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工程物資管理制度是企業(yè)內(nèi)部管理的重要組成部分，旨在確保工程項目順利進行，優(yōu)化資源配置，有效控制成本，提高工程質(zhì)量和效率。這一制度主要包括物資采購、存儲、領(lǐng)用、報廢和盤點等多個環(huán)節(jié)的規(guī)范和流程。
包括哪些方面
1. 物資采購：明確采購程序，包括需求預(yù)測、供應(yīng)商選擇、價格談判、合同簽訂和質(zhì)量驗收等步驟。
2. 庫存管理：設(shè)定合理的庫存水平，規(guī)定物資的入庫、出庫、存儲條件和定期盤點機制。
3. 物資領(lǐng)用：制定領(lǐng)用流程，確保物資合理分配，防止浪費和濫用。
4. 物資使用與維護：規(guī)定物資的使用規(guī)范，確保其在工程中的有效利用，并進行必要的保養(yǎng)和維修。
5. 報廢處理：設(shè)定物資報廢的標準和審批流程，防止資源浪費。
6. 財務(wù)管理：與財務(wù)部門協(xié)同，確保物資采購和使用的財務(wù)記錄準確無誤。
重要性
工程物資管理制度的重要性不言而喻，它直接影響到工程項目的進度、質(zhì)量和成本控制。良好的物資管理制度可以： - 降低風(fēng)險：通過規(guī)范流程，減少因物資問題導(dǎo)致的工程延誤和質(zhì)量問題。 - 節(jié)約成本：通過優(yōu)化采購和庫存管理，避免過度采購和積壓，降低資金占用。 - 提高效率：明確的領(lǐng)用和使用規(guī)定，保證工程作業(yè)的順暢進行。 - 保障安全：確保物資的安全存儲和使用，防止安全事故的發(fā)生。
方案
1. 建立采購體系：制定詳細的采購策略，包括長期合作供應(yīng)商的評估和選擇，以及緊急采購的應(yīng)急方案。
2. 實施信息化管理：引入物資管理系統(tǒng)，自動化處理庫存、領(lǐng)用和財務(wù)數(shù)據(jù)，提高管理效率。
3. 強化監(jiān)督機制：設(shè)立專門的物資管理部門，負責(zé)監(jiān)控整個流程，確保制度執(zhí)行到位。
4. 培訓(xùn)與教育：定期對員工進行物資管理制度的培訓(xùn)，提升員工遵守規(guī)定的意識和能力。
5. 持續(xù)改進：定期評估制度效果，根據(jù)實際情況調(diào)整和完善，保持制度的靈活性和適應(yīng)性。
工程物資管理制度的構(gòu)建和執(zhí)行是一項系統(tǒng)工程，需要全員參與，持續(xù)優(yōu)化。只有這樣，才能確保物資在工程中的高效利用，為企業(yè)的成功項目奠定堅實基礎(chǔ)。
工程物資管理制度范文
第1篇 住宅群工程物資管理制度
住宅群工程物資管理制度
第1節(jié)工程建筑材料管理的程序和內(nèi)容
1 材料供應(yīng)計劃管理工作
本工程施工各種材料計劃的編制和執(zhí)行,材料統(tǒng)計報表的填報,材料消耗定額的制定與管理。
2 材料供應(yīng)的組織工作
材料供應(yīng)的組織工作包括材料的訂貨與采購,組織貨源與運輸,驗收入庫與管理,施工前的加工準備與發(fā)送, 節(jié)約用料與綜合利用,余料回收與修舊利廢。
3 材料供應(yīng)成本核算工作
材料供應(yīng)成本核算工作,包括材料儲備定額和儲備資金定額的核算,材料采購成本的核算與管理。
4 材料質(zhì)量保證、檢驗與計量管理在施工中一定要根據(jù)技術(shù)管理的要求相應(yīng)配合材料管理作為主要內(nèi)容去抓。
高層建筑施工現(xiàn)場的材料管理是建筑企業(yè)材料供應(yīng)管理工作最基層的管理,其管理程序包括:
4.1 施工前的摸底、規(guī)劃和備料;
4.2 施工中的供應(yīng)、驗收、檢驗和簽發(fā);
4.3 竣工后的盤點、回收、退料和核算等。
第2節(jié) 材料檢驗與測試
建筑材料、構(gòu)件、零配件(混凝土制品、木和金屬制品)和設(shè)備質(zhì)量的優(yōu)劣,會嚴重影響產(chǎn)品的質(zhì)量。因此必須加強材料的檢驗工作,健全試驗和檢驗機構(gòu),配備一定的測試人員,充實儀器設(shè)備,不斷提高試驗與檢驗工作的質(zhì)量。
凡用于建筑施工的原材料、半成品和成品必須由供應(yīng)部門提出合格證明文件(如出廠質(zhì)量保證書),有些還必須附有物理、化學(xué)分析報告。對那些沒有合格證明文件,或雖有證明文件但技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)或質(zhì)量管理部門認為必要時,在使用前還可進行抽查和復(fù)驗,直到證明確實合格后才能使用。
第2篇 電廠基建工程物資核算管理規(guī)定
電廠基建工程物資核算管理辦法
第一章 總則
第一條 為加強華能平?jīng)鲭姀S(以下簡稱電廠)基建工程物資的核算管理,根據(jù)國家及華能國際電力股份有限公司的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合電廠實際情況,制定本辦法。
第二條 本辦法規(guī)定了電廠基建工程物資核算的管理職責(zé)、范圍、會計科目及帳簿設(shè)置、物資領(lǐng)用核算程序、物資采購和驗收入庫程序、物資稽核程序等內(nèi)容。
第三條 本辦法適用于電廠基建物資的核算管理,投資規(guī)模較大的更改工程等應(yīng)參照執(zhí)行。
第二章 管理職責(zé)
第四條 基建工程物資核算工作由財經(jīng)部材料會計,燃供部物資計劃員、采購員、倉庫保管員,及計劃管理部門、工程管理部門相關(guān)人員負責(zé)完成。其分工及職責(zé)如下:
(一)財經(jīng)部材料會計全面負責(zé)公司工程物資的財務(wù)核算與管理,包括:物資采購與領(lǐng)用業(yè)務(wù)的會計核算、物資明細帳簿的稽核、庫存物資的抽查盤點等。
(二)燃供部物資計劃員和采購員負責(zé)公司物資采購計劃的編制、物資入庫手續(xù)的辦理、庫存物資的盤點,相關(guān)統(tǒng)計臺帳的記錄,按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)審批程序,傳遞有關(guān)單據(jù)。
(三)燃供部倉庫保管員負責(zé)物資的庫房管理、日常收發(fā)業(yè)務(wù),并登記物資明細帳。
(四)計劃管理部門、工程管理部門有關(guān)人員負責(zé)對工程物資的領(lǐng)用進度及所屬工程項目等內(nèi)容進行審核。
第三章 管理內(nèi)容
