理。
〈3〉歸還壞損實物:填寫《維修歸還單》,同時填寫 備件出庫單 ,將壞件退回庫房.
〈4〉不歸還實物:填寫《維修歸還單》,同時填寫《備件出庫單》。
(4)票據(jù)格式、傳遞方式及使用說明。
〈1〉所有票據(jù)都要先經(jīng)過庫房,由儲運商務向財務傳遞。
〈2〉票據(jù)傳遞要及時,當天單據(jù)當天傳送,特殊情況次日上午十點之前也要傳到財務。
〈3〉如果財務發(fā)現(xiàn)錯誤票據(jù)應及時返回庫房,庫房對錯誤票據(jù)立即修改、更正。
〈4〉票據(jù)傳遞時,交接雙方要有書面手續(xù)并簽字確認。
(四)商品在庫管理。
商品在庫保管工作,根據(jù)商品不同性質,合理存放,精心管理,妥善保管,達到庫容整齊,賬、物、卡一致基本要求。
1、商品(分庫房、分區(qū)、分部門、分類)保管規(guī)劃。
根據(jù)各銷售業(yè)務部門商品儲存任務、商品類別、性質特點、保管要求和消防安全要求、結合庫房面積等條件、確定每一庫房、每一區(qū)位存放商品大類、品種和數(shù)量,并繪制平面圖,確定各商品具體位置 按圖索引 。有利于提高庫房面積利用率,調劑倉容,也有利于縮短搬運距離,加快商品入出庫效率。
(1)按銷售業(yè)務部門商品劃分。
(2)按商品類別劃分。
(3)按商品輕重大小劃分。
(4)按商品周轉快慢情況劃分。
2、貨位規(guī)劃與商品碼放。
(1)貨位規(guī)劃與定位:貨位是商品存放地點。科學合理貨位規(guī)劃有利于提高利用率、有利于商品保管,有利于商品入出庫方便。采用 四四定位法 即庫房號、貨位號、貨架號、層號。任何儲運商務都能找到商品所在位置,優(yōu)點是能減少盲目性、減少差錯、提高工作效率,同時、這也是庫房管理規(guī)范化要求。
(2)商品碼放基本要求:合理、牢固、定量、整齊、節(jié)省、安全。商品碼放是否合理科學,直接關系到商品質量完好、庫房面積利用程度、商品入出方便、以及是否便于商品動碰盤點和是否符合庫房安全要求。商品碼放多采用貨架式存放和商品堆碼兩種方式,商品堆碼多采用 五五碼放法 相近商品堆碼方式,其優(yōu)點是便于計算、減少差錯、有利于快進快出、提高工作效率。
3、日常在庫商品管理:貫徹 以防為主、防治結合 原則,加強對商品經(jīng)常性檢查,根據(jù)情況采取有效措施。
(1)根據(jù)庫房條件,商品貨位要加塹木排,起到隔潮防水保護作用。
(2)根據(jù)商品 先進先出 原則,接近保修期、索賠期商品要先出,防止給公司造成不必要損失。
(3)商品堆碼時,杜絕野蠻裝卸和搬運,商品標志向上,要考慮商品承受力。
(4)依據(jù)消防安全規(guī)定,庫房必須留出一定量度走道、通道、墻距、燈距。
(5)經(jīng)常對商品進行 三勤 即勤倒垛、勤并垛、勤整理,減少半堆貨垛,杜絕梯子型貨垛。
(6)搞好庫房內衛(wèi)生,做好 三防 工作即防蟲害鼠咬、防霉變、防商品老化。
(7)定期向有關部門反映商品積壓情況和商品庫存信息。
(8)碼放貨物需以部門為單位,同部門商品歸放在一起,同種商品原則上不得分開碼放。
(9)長期積壓商品應妥善保管,并與其他商品區(qū)分碼放。
4、立體庫房:庫房設收貨區(qū)、備貨區(qū)、叉車充電區(qū)、流通加工檢配區(qū)(流通加工、檢驗檢測)、辦公區(qū)、存儲區(qū)、_-docking(直入直出)區(qū)(貨物分撥、收、發(fā)貨),存儲區(qū)分為橫梁式高層位平面堆放貨架區(qū)(統(tǒng)一擺放歐式標準托拍或鋼制貨架,采用堆垛機,存放大型和出入庫頻率高的貨物)閣樓式輕小型貨架區(qū)(擺放小件物品)和堆地式散件區(qū)(存放大件不規(guī)則物品)。
5、現(xiàn)代化收、發(fā)貨。
