小企業(yè)制度15篇

包括哪些

小企業(yè)的管理制度是其運營的核心組成部分，涵蓋了組織架構(gòu)、職責(zé)分配、決策流程、人力資源管理、財務(wù)控制、市場營銷、客戶服務(wù)、質(zhì)量保證等多個方面。具體來說，它包括：

1. 組織結(jié)構(gòu)：明確各部門的設(shè)立、職能劃分及相互關(guān)系，確保企業(yè)運作順暢。

2. 崗位職責(zé)：定義每個職位的工作內(nèi)容、責(zé)任和權(quán)限，提高工作效率。

3. 決策機制：設(shè)定決策層級和流程，確保決策的高效性和準確性。

4. 人力資源：涵蓋招聘、培訓(xùn)、績效評估、薪酬福利等方面，激勵員工潛能。

5. 財務(wù)管理：制定預(yù)算、成本控制、審計和報告制度，保障資金安全。

6. 市場策略：規(guī)定市場調(diào)研、產(chǎn)品定價、銷售推廣等，促進業(yè)務(wù)增長。

7. 客戶服務(wù)：建立客戶服務(wù)標準和處理投訴的程序，提升客戶滿意度。

8. 質(zhì)量控制：設(shè)定產(chǎn)品質(zhì)量標準和檢查流程，確保產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量。

體系框架

小企業(yè)的管理制度體系應(yīng)以企業(yè)戰(zhàn)略為導(dǎo)向，構(gòu)建如下框架：

1. 制度大綱：明確企業(yè)目標和價值觀，為所有制度提供指導(dǎo)原則。

2. 基本制度：如公司章程、行為準則，為全體員工提供行為規(guī)范。

3. 部門制度：各部門根據(jù)自身職責(zé)制定詳細的操作規(guī)程。

4. 流程制度：定義業(yè)務(wù)流程，確保工作標準化和流程化。

5. 監(jiān)督與反饋機制：設(shè)立審計和評估機制，定期檢查制度執(zhí)行情況，及時調(diào)整優(yōu)化。

重要性

小企業(yè)的管理制度對于其生存和發(fā)展至關(guān)重要：

1. 提升效率：明確的職責(zé)和流程能減少混亂，提高工作效率。

2. 控制風(fēng)險：通過財務(wù)和質(zhì)量管理制度，預(yù)防潛在的經(jīng)營風(fēng)險。

3. 保障公平：統(tǒng)一的考核和晉升標準，保證員工公平競爭。

4. 促進溝通：清晰的決策流程，促進部門間的協(xié)調(diào)合作。

5. 塑造文化：通過制度傳達企業(yè)的價值觀，塑造企業(yè)文化。

6. 吸引投資：完善的管理制度，增強投資者的信心。

7. 持續(xù)改進：通過監(jiān)督和反饋，不斷優(yōu)化制度，適應(yīng)市場變化。

小企業(yè)的管理制度并非一成不變，而應(yīng)隨著企業(yè)成長和環(huán)境變化適時調(diào)整。只有這樣，才能確保企業(yè)在激烈的市場競爭中保持活力，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

小企業(yè)制度范文

第1篇 z中小企業(yè)財務(wù)管理制度

目前我國中小企業(yè)財務(wù)管理中存在著一些問題。本文以工業(yè)中小企業(yè)為基礎(chǔ),對中小企業(yè)財務(wù)管理制度進行了分析。 要想對財務(wù)管理制度進行有效的變革,要對目前在我國中小企業(yè)財務(wù)管理中存在的問題有全面的認識。

一、目前我國中小企業(yè)財務(wù)管理中的存在問題

(一)我國中小企業(yè)財務(wù)管理思想較為落后

中小企業(yè)管理中的一個最重要的特點就是所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)的統(tǒng)一,這給企業(yè)的財務(wù)管理帶來了一定的困難。尤其是一些個體或者私營的中小企業(yè)中,企業(yè)中存在著十分嚴重的集權(quán)現(xiàn)象,在企業(yè)財務(wù)管理方面不夠規(guī)范和明了,職責(zé)劃分不夠清晰,存在著越權(quán)的行為,對財務(wù)的監(jiān)控不夠嚴格,會計信息的準確性不高等一些問題,這些都與財務(wù)管理思想的落后有著重要的關(guān)系。

(二)中小企業(yè)很難進行融資

我國的中小企業(yè)在發(fā)展中遇到的最大的一個難題就是很那找到合適的擔保,融資較為困難。造成這種現(xiàn)象的原因主要有以下幾個:第一,中小企業(yè)在融資時存在的風(fēng)險要比大型企業(yè)大,融資需要較高的成本,其負債率十分高,這對企業(yè)的信用等級產(chǎn)生著很大的影響;第二,目前我國的一些相關(guān)政策,對于國有大型企業(yè)照顧較多,享受的優(yōu)惠也較多,這就使得中小型企業(yè)在融資過程中處于不利的地位,很難進行借助相關(guān)的優(yōu)惠政策進行融資;第三,目前的我國中小型企業(yè)中,以個體和私營企業(yè)為主,而銀行對大型國有企業(yè)較為重視,對這些小的私人企業(yè)沒有太大的興趣,在為其服務(wù)時積極性不高,影響著中小企業(yè)的融資;最后,在我國,為中小企業(yè)融資進行服務(wù)的部門和機構(gòu)相對較少,使得中小企業(yè)在融資時很難獲取有效的幫助和擔保,造成融資的困難。

(三)中小企業(yè)的投資能力不強

在企業(yè)中,投資是一種十分重要的理財手段,在我國的中小型企業(yè)中,其投資能力還不強,在投資時較為隨意和盲目,主要體現(xiàn)在一下幾個方面:首先中小企業(yè)在投資時資金不足,銀行的貸款利率有很高,這在無形中為中小企業(yè)的發(fā)展增加了困難,使得其不敢輕易去投資;其次,中小企業(yè)在投資的過程中,重注較多的是短時間內(nèi)的利益。我國中小企業(yè)本身的資金實力不強,主要是通過向銀行貸款來維持企業(yè)的發(fā)展,這就使得進行投資時的風(fēng)險增大,更加追求投資的短期收益;最后,中小企業(yè)在投資時不夠謹慎,存在著一定的盲目性和隨意性,很難找準市場發(fā)展的方向,對一些高風(fēng)險的行業(yè)進行投資,以求獲得高收益,這給財務(wù)管理帶來了很大的風(fēng)險。

二、中小企業(yè)財務(wù)管理制度改革的必要性分析

進入二十一世紀,特別是我國加入世貿(mào)組織以后,我國中小企業(yè)的發(fā)展進入了一個嶄新的階段,這就需要對現(xiàn)有的財務(wù)管理制度進行改變,以滿足企業(yè)發(fā)展的需要。以往傳統(tǒng)的“家長制”的財務(wù)管理方式,對企業(yè)內(nèi)部制度的平衡造成了危害,使得財務(wù)管理制度不能與企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、管理經(jīng)營理念等形成有效的統(tǒng)一,制約著企業(yè)的發(fā)展。我國中小企業(yè)在資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、成本管理、負債率控制和現(xiàn)金流向管理方面都要進行有效的風(fēng)險控制,要根據(jù)中小企業(yè)在發(fā)展中出現(xiàn)的實際問題,面臨的實際情況對其財務(wù)管理制度進行改革和創(chuàng)新,使得其與企業(yè)活動的其它方面達到有效的統(tǒng)一,協(xié)調(diào)發(fā)展,使得企業(yè)能夠健康的發(fā)展,在市場競爭中占有一席之地。

三、中小企業(yè)財務(wù)管理制度改革的具體措施

(一)更新管理觀念和模式,提高員工素質(zhì),做好對企業(yè)財會人員的培訓(xùn)工作

雖然財會工作的對象是企業(yè)的資金,工作的內(nèi)容是對資金的使用、籌集、投放和分配等等,但是這些活動都受到相關(guān)人員的支配。要全面提高企業(yè)員工的整體素質(zhì),使其熟練地掌握先關(guān)知識,這樣才能確保企業(yè)能獲得較好的效益。但是在如今的我國中小型企業(yè)中,企業(yè)員工的素質(zhì)普遍不高,相關(guān)財務(wù)人員的素質(zhì)達不到標準,普遍采用家族式的管理,沒有對財務(wù)管理制度給予足夠的重視,使得企業(yè)的財務(wù)管理不夠清晰。要想使這個問題得到有效的解決,要加強對在崗財務(wù)人員的培訓(xùn)教育,提高其業(yè)務(wù)水平和整體素質(zhì),同時還要加強對企業(yè)全體員工的培訓(xùn)教育,提高員工的文化水平和管理素質(zhì),為企業(yè)的發(fā)展獻言獻策,這樣才能夠有效的改變企業(yè)原有的管理觀念和模式,增強企業(yè)的市場競爭力。

(二)健全和完善企業(yè)內(nèi)部的財務(wù)管理制度,進行嚴格有效的監(jiān)督管理

1.明確企業(yè)財務(wù)管理制度以及企業(yè)中各個部門的具體職責(zé),進行有效的監(jiān)管。在企業(yè)內(nèi)部要落實和執(zhí)行好職務(wù)分離制度和授權(quán)批準制度。在具體的財務(wù)活動中,以業(yè)務(wù)的實際情況為基礎(chǔ),規(guī)劃授權(quán)批準的程序和范圍,明確相關(guān)人員的責(zé)任,對企業(yè)員工的行為進行約束,沒有經(jīng)過有關(guān)部門的授權(quán)就不能開展有關(guān)的業(yè)務(wù);在對經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行處理時,要嚴格執(zhí)行職務(wù)分離制度,將業(yè)務(wù)涉及到的所有職責(zé)進行劃分,不能將其分配給同一個人,讓有關(guān)人員之間進行有效的相互監(jiān)督和檢查,避免在工作中出現(xiàn)錯誤和違規(guī)行為;在企業(yè)內(nèi)部的財務(wù)管理制度中,對每個人和每個部門的權(quán)利和職責(zé)進行明確的劃分,相互之間進行有效的監(jiān)督和制約。從整體上使中小企業(yè)的財務(wù)管理水平得到提高。

2.建立和完善中小企業(yè)內(nèi)部的資金管理體制。資金是一個企業(yè)的命脈,是企業(yè)進行財務(wù)活動的基礎(chǔ)和前提。但是資金的多少不決定著一個企業(yè)的成敗,一個成功的企業(yè)定是能夠?qū)ζ髽I(yè)現(xiàn)有資金進行科學(xué)的配置,以實現(xiàn)利益的最大化。為了使企業(yè)的資金使用率得到提高,要做好以下幾點:首先,對資金的有效需求量進行準確的核定,在對事前和事中資金的使用情況進行控制時可以依靠資金預(yù)算編制,從而確保資金的正常使用;其次,做好對資金使用的分析,對資金的流入和流出進行有效的控制,做好對資金的管理,明確相關(guān)責(zé)任人的具體責(zé)任,使企業(yè)的高層掌握資金使用的決策權(quán);最后,強化對資金審批制度的管理,要根據(jù)資金的具體情況,有步驟的確定有關(guān)的審批人,保證資金的有效使用。

(三)對本企業(yè)多出的理財環(huán)境進行深入分析,制定有效的理財策略,最大程度上的避免風(fēng)險

企業(yè)的正常發(fā)展和財務(wù)管理的有效實施受理財環(huán)境的影響很大。企業(yè)的任何財務(wù)活動都是在特定的財務(wù)環(huán)境中開展的,財務(wù)環(huán)境對企業(yè)財務(wù)活動有一定的制約作用,理財環(huán)境的改變會導(dǎo)致財務(wù)管理的各個方面出現(xiàn)變化,影響著財務(wù)活動的有效進行。目前對財務(wù)活動產(chǎn)生較大影響的理財環(huán)境主要有經(jīng)濟、金融和法律環(huán)境等。企業(yè)在經(jīng)營和投資時所用的資金大部分來自金融市場、金融機構(gòu),所以,金融環(huán)境對企業(yè)的財務(wù)活動的影響最為顯著。需要特別注意的是,以上三個環(huán)境的變化,會對企業(yè)的資金運轉(zhuǎn)、投資和籌資產(chǎn)生直接的影響。這就要求財務(wù)人員,要對經(jīng)濟、金融、法律方面的知識有充分的了解,從整體上把握三者的發(fā)展趨勢。由于中小企業(yè)在融資方面存在較大的困難,這就要求財務(wù)人員更要做好對理財環(huán)境的研究,在環(huán)境變化中做好企業(yè)的財務(wù)工作,確保企業(yè)的健康發(fā)展。

總結(jié):

以上就是對我國中小企業(yè)財務(wù)管理制度的分析。首先提出了目前我國中小企業(yè)財務(wù)管理中存在的一些問題,指出了對財務(wù)管理制度進行變革的必要性。接著提出了中小企業(yè)財務(wù)管理制度改革的具體措施。目的是為了做好中小企業(yè)的財務(wù)管理工作,是企業(yè)能夠更好的發(fā)展。由于本人能力的有限,對問題的分析還不夠具體,還需要更多專家學(xué)者的共同努力。

第2篇 小企業(yè)行政管理制度

在每一個小型企業(yè)中,很多企業(yè)的行政制度也是十分健全的。如企業(yè)的檔案如何管理,辦公用品如何發(fā)放,車輛如何管理等方面的制度,以下整理了詳細的小企業(yè)行政管理制度范本,僅供參考。

(一)總則

第一條為加強公司行政事務(wù)管理,理順公司內(nèi)部關(guān)系,使各項管理標準化、制度化,提高辦事效率,特制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定所指行政事務(wù)包括檔案管理、印鑒管理、公文打印管理、辦公及勞保用品管理、庫房管理、報刊及郵發(fā)管理等。

(二)檔案管理

第三條歸檔范圍:

公司的規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、科學(xué)技術(shù)、財務(wù)審計、勞動工資、經(jīng)營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協(xié)議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。

第四條檔案管理要指定專人負責(zé),明確責(zé)任,保證原始資料及單據(jù)齊全完整,密級檔案必須保證安全。

第五條檔案的借閱與索取:

1.總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室主任借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續(xù),直接提檔;

2.公司其他人員需借閱檔案時,要經(jīng)主管副總經(jīng)理批準,并辦理借閱手續(xù);

3.借閱檔案必須愛護,保持整潔,嚴禁涂改,注意安全和保密,嚴禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失,如確屬工作需要摘錄和復(fù)制,凡屬密級檔案,必須由總經(jīng)理批準方可摘錄和復(fù)制,一般內(nèi)部檔原因總經(jīng)理辦公室主任批準方可摘錄和復(fù)制。

第六條檔案的銷毀:

1.任何組織或個人非經(jīng)允許無權(quán)隨意銷毀公司檔案材料;

2.若按規(guī)定需要銷毀時,凡屬密級檔案須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可銷毀,一般內(nèi)部檔案,須經(jīng)公司辦公室主任批準后方可銷毀。

3.經(jīng)批準銷毀的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單,由專人監(jiān)督銷毀。(三)印鑒管理

第七條公司印鑒由總經(jīng)理辦公室主任負責(zé)保管。

第八條公司印鑒的使用一律由主管副總經(jīng)理簽字許可后管理印鑒人方可蓋章,如違反此項規(guī)定造成的后果由直接責(zé)任人員負責(zé)。

第九條公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文,應(yīng)統(tǒng)一編號登記,以備查詢,存檔。

第十條公司一般不允許開具空白介紹信,證明如因工作需要或其它特殊情況確需開具時,必須經(jīng)主管副總經(jīng)理簽字批條方可開出,持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報其介紹信的用途,未使用的必須交回。

第十一條蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準人負責(zé)。

(四)公文打印管理

第十二條公司公文的打印工作由總經(jīng)理辦公室負責(zé)。

第十三條各部室打印的公文或其他資料須經(jīng)本部門負責(zé)人簽字,交電腦部打印,按價計費。

第十四條公司各部、室所有打印公文、文件,必須一式三份,交總經(jīng)理辦公室留底存檔。

(五)辦公及勞保用品的管理

第十五條辦公用品的購發(fā):

1.每月月底前,各部、室負責(zé)人將該部門所需要的辦公用品制定計劃提交總經(jīng)理辦公室;

2.總經(jīng)理辦公室指定專人制定每月辦公用品計劃及預(yù)算;經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后負責(zé)將辦公用品購回,根據(jù)實際工作需要有計劃的分發(fā)給各個部、室。由部室主任簽字領(lǐng)回;

3.除正常配給的辦公用品外,若還需用其它用品的須經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任批準方可領(lǐng)用;

4.公司新聘工作人員的辦公用品,辦公室根據(jù)部室負責(zé)人提供的名單和用品清單,負責(zé)為其配齊,以保證新聘人員的正常工作;

5.負責(zé)購發(fā)辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質(zhì)優(yōu)、庫存合理、開支適當、用品保管好;

6.負責(zé)購發(fā)辦公用品的人員要建立帳本,辦好入庫、出庫手續(xù)。出庫一定要由領(lǐng)取人員簽字;

7.辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規(guī)章制度辦事,不允許非工作人員進入庫房。

第十六條勞保用品的購發(fā):

勞保用品的配給,由總經(jīng)理辦公室根據(jù)各部、室的實際工作需要統(tǒng)一購買、統(tǒng)一發(fā)放。

(六)庫房管理

第十七條庫房物資的存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。

第十八條采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單,收票時要當面點清數(shù)目,檢查包裝是否完好,如發(fā)現(xiàn)短缺或損壞,應(yīng)立即拆包清點數(shù)目,如發(fā)現(xiàn)實物與入庫單數(shù)量、規(guī)格不符時,庫房保管員應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負責(zé)人。

第十九條物資入庫后,應(yīng)當日填寫帳卡。

第二十條嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù),物資出庫必須填寫出庫單,經(jīng)公司辦公室主任批準后方可出庫。

第二十一條庫房物資一般不可外借,特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準,辦理外借手續(xù)。

第二十二條嚴格管理帳單資料,所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算準確,不得隨意涂改。

第二十三條庫房內(nèi)嚴禁吸煙,禁止無關(guān)工作人員入內(nèi),庫內(nèi)必須配備消防設(shè)施,做到防火、防盜、防潮。

(七)報刊及郵發(fā)管理

第二十四條報刊管理人員每半年按照公司的要求作出訂閱報刊計劃及預(yù)算,負責(zé)辦理有關(guān)訂閱手續(xù)。

第二十五條報刊管理人員每日負責(zé)將報刊取回并進行處理、分類、登記,并分別送到有關(guān)部門。有關(guān)部門處理后,一周內(nèi)交回辦公室由報刊管理人員統(tǒng)一保管、存檔備查。第二十六條任何人不得隨意將報刊挪作他用,若需處理,需經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任批準。

(八)附則

第二十七條公司辦公室負責(zé)為各部室郵發(fā)信件、郵件。

(一)私人信件,一律實行自費,貼足郵票,交辦公室或自己送往郵局。

(二)所有公發(fā)信件、郵件一律不封口,由收發(fā)員登記,統(tǒng)一封口,負責(zé)寄發(fā);

(三)控制各類掛號信凡因公需掛號者,須經(jīng)各部室主任批準,總經(jīng)理辦公室登記后方可郵發(fā)。

第二十八條本規(guī)定如有未盡事宜或隨著公司的發(fā)展有些條款不適應(yīng)工作需要的,各部門可提出修改意見交總經(jīng)理辦公室研究并提請總經(jīng)理批復(fù)。

第二十九條本規(guī)定解釋權(quán)歸總經(jīng)理辦公室。

第三十條本規(guī)定從發(fā)布之日起生效。

第3篇 小企業(yè)薪酬管理制度

每個企業(yè)都有自己的優(yōu)勢和不足,進入大企業(yè)可以享受到良好的福利待遇,但小企業(yè)也是好處之多,如有些企業(yè)不會那么約束,氛圍更加愉悅等。如何做小企業(yè)的薪酬呢以下為您提供一些小企業(yè)薪酬管理制度資料,僅供參考。

第一章入職指引

第一節(jié)入職與試用

一、用人原則:重選拔、重潛質(zhì)、重品德。

二、招聘條件:合格的應(yīng)聘者應(yīng)具備應(yīng)聘崗位所要求的年齡、學(xué)歷、專業(yè)、執(zhí)業(yè)資格等條件,同時具備敬業(yè)精神、協(xié)作精神、學(xué)習(xí)精神和創(chuàng)新精神。

三、入職

第二節(jié)考勤管理

一、工作時間公司每周工作五天半,員工每日正常工作時間為7.5小時。其中:

周一至周五:上午:8:30-12:00

下午:13:30-17:30為工作時間

12:00-13:30為午餐休息

周六:上午:8:30-12:00為工作時間

實行輪班制的部門作息時間經(jīng)人事部門審查后實施。

二、考勤

1、所有專職員工必須嚴格遵守公司考勤制度,上下班親自打卡(午休不打卡),不得代替他人打卡。2、遲到、早退、曠工(1)遲到或早退30分鐘以內(nèi)者,每次扣發(fā)薪金10元。

30分鐘以上1小時以內(nèi)者,每次扣發(fā)薪金20元。

超過1小時以上者必須提前辦理請假手續(xù),否則按曠工處理。(2)月遲到、早退累計達五次者,扣除相應(yīng)薪金后,計曠工一次。曠工一次扣發(fā)一天雙倍薪金。年度內(nèi)曠工三天及以上者予以辭退。3、請假(1)病假

a、員工病假須于上班開始的前30分鐘內(nèi),即8:30-9:00致電部門負責(zé)人,請假一天以上的,病愈上班后須補區(qū)、縣級以上醫(yī)院就診證明。b、員工因患傳染病或其他重大疾病請假,病愈返工時需持區(qū)、縣級以上醫(yī)院出具的康復(fù)證明,經(jīng)人事部門核定后,由公司給予工作安排。(2)事假:緊急突發(fā)事故可由自己或委托他人告知部門負責(zé)人批準,其余請假均應(yīng)填寫《請假單》,經(jīng)權(quán)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)核準,報人事部門備案,方可離開工作崗位,否則按曠工論處。事假期間不計發(fā)工資。4、出差(1)員工出差前填好《出差申請單》呈權(quán)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)批準后,報人事部門備案,否則按事假進行考勤。(2)出差人員原則上須在規(guī)定時間內(nèi)返回,如需延期應(yīng)告知部門負責(zé)人,返回后在《出差申請單》上注明事由,經(jīng)權(quán)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)簽字按出差考勤。

5、請假出差批準權(quán)限:三天以內(nèi)由直接上級審批,三天以上十天以內(nèi)由隔級上級審批,十天以上集團總部員工由人力資源部審查、總裁審批,子公司員工由所在公司人事主管部門審查、總經(jīng)理審批。6、加班(1)加班應(yīng)填寫《加班單》,經(jīng)部門負責(zé)人批準后報人事部門備案,否則不計加班費。加班工時以考勤打卡時間為準,統(tǒng)一以《勞動合同》約定標準為基數(shù),以天為單位計算。

(2)加班工資按以下標準計算:

工作日加班費=加班天數(shù)×基數(shù)×150%

休息日加班費=加班天數(shù)×基數(shù)×200%

法定節(jié)日加班費=加班天數(shù)×基數(shù)×300%

(3)人事部門負責(zé)審查加班的合理性及效率。(4)公司內(nèi)臨時工、兼職人員、部門主管(含)以上管理人員不計算加班費。(5)公司實行輪班制的員工及駕駛員加班費計算辦法將另行規(guī)定。7、考勤記錄及檢查(1)考勤負責(zé)人需對公司員工出勤情況于每月五日前(遇節(jié)假日順延)將上月考勤予以上報,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后,報人事部門匯總,并對考勤準確性負責(zé)。(2)人事部門對公司考勤行使檢查權(quán),各部門領(lǐng)導(dǎo)對本部門行使檢查權(quán)。檢查分例行檢查(每月至少兩次)和隨機檢查。(3)對于在考勤中弄虛作假者一經(jīng)發(fā)現(xiàn),給予100元以上罰款,情節(jié)嚴重者作辭退處理。

第四節(jié)人事異動

一、調(diào)動管理

1、由調(diào)入部門填寫《員工內(nèi)部調(diào)動通知單》,由調(diào)出及調(diào)入部門負責(zé)人雙方同意并報人事部門經(jīng)理批準,部門經(jīng)理以上人員調(diào)動由總裁(子公司由總經(jīng)理)批準。2、批準后,人事部門應(yīng)提前以書面形式通知本人,并以人事變動發(fā)文通報。3、普通員工須在三天之內(nèi),部門負責(zé)人在七天之內(nèi)辦理好工作交接手續(xù)。4、員工本人應(yīng)于指定日期履任新職,人事部門將相關(guān)文件存檔備查,并于信息管理系統(tǒng)中進行信息置換。5、人事部門將根據(jù)該員工于新工作崗位上的工作職責(zé),對其進行人事考核,評價員工的異動結(jié)果。

二、辭職管理

1、公司員工因故辭職時,本人應(yīng)提前三十天向直接上級提交《辭職申請表》,經(jīng)批準后轉(zhuǎn)送人事部門審核,高級員工、部門經(jīng)理以上管理人員辭職必須經(jīng)總裁批準。2、收到員工辭職申請報告后,人事部門負責(zé)了解員工辭職的真實原因,并將信息反饋給相關(guān)部門,以保證及時進行有針對性的工作改進。3、員工填寫《離職手續(xù)辦理清單》,辦理工作移交和財產(chǎn)清還手續(xù)。4、人事部門統(tǒng)計辭職員工考勤,計算應(yīng)領(lǐng)取的薪金,辦理社會保險變動。5、員工到財務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù),領(lǐng)取薪金。6、人事部門將《離職手續(xù)清單》等相關(guān)資料存檔備查,并進行員工信息資料置換。

三、辭退管理1、見本手冊第一章第二節(jié)六.1及六2.

