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在企業(yè)運營中，管理制度是確保組織高效運行的關鍵。它涵蓋了企業(yè)內部的各個層面，包括人力資源、財務、生產、銷售、客戶服務等多個領域。這些制度旨在明確職責、規(guī)定流程、設定標準，以促進員工行為的規(guī)范化，提升企業(yè)的管理水平。
包括哪些方面
1. 人力資源管理：涉及招聘、培訓、績效評估、薪酬福利等方面，確保員工能力的提升和激勵機制的有效性。
2. 財務管理：涵蓋預算編制、成本控制、會計核算、審計監(jiān)督等，保證資金的安全和合理使用。
3. 生產管理：包括質量控制、生產計劃、物料管理、設備維護等，確保生產效率和產品質量。
4. 銷售管理：涉及市場調研、銷售策略、客戶服務、合同管理等，推動業(yè)務增長。
5. 行政管理：涵蓋辦公設施管理、文檔管理、會議安排、信息安全等，保證日常工作的順利進行。
重要性
管理制度的重要性不言而喻。一方面，它為員工提供了清晰的行為指南，減少了決策的不確定性，降低了內部沖突；另一方面，通過標準化流程，可以提高工作效率，減少錯誤，增強企業(yè)的競爭力。此外，良好的管理制度還能提升企業(yè)的合規(guī)性，保護企業(yè)免受法律風險。
方案
1. 制度制定：應結合企業(yè)實際情況，廣泛征求各部門意見，確保制度的實用性和可行性。
2. 制度執(zhí)行：需要定期培訓員工，確保他們理解并遵守制度，同時設立監(jiān)督機制，對違反制度的行為進行糾正。
3. 制度修訂：隨著市場環(huán)境和企業(yè)發(fā)展的變化，管理制度應及時調整，保持其適應性和有效性。
4. 反饋機制：建立反饋渠道，收集員工對制度的意見和建議，持續(xù)改進管理制度。
5. 文化融入：將管理制度與企業(yè)文化相結合，使其成為企業(yè)價值觀的一部分，增強員工的認同感和歸屬感。
以上方案旨在構建一個全面、靈活且符合企業(yè)需求的管理制度，為企業(yè)穩(wěn)定、健康的發(fā)展提供堅實的基礎。在實施過程中，管理者應注重溝通與協(xié)調，確保制度的落地生根，并通過實踐不斷優(yōu)化，以實現企業(yè)的長期目標。
常用管理制度范文
第1篇 物業(yè)保安常用器材使用管理制度
物業(yè)保安常用器材的使用及管理制度
1、對講機的使用管理
1.1對講機的配帶
上班期間,對講機一律掛置于右后側武裝帶或腰帶,或持于左手。
1.2對講機的管理
(1)保安主管負責對隊員所持對講機建立《設備設施臺帳》,對每臺對講機進行統(tǒng)一編號。
(2)各班長對本班對講機的使用情況要經常檢查,發(fā)現問題及時處理和報告。
1.3對講機的使用
(1)使用人必須嚴格按規(guī)定使用對講機,嚴禁私自改變頻率。
(1)嚴禁用對講機談與工作無關的事宜。
(3)對講機未使用時,任何持機者不準隨意使用其他功能鍵,以免發(fā)出強烈電流聲,影響他人通信聯(lián)絡。
(4)呼叫要求:保安主管負責制定各崗位代號,凡遇工作之事需呼叫對方,一律使用代號,呼叫時口齒清晰,使用普通話,用語標準、簡練、有禮貌,語氣輕松自然,嚴禁大呼小叫,拿腔走調,裝腔作勢,萎靡不振。
呼叫標準:例202有事需呼叫203:
203,203,202呼叫,收到請回答
203收到,202請講
1.4對講機的交接
隊員在交接班時應做好對講機的交接驗收工作,并將交接情況如實填寫在《值班記錄表》上,以免出現問題時相互推脫責任,各班長要認真檢查對講機的使用情況,發(fā)現問題及時報告主管,以便妥善處理。
1.5對講機電池的充電管理
對講機的電池原則上每部對講機配備2塊電池,一塊使用,一塊備用,由保安主管對每塊電池進行編號(與對講機的編號同步),固定使用崗位。
