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預(yù)算執(zhí)行報(bào)告15篇

發(fā)布時(shí)間:2023-06-19 18:11:02 查看人數(shù):30

預(yù)算執(zhí)行報(bào)告

篇一 二○○四年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和二○○五年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

各位代表:我受區(qū)人民政府委托,向大會(huì)報(bào)告2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案,請(qǐng)予審議,并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況2023年,全區(qū)人民以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),堅(jiān)持“工業(yè)強(qiáng)區(qū)、商貿(mào)興區(qū)、環(huán)境立區(qū)”,突出工業(yè)抓投入、農(nóng)業(yè)抓調(diào)整、三產(chǎn)抓龍頭,國(guó)民經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出快速良好的發(fā)展勢(shì)頭,各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展。在此基礎(chǔ)上,全區(qū)財(cái)政收支保持了較高的增長(zhǎng)幅度,圓滿完成各項(xiàng)預(yù)算任務(wù),連續(xù)9年實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。財(cái)政收入完成情況:2023年全區(qū)財(cái)政收入預(yù)算為21090萬元,實(shí)際完成25317萬元,完成預(yù)算的120.04%,同口徑比上年增長(zhǎng)21.28%。分項(xiàng)目情況是:增值稅完成5526萬元,營(yíng)業(yè)稅完成3482萬元,企業(yè)所得稅完成784萬元,個(gè)人所得稅完成424萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅完成2338萬元,基金收入2000萬元。2023年,區(qū)級(jí)財(cái)政收入完成17277萬元,同口徑比上年增長(zhǎng)17.79%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入完成8040萬元,同口徑比上年增長(zhǎng)29.53%。財(cái)政支出完成情況: 2023年全區(qū)財(cái)政支出預(yù)算為24920萬元,實(shí)際完成31002萬元,完成預(yù)算的124.41%,比上年增長(zhǎng)22.18%。其中:區(qū)級(jí)支出25076萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)支出5926萬元。主要支出項(xiàng)目是:農(nóng)林水利氣象等部門事業(yè)費(fèi)支出950萬元,文體廣播事業(yè)費(fèi)支出581萬元,教育事業(yè)費(fèi)支出5278萬元,衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出1271萬元,行政管理費(fèi)支出3687萬元,公檢法支出1619萬元,其它部門事業(yè)費(fèi)支出1367元,行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出2357萬元。2023年全區(qū)基金預(yù)算支出2168萬元,當(dāng)年財(cái)政預(yù)算總支出33170萬元。財(cái)政平衡情況:按現(xiàn)行財(cái)政體制算帳,2023年我區(qū)當(dāng)年分得灶內(nèi)財(cái)力19550萬元,加上年結(jié)轉(zhuǎn)2931萬元,專項(xiàng)資金8922萬元,市撥專款4227萬元,調(diào)入資金40萬元,全區(qū)可用資金為35670萬元;當(dāng)年財(cái)政總支出33170萬元,按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2500萬元,連續(xù)第9年實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)字,在與上級(jí)業(yè)務(wù)部門對(duì)接、完成決算編制后,還會(huì)有些小的變化。各位代表,過去的一年,全區(qū)在社會(huì)保障、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面加大了投入力度,財(cái)政支出增長(zhǎng)較快,但由于體制調(diào)整等因素,灶內(nèi)財(cái)力增長(zhǎng)并不突出,收支缺口給預(yù)算執(zhí)行帶來了相當(dāng)?shù)睦щy。在此情況下,能夠較好地完成各項(xiàng)預(yù)算任務(wù),是區(qū)委正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果,是人大、政協(xié)監(jiān)督支持的結(jié)果,是各級(jí)各部門團(tuán)結(jié)協(xié)作、艱苦奮斗的結(jié)果,也是全區(qū)人民共同努力的結(jié)果。回顧一年來的工作,財(cái)稅部門在改革中謀發(fā)展,在困難中求突破,認(rèn)真落實(shí)財(cái)政政策,積極參與經(jīng)濟(jì)建設(shè),大力整頓財(cái)經(jīng)秩序,不斷提高收支質(zhì)量,較好地促進(jìn)了我區(qū)經(jīng)濟(jì)與各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的健康發(fā)展。推進(jìn)財(cái)政改革,公共財(cái)政體制不斷完善。一是完善財(cái)稅管理體制。2023年區(qū)對(duì)市上繳基數(shù)隨市屬企業(yè)集團(tuán)管理權(quán)限下劃而增加,“非典”期間對(duì)某些行業(yè)的部分稅收進(jìn)行減免,不同程度地影響了我區(qū)的財(cái)力。財(cái)稅部門加強(qiáng)對(duì)上爭(zhēng)取,積極采取措施,努力減輕了體制調(diào)整帶來的影響。二是繼續(xù)深化農(nóng)村稅費(fèi)改革。安排轉(zhuǎn)移支付資金903萬元,保證了基層政權(quán)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。落實(shí)國(guó)家政策,取消了農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅,整頓了農(nóng)業(yè)稅征收秩序,確保農(nóng)民負(fù)擔(dān)不反彈。三是深入推行政府采購(gòu)制度。全年政府采購(gòu)資金達(dá)到1938萬元,節(jié)約資金345萬元,發(fā)揮了節(jié)約資金和促進(jìn)廉政建設(shè)的雙重作用。四是公有資產(chǎn)管理經(jīng)營(yíng)機(jī)制逐步完善。成立了公有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu),實(shí)行市場(chǎng)化管理,著力提高公有資產(chǎn)效益。五是推進(jìn)糧食流通體制改革。根據(jù)上級(jí)政策,針對(duì)我區(qū)實(shí)際,一次性撥付804萬元,解決了多年來制約我區(qū)糧食改革的庫(kù)存高價(jià)位糧問題。六是深入開展調(diào)查研究,完成了國(guó)庫(kù)集中支付、部門預(yù)算、新一輪財(cái)源建設(shè)規(guī)劃的準(zhǔn)備工作,為今后完善公共財(cái)政體制奠定了基礎(chǔ)。調(diào)整支出結(jié)構(gòu),各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的資金需求得到保障。一是將社會(huì)保障和穩(wěn)定工作做為支出重點(diǎn)。及時(shí)調(diào)整預(yù)算,撥付資金314萬元用于抗擊“非典”斗爭(zhēng)。發(fā)放養(yǎng)老金8413萬元,最低生活保障金760萬元,失業(yè)保險(xiǎn)金910萬元,再就業(yè)資金263萬元,積極推進(jìn)就業(yè)、軍轉(zhuǎn)干部安置等工作。