2、部門辭退員工時,由直接上級向人事部門提交《辭職申請表》,經(jīng)審查后報總裁批準。3、人事部門提前一個月通知員工本人,并向員工下發(fā)《離職通知書》。4、員工應(yīng)在離開公司前辦理好工作的交接手續(xù)和財產(chǎn)的清還手續(xù);員工在約定日期到財務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù),領(lǐng)取薪金和離職補償金。5、員工無理取鬧,糾纏領(lǐng)導(dǎo),影響本公司正常生產(chǎn)、工作秩序的,本公司將提請公安部門按照《治安管理處罰條例》的有關(guān)規(guī)定處理。6、人事部門在辭退員工后,應(yīng)及時將相關(guān)資料存檔備查,并進行員工資料信息置換。

第二章行為規(guī)范

第一節(jié)職業(yè)準則

一、基本原則1、公司倡導(dǎo)正大光明、誠實敬業(yè)的職業(yè)道德,要求全體員工自覺遵守國家政策法規(guī)和公司規(guī)章制度。2、員工的一切職務(wù)行為,必須以公司利益為重,對社會負責(zé)。不做有損公司形象或名譽的事。3、公司提倡簡單友好、坦誠平等的人際關(guān)系,員工之間應(yīng)互相尊重,相互協(xié)作。4、公司內(nèi)有親屬關(guān)系的員工應(yīng)回避從事業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的工作。二、員工未經(jīng)公司法人代表授權(quán)或批準,不能從事下列活動:1、以公司名義考察、談判、簽約2、以公司名義提供擔?；蜃C明3、以公司名義對新聞媒體發(fā)表意見、信息4、代表公司出席公眾活動

三、公司禁止下列情形兼職1、利用公司的工作時間或資源從事兼職工作2、兼職于公司的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位或商業(yè)競爭對手3、所兼職工作對本單位構(gòu)成商業(yè)競爭4、因兼職影響本職工作或有損公司形象

四、公司禁止下列情形的個人投資1、參與業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位或商業(yè)競爭對手經(jīng)營管理的2、投資于公司的客戶或商業(yè)競爭對手的3、以職務(wù)之便向投資對象提供利益的4、以直系親屬名義從事上述三項投資行為的

五、員工在對外業(yè)務(wù)聯(lián)系中,若發(fā)生回扣或傭金的,須一律上繳公司財務(wù)部,否則視為貪污。

六、保密義務(wù):1、員工有義務(wù)保守公司的經(jīng)營機密,務(wù)必妥善保管所持有的涉密文件。2、員工未經(jīng)授權(quán)或批準,不準對外提供公司密級文件、技術(shù)配方、工藝以及其他未經(jīng)公開的經(jīng)營情況、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等。

第二節(jié)行為準則

一、工作期間衣著、發(fā)式整潔,大方得體,禁止奇裝異服或過于曝露的服裝。男士不得留長發(fā)、怪發(fā),女士不留怪異發(fā)型,不濃妝艷抹。

二、辦公時間不從事與本崗位無關(guān)的活動,不準在上班時間吃零食、睡覺、干私活、瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)站、看與工作無關(guān)的書籍報刊。

三、禁止在辦公區(qū)內(nèi)吸煙,隨時保持辦公區(qū)整潔。

四、辦公接聽電話應(yīng)使用普通話,首先使用“您好,__公司”,通話期間注意使用禮貌用語。如當事人不在,應(yīng)代為記錄并轉(zhuǎn)告。

五、禁止在工作期間串崗聊天,辦公區(qū)內(nèi)不得高聲喧嘩。

六、遵守電話使用規(guī)范,工作時間應(yīng)避免私人電話。如確實需要,應(yīng)以重要事項陳述為主,禁止利用辦公電話閑聊。

七、文具領(lǐng)取應(yīng)登記名稱、數(shù)量,并由領(lǐng)取人簽名。嚴禁將任何辦公文具取回家私用。員工有義務(wù)愛惜公司一切辦公文具,并節(jié)約使用。

八、私人資料不得在公司打印、復(fù)印、傳真。

九、未征得同意,不得使用他人計算機,不得隨意翻看他人辦公資料物品。需要保密的資料,資料持有人必須按規(guī)定保存。

十、根據(jù)公司需要及職責(zé)規(guī)定積極配合同事開展工作,不得拖延、推諉、拒絕;對他人咨詢不屬自己職責(zé)范圍內(nèi)的事務(wù)應(yīng)就自己所知告知咨詢對象,不得置之不理。

十一、為保障公司高效運行,員工在工作中有義務(wù)遵循以下三原則:

1、如果公司有相應(yīng)的管理規(guī)范,并且合理,按規(guī)定辦。2、如果公司有相應(yīng)的管理規(guī)范,但規(guī)定有不合理的地方,員工需要按規(guī)定辦,并及時向制定規(guī)定部門提出修改建議,這是員工的權(quán)利,也是員工的義務(wù)。3、如果公司沒有相應(yīng)的規(guī)范,員工在進行請示的同時可以建議制定相應(yīng)的制度。

第三節(jié)獎懲

一、獎懲種類

獎懲分行政、經(jīng)濟兩類。其中:行政獎勵包括表揚、記功、記大功、升職或晉級,經(jīng)濟獎勵包括加薪、獎

金、獎品、有薪假期。行政處罰包括警告、記過、記大過、除名,經(jīng)濟處罰包括降薪、罰款、扣發(fā)獎金。

二、獎勵條件1、維護團體榮譽,重視團體利益,有具體事跡者2、研究創(chuàng)造成果突出,對公司確有重大貢獻者3、生產(chǎn)技術(shù)或管理制度,提出具體改進方案或合理化建議,采納后具有成效者4、積極參與公司集體活動,表現(xiàn)優(yōu)秀者5、節(jié)約物料、資金,或?qū)ξ锪侠镁哂谐尚д?、遇有突變,勇于負責(zé),處理得當者7、以公司名義在市級以上刊物發(fā)表文章者8、為社會做出貢獻,并為公司贏得榮譽者9、具有其他特殊功績或優(yōu)良行為,經(jīng)部門負責(zé)人呈報上級考核通過者

三、懲罰條件

1、違法犯罪,觸犯刑律者2、利用公司名義在外招搖撞騙,謀取非法利益,致使公司名譽蒙受重大損害者3、貪污挪用公款或盜竊、蓄意損害公司或他人財物者4、虛報、擅自篡改記錄或偽造各類年報、報表、人事資料者5、泄漏科研、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)機密者6、謾罵、毆打同事領(lǐng)導(dǎo),制造事端,查證確鑿者7、工作時間內(nèi)打架斗毆、喝酒肇事妨害工作生產(chǎn)秩序者8、妨害現(xiàn)場工作秩序或違反安全規(guī)定措施9、管理和監(jiān)督人員未認真履行職責(zé),造成損失者10、遺失經(jīng)管的重要文件、物件和工具,浪費公物者11、談天嬉戲或從事與工作無關(guān)的事情者12、工作時間擅離工作崗位,致使工作發(fā)生錯誤者13、因疏忽導(dǎo)致設(shè)施設(shè)備或物品材料遭受損害或傷及他人14、工作中發(fā)生意外而不及時通知相關(guān)部門者15、對有期限的指令,無正當理由而未如期完成者16、拒不接受領(lǐng)導(dǎo)建議批評者17、無故不參加公司安排的培訓(xùn)課程者18、發(fā)現(xiàn)損害公司利益,聽之任之者19、玩忽職守或違反公司其他規(guī)章制度的行為

四、獎懲相關(guān)規(guī)定

1、行政獎勵和經(jīng)濟獎勵可同時執(zhí)行,行政處罰和經(jīng)濟處懲可同時執(zhí)行,獎懲輕重酌情而定。2、獲獎勵的員工在以下情況發(fā)生時,將作為優(yōu)先考慮對象:(1)參加公司舉行或參與的各種社會活動(2)學(xué)習(xí)培訓(xùn)機會(3)職務(wù)晉升、加薪(4)公司高層領(lǐng)導(dǎo)年終接見

3、一年內(nèi)功過相當可抵消,但前功不能抵后過。可相互抵消的功過如下:(1)大過一次與大功一次(2)記過一次與記功一次(3)警告一次與表揚一次

4、表揚三次等于記功一次,記功三次等于大功一次,記過三次等于大過一次。

5、各級員工獎懲由所在部門或監(jiān)督部門列舉事實,填寫《獎懲申報單》,集團總部員工及各子公司中級以上員工獎懲,經(jīng)人事部門查證后核定,記功(記過)以上獎懲需經(jīng)總裁審批,子公司其余員工獎懲由人事部門查證后,經(jīng)總經(jīng)理審批。

6、各項獎懲事件,需書面通知本人,酌情公布,同時記錄備案,作為績效考核的依據(jù)。受處罰員工如有不服可在7個工作日內(nèi)以書面形式向人事部門申訴,人事部門經(jīng)核查后將處理結(jié)果反饋給申訴員工。

第三章薪酬福利制度

第一節(jié)薪酬

一、薪酬

1、原則:以貢獻、能力、態(tài)度和責(zé)任為分配依據(jù),遵循按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平及可持續(xù)發(fā)展的原則。

2、適用對象:本公司所有正式員工。

3、薪酬組成:基本工資(含工齡工資、學(xué)歷工資)、崗位工資、績效工資、提成工資、獎金。

(1)崗位工資根據(jù)工作崗位和崗位所需要的技能確定,不同崗位對應(yīng)不同的崗位工資級別。

(2)工齡工資根據(jù)員工實際參加工作時間和員工在本公司工作的時間來確定。

(3)學(xué)歷工資根據(jù)員工所具有的學(xué)歷水平來確定。

(4)績效工資根據(jù)公司對員工考評結(jié)果確定。

4、工資制度

(1)年薪制。適用于公司總裁、副總裁及其他經(jīng)總裁批準的特殊人才。工資總額=基本工資+年終獎金。

(2)提成工資制。適用于從事營銷的工作人員。工資總額=崗位固定工資+績效工資+提成工資+年終獎金。

(3)結(jié)構(gòu)工資制。適用于中基層管理人員、生產(chǎn)技術(shù)人員、職能人員、后勤管理人員。工資總額=基本工資+績效工資。

(4)固定工資制。工作量容易衡量的后勤服務(wù)人員。

(5)計時工資制。適用于工作量波動幅度大的生產(chǎn)操作工人。工資總額=基本工資+績效工資+計時工資。

(6)新進人員工資:試用期內(nèi)一般定為招聘崗位工資等級內(nèi)第一檔工資的70%發(fā)放,試用期內(nèi)無浮動工資。

5、公司按實際工作天數(shù)支付薪酬,付薪日期為每月15日,支付上月薪酬。若遇節(jié)假日,順延至最近工作日發(fā)放。試用期員工以現(xiàn)金形式領(lǐng)取,正式員工以個人銀行帳戶形式領(lǐng)取。

二、調(diào)整機制

1、集團薪酬管理是根據(jù)公司實際發(fā)展情況,聯(lián)系市場薪資水平與人力資源供求情況實行“市場化動態(tài)薪酬管理”。管理委員會于每年底進行議薪,人事部門根據(jù)公司效益及社會同行業(yè)工資變化情況,提出薪資水平合理化調(diào)整建議后報管理委員會審議。

2、員工工資級別調(diào)整的依據(jù):

(1)公司范圍的工資調(diào)整。根據(jù)經(jīng)營業(yè)績情況、社會綜合物價水平的較大幅度變動相應(yīng)調(diào)整全公司范圍的員工工資水平。

(2)獎勵性薪金晉級。其對象為在本職崗位工作中表現(xiàn)突出,在促進企業(yè)經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益方面成績突出者。

(3)職級變更。員工職級發(fā)生變動,相應(yīng)調(diào)整其在該職級內(nèi)的基本工資。

(4)員工在年終考核中,工作績效低下者,將被下調(diào)崗位薪金。

(5)根據(jù)員工即期表現(xiàn)上浮或下調(diào)其崗位薪金,以及時激勵優(yōu)秀、督促后進。

3、崗位薪金晉級,新崗位薪金從公司下發(fā)有關(guān)通知的下月一日起執(zhí)行;崗位薪金降級從公司下發(fā)有關(guān)通知的當月起執(zhí)行。

第二節(jié)福利

1、假期(1)休息日:公司全體員工在法定工時以外,享有休息日。(2)法定假日:全體員工每年均享有以下10天帶薪(視為上班)假日:a.元旦(公歷1月1日)b.春節(jié)(農(nóng)歷新年初一、初二、初三)c.勞動節(jié)(公歷5月1日、2日、3日)d.國慶節(jié)(公歷10月1日、2日、3日)e.婦女節(jié)(3月8日,女員工放假半天)(3)婚假凡在公司連續(xù)工作滿12個月(自轉(zhuǎn)正之日起)的正式員工結(jié)婚時,可憑結(jié)婚證書申請14天(含休息日)的有薪假期。(4)產(chǎn)假凡在公司連續(xù)工作滿12個月(自轉(zhuǎn)正之日起)的正式女員工,持醫(yī)院證明書可申請有薪產(chǎn)假90天(含休息日和法定節(jié)假日),晚育的順產(chǎn)120天,難產(chǎn)135天。男26周歲、女24周歲以上初育為晚育。(5)男員工護理假7天,晚育者為15天(限在女方產(chǎn)假期間,含休息日和法定節(jié)假日)。(6)慰唁假公司員工直系親屬(指配偶、子女、父母及配偶的父母)不幸去世的,可申請5天有薪慰唁假。直系親屬在外地的,帶薪路途假另計,路費自理。(7)工傷假因工受傷休假視為上班,具體情況按國家社會保險法規(guī)辦理。(8)公假員工參加國家法律規(guī)定的義務(wù)或公益活動、參加與本職工作有關(guān)的入學(xué)或資格考試經(jīng)所在部門及人事部門批準的,可按上班時間計發(fā)薪資。(9)有薪病假病假三天以上需憑縣、區(qū)級以上醫(yī)院出具的病情證明請假。其中十天以內(nèi)病假按基本工資80%計發(fā)病假工資,累計十天以上者按基本工資50%計發(fā)病假工資,醫(yī)療期限的確定按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(10)休假規(guī)定員工提前15日向直接主管及人事部門申報擬休假的種類和時間,協(xié)商安排休假具體事宜。因工作原因,

未能休以上(3)-(7)項假期的,按休息日加班標準給予工資補貼。2、保險:公司為正式員工辦理養(yǎng)老、工傷、生育、和醫(yī)療保險等社會保險。3、賀儀與奠儀

(1)正式員工結(jié)婚,公司將致新婚賀儀人民幣300元。(2)正式員工直系親屬去世,公司將致奠儀人民幣300元。4、過節(jié)費公司視經(jīng)營情況在法定節(jié)日或公司紀念日發(fā)放賀金或賀禮。5、健康檢查:公司每兩年出資為工作滿一年的員工進行身體健康檢查。6、員工活動:公司不定期舉行各種員工活動。

第四章培訓(xùn)、考核與發(fā)展

第一節(jié)培訓(xùn)管理

一、培訓(xùn)目的:塑造企業(yè)文化,促進人力資源增值,提升經(jīng)營績效。

二、培訓(xùn)原則:員工培訓(xùn)需求與公司發(fā)展需要相結(jié)合。

三、公司培訓(xùn)管理的常設(shè)機構(gòu)是培訓(xùn)組,隸屬人力資源部,:除培訓(xùn)發(fā)展主管外,其余崗位均為兼職人員,由人力資源部在集團范圍內(nèi)選拔產(chǎn)生。

四、公司培訓(xùn)分為一級培訓(xùn)、二級培訓(xùn)。

1、一級培訓(xùn)由人力資源部主辦,負責(zé)集團中級以上人員(含分子公司總經(jīng)理)管理培訓(xùn),集團總部員工自我管理培訓(xùn)及新員工職前培訓(xùn)、外派培訓(xùn)等。2、二級培訓(xùn)由集團各中心或分子公司主辦,負責(zé)本單位業(yè)務(wù)培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)及外派培訓(xùn)。培訓(xùn)結(jié)束到人力資源部備案。五、培訓(xùn)積分制1、培訓(xùn)組每年初將根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及培訓(xùn)需求調(diào)查結(jié)果,確定培訓(xùn)課程設(shè)置及相應(yīng)學(xué)分,參加培訓(xùn)并通過

考核者即可獲得學(xué)分。培訓(xùn)組同時為每位學(xué)員建立培訓(xùn)檔案,記錄每年度培訓(xùn)測試成績、積分。2、各崗位培訓(xùn)積分標準由培訓(xùn)組每年度調(diào)整一次。正式員工績效考核將結(jié)合本人全年培訓(xùn)積分進行,積分不達標者績效考核將受影響。員工晉升必須獲得擬晉升職級資格的培訓(xùn)積分,否則僅提升為代理職務(wù)。3、公司全員培訓(xùn)及特別要求的重要培訓(xùn),無論積分是否達標,均需參加。4、公司規(guī)定的培訓(xùn)課程,人事部門將嚴格考勤。不得無故遲到、早退、曠課,有特殊情況不能參加的應(yīng)向人事部門請假。

六、員工自我培訓(xùn)

1、公司鼓勵員工利用工作之余參加與本職工作相關(guān)的學(xué)歷學(xué)位考試、職稱考試、執(zhí)業(yè)資格考試。資歷考試如確需占用工作時間,可憑培訓(xùn)考試機構(gòu)的證明,經(jīng)人事部門主管負責(zé)人審核,獲準后按公假處理。

2、員工在職參加與本崗位有關(guān)的學(xué)歷教育或培訓(xùn)時,確需占用周六工作時間的,可憑入學(xué)證明,經(jīng)部門及人事部門負責(zé)人審核、獲準后,按公假處理。但當臨時有重要工作安排或工作需要時,應(yīng)服從公司安排。3、對于取得更高學(xué)歷學(xué)位、職稱、資格者,公司將作為員工晉級的重要依據(jù)。

七、培訓(xùn)費用報銷

1、人力資源部根據(jù)年度培訓(xùn)規(guī)劃制定一級培訓(xùn)費用預(yù)算,報總裁批準。2、二級培訓(xùn)費用由集團各部門及分子公司根據(jù)培訓(xùn)計劃提報預(yù)算,經(jīng)人力資源部審查后報總裁批準。3、集團總部外派培訓(xùn)費用1000元以內(nèi),由人力資源部審批,1000元以上由總裁審批;子公司外派培訓(xùn)在預(yù)算范圍內(nèi)的由本公司總經(jīng)理審批。訓(xùn)費用超過1000元者需與公司簽訂《培訓(xùn)協(xié)議》,約定服務(wù)期限,培訓(xùn)結(jié)束后培訓(xùn)資料及獲得證書原件由培訓(xùn)組存檔,經(jīng)培訓(xùn)主管簽字后,方可報銷費用。

4、員工培訓(xùn)后在公司工作時間未滿《培訓(xùn)協(xié)議》約定年限,公司有權(quán)按協(xié)議追究相應(yīng)責(zé)任。

第二節(jié)績效考評

一、考評目的1、通過對員工能力、努力程度以及工作業(yè)績進行分析評價,把握員工工作執(zhí)行和適應(yīng)情況,確定人才開發(fā)的方針政策及教育培訓(xùn)方向,合理配置人員,明確員工工作的導(dǎo)向。

2、保障公司高效運行。

3、充分發(fā)揮激勵機制作用,實現(xiàn)公正合理及民主管理,激發(fā)員工工作熱情,提高工作效率。

二、考評原則

1、以績效為導(dǎo)向原則。

2、定性與定量考評相結(jié)合原則。

3、公平、公正、公開原則。

4、多角度考評原則。

三、考評周期

1、月度考評:月度考評的主要內(nèi)容是本月的工作業(yè)績和工作態(tài)度。月度考評結(jié)果與工資直接掛鉤。生產(chǎn)人員進行月度考評。2、季度考評:季度考評的主要內(nèi)容是本季度的工作業(yè)績和行為表現(xiàn)。季度考評結(jié)果與下一季度的月浮動工資直接掛鉤。第四季度直接進行年度考評。事務(wù)人員、營銷人員、技術(shù)研發(fā)人員、管理人員(高層管理者外)進行季度考評。3、年度考評:年度考評的主要內(nèi)容是本年度的工作業(yè)績、工作能力和工作態(tài)度,進行全面綜合考評,年度考評作為晉升、淘汰、評聘以及計算年終獎勵的依據(jù)。公司所有員工均進行年度考評。

四、考評程序:相關(guān)考評者對被考評者提出考評意見,人事部門將考評結(jié)果進行匯總,并報考評委員會審批,由被考評者的直接上級將審批后的考評結(jié)果反饋給被考評者,并就其績效和進步狀況進行討論和指導(dǎo)。人事部門將考評結(jié)果歸檔,同時用于計算績效工資及獎金。

五、結(jié)果分級:考核等次分為五級,分別是優(yōu)、良、中、基本合格、不合格。隔級上級根據(jù)所管部門人員數(shù)綜合考慮,確定考核等次,但“優(yōu)”不得超過分管總?cè)藬?shù)的10%,“優(yōu)”與“良”之和不超過分管總?cè)藬?shù)的30%。

等級優(yōu)良中基本合格不合格

定義超越崗位常規(guī)要求;完全超過預(yù)期地達成了工作目標完全符合崗位常規(guī)要求;全面達成工作目標,并有所超越符合崗位常規(guī)要求;保質(zhì)、保量、按時地達成工作目標基本符合崗位常規(guī)要求,但有所不足;基本達成工作目標,但有所欠缺不符合崗位常規(guī)要求,不能達成工作目標得分90分以上80-89分70-79分60-69分60分以下

六、結(jié)果使用考評結(jié)果可作為以下幾類人事工作的依據(jù):1、職務(wù)晉升:年度考評為優(yōu)或連續(xù)兩年年度考評為良的員工,優(yōu)先列為職務(wù)晉升對象。2、職務(wù)降級:年度考評一次不合格或連續(xù)兩年基本合格的員工給予行政降級處理。3、工資晉升:年度考評為優(yōu)或年度考評連續(xù)兩次為中等以上的員工,在本工資崗位級別內(nèi)晉升檔次。4、降檔:季考評連續(xù)兩次不合格的人員進行工資降檔;年終考評結(jié)果不合格或連續(xù)兩年年度考核基本合格的進行工資降檔。5、培訓(xùn):根據(jù)績效統(tǒng)計分析結(jié)果,制訂培訓(xùn)規(guī)劃,有重點、有針對性地開展培訓(xùn)。6、職業(yè)發(fā)展指導(dǎo):根據(jù)績效統(tǒng)計分析結(jié)果及雙向溝通,修正員工職業(yè)發(fā)展設(shè)計。

七、申訴及處理

被考評者對考評結(jié)果持有異議,可以直接向管理委員會申訴。管理委員會在接到申訴后,一周內(nèi)必須申訴的內(nèi)容組織審查,并將處理結(jié)果通知申訴者。

第三節(jié)職業(yè)發(fā)展

一、公司為每位員工提供持續(xù)發(fā)展機會,鼓勵員工通過工作和自我學(xué)習(xí)不斷提高自己。在出現(xiàn)職位空缺情況下,具有敬業(yè)、協(xié)作、學(xué)習(xí)、創(chuàng)新精神的員工將獲得優(yōu)先的晉升和發(fā)展機會。

二、結(jié)合個人特長及在公司崗位職責(zé),員工填寫《員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃表》、《員工能力開發(fā)需求表》,人事部門協(xié)助員工所在部門為每位員工建立職業(yè)發(fā)展檔案。

三、人事部門根據(jù)新員工入職前的職稱、學(xué)歷及調(diào)整后的崗位設(shè)定級別。試用期滿合格,部門負責(zé)人根據(jù)工作能力及表現(xiàn)確定轉(zhuǎn)正定級意見。

四、新員工入職后,由部門負責(zé)人擔任職業(yè)輔導(dǎo)人,幫助新員工明確職業(yè)發(fā)展方向,促進員工個人發(fā)展。被輔導(dǎo)人的工作表現(xiàn)及未來在公司職業(yè)發(fā)展將成為考核部門負責(zé)人指標之一。

五、員工職業(yè)發(fā)展通道

職務(wù)職級管理類專業(yè)技術(shù)類業(yè)務(wù)類1高層管理人員資深__師資深業(yè)務(wù)員2中層管理人員高級__師高級業(yè)務(wù)員3基層管理人員__師二級業(yè)務(wù)員4助理__師一級業(yè)務(wù)員5__員初級業(yè)務(wù)員

六、如果符合以下條件,員工將有機會獲得晉升:

1、職業(yè)道德良好2、工作業(yè)績突出3、工作能力強4、熟悉擬晉升職務(wù)工作5、上年度考核成績“良”以上6、完成規(guī)定培訓(xùn)積分

第五章員工權(quán)益

一、勞動安全

1、公司為員工提供安全的工作環(huán)境及必要的勞動保護。

2、在災(zāi)害條件下堅守崗位的員工,當人身安全面臨危險時,應(yīng)撤離至安全地帶。3、保管公司財產(chǎn)的員工,接到預(yù)警信號后,在確保生命安全的前提下,應(yīng)立即采取有效措施保護公司財產(chǎn)安全.