立體倉庫采用sap的r/3系統(tǒng)和倉庫管理wms系統(tǒng),實時數(shù)據(jù)交互,無縫聯(lián)接;自動化流水線管理模式,能提供精確庫位信息、貨物實行先進先出,分為收貨、揀選、掃描過帳、交接等作業(yè)塊。全國各分公司的倉庫聯(lián)網(wǎng),都可以在erp系統(tǒng)上下訂單,系統(tǒng)在確認定單后能迅速備貨,第一時間將貨物發(fā)出。
(1)用堆垛機自動存取,輸送機自動輸送,電瓶叉車搬運。
(2)所有貨物、貨位等信息通過條碼管理、實時傳輸,實現(xiàn)無紙化作業(yè)。
(3)所有工作按照rf(無線掃描設備)提示操作,無需人工判斷,無需單據(jù)。
收貨崗人員把所需收貨采購訂單號輸入手中無線掃描手持設備,手持設備立即顯示出該訂單收貨信息,包括物料號、物料描述、應收物料數(shù)量等。當操作
崗將貨物放到托拍(托拍是存放貨物載體)以后,收貨崗人員掃描托拍號條碼、物料號條碼,輸入每拍碼放數(shù)量,然后電腦系統(tǒng)會自動建議該托拍應該放到的貨位,最后庫內操作崗人員就能按照無線手持設備顯示的指定位置,進行貨物入庫上架操作,并對貨位進行掃描確認。
(五)存貨積壓管理。
1、原則:對于庫存中積壓存貨應建立削價準備金制度,用于對分公司及業(yè)務部門內部考核與評價。
2、有關削價準備金計提方式。
(1)未獨立核算分公司財務部根據(jù)月未商務統(tǒng)計崗提供積壓商品報表,確定積壓存貨金額和相應計提比例計算存貨削價準備金,作為一項風險準備基金,抵減責任利潤,以真實反映經(jīng)營成果。
(2)已獨立核算分公司按系統(tǒng)計算銷價準備金作內部賬務處理。
(3)凡在庫超過三個月庫存商品(包括借用),根據(jù)在庫時間長短,存貨削價準備金計提比率。
在庫一個月至二個月(不含二個月),按庫存金額10%提取存貨削價準備金。
在庫兩個月至三個月(不含三個月),按庫存金額25%提取存貨削價準備金。
在庫三個月至四個月(不含四個月),按庫存金額45%提取存貨削價準備金。
在庫四個月至五個月(不含五個月),按庫存金額70%提取存貨削價準備金。
在庫五個月以上(含五個月),按庫存金額100%提取削價準備金。
3、有關積壓商品處理。
(1)對于積壓庫存五個月以上,已經(jīng)全部計提完削價準備金商品,均需經(jīng)當?shù)囟悇詹块T批準
〈1〉對于市場上有一定競爭條件,由于本地區(qū)管理不善造成積壓商品,應以原價盡快售出。
〈2〉處理積壓商品,需經(jīng)分公司總經(jīng)理簽字后,報分公司管理部門總經(jīng)理審批后方可處理。
(2)對于積壓處理商品應建立備查賬,每月報送集團公司總部管理部門備案。
(六)單據(jù)和卡片管理。
商品垛卡是管理商品最直接手段,是商品入、出庫流通信息真實記錄,具備手工賬功能,是庫房管理水平提高標志,認真填寫商品垛卡是庫房管理重要環(huán)節(jié)。
1、儲運商務必須按單據(jù)商品編號、名稱及規(guī)定填寫商品垛卡相應位置處,時間必須填寫真實入、出庫時間, 憑證單號 填寫單據(jù)種類、單據(jù)號,摘要處填寫商品供應商、銷售客戶。結存數(shù)=上期實存+本期入庫-本期出庫
2、結存數(shù)必須保證與實物數(shù)量相符。
3、填寫垛卡要準確、清楚便于查詢、注意節(jié)約、不要浪費。
4、商品垛卡應放在明顯位置,并注意保存避免丟失。
5、每張垛卡填滿后須按照商品編號收集歸檔。
(七)商品盤點管理制度。
由于庫房存儲商品品種規(guī)格繁多,進出頻繁,極易造成數(shù)量變化。因此,經(jīng)常性動碰盤點和檢查是商品保管過程中不可缺少一項工作,也是向有關部門提供庫存信息和防止商品差錯事故發(fā)生的手段。
1、盤點過程及流程(具體操作辦法)
(1)儲運商務與商務統(tǒng)計共同對庫存貨物進行盤點與監(jiān)控,確保存貨數(shù)據(jù)真實性。
(2)日動碰:每日商品出庫后,儲運商務要配合商務統(tǒng)計把當日出入庫動態(tài)較大、價值較高、庫存較大主要商品進行 日動碰點 即賬與實物核對,做到日清月結,結存數(shù)/整數(shù)(件、臺、箱)對余數(shù)。并且打印 儲運與統(tǒng)計對賬差異表 無誤后,打印每日庫存日報。