第五條 基建工程物資包括工程物資、基建用固定資產(chǎn)、管理物料及低值易耗品、勞動保護用品等。
(一)工程物資
工程物資指列入批準工程概算的各種專用設(shè)備、專用材料和為生產(chǎn)準備的工具器具、備品備件等。
1.專用材料:指基本建設(shè)工程過程中耗用的構(gòu)成工程實體的各種材料,包括鋼材、木材、水泥、裝置性材料等。
2.專用設(shè)備:指基本建設(shè)工程中,組成生產(chǎn)流程的各種主設(shè)備、輔助設(shè)備、附屬設(shè)備等。
3.工器具及備品備件:指在建設(shè)期間為竣工驗收或調(diào)試而購置的備品備件、專用工具等。
在劃分專用材料與專用設(shè)備時,應(yīng)參考《電力工業(yè)基本建設(shè)預(yù)算項目費用性質(zhì)劃分辦法》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,不應(yīng)隨意確定劃分標準。
(二)基建用固定資產(chǎn)
基建用固定資產(chǎn)指利用基建資金購入的,在基本建設(shè)期間使用的,符合固定資產(chǎn)標準的有關(guān)設(shè)備、工具、器具等,不包括基本建設(shè)期間為生產(chǎn)購入的不需安裝設(shè)備。
(三)管理物料及低值易耗品
管理物料及低值易耗品指管理部門購置使用的、不符合固定資產(chǎn)標準的家具、器具等。
(四)勞動保護用品指按照規(guī)定發(fā)給職工的勞保服裝用品、安全防護用品、標志服裝及防暑降溫物品等。
第六條 以上各類物資均按實際成本計價核算。
第四章 會計科目及帳簿設(shè)置
第七條 電廠根據(jù)國家統(tǒng)一的財務(wù)會計制度分別設(shè)置“工程物資”、“固定資產(chǎn)”等會計科目,同時設(shè)置財務(wù)總分類帳和明細分類帳。
(一)工程物資按照物資類別設(shè)置“專用材料”、“專用設(shè)備”、“工器具及備品備件”等明細科目核算。
1.專用材料:根據(jù)施工合同約定的甲供材料范圍,專用材料通常分為以下六類:
(1)建筑材料:主要指潔具、結(jié)構(gòu)用剪力釘、玻璃鋼通風(fēng)管、橡膠隔震墊、減振彈簧、建筑物圍護及裝飾用外護金屬板、裝飾面層用塊料(面磚、地磚、大理石、花崗巖)等。
(2)電纜:包括各種電纜、電纜橋架、電纜防火材料、母線及母線槽、安全觸滑線。
(3)閥門。
(4)照明燈具。
(5)管材管件:主要指四大管道用管材及管件等。
(6)其他:主要包括分部試運及整套啟動所消耗的油、煤、電、水和整套啟動所消耗的酸、堿以及耐火保溫主材、配電箱等。
2.專用設(shè)備:按照熱力系統(tǒng)等大系統(tǒng)進行分類。
3.工器具及備品備件參照專用設(shè)備進行分類。
(二)基建用固定資產(chǎn)分為以下三類:
1.房屋建筑物。
2.運輸設(shè)備。
3.辦公及其他設(shè)備。
(三)管理物料及低值易耗品分為以下四類:
1.辦公用品:主要包括紙張、筆、印臺、膠水等文具,以及光盤、軟盤、硒鼓等電腦耗材。
2.車輛用油:包括汽油、柴油。
3.低值易耗品:主要包括桌、椅、柜、u盤、移動硬盤等。
4.日雜用品:主要包括桶、盆、拖把等。
第八條 燃供部要建立倉庫“數(shù)量金額三欄式物資明細帳”,由倉庫保管員根據(jù)本月物資出、入庫單序時登記,財經(jīng)部材料會計每月進行稽核并簽章。物資明細帳按照本辦法“第七條”所規(guī)定的具體類別設(shè)立。
第五章 采購、驗收入庫及結(jié)算付款程序
第九條 工程物資采購及驗收入庫程序
(一)燃供部應(yīng)嚴格按照相關(guān)管理辦法履行工程物資采購合同或訂單的簽訂及審批手續(xù),并根據(jù)相關(guān)條款執(zhí)行采購及驗收入庫程序。
(二)物資到貨后,應(yīng)由燃供部采購員、倉庫保管員及其他部門相關(guān)人員等按照合同有關(guān)條款的要求進行驗貨,確認數(shù)量、質(zhì)量無誤后填寫物資入庫單和驗貨單辦理入庫,對物資入庫單和驗貨單的要求是:
1.物資入庫單和驗貨單必須連續(xù)編號;
2.物資入庫單應(yīng)由采購員、保管員和物資主管簽字確認,驗貨單應(yīng)由采購員、保管員、其他部門相關(guān)人員和物資主管簽字確認;3.物資入庫單的內(nèi)容包括: 編號、供貨單位、物資類別、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單位、單價、金額等。
4.驗貨單的內(nèi)容包括: 編號、供貨單位、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單位、質(zhì)量情況等。
第十條 工程物資結(jié)算及付款程序
(一)燃供部專責(zé)人員應(yīng)將經(jīng)過審批的發(fā)票和供貨清單、物資入庫單、驗貨單及時送交財經(jīng)部材料會計進行物資采購有關(guān)帳務(wù)處理。
(二)對于發(fā)票未到而物資已到貨的物資,必須以每月最后一天為截止點做暫估入庫處理,由燃供部專責(zé)人員編制暫估入庫匯總表隨同物資入庫單、驗貨單送交財經(jīng)部。暫估入庫物資在實際結(jié)算時沖回。
(三)工程物資相關(guān)款項的支付必須嚴格按照《財務(wù)收支審批辦法》中規(guī)定的流程進行審批。
第六章 物資領(lǐng)用核算程序
第十一條 施工單位領(lǐng)用核算程序
(一)施工單位領(lǐng)用工程物資前,應(yīng)按要求填寫物資出庫單,詳列領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、工程項目編號、工程項目名稱,由工程管理部門按照工程項目編號表、工程量、用料計劃等審核出庫單,經(jīng)計劃管理部門負責(zé)人、燃供部負責(zé)人審批后方可領(lǐng)料。
(二)施工單位依據(jù)審批齊全的物資出庫單辦理領(lǐng)料業(yè)務(wù),燃供部對出庫單相關(guān)審批手續(xù)的完整性及領(lǐng)用物資的數(shù)量負責(zé),計劃管理部門、工程管理部門對領(lǐng)用物資所屬的工程項目、領(lǐng)用進度負責(zé)。
(三)大型設(shè)備分次到貨時,必須按照實際建筑和安裝工程進度辦理出庫手續(xù),不得采用設(shè)備全部到貨后一次出庫的處理方式,以保證工程物資帳面余額與庫存相符以及在建工程投資與工程實際形象進度相符。
(四)對于暫估入庫的物資出庫時,除按照上述程序辦理外,在《出庫單》上還必須注明“暫估”字樣。
