崗位職責(zé)是什么
資金管理崗位，是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的核心組成部分，主要負(fù)責(zé)監(jiān)控、規(guī)劃和優(yōu)化企業(yè)的資金流動(dòng)，以確保公司的財(cái)務(wù)健康和運(yùn)營效率。這個(gè)角色需要具備專業(yè)的財(cái)務(wù)知識(shí)，以及對企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的深刻理解，通過有效的資金運(yùn)作策略，實(shí)現(xiàn)資本的最大化利用。
崗位職責(zé)要求
1. 具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)分析能力，能夠準(zhǔn)確預(yù)測和評(píng)估資金需求及風(fēng)險(xiǎn)。
2. 熟悉金融法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，確保資金管理合規(guī)。
3. 強(qiáng)烈的責(zé)任心和職業(yè)道德，對保密性要求極高。
4. 出色的溝通協(xié)調(diào)能力，能與各部門有效協(xié)作。
5. 能夠制定并執(zhí)行資金計(jì)劃，優(yōu)化現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)。
6. 有敏銳的市場洞察力，能抓住有利的投資機(jī)會(huì)。
崗位職責(zé)描述
資金管理崗位的日常工作涵蓋了從日常的賬務(wù)處理到復(fù)雜的投融資決策。其核心任務(wù)是維持企業(yè)的流動(dòng)性，確保資金來源穩(wěn)定，支出合理，同時(shí)尋找并實(shí)施增值策略。此外，該崗位還需要與銀行、投資者和其他金融機(jī)構(gòu)建立并維護(hù)良好關(guān)系，以獲取最優(yōu)的融資條件。
在風(fēng)險(xiǎn)控制方面，資金管理者需要定期進(jìn)行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別潛在的資金風(fēng)險(xiǎn)，并制定相應(yīng)的應(yīng)對措施。他們還負(fù)責(zé)監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，及時(shí)調(diào)整資金分配，以適應(yīng)業(yè)務(wù)變化。
有哪些內(nèi)容
1. 資金規(guī)劃與預(yù)算管理：編制年度預(yù)算，預(yù)測資金需求，制定合理的資金調(diào)配方案。
2. 現(xiàn)金流管理：監(jiān)控日?，F(xiàn)金流，確保公司有足夠的流動(dòng)性，防止資金鏈斷裂。
3. 投融資活動(dòng)：評(píng)估投資項(xiàng)目的回報(bào)率，參與融資談判，選擇最適合企業(yè)的融資方式。
4. 風(fēng)險(xiǎn)管理：進(jìn)行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析，建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，提出風(fēng)險(xiǎn)防控建議。
5. 財(cái)務(wù)報(bào)告：編制和審核財(cái)務(wù)報(bào)表，為管理層提供決策依據(jù)。
6. 內(nèi)部控制系統(tǒng)：完善財(cái)務(wù)內(nèi)控流程，確保資金安全，防止欺詐和錯(cuò)誤。
7. 合作與協(xié)調(diào)：與各部門溝通，協(xié)調(diào)資金使用，與外部金融機(jī)構(gòu)保持良好合作關(guān)系。
資金管理崗位是企業(yè)的心臟，其工作質(zhì)量直接影響著企業(yè)的生存和發(fā)展。作為資金管理者，既要具備嚴(yán)謹(jǐn)?shù)呢?cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)，又要擁有靈活的策略思維，以確保公司在復(fù)雜多變的商業(yè)環(huán)境中穩(wěn)健前行。
資金管理崗位職責(zé)范文
第1篇 資金管理崗位職責(zé)
工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目成本核算的實(shí)施管理,建立和完善項(xiàng)目成本核算體系,加強(qiáng)項(xiàng)目成本月度核算及完全成本核算管理;
2、負(fù)責(zé)按集團(tuán)公司要求協(xié)同推進(jìn)竣工項(xiàng)目成本鎖定工作,完成項(xiàng)目竣工結(jié)算清理的財(cái)務(wù)相關(guān)工作;
3、負(fù)責(zé)參與項(xiàng)目各類合同的財(cái)務(wù)評(píng)審;
4、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目分包分供結(jié)算書的審核;
5、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目分包、分供付款和現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)付款的審核,不超預(yù)結(jié)和合同付款比例;
6、負(fù)責(zé)定期開展對境內(nèi)項(xiàng)目財(cái)務(wù)工作的檢查;