(3)每日商務統(tǒng)計必須與儲運商務對賬,清點實物數(shù)與報表數(shù)是否一致,核對庫存差異,查明差異原因,及時進行修改更正,如實填寫盤點表,做到當日問題當日解決,確保儲運賬、統(tǒng)計賬一致。如商務統(tǒng)計員沒有盤點實物儲運商務有權在盤點表上簽字,并向部門經(jīng)理如實核對差異。
(4)旬盤點:每旬儲運商務和商務統(tǒng)計共同對所保管全部庫存商品進行全面盤點,共同在盤點表上簽字確認并打印旬報、月報,傳遞給商務統(tǒng)計,保證賬賬相符,賬實相符。
(5)月對賬:每月由商務經(jīng)理、商務統(tǒng)計、儲運商務三方共同進行全面盤點月底盤點無誤后,進行賬賬核對,儲運商務與商務統(tǒng)計應在月報表上共同簽字認可,上報總經(jīng)理及集團公司。集團公司商務部管理員根各地報送數(shù)據(jù)定期對分公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行核實;對庫存實物進行盤點。
(6)通過監(jiān)控,庫存商品保證賬、物、卡一致,確保存貨數(shù)據(jù)真實性。
2、在核對賬目或實物盤點時如發(fā)現(xiàn)錯誤情況,將對分公司商務統(tǒng)計、儲運商務主管進行處罰。
(1)因管理不善造成貨物損壞丟失現(xiàn)象。
(2)與向總部報送數(shù)據(jù)不符。
(3)未按規(guī)范操作流程操作。
(4)其他違反公司有關規(guī)定現(xiàn)象。
3、盤盈、盤虧處理。
清查盤點中發(fā)現(xiàn)存貨盤盈、盤虧或毀損,應認真查明原因,詳細填列存貨盤盈、盤虧或毀損清單,提供相應證據(jù),視不同情況進行處理。
(1)盈虧相抵,竟虧價值在1000元以內,分公司自行處理。
(2)竟虧價值在1000-10000元,報分公司管理部門批準,同時送財務部,商務部備案。
(3)竟虧價值在10000元以上,報分公司管理部門審批,同時送財務部、商務部備案處理。
(4)所有竟虧損失均需對責任人進行處罰。
(八)正確使用程序、單據(jù)傳遞、報表和票據(jù)保存、報表及數(shù)據(jù)管理。
1、報表管理。
(1)報表種類:分為儲運類報表和統(tǒng)計類報表。
〈1〉儲運類報表:庫存日報、庫存旬報、庫存月報、實存報表。
〈2〉統(tǒng)計類報表:入庫商品明細表、積壓商品月報表、庫存商品月報表、統(tǒng)計與儲運差異表、庫存商品旬報表、已銷未提明細報表、借用商品明細報表、入庫情況匯總表。
〈3〉說明:報表每月結賬后5日內傳送至商務部。
(2)報表有關規(guī)定。
〈1〉儲運商務每天出日報、每旬出旬報,月底出月報。
〈2〉商務統(tǒng)計每旬出旬報、月底出月報,并將數(shù)據(jù)及報表簽字后傳到總部。
〈3〉商務統(tǒng)計每月出積壓商品明細表,上報總經(jīng)理。
〈4〉商務統(tǒng)計每月出已銷未提明細表,上報總經(jīng)理。
〈5〉商務統(tǒng)計每月租賃商品明細表,上報總經(jīng)理。
〈6〉商務統(tǒng)計每天打印統(tǒng)計與儲運差異表,核對差異。
2、數(shù)據(jù)管理。
(1)原則:分公司儲運、統(tǒng)計數(shù)據(jù)準確性,是直接影響物流管理關鍵環(huán)節(jié)。通過數(shù)據(jù)傳輸,可以使集團公司總部能夠盡快了解全國各分公司物流狀況,以便于實現(xiàn)大物流體系形成。
(2)數(shù)據(jù)傳輸內容規(guī)定:單據(jù)
庫、月報庫、人員庫、部門庫、編號庫、出庫用途庫、入庫用途庫、成本庫、庫別庫、部門代號庫、商品類別庫。
3、配合部門經(jīng)理完成集團公司下達各項工作任務,配合集團公司各部門檢查工作。