撥付農(nóng)村基層組織建設(shè)“三級(jí)聯(lián)創(chuàng)”活動(dòng)資金40萬元,用于農(nóng)村道路建設(shè)、改善辦公設(shè)施等方面。二是保證工資等法定支出。切實(shí)加強(qiáng)資金管理,統(tǒng)一支出標(biāo)準(zhǔn),硬化預(yù)算約束,認(rèn)真遵守“一支筆”審批制度,確保預(yù)算的正常執(zhí)行,落實(shí)了增資政策,保證了教育、科技、計(jì)生、文化、衛(wèi)生、人防、兵役等法定支出的資金需求。三是大力支持城市建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展。撥付資金5200余萬元,支持了孝婦河治理、青年西路建設(shè)、高速公路綠化、東部新區(qū)小學(xué)建設(shè)等多項(xiàng)重點(diǎn)工程。并積極發(fā)揮部門優(yōu)勢(shì),爭(zhēng)取了相當(dāng)數(shù)量的上級(jí)扶持資金和貸款,投入到全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與社會(huì)事業(yè)發(fā)展中。發(fā)揮職能作用,積極支持了經(jīng)濟(jì)建設(shè)。一是著力培植工業(yè)支柱財(cái)源。2023年撥付企業(yè)發(fā)展資金560萬元,撥付中小企業(yè)壯大工程技改貼息資金160萬元,推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),促進(jìn)了工業(yè)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。二是優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。減免行政收費(fèi),精簡(jiǎn)行政審批手續(xù),切實(shí)落實(shí)優(yōu)惠政策,降低企業(yè)負(fù)擔(dān),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的不斷優(yōu)化。三是加大支農(nóng)投入。深入實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和“雙增工程”,切實(shí)提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)水平。四是參與支持企業(yè)二次改制和破產(chǎn)重組工作,落實(shí)政策,明確政企產(chǎn)權(quán)關(guān)系,推動(dòng)企業(yè)改革步伐。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督,切實(shí)解決了一些熱點(diǎn)難點(diǎn)問題。與稅務(wù)、審計(jì)等部門實(shí)行信息共享,認(rèn)真開展財(cái)政監(jiān)督檢查工作,維護(hù)了財(cái)經(jīng)法紀(jì)的嚴(yán)肅性。堅(jiān)持以人為本,對(duì)全區(qū)2945名會(huì)計(jì)從業(yè)人員開展繼續(xù)教育培訓(xùn),提高了會(huì)計(jì)人員素質(zhì)和會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。針對(duì)歷史遺留問題,大力開展清欠追繳工作,追回國(guó)有資產(chǎn)、資金4000余萬元,減輕了多年來的'財(cái)政負(fù)擔(dān)。全年受理人大代表建議、政協(xié)代表提案6件,市民投訴1件,領(lǐng)導(dǎo)書面批辦事項(xiàng)270余件,事關(guān)全區(qū)改革、發(fā)展、穩(wěn)定的一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題,全部認(rèn)真予以辦理。各位代表,在肯定成績(jī)的同時(shí),我們?nèi)匀灰逍训卣J(rèn)識(shí)到當(dāng)前財(cái)政工作面臨的復(fù)雜局面和艱巨任務(wù)。一是支出剛性增長(zhǎng),財(cái)政平衡壓力越來越大;二是財(cái)政困難狀況仍然沒有得到緩解,經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與財(cái)政的增收還存在一定距離;三是各種歷史遺留問題、潛在的財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)不容忽視;四是財(cái)政資金使用監(jiān)督不夠,資金使用效益有待于進(jìn)一步提高;五是鎮(zhèn)、街道財(cái)政收入增幅雖然明顯高于全區(qū)平均水平,但存在發(fā)展不平衡問題。對(duì)此,我們要充分認(rèn)識(shí),通過深化改革、健全職能、完善制度、加強(qiáng)管理,逐步克服和解決。二、2023年財(cái)政預(yù)算草案初步確定2023年全區(qū)財(cái)政工作總的指導(dǎo)思想是:以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹十六屆三中全會(huì)和中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策,抓好財(cái)源建設(shè),深化財(cái)政改革,積極調(diào)整支出結(jié)構(gòu),嚴(yán)格財(cái)政收支管理,大力開展增收節(jié)支,整頓規(guī)范經(jīng)濟(jì)秩序,促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展。在預(yù)算安排上,堅(jiān)持艱苦奮斗、厲行節(jié)約、量入為出的原則,集中力量保工資、保穩(wěn)定、保法定支出,維護(hù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)快速穩(wěn)定發(fā)展的良好局面。全區(qū)財(cái)政一般預(yù)算收入安排30380萬元,同口徑比上年增長(zhǎng)20%。全區(qū)財(cái)政一般預(yù)算支出安排34000萬元(不含市核??钪С觯渲性顑?nèi)財(cái)政支出安排25800萬元,比上年增長(zhǎng)10%。主要支出項(xiàng)目安排情況是:農(nóng)林水利氣象等部門事業(yè)費(fèi)支出1050萬元,比上年增長(zhǎng)10.50%;文體廣播事業(yè)費(fèi)支出610萬元,比上年增長(zhǎng)5%;教育事業(yè)費(fèi)支出6020萬元,比上年增長(zhǎng)14.06%;衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出1346萬元,比上年增長(zhǎng)5.90%;計(jì)生經(jīng)費(fèi)支出370萬元,比上年增長(zhǎng)13.16%;科技三項(xiàng)費(fèi)用支出180萬元,比上年增長(zhǎng)11.10%;企業(yè)挖潛改造支出350萬元,與上年持平;行政管理費(fèi)支出3300萬元,比上年減少10.23%;行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出2546萬元,比上年增長(zhǎng)8.02%;撫恤事業(yè)費(fèi)支出1852萬元,比上年增長(zhǎng)11.36%;社會(huì)保障支出670萬元,比上年增長(zhǎng)14.14%;公檢法支出1807萬元,比上年增長(zhǎng)11.74%;其他部門事業(yè)費(fèi)支出1450萬元,比上年增長(zhǎng)6.08%。完成2023年30380萬元的財(cái)政收入任務(wù),按現(xiàn)行財(cái)政體制算帳,灶內(nèi)財(cái)力預(yù)計(jì)為22300萬元,財(cái)力缺口約3500萬元,主要是政策性增資翹尾巴加大預(yù)算。三、解放思想,開拓創(chuàng)新,全面完成2023年預(yù)算任務(wù)2023年國(guó)家繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策,總體經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境比較有利,近幾年全區(qū)加大工業(yè)投入、擴(kuò)大招商引資的成效逐步顯現(xiàn),財(cái)政增收基礎(chǔ)日益穩(wěn)固。但同時(shí)由于增值稅轉(zhuǎn)型、出口退稅政策調(diào)整、社會(huì)保障力度加大及增資等減收增支因素影響,財(cái)政收支矛盾仍然比較突出。