7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目會(huì)計(jì)憑證的審核;
8、負(fù)責(zé)研究和執(zhí)行稅收政策,進(jìn)行公司整體稅負(fù)測算。負(fù)責(zé)公司各類稅金的申報(bào)和繳納,督導(dǎo)管理項(xiàng)目稅款的計(jì)提、申報(bào)、繳納工作;
9、負(fù)責(zé)稅務(wù)機(jī)關(guān)、久其、管控系統(tǒng)等稅務(wù)報(bào)表的編制、審核、匯總和報(bào)送;
10、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目稅務(wù)工作的檢查指導(dǎo),稅收法規(guī)的宣貫及培訓(xùn);
11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)相關(guān)專業(yè);
2、具有中級(jí)會(huì)計(jì)師者優(yōu)先考慮;
3、 2年以上會(huì)計(jì)從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
4、熟練掌握財(cái)務(wù)、資金、稅收管理制度,熟練使用辦公軟件;
5、責(zé)任心強(qiáng)、認(rèn)真細(xì)致、工作耐心、良好的溝通技巧、團(tuán)隊(duì)合作精神。
第2篇 資金管理管理崗位職責(zé)
資金管理負(fù)責(zé)人 萬科中西部區(qū)域本部 萬科中西部區(qū)域本部 職責(zé)描述:
1、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)中西部區(qū)域資金計(jì)劃管理
2、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)中西部區(qū)域回款管理工作
3、參與運(yùn)營管理分析、運(yùn)營走訪等工作
4、持續(xù)完善資金計(jì)劃管理規(guī)則及制度
3、協(xié)助融資、財(cái)務(wù)、投資等職能工作
任職要求:
1、知名企業(yè)3年以上資金管理或財(cái)務(wù)運(yùn)營工作經(jīng)驗(yàn)
2、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè)專業(yè)背景
3、綜合素質(zhì)好、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)、有系統(tǒng)性思維
4、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)、有責(zé)任心、愿意奮斗投入,抗壓能力強(qiáng)
第3篇 資金管理崗位職責(zé)
資金管理主管崗 華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司,華農(nóng)保險(xiǎn),華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。
2、負(fù)責(zé)公司各類資金結(jié)算渠道的評(píng)估、追蹤及規(guī)劃設(shè)計(jì)。
3、負(fù)責(zé)各類銀行賬戶間資金存量、資金調(diào)撥管理等。
4、負(fù)責(zé)大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。
5、負(fù)責(zé)資金系統(tǒng)優(yōu)化需求,擔(dān)任資金系統(tǒng)管理員角色。
6、負(fù)責(zé)全司ca證書的簽發(fā)、注銷、審核管理。
7、負(fù)責(zé)對分支機(jī)構(gòu)下?lián)苜Y金的審核審批管理。
8、負(fù)責(zé)審核全司銀行余額調(diào)節(jié)表,指導(dǎo)和要求未達(dá)賬項(xiàng)的處理。
9、負(fù)責(zé)對分支機(jī)構(gòu)pos機(jī)申領(lǐng)、下發(fā)、統(tǒng)計(jì)等實(shí)物機(jī)具管理的審核審批工作,配合或協(xié)調(diào)相關(guān)共同解決pos機(jī)使用過程中出現(xiàn)的問題等。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與資金相關(guān)的工作。
任職要求:
財(cái)務(wù)、審計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷,中級(jí)以上職稱,年齡40歲以下;同業(yè)公司總部相關(guān)崗位3年以上,或具有cma、cpa和高級(jí)會(huì)計(jì)師資格者優(yōu)先。
第4篇 資金管理崗崗位職責(zé)
資金管理主管崗 華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司,華農(nóng)保險(xiǎn),華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。
2、負(fù)責(zé)公司各類資金結(jié)算渠道的評(píng)估、追蹤及規(guī)劃設(shè)計(jì)。
3、負(fù)責(zé)各類銀行賬戶間資金存量、資金調(diào)撥管理等。
4、負(fù)責(zé)大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。