二、權(quán)利保障:1、員工享有法律規(guī)定和公司制度賦予的咨詢權(quán)、建議權(quán)、申訴權(quán)與保留意見權(quán),公司對這些權(quán)利予以尊重和保障。

2、對下列情況,員工有權(quán)提出申(投)訴以得到公正待遇:(1)認為個人利益受到不應(yīng)有的侵犯;(2)對處理決定不服;(3)對公司的經(jīng)營管理措施有不同意見;(4)發(fā)現(xiàn)有違反公司各項規(guī)定的行為;

3、申(投)訴方式:(1)逐級申訴或向公司人事部門、集團監(jiān)察委員會直至總裁提出申(投)訴;

(2)可書面或面談兩種方式申(投)訴;(3)《申(投)訴書》必須具名,否則可能難以得到解決。(4)受理申(投)訴者應(yīng)在五個工作日內(nèi)給予回饋。(5)對處理結(jié)果及反饋意見不滿意的可繼續(xù)向上一級申訴。

第4篇 中小企業(yè)員工管理制度范例

中小企業(yè)因為環(huán)境、資源、能量、技術(shù)和本身條件的特定性，所以在經(jīng)營策劃和管理體系上都不具備大企業(yè)樣的那么系統(tǒng)，“亂、變、快”是中小企業(yè)生動的寫照。

企業(yè)的形象，是一家企業(yè)由內(nèi)向外引發(fā)的一種企業(yè)“氣質(zhì)”。要想擁有一個良好的企業(yè)形象，首先是在企業(yè)內(nèi)部全方位的對品牌的形象有效的整治，其次是對員工在文化教育、技術(shù)培訓(xùn)以及對禮節(jié)和儀表的培養(yǎng)，把企業(yè)建成有良好的工作環(huán)境、和諧的生活氛圍的“家”。讓企業(yè)有公眾形象、產(chǎn)品有品牌形象、員工有素質(zhì)形象。

第一部分：部門與部門間的鏈式關(guān)系

一，建立一健全的組織結(jié)構(gòu)(見：百仕通手袋公司組織結(jié)構(gòu)圖)

二，員工之間要倡導(dǎo)行之有效的語言溝通、肢體溝通以及文字溝通的傳遞。讓部門間的平衡關(guān)系和垂直關(guān)系如鏈條樣緊密。

三，部門內(nèi)部的責(zé)任要有個最起碼而明晰的范圍。甚至還要鼓勵超范圍的工作。不能光讓自己做什么，而且還應(yīng)該做什么。

第二部分：讓個人的技術(shù)和能力的短板得到補充

一，業(yè)務(wù)水平：

中小企業(yè)因為“盤”小，對高素質(zhì)的人才吸引力不強，所以企業(yè)內(nèi)部就要自己挖掘人才，利用企業(yè)的平臺讓員工不斷的在實踐中、技術(shù)上提升員工的業(yè)務(wù)水平。

二，管理能力：

所謂的管理，即是對人、財、物資源的“整合”，是為企業(yè)擴張經(jīng)營(市場活動)而進行的全面、系統(tǒng)的人與人的互動，是企業(yè)在不斷擴張過程中進行成本節(jié)流，控制風(fēng)險的行為。所以一個團隊都要通過制度、人才、激勵的辦法以互動的手段，提高各員工的管理水平，利用發(fā)展了的資源服務(wù)生產(chǎn)與再生產(chǎn)的過程。

三，創(chuàng)新能力：

企業(yè)的雇員一般就兩大愿望：一是能享受最優(yōu)厚的待遇;二，最大限度提升自身的能力。所以企業(yè)要具備一個既能發(fā)揮員工才干的平臺，還要營造一個能培養(yǎng)員工有獨立解決問題能力、制定計劃和策劃經(jīng)營能力的舞臺。

四，社交能力上：

中小企業(yè)因為受本身條件的限制，雇傭的員工可能在文化素質(zhì)、溝通能力、周旋能力、調(diào)節(jié)能力上相對滯后，甚至在禮節(jié)、儀表、態(tài)度上也是比較愚昧。所以企業(yè)不光要在技術(shù)層面上對員工進行深化培養(yǎng)，還要在品德上、修養(yǎng)上、公關(guān)及社交能力上進行最基本的教育。

第三部分：工作態(tài)度

一，責(zé)任心;

做為企業(yè)內(nèi)部的一員，首先要遵守企業(yè)的紀律和制度：對工作任勞任怨，堅持不懈;敢主動的承擔錯誤，并且有自我檢查的態(tài)度。那是員工起碼要遵守的職業(yè)道德精神。

二，主動性：

企業(yè)需要主動積極的工作;主動的發(fā)現(xiàn)和解決問題;主動的學(xué)習(xí)，努力提高的進取員工。

三，協(xié)調(diào)性：

能虛心的接受別人的批評;能理解他人，主動為別人著想;能換位思考;能協(xié)調(diào)上下級關(guān)系和平衡關(guān)系。那更是做人的一種境界。

第四部分：外表形象

一，首先是企業(yè)的形象：提升企業(yè)文化、優(yōu)勢品牌、廠貌廠風(fēng)、展示企業(yè)自己的形象。

二，培養(yǎng)企業(yè)內(nèi)所有的管理人員在素質(zhì)上、禮儀上、儀表上的有涵養(yǎng)的精神狀態(tài)。

三，所有的員工所在作業(yè)的地方，在上班時間內(nèi)，保證穿戴上的統(tǒng)一。

四，鼓勵辦公人員日進車間幾次。一方面是深入基層了解員工;另一方面是讓自己熟悉車間的技術(shù)。

五，整治車間里和廣場上比較混亂的整潔狀況，一個整齊而干凈的環(huán)境會令人心曠神怡。

六，一個企業(yè)就是一個大家庭，互相間應(yīng)該是和諧、團結(jié)、友愛的氣氛。避免形成大幫會、小團體甚至黑勢力的現(xiàn)象。各員工之間共性交流，形成和睦的共處關(guān)系。

七，通過各途徑提高員工的文化素質(zhì)，在語言、行為、飲食、儀表等等形成良好的風(fēng)氣。

第五部分，對員工(包括管理人員)的管理辦法

一，組織結(jié)構(gòu)要扁、平化;部門的公開化;分工的明確化;職務(wù)的責(zé)任化。

二，建立最起碼的企業(yè)環(huán)境、文化網(wǎng)絡(luò)、習(xí)俗儀式、英雄人物的形象。中小企業(yè)雖然建設(shè)不了企業(yè)文化，但企業(yè)起碼要具備“以人為本”的新管理理念。

三，開會是信息傳遞和信息反饋的途徑，是領(lǐng)導(dǎo)與管理基層及員工溝通的一種渠道。要多開會，但開的一定都是20分鐘的短會(在心理學(xué)的角度，人的思維最集中的也就10分鐘);會不能成“一言堂”。開會的目的是接收信息，所以多聽話的人，就象是在給電池充電，多說話的人，就象是在消耗電。

四，在全企業(yè)范圍內(nèi)，進行人與人間的溝通知識的教育(語言溝通和肢體溝通)，基本管理體系知識的教育與培訓(xùn)。

五，建立一個完整的培訓(xùn)制度。包括文化知識的培訓(xùn)、技術(shù)技能的培訓(xùn)、新員工的基礎(chǔ)知識培訓(xùn)、老員工的新技能的培訓(xùn)。培訓(xùn)的方法都需要一套規(guī)范的制度。

六，活躍企業(yè)文化活動的必要性：動員所有的員工在全企業(yè)范圍內(nèi)進行技能競賽、游藝比賽、競技比賽等等活動，讓文化活動帶動企業(yè)和諧、融洽、激進的新風(fēng)貌，讓員工都成為家的一員。

七，整潔員工的服裝穿著，禁止員工穿拖鞋上作業(yè)臺;禁止員工吃殼類的東西進廠區(qū);禁止員工帶油膩的食物進車間。

八，整理辦公室的環(huán)境狀況，以及進行禮儀、儀表上的涵養(yǎng)的提升教育。

第5篇 中小企業(yè)的員工管理制度

俗話有道“無規(guī)矩不成方圓”,那相對于企業(yè)員工管理要怎樣進行呢針對這個問題,本文特例出了適合中小企業(yè)的員工管理制度資料,以僅參考!

員工管理,一直是一個令企業(yè)管理者頭疼的問題。管理,需要多方面的配合,多管齊下,才能有明顯的效果。這里是小企業(yè)的員工管理制度。

第一章入職指引

第一節(jié)入職與試用

一、用人原則:重選拔、重潛質(zhì)、重品德。

二、招聘條件:合格的應(yīng)聘者應(yīng)具備應(yīng)聘崗位所要求的年齡、學(xué)歷、專業(yè)、執(zhí)業(yè)資格等條件,同時具備敬業(yè)精神、協(xié)作精神、學(xué)習(xí)精神和創(chuàng)新精神。

三、入職

第二節(jié)考勤管理

一、工作時間公司每周工作五天半,員工每日正常工作時間為7.5小時。其中:

周一至周五:上午:8:30-12:00

下午:13:30-17:30為工作時間

12:00-13:30為午餐休息

周六:上午:8:30-12:00為工作時間

實行輪班制的部門作息時間經(jīng)人事部門審查后實施。

二、考勤

1、所有專職員工必須嚴格遵守公司考勤制度,上下班親自打卡(午休不打卡),不得代替他人打卡。2、遲到、早退、曠工(1)遲到或早退30分鐘以內(nèi)者,每次扣發(fā)薪金10元。

30分鐘以上1小時以內(nèi)者,每次扣發(fā)薪金20元。

超過1小時以上者必須提前辦理請假手續(xù),否則按曠工處理。(2)月遲到、早退累計達五次者,扣除相應(yīng)薪金后,計曠工一次。曠工一次扣發(fā)一天雙倍薪金。年度內(nèi)曠工三天及以上者予以辭退。3、請假(1)病假

a、員工病假須于上班開始的前30分鐘內(nèi),即8:30-9:00致電部門負責(zé)人,請假一天以上的,病愈上班后須補區(qū)、縣級以上醫(yī)院就診證明。b、員工因患傳染病或其他重大疾病請假,病愈返工時需持區(qū)、縣級以上醫(yī)院出具的康復(fù)證明,經(jīng)人事部門核定后,由公司給予工作安排。(2)事假:緊急突發(fā)事故可由自己或委托他人告知部門負責(zé)人批準,其余請假均應(yīng)填寫《請假單》,經(jīng)權(quán)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)核準,報人事部門備案,方可離開工作崗位,否則按曠工論處。事假期間不計發(fā)工資。4、出差(1)員工出差前填好《出差申請單》呈權(quán)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)批準后,報人事部門備案,否則按事假進行考勤。(2)出差人員原則上須在規(guī)定時間內(nèi)返回,如需延期應(yīng)告知部門負責(zé)人,返回后在《出差申請單》上注明事由,經(jīng)權(quán)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)簽字按出差考勤。

5、請假出差批準權(quán)限:三天以內(nèi)由直接上級審批,三天以上十天以內(nèi)由隔級上級審批,十天以上集團總部員工由人力資源部審查、總裁審批,子公司員工由所在公司人事主管部門審查、總經(jīng)理審批。6、加班(1)加班應(yīng)填寫《加班單》,經(jīng)部門負責(zé)人批準后報人事部門備案,否則不計加班費。加班工時以考勤打卡時間為準,統(tǒng)一以《勞動合同》約定標準為基數(shù),以天為單位計算。

(2)加班工資按以下標準計算:

工作日加班費=加班天數(shù)×基數(shù)×150%

休息日加班費=加班天數(shù)×基數(shù)×200%

法定節(jié)日加班費=加班天數(shù)×基數(shù)×300%

(3)人事部門負責(zé)審查加班的合理性及效率。(4)公司內(nèi)臨時工、兼職人員、部門主管(含)以上管理人員不計算加班費。(5)公司實行輪班制的員工及駕駛員加班費計算辦法將另行規(guī)定。7、考勤記錄及檢查(1)考勤負責(zé)人需對公司員工出勤情況于每月五日前(遇節(jié)假日順延)將上月考勤予以上報,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后,報人事部門匯總,并對考勤準確性負責(zé)。(2)人事部門對公司考勤行使檢查權(quán),各部門領(lǐng)導(dǎo)對本部門行使檢查權(quán)。檢查分例行檢查(每月至少兩次)和隨機檢查。(3)對于在考勤中弄虛作假者一經(jīng)發(fā)現(xiàn),給予100元以上罰款,情節(jié)嚴重者作辭退處理。

第四節(jié)人事異動

一、調(diào)動管理

1、由調(diào)入部門填寫《員工內(nèi)部調(diào)動通知單》,由調(diào)出及調(diào)入部門負責(zé)人雙方同意并報人事部門經(jīng)理批準,部門經(jīng)理以上人員調(diào)動由總裁(子公司由總經(jīng)理)批準。2、批準后,人事部門應(yīng)提前以書面形式通知本人,并以人事變動發(fā)文通報。3、普通員工須在三天之內(nèi),部門負責(zé)人在七天之內(nèi)辦理好工作交接手續(xù)。4、員工本人應(yīng)于指定日期履任新職,人事部門將相關(guān)文件存檔備查,并于信息管理系統(tǒng)中進行信息置換。5、人事部門將根據(jù)該員工于新工作崗位上的工作職責(zé),對其進行人事考核,評價員工的異動結(jié)果。

二、辭職管理

1、公司員工因故辭職時,本人應(yīng)提前三十天向直接上級提交《辭職申請表》,經(jīng)批準后轉(zhuǎn)送人事部門審核,高級員工、部門經(jīng)理以上管理人員辭職必須經(jīng)總裁批準。2、收到員工辭職申請報告后,人事部門負責(zé)了解員工辭職的真實原因,并將信息反饋給相關(guān)部門,以保證及時進行有針對性的工作改進。3、員工填寫《離職手續(xù)辦理清單》,辦理工作移交和財產(chǎn)清還手續(xù)。4、人事部門統(tǒng)計辭職員工考勤,計算應(yīng)領(lǐng)取的薪金,辦理社會保險變動。5、員工到財務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù),領(lǐng)取薪金。6、人事部門將《離職手續(xù)清單》等相關(guān)資料存檔備查,并進行員工信息資料置換。

三、辭退管理1、見本手冊第一章第二節(jié)六.1及六2.

2、部門辭退員工時,由直接上級向人事部門提交《辭職申請表》,經(jīng)審查后報總裁批準。3、人事部門提前一個月通知員工本人,并向員工下發(fā)《離職通知書》。4、員工應(yīng)在離開公司前辦理好工作的交接手續(xù)和財產(chǎn)的清還手續(xù);員工在約定日期到財務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù),領(lǐng)取薪金和離職補償金。5、員工無理取鬧,糾纏領(lǐng)導(dǎo),影響本公司正常生產(chǎn)、工作秩序的,本公司將提請公安部門按照《治安管理處罰條例》的有關(guān)規(guī)定處理。6、人事部門在辭退員工后,應(yīng)及時將相關(guān)資料存檔備查,并進行員工資料信息置換。

第二章行為規(guī)范

第一節(jié)職業(yè)準則

一、基本原則1、公司倡導(dǎo)正大光明、誠實敬業(yè)的職業(yè)道德,要求全體員工自覺遵守國家政策法規(guī)和公司規(guī)章制度。2、員工的一切職務(wù)行為,必須以公司利益為重,對社會負責(zé)。不做有損公司形象或名譽的事。3、公司提倡簡單友好、坦誠平等的人際關(guān)系,員工之間應(yīng)互相尊重,相互協(xié)作。4、公司內(nèi)有親屬關(guān)系的員工應(yīng)回避從事業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的工作。二、員工未經(jīng)公司法人代表授權(quán)或批準,不能從事下列活動:1、以公司名義考察、談判、簽約2、以公司名義提供擔?；蜃C明3、以公司名義對新聞媒體發(fā)表意見、信息4、代表公司出席公眾活動

三、公司禁止下列情形兼職1、利用公司的工作時間或資源從事兼職工作2、兼職于公司的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位或商業(yè)競爭對手3、所兼職工作對本單位構(gòu)成商業(yè)競爭4、因兼職影響本職工作或有損公司形象

四、公司禁止下列情形的個人投資1、參與業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位或商業(yè)競爭對手經(jīng)營管理的2、投資于公司的客戶或商業(yè)競爭對手的3、以職務(wù)之便向投資對象提供利益的4、以直系親屬名義從事上述三項投資行為的

五、員工在對外業(yè)務(wù)聯(lián)系中,若發(fā)生回扣或傭金的,須一律上繳公司財務(wù)部,否則視為貪污。

六、保密義務(wù):1、員工有義務(wù)保守公司的經(jīng)營機密,務(wù)必妥善保管所持有的涉密文件。2、員工未經(jīng)授權(quán)或批準,不準對外提供公司密級文件、技術(shù)配方、工藝以及其他未經(jīng)公開的經(jīng)營情況、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等。

第二節(jié)行為準則

一、工作期間衣著、發(fā)式整潔,大方得體,禁止奇裝異服或過于曝露的服裝。男士不得留長發(fā)、怪發(fā),女士不留怪異發(fā)型,不濃妝艷抹。

二、辦公時間不從事與本崗位無關(guān)的活動,不準在上班時間吃零食、睡覺、干私活、瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)站、看與工作無關(guān)的書籍報刊。

三、禁止在辦公區(qū)內(nèi)吸煙,隨時保持辦公區(qū)整潔。

四、辦公接聽電話應(yīng)使用普通話,首先使用“您好,__公司”,通話期間注意使用禮貌用語。如當事人不在,應(yīng)代為記錄并轉(zhuǎn)告。

五、禁止在工作期間串崗聊天,辦公區(qū)內(nèi)不得高聲喧嘩。

六、遵守電話使用規(guī)范,工作時間應(yīng)避免私人電話。如確實需要,應(yīng)以重要事項陳述為主,禁止利用辦公電話閑聊。

七、文具領(lǐng)取應(yīng)登記名稱、數(shù)量,并由領(lǐng)取人簽名。嚴禁將任何辦公文具取回家私用。員工有義務(wù)愛惜公司一切辦公文具,并節(jié)約使用。

八、私人資料不得在公司打印、復(fù)印、傳真。

九、未征得同意,不得使用他人計算機,不得隨意翻看他人辦公資料物品。需要保密的資料,資料持有人必須按規(guī)定保存。

十、根據(jù)公司需要及職責(zé)規(guī)定積極配合同事開展工作,不得拖延、推諉、拒絕;對他人咨詢不屬自己職責(zé)范圍內(nèi)的事務(wù)應(yīng)就自己所知告知咨詢對象,不得置之不理。

十一、為保障公司高效運行,員工在工作中有義務(wù)遵循以下三原則:

1、如果公司有相應(yīng)的管理規(guī)范,并且合理,按規(guī)定辦。2、如果公司有相應(yīng)的管理規(guī)范,但規(guī)定有不合理的地方,員工需要按規(guī)定辦,并及時向制定規(guī)定部門提出修改建議,這是員工的權(quán)利,也是員工的義務(wù)。3、如果公司沒有相應(yīng)的規(guī)范,員工在進行請示的同時可以建議制定相應(yīng)的制度。

第三節(jié)獎懲

一、獎懲種類

獎懲分行政、經(jīng)濟兩類。其中:行政獎勵包括表揚、記功、記大功、升職或晉級,經(jīng)濟獎勵包括加薪、獎

金、獎品、有薪假期。行政處罰包括警告、記過、記大過、除名,經(jīng)濟處罰包括降薪、罰款、扣發(fā)獎金。

二、獎勵條件1、維護團體榮譽,重視團體利益,有具體事跡者2、研究創(chuàng)造成果突出,對公司確有重大貢獻者3、生產(chǎn)技術(shù)或管理制度,提出具體改進方案或合理化建議,采納后具有成效者4、積極參與公司集體活動,表現(xiàn)優(yōu)秀者5、節(jié)約物料、資金,或?qū)ξ锪侠镁哂谐尚д?、遇有突變,勇于負責(zé),處理得當者7、以公司名義在市級以上刊物發(fā)表文章者8、為社會做出貢獻,并為公司贏得榮譽者9、具有其他特殊功績或優(yōu)良行為,經(jīng)部門負責(zé)人呈報上級考核通過者

三、懲罰條件

1、違法犯罪,觸犯刑律者2、利用公司名義在外招搖撞騙,謀取非法利益,致使公司名譽蒙受重大損害者3、貪污挪用公款或盜竊、蓄意損害公司或他人財物者4、虛報、擅自篡改記錄或偽造各類年報、報表、人事資料者5、泄漏科研、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)機密者6、謾罵、毆打同事領(lǐng)導(dǎo),制造事端,查證確鑿者7、工作時間內(nèi)打架斗毆、喝酒肇事妨害工作生產(chǎn)秩序者8、妨害現(xiàn)場工作秩序或違反安全規(guī)定措施9、管理和監(jiān)督人員未認真履行職責(zé),造成損失者10、遺失經(jīng)管的重要文件、物件和工具,浪費公物者11、談天嬉戲或從事與工作無關(guān)的事情者12、工作時間擅離工作崗位,致使工作發(fā)生錯誤者13、因疏忽導(dǎo)致設(shè)施設(shè)備或物品材料遭受損害或傷及他人14、工作中發(fā)生意外而不及時通知相關(guān)部門者15、對有期限的指令,無正當理由而未如期完成者16、拒不接受領(lǐng)導(dǎo)建議批評者17、無故不參加公司安排的培訓(xùn)課程者18、發(fā)現(xiàn)損害公司利益,聽之任之者19、玩忽職守或違反公司其他規(guī)章制度的行為

四、獎懲相關(guān)規(guī)定

1、行政獎勵和經(jīng)濟獎勵可同時執(zhí)行,行政處罰和經(jīng)濟處懲可同時執(zhí)行,獎懲輕重酌情而定。

2、獲獎勵的員工在以下情況發(fā)生時,將作為優(yōu)先考慮對象:(1)參加公司舉行或參與的各種社會活動(2)學(xué)習(xí)培訓(xùn)機會(3)職務(wù)晉升、加薪(4)公司高層領(lǐng)導(dǎo)年終接見

3、一年內(nèi)功過相當可抵消,但前功不能抵后過?？上嗷サ窒墓^如下:(1)大過一次與大功一次(2)記過一次與記功一次(3)警告一次與表揚一次

4、表揚三次等于記功一次,記功三次等于大功一次,記過三次等于大過一次。

5、各級員工獎懲由所在部門或監(jiān)督部門列舉事實,填寫《獎懲申報單》,集團總部員工及各子公司中級以上員工獎懲,經(jīng)人事部門查證后核定,記功(記過)以上獎懲需經(jīng)總裁審批,子公司其余員工獎懲由人事部門查證后,經(jīng)總經(jīng)理審批。

6、各項獎懲事件,需書面通知本人,酌情公布,同時記錄備案,作為績效考核的依據(jù)。受處罰員工如有不服可在7個工作日內(nèi)以書面形式向人事部門申訴,人事部門經(jīng)核查后將處理結(jié)果反饋給申訴員工。

第三章薪酬福利制度

第一節(jié)薪酬

一、薪酬

1、原則:以貢獻、能力、態(tài)度和責(zé)任為分配依據(jù),遵循按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平及可持續(xù)發(fā)展的原則。

2、適用對象:本公司所有正式員工。

3、薪酬組成:基本工資(含工齡工資、學(xué)歷工資)、崗位工資、績效工資、提成工資、獎金。

(1)崗位工資根據(jù)工作崗位和崗位所需要的技能確定,不同崗位對應(yīng)不同的崗位工資級別。

(2)工齡工資根據(jù)員工實際參加工作時間和員工在本公司工作的時間來確定。

(3)學(xué)歷工資根據(jù)員工所具有的學(xué)歷水平來確定。

(4)績效工資根據(jù)公司對員工考評結(jié)果確定。

4、工資制度

(1)年薪制。適用于公司總裁、副總裁及其他經(jīng)總裁批準的特殊人才。工資總額=基本工資+年終獎金。

(2)提成工資制。適用于從事營銷的工作人員。工資總額=崗位固定工資+績效工資+提成工資+年終獎金。

(3)結(jié)構(gòu)工資制。適用于中基層管理人員、生產(chǎn)技術(shù)人員、職能人員、后勤管理人員。工資總額=基本工資+績效工資。

(4)固定工資制。工作量容易衡量的后勤服務(wù)人員。

(5)計時工資制。適用于工作量波動幅度大的生產(chǎn)操作工人。工資總額=基本工資+績效工資+計時工資。

(6)新進人員工資:試用期內(nèi)一般定為招聘崗位工資等級內(nèi)第一檔工資的70%發(fā)放,試用期內(nèi)無浮動工資。

5、公司按實際工作天數(shù)支付薪酬,付薪日期為每月15日,支付上月薪酬。若遇節(jié)假日,順延至最近工作日發(fā)放。試用期員工以現(xiàn)金形式領(lǐng)取,正式員工以個人銀行帳戶形式領(lǐng)取。

二、調(diào)整機制

1、集團薪酬管理是根據(jù)公司實際發(fā)展情況,聯(lián)系市場薪資水平與人力資源供求情況實行“市場化動態(tài)薪酬管理”。管理委員會于每年底進行議薪,人事部門根據(jù)公司效益及社會同行業(yè)工資變化情況,提出薪資水平合理化調(diào)整建議后報管理委員會審議。

2、員工工資級別調(diào)整的依據(jù):