備用電池的充電由保安主管指定崗位人員負責,被指定崗位人員對每塊電池的充電開始時間作好記錄,根據電池的使用說明確定充電時間,到了充電時間的及時停止充電,并做好登記,防止充電時間不足或時間過長,影響使用壽命。
1.6對講機出現問題,通過技術人員鑒定,是人為因素造成的,將追究相關使用人責任,是自然損壞的及時上報處理。
2、橡膠棒的使用管理
2.1橡膠棒只供當班保安員值勤時攜帶和在緊急情況下自衛(wèi)使用,使用時必須符合正當防衛(wèi)的四個基本條件:1、必須有現實存在的不法侵害行為;2、不法侵害行為已經開始但尚未結束;3、正當防衛(wèi)的實施對象必須是不法侵害行為的實施者;4正當防衛(wèi)的意圖必須是為了保護合法權益免受不法侵害。
2.2使用時要注意愛護,不得隨意擺弄或轉借他人使用,防止損壞、丟失,如有損壞、丟失照價賠償。
2.3橡膠棒只能用于自衛(wèi)或制止犯罪行為,使用時應避免敲擊頭部和要害部位。
2.4不佩帶時橡膠棒統(tǒng)一放置在保安值班室。
2.5交接班時做好移交,若有損壞、丟失的,照價賠償,分不清具體責任人時,由該崗位人員共同賠償。
3、手電及應急燈的使用管理
3.1使用時間:(夏)21:00-6:00(冬)18:30-7:30
3.3需用手電或應急燈的崗位到監(jiān)控室領用,監(jiān)控值班人員應做好登記。
3.4持有隊員在使用前應檢查并保證手電或應急燈處于正常的使用狀態(tài)。
3.5使用時應避免直射客戶或路人的眼睛。
3.6無特殊情況,嚴禁對著客戶門窗直射。
3.7使用完畢后及時還回監(jiān)控室,由監(jiān)控室檢查后及時注銷,有問題的及時上報,由技術人員鑒定后作出相應處理。
3.8充電:手電或應急燈的充電按對講機備用電池充電一樣進行管理。
4、巡更棒的使用管理
4.1巡更棒只用于巡更打點,嚴禁用作他途。
4.2巡更棒的交接:交接時必須檢查巡更棒的完好程度,主要包括巡更棒的外觀、數據輸出口,有問題的做好記錄,及時上報。
4.3巡更棒出現問題時,及時上報,由相關人員鑒定后,若是人為造成的,將追究相關人員責任,分不清具體責任人的,由當班人員共同賠償,是自然損壞的,按報損程序處理。
第2篇 夏季施工常用 安全管理措施
一、施工措施
1、項目負責人,施工員在技術交底的同時,必須對施工班組人員進行安全教育、交底。作業(yè)人員進入施工現場,必須按規(guī)定準確佩戴個人防護用品。
2、雨季施工時,應保證現場運輸道路的暢通。經常打掃路面,清除積水。
3、雨季施工現場應有可靠的排水設施,雨季來臨前,應對原有的排水系統(tǒng)進行檢查,疏浚、修補、加固,必要時增加排水設施。
4、混凝土澆筑應盡量避開高溫時間段,另外混凝土攪拌站要定期測定砂、石的含水率,及時調整混凝土配合比。高溫天氣對混凝土用濕草包覆蓋養(yǎng)護,澆水次數適當增加,用草包保持濕潤。夏季施工要加強混凝土的養(yǎng)護,砌筑砂漿在規(guī)定時間用完。
5、雨季砌體施工時,應嚴格控制砂漿稠度,在保證墻體穩(wěn)定性的前提下,適當降低砌體的砌筑高度,砌筑砂漿浸雨后,應增加干水泥和水重新攪拌后使用。每天收工或雨停后,砌體豎縫應填滿砂漿,砌體頂面應擺干磚一皮或覆蓋防雨材料,以防雨水沖刷。有大風、大雨等異常天氣,應檢查砌體垂直度的變化,及時調整。晴天高溫時,墻體砌筑前,磚或砌塊應充分濕潤,這時砂漿的稠度可適當增加。
6、預制構件進場后,要集中堆放在指定地點,堆放地點應夯壓密實,構件下墊枕木,四周設排水溝。
7、設備堆放場地、建筑加工場地太大,應增加防雷接地裝置,并在雷雨季節(jié)前,組織對現場所有的防雷接地裝置進行安全測試。
8、有關物資存放倉庫要有防潮設施。
9、做好已到設備的維保工作,露天放置的設備應做好防雨措施,隨設備供應的配件應入庫保存。