5、負(fù)責(zé)資金系統(tǒng)優(yōu)化需求,擔(dān)任資金系統(tǒng)管理員角色。
6、負(fù)責(zé)全司ca證書的簽發(fā)、注銷、審核管理。
7、負(fù)責(zé)對分支機(jī)構(gòu)下?lián)苜Y金的審核審批管理。
8、負(fù)責(zé)審核全司銀行余額調(diào)節(jié)表,指導(dǎo)和要求未達(dá)賬項(xiàng)的處理。
9、負(fù)責(zé)對分支機(jī)構(gòu)pos機(jī)申領(lǐng)、下發(fā)、統(tǒng)計(jì)等實(shí)物機(jī)具管理的審核審批工作,配合或協(xié)調(diào)相關(guān)共同解決pos機(jī)使用過程中出現(xiàn)的問題等。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與資金相關(guān)的工作。
任職要求:
財(cái)務(wù)、審計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷,中級(jí)以上職稱,年齡40歲以下;同業(yè)公司總部相關(guān)崗位3年以上,或具有cma、cpa和高級(jí)會(huì)計(jì)師資格者優(yōu)先。
第5篇 資金管理助理崗位職責(zé)
會(huì)計(jì)助理(資金管理) 深圳世聯(lián)行地產(chǎn)顧問股份有限公司 深圳世聯(lián)行地產(chǎn)顧問股份有限公司,世聯(lián)行,世聯(lián)金融,世聯(lián)行 職位描述:
1、?？埔陨蠈W(xué)歷;
2、一年以上工作經(jīng)驗(yàn),熟悉e_cel等辦公軟件;
3、為人誠實(shí)正直,熟悉資金管理及銀行工作流程;
4、有集團(tuán)出納、資金管理經(jīng)驗(yàn)或財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
第6篇 資金管理副總經(jīng)理崗位職責(zé)
集團(tuán)資金管理部融資副總經(jīng)理 新天地集團(tuán) 杭州新天地集團(tuán)有限公司,新天地集團(tuán),杭州新天地集團(tuán),新天地 工作職責(zé):
能獨(dú)立負(fù)責(zé)融資工作及協(xié)助融資中心總經(jīng)理開展資金管理工作。
任職資格:
1)全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類相關(guān)專業(yè);
2)8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),3年以上大中型房地產(chǎn)企業(yè)同崗經(jīng)驗(yàn);
3)熟悉房產(chǎn)行業(yè)融資模式及資金管理,思維敏捷,能創(chuàng)造性開展工作;
4)良好的溝通、協(xié)調(diào)、掌控能力,具備優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)管理能力。
第7篇 資金管理總監(jiān)崗位職責(zé)
資金管理總監(jiān) 正邦集團(tuán)有限公司 正邦集團(tuán)有限公司,正邦集團(tuán),正邦 職責(zé)描述:
? 建立健全集團(tuán)資金管理體系,確保現(xiàn)金、資金的安全,建立資金結(jié)算中心和資金池,實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控,組織編制各項(xiàng)資金管理報(bào)告,從而實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一規(guī)劃與管理;
? 提高資金效用,盤活資金,降低公司成本;
? 發(fā)掘、維護(hù)集團(tuán)與銀行、第三方支付機(jī)構(gòu)和其他相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)和關(guān)系;
? 其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。
任職要求:
? 本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、金融相關(guān)專業(yè)畢業(yè);
? 熟悉銀行、第三方支付機(jī)構(gòu)以及其他金融機(jī)構(gòu)運(yùn)作體系,擁有豐富的銀行和非銀行渠道資源優(yōu)先考慮;
? 熟悉國家有關(guān)金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)稅及管理體制改革的法規(guī)和政策;
? 具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神、談判技能及溝通能力;
? 具備良好的內(nèi)外部協(xié)調(diào)能力、分析判斷能力、溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能力和環(huán)境適應(yīng)能力;
? 熟悉農(nóng)牧、制造等相關(guān)行業(yè),擁有5年以上中國制造企業(yè)前100強(qiáng)集團(tuán)資金管理經(jīng)驗(yàn),集團(tuán)規(guī)模200億以上;
? 30-40歲,具備較強(qiáng)的領(lǐng)悟能力、應(yīng)變能力、學(xué)習(xí)能力,氣質(zhì)形象好優(yōu)先。