第十二條 電廠內(nèi)部領(lǐng)用核算程序
公司內(nèi)部領(lǐng)用基建用固定資產(chǎn)、管理物料及低值易耗品等時,由使用部門填寫物資出庫單,詳列領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量,經(jīng)使用部門負責(zé)人、歸口管理部門、物資主管、倉庫保管員審核簽字后辦理領(lǐng)用業(yè)務(wù)。
第十三條 財務(wù)核算程序
由燃供部物資計劃員根據(jù)當(dāng)月《物資出庫單》按工程項目(或費用項目)名稱和編號分類匯總編制出庫物資匯總統(tǒng)計表,經(jīng)財經(jīng)部材料會計稽核無誤后據(jù)以進行工程物資領(lǐng)用成本的核算。詳見本辦法第八章“物資稽核程序”。
第七章 出庫物資的臺帳管理
第十四條 設(shè)備的臺帳管理
燃供部要根據(jù)設(shè)備出庫單、工程概算、合同等資料建立已出庫設(shè)備臺帳,詳細記錄已出庫設(shè)備的名稱、規(guī)格及型號、制造廠家(或供應(yīng)單位)、所在地(部位或使用保管部門)、單位、數(shù)量、設(shè)備價值、領(lǐng)用單位、出庫單編號等內(nèi)容,并按月與財務(wù)帳面數(shù)核對相符。
(一)已出庫設(shè)備臺帳應(yīng)按照概算所列項目和級次分級反映,并參照《華能股份公司固定資產(chǎn)目錄》序時登記。
(二)燃供部臺帳管理人員必須按月與財經(jīng)部專責(zé)會計將已出庫設(shè)備臺帳與財務(wù)相應(yīng)帳務(wù)進行核對,臺帳中各級次的“需安裝設(shè)備”價值應(yīng)與財務(wù)帳面“需安裝設(shè)備投資”數(shù)相符,臺帳中各級次的“不需安裝設(shè)備”價值應(yīng)與財務(wù)帳面“不需安裝設(shè)備投資”數(shù)相符。
第十五條 基建用固定資產(chǎn)的臺帳管理
基建用固定資產(chǎn)的歸口管理部門要根據(jù)固定資產(chǎn)出庫單建立固定資產(chǎn)卡片及臺帳,詳細記錄固定資產(chǎn)的名稱、規(guī)格及型號、制造廠家(或供應(yīng)單位)、使用保管部門、責(zé)任人、單位、數(shù)量、價值等內(nèi)容,并按月與財務(wù)帳面數(shù)核對相符。
第十六條 管理物料及低值易耗品的臺帳管理
燃供部要根據(jù)物資出庫單按照費用列支渠道建立相關(guān)管理物料及低值易耗品管理臺帳,詳細記錄物資的名稱、規(guī)格及型號、制造廠家(或供應(yīng)單位)、使用保管部門、責(zé)任人、單位、數(shù)量、價值等內(nèi)容,并按月與財務(wù)帳面數(shù)核對相符。
第八章 物資稽核程序
第十七條 工程物資稽核程序
為保證工程物資帳帳、帳實相符,財經(jīng)部材料會計應(yīng)于每月末在所有物資結(jié)算業(yè)務(wù)辦理完畢后,進行當(dāng)月物資稽核工作。具體程序如下:
(一)倉庫保管員于每月末結(jié)出當(dāng)月物資收、發(fā)、存數(shù)量及金額,并登記帳簿首頁的帳簿登記匯總表,匯總記錄該帳簿的收、發(fā)、存金額。
(二)物資計劃員根據(jù)當(dāng)月物資出、入庫單,按照物資類別匯總編制物資收發(fā)存匯總表,分類記錄當(dāng)月各類物資的收、發(fā)、存金額。
(三)物資計劃員根據(jù)當(dāng)月物資出庫單按工程項目(費用項目)名稱和編號分類匯總編制專用材料出庫匯總統(tǒng)計表及專用設(shè)備出庫匯總統(tǒng)計表。
(四)上述物資收發(fā)存匯總表、帳簿登記匯總表、出庫匯總統(tǒng)計表之間必須核對相符。
(五)物資收發(fā)存匯總表、帳簿登記匯總表、出庫匯總統(tǒng)計表經(jīng)財經(jīng)部材料會計稽核無誤后簽章,其中出庫單匯總統(tǒng)計表作為工程物資領(lǐng)用成本歸集核算的依據(jù)。
第九章 物資清查盤點
第十八條 為了加強工程物資管理、保證帳實相符,燃供部應(yīng)定期組織燃供部、財經(jīng)部、監(jiān)審室等有關(guān)人員對工程物資進行盤點,做到至少每半年抽盤一次、年終全面清查一次。
(一)工程物資盤點以永續(xù)盤存制為主,由清查盤點人員清點實物并與帳簿記錄核對,并形成“物資盤點表”,經(jīng)盤點人和復(fù)核人簽字確認、燃供部主任審核后,報分管公司領(lǐng)導(dǎo)批準。
(二)工程物資清查盤點如出現(xiàn)差異,應(yīng)查明原因,落實責(zé)任,由燃供部填寫盈虧報告單及處理意見,經(jīng)財經(jīng)部簽字確認后,報分管財務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo)審批,財經(jīng)部按照批準結(jié)果及時進行帳務(wù)處理,同時燃供部要及時調(diào)整帳、卡記錄。
第十九條 基建用固定資產(chǎn)可隨生產(chǎn)用固定資產(chǎn)一起每年清查盤點一次,也可根據(jù)實際工作需要單獨進行清查盤點。低值易耗品的清查盤點參照執(zhí)行。
第十章 附則
第二十條 本辦法的執(zhí)行情況由電廠財經(jīng)部負責(zé)檢查落實,并納入月度經(jīng)濟責(zé)任制進行考核。
第二十一條 本辦法的文字解答由電廠財經(jīng)部負責(zé)。
第二十二條 本辦法按電廠的有關(guān)規(guī)定進行解釋。
第二十三條 本辦法于2022年12月10日發(fā)布實施。此前公布的辦法相應(yīng)廢止。
第3篇 建筑工程物資管理辦法（六）
建筑工程物資管理辦法(六)
我方根據(jù)招標文件的要求,結(jié)合我公司多年來承攬同類工程所積累的豐富的物資管理經(jīng)驗,以保證供應(yīng),確保質(zhì)量、嚴格管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨,針對本工程特點,制訂本物資管理辦法:
1 設(shè)備、材料供應(yīng)概況
1.1 根據(jù)招標文件本標段工作范圍內(nèi)的設(shè)備和材料均由我方供應(yīng)。
1.2 我方所購材料都必須有相應(yīng)的出廠合格證、質(zhì)量保證書和試驗報告。所購材料在用于工程前必須經(jīng)監(jiān)理工程師驗證,若材料檢查和檢驗不合格,甲方有權(quán)拒用這些材料,并立即通知我方具體拒收原因。施工中使用的材料雖有出廠合格證,任何一方有懷疑,進行復(fù)試按照復(fù)試結(jié)果,如合格,復(fù)試費用由懷疑方負擔(dān)。