因此,2023年全區(qū)財(cái)政工作要堅(jiān)定信心,解放思想,充分發(fā)揮財(cái)政職能,正確運(yùn)用財(cái)政政策,積極推進(jìn)財(cái)政改革,不斷強(qiáng)化財(cái)政管理,努力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良好局面,建立穩(wěn)固、平衡的地方財(cái)政體系。(一)加大支持力度,深入實(shí)施新一輪財(cái)源建設(shè)工程。按照新一輪財(cái)源建設(shè)五年規(guī)劃及實(shí)施意見,積極推動(dòng)財(cái)源建設(shè)向縱深發(fā)展。一是落實(shí)政策措施,對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)扶持。按照區(qū)委關(guān)于經(jīng)濟(jì)工作的總體部署,采取政策扶持、獎(jiǎng)勵(lì)、貼息、參股、擔(dān)保等方式,強(qiáng)化服務(wù)措施,大力加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)財(cái)源的扶持力度,讓財(cái)稅貢獻(xiàn)大的行業(yè)、企業(yè)得到更多的財(cái)政支持,培植壯大對(duì)地區(qū)財(cái)政具有支撐作用的骨干財(cái)源。二是把握方向,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整。在宏觀上把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向和重點(diǎn),積極支持工業(yè)重點(diǎn)財(cái)源,著力培植物流產(chǎn)業(yè)、商貿(mào)流通、新興服務(wù)業(yè)等新型財(cái)源,推動(dòng)財(cái)源結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。三是體現(xiàn)財(cái)政支出的政策性,認(rèn)真解決“三農(nóng)問題”。繼續(xù)深化農(nóng)村稅費(fèi)改革,實(shí)行糧食直補(bǔ),加大農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投入,認(rèn)真實(shí)施“雙增工程”,推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化,提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。四是圍繞實(shí)施“三強(qiáng)帶動(dòng)”戰(zhàn)略,促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。繼續(xù)執(zhí)行超收分成政策,鼓勵(lì)鎮(zhèn)辦快速發(fā)展、多收多支,充分調(diào)動(dòng)鎮(zhèn)辦培植財(cái)源、加快發(fā)展的積極性,保證鎮(zhèn)辦各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展資金的需求。(二)繼續(xù)深化財(cái)政改革,建立健全公共財(cái)政體制基本框架。一是積極推進(jìn)財(cái)稅體制改革。認(rèn)真開展調(diào)查研究,采取積極措施,在新一輪稅制改革推行之前,積極主動(dòng)地前做好準(zhǔn)備,保證改革政策的落實(shí),保證全區(qū)財(cái)政利益。二是深化預(yù)算管理制度改革。解決好財(cái)政投入與經(jīng)濟(jì)建設(shè)、事業(yè)發(fā)展的關(guān)系,退出一般競(jìng)爭(zhēng)性、經(jīng)營(yíng)性領(lǐng)域,重點(diǎn)支持公共事業(yè)發(fā)展。開展部門預(yù)算編制改革,積極推行國(guó)庫(kù)集中支付制度,繼續(xù)做好政府采購(gòu)、工資統(tǒng)發(fā)、社會(huì)保障等各項(xiàng)工作,促進(jìn)財(cái)政支出效益最大化。三是加強(qiáng)預(yù)算外資金管理。深化“收支兩條線”管理改革,嚴(yán)格收支秩序,對(duì)預(yù)算外資金實(shí)行預(yù)算化管理,充分發(fā)揮預(yù)算外資金的使用效益。四是積極防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。做好到期借款還本付息的組織工作,落實(shí)好還款資金,加強(qiáng)政府再貸款使用監(jiān)管,防止出現(xiàn)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。(三)發(fā)揮后勤保障作用,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。首先是集中財(cái)力保工資。統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外財(cái)力,落實(shí)好增資政策,把工資性支出擺到預(yù)算安排的首位,完善和鞏固統(tǒng)一發(fā)放工資制度,保證資金安全。其次是保證社會(huì)保障資金需要。努力拓寬資金籌措渠道,大力加強(qiáng)資金投入,加快完善社會(huì)保障體系,有步驟的向農(nóng)村普及養(yǎng)老和醫(yī)療保險(xiǎn)制度,真正保護(hù)弱勢(shì)群體。第三是保證各項(xiàng)法定支出的增長(zhǎng)和政府機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。在預(yù)算中做好安排,切實(shí)保證農(nóng)業(yè)、教育、科技、計(jì)生、文化、兵役等各項(xiàng)法定支出需要。同時(shí),多渠道籌措資金,支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和舊城改造等工作,支持文化、旅游等各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。(四)增收節(jié)支,強(qiáng)化管理,切實(shí)當(dāng)好家、理好財(cái)。從全區(qū)政治經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局出發(fā),增收節(jié)支、當(dāng)家理財(cái),扎扎實(shí)實(shí)做好工作。一是繼續(xù)做好組織收入工作。加強(qiáng)稅收收入征管,強(qiáng)化稅源監(jiān)控,清理整頓稅收秩序,依率計(jì)征,應(yīng)收盡收,使財(cái)源建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果反映到財(cái)政增收上來。二是狠抓非稅收入征管。認(rèn)真做好經(jīng)營(yíng)城市和經(jīng)營(yíng)土地工作,所有資金納入財(cái)政專戶,規(guī)范非稅收入管理。三是強(qiáng)化資金控制。繼續(xù)發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng),保持一般性支出零增長(zhǎng)。加大對(duì)財(cái)源建設(shè)資金、社會(huì)保障資金、糧食風(fēng)險(xiǎn)基金、財(cái)政周轉(zhuǎn)金等各項(xiàng)資金的管理力度,按照籌措使用好、管理運(yùn)營(yíng)好、保增值、保安全的原則,把各項(xiàng)管理規(guī)定落到實(shí)處,最大限度地發(fā)揮資金效益。四是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督職能。進(jìn)一步完善涵蓋資金運(yùn)動(dòng)全過程的財(cái)政監(jiān)督檢查機(jī)制,積極支持和配合紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)等部門,嚴(yán)肅查處各種揮霍浪費(fèi)財(cái)政資金的行為,維護(hù)正常的財(cái)經(jīng)秩序。各位代表,今年的財(cái)政任務(wù)光榮而艱巨,我們要在“三個(gè)代表”重要思想和十六大精神的指引下,在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下,認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會(huì)決議,再接再厲,團(tuán)結(jié)拼搏,為全面完成各項(xiàng)工作任務(wù)而努力奮斗!