第8篇 資金管理員崗位職責(zé)
資金管理員 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 職責(zé)描述:①整理收集集團(tuán)本部資金收支業(yè)務(wù)相關(guān)原始單據(jù);②根據(jù)原始單據(jù)編制會(huì)計(jì)憑證;③編制月度銀行余額調(diào)節(jié)表;④協(xié)助融資授信專員準(zhǔn)備相關(guān)融資資料;⑤處理與銀行相關(guān)的回單、票據(jù)等業(yè)務(wù);⑥其他臨時(shí)性工作。
任職要求:本科以上學(xué)歷,年齡35歲以下;、會(huì)計(jì)、金融、投資類等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);3年以上工作經(jīng)驗(yàn),熟練掌握辦公軟件(sapoa);為人正直,勤奮好學(xué);溝通表達(dá)能力強(qiáng),有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
第9篇 資金管理專員崗位職責(zé)
資金管理專員 中科致知 中科致知國際教育科技有限公司,中科致知,中科致知 工作職責(zé):
1.負(fù)責(zé)資金日常統(tǒng)計(jì)及管理,編制公司年度、月度資金支出匯總;分析現(xiàn)金流狀況,揭示現(xiàn)金流動(dòng)、營運(yùn)資金管理中存在的問題并提出應(yīng)對措施;
2.審核子公司預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告,并提出改進(jìn)意見;
3.子公司資金支付終極審核;
4.嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)子公司資金審批權(quán)限及費(fèi)用報(bào)銷等要求,控制費(fèi)用開支;
5.協(xié)調(diào)子公司與集團(tuán)資金中心的資金管理關(guān)系;
6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。
任職條件:
1.22-35周歲,全日制本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)管、審計(jì)、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè);
2.能熟練使用office、用友等辦公軟件;
3.工作經(jīng)驗(yàn)不限,有學(xué)校財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
4.需具備初級(jí)會(huì)計(jì)師資格;溝通能力強(qiáng);熱愛教育事業(yè)。
第10篇 資金管理師崗位職責(zé)
資金管理師 濟(jì)南弘創(chuàng)信息科技有限公司 濟(jì)南弘創(chuàng)信息科技有限公司,弘創(chuàng) 任職要求:
1、年齡20-45歲,人品端正,謙虛好學(xué),具有團(tuán)隊(duì)合作精神,意志堅(jiān)強(qiáng);
2、金融專業(yè)、本科以上學(xué)歷優(yōu)先錄取,可接受公司免費(fèi)提供的統(tǒng)一崗前培訓(xùn);
3、思路清晰、心態(tài)端正、擅于把握市場機(jī)會(huì),及時(shí)完成下單確保賬戶利益最大化;
4、對公司資金高度負(fù)責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行下單原則,嚴(yán)禁違規(guī)操作;
5、以協(xié)助公司持續(xù)穩(wěn)定盈利為目標(biāo),有志成為業(yè)內(nèi)精英人才;
6、熱衷于金融行業(yè)的有經(jīng)驗(yàn)人士,有意與國際經(jīng)濟(jì)理念保持一致水準(zhǔn),并關(guān)注全球二級(jí)市場實(shí)時(shí)走勢;
7、責(zé)任心強(qiáng),具備良好的職業(yè)道德,心里素質(zhì)高;
8、敢于迎接挑戰(zhàn)、遇到困難不退縮、不怕辛苦、積極完成公司交賦的工作任務(wù);
9、有很強(qiáng)的分析能力,擅長并酷愛交易工作;
10、具有自信、冷靜、理智、果斷、堅(jiān)定、膽識(shí)等所要求具備的各項(xiàng)品質(zhì);
11、可承受較大的心理壓力,有很強(qiáng)的自我調(diào)控能力,嚴(yán)格服從上級(jí)指令;
12、對金融行業(yè)和投資理財(cái)有濃厚的興趣及意愿,致力于把金融行業(yè)作為事業(yè)發(fā)展方向;
崗位職責(zé):
1、管理公司內(nèi)部自有資金賬戶,參與公司指定資金的具體運(yùn)作;
2、每日分析行情,制定每日下單計(jì)劃;
3、梳理下單流程,優(yōu)化跟進(jìn),并解決持單中所出現(xiàn)的問題;
4、嚴(yán)格按照相關(guān)制度進(jìn)行下單機(jī)操作,精準(zhǔn)把握市場機(jī)會(huì),根據(jù)盤面及時(shí)調(diào)整技術(shù)策略;
5、盡最大可能確保資金賬戶達(dá)到穩(wěn)定盈利,達(dá)到利益最大化;
6、有效進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制,用于全球外匯市場進(jìn)行實(shí)盤交易活動(dòng)來獲取利潤;