1.3 我方負責(zé)采購的主要設(shè)備及重要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關(guān)等特殊材料以及設(shè)備、燈具、空調(diào)等的型號、性能、廠家必須符合設(shè)計要求并經(jīng)甲方認可后進行采購。
1.4 我方將高度重視地方材料供應(yīng),做好主要材料的采購貯備,保證不影響施工進度。
1.5 我公司將按gb/t19002-iso9002:1994 質(zhì)量管理和保證體系標準的要求,嚴格按物資采購控制程序、進貨檢驗和試驗程序、不合格品控制程序、搬運貯存包裝防護和交付程序、顧客提供產(chǎn)品控制程序,負責(zé)組織供應(yīng)和進行管理,確保工程所需物資按時、按質(zhì)、按量地供應(yīng)。
1.6 公司材料科將組織并挑選一批懂業(yè)務(wù)、會管理、善協(xié)調(diào)的業(yè)務(wù)骨干,負責(zé)本標段工作范圍內(nèi)的物資全過程管理工作。
2 自行采購供應(yīng)材料的管理
2.1 項目物供將按照“集中管理、分段負責(zé)”的原則抓好供、管、用三個主要環(huán)節(jié),對本標段物資積極推行計算機管理,健全完善各項規(guī)章制度和管理辦法。
2.2 我方應(yīng)對工程物資消耗使用情況進行統(tǒng)計,并形成相應(yīng)報表。
2.3 按gb/t19002-iso9002:1994 程序文件要求進行分承包方的評審工作,建立合格分承包方名單、檔案;進貨檢驗和試驗等工作。
2.4 采購材料按gb/t19002-iso9002:1994 采購文件“資料”控制程序。
2.4.1 項目單位工程技術(shù)員按設(shè)計施工圖、設(shè)計變更通知單或經(jīng)批準的工程聯(lián)系單編制材料、設(shè)備需用計劃或調(diào)整補充計劃,工程部專工負責(zé)審核。
2.4.2 計劃員負責(zé)驗證工程部上報的需用計劃、調(diào)整補充計劃編制是否符合規(guī)定,驗證需用計劃有關(guān)材料、設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、等級、圖樣、數(shù)量、質(zhì)量的編制是否符合采購或訂購材料、設(shè)備的技術(shù)要求和質(zhì)量標準等有關(guān)規(guī)定。
2.4.3 驗證中發(fā)現(xiàn)的情況反饋工程部作補充或處置。
2.4.4 計劃員接到正確需用計劃后,對需用材料、設(shè)備進行匯總、平衡分流,形成申請計劃。
2.4.5 計劃員按編制的分類申請計劃有部門負責(zé)人審批。
2.4.6 計劃員按批準的申請計劃按施工用料進度,分期分批開出器材采購單,布置采購員在資質(zhì)評審合格的供貨廠商中,執(zhí)行采購原則進行選購。
2.4.7 需與合格供貨廠商簽定合同的材料、設(shè)備由物供部計劃員按《中華人民共和國國合同法》擬訂合同條款,并經(jīng)部門負責(zé)人或上級經(jīng)管部領(lǐng)導(dǎo)審批。
2.4.8 標外加工件應(yīng)附三份經(jīng)項目總工審批的圖集,量大的應(yīng)匯編清冊,并注明技術(shù)要求、工藝要求或其他情況。需進行中間檢查的或過程工序檢查的應(yīng)作說明,以使在合同簽定時附上技術(shù)、質(zhì)量條款及檢查要求。
2.4.9 設(shè)備訂購合同應(yīng)由主任工程師擬定技術(shù)質(zhì)量條款、產(chǎn)品等級及驗收方法,由計劃員擬定合同,部門負責(zé)人批準。
2.4.10 實行中間檢查由協(xié)同對口技術(shù)人員和質(zhì)檢員執(zhí)行。報告由物供質(zhì)量員填寫,各參加人員簽證后,質(zhì)檢員評定結(jié)論。
2.4.11 材料、設(shè)備的質(zhì)量證明文件有物供質(zhì)量員驗證后,蓋質(zhì)量證明文件鑒定章,由倉庫保管員保管,產(chǎn)品說明由項目物供倉庫保管員按規(guī)定妥善保管。
2.4.12 對按規(guī)定應(yīng)當(dāng)由甲方或甲方委托的監(jiān)理工程師共同確定的物資,對口的計劃采購人員必須按規(guī)定執(zhí)行。
2.5 重要設(shè)備及主要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關(guān)等特殊材料以及設(shè)備、燈具、空調(diào)等材料在選定廠家時,邀請甲方有關(guān)部門參加,對供應(yīng)廠商進行資審查,經(jīng)審查合格,實施采購。
2.6 負責(zé)匯編我方供應(yīng)的各類物資計劃,按工程進度編制供應(yīng)計劃,實施訂貨、采購、儲存、保管發(fā)放工作。
2.7 按要求編制各類統(tǒng)計報表、各類物資消耗臺帳、物資供應(yīng)大事記及其它基礎(chǔ)管理資料。
2.8 本標段承包方供應(yīng)的材料管理工作運轉(zhuǎn)示意圖
2.9 物資現(xiàn)場管理的組織機構(gòu)設(shè)置。
2.9.1 項目物供設(shè)置物資管理、物資質(zhì)量檢驗、物資基礎(chǔ)管理崗位來按時、按質(zhì)、按量完成本標段的物資供應(yīng)管理工作。
2.9.2 物資現(xiàn)場管理的組織結(jié)構(gòu)圖:
3 我方物資供應(yīng)的質(zhì)量控制
3.1 按照gb/t19002-iso9002:1994 程序文件要求,質(zhì)量保證組有專人負責(zé)物資質(zhì)量管理,項目經(jīng)管組設(shè)立相應(yīng)崗位,配備人員,明確職責(zé)權(quán)限。
3.2 本標段物資質(zhì)量管理應(yīng)符合gb/t19002-iso9002:1994 程序文件要求,結(jié)合本標段物資采購、供應(yīng)、管理的分工原則,建立、健全各項管理制度并覆蓋到整個物資質(zhì)量管理的全過程。
3.3 嚴格執(zhí)行程序文件及有關(guān)制度。
3.4 采購物資應(yīng)實施進貨檢驗,及時提供符合設(shè)計規(guī)定的質(zhì)量證明文件,對入庫驗收不合格的物資掛牌隔離堆放并及時處理。
3.5 物資的保管按規(guī)定執(zhí)行,特別對有特殊保管要求的物資按物資保管要求制定專項措施并遵照執(zhí)行。
3.6 項目物供的質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)對物資質(zhì)量管理進行監(jiān)督檢查,對發(fā)生不符合項進行跟蹤、處理和封閉。