篇二 鄉(xiāng)鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算的工作報(bào)告

鄉(xiāng)鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算的工作報(bào)告

各位代表:

我受鎮(zhèn)人民政府的委托,向大會(huì)報(bào)告2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算(草案),請(qǐng)予審議。

一、二00七年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年即將過去,一年來,我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大、政協(xié)的

一是鎮(zhèn)黨委、政府對(duì)財(cái)政工作高度重視,財(cái)政工作的位子十分突出,各項(xiàng)措施十分得力,全鎮(zhèn)上下形成了齊心協(xié)力抓財(cái)政的良好格局。

二是狠抓重點(diǎn)稅源、財(cái)稅的培植,扶持骨干企業(yè)。2023年共引進(jìn)資金800余萬元,對(duì)xx銅礦、xxx工廠完成了技術(shù)改造,使該廠生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大,產(chǎn)值效益不斷提高,稅收也有較快速度增長(zhǎng),為我鎮(zhèn)完成財(cái)稅任務(wù)發(fā)揮了重要作用。

三是強(qiáng)化收入征管,做到稅收點(diǎn)滴入庫(kù)。一年來,廣大財(cái)稅干部深入企業(yè)、納稅戶,積極開展稅法宣傳,澄清稅收底子,做到了依法征收,應(yīng)收盡收,全年完成了實(shí)有稅源征收任務(wù),同時(shí),通過多方協(xié)調(diào),引回稅收45萬元,減少了財(cái)政墊稅。 五是適時(shí)轉(zhuǎn)變財(cái)政工作職能,切實(shí)做到財(cái)政服務(wù)“三農(nóng)”,服務(wù)群眾。一年來,我們認(rèn)真貫徹中央對(duì)農(nóng)民的補(bǔ)貼政策,采取了果斷措施把農(nóng)民“兩補(bǔ)”存折發(fā)放到戶,共為農(nóng)民發(fā)放糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)綜合補(bǔ)貼、能繁母豬補(bǔ)貼以及退耕還林補(bǔ)貼資金共計(jì)256.48萬元,把黨中央對(duì)農(nóng)民的各項(xiàng)補(bǔ)貼政策真正落到實(shí)處。同時(shí),還積極推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療,動(dòng)員廣大農(nóng)民積極參與,全鎮(zhèn)參合人數(shù)達(dá)到了38000余人,參合率達(dá)到了80%,從根本上解決了農(nóng)民無錢看病、看病難的問題。

各位代表,2023年,我鎮(zhèn)財(cái)政工作取得了一定成績(jī),但是與全縣先進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)相比還有一定差距,今后的工作中將面臨不少困難和問題。一是我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的步子不快,財(cái)政增收基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固,缺乏新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。二是稅收征管存在薄弱環(huán)節(jié),欠稅、漏稅比較突出,車船稅、沙卵資源稅、房產(chǎn)稅漏失比較嚴(yán)重。三是財(cái)政收支矛盾依舊存在,政策性剛性支出項(xiàng)目無法避免。上述問題的存在對(duì)我鎮(zhèn)財(cái)政工作帶來了一定的困難和壓力。對(duì)此,我們必須認(rèn)真研究,采取有效的措施加以解決。

二、二00八年財(cái)政預(yù)算

快速增長(zhǎng),保進(jìn)全鎮(zhèn)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面協(xié)調(diào)發(fā)展。按照上述指導(dǎo)思想,2023年財(cái)政預(yù)算安排總的原則是:以收定支,量入為出,收支平衡。收入安排:一般預(yù)算收入按照縣核實(shí)的預(yù)算收入任務(wù)數(shù)確定,力爭(zhēng)稅收超收,基金預(yù)算收入保持與上年齊平,通過大力增加預(yù)算外收入,來增加鎮(zhèn)本級(jí)可用財(cái)力。

財(cái)政支出安排的原則是:做到有保有壓,即保專項(xiàng)資金及村級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出,保工資發(fā)放及行政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出,適當(dāng)增加對(duì)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)及全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展資金需要,大力壓縮會(huì)議費(fèi)、交通費(fèi)、招待費(fèi)等非生產(chǎn)性支出,力爭(zhēng)消赤減債20萬元。為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)2023年財(cái)政工作要著力抓好以下幾個(gè)方面的工作:

1、切實(shí)加強(qiáng)對(duì)財(cái)稅工作的領(lǐng)導(dǎo),建立和健全財(cái)稅工作目標(biāo)考核責(zé)任制。要落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)專抓,財(cái)稅部門要在財(cái)稅征管中充分發(fā)揮主力軍作用。

2、要有大的動(dòng)作、硬的措施抓好財(cái)源、稅源的建設(shè),要依靠發(fā)展骨干企業(yè),發(fā)展鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)來實(shí)現(xiàn)稅收增長(zhǎng),財(cái)政增收,徹底扭轉(zhuǎn)依靠引稅、買稅來完成財(cái)稅任務(wù)的被動(dòng)局面。