10、夏季高溫作業(yè),現場應有中暑急救措施,合理調整作業(yè)時間,嚴格控制加班加點,項目部要采取“做兩頭、歇中間”的方法避開中午高溫時段和烈日曝曬下作業(yè);提倡人性化管理,關愛從業(yè)人員健康安全,妥善安排高溫期間一線施工人員的休息時間,嚴格控制加班加點,減輕勞動強度;做好民工宿舍通風降溫措施,控制宿舍內的居住人數,確保一線施工人員有一個良好的休息環(huán)境。
11、雨天高空作業(yè)要有防滑措施。
12、要加強對電纜線及接頭的絕緣性能進行檢查,如發(fā)現破損現象應及時進行絕緣處理,以防發(fā)生觸電事故。
13、在潮濕的環(huán)境里從事焊接作業(yè),應采取防觸電措施。
二、現場實施措施
1、雨季來臨前,應組織一次電氣設備接零、接地的檢查,塔吊、施工電梯、物料提升機等高空作業(yè)機械應安裝避雷裝置,雨天施工機械的電動機應進行覆蓋防雨;電源開關箱要防雨;露天照明燈具設防雨罩,如有大風警報,塔式起重機械應提前系好風纜繩。
2、臺風來臨之前,應對腳手架進行加固處理,盡量增加與結構的連結點;雨后檢查腳手架立桿支撐是否松動,以便及時整改。
3、雨季施工現場應有值班電工巡檢,對用電設備進行檢查維護,防止破壞,造成觸電事故。
4、雨后應對塔吊、物料提升機的基礎沉降情況進行一次檢查,如有問題及時處理。
5、對于特別惡劣的天氣,如大風、大雨、雷電等應暫時停止室外作業(yè)。
6、項目部應編制專門的夏季機具防臺風、防雷擊安全措施。
7、夏季施工應保證茶水的供應。
8、深基坑內及基礎施工作業(yè)應保證通風,施工人員輪流進行作業(yè),加強控制。
9、高溫天氣應減少工作時間,應調整作息時間,嚴格控制人員中午加班加點,錯開13:00—15:00時的高溫時間,夏季施工搶兩頭。預防腳手架搭設等懸空高處作業(yè)人員因中暑而導致墜落事故。
三、把好洞口、臨邊防護關
1、電梯井、管道井,應在井底上方2m處用木板或竹架板設一道全封閉的首層防護。首層防護以上每隔2—3層設一道水平防護網。電梯井、管道井和住宅樓設有飄窗的立面洞口,應采用定型的方鋼管或鍍鋅管制做的柵欄,用膨脹螺栓固定。
2、未安裝欄桿的樓梯邊、陽臺邊、上人斜道外側邊、卸料平臺周邊、屋面周邊、框架樓層周邊、物料提升機、施工電梯接料口外側邊、基坑周邊等臨邊部位,應搭設牢固的防護欄桿。防護欄桿高度1.2m,設兩道水平桿,外掛密目網封閉,卸料平臺、出料口、物料提升機,施工電梯接料口,應設定型制做的安全防護門,防護門高度在1.8—2.0m,防護門上懸掛醒目的安全警示牌、限載、層次牌等。
14、在深基坑內工作,防水涂料施工要加強通風措施和監(jiān)護工作,防止作業(yè)時發(fā)生中毒事故。
第3篇 物業(yè)管理(保安)員崗位常用技能應用細則制度
物業(yè)管理(保安)員崗位常用技能應用細則
(一)問好(問候)
1.對客問好(問候,或打招呼)的原則:
(1)先敬禮后問好的原則;
(2)戶外五米的原則(室內或大廳為二-三米,本部執(zhí)勤崗位多為戶外);
(3)眼神與客人自然交流的原則。
2.對客問好(問候,或打招呼)的時機:
每一個客人(業(yè)主、住戶、訪客、員工、裝修工等)即將來到眼前或從身邊經過之時。
3.對客問好的要求:
物業(yè)管理員向客人問好或打招呼時應掌握五米原則,即在約五米時就要調整姿態(tài),醞釀神情。相距約五米,主要是防止因距離太遠客人 聽不清楚,距離太近問好又太突然,客人易受驚嚇;問候時聲音不要過大或過小,宜保持在30-50分貝;語調溫婉,充滿感情與自信,與客人問好時微笑要自然(忌皮笑肉不笑或假笑),適當露出6顆牙齒,表情大方不做作。雙眼平視地與客人交流,不可東張西望;忌逼視或緊盯客人不放(尤其為女性客人);區(qū)內巡邏隊員在巡查過程中與客人問候時可以不下單車,問候點頭示意即可,但遇有客人招手或問詢時,應先下單車,手扶車把或把單車放好后立正、問好、敬禮。如果是步行巡邏,可行進間問好敬禮或力正敬禮。