3.7 質(zhì)量保證組定期對物資質(zhì)量管理進行監(jiān)督、審查,對物資管理不符合項進行跟蹤,督促封閉。
3.8 及時核對并提供各物資供應(yīng)商的質(zhì)量證明文件、產(chǎn)品合格證書或質(zhì)量保證書。根據(jù)招標文件規(guī)定的技術(shù)規(guī)范要求進行檢驗、復(fù)驗、測試工作并提供檢驗報告。按委托方或監(jiān)理工程師的選擇和要求進行復(fù)檢,提供試驗材料以供試驗。
3.9 項目物供將認真參加委托方召開的專業(yè)或協(xié)調(diào)會議。
3.10 計量工作
3.10.1 項目物供將按規(guī)定配備合格計量器具,做好物資驗收發(fā)放的計量工作,并做好記錄臺帳,計量驗收的原始記錄憑證及簽
收資料,整理編號裝訂成冊,妥善保存?zhèn)洳椤?/p>
3.10.2 計量器具有專人保管,定期校驗,以確保準確性。
3.11 物資文明管理
3.11.1 庫場管理文明、整潔,庫區(qū)設(shè)置平面圖,庫場劃區(qū),料位、料架排列整齊,編號完整,并設(shè)置標志牌。
3.11.2 庫區(qū)堆場場地結(jié)實平整,道路、排水暢通,電源照明、防雷接地布置合理。
3.12 安全保衛(wèi)消防
3.12.1 會同安全、保衛(wèi)部門制定倉庫堆場區(qū)域安全、防火制度,嚴格執(zhí)行。
3.12.2 倉庫配備足夠的消防器材,設(shè)立兼職消防人員。設(shè)立醒目的嚴禁煙火標志牌,嚴格執(zhí)行防火制度,對油庫、氧乙炔及其它危險品庫及木材庫等易發(fā)火災(zāi)部位要重點防護。
第4篇 萬科物業(yè)智能化工程部工程物資招投標管理辦法
vk物業(yè)智能化工程部工程物資招投標管理辦法
1.目的
規(guī)范物資采購、工程項目招投標工作。
2.范圍
適用于智能化工程部。
3.職責(zé)
部門/崗位工作內(nèi)容
部門經(jīng)理負責(zé)對工程物資招投標工作監(jiān)督及控制。
采購管理員負責(zé)整理收集招投標物資清單及招標書,負責(zé)組織招標協(xié)調(diào)工作。
4.方法和過程控制
4.1總則
4.1.1成立招標工作小組,其組成人員包括:智能化工程部負責(zé)人、品質(zhì)管理部代表、財務(wù)管理部代表、分管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)辦人。定標時由招標工作小組集體決策。
4.1.2 招標應(yīng)采用公開招標或邀請招標的方式,但無論采取何種方式,都必須有二家以上的投標單位參與競標。
4.1.3 整個招標過程必須保持透明度,各部門積極配合、全面溝通、信息共享,杜絕暗箱操作。
4.1.4 做好保密工作,任何人均不得泄露標底、投標文件、評標、定標等內(nèi)容,以保證招標的公正性與效果。
4.2招標項目的確定
4.2.1品牌招標,根據(jù)工程項目技術(shù)、性能要求進行招標。
4.2.2分外包項目招標,根據(jù)工程項目施工類別進行招標。
4.2.3分項年采購總量招標,根據(jù)采購計劃進行招標。
4.3招標工作程序
4.3.1 招標文件
招標文件應(yīng)根據(jù)招標項目的具體情況編制,包括招標邀請函、投標承諾書、合同樣本、相關(guān)標準或要求(包括規(guī)模、用途、標準、費用、期限、人員配置、工藝流程、質(zhì)量要求和安全防護責(zé)任等)、相關(guān)技術(shù)資料(如圖紙)等文件。
4.3.2 招標信息發(fā)布及投標邀請
4.3.2.1公開招標的項目可以在當(dāng)?shù)刂饕獔蠹垺⒕W(wǎng)站或建設(shè)交易服務(wù)中心發(fā)布招標信息,并按政府有關(guān)部門規(guī)定辦理手續(xù)。
4.3.2.2實行邀請招標,由智能化工程部、品質(zhì)管理部、財務(wù)管理部共同從公司《合格服務(wù)供方一覽表》中選擇所需數(shù)量的投標單位進行邀請招標。
4.3.2.3如《合格服務(wù)供方一覽表》沒有合適的投標單位或數(shù)量不夠,應(yīng)由智能化工程部推薦,再組織進行考察,考察合格后方可選為投標方,并納入《合格服務(wù)供方一覽表》。
4.3.3 發(fā)標
4.3.3.1招標文件的發(fā)放、答疑及現(xiàn)場勘察由智能化工程部經(jīng)辦人組織,品質(zhì)管理部、財務(wù)管理部參與。
4.3.3.2公開招標的項目,要按照合格承包商標準和項目要求對投標單位進行審查,審查合格的投標單位方可發(fā)放招標文件。
4.3.3.3招標答疑由智能化工程部經(jīng)辦人負責(zé)做好記錄工作,該記錄將作為招標文件的附件一并發(fā)給投標單位。
4.3.4 開標
4.3.4.1招標文件應(yīng)規(guī)定:投標單位應(yīng)在規(guī)定日期之前將投標文件送交智能化工程部,投標截止日期之后,原則上不再接受任何投標文件。
4.3.4.2標書必須密封加蓋公章,開標前任何人不得擅自打開標書。
4.3.4.3智能化工程部經(jīng)辦人主持開標工作,開標工作應(yīng)集體在場,現(xiàn)場拆封,該過程和內(nèi)容由智能化工程部經(jīng)辦人作好記錄并填寫《開標記錄表》,參加開標的全體人員簽字確認。
4.4.5 評標和定標
招標項目評標定標權(quán)限
品牌招標
分外包項目招標
分項年采購總量招標經(jīng)辦人、部門負責(zé)人、品質(zhì)管理部、財務(wù)管理部、分管領(lǐng)導(dǎo)參加定標會,確定后報總經(jīng)理審批。
4.4.5.1開標后,招標小組成員對各投標書內(nèi)容進行分析評比,對于二次談標,由智能化工程部經(jīng)辦人與投標單位聯(lián)絡(luò)溝通協(xié)調(diào),另行安排時間與招標小組成員參與分析定標。
4.4.5.2定標后,由智能化工程部經(jīng)辦人填寫《定標書》,確定中標單位。
4.4.5.3 評標人應(yīng)客觀、公正地履行職務(wù),對自己提出的評審意見承擔(dān)個人責(zé)任。
4.4.5.4評標應(yīng)以滿足招標文件要求為依據(jù)。定標原則為:
a、能滿足招標文件的實質(zhì)性要求,并經(jīng)評審其投標價格是合理低價。
b、同等條件下,原來與公司有過良好合作關(guān)系的投標方優(yōu)先中標。
4.4.5.5 下列情況須重新招標:
a.發(fā)現(xiàn)投標單位相互串通投標。
b.投標單位以他人名義投標或以其他方式弄虛作假,騙取中標。
c.投標單位以向招標工作小組成員行賄的手段謀取中標。