(1)公司范圍的工資調(diào)整。根據(jù)經(jīng)營業(yè)績情況、社會綜合物價水平的較大幅度變動相應(yīng)調(diào)整全公司范圍的員工工資水平。

(2)獎勵性薪金晉級。其對象為在本職崗位工作中表現(xiàn)突出,在促進企業(yè)經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益方面成績突出者。

(3)職級變更。員工職級發(fā)生變動,相應(yīng)調(diào)整其在該職級內(nèi)的基本工資。

(4)員工在年終考核中,工作績效低下者,將被下調(diào)崗位薪金。

(5)根據(jù)員工即期表現(xiàn)上浮或下調(diào)其崗位薪金,以及時激勵優(yōu)秀、督促后進。

3、崗位薪金晉級,新崗位薪金從公司下發(fā)有關(guān)通知的下月一日起執(zhí)行;崗位薪金降級從公司下發(fā)有關(guān)通知的當月起執(zhí)行。

第二節(jié)福利

1、假期(1)休息日:公司全體員工在法定工時以外,享有休息日。(2)法定假日:全體員工每年均享有以下10天帶薪(視為上班)假日:a.元旦(公歷1月1日)b.春節(jié)(農(nóng)歷新年初一、初二、初三)c.勞動節(jié)(公歷5月1日、2日、3日)d.國慶節(jié)(公歷10月1日、2日、3日)e.婦女節(jié)(3月8日,女員工放假半天)(3)婚假凡在公司連續(xù)工作滿12個月(自轉(zhuǎn)正之日起)的正式員工結(jié)婚時,可憑結(jié)婚證書申請14天(含休息日)的有薪假期。(4)產(chǎn)假凡在公司連續(xù)工作滿12個月(自轉(zhuǎn)正之日起)的正式女員工,持醫(yī)院證明書可申請有薪產(chǎn)假90天(含休息日和法定節(jié)假日),晚育的順產(chǎn)120天,難產(chǎn)135天。男26周歲、女24周歲以上初育為晚育。(5)男員工護理假7天,晚育者為15天(限在女方產(chǎn)假期間,含休息日和法定節(jié)假日)。(6)慰唁假公司員工直系親屬(指配偶、子女、父母及配偶的父母)不幸去世的,可申請5天有薪慰唁假。直系親屬在外地的,帶薪路途假另計,路費自理。(7)工傷假因工受傷休假視為上班,具體情況按國家社會保險法規(guī)辦理。(8)公假員工參加國家法律規(guī)定的義務(wù)或公益活動、參加與本職工作有關(guān)的入學(xué)或資格考試經(jīng)所在部門及人事部門批準的,可按上班時間計發(fā)薪資。(9)有薪病假病假三天以上需憑縣、區(qū)級以上醫(yī)院出具的病情證明請假。其中十天以內(nèi)病假按基本工資80%計發(fā)病假工資,累計十天以上者按基本工資50%計發(fā)病假工資,醫(yī)療期限的確定按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(10)休假規(guī)定員工提前15日向直接主管及人事部門申報擬休假的種類和時間,協(xié)商安排休假具體事宜。因工作原因,

未能休以上(3)-(7)項假期的,按休息日加班標準給予工資補貼。2、保險:公司為正式員工辦理養(yǎng)老、工傷、生育、和醫(yī)療保險等社會保險。3、賀儀與奠儀

(1)正式員工結(jié)婚,公司將致新婚賀儀人民幣300元。(2)正式員工直系親屬去世,公司將致奠儀人民幣300元。4、過節(jié)費公司視經(jīng)營情況在法定節(jié)日或公司紀念日發(fā)放賀金或賀禮。5、健康檢查:公司每兩年出資為工作滿一年的員工進行身體健康檢查。6、員工活動:公司不定期舉行各種員工活動。

第四章培訓(xùn)、考核與發(fā)展

第一節(jié)培訓(xùn)管理

一、培訓(xùn)目的:塑造企業(yè)文化,促進人力資源增值,提升經(jīng)營績效。

二、培訓(xùn)原則:員工培訓(xùn)需求與公司發(fā)展需要相結(jié)合。

三、公司培訓(xùn)管理的常設(shè)機構(gòu)是培訓(xùn)組,隸屬人力資源部,:除培訓(xùn)發(fā)展主管外,其余崗位均為兼職人員,由人力資源部在集團范圍內(nèi)選拔產(chǎn)生。

四、公司培訓(xùn)分為一級培訓(xùn)、二級培訓(xùn)。

1、一級培訓(xùn)由人力資源部主辦,負責(zé)集團中級以上人員(含分子公司總經(jīng)理)管理培訓(xùn),集團總部員工自我管理培訓(xùn)及新員工職前培訓(xùn)、外派培訓(xùn)等。2、二級培訓(xùn)由集團各中心或分子公司主辦,負責(zé)本單位業(yè)務(wù)培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)及外派培訓(xùn)。培訓(xùn)結(jié)束到人力資源部備案。五、培訓(xùn)積分制1、培訓(xùn)組每年初將根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及培訓(xùn)需求調(diào)查結(jié)果,確定培訓(xùn)課程設(shè)置及相應(yīng)學(xué)分,參加培訓(xùn)并通過

考核者即可獲得學(xué)分。培訓(xùn)組同時為每位學(xué)員建立培訓(xùn)檔案,記錄每年度培訓(xùn)測試成績、積分。2、各崗位培訓(xùn)積分標準由培訓(xùn)組每年度調(diào)整一次。正式員工績效考核將結(jié)合本人全年培訓(xùn)積分進行,積分不達標者績效考核將受影響。員工晉升必須獲得擬晉升職級資格的培訓(xùn)積分,否則僅提升為代理職務(wù)。3、公司全員培訓(xùn)及特別要求的重要培訓(xùn),無論積分是否達標,均需參加。4、公司規(guī)定的培訓(xùn)課程,人事部門將嚴格考勤。不得無故遲到、早退、曠課,有特殊情況不能參加的應(yīng)向人事部門請假。

六、員工自我培訓(xùn)

1、公司鼓勵員工利用工作之余參加與本職工作相關(guān)的學(xué)歷學(xué)位考試、職稱考試、執(zhí)業(yè)資格考試。資歷考試如確需占用工作時間,可憑培訓(xùn)考試機構(gòu)的證明,經(jīng)人事部門主管負責(zé)人審核,獲準后按公假處理。

2、員工在職參加與本崗位有關(guān)的學(xué)歷教育或培訓(xùn)時,確需占用周六工作時間的,可憑入學(xué)證明,經(jīng)部門及人事部門負責(zé)人審核、獲準后,按公假處理。但當臨時有重要工作安排或工作需要時,應(yīng)服從公司安排。

3、對于取得更高學(xué)歷學(xué)位、職稱、資格者,公司將作為員工晉級的重要依據(jù)。

七、培訓(xùn)費用報銷

1、人力資源部根據(jù)年度培訓(xùn)規(guī)劃制定一級培訓(xùn)費用預(yù)算,報總裁批準。

2、二級培訓(xùn)費用由集團各部門及分子公司根據(jù)培訓(xùn)計劃提報預(yù)算,經(jīng)人力資源部審查后報總裁批準。

3、集團總部外派培訓(xùn)費用1000元以內(nèi),由人力資源部審批,1000元以上由總裁審批;子公司外派培訓(xùn)在預(yù)算范圍內(nèi)的由本公司總經(jīng)理審批。訓(xùn)費用超過1000元者需與公司簽訂《培訓(xùn)協(xié)議》,約定服務(wù)期限,培訓(xùn)結(jié)束后培訓(xùn)資料及獲得證書原件由培訓(xùn)組存檔,經(jīng)培訓(xùn)主管簽字后,方可報銷費用。

4、員工培訓(xùn)后在公司工作時間未滿《培訓(xùn)協(xié)議》約定年限,公司有權(quán)按協(xié)議追究相應(yīng)責(zé)任。

第二節(jié)績效考評

一、考評目的1、通過對員工能力、努力程度以及工作業(yè)績進行分析評價,把握員工工作執(zhí)行和適應(yīng)情況,確定人才開發(fā)的方針政策及教育培訓(xùn)方向,合理配置人員,明確員工工作的導(dǎo)向。

2、保障公司高效運行。

3、充分發(fā)揮激勵機制作用,實現(xiàn)公正合理及民主管理,激發(fā)員工工作熱情,提高工作效率。

二、考評原則

1、以績效為導(dǎo)向原則。

2、定性與定量考評相結(jié)合原則。

3、公平、公正、公開原則。

4、多角度考評原則。

三、考評周期

1、月度考評:月度考評的主要內(nèi)容是本月的工作業(yè)績和工作態(tài)度。月度考評結(jié)果與工資直接掛鉤。生產(chǎn)人員進行月度考評。2、季度考評:季度考評的主要內(nèi)容是本季度的工作業(yè)績和行為表現(xiàn)。季度考評結(jié)果與下一季度的月浮動工資直接掛鉤。第四季度直接進行年度考評。事務(wù)人員、營銷人員、技術(shù)研發(fā)人員、管理人員(高層管理者外)進行季度考評。3、年度考評:年度考評的主要內(nèi)容是本年度的工作業(yè)績、工作能力和工作態(tài)度,進行全面綜合考評,年度考評作為晉升、淘汰、評聘以及計算年終獎勵的依據(jù)。公司所有員工均進行年度考評。

四、考評程序:相關(guān)考評者對被考評者提出考評意見,人事部門將考評結(jié)果進行匯總,并報考評委員會審批,由被考評者的直接上級將審批后的考評結(jié)果反饋給被考評者,并就其績效和進步狀況進行討論和指導(dǎo)。人事部門將考評結(jié)果歸檔,同時用于計算績效工資及獎金。

五、結(jié)果分級:考核等次分為五級,分別是優(yōu)、良、中、基本合格、不合格。隔級上級根據(jù)所管部門人員數(shù)綜合考慮,確定考核等次,但“優(yōu)”不得超過分管總?cè)藬?shù)的10%,“優(yōu)”與“良”之和不超過分管總?cè)藬?shù)的30%。

等級優(yōu)良中基本合格不合格

定義超越崗位常規(guī)要求;完全超過預(yù)期地達成了工作目標完全符合崗位常規(guī)要求;全面達成工作目標,并有所超越符合崗位常規(guī)要求;保質(zhì)、保量、按時地達成工作目標基本符合崗位常規(guī)要求,但有所不足;基本達成工作目標,但有所欠缺不符合崗位常規(guī)要求,不能達成工作目標得分90分以上80-89分70-79分60-69分60分以下

六、結(jié)果使用考評結(jié)果可作為以下幾類人事工作的依據(jù):1、職務(wù)晉升:年度考評為優(yōu)或連續(xù)兩年年度考評為良的員工,優(yōu)先列為職務(wù)晉升對象。2、職務(wù)降級:年度考評一次不合格或連續(xù)兩年基本合格的員工給予行政降級處理。3、工資晉升:年度考評為優(yōu)或年度考評連續(xù)兩次為中等以上的員工,在本工資崗位級別內(nèi)晉升檔次。4、降檔:季考評連續(xù)兩次不合格的人員進行工資降檔;年終考評結(jié)果不合格或連續(xù)兩年年度考核基本合格的進行工資降檔。5、培訓(xùn):根據(jù)績效統(tǒng)計分析結(jié)果,制訂培訓(xùn)規(guī)劃,有重點、有針對性地開展培訓(xùn)。6、職業(yè)發(fā)展指導(dǎo):根據(jù)績效統(tǒng)計分析結(jié)果及雙向溝通,修正員工職業(yè)發(fā)展設(shè)計。

七、申訴及處理

被考評者對考評結(jié)果持有異議,可以直接向管理委員會申訴。管理委員會在接到申訴后,一周內(nèi)必須申訴的內(nèi)容組織審查,并將處理結(jié)果通知申訴者。

第三節(jié)職業(yè)發(fā)展

一、公司為每位員工提供持續(xù)發(fā)展機會,鼓勵員工通過工作和自我學(xué)習(xí)不斷提高自己。在出現(xiàn)職位空缺情況下,具有敬業(yè)、協(xié)作、學(xué)習(xí)、創(chuàng)新精神的員工將獲得優(yōu)先的晉升和發(fā)展機會。

二、結(jié)合個人特長及在公司崗位職責(zé),員工填寫《員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃表》、《員工能力開發(fā)需求表》,人事部門協(xié)助員工所在部門為每位員工建立職業(yè)發(fā)展檔案。

三、人事部門根據(jù)新員工入職前的職稱、學(xué)歷及調(diào)整后的崗位設(shè)定級別。試用期滿合格,部門負責(zé)人根據(jù)工作能力及表現(xiàn)確定轉(zhuǎn)正定級意見。

四、新員工入職后,由部門負責(zé)人擔任職業(yè)輔導(dǎo)人,幫助新員工明確職業(yè)發(fā)展方向,促進員工個人發(fā)展。被輔導(dǎo)人的工作表現(xiàn)及未來在公司職業(yè)發(fā)展將成為考核部門負責(zé)人指標之一。

五、員工職業(yè)發(fā)展通道

職務(wù)職級管理類專業(yè)技術(shù)類業(yè)務(wù)類1高層管理人員資深__師資深業(yè)務(wù)員2中層管理人員高級__師高級業(yè)務(wù)員3基層管理人員__師二級業(yè)務(wù)員4助理__師一級業(yè)務(wù)員5__員初級業(yè)務(wù)員

六、如果符合以下條件,員工將有機會獲得晉升:

1、職業(yè)道德良好2、工作業(yè)績突出3、工作能力強4、熟悉擬晉升職務(wù)工作5、上年度考核成績“良”以上6、完成規(guī)定培訓(xùn)積分

第五章員工權(quán)益

一、勞動安全

1、公司為員工提供安全的工作環(huán)境及必要的勞動保護。

2、在災(zāi)害條件下堅守崗位的員工,當人身安全面臨危險時,應(yīng)撤離至安全地帶。3、保管公司財產(chǎn)的員工,接到預(yù)警信號后,在確保生命安全的前提下,應(yīng)立即采取有效措施保護公司財產(chǎn)安全.

二、權(quán)利保障:1、員工享有法律規(guī)定和公司制度賦予的咨詢權(quán)、建議權(quán)、申訴權(quán)與保留意見權(quán),公司對這些權(quán)利予以尊重和保障。

2、對下列情況,員工有權(quán)提出申(投)訴以得到公正待遇:(1)認為個人利益受到不應(yīng)有的侵犯;(2)對處理決定不服;(3)對公司的經(jīng)營管理措施有不同意見;(4)發(fā)現(xiàn)有違反公司各項規(guī)定的行為;

3、申(投)訴方式:(1)逐級申訴或向公司人事部門、集團監(jiān)察委員會直至總裁提出申(投)訴;

(2)可書面或面談兩種方式申(投)訴;(3)《申(投)訴書》必須具名,否則可能難以得到解決。(4)受理申(投)訴者應(yīng)在五個工作日內(nèi)給予回饋。(5)對處理結(jié)果及反饋意見不滿意的可繼續(xù)向上一級申訴。

制度配合管理者的管理技巧,對于企業(yè)的管理,會有很好的效果。

第6篇 小企業(yè)財務(wù)制度管理規(guī)定辦法

一、公司財務(wù)管理制度:

全體財務(wù)人員應(yīng)認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政法規(guī)及會計制度,敬業(yè)愛崗,不做有損于公司的事,嚴格按照公司財務(wù)制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實,樹立為客戶服務(wù)意識。

1、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規(guī),確保財務(wù)工作的合法性。

2、建立健全公司各種財務(wù)管理制度,嚴格按照財務(wù)工作程序執(zhí)行。

3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全,維護公司的合法權(quán)益。

4、編制和執(zhí)行財務(wù)收支計劃,督促有關(guān)部門加強資金回流,確保資金的有效供應(yīng)。

5、進行成本、費用核算、考核和控制,督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用,提高經(jīng)濟效益。

6、建立健全各種財務(wù)帳目,編制財務(wù)報表。

7、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

8、及時核算和上繳各種稅金。

9、參與業(yè)務(wù)項目結(jié)算,參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。

10、會計檔案資料的收集、整理,確保檔案資料的完整、安全、有效。

11、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作,完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。

12、加強本部門人員的培訓(xùn),提高本部門工作人員素質(zhì)。

13、

二、借款和各種費用開支標準及審批制度

借款審批及標準;

1、出差借款;出差人員應(yīng)先到財務(wù)部領(lǐng)取“借款單”,詳細填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、預(yù)計出差天數(shù)及金額,經(jīng)本部門主管簽字后報總理簽批;持已批“借款單”到財務(wù)處領(lǐng)款。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者,不得再借款。

2、出差在外人員借款;已出差在外或者從一出差地轉(zhuǎn)另一出差地人員借款,先請一代理人到財務(wù)部部領(lǐng)取“借款單”,詳細填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、 出差地、出差事由、預(yù)計出差天數(shù)及金額,經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批;持已批“借款單”到財務(wù)處領(lǐng)款。

3、日常費用借款;各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款,到財務(wù)部領(lǐng)取借款單,填寫好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金)、部門、借款事由,所借金額,審批程序同第1條。

4、其他臨時借款;如業(yè)務(wù)費、招待費用、周轉(zhuǎn)金等,審批程序同第1條。

5、借款出差人員回公司后五天內(nèi)按規(guī)定到財務(wù)部報賬,報賬后所欠金額三天內(nèi)補齊,對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補齊欠款項的,財務(wù)部有權(quán)從當月工資中扣回。

6、所有借款均遵守前賬不清后賬不借的原則。

7、嚴格禁止個人借款、特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員批準備后方可借支。

三、日常費用報銷

1、公司員工在日常費用支出時,需堅持勤儉節(jié)約的原則。

2、日常支出時應(yīng)盡量取得原始發(fā)票,對于不能取得原載始發(fā)票的情況,需由對方出具收款證明。

3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由,并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷;

4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù),報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單,并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷;

5、補充說明

如報銷審批人出差在外,由應(yīng)由審批人簽署批定代理人,交財務(wù)部備案,指定代理人可

在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力;或者由財務(wù)人員與審批人進行電話聯(lián)系,先行借款或報銷,待審批人回公司后再補簽。

財務(wù)部崗位職責(zé):

辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴格按照我國有產(chǎn)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,管好貨幣資金,不坐支現(xiàn)金,不以白條抵庫;

1、順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,保證數(shù)字清楚、內(nèi)容確準,做到日清月結(jié),要及時核對存現(xiàn)金,每周一填寫貨幣資金周報表;

2、保管好庫存現(xiàn)金,確保其安全無缺,如有短缺要賠償損失;

3、保管好印章,嚴格按規(guī)定用途使用印章;

4、嚴格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票,認真辦理領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)支票;

5、負責(zé)登記各項經(jīng)管的明細分類賬、日記賬、總賬;

6、全面了解、掌握國家有關(guān)財務(wù)工作制度、政策、公司的會計核算和財務(wù)管理的各項規(guī)定,并正確執(zhí)行;

7、負責(zé)總賬、明細賬、分類賬的核對工作,銀行存款的調(diào)節(jié)工作,匯總會計憑證,登記總賬;

8、對其他應(yīng)收、應(yīng)收賬款及時催收清理;按公司規(guī)定固定資產(chǎn)及庫存商品和代管物資等資產(chǎn)每月月底盤點;做到賬存與實存數(shù)相符

9、每月編制會計報表,確保報表數(shù)字真實、計算正確,鉤稽關(guān)系清楚;

10、負責(zé)裝訂、管理會計檔案;

11、清楚工程整體概況,包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構(gòu)成等;

12、理解并清析工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等、并結(jié)合合同督促項目部回款;

13、按照各工程預(yù)算進行工程成本的控制;

14、每月末及時督促各項目部報賬;

15、及時、準確核算各種原始票據(jù),并制單入賬;

16、準確把握各項材料采購、分包勞動合同,按合同執(zhí)行付款;

17、工程付款依據(jù)合同、財務(wù)賬、工程預(yù)算進行審核;

18、編制和執(zhí)行財務(wù)收支計劃,擬訂資金籌措和使用方案;

19、進行成本費用控制、核算、考核,督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用,提高經(jīng)濟效益;

20、參與業(yè)務(wù)項目、采購部與材料供應(yīng)商的結(jié)算;

21、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策,執(zhí)行會計制和財務(wù)管理方法,監(jiān)督執(zhí)行會議;

22、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作;

財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范:

財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范是財務(wù)工作最基礎(chǔ)的部分,它對財務(wù)部門日常具體工作進行指導(dǎo)和解釋。

一、票據(jù)

1、票據(jù)的種類;

(1)外部取得的原始發(fā)票

(2)公司自制的差旅費報銷單;

(3)公司自制的支出證明。

2、票據(jù)的報銷要求

(1)外部取得的原始發(fā)票;要求填寫齊全、字跡清晰,包括客戶名稱(填寫陜西藝林實業(yè)有限責(zé)任公司)、服務(wù)項目、金額(大小寫一致)、收款單位蓋章、日期。

(2)公司自制的差旅費報銷單;此報銷單專為出差報銷使用,后附出差火車、船、飛機等票據(jù)、住宿發(fā)票、寫明出差天數(shù)、出差補貼、核出報銷金額。票面不允許有任何涂改。

(3)公司自制的支出證明單;此支出證明單有兩種用途,一種為對于確實無法取得原始票據(jù)的情況,填寫此單據(jù),經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后,可以報銷;另一種為對于一次報銷,票據(jù)非常多的情況,使支出證明單進行票據(jù)匯總。此票面不允許任何涂改。

附錄:

現(xiàn)金支出范圍;

(l)職工工資、津貼。

(2)個人勞務(wù)報酬。

(3)根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎金。

(4)各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出。

(5)向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價款。

(6)出差人員必須隨身攜帶的差旅費。

(7)結(jié)算起點以下的零星支出。

(8)中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。

前款結(jié)算起點為1000元以下,1000元以上的不得使用現(xiàn)金,要通過銀行轉(zhuǎn)賬,特殊情 況要有總經(jīng)理審批;每天庫存現(xiàn)金限額不得超過3-5天的零星開支。超過部分要及時送存銀行

本制度自發(fā)布之日起生效

第7篇 小企業(yè)發(fā)票管理制度范本

小型企業(yè)中,對于發(fā)票和其它票據(jù)的管理報銷等有哪些具體的管理制度呢根據(jù)不同企業(yè)的實際情況,以下整理的小企業(yè)發(fā)票管理制度的范本,僅供參考。

一、發(fā)票管理

(一)申領(lǐng)

1、由申請人在《零星開票通知單》中詳細填寫部門名稱、申請日期、合同號(右上角填寫)、企業(yè)全稱、廣告刊登媒體或網(wǎng)刊全稱、業(yè)務(wù)發(fā)生具體日期、開票金額、業(yè)務(wù)性質(zhì)(廣告或信息)、申請人姓名等,交部門經(jīng)理審批、會計審核后開具。

2、若零星開票通知單中企業(yè)名稱與合同中的企業(yè)名稱不相符,業(yè)務(wù)員需持有雙方企業(yè)蓋章認可的證明(特殊情況可由部門經(jīng)理簽字認可),財務(wù)方可開具發(fā)票。

3、杜絕開無企業(yè)名稱發(fā)票。

4、杜絕開企業(yè)名稱不全發(fā)票:任何人無權(quán)把企業(yè)名稱縮減至2-3個字。

5、若業(yè)務(wù)實際發(fā)生與合同不符,業(yè)務(wù)員需持有企業(yè)的附加合同或加蓋公章的證明方可開票。

6、丟失發(fā)票一切后果由業(yè)務(wù)人員自負,在對方企業(yè)提供相關(guān)證明文件(標明發(fā)票號及金額并加蓋公章)后,我公司可提供加蓋公司發(fā)票專用章的發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件,業(yè)務(wù)人員因丟失發(fā)票或其他原因需要借出發(fā)票時,需有書面申請并由各部門經(jīng)理人員簽字,財務(wù)人員對于借出發(fā)票應(yīng)進行登記,并及時取回。

7、發(fā)票復(fù)印件蓋章需由部門經(jīng)理人員、公司總裁批準,財務(wù)人員應(yīng)進行登記并由當事人簽字。

8、開發(fā)票時遇到的其他特殊情況,財務(wù)人員均應(yīng)取得公司領(lǐng)導(dǎo)的批準后,才能開具發(fā)票。

(二)具體規(guī)定

1、已提供勞務(wù)并簽訂合同的,業(yè)務(wù)員憑運營中心蓋章認可的合同及零星開票通知單或有企業(yè)蓋章認可的廣告認定單,以財務(wù)人員核對無誤后開具發(fā)票。

2、未提供勞務(wù)已簽訂合同但又未收款的,業(yè)務(wù)員根據(jù)部門經(jīng)理認可的業(yè)務(wù)內(nèi)容,填寫零星開票通知單,由部門經(jīng)理或以上級管理人員簽字,方可開具發(fā)票。若此項合同終止又收不回原發(fā)票視同未回款處理。

3、未提供勞務(wù),已簽訂合同且已收款的,業(yè)務(wù)員可憑零星開票通知單或廣告(信息)認定單開具發(fā)票。

4、已提供勞務(wù),但未簽訂合同且已收回款的,業(yè)務(wù)員根據(jù)運營中心認可的業(yè)務(wù)內(nèi)容,填寫零星開票通知單或廣告(信息)認定單開具發(fā)票。