7、前期有老員工指導(dǎo)和帶領(lǐng),晉升后要求能夠獨(dú)立交易并建立和帶領(lǐng)屬于自己新團(tuán)隊(duì);
第11篇 資金管理專家崗位職責(zé)
產(chǎn)業(yè)鏈云資金管理產(chǎn)品運(yùn)營專家 崗位描述:
1、負(fù)責(zé)s2b2c云資金管理平臺(tái)的產(chǎn)品需求挖掘、產(chǎn)品設(shè)計(jì),推動(dòng)產(chǎn)品能力的建設(shè),逐步強(qiáng)大平臺(tái)功能;
2、進(jìn)行市場拓展,溝通場景需求,形成產(chǎn)品商業(yè)需求,推進(jìn)產(chǎn)品、技術(shù)、用研、法務(wù)合規(guī)等協(xié)同團(tuán)隊(duì)完成方案的評(píng)估及跟蹤開發(fā);
3、負(fù)責(zé)平臺(tái)商家接入及運(yùn)營支持,運(yùn)營策略落地,協(xié)同各場景合作方形成綜合金融解決方案賦能互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。
崗位要求:
1、至少3年以上銀行、支付、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求;
2、良好的商業(yè)敏感度及創(chuàng)新洞察力,對相關(guān)企業(yè)支付清結(jié)算及金融領(lǐng)域有較深刻的理解,能夠快速準(zhǔn)確的把握合作機(jī)會(huì),調(diào)動(dòng)團(tuán)隊(duì)內(nèi)外資源達(dá)成業(yè)務(wù)目標(biāo);
3、良好的方案撰寫能力,能夠獨(dú)立完成基于產(chǎn)業(yè)鏈中綜合金融服務(wù)的解決方案;
4、具備較強(qiáng)學(xué)習(xí)能力、溝通協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行力、自驅(qū)力強(qiáng)。 崗位描述:
1、負(fù)責(zé)s2b2c云資金管理平臺(tái)的產(chǎn)品需求挖掘、產(chǎn)品設(shè)計(jì),推動(dòng)產(chǎn)品能力的建設(shè),逐步強(qiáng)大平臺(tái)功能;
2、進(jìn)行市場拓展,溝通場景需求,形成產(chǎn)品商業(yè)需求,推進(jìn)產(chǎn)品、技術(shù)、用研、法務(wù)合規(guī)等協(xié)同團(tuán)隊(duì)完成方案的評(píng)估及跟蹤開發(fā);
3、負(fù)責(zé)平臺(tái)商家接入及運(yùn)營支持,運(yùn)營策略落地,協(xié)同各場景合作方形成綜合金融解決方案賦能互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。
崗位要求:
1、至少3年以上銀行、支付、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求;
2、良好的商業(yè)敏感度及創(chuàng)新洞察力,對相關(guān)企業(yè)支付清結(jié)算及金融領(lǐng)域有較深刻的理解,能夠快速準(zhǔn)確的把握合作機(jī)會(huì),調(diào)動(dòng)團(tuán)隊(duì)內(nèi)外資源達(dá)成業(yè)務(wù)目標(biāo);
3、良好的方案撰寫能力,能夠獨(dú)立完成基于產(chǎn)業(yè)鏈中綜合金融服務(wù)的解決方案;
4、具備較強(qiáng)學(xué)習(xí)能力、溝通協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行力、自驅(qū)力強(qiáng)。
第12篇 資金管理高級(jí)經(jīng)理崗位職責(zé)
資金管理高級(jí)經(jīng)理 參與外部金融機(jī)構(gòu)資金池建設(shè),負(fù)責(zé)集團(tuán)資金池賬戶及功能的落實(shí),維護(hù)資金管理系統(tǒng)日常運(yùn)營和持續(xù)更新;
? 審核成員公司賬戶開立、撤銷和變更申請(系統(tǒng)上線前郵件方式),為上級(jí)審批提出意見建議;
? 維護(hù)成員公司銀行賬戶開立及使用情況,并按季度形成賬戶、網(wǎng)銀、對賬情況等基礎(chǔ)安全報(bào)告
? 協(xié)調(diào)成員公司在資金集中管理執(zhí)行過程中銀企直聯(lián)等相關(guān)事宜
? 開展日常資金池維護(hù),測算資金集中度情況并按月形成相關(guān)報(bào)告
? 協(xié)調(diào)資金計(jì)劃崗,根據(jù)成員公司未來現(xiàn)金流及余額情況,制定資金調(diào)劑方案,并報(bào)上級(jí)審批
? 組織成員公司與本部間、成員公司間的資金調(diào)劑,并維護(hù)相關(guān)臺(tái)賬,跟蹤執(zhí)行情況
? 檢查、監(jiān)督、考核成員公司資金集中情況
? 保持資金管理系統(tǒng)與集團(tuán)本部財(cái)務(wù)、erp等系統(tǒng)對接,實(shí)現(xiàn)資源共享共用
? 負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)
要求:
? 具備4-6年以上資金管理系統(tǒng)工作經(jīng)驗(yàn)
? 熟悉高科技行業(yè)資金運(yùn)作方式者優(yōu)先