d.開標后,發(fā)現(xiàn)所有投標皆不滿意(如各標價均高出標底價,不在合
理報價范圍之內(nèi))。
4.4.5.6 整個評標定標過程須作好記錄,全體參加評標人員簽字確認。
4.4.5.7 確定中標單位后3天內(nèi),智能化工程部經(jīng)辦人向中標單位發(fā)出中標通知函,并將中標結(jié)果以書面形式通知其他投標單位。
4.4.6 簽訂合同
由智能化工程部參照合同范本擬定合同,按權(quán)限報公司相關(guān)部門審批,必要時由法律組審核合同條款,合同擬定完畢,約中標單位對其內(nèi)容和條款進行確認后簽訂正式合同。
5.相關(guān)文件
vkwy7.2.2-z01 《合同管理程序》
vkwy7.4-z02 《招投標管理辦法》
vkwy7.4-z03《供方管理程序》
6.記錄表格
vkwy7.5.1-j02-06-f1 《開標記錄表》
vkwy7.5.1-j02-06-f2 《定標書》
第5篇 某工程物資管理制度
1 材料供應(yīng)計劃管理工作
本工程施工各種材料計劃的編制和執(zhí)行,材料統(tǒng)計報表的填報,材料消耗定額的制定與管理。
2 材料供應(yīng)的組織工作
材料供應(yīng)的組織工作包括材料的訂貨與采購,組織貨源與運輸,驗收入庫與管理,施工前的加工準備與發(fā)送, 節(jié)約用料與綜合利用,余料回收與修舊利廢。
3 材料供應(yīng)成本核算工作
材料供應(yīng)成本核算工作,包括材料儲備定額和儲備資金定額的核算,材料采購成本的核算與管理。
4 材料質(zhì)量保證、檢驗與計量管理在施工中一定要根據(jù)技術(shù)管理的要求相應(yīng)配合材料管理作為主要內(nèi)容去抓。
高層建筑施工現(xiàn)場的材料管理是建筑企業(yè)材料供應(yīng)管理工作最基層的管理,其管理程序包括:
4.1 施工前的摸底、規(guī)劃和備料;
4.2 施工中的供應(yīng)、驗收、檢驗和簽發(fā);
4.3 竣工后的盤點、回收、退料和核算等。
第2節(jié) 材料檢驗與測試
建筑材料、構(gòu)件、零配件(混凝土制品、木和金屬制品)和設(shè)備質(zhì)量的優(yōu)劣,會嚴重影響產(chǎn)品的質(zhì)量。因此必須加強材料的檢驗工作,健全試驗和檢驗機構(gòu),配備一定的測試人員,充實儀器設(shè)備,不斷提高試驗與檢驗工作的質(zhì)量。
凡用于建筑施工的原材料、半成品和成品必須由供應(yīng)部門提出合格證明文件(如出廠質(zhì)量保證書),有些還必須附有物理、化學(xué)分析報告。對那些沒有合格證明文件,或雖有證明文件但技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)或質(zhì)量管理部門認為必要時,在使用前還可進行抽查和復(fù)驗,直到證明確實合格后才能使用。
第6篇 地產(chǎn)公司工程物資采購管理規(guī)定
地產(chǎn)公司工程物資采購管理規(guī)定
第一節(jié) 概述
第一條 為規(guī)范物資采購行為,加強物資采購的計劃管理,有效地控制工程造價,特制定工程物資采購管理規(guī)定。
第二條 本章所指的物資采購包括建設(shè)工程中所有甲供物資的采購和乙供物資的管理。其中機電工程和單位工程設(shè)備材料總價大于50萬元的甲供物資,采用招標方式進行采購,具體操作按照《工程招標投標管理》執(zhí)行。
第三條 物資采購的行為應(yīng)當(dāng)遵循公平、公開、公正和誠實信用的原則進行。
第二節(jié) 物資采購的分類和計劃編制
第四條 甲供物資:包括鋁板、石材、景觀石材及景觀木材、綠化工程中的大型喬木、灌木、衛(wèi)浴潔具龍頭、廚房電器、電線、電纜、配電箱、不銹鋼管材、水泵、閥門、母線等。
第五條 乙供物資:包括水泥、混凝土、外加劑及抗襲纖維、防水材料、保溫材料、粘結(jié)劑、電氣預(yù)埋盒、pvc電線管、鋼管、鋼骨架pe管、電纜橋架等。
第六條 甲供和乙供物資清單確定:預(yù)算部在工程實施前,結(jié)合設(shè)計文件和圖紙,提交工程中所使用的大宗材料設(shè)備清單(包括材料設(shè)備的品種、規(guī)格和控制性數(shù)量),由總經(jīng)理組織召開會議討論確定甲供和乙供物資的范圍。由預(yù)算部編寫完成《材料設(shè)備采購范圍》后提交總經(jīng)理批準執(zhí)行。
第七條 物資采購計劃編制:根據(jù)工程的開發(fā)進度計劃及《材料設(shè)備采購范圍》清單,物資部組織編制相應(yīng)的甲供物資采購計劃,設(shè)計部、工程管理部和預(yù)算部協(xié)助其編制,計劃報物資副總批準后執(zhí)行。
第八條 設(shè)備材料的變更:如因設(shè)計等原因造成材料設(shè)備變更的(包括材料設(shè)備的品種、規(guī)格和控制性數(shù)量),相關(guān)部門應(yīng)配合預(yù)算部及時調(diào)整,經(jīng)物資副總審核報總經(jīng)理批準執(zhí)行。
第九條 物資采購計劃的變更:如因工程建設(shè)的原因造成工程進度計劃調(diào)整的,物資部根據(jù)工程管理部提交的進度計劃及時調(diào)整物資采購計劃,經(jīng)物資副總批準執(zhí)行。
第十條 材料設(shè)備品牌的確定:由設(shè)計部和工程管理部提交材料設(shè)備的技術(shù)指標、外形規(guī)格和色彩等要求,物資部組織選定材料設(shè)備品牌,并提供材料樣品,報設(shè)計部或工程管理部確定。
第三節(jié) 甲供物資供貨商的選擇和評價
第十一條 為了有效地控制材料設(shè)備的質(zhì)量和價格,甲供物資的供應(yīng)商應(yīng)優(yōu)先選擇生產(chǎn)廠商或一級代理商。
第十二條 物資部負責(zé)組織設(shè)計部、工程管理部等相關(guān)人員對供應(yīng)商進行考察,考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)/供貨能力、質(zhì)量體系、價格、市場應(yīng)用、交通、服務(wù)、信用等情況?？疾焱瓿珊笥晌镔Y部提交《供應(yīng)商考核及評估表》,經(jīng)總經(jīng)理批準后,將合格的供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商一覽表》。供應(yīng)商的評級分為不合格、合格和良好三個等級。主要甲供物資的合格供應(yīng)商應(yīng)保持在三家以上。