(九)倉庫安全檢查工作管理和衛(wèi)生制度及人員素質的培養(yǎng)。
庫房安全工作包括人身安全、商品安全和設備安全。搞好庫房安全工作,保證人身安全、商品安全和設備安全對于全面完成庫房工作任務,具有十分重要的意義。
1、以 預防為主、防消結合 方針,加強庫房防火防盜工作。庫房安全工作有專人負責,建立安全制度,有落實有檢查。每日班前班后對重點部位門、窗、鎖、水、電器設備等進行檢查,做好記錄,對不安全隱患隨時改進。
2、嚴禁攜帶各種易燃易爆物品進入庫房,嚴禁在庫區(qū)內吸煙,庫房內商品貨垛要與照明燈具保持一定距離,儲運商務工作完畢,要做到人走拉閘斷電,并經(jīng)常檢查線路完好情況,發(fā)現(xiàn)異常及時上報,庫房人員要牢記火警電話119、匪警電話110,會使用滅火器材。
3、庫房保管員要嚴格遵守商情保密制度,嚴格非庫房管理人員進入庫房,確實因工作需要進入庫房時,儲運商務要陪進陪出。
4、庫房裝卸、運輸和堆碼作業(yè)要嚴格按照工作流程操作,做到文明裝卸、文明運輸,堅決杜絕野蠻操作,確保商品安全,要經(jīng)常維護和保養(yǎng)機械設備,確保機械設備使用安全。
五、運輸商務工作。
1、客戶上門自提。
(1)根據(jù)客戶提出選定商品的品種、規(guī)格、數(shù)量、價錢,由銷售商務數(shù)控開出一式五聯(lián)銷售單(包括倉庫提貨聯(lián)、收款結算聯(lián)、財務記賬聯(lián)、銷售存根聯(lián)、商務統(tǒng)計聯(lián)等)。
(2)銷售商務留下存根聯(lián),其余各聯(lián)交客戶,向商務部、財務部辦理貨款結算手續(xù)。
(3)商務部審查后留下收款結算聯(lián),財務部留下記賬聯(lián),其余交回客戶到指定倉庫提貨。
(4)客戶到倉庫后,將倉庫提貨聯(lián)和商務統(tǒng)計聯(lián)交儲運商務。
(5)儲運商務留下提貨聯(lián)登記商品保管賬,留下商務統(tǒng)計聯(lián)送商務統(tǒng)計。
(6)儲運商務填制-式三聯(lián) 商品發(fā)貨單 ,留下存查聯(lián),另一聯(lián)送銷售商務,作為已發(fā)貨憑證。
(7)倉庫發(fā)貨后,銷售客戶聯(lián)交購貨單位,作為客戶已取貨憑證。
2、市內送貨上門。
(1)銷售業(yè)務員到指定倉庫送貨。
(2)銷售業(yè)務員到倉庫后,將倉庫提貨聯(lián)和商務統(tǒng)計聯(lián)交儲運商務。
(3)儲運商務留下提貨聯(lián)登記商品保管賬,留下商務統(tǒng)計聯(lián)送商務統(tǒng)計。
(4)儲運商務填制-式三聯(lián) 商品發(fā)貨單 ,調配車輛送貨到客戶倉庫或其指定地點。
(5)儲運商務待客戶驗收簽單后,將銷售客戶聯(lián)交客戶,作為客戶收貨憑證,留下存查聯(lián),另一聯(lián)送銷售商務,作為已送貨憑證。
3、發(fā)貨市外、外地。
(1)先由銷售業(yè)務部門和客戶簽訂合同或協(xié)議,規(guī)定商品品種、規(guī)格、數(shù)量、單價,由銷售商務數(shù)控開出銷售單。
(2)銷售業(yè)務員到指定倉庫發(fā)貨。
(3)銷售業(yè)務員到倉庫后,將倉庫提貨聯(lián)和商務統(tǒng)計聯(lián)交儲運商務。
(4)儲運商務留下提貨聯(lián)登記商品保管賬,留下商務統(tǒng)計聯(lián)送商務統(tǒng)計。
(5)預算運費、選擇貨運公司,填制-式三聯(lián) 商品發(fā)貨單 辦理委托發(fā)貨手續(xù),將貨交給運輸公司發(fā)貨外地。
(6)儲運商務發(fā)貨后,將銷售客戶聯(lián)送客戶,作為客戶收貨憑證,留下存查聯(lián),另一聯(lián)交銷售商務,作為送貨憑證,并取回貨運單轉交財務部。
(7)資金商務收款崗根據(jù)銷售單 收款結算聯(lián) 、貨運單,或財務部出納員根據(jù)銷售單 記賬聯(lián) 及有關憑證,填制委托收款結算憑證送銀行辦理托收貨款手續(xù)。
