中心出納崗位職責8篇

第1篇 中心出納崗位職責任職要求

中心出納崗位職責

職責描述:

1、負責業(yè)務發(fā)票管理各環(huán)節(jié)工作;

2、完成保險費收支批量抽盤回盤操作及收付費系統(tǒng)確認工作;

3、辦理各項日常費用及支出結算業(yè)務;

4、資金管理及銀行賬戶管理工作，包括日常資金報表、對賬及資金類檔案。

5、登記各類現金和銀行明細賬及其他相關臺賬;

6、整理銀行回單、對賬單等相關業(yè)務類憑證;

7、反洗錢大額交易上報;

8、重要單據及印章的管理工作;

9、完成領導交辦的其他工作。

任職要求:

1、正規(guī)院校全日制大學本科及以上學歷，包括但不限于保險、財務會計、財務管理類相關專業(yè);

2、年齡在40周歲以下;

3、具有一年以上財務相關工作經驗，熟悉保險行業(yè)財務相關規(guī)則規(guī)范;

4、具有較好的溝通能力，熟悉保險法律法規(guī)及保險監(jiān)管政策，具備一定的財務基礎知識，熟悉壽險公司財務出納工作流程;

5、能夠熟練操作office等辦公軟件;

6、職業(yè)穩(wěn)定性強，近三年內全職工作單位不超過兩個。

中心出納崗位

第2篇 配貨中心出納崗位職責

配貨中心出納崗位職責

主要職責:

1、負責現金收付。

2、處理報銷事項。

3、嚴格執(zhí)行現金管理制度,不坐支現金;

4、審查原始憑證,保證其合法性和準確性。

5、做記帳憑證。

6、每日進行帳、款盤存,做好日審。

7、對憑證進行月結,月結后的憑證交會計收存。

8、每日將現金存入銀行,定期對帳。

9、填寫收支、存款日報表。

10、掌管保險柜。

11、對原始憑證的合法性負責。

12、對現金日記帳和銀行存款帳的正確負責。

13、對現金安全負責。

14、支票管理制度,編制支票使用手續(xù),支票須經總經理簽字后,方可生效。

主要權力:

1、如報銷單據不合法及企業(yè)有規(guī)定的,有拒絕付款的權力。

2、對任何人不合手續(xù)的提取現金有拒絕的權力。

第3篇 后勤飲食服務中心出納員崗位職責

后勤集團飲食服務中心出納員崗位職責

一、認真學習國家財經政策和有關法規(guī)制度,嚴格遵守會計人員職業(yè)道德,不斷提高業(yè)務能力和工作效率。

二、負責辦理中心所有的現金收、付業(yè)務以及銀行的現金存、取和轉賬業(yè)務。

三、負責中心支票的購進、發(fā)出登記以及空白支票的保管。

四、負責《現金日記賬》《銀行存款日記賬》的登記工作。

五、收款必須開收據,并寫清交款人姓名及事由,文字簡明扼要,金額大小寫要一致,收款后,收據上應加蓋“收訖”章。

六、付款時,應該嚴格審核每一張發(fā)票、入庫單據手續(xù)是否齊全, 金額是否正確,審核完畢,方可付款。對于不符合手續(xù)的單據有權拒絕辦理。發(fā)放給單位內部的工資、勞酬等,必須由領款人簽字,付款后應在付款單據上加蓋“付訖”章。

七、應遵守現金管理規(guī)定,超過現金支付限額的業(yè)務,應辦理轉賬手續(xù)。

八、嚴禁私自借出、挪用現金。不得以白條抵庫存。

九、收、付現金當面點清,做到無差錯,并于當天記好現金日記賬,結出余額,核對庫存,做到帳實相符并填寫《現金日報表》。如有不符,及時查明原因,向主管主任和會計報告,長款收賬,短款自賠。

十、嚴格控制現金庫存限額,超出庫存限額的現金應清點無誤后及時送存銀行,取回交款單記帳。

十一、月底及時與銀行核對銀行存款余額,編制《銀行存款余額調節(jié)表》報送會計審核。

十二、完成領導交給的其他任務。

后勤集團飲食服務中心

第4篇 糧油批發(fā)交易市場管理中心出納員崗位職責

1.負責財務出納事務,做好現金、銀行收付憑證及各種票據的管理工作,辦理往來結算業(yè)務。

2.負責各種印鑒的使用、管理工作。

3.完成領導交辦的其他工作。

第5篇 某物業(yè)管理中心出納收費員崗位職責

出納收費員崗位職責

1負責管理中心現金、銀行存款的收支、管理、記帳、結算工作,每天保險柜現金存量不得超過100元,嚴禁挪用或私自借支公款。

2熟練掌握出納賬的記賬原則和方法,建立、健全現金、銀行存款日記賬和其它賬目,定期核對,做到賬目清晰、手續(xù)完備、賬賬相符、賬表相符,日清日結,準確無誤。

3嚴格執(zhí)行財務制度,收付款項均與會計十進制記賬憑證相符。并經管理中心經理批準,對于不合法、不真實、不完整的原始憑證,不予辦理或退回補充更正。

4敢于堅持原則,敢于向違反財經紀律的違法違紀行為作斗爭,忠于職守,以身作則遵守國家財經政策和財會制度等法令和規(guī)定,一絲不茍地嚴格執(zhí)行會計制度。