第十三條 為了保障市場公平和保持有效的市場競爭,物資副總每年組織一次物資部、設(shè)計部、工程管理部和物管技術(shù)部的相關(guān)人員,對《合格供應(yīng)商一覽表》的供應(yīng)商進行綜合評價,去除不合格的供應(yīng)商,增補合格的供應(yīng)商,并報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。對所有的供應(yīng)商實行科學(xué)的動態(tài)管理。
第四節(jié) 甲供物資采購的程序
第十四條 根據(jù)工程建設(shè)的需要,按照物資采購的計劃安排,物資部經(jīng)理負責(zé)組織材料設(shè)備的采購。
第十五條 甲供物資采購的操作程序:
(一)采購金額小于3萬元(含3萬元)的材料設(shè)備,物資部從《合格供應(yīng)商一覽表》選擇一家供應(yīng)商報價或從市場直接采購。金額小于3萬元的甲供物資可以不簽訂合同,價格以甲供物資價格審批表形式履行審批程序。
(二)采購金額3萬元以上,50萬元以下(含50萬元)的材料設(shè)備,物資部應(yīng)從《合格供應(yīng)商一覽表》中選擇二到三家供應(yīng)商報價,物資主管負責(zé)編制比價表,參照設(shè)計部專業(yè)工程師及工程管理部工程師的意見,確定選擇供應(yīng)商的依據(jù),提交預(yù)算部審核,物資主管負責(zé)洽談并擬訂合同條款,辦理合同審批手續(xù)。
(三)采購金額50萬元以上的材料設(shè)備按工程招標投標管理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。具體內(nèi)容詳見第五章
(四)由設(shè)計部或工程管理部指定的產(chǎn)品或品牌,以及政府部門推薦產(chǎn)品,物資部應(yīng)做出情況說明及價格分析,附上市場同類產(chǎn)品的價格作為依據(jù),履行審批程序。
(五)苗木采購時,園林副總工程師現(xiàn)場確認苗木形式,并與物資部主管共同確定價格,并按甲供物資價格審批表形式報批。
第十六條 甲供物資價格審批表審批的程序:物資主管――物資部經(jīng)理――預(yù)算部經(jīng)理――財務(wù)部經(jīng)理――物資副總――財務(wù)副總――總經(jīng)理。
第十七條 甲指乙購物資由物資部組織,按甲供物資的采購流程,選擇確定采購價格和供應(yīng)商。委托承包商按確定的供應(yīng)商和物資品牌進行合同簽訂和物資采購。
第五節(jié) 乙供物資的申報和核價
第十八條 乙供物資的價格由物資部審核,工程管理部負責(zé)乙供物資的品質(zhì)管理。乙購物資的品牌或樣品由物資部會同設(shè)計部、工程管理部共同確認并封樣,作為材料進場驗收的重要依據(jù)。
第十九條 乙供物資核價的操作流程:
(一)金額小于10萬元(含10萬元)的乙供物資,由物資主管核價,物資部經(jīng)理審核,經(jīng)預(yù)算部經(jīng)理確認后,報物資副總批準執(zhí)行。
(二)金額10萬元以上50萬元以下的乙供物資,由物資主管核價,物資部經(jīng)理核定,預(yù)算部經(jīng)理審核,經(jīng)物資副總確認后,報總經(jīng)理批準執(zhí)行。
(三)金額50萬元以上的乙供物資,由物資主管核價,物資部經(jīng)理核定,預(yù)算部經(jīng)理審核,經(jīng)物資副總、總經(jīng)理確認后,報董事會代表批準。
(三)乙供物資價格審批流程:承包單位――監(jiān)理公司――工程管理部――物資部――預(yù)算部――物資副總――總經(jīng)理
第二十條 承包商必須嚴格按物資部核價認定的品牌或樣品采購,各類乙購物資必須由物資部審批價格后,承包商方可采購。各類甲指乙購物資采購,承包商必須嚴格按物資部核定的價格和品牌組織采購。
第二十一條 總金額不超過50萬元的乙供物資提前10天申報;總額超過50萬(含)的乙供物資提前30天申報;同一類材料申報不得超過三次。
第二十二條 由物資部批價的乙供物資,由項目部督責(zé)承包商按照公司要求的表單形式申報,報價必須注明該物資詳細的使用時間、部位,品種、材質(zhì)、品牌、規(guī)格和數(shù)量。
第二十三條 乙供苗木經(jīng)物資部批價后,由承包商組織采購,苗木進場驗收由項目部組織,物資部須派苗木主管參加,經(jīng)項目部、物資部共同簽認的驗收單是乙供苗木驗收合格的依據(jù),同時也是工程管理
部審核竣工圖的憑證。
第六節(jié) 甲供材料設(shè)備的供應(yīng)
第二十四條 物資主管根據(jù)訂貨合同及承包商申報計劃,安排材料設(shè)備的進貨。甲供物資計劃的申報時間原則上參照甲方物資采購合同約定的時間,對于合同中約定不明或者沒有相關(guān)約定時,按以下要求時間申報:
(一)、土建材料:
1、鋼材:提前30天申報月度明細供貨計劃(工地收貨時間若有變更,提前5天);
2、進戶門:門框提前20天,門扇提前40天;
3、外墻涂料:國產(chǎn)涂料提前15天,進口涂料提前60天;
4、外墻石材、外墻鋁板:國產(chǎn)材料提前30天,進口材料提前90天;
5、其它材料:提前15天。
(二)、水電材料及機電設(shè)備:
1、電線、電纜:提前30天;
2、國產(chǎn)設(shè)備:提前30天;
3、進口設(shè)備:提前90天;
4、其它水電材料:提前15天。
(三)、景觀材料:
1、苗木:提前15天;
2、景觀石材:普通規(guī)格板提前45天;弧形及異型板提前60天;到貨期安排在每年12月-2月份的北方產(chǎn)地的石材,提前90天;
3、芬蘭木、南方松:提前60天;
4、其它景觀材料:提前15天。
(四)、裝修材料:
1、國產(chǎn)材料:提前20天;
2、進口材料:提前90天。
第二十五條 物資部應(yīng)提前24小時通知工程管理部或施工單位做好材料設(shè)備的進場準備工作。
第二十六條 物資部向供應(yīng)商簽發(fā)甲供物資驗收單,由供應(yīng)商負責(zé)送貨到施工現(xiàn)場并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第二十七條 工程管理部組織監(jiān)理、承包商進行驗收,驗收內(nèi)容包括材料設(shè)備的型號、規(guī)格、外觀、質(zhì)量、數(shù)量等,驗收合格后,承包商應(yīng)在4小時內(nèi)安排卸貨并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第二十八條 甲供物資驗收合格后7天內(nèi)(須復(fù)檢的材料,另加上復(fù)檢所需時間),工程管理部負責(zé)組織監(jiān)理、承包商辦理相關(guān)交接驗收手續(xù),并將驗收表單報送物資部。