3、加強(qiáng)財(cái)稅征管,努力提高財(cái)稅干部隊(duì)伍政策業(yè)務(wù)水平。要成立以政府牽頭,財(cái)稅干部為主體的財(cái)稅征收專班,大力開展稅收?qǐng)?zhí)法活動(dòng),重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)車船使用稅、房產(chǎn)稅、砂卵資源稅以及契稅的全面清收,嚴(yán)厲打擊偷稅、欠稅不法行為,營(yíng)造良好的納稅氛圍,做到不留征收死角,應(yīng)收盡收,確保稅收足額入庫(kù)。

4、強(qiáng)化預(yù)算約束,規(guī)范財(cái)政收支行為,管好用好每筆財(cái)政資金。要繼續(xù)抓好財(cái)政制度建設(shè)和廉政建設(shè),自覺遵守財(cái)政紀(jì)律,牢固樹立過緊日子的思想,嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支和行政運(yùn)行成本,把錢用在刀刃上,使財(cái)政支出控制在財(cái)力允許范圍內(nèi),確保年度預(yù)算收支平衡,全面實(shí)現(xiàn)消赤減債目標(biāo)。

各位代表,2023年的財(cái)政工作面臨巨大壓力與挑戰(zhàn),我們必須以黨的十七大路線、方針為指針,認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,在鎮(zhèn)黨委及新一屆政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,求真務(wù)實(shí),扎實(shí)工作,開拓進(jìn)取,迎難而上,為全面完成2023年的財(cái)政工作任務(wù)建設(shè)和諧平安新栗江而努力奮斗!

謝謝大家!

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篇三 預(yù)算執(zhí)行情況的自查報(bào)告

導(dǎo)語:對(duì)于預(yù)算執(zhí)行情況,相關(guān)單位會(huì)有怎樣的自查報(bào)告?下面是小編整理的預(yù)算執(zhí)行情況自查報(bào)告,供各位閱讀,希望對(duì)大家有所幫助。

預(yù)算執(zhí)行情況自查報(bào)告

xxx管理局:

為了更好地貫徹和執(zhí)行上級(jí)有關(guān)文件的精神和要求,并通過認(rèn)真學(xué)習(xí)(審函[2023]140號(hào))《審計(jì)署關(guān)于中央部門對(duì)2023年預(yù)算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求,并結(jié)合單位的實(shí)際情況,成立了由xxx局長(zhǎng)為組長(zhǎng)和財(cái)務(wù)人員組成的自查小組,對(duì)2023年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:

1、預(yù)算編制執(zhí)行情況

通過自查,我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》、《水利部中央級(jí)預(yù)算管理辦法》以及財(cái)政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定,預(yù)算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,無隨意調(diào)整預(yù)算的情況,各項(xiàng)收支均納入預(yù)算管理。

2、通過自查,我單位不存在弄虛作假、多報(bào)多領(lǐng)財(cái)政資金虛報(bào)項(xiàng)目,擅自提高支出標(biāo)準(zhǔn)等問題。

3、通過自查,我單位不存在擠占挪用專項(xiàng)用途的財(cái)政資金,和其他資金,嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用管理辦法的要求,做到了專款專用。

4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫(kù)”的現(xiàn)象。5、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定,無違規(guī)收費(fèi)及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。

6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下,不存在決策失誤,管理不善,資產(chǎn)流失等問題。

7、在預(yù)算執(zhí)行中,無其他違反國(guó)家法律法規(guī)的問題。

總之,通過自查,有利于我們對(duì)上級(jí)文件的領(lǐng)會(huì)和貫通,及時(shí)掌握其精神實(shí)質(zhì),以便發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決,通過自查,對(duì)我們今后的工作能夠起到積極的促進(jìn)作用,把單位的財(cái)務(wù)管理工作做的更好。

xxx管理局

附:部門預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)自查報(bào)告

一、單位概況

(一)機(jī)構(gòu)組成

綿陽市游仙區(qū)人民政府辦公室是一級(jí)預(yù)算單位,掛靠4個(gè)區(qū)級(jí)部門,分別是區(qū)法制辦、區(qū)金融辦、區(qū)檔案局、區(qū)方志辦,代管區(qū)應(yīng)急辦、區(qū)外僑辦。經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一收支、統(tǒng)一核算。

(二)機(jī)構(gòu)職能

1.組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要文稿、區(qū)政府綜合性文稿的起草工作。辦理省、市政府,省、市政府辦公廳(室)及省、市直各部門發(fā)送區(qū)政府的文電。指導(dǎo)全區(qū)行政機(jī)關(guān)公文處理工作。

2.負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)管委會(huì),區(qū)政務(wù)服務(wù)中心管委會(huì),涪江、富樂街道辦事處,鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,區(qū)政府各部門、區(qū)政府直屬事業(yè)單位、市區(qū)共管部門請(qǐng)示區(qū)政府的有關(guān)問題提出初步的處理意見,并按程序呈批。

3.負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作,協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

4.督促檢查經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)管委會(huì),區(qū)政務(wù)服務(wù)中心管委會(huì),涪江、富樂街道辦事處,鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,區(qū)政府各部門、區(qū)政府直屬事業(yè)單位、市區(qū)共管部門對(duì)區(qū)政府決定事項(xiàng)及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)批示的落實(shí)執(zhí)行情況,及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

5.根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示,對(duì)區(qū)政府部門間爭(zhēng)議問題協(xié)調(diào)或提出處理意見和建議,報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

6.圍繞區(qū)政府中心工作和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示,組織專題調(diào)查研究,及時(shí)反映情況,提出建議。

7.指導(dǎo)全區(qū)應(yīng)急管理工作,協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理由區(qū)政府直接處理的突發(fā)應(yīng)急事件和重大事故。

8.宣傳、貫徹黨和國(guó)家的外事、僑務(wù)方針、政策,會(huì)同有關(guān)部門管理全區(qū)外事、僑務(wù)工作。

9.指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作和機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)工作;主辦并及時(shí)報(bào)送《政務(wù)信息》,指導(dǎo)全區(qū)政府系統(tǒng)政務(wù)信息工作,負(fù)責(zé)政務(wù)信息和網(wǎng)絡(luò)輿情的收集、整理、編輯和報(bào)送,為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決策和指導(dǎo)工作提供信息服務(wù)。

10.督促落實(shí)區(qū)政府金融工作部署,負(fù)責(zé)地方金融機(jī)構(gòu)和金融中介機(jī)構(gòu)的行業(yè)管理和服務(wù),維護(hù)地方金融秩序。