5、未提供勞務(wù)且未簽訂合同的,禁止開發(fā)票。特殊情況如預(yù)收款項等,須部門經(jīng)理專門說明。

(三)回收

1、當天領(lǐng)出發(fā)票,已收款項的,當天必須將款項交到公司出納處,否則作挪用公款處理;當天未能收回款項的,當天必須將所領(lǐng)發(fā)票交還公司財務(wù)統(tǒng)一保管;客戶因特殊原因需先將發(fā)票留下后再結(jié)款項的,所開發(fā)票金額在2000元以下的領(lǐng)票人必須要求客戶簽收條經(jīng)本部門經(jīng)理簽字后交回公司財務(wù)。所開發(fā)票金額在2000元以上的領(lǐng)票人必須持客戶簽收并加蓋客戶公司公章的收條經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交回公司財務(wù)。違反此項,每次扣款200元直至開除。

2、若是抵貨業(yè)務(wù),當天領(lǐng)出發(fā)票,必須要求客戶開具同樣金額的銷售發(fā)票交還財務(wù),否則必須將公司發(fā)票退回。違反此項,每次扣款100元。

3、凡將所開發(fā)票重新更改、退票(換名稱或換金額),必須寫明原因并經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認后方可退換。

(四)填寫

公司統(tǒng)計(或會計)應(yīng)根據(jù)審核無誤的《零星開票申請單》按照發(fā)票順序認真填寫,保證真實、準確、完整,并加蓋公司發(fā)票專用章。不得涂改、挖補或撕毀,如有填錯,應(yīng)整套(存根聯(lián)、發(fā)票聯(lián)、記賬聯(lián))保存,并注明“作廢”字樣,以備查驗。

(五)監(jiān)督

會計(統(tǒng)計、業(yè)務(wù)部門)應(yīng)根據(jù)當天的“支票回收單”核對每張發(fā)票(每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額)的回款情況,對所開出發(fā)票(所發(fā)生業(yè)務(wù))進行監(jiān)督。

(六)內(nèi)容不符時的處理

支票回收的付款公司名稱與市場員所報客戶名稱或所申請發(fā)票名稱不符時,市場員必須同時上交由付款方加蓋財務(wù)章的付款說明交財務(wù)備案。如無說明,財務(wù)先扣留支票,要求業(yè)務(wù)人員補交說明,如到截止日期仍無說明,按未回款處理。

二、收據(jù)管理

1、收據(jù)視同發(fā)票管理。

2、收據(jù)、發(fā)票不得重復(fù)開具,若已開出收據(jù)需換開發(fā)票,必須要求客戶先將收據(jù)退回后再補開發(fā)票。

3、以上規(guī)定財務(wù)部門應(yīng)嚴格按規(guī)定執(zhí)行,如不按規(guī)定執(zhí)行出現(xiàn)問題由財務(wù)部負全責(zé)。

三、支票管理

1、支票的購買、填寫和保存由出納負責(zé);

2、建立和健全《銀行存款日記賬》簿,出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單,逐筆順序登記銀行流水收支賬目,并每天結(jié)出余額;

3、出納收取支票時,須立即開具加蓋有“支票收訖”章的一式四聯(lián)的《支票回收單》,由繳款人在右下角簽名后,交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián);

4、支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單”,由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理(計外部分)簽字后出納方可開出;

5、所開出支票必須封填收款單位名稱;

6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

四、票據(jù)管理原則

1、加強票據(jù)管理,杜絕單據(jù)遺失現(xiàn)象。誰遺失誰負責(zé),罰遺失者每張單據(jù)金額的10%,直接從報銷金額中扣除(即實報金額為應(yīng)報金額的90%)。

2、財務(wù)有權(quán)拒絕持非正式票據(jù)報銷。

第8篇 小企業(yè)管理規(guī)章制度

有限公司管理制度第一項：新員工入職規(guī)定：

1.應(yīng)聘員工需向管理人員提交以下資料：

畢業(yè)證書、學(xué)位證書原件及復(fù)印件。

技術(shù)職務(wù)任職資格證書原件及復(fù)印件。

身份證原件及復(fù)印件。

一寸半身免冠照片二張。

其它必要的證件。

2.試用期：

員工入職試用期為三個月，試用期內(nèi)入公司認為員工不符合公司錄用條件者，予以辭退。

第二項：考勤管理制度

1.目的：加強公司勞動紀律的管理，維護企業(yè)正常的生產(chǎn)、工作秩序。

2.考勤范圍：公司在冊員工。

3.考勤方法：公司實行部門考勤辦法(考勤人員記工表考勤)

4.員工工作時間：上午8:00-12.00下午1.00-5.00

員工每月休假時間為4天，因為曠工或請假超出假期者，不予發(fā)放當月獎金。

5.遲到早退管理：

員工均需按時上、下班，工作時間開始后十五分鐘內(nèi)到班者為遲到,工作時間終了前十五分鐘內(nèi)下班者為早退,員工當月內(nèi)遲到、早退合計每三次按曠工半天算。

6.曠工管理：未經(jīng)請假或假滿未經(jīng)續(xù)假而擅自不到職以曠工論處，曠工者，取消當月獎金;

7.曠工的扣罰標準：曠工天數(shù)0.5天1天1.5天2天2.5天3天

扣月工資(含計件)10%25%40%60%80%100%

連續(xù)曠工三天者或一個月內(nèi)累計6天者予以除名處理，不發(fā)薪資及獎金。

8請假手續(xù)：員工請病、事假、事先向部門辦理書面請假手續(xù)(請假單)。特殊情況口頭請假事后補辦。請假同意后請假一天扣減一天工資。臨時請假(如請假半小時、1小時等)每月進行累計扣工資。未辦請假手續(xù)擅自離崗的作曠工處理。

9.加班及獎金：加班在工作未完成不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意擅離職守者，取消加班獎金，員工每月休假未超過規(guī)定假期者，發(fā)放200元全勤獎。

第三項：員工安全管理制度：

1,.勞保用品穿戴：

公司規(guī)定員工上崗前必須佩帶安全勞保用品(安全帽，工作服，大頭鞋)。機床工作人員需要額外佩帶眼鏡。違法者每項罰款20元。

2.防火：

員工禁止在易燃物品附近吸煙，點火，或者向依然物品仍煙頭，火源。如違反規(guī)定者，根據(jù)危險系數(shù)，罰款100元-500元不等。

3.工傷：

員工未按公司操作規(guī)范違規(guī)操作所造成的工傷，公司不予承擔相應(yīng)費用。正常工傷的員工向管理人員申請病假，如員工故意隱瞞已經(jīng)恢復(fù)的事實繼續(xù)休假的，按曠工處理，工傷休假期間公司按員工工資的50%補助員。

4.員工安全基本原則，禁止在工作時打鬧，玩手機，睡覺，這些都有可能造成危險，發(fā)現(xiàn)者每項罰款20元。

第9篇 小企業(yè)員工管理規(guī)章制度范本

1從一個律師的角度,我認為有一個問題要非常清楚地同各個股東約定:各方的雙重身份及因此雙重身份所導(dǎo)致的不同關(guān)系和利益取向。

簡單說,每個股東依據(jù)出資可以享受股東的相應(yīng)權(quán)利,這是公司章程里是有約定的。

如果該股東同時又是公司員工,依據(jù)其在公司中的崗位,一定要有一份清楚的報酬、獎金的領(lǐng)取方式和標準。

這是依據(jù)其工作原因所得,與股東身份無關(guān)。

很多小企業(yè)開始創(chuàng)業(yè)時大家努力合作,甚至不計報酬,一旦有收益就很容易產(chǎn)生這樣那樣的糾紛,出力大的覺得沒有得到應(yīng)得的,出力小的覺得大家都是股東,憑什么你要多拿然后公司就慘,所以這個問題一定要在最初階段明確。

我認為是最重要的。

因為是律師,所以從法律角度講了一個問題。

如果在北京有這方面的相關(guān)需要,可以聯(lián)系我提供幫助,聯(lián)系方式在資料里有。

其它的管理方面的事情還是同你的管理同業(yè)去溝通吧。

第二個例子:小企業(yè)應(yīng)該怎樣管理我在一家私營小企業(yè)干銷售多年,老板今年讓我負責(zé)全面工作。

但因為這么多年來廠里一直沒有什么制度,都是老板娘像開雜貨店一樣管理著。

我也沒有什么管理經(jīng)驗,特向有經(jīng)驗的老師請教。

公司概況:生產(chǎn)注塑產(chǎn)品,主要是方向盤。

有員工50人,技術(shù)人員3人,車間主任兼保管3人。

有3個生產(chǎn)車間,倉庫若干。

上3班。

1、第1車間加工方向盤骨架,方向盤里面是一個鐵制的骨架,骨架由中心頭,連接柱,連接板,外圈等組成。

所有這些都在這個車間加工。

有沖床,車床,拉床,纏圈機,電焊機等。

工作流程是:沖床下各種料供給纏圈者和最后焊接者。

拉床供給焊接者。

由焊接者最后完成整個骨架。

問題:都在一個車間,有隨干隨用,倉庫有限,只有成品骨架入庫保管,其他沒有入庫,又太雜,不知怎么管理。

也不知道班產(chǎn)量是多少,只是按天計算工資,干多干少也不知道。

反而傷了員工的積極性。

2、第2車間是注塑車間。

負責(zé)方向盤的注塑,和各種 及其他注塑產(chǎn)品的加工。

從第1個車間領(lǐng)骨架,加工后部分入庫部分給第3車間。

因為是3個車間的中間環(huán)節(jié),我又不知道怎么和其他車間銜接。

問題:領(lǐng)骨架,退骨架,及出現(xiàn)問題兩個車間主任怎么管理。

發(fā)給第3車間的產(chǎn)品出現(xiàn)問題怎么追究生產(chǎn)者的責(zé)任。

3、第3車間組裝車間,負責(zé)組裝方向盤,及其他組裝件。

問題:組裝計劃變化大,所需的零件太多,物資難管理。

人員調(diào)動太大,難記工。

大家看法:1在大多數(shù)的小企業(yè)是普遍存在的.我們公司也是.我想我也沒能力回答好你的問題.但我可以給你提幾個建議:

(1)關(guān)于制定個人產(chǎn)量.可以舉行個勞動技能大賽,根據(jù)最后優(yōu)秀工人的產(chǎn)量來指定員工的定額,當然,一定要制定得合理,不能過低,也不能太高.把握住度.

(2)關(guān)于東西的亂擺放.其實這是個大問題,一是直接影響公司形象,二是很容易造成零件誤用,造成生產(chǎn)事故,其次員工在這樣的環(huán)境下很容易產(chǎn)生工作消極狀態(tài),怠工浪費原材料等.其實現(xiàn)場管理是個大問題,日本的5s現(xiàn)場管理法你可以學(xué)習(xí)一下.

(3)關(guān)于零件的存儲領(lǐng)用擺置最好你親自到車間深入一下,發(fā)現(xiàn)問題所在,然后想辦法解決,可聽取老員工老師傅或者你認為合理的建議.

(4)關(guān)于生產(chǎn)的零件半成品成品在各工序流通時,你可以設(shè)計一個簡單的卡片,當上道工序流入下道工序時,下道工序檢驗產(chǎn)品確實沒問題,然后簽字領(lǐng)用,若發(fā)現(xiàn)問題,則注明,根據(jù)情況拒領(lǐng)或部分領(lǐng)用。

其實很多規(guī)章制度很多是從實際工作中一點點總結(jié)出來的.相信你通過實際工作,會做得很好.我覺得你上任后首要工作應(yīng)該是:

(1)以穩(wěn)定為主,盡量不要調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)班子,待穩(wěn)定后再根據(jù)自己的觀察進行任免

(2)嚴抓現(xiàn)場管理,倉庫保管領(lǐng)用制度

(3)制定各項規(guī)章制度(你點出問題所在,可讓各項工作的負責(zé)人進行制定,你再評審,只要你分工明確了,出了問題就找主要負責(zé)人)

(4)給員工制定定額,提高他們的積極性好了,就說到這,都是自己的見解,希望共同學(xué)習(xí).2雀雖小五臟俱全,不論企業(yè)大小,基本管理方法大同小異.既是管全面,必須要了解:原料(儲備質(zhì)量后期預(yù)測);

設(shè)備(檢修運轉(zhuǎn));

動力(風(fēng)水電氣);

安全;

大致的成本構(gòu)成;

資金運轉(zhuǎn)狀況;

熟知工藝流程;

熟知各崗位操作要領(lǐng);

規(guī)章制度和定額要求必須建立健全;

產(chǎn)品各等級標準和產(chǎn)品銷售形勢.總之,你要當一個沒有副廠長的正廠長.真是個鍛煉的好機會.既然是領(lǐng)導(dǎo),就要有凝聚力,知人善任必不可少.至于用什么方式有身先士卒型的,有恩威并施型的,則要根據(jù)你自己的特點選擇.但不管什么型,沒有規(guī)章制度給你撐腰也不行.順便說一句,既然老板讓你管,你得和老板把丑話說在前頭:為了企業(yè),六親不認(這是民企最大的毛病).按道理說,不在幾個主要崗位上干過幾年,抓好全面工作很難,既然把你放在這兒,祝你成功.3看板管理對于三個車間的生產(chǎn)連接是很有用的,對于第一個車間雜亂現(xiàn)象,首先要把生產(chǎn)設(shè)備的位置合理布局,那么各種物料就可以就近原則擺放,只是第一步改進,然后在可以參考5s管理,三車間的職責(zé)可以在輸入和輸出兩個節(jié)點控制,通過控制點的輸入和輸出,職責(zé)也就轉(zhuǎn)移。

個人成績的衡量是個靈活的考察因素,比較復(fù)雜。

小企業(yè)如何考核員工業(yè)績小企業(yè)信息傳遞鏈條短,受市場環(huán)境影響大,信息收集處理能力弱,績效考核相應(yīng)要突出人性化、靈活性和可操作性。

適當?shù)目冃Э己耸瞧髽I(yè)運營的催化劑,能充分調(diào)動員工的積極性,讓員工的個人目標最大程度地配合公司整體目標,從而使公司的目標得到實現(xiàn)。

讓我們從小企業(yè)的特點出發(fā),看看它們的績效考核該如何開展。

獨特的績效考核特征相比大型企業(yè),小企業(yè)有自己的特點:首先,人數(shù)相對較少,信息傳遞鏈條較短,不容易失真;

其次,抵抗市場風(fēng)險的能力相對較弱,企業(yè)業(yè)績受市場環(huán)境的影響大;

再次,沒有完善的管理信息系統(tǒng),信息收集處理能力相對較弱。

這三大特點決定了小企業(yè)績效考核的特征:人性化、靈活性、可操作性。

小企業(yè)信息傳遞鏈較短,不容易失真,所以員工對公司整體目標的理解相對較強,員工個人目標容易統(tǒng)一到公司的目標體系中。

另外,由于信息傳遞鏈短,員工之間相互了解的機會較多,在績效考核過程中,可以較多地采用人性化的解決辦法。

小企業(yè)的業(yè)績受市場的影響比較大,因此,用于績效考核的業(yè)績考核不應(yīng)該過于苛刻,否則不能起到良好的激勵作用,只會打擊員工的積極性。

小企業(yè)的業(yè)績考核要體現(xiàn)出靈活性,特別是在設(shè)計有關(guān)業(yè)務(wù)方面的績效考核指標時。

小企業(yè)的數(shù)據(jù)收集和分析能力相對較弱,績效考核不能過于細致,否則非但不能成為公司運營的催化劑,反而成為絆腳石。

數(shù)據(jù)收集和分析工作,要和公司實際掛鉤,盡量使用目前可操作的,或者適當努力之后就可以得到的數(shù)據(jù)。

1,先抓人,把各車間技術(shù)骨干抓好由他們各負好各自環(huán)節(jié)的則。

2,核定工時。

3,按技術(shù)含金量和體力消耗量核定工時的含金量。

第10篇 小企業(yè)辦公室管理制度

1.本制度規(guī)定了公司員工的行為規(guī)范,旨在統(tǒng)一和規(guī)范公司員工日常工作行為和公務(wù)禮儀行為,提高工作效率,充分展現(xiàn)企業(yè)形象。

2.本標準適合于本公司市場部員工的日常行為及管理。

員工行為準則:

1.對人對事應(yīng)坦誠、公正、客觀,與同事之間應(yīng)和諧相處,互相幫助,共同營造良好的工作氛圍。

2.認真了解公司各項規(guī)章制度,正確理解公司經(jīng)營方針,熱愛本職工作,積極進取,培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和工作作風(fēng),努力鉆研業(yè)務(wù),勤奮好學(xué),力爭達到盡善盡美的工作標準。

3.在工作場所及活動中要言行得體、儀態(tài)大方、穿著整潔清爽、嚴禁打赤腳、穿拖鞋。

4.儀容得當,不提倡染發(fā)、燙發(fā)、蓄胡須,男士不得留長發(fā)、女士不得穿超短裙。

5.及時整頓辦公環(huán)境衛(wèi)生,不得大聲喧嘩、打架斗毆,不得在工作區(qū)域吸煙,不得帶酒意上班。

6.工作時間不得閑聊,不得在internet上交友、翻閱與工作無關(guān)的圖書報刊,不準在公司上私人qq、玩游戲。

7.員工不得以任何理由拒絕公司安排的培訓(xùn),必須按時參加培訓(xùn)。因故不能參加者應(yīng)事先請假,無故不到者以曠工論處。

8.遲到、早退:以公司規(guī)定上下班時間打卡計算,工作時間開始后超過1分鐘上班者視為遲到,下班鈴聲未響下班者為早退,遲到超過30分鐘或無故提前30分鐘以上下班者按時間長短以曠工論處,但因公外出或請假并經(jīng)批準者除外。

9.請假應(yīng)辦理書面請假手續(xù),不得以電話/短信請假,事假不得超過3天/月,病假必需出示證明。

10.不得在工作區(qū)域會見私人朋友,業(yè)務(wù)交流在會議室進行,嚴禁串崗,搬弄是非,擾亂工作次序。

11.工作中要嚴守職業(yè)道德,一切從公司大局出發(fā),不得營私舞弊、破壞公司利益不得泄露或傳遞公司任何保密資料。

12.盡職盡責(zé),堅守崗位,嚴格執(zhí)行崗位責(zé)任制,按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)。

13.未經(jīng)公司許可,不得在其他公司兼任任何職務(wù)或從事第二職業(yè)。

對于違反本制度的員工,公司將進行考核,具體規(guī)定如下:

1.違反規(guī)定造成公司內(nèi)一定范圍不良影響的,給予經(jīng)濟處罰10-50元;

2.違反規(guī)定影響公司形象、情節(jié)過輕的,給予經(jīng)濟處罰50-100元;

3.違反規(guī)定且嚴重影響公司形象、情節(jié)惡劣的,予以辭退。

本制度由公司辦公室及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)檢查考核。

本制度自頒布之日起執(zhí)行,本制度的解釋權(quán)歸公司。

行政辦公室

20__年4月15日

第11篇 小企業(yè)財務(wù)管理制度

財務(wù)制度是企業(yè)最重要的規(guī)章制度,須由公司總部統(tǒng)一制定的,詳情請看以下小企業(yè)財務(wù)規(guī)章制度信息,供參考。

一、現(xiàn)金管理制度

1.現(xiàn)金借款需由經(jīng)手人填寫“借款申請單”,經(jīng)項目經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后到財務(wù)支取。

2.凡借現(xiàn)金1000元以上的必須提前與出納約定,以便提前準備。

3.勞務(wù)費發(fā)放時間定為每周五下午。各項目勞務(wù)費自發(fā)放之日起限三個月內(nèi)取走,超過三個月不取者視為自動放棄,數(shù)額歸公司所有。

4.各部門所收現(xiàn)金要嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,于當天下班之前交財務(wù)出納統(tǒng)一管理,不準挪用。

二、支票管理制度

1.支票必須符合以下要求方能收取

①不能撕毀,破損或涂改。

②簽發(fā)的支票是以墨汁或炭素墨水筆填寫;簽發(fā)單位印簽完整清楚;支票右上部應(yīng)有交換行號;加密的支票應(yīng)提供密碼。

③支票有效期為十天,對于已填好的支票,必須檢查大小寫金額是否相符,收款單位、日期、用途填寫是否正確。

2.使用支票需由經(jīng)手人填寫“支票借款申請單”,經(jīng)項目經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后到財務(wù)辦理支票領(lǐng)用手續(xù)。支票領(lǐng)出后十天內(nèi)持發(fā)票到財務(wù)報銷,如不及時報銷,出納有權(quán)拒發(fā)新的支票。

3.100元以上的費用支出,原則上以支票結(jié)算為主,領(lǐng)用支票后應(yīng)妥善保管,不得丟失,如由于責(zé)任心不強丟失支票,損失由個人負責(zé)。

三、項目費用(帶項目號的)申請及報銷

1.凡項目費用需在項目經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批的“立項通知書”“項目預(yù)算表”送達財務(wù)后方可申請項目費用。

2.購買項目用品、支付項目費用需由部門指定人員根據(jù)項目預(yù)算計劃,填好現(xiàn)金或支票借款單,經(jīng)項目經(jīng)理、部門經(jīng)理簽字,報財務(wù)審核并由財務(wù)負責(zé)報總經(jīng)理審批后予以領(lǐng)取現(xiàn)金或支票。

3.項目費用的報銷:必須在原始發(fā)票背面注明項目號、由經(jīng)手人、項目經(jīng)理、部門經(jīng)理簽字,經(jīng)手人要填寫“支出憑單”將單據(jù)粘貼在支出憑單后,根據(jù)所支出款項的用途分類填寫,報財務(wù)審核并由財務(wù)負責(zé)報總經(jīng)理審批后予以報銷。

4.給外地協(xié)作單位辦理電匯、匯票等匯款的,應(yīng)先取得協(xié)作單位開據(jù)的正式發(fā)票,然后填寫“匯款通知”并付與協(xié)作單位簽訂的付款協(xié)議一并由項目經(jīng)理、部門經(jīng)理、在發(fā)票背后及“匯款通知”上簽字,報財務(wù)審核并由財務(wù)負責(zé)報總經(jīng)理審批后出納于一個月內(nèi)辦理匯款。

附件:差旅費報銷規(guī)定

1.公司員工出差一般選擇乘坐火車,如遇特殊情況,需填寫購買機票申請單,經(jīng)部門負責(zé)人,總經(jīng)理批準后,方可乘坐飛機。

2.差旅費借款,應(yīng)在立項通知書送達財務(wù)后方可支取,出差回來后五日內(nèi)報銷。

3.住宿標準及差旅補助標準:

單位:元

人員住宿標準食雜補助

正式員工20080

臨時人員20060

出差當日12:00前離京,補助按一天計算;12:00后離京,補助按半天計算。出差返京之日8:00前到京,無差旅補助;8:00----12:00到京,補助按半天計算;12:00后到京,補助按一天計算。

4.往返機場一律乘坐民航大巴。如果班機過早(過晚)或攜帶物品較多可申請公司派車接送。

5.賓館住宿費中一律不得包含餐費(包括早餐)。

6.返程車票或機票在22:00之前的,應(yīng)在12:00之前退房。返程車票或機票在22:00之后的應(yīng)在18:00前退房。

7.出差人員的住宿費超支自理,交通費、電話費實報實銷,差旅補助按實際出差天數(shù)計算。

8.兩人(同性)同時在同一地點出差,住宿費標準按一人報銷。

9.出差乘坐火車的可領(lǐng)取乘車補助(短途除外),按每小時8元計算。(乘車時間以鐵路列車時刻表為準。

四、加班交通費及誤餐費

如員工加班,員工乘由公交公司開出的空調(diào)大巴士、小公共、專線車、地鐵、公共汽車回家,公司可根據(jù)有效報銷憑證報銷交通費,加班至晚上9:00以后或因特殊原因由主管經(jīng)理批準后,可以乘出租車回家,公司可根據(jù)有效報銷憑證報銷交通費;加班至晚上7:30以后的可由前臺預(yù)定10元/人標準以下盒飯,并登記項目號。

五、銷售費用申請及報銷

1.各研究、支持部門所需發(fā)生的費用(除與項目有關(guān)的費用),根據(jù)部門預(yù)算計劃由經(jīng)手人填好現(xiàn)金或支票借款單,經(jīng)部門經(jīng)理簽字、報財務(wù)審核并由財務(wù)負責(zé)報總經(jīng)理審批后予以領(lǐng)取現(xiàn)金或支票。

3.銷售費用的報銷,必須在原始發(fā)票背面由經(jīng)手人、部門經(jīng)理簽字。經(jīng)手人要填寫“支出憑單”將單據(jù)粘貼在支出憑單后,根據(jù)所支出款項的用途分類填寫,報財務(wù)審核并由財務(wù)負責(zé)報總經(jīng)理審批后予以報銷。

六、管理費用申請及報銷

1.購置辦公用品及支付辦公費用,需有行政部門指定人員根據(jù)購置、審批計劃,由經(jīng)手人填好現(xiàn)金或支票借款單,經(jīng)部門經(jīng)理簽字、報財務(wù)審核并由財務(wù)負責(zé)報總經(jīng)理審批后領(lǐng)取現(xiàn)金或支票。

2.辦公費用的報銷,必須在原始發(fā)票背面由經(jīng)手人、部門經(jīng)理簽字,經(jīng)手人要填寫“支出憑單”將單據(jù)粘貼在支出憑單后,根據(jù)所支出款項的用途分類填寫,報財務(wù)審核并由財務(wù)負責(zé)報總經(jīng)理審批后予以報銷。

七、發(fā)票的開具及管理

1.項目負責(zé)人應(yīng)根據(jù)項目要求,按時從項目管理系統(tǒng)中打印出開具正式發(fā)票的申請單(地稅發(fā)票、形式發(fā)票),經(jīng)部門經(jīng)理簽字后,報財務(wù)開具正式發(fā)票。