5掌握微機的dbase數據庫、dos的基本操作方法和物業(yè)管理電腦程序,建立、健全電腦財務檔案,熟練電腦收費操作。

6負責管理中心中工考勤情況匯總,及進發(fā)放員工工資和獎金。

7負責員工制服訂做,辦公用品、通訊設施和管理中心費用的支付。

8熟悉轄區(qū)內的單元戶數和面積,以及管理費、水電費等收費標準及計算方法。收繳各種管理費并開具收據,做好收費的統(tǒng)計、核算工作。做到及時、不重不漏,收費率達98%。

9完成上級交代的其它任務。

第6篇 校后勤飲食中心出納員崗位職責

學校后勤飲食中心出納員崗位職責

1、遵守職業(yè)道德,樹立良好的職業(yè)品質,努力鉆研業(yè)務,嚴守工作紀律,努力提高工作效率和工作質量。

2、出納員在主任的領導下,負責庫存現金、銀行支票、印章和各類票據管理工作。

3、嚴格執(zhí)行國家財務紀律和飲食中心規(guī)章制度,對不符合財務制度的報帳票據拒絕支付。

4、按照會計制度的規(guī)定,及時記帳、結帳,做到數字準確,帳目清楚,日清月結,并每月核對庫存,保持錢與帳目相符,如有出入必須查清原因,并報告領導處理。

5、加強支票的管理,不準私自轉借和使用銀行存款。支票與密碼必須分開保管,領用空白支票時必須按規(guī)定登記,填限額、注明用途、領導簽字等手續(xù)。

6、按照銀行制度報送“銀行對帳單”及時銀行核對帳目,準確掌握銀行存款金額和未達金額,對未報帳的支票要查明原因,催促報帳,避免出現支出赤字和未達金額。

7、嚴格現金收付管理手續(xù),憑記帳憑證收付往來款項,現金核對無誤后,本人簽字,方可收付。

8、及時發(fā)放職工的計件工資和加班費等,并當面點清。

9、努力做好上級交辦的臨時任務,當好領導的參謀并向領導提出建議。年底認真總結經驗,做好述職報告。

第7篇 中心出納崗位職責

購物中心出納崗 華潤置地(上海) 堅實置地(上海)有限公司,華潤置地(上海) 職責描述:

(1)負責商業(yè)及商業(yè)物業(yè)報銷及合同支付款項的對外支付

(2)負責商業(yè)及商業(yè)物業(yè)收款銀行賬戶的日常管理

(3)負責商業(yè)營業(yè)款返還的支付操作

(4)負責完成大區(qū)資金系統(tǒng)的日常數據報送

(5)負責財務檔案日常管理

(6)兼任部門行政助理工作

任職要求:

(1)財務相關專業(yè)本科及以上學歷;

(2)1-2年相關工作經驗,熟悉企業(yè)財務制度及流程、熟練運用office辦公軟件;

(3)具有會計上崗證;

(4)工作細致,有責任心,較強的協(xié)調能力

第8篇 物流中心出納崗位職責

物流中心出納崗位職責

1.辦理現金收支業(yè)務及銀行結算業(yè)務,每日及時登記現金日記帳及銀行日記帳并結帳,要求做到“日清月結”。

2.核對銀行未達帳項,編制銀行余額調節(jié)表

3.及時取得銀行結算單據及銀行對帳單,交主辦會計填制記帳憑證。

4.每天查詢公司銀行賬戶余額,編制銀行存款、現金日報表。

5.妥善保管現金、空白銀行結算票據,并對其安全性負責;

6.及時取得銀行對帳單,核對銀行未達帳并編制銀行余額調節(jié)表

7.按人力資源部核定的員工工資標準,及時發(fā)放本單位員工工資;

8.辦理貨款收支業(yè)務,及時登記應收賬款及資金統(tǒng)計臺帳,要求做到日清月結。

9.及時取得結算帳戶銀行結算單據,交會計填制記帳憑證;

10.妥善保管現金、結算賬戶空白銀行結算票據,并對其安全性負責;

11.向客戶開具發(fā)票。