11.辦理區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

(三)人員概況

區(qū)政府辦編制數(shù)為65名,其中行政編制33名,事業(yè)編制 19名,工勤編制13名。2023年12月末在職人員總數(shù)57人,其中行政人員31人,事業(yè)人員15人,工勤人員11人。退休8人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7,448,180.00元;預(yù)算收入7,810,569.00元,調(diào)整預(yù)算收入12,094,646.50元;預(yù)算支出7,448,180.00元,調(diào)整預(yù)算支出10,353,588.00元,上年度結(jié)轉(zhuǎn)510,734.13元。

三、部門財(cái)政支出管理情況

(一)預(yù)決算編制情況

預(yù)算編制上,嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》,根據(jù)區(qū)財(cái)政局的統(tǒng)一安排,結(jié)合本部門實(shí)際工作情況,認(rèn)真編制部門預(yù)算,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后,及時(shí)報(bào)送區(qū)財(cái)政局。

決算編制上,按照實(shí)際支出情況據(jù)實(shí)編制決算報(bào)表,不虛報(bào),不漏報(bào),做到賬表一致,賬實(shí)相符,并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送財(cái)政局審核。

(二)執(zhí)行管理情況

2023年6月支出執(zhí)行進(jìn)度48% ;正常按執(zhí)行管理情況執(zhí)行。9月支出執(zhí)行進(jìn)度74% ;11月支出執(zhí)行進(jìn)度84% ;全年支出執(zhí)行進(jìn)度100% 。結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1,532,717.25元。

(三)支出績(jī)效情況

1.行政運(yùn)轉(zhuǎn)保障

我辦在經(jīng)費(fèi)支出安排上,全面保障了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。首先保障工資福利支出,每月工資準(zhǔn)時(shí)上報(bào)。其次為辦公室和各部門的工作開展做好后勤保障,在經(jīng)費(fèi)上保證各部門能更好的履行職能職責(zé),促進(jìn)工作正常有序開展。

2.機(jī)關(guān)厲行節(jié)約

我辦勤儉節(jié)約,在保證行政運(yùn)轉(zhuǎn)下盡量控制壓縮經(jīng)費(fèi)開支,各項(xiàng)開支都大幅度下降。因公出國(guó)出境14,500.00元,會(huì)議費(fèi)1,848,777.42元,車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)594,939.93元,公務(wù)接待費(fèi)0.00元。

(四)財(cái)務(wù)管理情況

我辦在財(cái)務(wù)管理上從嚴(yán)要求,精打細(xì)算。全辦嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央、省、市各項(xiàng)規(guī)定,落實(shí)區(qū)上的相關(guān)費(fèi)用管理辦法,制定了公務(wù)用車管理辦法及差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)的相關(guān)管理辦法。會(huì)計(jì)核算健全,資料齊備,憑證編制準(zhǔn)確、及時(shí)、賬實(shí)相符。凡是政府集中采購(gòu)目錄要求的及達(dá)到采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目,均按要求報(bào)公共資源交易服務(wù)中心統(tǒng)一采購(gòu)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

我辦2023年預(yù)算支出績(jī)效情況良好,我們將繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,積極學(xué)習(xí),嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》。爭(zhēng)取2023年預(yù)算支出工作更上一層樓,精打細(xì)算,厲行節(jié)約,程序規(guī)范,票據(jù)齊備,努力加強(qiáng)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。

篇四 指揮部財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及財(cái)務(wù)預(yù)算安排報(bào)告

指揮部財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及財(cái)務(wù)預(yù)算安排報(bào)告

指揮部財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及財(cái)務(wù)預(yù)算安排報(bào)告各位代表:現(xiàn)在,我代表指揮部向大會(huì)作20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算安排的報(bào)告,請(qǐng)審議。

一、20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況20xx年的財(cái)務(wù)資產(chǎn)工作按照集團(tuán)公司及指揮部的整體要求,認(rèn)真貫徹落實(shí)指揮部工作會(huì)議精神,圍繞指揮部建設(shè)跨國(guó)石油工程技術(shù)服務(wù)公司的目標(biāo),以會(huì)計(jì)集中核算為契機(jī),以完善全面預(yù)算管理和建立財(cái)務(wù)預(yù)警機(jī)制為重點(diǎn),積極開展“管理增效、挖潛創(chuàng)效、制度護(hù)效”的增收節(jié)支活動(dòng),不斷提升財(cái)務(wù)管理層次,較好地完成了年度財(cái)務(wù)預(yù)算。

(一)主要工作量完成情況

(1)鉆井總進(jìn)尺66.68萬米,完成預(yù)期工作量的111.13。其中探井進(jìn)尺15.37萬米,完成預(yù)期工作量的192.12;開發(fā)井進(jìn)尺51.31萬米,完成預(yù)期工作量的98.67。

(2)錄井19860天,完成全年預(yù)期工作量的120.36。

(3)井下作業(yè)1525井次,試油120層,壓裂475井次,酸化80井次,分別完成全年預(yù)期工作量的98.39,171.42,118.75,72.72。

(4)油建施工價(jià)值工作量31788萬元,完成全年預(yù)期價(jià)值工作量的105.96。

(5)供電量34991萬kmh,完成全年預(yù)期供電量的91.9,供水量1072萬噸,完成全年預(yù)期供水量的92.81。

(6)運(yùn)輸12128萬噸公里,完成全年預(yù)期工作量的105。

(7)機(jī)械加工及修理價(jià)值工作量10308萬元,完成全年預(yù)期價(jià)值工作量的85.51。

(8)物資供應(yīng)量1220xx萬元,完成全年預(yù)期供應(yīng)量的104.45。

(9)信息產(chǎn)業(yè)價(jià)值工作量11258萬元,完成全年預(yù)期價(jià)值工作量的104.86。

(10)成品油銷售68298噸,完成全年預(yù)期銷售量的117.75。

(11)順酐銷售13291噸,完成全年預(yù)期銷售量的88.61。

(12)溶劑油銷售34600噸,完成全年預(yù)期銷售量的97.14。

(二)財(cái)務(wù)預(yù)算完成情況

1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:年度預(yù)算27.1億元,全年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30.08億元,完成年度預(yù)算的110.96,與上年相比增長(zhǎng)18.2。其中:

(1)吐哈關(guān)聯(lián)交易收入17.21億元,占總收入的57.2,完成全年預(yù)算的104.98,與上年相比增長(zhǎng)0.61。

(2)外部作業(yè)及社會(huì)收入11.16億元,占總收入的37.1,完成全年預(yù)算的129.97,與上年相比增長(zhǎng)28.42。

(3)海外收入1.71億元,占總收入的5.7,完成全年預(yù)算的107.77,與上年相比增長(zhǎng)14.06。

2、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本及稅金:年度預(yù)算26.51億元,實(shí)際發(fā)生30.34億元,完成年度預(yù)算的114.45,與上年相比增長(zhǎng)4.18,低于收入增長(zhǎng)十四個(gè)百分點(diǎn)??偝杀局新毠すべY獎(jiǎng)金支出、計(jì)提工資附加費(fèi)和上繳社?;稹l(fā)放各類補(bǔ)貼、臨時(shí)用工勞務(wù)費(fèi)以及職工物業(yè)取暖費(fèi)等人工成本約10億元,占總成本的三分之一。

3、營(yíng)業(yè)費(fèi)用:年度預(yù)算2078萬元,實(shí)際發(fā)生1900萬元,比預(yù)算降低8.57,與上年相比降低13.99。

4、管理費(fèi)用:年度預(yù)算4581萬元,實(shí)際發(fā)生4400萬元,比預(yù)算降低3.95,與上年相比降低8.8。

5、財(cái)務(wù)費(fèi)用:年度預(yù)算-1700萬元,實(shí)際-1800萬元,比預(yù)算節(jié)約5.9,與上年相比降低15.5。

6、投資收益:年度預(yù)算1100萬元,實(shí)際1233萬元,完成年度預(yù)算的112.09,與上年相比增長(zhǎng)14.8。

7、營(yíng)業(yè)外收支凈額:年度預(yù)算為凈支出3187萬元,實(shí)際發(fā)生凈支出3147萬元,比年度預(yù)算降低1,與上年相比降低10.45。

8、三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼:全年收到集團(tuán)公司補(bǔ)貼4102萬元,比上年減少補(bǔ)貼1106萬元,降低21.24。

9、凈利潤(rùn):年度預(yù)算三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼后,盈虧持平。全年三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼后,剔除政策調(diào)整因素實(shí)現(xiàn)了盈虧持平的預(yù)算目標(biāo)。

10、工程建設(shè)投資完成情況:集團(tuán)公司今年分四批下達(dá)指揮部投資計(jì)劃65922萬元,其中:非安裝設(shè)備購(gòu)置28230萬元,占投資總量的42.82,工程項(xiàng)目及其他10692萬元,占投資總量的16.22,油氣合作開發(fā)投資7000萬元,占投資總量的10.62,出疆管線投資2億元,占投資總量的30.34。指揮部全年實(shí)際完成投資63150萬元,其中:非安裝設(shè)備購(gòu)置完成投資25924萬元,占年度總投資的41.05,工程項(xiàng)目及其他完成投資8751萬元,占年度總投資的13.86,油氣合作開發(fā)投資8475萬元,占年度總投資的13.42,出疆管線投資2億元,占年度總投資的31.67;指揮部在重點(diǎn)進(jìn)行技術(shù)服務(wù)設(shè)備更新的同時(shí),安排建設(shè)資金5060萬元,用于改善前線職工生活設(shè)施。

(三)開展的主要工作

1、及時(shí)組織各項(xiàng)收入和專項(xiàng)資金。一是加大市場(chǎng)開發(fā)力度,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不斷攀升。

指揮部主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年同比增加5.28億元,增長(zhǎng)18.2。其中鉆井、井下兩單位完成收入13億元,占指揮部總收入的43.42,增長(zhǎng)8.58;石油化工廠、輕烴化工廠、能源公司完成收入比上年增長(zhǎng) 57。

油建公司進(jìn)入陜京二線市場(chǎng),電力工程公司首次進(jìn)入塔里木市場(chǎng)。二是認(rèn)真落實(shí)和油田公司年初簽訂的工程技術(shù)服務(wù)等關(guān)聯(lián)交易協(xié)議,確保指揮部基本收入的實(shí)現(xiàn),保持了關(guān)聯(lián)交易收入的基本穩(wěn)定。

對(duì)關(guān)聯(lián)交易價(jià)款的確定、合同的簽訂、結(jié)算程序、貨款回收等進(jìn)行全面指導(dǎo)與協(xié)調(diào),做到及時(shí)溝通處理矛盾。三是按照有關(guān)政策,落實(shí)了集團(tuán)公司直接投資、三項(xiàng)注資、三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼、返哺資金、住房補(bǔ)貼、離退休生活補(bǔ)貼等專項(xiàng)資金共計(jì)3.3億元,為全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常開展打下了基礎(chǔ)。

四是積極爭(zhēng)取集團(tuán)公司政策,解決了哈密、鄯善基地維修改造及就業(yè)再就業(yè)等維護(hù)穩(wěn)定費(fèi)用5000萬元,得到了集團(tuán)公司在考核指標(biāo)方面的大力支持,為指揮部今后發(fā)展減輕了經(jīng)營(yíng)壓力。

2、深入開展增收節(jié)支活動(dòng)。針對(duì)油田內(nèi)部市場(chǎng)收入減少,各種增支因素日益增多,集團(tuán)公司三項(xiàng)費(fèi)用化補(bǔ)貼大幅度削減的嚴(yán)峻經(jīng)營(yíng)形勢(shì),指揮部審時(shí)度勢(shì),兩次召開指揮辦公會(huì)議專題研究加強(qiáng)企業(yè)管理、消化增支因素,確保既定目標(biāo)完成的具體措施,決定深入開展增收節(jié)支活動(dòng),動(dòng)員全體干部職工轉(zhuǎn)變思想觀念,群策群力,開源節(jié)流,挖潛增效。

明確了“以效益為中心”、“管理無小事”、“全員參與”和“過緊日子”的指導(dǎo)思想,指揮部主要領(lǐng)導(dǎo)親臨基層檢查指導(dǎo)活動(dòng)開展情況,使管理增效活動(dòng)迅速在指揮部范圍內(nèi)蓬勃展開,取得了市場(chǎng)開發(fā)不斷擴(kuò)大、經(jīng)營(yíng)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)、成本費(fèi)用得到控制、經(jīng)濟(jì)效益明顯好轉(zhuǎn)的良好效果,實(shí)現(xiàn)了“收入總量增長(zhǎng)12,可變成本下降3,差旅費(fèi)下降5”的預(yù)定目標(biāo)。一是領(lǐng)導(dǎo)重視,制定和落實(shí)目標(biāo)措施。