? 具備基本的資金系統(tǒng)維能力和項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn),
? 熟悉企業(yè)賬戶管理方法,能夠在壓力下開展資金集中工作,在迅速變化的環(huán)境中及時(shí)捕捉信息,并制定相應(yīng)預(yù)案
? 具備基本財(cái)務(wù)知識(shí)和實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)
? 具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力 參與外部金融機(jī)構(gòu)資金池建設(shè),負(fù)責(zé)集團(tuán)資金池賬戶及功能的落實(shí),維護(hù)資金管理系統(tǒng)日常運(yùn)營和持續(xù)更新;
? 審核成員公司賬戶開立、撤銷和變更申請(系統(tǒng)上線前郵件方式),為上級(jí)審批提出意見建議;
? 維護(hù)成員公司銀行賬戶開立及使用情況,并按季度形成賬戶、網(wǎng)銀、對賬情況等基礎(chǔ)安全報(bào)告
? 協(xié)調(diào)成員公司在資金集中管理執(zhí)行過程中銀企直聯(lián)等相關(guān)事宜
? 開展日常資金池維護(hù),測算資金集中度情況并按月形成相關(guān)報(bào)告
? 協(xié)調(diào)資金計(jì)劃崗,根據(jù)成員公司未來現(xiàn)金流及余額情況,制定資金調(diào)劑方案,并報(bào)上級(jí)審批
? 組織成員公司與本部間、成員公司間的資金調(diào)劑,并維護(hù)相關(guān)臺(tái)賬,跟蹤執(zhí)行情況
? 檢查、監(jiān)督、考核成員公司資金集中情況
? 保持資金管理系統(tǒng)與集團(tuán)本部財(cái)務(wù)、erp等系統(tǒng)對接,實(shí)現(xiàn)資源共享共用
? 負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)
要求:
? 具備4-6年以上資金管理系統(tǒng)工作經(jīng)驗(yàn)
? 熟悉高科技行業(yè)資金運(yùn)作方式者優(yōu)先
? 具備基本的資金系統(tǒng)維能力和項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn),
? 熟悉企業(yè)賬戶管理方法,能夠在壓力下開展資金集中工作,在迅速變化的環(huán)境中及時(shí)捕捉信息,并制定相應(yīng)預(yù)案
? 具備基本財(cái)務(wù)知識(shí)和實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)
? 具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力
第13篇 資金管理部經(jīng)理崗位職責(zé)
資金管理部經(jīng)理 全筑集團(tuán) 上海全筑建筑裝飾集團(tuán)股份有限公司,全筑股份,全筑集團(tuán),全筑 職責(zé)描述:
1、 負(fù)責(zé)完善集團(tuán)資金管理制度體系、優(yōu)化資金控制流程;
2、 根據(jù)集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃,統(tǒng)籌編制集團(tuán)年度、季度、月度資金計(jì)劃;
3、 配合集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展需求,高效調(diào)度集團(tuán)資金、有效控制資金成本、提前預(yù)警資金安全;
4、 積極開拓銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)等多種籌融資渠道,做好籌融資后續(xù)管理;
5、 負(fù)責(zé)集團(tuán)各事業(yè)部資金平衡分析預(yù)警,推進(jìn)項(xiàng)目“以收定支”,完善項(xiàng)目資金管控;
6、 參與集團(tuán)重大項(xiàng)目的資金支持前期項(xiàng)目可行論證、盡職調(diào)查、手續(xù)落實(shí)辦理及后續(xù)跟蹤;
7、 參與集團(tuán)經(jīng)營、投融資款項(xiàng)的大額支付審核及統(tǒng)籌安排;
8、 協(xié)助集團(tuán)處理好與金融機(jī)構(gòu)等相關(guān)部門關(guān)系;
9、 上級(jí)臨時(shí)安排的其他相關(guān)工作等。
任職要求:
1、金融、銀行、財(cái)務(wù)管理或會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷,中級(jí)會(huì)計(jì)師以上職稱;
2、8年以上工作經(jīng)驗(yàn),其中大型企業(yè)集團(tuán)3年以上相關(guān)管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、責(zé)任心強(qiáng)、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn),有較強(qiáng)的判斷和決策、計(jì)劃和執(zhí)行能力;
4、具備良好的口頭及書面表達(dá)能力以及良好的組織、協(xié)調(diào)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,能承受較大的工作壓力。