4.注意事項:不得坐著向客人問好,即使執(zhí)勤時是坐姿,只要客人來到,均應立即起立、問好。
(二)客人問路
1.接受客人問路時的基本原則:
(1)耐心接待的原則;
(2)指路時使客人明白的原則。
2.注意事項:
物業(yè)管理員在遇有客人問路時,要先下單車立正(行進時同)、敬禮、問好:先生/小姐/師傅,您好,請問有什么可以幫到您/可以為您做點什么然后認真聽取客人的訴說。在此過程中應主動將對講機音量調至適中,以免干擾談話,同時要注意聽對講機,隨時關注崗位情況,如需要回call對講機時應向客人表示歉意。待客人訴說完相關情況后,及時指明道路,并告知注意事項,最后征詢客人意見是否清楚(注意,指路時用掌而非用單指)。如果客人還是不明白,可通知沿途崗位在街口/路口迎接,將其帶至相關單位,必要時可報告領班處,協(xié)調人員帶路。客人離開時會表示感謝,我們應禮貌的回答:不用謝,這是我應該做的/不客氣,為您服務是我的工作。表示再見后離開。
(三)接受客人問詢
1.接受客人問詢的基本原則:
(1)詳細解答,不推托,盡可能滿足客人要求
(2)對超出自己業(yè)務知識外的情況,要上報領班,忌胡亂猜測
2.注意事項:
物業(yè)管理員在當當值過程中,遇到客人有事詢問,應當及時下車敬禮、問好:先生/小姐/師傅,您好,有什么可以幫助您客人說完所需問詢的情況后,當值應當按照自己所知情況予以解答,忌胡亂猜測,說我想、可能是、也許是等話。如是超出了自己業(yè)務知識之外的事,可報告領班過去解答。如果客人沒有時間等,也可以記下門牌號碼,姓氏或聯(lián)系電話,了解清楚情況后再回復客人,或者告知屋村管理處及相關單位的電話,可去電咨詢。在與客人交談的過程中,對講機的音量要適中,要注意聽對講機,如需要回call時應向客人表示歉意。遇到情緒比較激動的客人,如客人反映路燈長時間未修好,應當及時的表示歉意:這是我們做得不足的地方,謝謝您的監(jiān)督,我馬上將此事想我的上司匯報,盡快整改。要注意安撫其情緒,不要說刺激客人的言語,不要激化矛盾,必要時向領班報告,請領班到場處理,待客人情緒穩(wěn)定后,再向其解釋,并把要采取的措施告訴客人。
(三)通傳(卡口)
相關細則:
通傳崗位當值隊員將需要通傳的車輛指揮靠邊停放,通傳盡量站在駕駛員窗邊,然后問詢客人:①先生/小姐/,請問您貴姓待客人回答后(此時要邊問邊用探訪本速記)。②×先生/小姐(加上對方的姓,能夠拉近相互的距離,更能體現服務的完美),您好,請問您去哪里探訪客人回答地址(速記)。當客人所說地址不對時,如綠影翠湖183號、碧湖豪庭10街5號(無此街號)等,應馬上提醒客人重新聯(lián)系探訪對象。當客人所說地址對時,要回答:好的,請您稍等一下,我們馬上為您通傳。(注意:與客人說話時盡量保持80cm以上的距離,如口中異味較大的盡可能在1米左右,避免影響客人),然后call對講機,再登記車牌、人數等,再接待下一臺車,如果只有一臺車的時候盡可能站在車子的左前方。屋村隊員回call有請時,要向客人表示歉意:先生/小姐,耽誤您時間了,業(yè)主請您進去,請慢走。屋村隊員回call需要探訪客人聯(lián)系業(yè)主時,當值隊員應當向客人解釋原因,請他/她聯(lián)系業(yè)主,如果因為通傳時間較長,客人不理解,發(fā)脾氣、責罵時,要注意克制自己的情緒,耐心的與客人解釋原因,不要去計較客人的過錯,把對讓給客人,必要時可以讓旁邊崗位來替換調和。
(四)通傳(區(qū)內)
相關細則:
在接到卡口的通傳后,區(qū)內相應當值隊員應先放下手上的工作(突發(fā)事件、緊