(8)如在發(fā)運商品時,代客戶墊付運雜費,可將墊付運雜費清單附托收憑證,一并委托銀行向客戶收款。
(9)當辦妥委托收款手續(xù)并取得銀行回單時,財務部即可憑銀行退回單入賬。
4、直接銷售:集團公司向供應商購進商品,不通過集團公司倉庫,而委托供應商直接撥給客戶,或集團公司指派采購商務將所購進商品,在本地或外埠車站分撥給客戶,可以減少中間環(huán)節(jié),減少商品損耗和資金占用,加速商品流轉,節(jié)約費用開支。
(1)集團公司派采購商務或儲運商務到供應商所在地,自行辦理商品直運手續(xù)。
(2)商品發(fā)運后,采購商務或儲運商務填制 直運商品收發(fā)貨單 寄給客戶。
(3)供應商在商品運出后,即可向集團公司辦理委托收款手續(xù),結算貨款。
(4)集團公司可當即選用一定結算方式(如委托收款、托收承付等),向客戶收取貨款。
5、直接轉貨。
(1)與供應商或貨運公司交接貨物。
(2)現(xiàn)場立即分貨。
〈1〉銷售商務數(shù)控開出銷售單。
〈2〉銷售業(yè)務員到指定倉庫分貨。
〈3〉銷售業(yè)務員到倉庫后,將倉庫提貨聯(lián)和商務統(tǒng)計聯(lián)交儲運商務。
〈4〉儲運商務留下提貨聯(lián)登記商品保管賬,留下商務統(tǒng)計聯(lián)送商務統(tǒng)計。
〈5〉儲運商務填制-式三聯(lián) 商品發(fā)貨單 ,現(xiàn)場調配車輛分貨。
〈6〉儲運商務分貨后,將銷售客戶聯(lián)交客戶,作為客戶收貨憑證,留下存查聯(lián),另一聯(lián)送銷售商務,作為分貨憑證。
〈7〉資金商務收款崗根據(jù)銷售單 收款結算聯(lián) 、貨運單,或財務部出納員根據(jù)銷售單 記賬聯(lián) 及有關憑證,填制委托收款結算憑證送銀行辦理托收貨款手續(xù)。
(3)如分貨時,代客戶墊付運雜費,可將墊付運雜費清單附托收憑證,一并委托銀行向客戶收款。
(4)當辦妥委托收款手續(xù)并取得銀行回單時,財務部即可憑銀行退回單入賬。
6、關于傳真單據(jù)操作方法。因為集團公司和倉庫不在同地辦公,所以商務部采用單據(jù)傳真操作。
(1)傳真單據(jù)必須是商務部銷售商務或專人負責確認,簽字。
(2)為保證傳真單據(jù)清晰度,規(guī)定各傳真單據(jù)為第二聯(lián)。
(3)儲運商務外勤發(fā)、送貨崗或銷售業(yè)務員或客戶持合格傳真單據(jù)親自到保管崗處辦理業(yè)務。
(4)儲運商務認真審核單據(jù)正確性、合法性、有效性,并按單據(jù)排列順序出庫,單據(jù)有涂改、不清楚時,儲運商務有權力拒絕辦理。
(5)業(yè)務結束后,儲運商務外勤發(fā)送貨崗和保管崗同在單據(jù)上簽字確認,儲運商務員加蓋收貨、付貨章。
(6)商務統(tǒng)計必須將當天全部傳真單據(jù)原始正規(guī)單據(jù)和儲運商務員應收聯(lián)次移交儲運商務員,雙方確認簽字。
(7)儲運商務員將傳真單據(jù)必須保存到15天后
,用碎紙機將傳真單據(jù)進行銷毀處理。
第11篇 商務酒店純凈水倉庫管理制度
商務酒店純凈水部倉庫管理制度
第一條.倉庫是企業(yè)物資供應、商品存儲、其他物品存儲的重要部門,同時擔負著物資及商品管理的職能。它的主要任務是:保管好庫存物資及商品,做到數(shù)量準確,質量完好,確保安全,收發(fā)迅速,面向營業(yè)和生產(chǎn),服務周到。
第二條. 倉庫管理上要形成物資、商品、其他物品分類管理。保管員對于所保管物資、商品的排列以利于先進先出的原則分別決定儲存方式及位置。
第三條. 物資、商品的儲存應考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放。
第四條.倉庫內部應嚴禁煙火,嚴禁吸煙,消防設施齊全,嚴禁存放易燃易爆物品, 保管員應每日早晚兩次檢查倉庫的安全。