第14篇 資金管理經(jīng)理崗位職責(zé)
資金管理經(jīng)理 順景發(fā)集團(tuán) 順景發(fā)控股集團(tuán)有限公司,順景發(fā),順景發(fā)集團(tuán),順景發(fā) 職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)擬定融資項(xiàng)目預(yù)算;融資渠道的開發(fā),維護(hù)和管理;
2、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金管理,制定資金管理制度;
3、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金預(yù)算全面管理,以及執(zhí)行過程中的監(jiān)督和控制,統(tǒng)籌資金上劃、下?lián)芄ぷ鞑⒇?fù)責(zé)資金核算工作;
4、負(fù)責(zé)資金報(bào)表編制,erp資金模塊與銀行的自動(dòng)化對接,實(shí)施自動(dòng)化業(yè)務(wù)處理;
5、分析資金使用情況,統(tǒng)計(jì)資金管理數(shù)據(jù);
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù);
任職要求
1、2年以上資金管理經(jīng)驗(yàn);
2、年齡35歲以下;
3、初級(jí)會(huì)計(jì)師以上職稱;
4、具備良好的溝通能力,團(tuán)隊(duì)合作精神,執(zhí)行力強(qiáng),目標(biāo)性強(qiáng);
5、本科以上學(xué)歷,最好是會(huì)計(jì),財(cái)務(wù),金融相關(guān)專業(yè);
第15篇 資金管理專員(出資企業(yè)資金管理)崗位職責(zé)
1.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，負(fù)責(zé)與相關(guān)銀行溝通協(xié)調(diào)總部及出資企業(yè)有關(guān)資金管理的問題。
2.報(bào)據(jù)已批準(zhǔn)的資金籌集及使用計(jì)劃，辦理相關(guān)資金業(yè)務(wù)的具體操作。
3.負(fù)責(zé)有關(guān)擔(dān)保、拆借等資金業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告的起草。
4.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
(此職位非出納相關(guān)崗位)
第16篇 財(cái)務(wù)資金管理崗位職責(zé)
財(cái)務(wù)資金管理崗 上海中建八局投資發(fā)展有限公司 上海中建八局投資發(fā)展有限公司,中建八局 職責(zé)描述:
(1)復(fù)核預(yù)售合同、開具收款收據(jù);
(2)填制支票進(jìn)帳單及現(xiàn)金解繳單;
(3)記錄各項(xiàng)收款,包括vip卡、定金、預(yù)收房款、代收代付等;
(4)銀行按揭手續(xù)的辦理,含按揭資料的收集、送銀行、保持同銀行之間的及時(shí)溝通、跟進(jìn)按揭辦理進(jìn)度等;
(5)編制銷售日報(bào)、周報(bào);
(6)將收款記錄輸入營銷系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng);
(7)登記收款明細(xì)賬,實(shí)時(shí)完成應(yīng)收款賬齡分析,并出具應(yīng)收款催款單;
(8)每日盤點(diǎn)現(xiàn)金及票據(jù),填寫盤點(diǎn)報(bào)告;
(9)客戶退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的審核,并按流程付款,填制退款報(bào)告;
(10)辦理交房手續(xù);
(11)財(cái)務(wù)檔案管理;
任職要求:
(1)大專以上學(xué)歷;
(2)工作認(rèn)真仔細(xì),執(zhí)行力強(qiáng),溝通能力強(qiáng);
(3)敬業(yè),責(zé)任心強(qiáng),工作嚴(yán)謹(jǐn),熟悉房地產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)流程。
第17篇 財(cái)務(wù)資金管理經(jīng)理崗位職責(zé)
財(cái)務(wù)經(jīng)理—資金管理 巖心科技 巖心科技(深圳)有限公司,akulaku,巖心科技 工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)賬戶管理:包括不限賬戶維護(hù),開戶關(guān)戶,銀行轉(zhuǎn)賬成本控制等;
2、負(fù)責(zé)過往資金分析,日后預(yù)算分析;
3、資金端投后管理:包括信息維護(hù),警示還款時(shí)間,借款周報(bào)和借款月報(bào)等;
5、統(tǒng)計(jì)資金日報(bào),周報(bào)和月報(bào);
6、日常資金收支結(jié)算。
崗位要求:
1、本科以上,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè),持中級(jí)會(huì)計(jì)師職業(yè)資格優(yōu)先;
2、5年以上財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),2年以上主管或財(cái)務(wù)經(jīng)理經(jīng)歷;