2.為了確保公司開出的每一張發(fā)票都能迅速、安全地到達客戶手中,減少因發(fā)票丟失給公司帶來的損失,請項目負責(zé)人按以下規(guī)定執(zhí)行。

①發(fā)票的送達

正式發(fā)票同城:速遞或在方便的情況下親自送達

異地:郵政快遞

形式發(fā)票:根據(jù)實際情況選擇電子郵件、傳真、平信、掛號、航空及快遞等方式。

為避免發(fā)票遺失,請將發(fā)票用信封裝好或訂在一同寄出的合同上。

②發(fā)票的確認

在發(fā)票送出前要通知收件人送達時間,并要求收件人收到后及時反饋,作好確認工作。如使用同城速遞,請要求速遞員在送達郵件時,請收件人當場打開郵件,回電寄件人確認發(fā)票已經(jīng)收到(請在發(fā)出前與收件人打好招呼,并通知公司前臺,由前臺向速遞公司提出要求)。

③處罰措施

由于未按照規(guī)定送達發(fā)票,造成發(fā)票遺失,公司將根據(jù)造成的損失給予一定的經(jīng)濟處罰。

八、報銷時間及報銷憑證的規(guī)定

1.所有當月發(fā)生的費用應(yīng)于當月報銷,最遲不能超過10日,否則需由經(jīng)手人直接報部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后,財務(wù)予以報銷。

2.所有填制的報銷單據(jù),應(yīng)字跡清楚、不能涂改,否則財務(wù)不予受理。

3.所有由外部取得的報銷憑證,必須是稅務(wù)部門或財政局統(tǒng)一規(guī)定使用的正式單據(jù),(印稅務(wù)局章、財政局章并蓋有收款單位財務(wù)章)一切非正式單據(jù)不能作為報銷憑證;報銷憑證抬頭一定要寫上單位名稱。

4.凡購置金額在500元以上的項目費用、銷售費用及辦公費用需在發(fā)票背后注明收款方單位名稱、聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話。

第12篇 小企業(yè)財務(wù)管理制度文本

不管是大小類型的企業(yè),企業(yè)為規(guī)范財務(wù)管理,都會制定詳細的財務(wù)管理制度,以下是小企業(yè)財務(wù)管理制度范本,僅供參考。

一、總則

1、依據(jù)《中華人民共和國國會計法》、《企業(yè)會計準則》制定本制度;

2、為規(guī)范公司日常財務(wù)行為,發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用,便于公司各部門及員工對公司財務(wù)部工作進行有效地監(jiān)督,同時進一步完善公司財務(wù)管理制度,維護公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益,制定本制度;

財務(wù)管理細則

一、總原則

1、公司財務(wù)實行“計劃”為特征的總經(jīng)理負責(zé)制:屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支付,由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán),財務(wù)負責(zé)人監(jiān)核即可辦理;屬計劃外的,必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。

2、嚴格執(zhí)行《會計法》和相關(guān)的財務(wù)會計制度,接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督,保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。

二、財務(wù)工作崗位職責(zé)

(一)財務(wù)經(jīng)理職責(zé)

1、對崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財會人員。

2、貫徹國家財稅政策、法規(guī),并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式,指導(dǎo)建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度同時負責(zé)對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。

3、進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核,監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。

4、其他相關(guān)工作。

(二)財務(wù)主管職責(zé)

1、負責(zé)管理公司的日常財務(wù)工作。

2、負責(zé)對本部門內(nèi)部的機構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

3、負責(zé)對本部門財務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。

4、負責(zé)公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定,推行會計電算化管理方式等。

5、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度,加強財務(wù)管理。

6、參與公司各項資本經(jīng)營活動的預(yù)測、計劃、核算、分析決策和管理,做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

7、組織指導(dǎo)編制財務(wù)收支計劃、財務(wù)預(yù)決算,并監(jiān)督貫徹執(zhí)行;協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對成本費用進行控制、分析及考核。

10、負責(zé)監(jiān)管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作,并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。

11、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

(三)會計職責(zé)

1、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報賬,做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時;

2、發(fā)票開具和審核,各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監(jiān)督,業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總,業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報;

3、會計業(yè)務(wù)的核算,財務(wù)制度的監(jiān)督,會計檔案的保存和管理工作;

4、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

(四)出納職責(zé)

1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,不得坐支現(xiàn)金,不得白條抵庫。

3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié),及時核對,保證帳實相符。

三、現(xiàn)金管理制度

1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負責(zé)。

2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿,出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目,并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié),帳實相符。

3、庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。

4、出納收取現(xiàn)金時,須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》,由繳款人在右下角簽名后,交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會計各留存一聯(lián)。

5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批(詳見支出審批制度)。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的,須填寫借款單,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準,方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷(詳見差旅費報銷規(guī)定)。

6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章,并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章,防止重復(fù)報銷。

四、支票管理

1、支票的購買、填寫和保存由出納負責(zé)。

2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿,出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單,逐筆順序登記銀行流水收支帳目,并每天結(jié)出余額;每工作日結(jié)束后。

3、出納收取支票時,須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》,由繳款人在右下角簽名后,交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)。

4、支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單”,由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財務(wù)主管(經(jīng)理)、總經(jīng)理(計劃外部分)簽字后出納方可開出。

5、所開出支票必須封填收款單位名稱。

6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

五、印鑒的保管

1、銀行印鑒必須分人保管。

2、財務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財務(wù)經(jīng)理和出納負責(zé)保管。

六、現(xiàn)金、銀行存款的盤查

1、出納人員在每周完成出納工作后,應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況,編制“出納報告表”,并對由出納保管的庫存現(xiàn)金,由會計或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查,其他時間進行抽查。

2、出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進行核對,對未達帳項應(yīng)由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進行檢查核對。

3、其它依據(jù)相關(guān)會計制度及法規(guī)執(zhí)行。

支出審批制度

一、目的

1、為簡化支出審批手續(xù),提高工作效率。

2、防止因私占用公司財產(chǎn)。

二、適用原則

(一)使用商業(yè)單位制,經(jīng)營計劃和財政預(yù)算內(nèi),授權(quán)行使終審權(quán)。(經(jīng)理/部門負責(zé)人對該單位之營業(yè)指標負全責(zé))。

(二)部門經(jīng)理可適當?shù)膶⑵錂?quán)限或部份權(quán)限,以文字性形式,授權(quán)給其副經(jīng)理或部門主管等。

(三)授權(quán)方式可分為兩類:

三、審批程序

1、計劃內(nèi)報銷:

經(jīng)手人、證明人(持原始憑證)、分管經(jīng)理(部門負責(zé)人)、財務(wù)部

2、超計劃報銷:

經(jīng)手人、證明人(持原始憑證和超支報告)、分管經(jīng)理(部門負責(zé)人)、財務(wù)

四、計劃審批內(nèi)容

1、購買日常辦公用品、計算機的外設(shè)配件和耗材之支出計劃,由運營中心收齊匯總,報公司總經(jīng)理審批。原則上由運營管理中心統(tǒng)一購買并庫存,各部門登記領(lǐng)用,并進入各部門的費用。每月底由運營管理中心向財務(wù)部提供有關(guān)方面的明細表(經(jīng)各部門簽字確認)。

2、固定資產(chǎn)與辦公家具(包括機房與oa設(shè)備):其購買由各部門報申請計劃,經(jīng)部門負責(zé)人簽字,公司總經(jīng)理批準,公司技術(shù)部、運營管理中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)核準后,對協(xié)調(diào)或購買情況寫出需求報告,報公司總經(jīng)理批準統(tǒng)一購買,金額在1萬元以上的固定資產(chǎn)購入必須報總經(jīng)理審批。

3、參展/會費:由經(jīng)辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表復(fù)印件,由部門經(jīng)理審批,財務(wù)部審核付款。本地展會原則上不得支付會務(wù)費;外地展會如在參展費中包含會務(wù)費用的,必須注明人數(shù)與明細并履行上述審批手續(xù)。凡批準住會,予以報銷往返車票與會務(wù)費;不住會的,報銷車票與差旅補助。

3、凡是參加境外展覽會,必須至少提前一個月向公司總經(jīng)理提交專項申請報告,注明參展必要性、參展人數(shù)、費用預(yù)算等。經(jīng)批準后方可執(zhí)行。

4、差旅費:各部門根據(jù)工作需要,制定出差計劃,應(yīng)注明出差地點、事由、時間、人數(shù)、由部門經(jīng)理審核出差的必要性和借款的合理性、經(jīng)理簽字后交財務(wù)付款。各部門經(jīng)理憑出差報告先由公司總經(jīng)理審批后方可借款。(所有境外出差必須提前書面請示總經(jīng)理經(jīng)批準后方可執(zhí)行)。

5、工資、獎金的支出:由公司人事部核準每月考勤,財務(wù)部編制發(fā)放表,經(jīng)理簽字確認,并報公司總經(jīng)理批準后財務(wù)發(fā)放。

6、業(yè)務(wù)費用:業(yè)務(wù)費用包括業(yè)務(wù)交通費(含油費、保養(yǎng)費、過路費、搬運費)、快遞費、禮品費及業(yè)務(wù)招待費。經(jīng)總經(jīng)理批準的計劃內(nèi)業(yè)務(wù)費用由部門經(jīng)理審批;計劃外業(yè)務(wù)費用報公司總經(jīng)理審批。

報銷審核制度

一、原則

1、嚴格財務(wù)收支審批制度,公司發(fā)生的各項開支都必須由經(jīng)手人填寫費用報銷單,注明支出事由、項目、發(fā)票張數(shù)、報銷金額、和經(jīng)辦人簽名、部門經(jīng)理簽字、財務(wù)經(jīng)理審核(按照有關(guān)規(guī)定辦理)、分計劃內(nèi)和計劃外相關(guān)程序?qū)徟?出納方可付款。

2、加強報銷管理,當月帳,當月了,25日以后帳最遲不得超過下月3日。

3、為了分清責(zé)任,進行部門核算,不同人員支出的業(yè)務(wù)費用不得混淆在一張報銷單上。

二、支出相關(guān)部門審核

對所有報銷內(nèi)容,相關(guān)部門經(jīng)理必須就其合理性及必要性進行審核。

三、財務(wù)部門審核

財務(wù)部門對所有報銷票據(jù),依據(jù)相關(guān)財經(jīng)法規(guī)及內(nèi)部財務(wù)制度對其合法性進行審核。

四、審核權(quán)限

同審批權(quán)限。

五、費用報銷及借款時間一覽

項目周一周二周三周四周五

款項借支11:00-12:0011:00-12:0011:00-12:0011:00-12:0011:00-12:00

15:30-17:0015:30-17:0015:30-17:0015:30-17:0015:30-17:00

費用報銷9:00-12:009:00-12:009:00-12:00

對外結(jié)帳9:00-12:009:00-12:009:00-12:00

六、報銷手續(xù)

嚴格執(zhí)行財務(wù)報銷制度,款項支出時填寫支出憑單并將發(fā)票(所有票據(jù)須開明細發(fā)票,經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字)交給財務(wù)。由客戶或分公司報銷的要向財務(wù)注明并留復(fù)印件,原件給客戶。計劃內(nèi)報銷必須提供的原始憑證:

1、版面費、廣告代理費:由部門憑發(fā)票填寫費用(成本)報銷單,財務(wù)部對票具進行核實(附上媒體刊登的詳細清單),核對無誤后付款。

2、印刷費(出片費):部門憑發(fā)票,附印刷品結(jié)算單,進行核實無誤后,填寫費用(成本)報銷單,財務(wù)審核無誤后付款。

3、辦公用品、低值易耗品:由運營管理中心統(tǒng)一購買的,運營管理中心保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后,填寫驗收單后(低值易耗品還需有出庫單),憑發(fā)票(附上驗收單及分攤明細)填寫費用報銷單。各單位自行購買的憑發(fā)票填寫費用報銷單經(jīng)相應(yīng)級別的領(lǐng)導(dǎo)審批后報銷。

4、機房與oa設(shè)備:技術(shù)部保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后填寫驗收單和出庫單。憑發(fā)票(附上驗收單)填寫費用報銷單。

5、資料費:各單位購書及其它資料,首先將書、資料和發(fā)票拿到資料管理部門(運營管理中心)進行登記驗收,并在書、資料上蓋章、編號。經(jīng)手人憑發(fā)票(附上驗收單)填寫費用報銷單。

6、差旅費:于返回3天內(nèi)必須報銷,由部門經(jīng)理審核票據(jù)的合理性并在報銷單上隨同差旅者簽字認證,后至財務(wù)核銷借款。各單位經(jīng)理報差旅費憑報銷單經(jīng)大區(qū)總裁審批后到財務(wù)核銷借款。對3天內(nèi)無故不及時報銷的,財務(wù)部應(yīng)催辦一次,仍不辦理者,財務(wù)部有責(zé)任從其當月工資和獎金中扣除。試用人員出差借款須由經(jīng)理擔保,視同經(jīng)理借款。

7、業(yè)務(wù)費用:所有業(yè)務(wù)費用票據(jù)須開明細發(fā)票,經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。各單位應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務(wù)費用,任何人不得用于除業(yè)務(wù)需要以外的個人消費。業(yè)務(wù)招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱;加班用餐費須有全體用餐人簽字;交通費須注明起始、地點及原因;禮品費須注明所送人名及禮品名稱、數(shù)量;快遞費單據(jù)上請注明客戶名稱。所有費用均計入部門成本。未按規(guī)定填寫說明或簽字的,財務(wù)人員應(yīng)將報銷憑證退回并說明原因。

8、超計劃報銷手續(xù)必須有審批報告,其它同計劃內(nèi)報銷手續(xù)一樣。

差旅費報銷管理規(guī)定

為保證公司差旅費的合理使用,規(guī)范差旅費的開支標準,特制定此規(guī)定,具體如下:

1、出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準離開本市一天以上進行各項公務(wù)活動的員工。

2、出差人員出差需持有經(jīng)部門經(jīng)理、運營中心、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預(yù)計差旅費金額,報總經(jīng)理審批,憑申請單辦理借款和報銷手續(xù)后將申請單交運營管理中心存檔。

3)報批手續(xù):

一般人員出差,在特殊情況下需乘飛機,必須有總經(jīng)理審批同意,報公司總經(jīng)理批準。

1、工出差到外地,可預(yù)借一定金額的差旅費。出差回來后憑單據(jù)在三日內(nèi)報銷,逾期不報銷者,將從工資中扣除所借款項。

2、出差人員的住宿費、市內(nèi)交通費、伙食補助費實行定額包干(詳見后附差旅費報銷標準),由出差人員調(diào)劑使用,節(jié)余歸己、超支不補。

3、出差乘坐火車,一般以硬臥為標準,如買不到硬臥票,按硬座票價的60%予以補助。

6、出差期間的交際應(yīng)酬費,須事先請示總經(jīng)理特批。

7、往返機場、車站的市內(nèi)交通費準予單獨憑車票報銷(不含出租車費用)。

8、出差參加展示會的運雜費、門票等準予單獨憑票報銷;對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的,不得在公司報銷路費并領(lǐng)取補助.

10、出差或外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、參加會議等,由集體統(tǒng)一安排食宿的,按其統(tǒng)一標準報銷,不享受任何補助。

11、出差補助天數(shù)的計算方法:

1)出發(fā)日補助計算:以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準:上午12:00前出發(fā)的可享受全天補助;12:00后出發(fā)的,當日不能到達目的地的,可享受半天補助;12:00后出發(fā)的,當天到達目的地的并住宿,可享受全天補助;

2)到達日補助計算:以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準:上午12:00前返回的可享受半天補助;12:00后返回的可享受全天補助。

12、出差天數(shù)的計算方法:按照實有天數(shù)計算。

13、費用核算:公司所有人員出差費用均計入各部門成本。

14、其它

1)報銷差旅費時,應(yīng)提供出差期間相應(yīng)票據(jù)(如住宿費、市內(nèi)交通費、餐費等),以便財務(wù)部進行帳目財務(wù)處理。如無法提供相應(yīng)票據(jù),日補助超過30元以上的部分將由財務(wù)按國家規(guī)定代扣代繳個人所得稅。

2)凡購買打折機票的(票面有不得簽轉(zhuǎn)更改字樣的),在報銷時必須按打折后的實際價格填寫,如有弄虛作假,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后將加倍扣還。

附件:差旅費報銷標準

職務(wù)一般地區(qū)費用標準(元/天)特殊地區(qū)費用標準(元/天)

總經(jīng)理280380

事業(yè)部/職能部門總經(jīng)理(主任)240320

部門經(jīng)理220280

部門副經(jīng)理/主管180230

一般人員160200

2、事業(yè)部副總經(jīng)理/職能部門副總經(jīng)理(副主任)與部門經(jīng)理補助標準相同;

3、經(jīng)理助理、行政主管等享受主管待遇。

往來帳務(wù)管理制度

一、應(yīng)收帳款管理

(一)收款方針

1、業(yè)務(wù)人員在公司為其客戶提供了相應(yīng)的服務(wù)或勞務(wù)后,應(yīng)及時把廣告認定單交由客戶確認,并及時催收款項。

2、收款時間:次月13日前。(注:數(shù)據(jù)入網(wǎng)要求一次收回合同所簽訂的金額)。

3、回款方式:轉(zhuǎn)帳支票,非遠期、空頭或錯誤支票;現(xiàn)金;抵實物,(所抵實物必須為公司需要或?qū)Ψ狡髽I(yè)瀕臨破產(chǎn)無法收回所欠款項,并且要有公司總經(jīng)理的批示)。嚴禁市場員墊付業(yè)務(wù)款,否則公司除追收客戶款,沒收市場員所墊款項,并通報批評。

4、部門人員調(diào)動或離職等,部門經(jīng)理必須監(jiān)督其業(yè)務(wù)款項的回收及移交,必須填寫移交清單一式四份(一

份交財務(wù)、一份部門留存、移交人接受人各執(zhí)一份),移交人、接受人、監(jiān)交人及財務(wù)部相關(guān)統(tǒng)計人員均應(yīng)簽字,并報財務(wù)備案。接受人應(yīng)核對帳單金額及是否經(jīng)過客戶確認。

(二)未回款考核辦法

1、未回款處罰

1)由于業(yè)務(wù)人員失職造成的未回款,扣全額;

2)由于公司內(nèi)部原因造成的未回款,分相關(guān)責(zé)任扣罰;

3)由于外部不可抗力(如客戶倒閉、破產(chǎn)等)造成的未回款,持相關(guān)部門證明,只扣業(yè)務(wù)成本。

2、未回款從個人收入中按比例核減,待回款后按以下方法返還:

1)未回款額分三個月核扣,當月扣10%,次月扣30%,第三個月扣60%;

2)未回款扣款每月隨工資補發(fā),三個月內(nèi)全部收回,補發(fā)全部扣款額,提成按5%;

3)若第3個月仍未回收該款項,該市場員停止業(yè)務(wù),專職收款.在3個月之后回款,待回款后只補發(fā)扣款額,不予提成。

3、未回款項不計入業(yè)績。

4、3個月(含3個月)以上的未回款如申請壞帳,則扣除該業(yè)務(wù)員該筆應(yīng)收款30%的印刷成本,并處以30%的罰款,其直接主管或經(jīng)理督帳不利,同時處以5%的罰款。

5、若市場員連續(xù)兩個月無未回款且業(yè)績均在部門任務(wù)額(任務(wù)額低于8000元的以8000元計)以上,則酌情給予獎勵。由市場員申報,部門經(jīng)理審批,財務(wù)部審核后在工資中發(fā)放。

6、財務(wù)部對部門未回款進行監(jiān)督。對3個月以上部門未回款財務(wù)部上報公司總裁。

7、對預(yù)收款,按1%的比例對市場員給予獎勵。

(三)可疑客戶及可疑帳款的處理

1、業(yè)務(wù)員在接洽客戶時,如發(fā)現(xiàn)客戶有異常情況,應(yīng)填寫“可疑客戶報告單”,并建議采取措施。

2、業(yè)務(wù)人員對在兩個月內(nèi)催收無效且金額較大的票款,應(yīng)填寫“可疑客戶報告書”,并收集有關(guān)證據(jù)、資料等,報請公司領(lǐng)導(dǎo)批準后移送法律部門依法追訴。

3、催收或經(jīng)訴訟案件,有部分或全部款項未能收回的,業(yè)務(wù)人員應(yīng)取得相關(guān)法律機關(guān)證明、債權(quán)證明、破產(chǎn)宣告裁定等中的任何一種憑證,送財務(wù)部作沖帳準備。

4、對收款不報或積壓收款的業(yè)務(wù)員,一旦發(fā)現(xiàn),公司將從重處罰。

二、應(yīng)付帳款管理

(一)付款時間:

1、業(yè)務(wù)款項由部門申請,經(jīng)過審批后執(zhí)行;

2、印刷費、版面費等次月20日左右支付(每月出刊后第二日報財務(wù));

3、購置固定資產(chǎn)款項于固定資產(chǎn)驗收入庫后支付。

(二)付款方式:

1、轉(zhuǎn)帳支票,非遠期、空頭或錯誤支票;

2、現(xiàn)金;

3、實物或廣告,要有公司總經(jīng)理的批示。

(三)其他:非本公司人員領(lǐng)款時,必須由我公司相關(guān)人員帶領(lǐng)。

票據(jù)管理制度

一、發(fā)票管理

(一)申領(lǐng)

1、由申請人在《零星開票通知單》中詳細填寫部門名稱、申請日期、合同號(右上角填寫)、企業(yè)全稱、廣告刊登媒體或網(wǎng)刊全稱、業(yè)務(wù)發(fā)生具體日期、開票金額、業(yè)務(wù)性質(zhì)(廣告或信息)、申請人姓名等,交部門經(jīng)理審批、會計審核后開具。

2、若零星開票通知單中企業(yè)名稱與合同中的企業(yè)名稱不相符,業(yè)務(wù)員需持有雙方企業(yè)蓋章認可的證明(特殊情況可由部門經(jīng)理簽字認可),財務(wù)方可開具發(fā)票。

3、杜絕開無企業(yè)名稱發(fā)票。

4、杜絕開企業(yè)名稱不全發(fā)票:任何人無權(quán)把企業(yè)名稱縮減至2-3個字。

5、若業(yè)務(wù)實際發(fā)生與合同不符,業(yè)務(wù)員需持有企業(yè)的附加合同或加蓋公章的證明方可開票。

6、丟失發(fā)票一切后果由業(yè)務(wù)人員自負,在對方企業(yè)提供相關(guān)證明文件(標明發(fā)票號及金額并加蓋公章)后,我公司可提供加蓋公司發(fā)票專用章的發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件,業(yè)務(wù)人員因丟失發(fā)票或其他原因需要借出發(fā)票時,需有書面申請并由各部門經(jīng)理人員簽字,財務(wù)人員對于借出發(fā)票應(yīng)進行登記,并及時取回。

7、發(fā)票復(fù)印件蓋章需由部門經(jīng)理人員、公司總裁批準,財務(wù)人員應(yīng)進行登記并由當事人簽字。

8、開發(fā)票時遇到的其他特殊情況,財務(wù)人員均應(yīng)取得公司領(lǐng)導(dǎo)的批準后,才能開具發(fā)票。

(二)具體規(guī)定

1、已提供勞務(wù)并簽訂合同的,業(yè)務(wù)員憑運營中心蓋章認可的合同及零星開票通知單或有企業(yè)蓋章認可的廣告認定單,以財務(wù)人員核對無誤后開具發(fā)票。

2、未提供勞務(wù)已簽訂合同但又未收款的,業(yè)務(wù)員根據(jù)部門經(jīng)理認可的業(yè)務(wù)內(nèi)容,填寫零星開票通知單,由部門經(jīng)理或以上級管理人員簽字,方可開具發(fā)票。

若此項合同終止又收不回原發(fā)票視同未回款處理。

3、未提供勞務(wù),已簽訂合同且已收款的,業(yè)務(wù)員可憑零星開票通知單或廣告(信息)認定單開具發(fā)票。

4、已提供勞務(wù),但未簽訂合同且已收回款的,業(yè)務(wù)員根據(jù)運營中心認可的業(yè)務(wù)內(nèi)容,填寫零星開票通知單或廣告(信息)認定單開具發(fā)票。

5、未提供勞務(wù)且未簽訂合同的,禁止開發(fā)票。特殊情況如預(yù)收款項等,須部門經(jīng)理專門說明。

(三)回收

1、當天領(lǐng)出發(fā)票,已收款項的,當天必須將款項交到公司出納處,否則作挪用公款處理;當天未能收回款項的,當天必須將所領(lǐng)發(fā)票交還公司財務(wù)統(tǒng)一保管;客戶因特殊原因需先將發(fā)票留下后再結(jié)款項的,所開發(fā)票金額在2000元以下的領(lǐng)票人必須要求客戶簽收條經(jīng)本部門經(jīng)理簽字后交回公司財務(wù)。所開發(fā)票金額在2000元以上的領(lǐng)票人必須持客戶簽收并加蓋客戶公司公章的收條經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交回公司財務(wù)。違反此項,每次扣款200元直至開除。

2、若是抵貨業(yè)務(wù),當天領(lǐng)出發(fā)票,必須要求客戶開具同樣金額的銷售發(fā)票交還財務(wù),否則必須將公司發(fā)票退回。違反此項,每次扣款100元。

3、凡將所開發(fā)票重新更改、退票(換名稱或換金額),必須寫明原因并經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認后方可退換。