第五條.保管員要嚴格按照出入庫手續(xù)辦理貨品的出入,拒絕手續(xù)不全者出入庫,否則,因手續(xù)不全而辦理出入庫的發(fā)生責任由保管員負責。
第六條. 保管記賬要字跡清楚,日清月結不積壓,月報及時。
第七條. 盤點后應由盤點人員填具報告表,如有數(shù)量短少、品質不符或損毀情況,應在詳加注明后由保管員簽名負責。
第八條. 庫存盈虧反映出保管員的工作質量,力求做到不出現(xiàn)差錯。
第九條. 允許范圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,應由保管員呈總經(jīng)理核準調整。若為保管責任短少時,則由保管員負責賠償。
第十條. 公司管理層每月對倉庫進行一次檢查,以促進倉庫的管理,財務部門對倉庫要隨時抽查。
第十一條. 保管員變動時,應由財務部門查列庫存商品的移交清冊后,再由交接雙方會同監(jiān)交人員實地盤存。
第十二條. 除保管員外,其他人員未經(jīng)允許不得擅自進入,違者罰款50元。
第十三條. 如若發(fā)現(xiàn)保管員監(jiān)守自盜或在庫房內吸因、做假帳等情況,視情節(jié)給予罰款200元上以的處理,直至除名。
第12篇 某商務酒店內部審計管理規(guī)定
商務酒店內部審計管理規(guī)定
第一條.認真復核總臺收銀員的營業(yè)日報、帳單,發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正,以保證收入準確無誤。對己復核過的報表,必須簽名以示負責。
第二條.審核記帳的完整和合法依據(jù),包括科目、對應關系,借貸是否平衡。
同時審核記帳憑證所附原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定,審批手續(xù)是否完備,原始單據(jù)是否與記帳內容一致。
第三條.嚴格執(zhí)行財務制度和開支標準,對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結算,拒絕辦理。
第四條.審核原料的購入憑證及采購員的報銷單據(jù)在直撥單上的簽名。
第五條.每日及時核算成本,要求成本核算必須合理、準確、并計算出每月成本利潤率。
第六條.要監(jiān)管倉庫的月末盤點,并按盤點表與保管帳核對,出現(xiàn)差異要及時查明原因,按規(guī)定報批。
第13篇 商務酒店原材料及物品采購管理辦法
商務酒店原材料及其他物品采購管理辦法
第一條.由廚師長、生產(chǎn)班度根據(jù)宴會預定單參照廚房庫存及生產(chǎn)計劃,提出采買計劃。
第二條.將采購計劃送交財務部審核。
第三條.由財務部填制請購單送總經(jīng)理批準后交由采購員。
第四條.采購員要負責將價格真實、準確、清楚的記錄于請購單上。
第五條.采購員購買后,將原材料直接撥入廚房和生產(chǎn)車間,由保管員協(xié)同廚師長或生產(chǎn)班長共同驗收并簽字。
第六條.驗收后采購員將簽字的請購單連同內部直撥單、采購發(fā)票送交總經(jīng)理審批。
第七條.采購員持內部直撥單、采購發(fā)票到財務報帳。
第八條.其他物品的采購,由各部門提出申請采購計劃,交財務部保管員審核,主管會計簽字,交總經(jīng)理批準后,交給采購員采購。
原材料采購流程圖
宴會預定單或銷售計劃 提出申請 審核填請購單
銷售部--- 廚師長(或生產(chǎn)班長)---財務部----
審批后 持驗收憑證、發(fā)票 審批簽字后
總經(jīng)理--采購員---總經(jīng)理------
核帳、報帳
----財務。
其他物品采購流程圖
提交 審核 簽字
各部門提出采購計劃----保管員--主管會計----總經(jīng)理
審批后 持驗收憑證、發(fā)票 審批簽字后 核帳、報帳
--采購員---總經(jīng)理---財務部.