3、具備一定的財(cái)務(wù)分析能力,協(xié)助負(fù)責(zé)人進(jìn)行財(cái)務(wù)制度、流程建設(shè);
4、能夠獨(dú)立進(jìn)行賬務(wù)處理,熟練使用金蝶用友財(cái)務(wù)軟件;
5、具有良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力與自我驅(qū)動(dòng)能力;
6、工作嚴(yán)謹(jǐn)有條理,責(zé)任心強(qiáng)有執(zhí)行力,抗壓能力強(qiáng)。
第18篇 財(cái)務(wù)部資金管理崗位職責(zé)
財(cái)務(wù)部-資金管理崗 匯友建工財(cái)產(chǎn)相互保險(xiǎn)社 匯友建工財(cái)產(chǎn)相互保險(xiǎn)社,匯友相互,匯友 職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)資金內(nèi)外的調(diào)撥;
2、費(fèi)用報(bào)銷款項(xiàng)支付;
3、收付費(fèi)業(yè)務(wù)操作;
4、庫存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)重要單證及印章保管;
5、網(wǎng)上銀行操作;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
任職要求:
1、學(xué)歷:大學(xué)本科及以上學(xué)歷;
2、專業(yè):財(cái)會(huì)類相關(guān)專業(yè);
3、工作經(jīng)驗(yàn)要求:1-2年財(cái)務(wù)崗位工作經(jīng)驗(yàn),同時(shí)具備一定保險(xiǎn)業(yè)知識(shí);
4、能力要求:具有獨(dú)立工作和學(xué)習(xí)的能力,工作認(rèn)真細(xì)心,具有較強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。
第19篇 財(cái)務(wù)部資金管理崗崗位職責(zé)
財(cái)務(wù)部-資金管理崗 匯友建工財(cái)產(chǎn)相互保險(xiǎn)社 匯友建工財(cái)產(chǎn)相互保險(xiǎn)社,匯友相互,匯友 職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)資金內(nèi)外的調(diào)撥;
2、費(fèi)用報(bào)銷款項(xiàng)支付;
3、收付費(fèi)業(yè)務(wù)操作;
4、庫存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)重要單證及印章保管;
5、網(wǎng)上銀行操作;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
任職要求:
1、學(xué)歷:大學(xué)本科及以上學(xué)歷;
2、專業(yè):財(cái)會(huì)類相關(guān)專業(yè);
3、工作經(jīng)驗(yàn)要求:1-2年財(cái)務(wù)崗位工作經(jīng)驗(yàn),同時(shí)具備一定保險(xiǎn)業(yè)知識(shí);
4、能力要求:具有獨(dú)立工作和學(xué)習(xí)的能力,工作認(rèn)真細(xì)心,具有較強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。
第20篇 資金管理主管崗位職責(zé)
資金管理主管崗 華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司,華農(nóng)保險(xiǎn),華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。
2、負(fù)責(zé)公司各類資金結(jié)算渠道的評(píng)估、追蹤及規(guī)劃設(shè)計(jì)。
3、負(fù)責(zé)各類銀行賬戶間資金存量、資金調(diào)撥管理等。
4、負(fù)責(zé)大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。
5、負(fù)責(zé)資金系統(tǒng)優(yōu)化需求,擔(dān)任資金系統(tǒng)管理員角色。
6、負(fù)責(zé)全司ca證書的簽發(fā)、注銷、審核管理。
7、負(fù)責(zé)對分支機(jī)構(gòu)下?lián)苜Y金的審核審批管理。
8、負(fù)責(zé)審核全司銀行余額調(diào)節(jié)表,指導(dǎo)和要求未達(dá)賬項(xiàng)的處理。
9、負(fù)責(zé)對分支機(jī)構(gòu)pos機(jī)申領(lǐng)、下發(fā)、統(tǒng)計(jì)等實(shí)物機(jī)具管理的審核審批工作,配合或協(xié)調(diào)相關(guān)共同解決pos機(jī)使用過程中出現(xiàn)的問題等。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與資金相關(guān)的工作。
任職要求:
財(cái)務(wù)、審計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷,中級(jí)以上職稱,年齡40歲以下;同業(yè)公司總部相關(guān)崗位3年以上,或具有cma、cpa和高級(jí)會(huì)計(jì)師資格者優(yōu)先。