急情況除外,主要指正常巡查、登記時),以最快速度趕到通傳單位。別墅門鈴切忌連續(xù)按,應按一下,稍停,再按,因為業(yè)主有個反應的過程(比如穿鞋、著衣、下樓等),如果按到第四下還沒有業(yè)主出來,外圍觀察跡象顯示業(yè)主不在家時(如車庫無車,門窗緊閉等),應當及時回復卡口:××單位沒有業(yè)主聽門鈴,請聯(lián)系業(yè)主。洋房門鈴按一下響兩聲,到第三下仍無人應答時也要及時回復卡口聯(lián)系業(yè)主。通傳時要保持自己的姿勢,不要坐在單車上或單腳點地通傳,要注意我們的行為會影響我們的工作。通傳時不要哎、喂等語言,要先自報家門:先生/小姐,您好,我是×街/×苑的物業(yè)管理員,工號××,門崗/卡口有位×先生/小姐探訪,請問是否請進得到業(yè)主的肯定后表示感謝,再見,再回復門崗放行,同時在幾分鐘內留意此單位客人是否到達,洋房則需要幫助開門。
第4篇 某科技公司日常用款管理制度
科技公司日常用款管理制度
1.1目的
本程序規(guī)定了出差申請、差旅費及報銷的管理要求,旨在規(guī)范員工公務出差管理工作,合理控制差旅費用,提高出差管理效率,減低經營管理費開支。
1.2日常用款包括差旅費、購買辦公用品和低值易耗品、業(yè)務招待費、資產修理與維護等日常辦公和經營借款。日常用款應遵循申請-審批-取款原則。
1.3出差計劃
1.3.1各部門負責人制定出差計劃,并對本部門差旅費開支進行嚴格控制,如果業(yè)務可以更經濟的方式進行,則不應批準其出差。財務部業(yè)務主管人員則應當對各部門差旅費實際開支進行監(jiān)督審核。
1.3.2所有公務出差應在出差前由出差人填寫 出差費用預算表并經過部門經理和總經理的批準。出差費用預算表是差旅費報銷時的必要附件。
1.3.3出差員工如果需要預借出差借款時,應根據計劃出差天數、具體活動安排以及費用和補助標準等計算出所需款額,報本部門負責人簽字。5000元以下借款經財務總監(jiān)簽字,5000元以上經付總經理簽字。
1.3.4財務部業(yè)務主管人員只有在審核授權人員簽字后,方可辦理付款手續(xù)。
1.3.5財務部主管人員應當每月一次向各部門提交員工借款情況表。各部門負責人應當敦促借款人限期向財務部辦理報銷或退款手續(xù)。當借款人未能在規(guī)定期限內辦理報銷手續(xù)時,財務部將在計算其下月工資時從其工資中扣除。
1.4政策和規(guī)定:
禁止利用出差辦理招待之際,宴請親友。
禁止假冒公務出差游山玩水。
出差借款應嚴格執(zhí)行前款不清,后款不借的政策。
禁止員工長期占用公款不辦理報銷和退款手續(xù)。發(fā)現員工利用公款辦理私人事務,應根據金額大小和獎懲規(guī)定對其進行相應處罰。
禁止上級人員將自己的出差費用交下及人員填報辦理報銷手續(xù)。
任何人員不能審批自己的費用支出。
1.5費用報銷管理
1.5.1差旅費報銷管理規(guī)定
根據財政部有關規(guī)定,結合本公司具體實際,公司差旅費報銷控制標準如下:
1.5.1.1 住宿標準
公司可根據不同的出差對象實行不同的差旅費控制標準。
公司總部管理人員住宿標準
科目副總經理及以上人員 部門經理一般員工
一般地區(qū)經濟特區(qū)一般地區(qū)經濟特區(qū)一般地區(qū)經濟特區(qū)
住宿費
市場部人員住宿標準
科目市場部經理 大區(qū)及市場業(yè)務經理
一般地區(qū)經濟特區(qū)一般地區(qū)經濟特區(qū)
住宿費
工程部住宿標準
外埠出差,經公司批準在施工現場租住一室一廳居民房,或在公司指定之住所居住。在公司辦事處居住者每天補助30元。在不具備上述條件,經當地租住人員簽字后,可自行解決住宿,按如下標準。
科目工程部區(qū)域經理
及專家組員 現場工程師
一般地區(qū)經濟特區(qū)一般地區(qū)經濟特區(qū)
住宿費
以上費用憑住宿發(fā)票實報實銷,不得超過限額。
1.5.1.2 伙食補助
公司總部管理人員和市場部:
一般地區(qū)每人每天補助65元;經濟特區(qū)每人每天90元。
工程部:
外埠工程,每人每天補助45元
本地工程,每人每天10元。
工程技術人員進行野外或高空作業(yè),每天額外補助25元。
享受以上補助后不再享有公司午餐補助
1.5.1.3 市內交通費補助
因工出差副總經理每人每天60元,部門經理每人每天40元,其他人員每人每天20元。工程人員不享有此項補貼
1.5.1.4會議費
員工會議出差可以根據會議統(tǒng)一標準安排辦理住宿。當舉辦的會議標準超過企業(yè)出差標準時,出差人員應當另選合適的賓館。
1.5.1.5 交通工具
部門經理及副總經理級別以上人員可坐飛機普通艙位、火車軟臥、輪船二等艙。
出差地點火車前往超過24小時,或因緊急工作需要并能提出合理理由證明非立即出發(fā)就無法達到工作目的經總經理批準方可乘坐飛機,除此之外,只能乘坐其他運輸方式。
如乘火車在6小時之內,不得乘坐臥鋪;
所有員工中短途出差可乘坐各種大巴,出租車費一律不報銷。
1.5.2通訊費管理
1.5.2.1手機費管理。
公司對手機費實行定額控制。
開支標準規(guī)定見實施細則威奧特公司手機費開支標準:
科目副總經理及以上市場部經理市場部大區(qū)經理市場部業(yè)務經理行政部門經理司機
手機費 700/月 700/月 600/月 500/月 200/月 200/月
科目工程領導小組成員專家組員區(qū)域經理現場工程師
手機費800/月700/月600/月400/月
其他工作人員因工出差需報銷電話費的,應事先以書面形式提出申請,經批準后方可報銷。
注:以上費用超出部分由個人負擔。
1.5.2.2辦公室電話費
公司各部門辦公室電話費報銷憑電信局電話單經財務總監(jiān)簽字報銷。
1.5.3.招待費。
1.5.3.1.餐費
公司應嚴格控制招待費開支。如確因業(yè)務需要須宴請關鍵人員或業(yè)務往來關系密切人的,其內容和標準也應從嚴掌握;出差過程中要發(fā)生招待費用的,應事前提出書面申請并得到批準。
正、副總經理陪客人每人不超過150元的標準;
部門經理陪客人每人不超過100元的標準。陪同人員原則上不超過2人。
1.5.3.2 禮品費一律報總經理批準后方可執(zhí)行。
1.5.4車輛使用費
1.5.4.1 汽油費
在北京地區(qū)一律使用油卡,杜絕用現金加油;用車部門在使用時填寫用車單,月末行政辦分配記入各部門費用。
1.5.4.2保養(yǎng)維修費
由辦公室指定維修單位,并開具正規(guī)發(fā)票和正規(guī)的維修單。
1.5.4.3罰款
司機違章罰款一律內不予報銷
1.6.費用報銷規(guī)定。
1.6.1報銷時間規(guī)定:
員工出差回來后一周內到財務部及時辦理差旅費報銷手續(xù)。如果出差的實際天數超過預計天數,則應在出差報告書中詳細陳訴超過原因并附于報銷單后。
1.6.2 報銷程序:
出差人在填制差旅費報銷單之后,應得到部門經理的審核并簽署后交財務部業(yè)務主管會計、財務總監(jiān)、副總經理簽字。在報銷同時出具出差報告書和出差費用預算表
財務主管根據出差人填制的差旅費報銷單和所附原始憑證,對下列事項進行審核:
原始憑證合法性。審查發(fā)票有無稅務部門監(jiān)制的全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章,發(fā)票記載的日期、項目、金額有無涂改,有無出具財務專用章或發(fā)票專用章;收據僅為行政事業(yè)單位有效。
原始憑證合理性。審查發(fā)票日期是否屬于報銷期間內,出具發(fā)票地點是否正確,住宿發(fā)票金額是否合理。
原始憑證真實性。審查發(fā)票經濟內容是否符合客觀實際。
原始憑證完整性。審查發(fā)票基本要素是否具備。