(四)填寫

公司統(tǒng)計(或會計)應(yīng)根據(jù)審核無誤的《零星開票申請單》按照發(fā)票順序認真填寫,保證真實、準確、完整,并加蓋公司發(fā)票專用章。不得涂改、挖補或撕毀,如有填錯,應(yīng)整套(存根聯(lián)、發(fā)票聯(lián)、記帳聯(lián))保存,并注明“作廢”字樣,以備查驗。

(五)監(jiān)督

會計(統(tǒng)計、業(yè)務(wù)部門)應(yīng)根據(jù)當天的“支票回收單”核對每張發(fā)票(每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額)的回款情況,對所開出發(fā)票(所發(fā)生業(yè)務(wù))進行監(jiān)督。

(六)內(nèi)容不符時的處理

支票回收的付款公司名稱與市場員所報客戶名稱或所申請發(fā)票名稱不符時,市場員必須同時上交由付款方加蓋財務(wù)章的付款說明交財務(wù)備案。如無說明,財務(wù)先扣留支票,要求業(yè)務(wù)人員補交說明,如到截止日期仍無說明,按未回款處理。

二、收據(jù)管理

1、收據(jù)視同發(fā)票管理。

2、收據(jù)、發(fā)票不得重復(fù)開具,若已開出收據(jù)需換開發(fā)票,必須要求客戶先將收據(jù)退回后再補開發(fā)票。

3、以上規(guī)定財務(wù)部門應(yīng)嚴格按規(guī)定執(zhí)行,如不按規(guī)定執(zhí)行出現(xiàn)問題由財務(wù)部負全責(zé)。

三、支票管理

1、支票的購買、填寫和保存由出納負責(zé);

2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿,出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單,逐筆順序登記銀行流水收支帳目,并每天結(jié)出余額;

3、出納收取支票時,須立即開具加蓋有“支票收訖”章的一式四聯(lián)的《支票回收單》,由繳款人在右下角簽名后,交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián);

4、支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單”,由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理(計外部分)簽字后出納方可開出;

5、所開出支票必須封填收款單位名稱;

6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

四、票據(jù)管理原則

1、加強票據(jù)管理,杜絕單據(jù)遺失現(xiàn)象。誰遺失誰負責(zé),罰遺失者每張單據(jù)金額的10%,直接從報銷金額中扣除(即實報金額為應(yīng)報金額的90%)。

2、財務(wù)有權(quán)拒絕持非正式票據(jù)報銷。

工資及相應(yīng)級別報銷管理制度

一、基本原則

(一)一般程序

1、以出勤日計算每月應(yīng)發(fā)工資;

2、每月10日發(fā)放上月基本工資,20日發(fā)放提成或績效,由公司財務(wù)部統(tǒng)一存入員工個人帳戶(遇節(jié)假日順延);

3、自動離職人員工資待辦理完移交手續(xù)后于次月10日到財務(wù)部結(jié)算;

4、每月2日前由人事部統(tǒng)一上報公司人員考勤、人員崗位及相應(yīng)社保異動表、獎罰等情況到財務(wù)部,部門人員獎金由各部門經(jīng)理上報。

5、按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度,根據(jù)當月考勤統(tǒng)計情況及公司有關(guān)規(guī)定由財務(wù)部門審核人事部門計算的工資,統(tǒng)一制工資表,執(zhí)行公司有關(guān)制度、規(guī)定;

6工資單經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放;

7、由公司人力資源部統(tǒng)一制定并調(diào)整工資管理制度,經(jīng)公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

(二)保密原則

工資報酬實行保密管理,任何管理人員及相關(guān)工作人員非因履行工作職責(zé)之需要,不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結(jié)構(gòu);任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬,并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動紀律者處理。

(三)收入掛鉤原則

1、為適應(yīng)激烈的市場競爭及各事業(yè)部-利潤中心的經(jīng)營管理需要,各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結(jié)合,具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中:業(yè)務(wù)人員的收入水平與其本人的業(yè)務(wù)完成額直接掛鉤;非業(yè)務(wù)人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成情況相關(guān)聯(lián);根據(jù)不同利潤中心的實際情況,條件具備部門的主管(含)以上人員可實行年薪制。

2、職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實際情況掛鉤,實行月薪制。

各職能部門按照本工資管理制度,根據(jù)本部員工崗位職責(zé)、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。

(四)備案原則

1、對于利潤中心的業(yè)務(wù)人員與錄入人員的收入標準,可在公司的工資管理制度原則基礎(chǔ)上根據(jù)自身情況做調(diào)整,但必須在年度經(jīng)營計劃中明確說明,并經(jīng)公司批準后報運營中心備案,方可執(zhí)行;

2、所有利潤中心、職能部門的人員工資等級必須在財務(wù)或運營中心備案(年薪制的除外)。

(五)薪酬結(jié)構(gòu)

1、薪酬結(jié)構(gòu)種類

1)年薪制加期權(quán)股;

2)基本工資加績效工資加期權(quán)股;

3)基本工資加傭金(提成)制;

4)基本工資加計件工資加績效獎勵。

2、基本工資可由基礎(chǔ)工資、職務(wù)工資、飯補構(gòu)成。

3、對應(yīng)于不同級別的人員公司規(guī)定不同金額的費用報銷額度,凡在此額度范圍內(nèi)的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業(yè)務(wù)相關(guān)的費用支出可與下月10日據(jù)實報銷;同時部門經(jīng)理對本部門員工費用報銷,可在其相應(yīng)的額度內(nèi),根據(jù)部門業(yè)績及員工當月工作考核情況予以調(diào)整。

4、實行以上薪酬結(jié)構(gòu)的人員,除了由公司在法定節(jié)假日安排加班的按照勞動法規(guī)定給予加班費外,均不另外享受加班費。

5、每位員工只能享受一種薪酬結(jié)構(gòu),不允許既享受獎金基數(shù)又享受提成。

6、實行薪酬結(jié)構(gòu)(3)(4)類的人員,其傭金(提成)提取標準以及計件工資的計算標準必須在。

第13篇 小企業(yè)工廠管理制度范本

對于一些小型的企業(yè),公司對于員工的各方面的管理,如考勤管理,入職和離職管理等,如何制定相關(guān)的管理制度呢以下整理的小企業(yè)工廠管理制度的范本,可供參考。

一、晉升、降職與辭退注意要點

晉升、降職與辭退是企業(yè)處理在職人員的三種不同手段,也是經(jīng)常遇到的普遍問題,處理得好會對企業(yè)的發(fā)展起促進作用,處理不好會滋生矛盾,影響生產(chǎn)。

1.處理三類問題應(yīng)有法可依

企業(yè)應(yīng)該對于符合什么條件可以晉升,違犯什么條款應(yīng)該降職或辭退有明確的規(guī)定,不可隨心所欲,要法治不要人治,不能某個人說了算。

2.要按公司的程序辦事

對于申請、復(fù)核、審批,必須依照公司規(guī)定,不得越級、越權(quán)或違背工作程序。

3.要做到公平、公正

對待晉升、降職或辭退要有統(tǒng)一的標準和尺度,不可因人而寬松不一,更不得帶有親屬與感情色彩。

4.要符合國家法律法規(guī)

對于辭退的問題,要根據(jù)《勞動法》有關(guān)規(guī)定處理關(guān)于提前結(jié)束勞動合同的問題、補償問題等。

5.注意策略與方式方法

方式方法不當,好事也會變壞事,更容易造成矛盾,引發(fā)事外事件,所以要正確處理晉升、降職,特別是辭退問題。

6.要搞好人員的交接

除極特殊的情況下,都要先落實接替人員,并且認真搞好交接工作。一般不宜在某項工作尚在進行的中途進行人員變動。

7.把握人員變更的時間

一般的人員變更應(yīng)選在生產(chǎn)的淡季或工作不太繁忙的時候。

二、怎樣進行人才儲備

1.人才儲備的意義

人才儲備是企業(yè)人力資源管理的重要手段,是有利于企業(yè)眼前利益和長遠發(fā)展的事情,適當?shù)娜瞬艃?是企業(yè)管理工作的需要,也是企業(yè)增加后勁的需要,它可以使之在激烈的行業(yè)競爭中充滿力量和朝氣。

2.管理人才儲備

企業(yè)的管理人員一般都采取定員、定崗,這當然是從職責(zé)與成本的角度考慮,但也有一個最大的不足,就是往往因壓力小使得管理隊伍缺乏應(yīng)有的活力,采取適當?shù)墓芾砣瞬诺膬?儲備干部)可以更好地改變這一狀況。

(1)儲備人才的來源

儲備人才有兩種渠道來源:

◆通過外部的人才招聘獲得;

◆從內(nèi)部的優(yōu)秀員工中提拔。

(2)儲備方式

不任命具體職務(wù),注意對他們的培養(yǎng),創(chuàng)造機會讓他們?nèi)W(xué)習(xí),將其放在企業(yè)大課堂中,去學(xué)習(xí),去鍛煉,去研究問題、發(fā)現(xiàn)問題,進而自己去尋找適合自己的位置。

(3)儲備人才的要求

這類人員一般多為從事管理工作不久,或尚未從事過管理工作的人員,經(jīng)驗豐富的高層管理者一般不易接受這一方式;儲備人員的工資一般不易過高,儲備時間不易過長,對于一段時間沒有作為的要及時解除儲備。

3.技術(shù)人才儲備

主要指重要崗位技術(shù)工人儲備,比如排鉆工人、立銑工人、油漆工人等。這類人員的儲備可以防止該崗位的人員突然流失,以及為企業(yè)發(fā)展提供人才基礎(chǔ);可以應(yīng)付臨時生產(chǎn)任務(wù)的加大而采取的增加兩班作業(yè)問題;可以防止小團體借自己的技術(shù)對企業(yè)提出過分要求;可以使工資制度的制定更為合理。

4.副手與學(xué)徒工的儲備

安排適當?shù)娜藛T做機械操作工人或工木師傅的副手及學(xué)徒,有利于為企業(yè)培養(yǎng)后續(xù)人才。因為副手與學(xué)徒工的工資不高,一方面,可以降低工資成本,另一方面,由副手與學(xué)徒工做一些接料、搬運等工作,也可以提高技術(shù)工人的有效作業(yè)率,提高設(shè)備利用率,在趕貨的情況下,可以加快交貨時間。

三、考勤管理制度

1.目的

為了加強公司員工考勤管理,使全體員工養(yǎng)成守時習(xí)慣,能夠準時出勤,特制定本規(guī)定。

2.范圍

公司全體員工。

3.內(nèi)容

a.本公司均實行八小時工作制。

b.上下班時間為:上午7:25~12:00,下午12:00~18:30。

c.因生產(chǎn)需要加班的但必須配合生產(chǎn)加班,加班時間:18:30~22:00。

d.因工作需要通宵加班者:月薪人員可算作上班一天或補休一天,計件人員無補休,但第二日休息不算請假或曠工,若因公司抽調(diào)通宵加班者按時間計算,凡通宵工作者均有10元夜宵補助。

e.若因季節(jié)變化需調(diào)整工作時間時,由行政部另行通知。

f.上班時間已到而未到崗者即為遲到,遲到每分鐘扣罰1元。

g.未到下班時間而提前離崗時卻為早退,早退每分鐘扣罰1元。

h.工作時間未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意而私自離開工作崗位者,即為擅離職守,擅離職守每分鐘扣罰1元。

i.遲到、早退或擅離職守超過30分鐘按曠工處理,超過2個小時不足半天按曠工半天計算,超過半天不足一天按曠工一天計算,曠工均以扣除100相應(yīng)工資。

j.本公司員工一律實行按時上下制度(總經(jīng)理核準免予者除外)。

k.本公司員工上下班均應(yīng)自覺自律,不許遲到、早退,違反者給予處罰。

n.下班人員應(yīng)聽到鈴響后方可停止工作,不得未打下班鈴即等候打鈴,違者記警告一次(警告:30元/次)。

p.遲到、早退人員不論時間長短均應(yīng)扣除績效積分20分,此條款由行政部負責(zé)監(jiān)督執(zhí)行,若監(jiān)督不嚴格者給予警告處罰。

q.因公出差應(yīng)事先出具由屬主管簽批的出差證明,交人事部備案方可,因特殊情況不能事先辦理相關(guān)手續(xù)的,在回公司后最遲不超過次日憑單辦理手續(xù),否則按曠工處理。

r.若本月的績效積分扣除不足,因其他原因已被全部扣除者,那么因違紀需扣除的金額應(yīng)在當月的薪資中扣除。

s.上班時間:早晨上班點名:7:25~7:30

中午下班:12:00~13:00

下午下班打卡:13:00~18:30

t.公司的考勤事務(wù)統(tǒng)一由公司總經(jīng)理及行政部負責(zé),其他人員簽字將視為無效,若因此而造成不良影響者給予警告處罰。

u.計時人員(月薪資者)曠工1天扣除100元薪資,曠工半天扣除50元薪資,計件人員曠工1天按當月平均工資3天扣除,以此類推。

v.如發(fā)現(xiàn)在考勤當中有弄虛做假者,視情節(jié)將事雙方給予警告處罰。

w.請假1天以內(nèi)的由車間主任批準,2天以內(nèi)的由經(jīng)理批準,2天以上的由總經(jīng)理批準,因特殊情況不能事先請假者,要在上班后及時補辦手續(xù),否則按曠工處理。

_.本辦法未盡事宜將在今后的工作中繼續(xù)完善,行政部保留修改、刪增和解釋權(quán)。

人事管理制度文件

一、獎懲制度

第一條:獎懲類別

a.表揚:工作中有值得稱贊行為者。

b.嘉獎:對公司或社會做有益之事值得表揚者。

c.小功:對公司或社會有突出功績者。

d.大功:對公司或社會有特別貢獻者。

e.晉升:工作成績特別優(yōu)秀,對公司或社會有重大貢獻,且能適應(yīng)新職務(wù)者。

f.批評:在工作中有被批評行為者。

g.警告:有輕微工作過失或表現(xiàn)較差者。

h.小過:有工作失職表現(xiàn)或?qū)医滩桓闹鹿臼軗p者。

i.大過:有嚴重工作過失給公司經(jīng)濟聲譽造成嚴重損失者。

j.開除:有違法違規(guī)行為或使公司經(jīng)濟聲譽受重大損害者。

第二條:獎懲金額

a.表揚:張榜表揚無獎金

b.嘉獎:30元/次

c.小功:50元/次

d.大功:100元/次

e.晉升:升職加薪

f.批評:張榜批評不罰款

g.警告:30元/次

h.小過:50元/次

i.大過:100元/次

j.開除:受行政和經(jīng)濟處罰

第三條:懲處計算方法

a.批評三次,記警告一次。

b.警告三次,記小過一次。

c.記小過三次,記大過一次。

d.記大過三次,開除或降職。

e.表揚三次,嘉獎一次。

f.嘉獎三次,記小功一次。

g.小功三次,記大功一次。

h.大功三次,晉升或加薪。

第四條:獎懲相抵標準

a.表揚抵批評。

b.嘉獎功抵警告。

c.小功抵小過。

d.大功抵大過。

第五條:表揚

a.做錯事情能主動承認錯誤者。

b.拾金不昧者。

c.團結(jié)同事,寬容待人者。

d.對公司各項活動能大力支持,積極參與表現(xiàn)突出者。

e.堅持真理,抵制不正之風(fēng)氣者。

f.其他類似行為值得表揚者。

第六條:嘉獎

a.對本廠或社會有公益之行為給公司榮獲聲譽者。

b.能主動協(xié)助非職務(wù)內(nèi)工作有成效者。

c.對工作勤奮努力、奉公守法、品德端正表現(xiàn)優(yōu)異者。

d.在艱苦條件下工作默默無怨足為楷模者。

e.嚴守開支、節(jié)約費用有顯著成效者。

f.其他類似行為足以表揚者。

第七條:小功

a.對公司經(jīng)營、生產(chǎn)、管理、設(shè)備有良好建議經(jīng)采納實行確有成效者。

b.領(lǐng)導(dǎo)有方使工作拓展有相當成績者。

c.遇有災(zāi)變勇于負責(zé)并采取措施得當者。

d.舉報舞弊或危害公司權(quán)益之事者。

e.一年內(nèi)有三次嘉獎?wù)摺?/p>

f.其他類似特殊功績者。

第八條:大功

a.在遇有意外事件或突變時能奮不顧身冒險執(zhí)行任務(wù),避免重大事故的發(fā)生或減少損失者。

b.在工作中能改革、創(chuàng)新給公司降低成本增加效益者。

c.對公司或社會有特別公益行為,給公司帶來聲譽者。

d.一年內(nèi)有三次小功者。

e.其他類似功績者。

第九條:晉升

a.工作考績優(yōu)秀未受過記過以上處分,且有重大貢獻者。

b.能研究發(fā)明,改革作業(yè)流程和管理模式,經(jīng)錄用對公司聲譽和經(jīng)濟效益有得大貢獻者。

c.對社會有公益行為且貢獻重大受到政府表彰給公司帶來良好聲譽者。

d.一年內(nèi)有三次大功者。

e.具有其他類似特殊功績者。

第十條:批評

a.因工作原因或個人鎖事與他人發(fā)生口角者。

b.排隊打飯時有擁擠、推攘動作者。

c.在辦公室無故大聲喧嘩者。

d.工作區(qū)域衛(wèi)生較差者。

e.區(qū)域內(nèi)物品胡亂擺放者。

f.公共場合亂丟垃圾者。

g.其他類似行為需要批評者。

第十一條:警告

a.在工作時間內(nèi)擅離職守,或做一些與工作無關(guān)之事宜者。

b.工作不努力,屢教不改者。

c.因過失致使出現(xiàn)工作錯誤,但情節(jié)較輕者。

d.未按工作程序作業(yè),違反安全操作規(guī)則但沒有造成后果者。

e.不服從組長的合理指導(dǎo),情節(jié)較輕者。

f.用公司電話打私人電話,或妨礙現(xiàn)場工作秩序者。

g.未經(jīng)許可攜帶物品進出廠區(qū)拒絕主管人員查詢者。

h.未盡職務(wù),積壓或延傳文件、資料告成后果較輕者。

i.上下班時不按規(guī)定時間遲到早退者。

j.當月因個人原因遲到超過三次者(公差除外)。

k.在上班時穿拖鞋、赤腳、赤膊及衣冠不整者。

l.上班不著裝,不佩戴胸卡者,有其他類似違規(guī)行為者。

第十二條:小過

a.對上級批示未能申報正當理由而未如期完成或處理不當導(dǎo)致公司受損者。

b.因工作疏忽造成浪費較輕者。

c.未經(jīng)許可擅帶外人入廠參觀者。

d.在公司禁煙區(qū)抽煙者。

e.在工作時間睡覺者。

f.未經(jīng)許可私自留宿外來人員者。

g.有故意涂改、損毀、偽造工卡者。

h.不服從組長指揮或工作調(diào)動者。

j.故意撕毀公司通知、通告及其他宣傳內(nèi)容者。

k.有其他類似過失行為者。

第十三條:大過

a.因工作失職致使公司蒙受損失者。

b.私自使用公司印信或涂改上級批示模仿主管筆跡批示動作者。

c.拒絕聽從主管及經(jīng)理人員的合理指揮監(jiān)督,有以下犯上行為者。

d.一年內(nèi)有三次小過者。

e.有其他類似違紀行為者。

第十四條:開除

a.未經(jīng)許可私自到其他公司或個人處兼職者。

b.傳播有損公司之謠言或挑拔勞資雙方感情,煽動工人罷工、怠工者。

c.遺失或泄露公司機密文件、資料、信息者。

d.給公司聲譽或經(jīng)濟造成嚴重損害者。

e.違反國家法律法規(guī)者。

f.一年內(nèi)有三次大過者。

g.其他類似違規(guī)行為者。

二、入廠要求

歡迎你來本公司面試,祝你盡快成為北京奧德瑞家具有限公司中的一員,讓我們一起共創(chuàng)未來,為了你能了解公司的章程,請閱讀下列“入廠須知”:

a.凡應(yīng)聘人員請出示你的身份證、畢業(yè)證、勞動就業(yè)證等相關(guān)有效證件配合我們工作。

b.如果你面試合格,請交1寸免冠照片2張,辦理入職手續(xù),并將身份證復(fù)印件交行政部辦理檔案。

c.新員工進廠試工期為七天,試工期內(nèi)因個人原因而離職者無薪資結(jié)算。

d.新進員工試用期為一個月(含試工期),試用合格者即轉(zhuǎn)為正式工并簽訂勞動合同,合同最短期限為一年)。

e.試用期表現(xiàn)不佳者可辭退或延長試用期(但不超過兩個月),表現(xiàn)優(yōu)秀者可獲嘉獎或縮短試用期。

f.生手或?qū)W徒工試用期內(nèi)或試用期滿未簽訂勞動合同者原則上不予辭工,若獲批準而辭職人員要扣除培訓(xùn)費300元,技術(shù)人員及組長級以上人員扣除500元,即辭即走人員要加扣經(jīng)濟損失費。

g.合同期內(nèi)辭工者:員工要提前一個月,技術(shù)人員及組長級以上干部須提前兩個月,否則按違約金方式扣除相應(yīng)工資。

h.一經(jīng)錄用,應(yīng)按時上班并配合部門領(lǐng)導(dǎo)的工作安排,連續(xù)三天無故不到班者屬自動離廠,無薪資結(jié)算。

i.新員工進廠工作滿兩個月發(fā)放第一個月薪資,工作滿三個月發(fā)放第二個月薪資,以此類推,年終也是一樣。

j.新進員工若確有一些實際困難,可在進廠后工作滿20個工作日到財務(wù)部領(lǐng)取借款單,填寫一式兩份,經(jīng)部門主管審批后(一份留部門主管備查,一份交財務(wù)領(lǐng)取現(xiàn)金),可預(yù)支人民幣100元。

k.領(lǐng)取過工資的員工不可借款,特殊情況可酌情處理。

l.上下班時間為:早上7:25~12:00,下午:13:00~18:30,因生產(chǎn)需要加班時必須配合生產(chǎn)加班,加班時間為18:30至實際下班時間。若因季節(jié)變化需調(diào)整上班時間,由行政部另行通知。

m.所有員工均須按時出勤上下班,不得有遲到、早退行為,違者依照廠規(guī)處理。

o.因私人事情或有病需請假者,必須填寫請假條,經(jīng)部門組長同意后,將工卡和請假條一聯(lián)交人事部備存。

p.請假一天以內(nèi)的由車間組長批準,二天以內(nèi)的由行政經(jīng)理批準,兩天以上的由總經(jīng)理批準,因特殊情況不能事先請假者要在上班后及時補辦手續(xù),否則按曠工處理。

q.此須知因版面有限不能全面詳細說明,若有疑問請參閱員工手冊,不便之處請見諒。

第14篇 小企業(yè)員工管理規(guī)章制度-范本

1從一個律師的角度,我認為有一個問題要非常清楚地同各個股東約定:

各方的雙重身份及因此雙重身份所導(dǎo)致的不同關(guān)系和利益取向。

簡單說,每個股東依據(jù)出資可以享受股東的相應(yīng)權(quán)利,這是公司章程里是有約定的。如果該股東同時又是公司員工,依據(jù)其在公司中的崗位,一定要有一份清楚的報酬、獎金的領(lǐng)取方式和標準。這是依據(jù)其工作原因所得,與股東身份無關(guān)。

很多小企業(yè)開始創(chuàng)業(yè)時大家努力合作,甚至不計報酬,一旦有收益就很容易產(chǎn)生這樣那樣的糾紛,出力大的覺得沒有得到應(yīng)得的,出力小的覺得大家都是股東,憑什么你要多拿然后公司就慘,所以這個問題一定要在最初階段明確。我認為是最重要的。

因為是律師,所以從法律角度講了一個問題。如果在北京有這方面的相關(guān)需要,可以聯(lián)系我提供幫助,聯(lián)系方式在資料里有。

其它的管理方面的事情還是同你的管理同業(yè)去溝通吧。

第二個例子:小企業(yè)應(yīng)該怎樣管理我在一家私營小企業(yè)干銷售多年,老板今年讓我負責(zé)全面工作。但因為這么多年來廠里一直沒有什么制度,都是老板娘像開雜貨店一樣管理著。我也沒有什么管理經(jīng)驗,特向有經(jīng)驗的老師請教。

公司概況:生產(chǎn)注塑產(chǎn)品,主要是方向盤。有員工50人,技術(shù)人員3人,車間主任兼保管3人。有3個生產(chǎn)車間,倉庫若干。上3班。

1、第1車間加工方向盤骨架,方向盤里面是一個鐵制的骨架,骨架由中心頭,連接柱,連接板,外圈等組成。所有這些都在這個車間加工。有沖床,車床,拉床,纏圈機,電焊機等。工作流程是:沖床下各種料供給纏圈者和最后焊接者。拉床供給焊接者。由焊接者最后完成整個骨架。問題:都在一個車間,有隨干隨用,倉庫有限,只有成品骨架入庫保管,其他沒有入庫,又太雜,不知怎么管理。也不知道班產(chǎn)量是多少,只是按天計算工資,干多干少也不知道。反而傷了員工的積極性。

2、第2車間是注塑車間。負責(zé)方向盤的注塑,和各種附件及其他注塑產(chǎn)品的加工。從第1個車間領(lǐng)骨架,加工后部分入庫部分給第3車間。因為是3個車間的中間環(huán)節(jié),我又不知道怎么和其他車間銜接。問題:領(lǐng)骨架,退骨架,及出現(xiàn)問題兩個車間主任怎么管理。發(fā)給第3車間的產(chǎn)品出現(xiàn)問題怎么追究生產(chǎn)者的責(zé)任。

3、第3車間組裝車間,負責(zé)組裝方向盤,及其他組裝件。問題:組裝計劃變化大,所需的零件太多,物資難管理。人員調(diào)動太大,難記工。

大家看法:

1在大多數(shù)的小企業(yè)是普遍存在的.我們公司也是.我想我也沒能力回答好你的問題.但我可以給你提幾個建議:

(1)關(guān)于制定個人產(chǎn)量.可以舉行個勞動技能大賽,根據(jù)最后優(yōu)秀工人的產(chǎn)量來指定員工的定額,當然,一定要制定得合理,不能過低,也不能太高.把握住度.