第14篇 某商務酒店出入庫管理辦法
商務酒店出入庫管理辦法
第一條.出庫時間定為每星期一、三、五、日的下午三點至五點(特殊情況除外)。
第二條.辦理出庫必須由總經(jīng)理在內部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。
第三條.內部直撥單用于營業(yè)、生產(chǎn)用周轉物品、消耗品;而出庫單用于后勤部門(工程、保安、辦公室、配送)領用物品。
第四條.原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù),并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品、純凈水生產(chǎn)原料要直撥入廚房和生產(chǎn)部,只需要辦理驗收手續(xù)即可。
第五條.固定資產(chǎn)購入驗收后直撥入使用部門,直接填制固定資產(chǎn)管理卡片,不需要填寫入庫單。
第六條.保管員要對入庫物品保質期、外觀質量進行監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題應不與辦理入庫手續(xù)。
第15篇 某商務酒店倉庫管理制度范本（6）
商務酒店倉庫管理制度范本(六)
第一條.倉庫是企業(yè)物資供應、商品存儲、其他物品存儲的重要部門,同時擔負著物資及商品管理的職能。它的主要任務是:保管好庫存物資及商品,做到數(shù)量準確,質量完好,確保安全,收發(fā)迅速,面向營業(yè)和生產(chǎn),服務周到。
第二條. 倉庫管理上要形成物資、商品、其他物品分類管理。保管員對于所保管物資、商品的排列以利于先進先出的原則分別決定儲存方式及位置。
第三條. 物資、商品的儲存應考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放。
第四條.倉庫內部應嚴禁煙火,嚴禁吸煙,消防設施齊全,嚴禁存放易燃易爆物品, 保管員應每日早晚兩次檢查倉庫的安全。
第五條.保管員要嚴格按照出入庫手續(xù)辦理貨品的出入,拒絕手續(xù)不全者出入庫,否則,因手續(xù)不全而辦理出入庫的發(fā)生責任由保管員負責。
第六條.保管記賬要字跡清楚,日清月結不積壓,月報及時。
第七條.盤點后應由盤點人員填具報告表,如有數(shù)量短少、品質不符或損毀情況,應在詳加注明后由保管員簽名負責。
第八條.庫存盈虧反映出保管員的工作質量,力求做到不出現(xiàn)差錯。
第九條.允許范圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,應由保管員呈總經(jīng)理核準調整。若為保管責任短少時,則由保管員負責賠償。
第十條.公司管理層每月對倉庫進行一次檢查,以促進倉庫的管理,財務部門對倉庫要隨時抽查。
第十一條.保管員變動時,應由財務部門查列庫存商品的移交清冊后,再由交接雙方會同監(jiān)交人員實地盤存。
第十二條.除保管員外,其他人員未經(jīng)允許不得擅自進入,違者罰款50元。
第十三條.如若發(fā)現(xiàn)保管員監(jiān)守自盜或在庫房內吸因、做假帳等情況,視情節(jié)給予罰款200元上以的處理,直至除名。