出差人發(fā)生超標開支時,財務部辦理報銷前必須經總經理、財務總監(jiān)或其他授權主管副總經理的批準。
1.7辦公用品和低值易耗品報銷管理。
辦公用品和低值易耗品實行統(tǒng)一購置,專人保管的原則。由公司經理辦公室統(tǒng)一購置,其他各部門不得自行購置。
辦公室按各部門領用情況,在每月25日前向財務處報送辦公用品和低值易耗品明細表,由財務處列入各部門費用支出。
辦公室在向財務處報銷辦公用品和低值易耗品時,應按下列程序辦理:
1.出具購買辦公用品和低值易耗品明細表,明細表一式二份,財務處和辦公室各留一份;
2.填寫費用報銷單;
3.費用報銷單經辦公室負責人簽字;
4.把費用報銷單交給財務主管按以上原則進行審核;
第5篇 煤礦安全生產常用工器具管理制度
一、目的
為加強工器具的管理，確保各類工器具在采購、保管、檢驗、使用、維修和報廢各環(huán)節(jié)得到有效控制，確保員工在使用各類工器具過程中的人身安全，提高設備的完好率和利用率，延長其使用周期，降低生產成本，結合礦上實際情況，特制訂本管理制度；
二、適用范圍
本制度適用于礦上各部門、區(qū)隊（廠）、車間使用的所有個人工器具、專用工器具、公用工器具的管理；
三、工器具分類
根據礦存的實際情況，將各常用工器具區(qū)分為個人工器具、專用工器具、公用工器具三類，具體為：
個人工器具：系指崗位工作、相關設備維護必須的由個人保管、使用的工具及儀器，主要指電鉗工常配工器具、井下清煤用的鐵鍬；
專用工器具：系指具有固定使用對象或設備并且使用單位或范圍比較單一的工具及儀器，主要指大型設備拆裝、維護用的專用工器具；
公用工器具：系指由礦上特定部門統(tǒng)一管理、通用性較強的工具及儀器，包括大型的、固定資產核算范圍內的工具及儀器；
四、工器具的購置
1、個人工器具的購置原則上由使用、保管的個人根據工作需要自行出資購置（涉及安全的個人工器具不在此條范圍內），出資額較大的可向區(qū)隊（廠）、礦上申請酌情報銷；
2、涉及安全的個人工器具（如礦用萬用表、低壓驗電筆）由各區(qū)隊（廠）向礦上提出申請統(tǒng)一購置，嚴禁購置、使用“三無”劣質工器具；
３、專用工器具由各區(qū)隊（廠）、使用單位向礦上提出申請統(tǒng)一購置；
４、公用工器具由統(tǒng)一管理部門根據現場使用情況、工器具報廢情況向礦上提出申請統(tǒng)一購置；
五、工器具的使用
１、個人工器具
1.1、個人出資購置的個人工器具為個人所有，其保管、使用權歸屬出資人；
1.2、礦上出資購置的個人工器具為礦上所有，由使用的個人負責保管，使用人必須遵守礦上工器具申報、領用、使用、保管、報廢等方面的管理制度/規(guī)定；
2、專用工器具由專用單位保管、使用，并遵守礦上工器具申報、領用、使用、保管、報廢等方面的管理制度/規(guī)定；
3、公用工器具
3.1、公用工器具采用集中使用、定點（區(qū)）使用、按需使用的原則進行統(tǒng)一管理；
3.2、礦上將設置專用車間作為公用工器具的定點（區(qū)）使用場所，由機電一隊負責專用車間內公用工具器的管理；
3.3、礦上將設置專用庫房作為公用工器具的出借領用點，由供應科負責公用工器具的借用事宜管理；
3.4、公用工器具使用單位根據使用實際向機電一隊、供應科提出專用車間內使用、外借使用公用工器具（后附公用工器具借/使用申請單）；
4、工器具使用一般注意事項：
4.1、工器具的使用者應熟悉工器具的使用方法，否則不準使用；
4.2、工器具的使用者，在使用前應認真核查合格證是否在有效期內,并進行使用前的常規(guī)檢查，不準使用無合格證、合格證超過有效期、外觀有缺陷、存在安全隱患、質量低劣等常規(guī)檢查不合格的工器具；
4.3、外界環(huán)境條件不符合使用工器具的要求時、使用者佩戴勞動保護用品不符合規(guī)定時不準使用；