(2)關(guān)于東西的亂擺放.其實這是個大問題,一是直接影響公司形象,二是很容易造成零件誤用,造成生產(chǎn)事故,其次員工在這樣的環(huán)境下很容易產(chǎn)生工作消極狀態(tài),怠工浪費原材料等.其實現(xiàn)場管理是個大問題,日本的5s現(xiàn)場管理法你可以學(xué)習(xí)一下.

(3)關(guān)于零件的存儲領(lǐng)用擺置最好你親自到車間深入一下,發(fā)現(xiàn)問題所在,然后想辦法解決,可聽取老員工老師傅或者你認為合理的建議.

(4)關(guān)于生產(chǎn)的零件半成品成品在各工序流通時,你可以設(shè)計一個簡單的卡片,當上道工序流入下道工序時,下道工序檢驗產(chǎn)品確實沒問題,然后簽字領(lǐng)用,若發(fā)現(xiàn)問題,則注明,根據(jù)情況拒領(lǐng)或部分領(lǐng)用。

其實很多規(guī)章制度很多是從實際工作中一點點總結(jié)出來的.相信你通過實際工作,會做得很好.

我覺得你上任后首要工作應(yīng)該是:

(1)以穩(wěn)定為主,盡量不要調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)班子,待穩(wěn)定后再根據(jù)自己的觀察進行任免

(2)嚴抓現(xiàn)場管理,倉庫保管領(lǐng)用制度

(3)制定各項規(guī)章制度(你點出問題所在,可讓各項工作的負責(zé)人進行制定,你再評審,只要你分工明確了,出了問題就找主要負責(zé)人)

(4)給員工制定定額,提高他們的積極性好了,就說到這,都是自己的見解,希望共同學(xué)習(xí).

2雀雖小五臟俱全,不論企業(yè)大小,基本管理方法大同小異.既是管全面,必須要了解:原料(儲備質(zhì)量后期預(yù)測);設(shè)備(檢修運轉(zhuǎn));動力(風(fēng)水電氣);安全;大致的成本構(gòu)成;資金運轉(zhuǎn)狀況;熟知工藝流程;熟知各崗位操作要領(lǐng);規(guī)章制度和定額要求必須建立健全;產(chǎn)品各等級標準和產(chǎn)品銷售形勢.總之,你要當一個沒有副廠長的正廠長.真是個鍛煉的好機會.

既然是領(lǐng)導(dǎo),就要有凝聚力,知人善任必不可少.至于用什么方式有身先士卒型的,有恩威并施型的,則要根據(jù)你自己的特點選擇.但不管什么型,沒有規(guī)章制度給你撐腰也不行.

順便說一句,既然老板讓你管,你得和老板把丑話說在前頭:為了企業(yè),六親不認(這是民企最大的毛病).

按道理說,不在幾個主要崗位上干過幾年,抓好全面工作很難,既然把你放在這兒,祝你成功.

3看板管理對于三個車間的生產(chǎn)連接是很有用的,對于第一個車間雜亂現(xiàn)象,首先要把生產(chǎn)設(shè)備的位置合理布局,那么各種物料就可以就近原則擺放,只是第一步改進,然后在可以參考5s管理,三車間的職責(zé)可以在輸入和輸出兩個節(jié)點控制,通過控制點的輸入和輸出,職責(zé)也就轉(zhuǎn)移。個人成績的衡量是個靈活的考察因素,比較復(fù)雜。

小企業(yè)如何考核員工業(yè)績

小企業(yè)信息傳遞鏈條短,受市場環(huán)境影響大,信息收集處理能力弱,績效考核相應(yīng)要突出人性化、靈活性和可操作性。

適當?shù)目冃Э己耸瞧髽I(yè)運營的催化劑,能充分調(diào)動員工的積極性,讓員工的個人目標最大程度地配合公司整體目標,從而使公司的目標得到實現(xiàn)。讓我們從小企業(yè)的特點出發(fā),看看它們的績效考核該如何開展。

獨特的績效考核特征相比大型企業(yè),小企業(yè)有自己的特點:首先,人數(shù)相對較少,信息傳遞鏈條較短,不容易失真;其次,抵抗市場風(fēng)險的能力相對較弱,企業(yè)業(yè)績受市場環(huán)境的影響大;再次,沒有完善的管理信息系統(tǒng),信息收集處理能力相對較弱。

這三大特點決定了小企業(yè)績效考核的特征:人性化、靈活性、可操作性。

小企業(yè)信息傳遞鏈較短,不容易失真,所以員工對公司整體目標的理解相對較強,員工個人目標容易統(tǒng)一到公司的目標體系中。另外,由于信息傳遞鏈短,員工之間相互了解的機會較多,在績效考核過程中,可以較多地采用人性化的解決辦法。小企業(yè)的業(yè)績受市場的影響比較大,因此,用于績效考核的業(yè)績考核不應(yīng)該過于苛刻,否則不能起到良好的激勵作用,只會打擊員工的積極性。小企業(yè)的業(yè)績考核要體現(xiàn)出靈活性,特別是在設(shè)計有關(guān)業(yè)務(wù)方面的績效考核指標時。

小企業(yè)的數(shù)據(jù)收集和分析能力相對較弱,績效考核不能過于細致,否則非但不能成為公司運營的催化劑,反而成為絆腳石。數(shù)據(jù)收集和分析工作,要和公司實際掛鉤,盡量使用目前可操作的,或者適當努力之后就可以得到的數(shù)據(jù)。

1,先抓人,把各車間技術(shù)骨干抓好由他們各負好各自環(huán)節(jié)的則。

2,核定工時。

3,按技術(shù)含金量和體力消耗量核定工時的含金量。

第15篇 中小企業(yè)財務(wù)管理制度

中小企業(yè)財務(wù)管理制度（一）

第一章總則

第一條為完善公司行政管理機制，實行規(guī)范化的行政管理，使公司各項行政工作有章可循，特制定本制度。

第二條本制度包括：

1、日常辦公制度

2、辦公秩序管理制度

3、保密規(guī)定

4、文件收發(fā)、傳閱，檔案管理制度

5、印鑒、介紹信管理制度

6、文印、辦公設(shè)備管理制度

7、辦公用品領(lǐng)用制度

8、通信設(shè)備使用制度

9、財產(chǎn)管理制度

10、車輛使用與維護管理辦法

11、文件銷毀制度

第二章日常辦公制度

第三條公司上下都要嚴格遵守勞動管理制度和費用管理制度，高效率地為公司服務(wù)。

第四條實行例會制度。重大問題、人事安排由總經(jīng)理辦公會決定；各項擔保項目由公司審保委員會集體討論決定?？偨?jīng)理辦公會、中心經(jīng)理會每月不定期召開。

第五條各中心及業(yè)務(wù)部門要認真履行職責(zé)，廣泛聽取員工的意見和建議。各中心及業(yè)務(wù)部門之間應(yīng)按公司操作程序交流工作情況和信息。

第六條員工之間互相尊重，團結(jié)友愛。重大問題堅持原則，一般分歧互相體諒、互相理解。

第七條嚴格檔案管理，嚴守保密紀律。公司利益第一，個人利益服從公司利益。

第三章辦公秩序管理制度

第八條員工的儀容儀表：

員工個人形象代表著公司的形象，所以員工個人儀表的優(yōu)劣對公司至關(guān)重要，為此，公司對員工上班時間的儀容儀表作如下要求：

要求項目男士女士

服裝要求西服套裝或整潔服裝職業(yè)套裝

禁止背心、短褲、無領(lǐng)上裝低胸、無領(lǐng)、超短裙、短褲

鞋要求穿皮鞋且保持光亮、干凈

禁止穿拖鞋，鞋面骯臟，有污垢、灰塵

發(fā)飾要求整齊、自然整齊

禁止亂蓬蓬、過長零亂

面容修飾要求保持精神、每日剃須清淡的化妝

禁止蓄須，無精打采濃妝艷抹或不化妝

其它手指甲不能太長，禁止涂鮮艷的指甲油

第九條員工在辦公時間和辦公地點不得大聲喧嘩、打鬧，不得在辦公室吃東西，不準干私活，不得長時間看非專業(yè)性報紙（如成都商報、成都晚報、華西都市報、商務(wù)早報、蜀報、四川青年報）。

第十條員工在辦公場所和辦公時間，原則上不準打私人電話和會私客，不準帶小孩到公司玩耍。必須接的私人電話要盡量低聲，不得影響他人工作，最長不得超過三分鐘。必須接待的私客應(yīng)到接待室或走廊接待。

第十一條向領(lǐng)導(dǎo)請示、匯報工作，應(yīng)簡明扼要，節(jié)省時間。原則上不允許越級請示、匯報，情況緊急、事關(guān)重大者除外。

第十二條除談工作外，不準串崗閑聊、擅自離崗，進入各辦公室應(yīng)先請示，允許后方可進入。

第十三條員工負責(zé)本辦公室清潔衛(wèi)生，公共辦公區(qū)域內(nèi)禁止吸煙、亂丟棄物，愛護辦公環(huán)境。

第十四條員工要保持自己辦公桌桌面的整潔，禁止放置與辦公無關(guān)的雜物，下班時應(yīng)整潔辦公桌面，私人物品均放入員工貯物柜，將辦公桌鎖好，防止文件資料的丟失。

第十五條員工要禮貌待客，禮貌用語，禮貌接轉(zhuǎn)電話，耐心解答相關(guān)的業(yè)務(wù)事項及電話詢問，自覺樹立維護公司的良好形象。

第十六條愛護公司財產(chǎn)，最后離開辦公室的員工必須檢查門窗是否關(guān)閉，空調(diào)、電腦、電燈、飲水機是否關(guān)閉，防止火災(zāi)和失竊事件的發(fā)生。

第四章保密規(guī)定

第十七條密級確定：

公司文件分“秘密”、“機密”、“絕密”三個等級，凡涉及三個等級內(nèi)文件均屬保密范圍。

1、“秘密”：內(nèi)部規(guī)章制度屬秘密級，只限全體員工周知，不可外傳。

2、“機密”：公司“總經(jīng)理辦公會議紀要和中心經(jīng)理辦公會議紀要”、“項目進度計劃”、“項目建議書”、“項目可行性研究報告”、“有關(guān)財務(wù)制度”、“財務(wù)報表”“各類經(jīng)濟合同、協(xié)議”等屬機密級，此類文件發(fā)至中心經(jīng)理及相關(guān)人員。

3、“絕密”：公司“董事會會議紀要”、“總經(jīng)理工作報告”、“年度財務(wù)決算報告書”、“年度財務(wù)收支和利潤分配方案”等屬公司絕密級，此類文件發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)。

第十八條保密規(guī)定：

1、由各中心及業(yè)務(wù)部門建立的專業(yè)性“機密”級以下文件（含“機密”級）由各中心及業(yè)務(wù)部門向辦公室提交文件軟盤及文件原稿備案，各中心及業(yè)務(wù)部門留存一份，其中軟盤及文件原稿由各中心經(jīng)理或業(yè)務(wù)部門主管負責(zé)保管，保存在計算機軟、硬盤上的文件必須作加密處理，密碼由各中心經(jīng)理或業(yè)務(wù)部門主管掌握。

2、各類“絕密”級文件統(tǒng)一由辦公室負責(zé)保管，保存在計算機軟、硬盤上的文件必須作加密處理，密碼由辦公室主管掌握。

3、各中心及業(yè)務(wù)部門的專業(yè)性“機密”級以下文件（含“機密”級）的打印草稿各中心經(jīng)理或業(yè)務(wù)部門主管負責(zé)收集，以備下次打印之用，凡不能繼續(xù)使用的草稿紙，各中心及業(yè)務(wù)部門必須及時銷毀，不得隨意放置。

4、辦公室定期對保存的各類文件軟盤進行拷貝更新，避免因軟盤損壞導(dǎo)致文件丟失。

第十九條借閱規(guī)定：

1、凡借閱本中心或本部門“機密”級以下文件（含“機密”級），需經(jīng)部門主管允許，辦理借閱手續(xù)，并于借閱當日歸還，若需帶出公司，需經(jīng)中心經(jīng)理簽字批準；

2、凡借閱其他中心或部門“機密”級以下文件（含“機密”級），需經(jīng)中心經(jīng)理允許，到辦公室登記辦理借閱手續(xù)，并于借閱當日歸還，若需帶出公司，需經(jīng)總經(jīng)理簽字批準；

3、凡借閱“絕密”級文件，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，到辦公室登記、辦理借閱手續(xù)，并于借閱當日歸還，不得帶出公司。

第二十條對泄密行為的處理

凡私自傳播、散發(fā)、復(fù)印公司保密范圍內(nèi)的文件，均屬泄密行為。

泄露公司“秘密”者，給予警告處分一次。

泄露公司“機密”者，給予記過處分一次。

泄露公司“絕密”者，給予除名。

第二十一條任何人不得隨意涂改或自行處理公司文件，必須妥善保管，公司不定期收回保密范圍內(nèi)文件統(tǒng)一銷毀。

中小企業(yè)財務(wù)管理制度（二）

全體財務(wù)人員應(yīng)認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政法規(guī)及會計制度，敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務(wù)制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務(wù)意識。貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。

一、財務(wù)部職責(zé)范圍

1、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財務(wù)工作的合法性。

2、建立健全公司各種財務(wù)管理制度，嚴格按照財務(wù)工作程序執(zhí)行。

3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權(quán)益。

4、編制和執(zhí)行財務(wù)預(yù)算、財務(wù)收支計劃，督促有關(guān)部門加強資金回流，確保資金的有效供應(yīng)。

5、進行成本、費用預(yù)測、核算、考核和控制，督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。

6、建立健全各種財務(wù)帳目，編制財務(wù)報表，并利用財務(wù)資料進行各種經(jīng)濟活動分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù)。

7、負責(zé)公司材料庫、辦公用品庫的管理。

8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

9、及時核算和上繳各種稅金。

10、參與項目部與施工隊結(jié)算，參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。

11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。

12、加強本部門管理，進行內(nèi)部培訓(xùn)，提高本部門工作人員素質(zhì)。

13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。

二、借款和各種費用開支標準及審批制度

借款審批及標準：

1、出差借款： 出差人員應(yīng)先到財務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批；借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。

2、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫好資金性質(zhì)（支票或現(xiàn)金）、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。

3、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設(shè)備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設(shè)施單價2000元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后，方可由相應(yīng)部門辦理。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票。

4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據(jù)實際情況核定，報總裁批準后執(zhí)行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結(jié)清。

5、其他臨時借款：如業(yè)務(wù)費、招待費、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1條。

6、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報帳，報帳后所欠金額三天內(nèi)補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補齊所欠款項的，財務(wù)部有權(quán)從當月工資中扣回。

7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。

8、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支。

三、日常費用報銷：

1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。

2、日常支出時應(yīng)盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。

3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷；

4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷；

5、補充說明

如報銷審批人出差在外，則應(yīng)由審批人簽署指定代理人，交財務(wù)部備案，指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力；或者由財務(wù)人員與審批人進行電話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。

財務(wù)部總監(jiān)崗位職責(zé)

1、編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效使用資金。

2、進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。

3、建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析。

4、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負責(zé)協(xié)助財務(wù)總監(jiān)組織本公司的財務(wù)管理和經(jīng)濟核算工作。

2、制定和管理稅收政策及程序。

3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度。

4、組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。

5、參與項目部與施工隊、采供部與材料供應(yīng)商的結(jié)算。

6、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計制度和財務(wù)管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議決議。

7、負責(zé)全公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和學(xué)習(xí)的工作，合理協(xié)調(diào)各崗位工作，并考核財會人員工作業(yè)績，不斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

9、負責(zé)會計監(jiān)交工作。

財務(wù)部成本會計崗位職責(zé)

1、清楚工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構(gòu)成等。

2、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結(jié)合合同督促項目部回款。

3、按照各工程預(yù)算進行工程成本的控制。

4、每月末及時督促各項目部報帳，核對上月計劃執(zhí)行情況。

5、及時、準確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳。

6、準確把握各項材料采購、分包勞務(wù)合同，按合同執(zhí)行付款。

7、工程付款依據(jù)合同、財務(wù)帳、工程預(yù)算進行審核。

8、工程完工后，準確核算出工程成本，編報工程成本表。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財務(wù)部綜合會計崗位職責(zé)

1、負責(zé)登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳、總帳；

2、全面了解、掌握國家有關(guān)財務(wù)工作制度、政策、公司的會計核算和財務(wù)管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行；

3、負責(zé)總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳；

4、對其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款及時催收清理；按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點；

5、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關(guān)系清楚；

6、負責(zé)裝訂、管理會計檔案；

7、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部出納員崗位職責(zé)

1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫；

2、順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準確，做到日清月結(jié)，要及時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表；

3、保管好庫存現(xiàn)金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失；

4、保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管；

5、嚴格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認真辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票負責(zé)；

6、完成財務(wù)總監(jiān)或財務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。

財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范

財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范是財務(wù)工作最基礎(chǔ)的部分，它對財務(wù)部門日常具體工作進行指導(dǎo)和解釋。

一、票據(jù)

1、票據(jù)的種類：

（1） 外部取得的原始發(fā)票；

（2） 公司自制的差旅費報銷單；

（3） 公司自制的支出證明單。

2、票據(jù)的報銷要求：

（1） 外部取得的原始發(fā)票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱（填寫陜西藝林實業(yè)有限責(zé)任公司）、服務(wù)項目、金額（大小寫應(yīng)一致）、收款單位蓋章、日期。

（2） 公司自制的差旅費報銷單：此報銷單專為出差報銷使用，后附出差火車、船、飛機等票據(jù)、住宿發(fā)票、寫明出差天數(shù)、出差補貼、核出總報銷金額。票面不允許有任何涂改。

（3） 公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途，一種為對于確實無法取得原始票據(jù)的情況，填寫此單據(jù)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，可以報銷；另一種為對于一次報銷，票據(jù)非常多的情況，使用支出證明單進行票據(jù)匯總。此票面不允許有任何涂改。

二、憑證

1、憑證的編號：憑證統(tǒng)一使用記帳憑證，按時間發(fā)生先后順序統(tǒng)一編號，編號要求使用號碼打印機。

2、憑證的編制人員：憑證執(zhí)行誰負責(zé)誰編制，編制后應(yīng)及時簽章，各項目工地由專職會計進行具體分工。

3、憑證的填寫要求：要求用楷書書寫，字跡要清晰，摘要欄要求詳細、逐行填寫，不得省略，各級科目統(tǒng)一使用，整個票面不允許有任何涂改。

4、憑證的審核：對于會計人員編制的憑證，實行交叉審核；最終由財務(wù)負責(zé)人進行最后審核。憑證的審核必須及時，以防因記帳不及時造成核算控制的滯后，原則上所有憑證必須在編制后的第二天審核完畢，第三天登帳完畢。

5、憑證的保管：憑證統(tǒng)一由一名財務(wù)人員進行裝訂、保管，此人對憑證的總體情況負責(zé)。

三、帳簿

1、由于會計核算均使用電算化，大部分帳簿由電腦自動生成，定期打印，仍保留如下手工帳簿：總帳、現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、應(yīng)付帳款明細帳、工程施工明細帳、工程材料明細帳。

2、以上各帳簿由相應(yīng)負責(zé)人進行記錄。

3、以上各帳簿的記錄應(yīng)使用楷書，書寫清楚，按月合計，按季度進行累計。如果有填寫錯誤應(yīng)使用劃線更正法或紅字沖消法，并由經(jīng)辦人蓋章。

四、報表

1、報表分為對外報表和對內(nèi)報表。

2、對外報表為向各主管機關(guān)報送的報表，主要有資產(chǎn)負債表、損益表、其他報表。

3、對內(nèi)報表為公司內(nèi)部要求填制匯總的各種報表，內(nèi)部報表有：按部門分類的管理費用表，按區(qū)域、人員分類的經(jīng)營費用表，按工程、供應(yīng)商進行分類的進貨付款表，按工程分類的項目管理費用表，按供應(yīng)商、工程進行分類的應(yīng)付帳款表，按工程、分包隊伍進行分類的預(yù)付帳款表，以上報表為按月填報；工程成本分析表，在工程完工時，結(jié)合預(yù)算、結(jié)算、實際使用情況進行統(tǒng)計的報表。

4、以上報表由指定會計負責(zé)進行編制。并建立相應(yīng)的編制審核程序。

五、主要科目解釋

1、預(yù)付帳款：此科目用來核算所有分包隊伍的付款情況，因此凡是分包隊伍的付款均使用此科目進行核算。

2、應(yīng)付帳款：此科目用來核算所有供應(yīng)商的進貨和付款情況，因此凡是供應(yīng)商的進貨和付款均使用此科目。

3、工程施工：工程施工科目用來核算所有工程的直接成本，按照二級科目工程項目名稱，三級科目工程成本明細項進行核算。

4、管理費用：管理費用用來核算公司各部門，常發(fā)生的各項費用，按照二級科目部門，三級科目具體明細項目進行核算。

5、經(jīng)營費用：經(jīng)營費用科目用來核算業(yè)務(wù)部門的所有費用，按照二級科目人員，三級科目具體明細項目進行核算。

六、應(yīng)付帳款的確認原則：

應(yīng)付帳款的確認直接關(guān)系到工程的直接成本以及公司的欠款，因此應(yīng)付帳款的確認應(yīng)遵循謹慎性原則。

1、用經(jīng)過工程現(xiàn)場相關(guān)人員簽字的原始入庫單原件和供應(yīng)商的發(fā)貨清單確認應(yīng)付帳款和工程施工，以降低因傳真不清楚而造成的錯誤。

2、使用經(jīng)過采供部、財務(wù)部要求的會簽單確認應(yīng)付帳款和工程成本。

3、對于應(yīng)付帳款已經(jīng)確認需要調(diào)整的情況：如果是現(xiàn)場入庫錯誤應(yīng)由現(xiàn)場出具調(diào)整說明，并結(jié)合材料部門的定料單，財務(wù)部門才能予以調(diào)帳；如果是因為材料人員對材料價格等計算錯誤的情況，應(yīng)由材料人員出具調(diào)整說明，并需附原書寫錯誤的入庫單復(fù)印件，財務(wù)部門才能予以調(diào)帳。所有調(diào)帳必須經(jīng)材料部門和財務(wù)部門最高主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。

處罰辦法

出現(xiàn)下列情況之一的，對財務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1-3倍：

（1）超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；

（2）用不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的；

（3）未經(jīng)批準，擅自挪用或借用他人資金（包括現(xiàn)金）或支付款項的；

（4）利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的；

（5）未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的；

（6）保留帳外款項或?qū)⒐究铐椧载攧?wù)人員個人儲蓄方式存入銀行的；

（7）違反本規(guī)定條款認定應(yīng)予處罰的。

出現(xiàn)下列情況之一的，財務(wù)人員應(yīng)予解聘。

（1）違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴重混亂的；

（2）拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；

（3）偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；

（4）利用職務(wù)便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的；

（5）弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；

（6）在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；

（7）有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應(yīng)當予以辭退的

七、附 則

本規(guī)定需由公司股東會議決議通過。

本規(guī)定由總經(jīng)理辦公會負責(zé)解釋。

本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。

____公司

__年__月__日

中小企業(yè)財務(wù)管理制度（三）

一、庫存現(xiàn)金管理

1、公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。

2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全?，F(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時查明原因，報告單位領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。

3、不準用“白條”入帳。

4、不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

5、到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

6、現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

7、現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。

8、現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。

9、出納員必須嚴格遵守執(zhí)行上述各條規(guī)定。

二、銀行存款管理

1、公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。

3、作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

4、銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。

5、從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時入帳。

6、公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表。

7、銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責(zé)任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致， 應(yīng)盡快解決。

8、空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。

三、往來帳款的管理

1、應(yīng)收帳款的管理：公司各銷售部門根據(jù)形成收入的確定標準及時開據(jù)發(fā)貨票后，由財務(wù)部作好帳務(wù)處理，編制會計記賬憑證，登記有關(guān)收入和與客戶應(yīng)收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與銷售部門進行核對，保證雙方賬賬核對一致。

2、其他應(yīng)收款的管理：公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應(yīng)于業(yè)務(wù)發(fā)生后及時報銷，每年12月中旬進行清理。各部門備用金于每年12月份中旬清理，進行還舊借新。

3、應(yīng)付帳款的管理：公司各部門因采購形成的應(yīng)付票據(jù)應(yīng)及時進行帳務(wù)處理，登記相應(yīng)的帳簿，定期與相關(guān)部門對帳，保證雙方賬賬核對一致。

四、內(nèi)部牽制：

1、公司實行銀行支票與銀行預(yù)留印鑒分管制度

2、非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。

3、庫存現(xiàn)金和有價證券每季抽查一次。

4、現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作，只能由財務(wù)部指定的制單人制單。

五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。