第二十九條 甲供物資驗收不合格的,原則上承包商可以不予卸貨,由物資部主管負責(zé)協(xié)調(diào)。
第三十條 甲供物資的供應(yīng)商應(yīng)隨貨提供產(chǎn)品合格證、質(zhì)保書等。如需檢驗或試驗,則按材料設(shè)備檢驗及試驗的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。訂貨前需要檢驗報告的,由物資部負責(zé)協(xié)調(diào);貨到現(xiàn)場需檢驗或送檢的,按規(guī)定可由承包商辦理的,由工程管理部負責(zé)協(xié)調(diào)。
需檢驗才能進入現(xiàn)場的材料,設(shè)備,應(yīng)存放在指定的驗收場地內(nèi)。不得使用有效證件不齊全或檢驗試驗不合格的產(chǎn)品。
第三十一條 驗收不合格的材料設(shè)備,應(yīng)由物資主管協(xié)調(diào)供應(yīng)商在指定的時間內(nèi)搬運出存放地點。
因退貨發(fā)生的一切費用由供貨商承擔(dān)?？梢越导壥褂玫牟牧显O(shè)備,須經(jīng)設(shè)計部或工程管理部同意,報工程副總批準。如涉及價格調(diào)整,報物資副總批準。
第三十二條 材料數(shù)量減少分以下三種情況:
(一)合同簽訂前,將報價表中總額減少后,再按規(guī)定辦理。
(二)合同簽訂后,材料設(shè)備未生產(chǎn)出來前,物資主管與供應(yīng)商協(xié)調(diào)變更合同。
(三)合同簽訂后,材料設(shè)備已生產(chǎn)出來或材料設(shè)備已運到工地,物資主管與供應(yīng)商聯(lián)系退貨,如無法退貨,則視責(zé)任情況經(jīng)物資部經(jīng)理簽署意見后,報物資副總批準處理。
第三十三條 材料的品種更改分以下三種情況處理:
(一)合同簽訂前,按規(guī)定重新辦理。
(二)合同簽訂后,材料設(shè)備未生產(chǎn)出來前或生產(chǎn)出來未發(fā)貨前,物資主管與供應(yīng)商協(xié)商取消合同,不能取消合同的,則視責(zé)任情況經(jīng)物資部經(jīng)理簽署意見后,報物資副總批準處理。
(三)合同簽訂后,材料設(shè)備已生產(chǎn)出來或材料設(shè)備已運到工地,物資主管與供應(yīng)商聯(lián)系退貨,無法退貨的,則視責(zé)任情況經(jīng)物資部經(jīng)理簽署意見后,報物資副總批準處理。
第三十四條 材料設(shè)備剩余的處理及甲供物資的調(diào)撥:
材料設(shè)備剩余時,物資主管負責(zé)聯(lián)系退貨,無法退貨的,則視責(zé)任情況經(jīng)物資部經(jīng)理簽署意見后,報物資副總批準。
根據(jù)現(xiàn)場情況,由物資部在征詢工程管理部意見后,可在承包商之間進行甲供物資的調(diào)撥,由物資部開具物資調(diào)撥單,經(jīng)雙方簽字后,轉(zhuǎn)回物資部調(diào)帳。
第七節(jié) 款項的支付及資金調(diào)撥
第三十五條 合同款項的支付:
(一)機電設(shè)備工程合同預(yù)付款項及進度款的辦理由工程管理部專業(yè)工程師根據(jù)物資訂貨合同中有關(guān)要求,填寫機電設(shè)備工程款項申報表,報工程管理部經(jīng)理審批,物資部根據(jù)合同相關(guān)條款審核。
(二)材料款的辦理
1.材料預(yù)付款和進度款由負責(zé)簽訂該材料合同的物資主管負責(zé)辦理。
2.材料結(jié)算款辦理流程:負責(zé)簽訂該材料合同的物資主管對結(jié)算材料的價格、數(shù)量、金額及付款依據(jù)進行審核,審核完成后由其辦理付款手續(xù),后由物資部負責(zé)財務(wù)的主管進行復(fù)核,復(fù)核完成后辦理材料入、出庫手續(xù)。
3.材料款項付款依據(jù)為物資采購合同及相關(guān)工作聯(lián)系單、甲供物資價格審批表(須附上完整的審批意見)。
4.物資部主管根據(jù)承包單位、監(jiān)理及項目部簽字確認的甲供物資驗收單,填寫物資款項申報表,按公司規(guī)定程序報批,并辦理材料的驗收入庫。
(三)機電設(shè)備工程付款程序:工程管理部主管――工程管理部經(jīng)理――物資部經(jīng)理――預(yù)算部經(jīng)理――財務(wù)經(jīng)理――物資副總――財務(wù)副總――總經(jīng)理(付款50萬以下)――董事會代表(付款50萬及50萬以上)
(四)物資付款程序:物資部經(jīng)辦人――物資部經(jīng)理――預(yù)算部經(jīng)理――財務(wù)經(jīng)理――物資副總――財務(wù)副總――總經(jīng)理(付款50萬以下)――董事會代表(付款50萬及50萬以上)
第三十六條 工程管理部根據(jù)施工合同、物資采購計劃表及工程進度計劃表,填寫月度甲供物資計劃表,物資部根據(jù)月度甲供物資計劃表填寫月資金計劃報預(yù)算部。
第三十七條 材料設(shè)備進貨的統(tǒng)計:
材料設(shè)備進貨的統(tǒng)計由物資部負責(zé),詳細統(tǒng)計已進材料設(shè)備的品種、數(shù)量、規(guī)格、價格及費用承擔(dān)單位,付款情況,并將其填入《材料設(shè)備采購月報表》,于次月5日前送預(yù)算部,財務(wù)部,報物資副總,總經(jīng)理各一份。
第八節(jié) 文件管理
第三十八條 物資主管(主辦)負責(zé)甲供物資月報表、甲供物資領(lǐng)用月報表、竣工物資表等的填寫,物資部倉庫保管員負責(zé)庫存物資報表的填寫
。
第三十九條 物資部資料員負責(zé)各種往來文件及合同的分類、協(xié)理、歸檔、發(fā)放,負責(zé)各種材料樣本的整理、歸類,并負責(zé)材料樣品的保管。
第九節(jié) 倉庫管理
第四十條 因工程設(shè)計變更等原因造成的多余物資,無法退回廠家。由項目部出具詳細情況說明,經(jīng)物資部經(jīng)理及物資副總同意,報總經(jīng)理批準后才能辦理入庫及沖帳手續(xù)。
第四十一條 每月初5日前,物資部負責(zé)與材料對庫存帳,做到物、卡、帳相符。
第十節(jié) 物業(yè)維修管理
第四十二條 工程竣工交付后,物資部負責(zé)提供設(shè)備維修卡給物業(yè)公司,提供設(shè)備供貨商或其維修部的相關(guān)資料,提供相關(guān)配件的價格,配合物管技術(shù)部建立維修維護方案。