4.4、工器具的使用者應按工器具的使用方法規(guī)范使用工器具，愛惜工器具，嚴禁超負荷使用工器具，嚴禁錯用工器具，嚴禁野蠻使用工器具；
4.5、不得隨意將現有工器具改做其它工具，確因生產需要必須改做的，必須經主管部門許可；
六、工器具的保管
1、礦上出資購置的所有工器具由管理單位、使用單位、使用人員責任保管，并由實時、實際保管人負責工器具的完好性，對出現工器具損壞、丟失的情況由工器具損壞、丟失責任單位/責任人照價賠償；
2、個人工器具由使用個人負責保管，對損壞、丟失由礦上出資購置的個人工器具由使用人或責任單位照價賠償；
3、專用工器具由專用單位負責保管，專用單位須對專用工器具建立臺賬管理，嚴格控制工器具使用年限，未到使用年限的不準申報購置計劃；
4、專用車間內的公用工器具由機電一隊負責保管，使用單位使用時必須由熟練的專職人員使用，并由機電一隊負責現場安全監(jiān)護，對使用過程中出現工器具損壞、丟失的由機電一隊、使用單位共同負責；
5、專用庫房內出借的公用工器具由供應科負責庫內保管、使用單位負責庫外保管，使用單位使用時必須由熟練的專職人員使用，對特種設備、使用時有不安全因素的工器具必須有安檢員監(jiān)護，對使用過程中出現工器具損壞、丟失的由使用單位負責賠償或維修；
6、專用庫房內出借的公用工器具由供應科負責建立臺賬管理，工器具出借、歸還必須有流水臺賬，臺賬應清楚標明工器具型號、組成部件、數量、責任人；
7、工器具應定期進行檢查、維護和保養(yǎng)，使用工器具的單位、個人有責任愛護、妥善使用保管以防丟失；
8、所有工具（個人工具、公用工具及專用工具）原則上不準借礦外單位、個人，特殊原因需要借用，必須經主管礦長批準，相關責任人簽字同意，并出具借條，明確歸還時間，并按期收回，若有丟失，按價賠償；
9、專用工器具、公用工器具由保管單位每季度盤點一次，并及時更新工器具臺賬，結合礦上實際及工器具損毀、報廢情況及時申報計劃；
10、保管單位在規(guī)定期限內正常損壞的工器具，保管人應時報告主管部門/領導說明情況；在規(guī)定期限內非正常損壞工器具，應追究保管人員責任；
11、工器具的使用周期一般不低于3 年，對于易損工器具使用周期一般不低于1.5 年，如不到規(guī)定的使用周期，工器具因損壞需提前更換，要說明原因；
12、工器具的存放
12.1、擺放整齊，堆放合理、牢固，便于收、發(fā)、存；
12.2、安全工器具及手動工器具無油污、無雜物、無缺損；
12.3、工器具圖表、料卡、單據、臺帳、資料等管理有序，字跡工整、清晰無涂改；
12.4、標志齊全、清晰醒目；
12.5、根據工器具存放特性要求，采取防雨、防潮、防火、防盜、反腐、防風、防凍、防爆、防砸、防有害氣體等項措施；
12.6、淘汰不合格的安全工器具及手持電動工器具應單獨隔離存放保管，同時必須醒目標明“不合格工器具，嚴禁使用”的標志；
12.7、妥善保存產品說明書及使用說明書；
七、工器具的報廢
1、參照《硯北煤礦生產設備報廢管理制度》執(zhí)行工器具管理的報廢事宜；
2、達到工器具使用年限的工器具必須進行報廢處理，確因及需使用、購置價值過大，且還能夠正常使用的工器具可以延期報廢，但累計延期時限不能超過工器具使用年限的一半；
八、工器具的賠償
1、因保管不善、使用不慎，丟失損壞的工器具一律進行賠償。常用手工工具類、電工工具類、日常用工具按原價賠償；鉗工工具類、切割工具類、測量工具類按原價的50%賠償；其它工器具的賠償金額可參考工具的使用年限定出賠償系數，具體如下：
使用年限不滿1年：系數為1
使用1-2年：系數為0.8
使用2-3年：系數為0.6
使用3-4年：系數為0.4
使用4-5年：系數為0.2
2、發(fā)現工器具異常而繼續(xù)使用,造成工器具損壞的照價賠償；
3、野蠻使用工器具的，造成工器具損壞的照價賠償；