自年初指揮部安排部署增收節(jié)支活動(dòng)以來,各二級(jí)單位均成立了由分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、各相關(guān)部門齊上手的組織領(lǐng)導(dǎo)體系,研究制定了實(shí)施方案和工作計(jì)劃,落實(shí)了增收節(jié)支目標(biāo)和措施。二是以科技進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新為支撐,不斷提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

今年指揮部加大科技經(jīng)費(fèi)投入,不斷擴(kuò)大新技術(shù)、新工藝應(yīng)用規(guī)模,強(qiáng)化自主創(chuàng)新,一批新技術(shù)、新工藝應(yīng)用成效顯著,一批成熟技術(shù)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中見到了明顯的效果。三是以制度創(chuàng)新和規(guī)范管理為基礎(chǔ),不斷提高企業(yè)管理水平。

指揮部?jī)杉?jí)機(jī)關(guān)把清理規(guī)范各項(xiàng)管理制度作為增收節(jié)支的重要保障措施。對(duì)不完善的進(jìn)行了修改完善,并在貫徹落實(shí)上下功夫,用制度保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的正常運(yùn)行。

四是按照“統(tǒng)一管理,統(tǒng)一采購(gòu),集中供應(yīng)”的原則,深化物資體制改革。把重點(diǎn)放在降低物資采購(gòu)成本方面,對(duì)承擔(dān)油田零星物資供應(yīng)的門市廠商進(jìn)行公開招標(biāo),從75個(gè)競(jìng)標(biāo)廠商中精選出53個(gè)價(jià)格低、質(zhì)量?jī)?yōu)、信譽(yù)好的作為新一輪供應(yīng)廠商。

對(duì)分供方進(jìn)行了重新評(píng)價(jià),確立了分供方網(wǎng)絡(luò),克服了多頭采購(gòu)、重復(fù)儲(chǔ)備、物資積壓、資金流失的弊端和不足。集中采購(gòu)新體制的順利運(yùn)行和電子商務(wù)的有效推行,為物資采購(gòu)的“精細(xì)化、集約化、規(guī)?;⑿畔⒒惫芾淼於嘶A(chǔ),縮短了中間環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)了資源共享,減少了資金占用,增強(qiáng)了物資采購(gòu)的透明度,降低了物資采購(gòu)成本,維護(hù)了指揮部的整體利益。

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)原材料平均價(jià)格漲幅達(dá)4.

4、鋼材漲幅達(dá)14的不利情況下,通過采取有力措施,使大多數(shù)大宗物資價(jià)格均保持上年水平或明顯下降,平均漲幅僅為1.4,門市物資平均價(jià)格比上年下降8.27,全年比值比價(jià)、招標(biāo)采購(gòu)節(jié)約資金達(dá)3500萬元,集中采購(gòu)取得了顯著成效。

3、不斷提升財(cái)務(wù)管理層次。一是應(yīng)對(duì)不斷變化的理財(cái)環(huán)境,積極研究新政策、新制度,修訂并下發(fā)了《吐哈石油勘探開發(fā)指揮部財(cái)務(wù)管理辦法》及相關(guān)制度,使指揮部的理財(cái)水平邁上新的臺(tái)階。

二是建立剛性控制和柔性激勵(lì)相結(jié)合的預(yù)算機(jī)制,按市場(chǎng)機(jī)制確定預(yù)算指標(biāo),以實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)和成本控制目標(biāo)為重點(diǎn),加強(qiáng)現(xiàn)金收支預(yù)算管理,通過現(xiàn)金流控制確保預(yù)算的完成。三是進(jìn)一步加強(qiáng)稅收工作研究,積極應(yīng)對(duì)企業(yè)所得稅稅收政策的變化,采用稅法賦予的優(yōu)惠條件,通過對(duì)自身理財(cái)活動(dòng)的安排,盡可能降低稅負(fù),節(jié)約稅金支出。

四是研究解決了國(guó)外裝備配套費(fèi)的攤銷1.7億元,減輕了鉆井、井下公司等開拓國(guó)際市場(chǎng)單位的成本壓力,使指揮部國(guó)際化經(jīng)營(yíng)輕裝上陣,有力地推進(jìn)了指揮部國(guó)際化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的實(shí)施。五是通過注入無息貸款,確保和支持主要生產(chǎn)單位外闖市場(chǎng)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)資金的需求,使指揮部外部市場(chǎng)不斷擴(kuò)大,收入比重大幅度上升,由20xx年的33.8上升到20xx年的42.8,增加了9。

六是對(duì)于經(jīng)營(yíng)困難單位給予一定的資金使用、外銷產(chǎn)品價(jià)格補(bǔ)貼等政策優(yōu)惠,幫助其走出生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困境,加快扭虧解困步伐。

4、嚴(yán)格執(zhí)行資金管理內(nèi)控機(jī)制。一是加強(qiáng)資金風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任管理。

發(fā)揮內(nèi)部結(jié)算中心監(jiān)督、管理、調(diào)度、籌集資金的職能,使資金管理覆蓋指揮部所有市場(chǎng)開發(fā)區(qū)域,防范資金風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)外付款繼續(xù)實(shí)行了付款承諾制度。

二是貫徹資金管理內(nèi)部控制制度。根據(jù)《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范—基本規(guī)范》、《現(xiàn)金及銀行賬戶管理辦法》等法規(guī)和制度,進(jìn)一步建立和完善了資金內(nèi)部控制制度,實(shí)行嚴(yán)格的資金授權(quán)與監(jiān)督機(jī)制,確保資金安全運(yùn)行。

三是開展資金管理安全檢查。按照集團(tuán)公司《關(guān)于立即開展資金安全檢查,進(jìn)一步強(qiáng)化資金管理工作的通知》精神,從貨幣資金日常管理的重點(diǎn)控制環(huán)節(jié)和實(shí)際執(zhí)行入手,突出外部市場(chǎng)的資金管理,在指揮部范圍內(nèi)組織開展了資金安全檢查工作,并對(duì)現(xiàn)有在職出納人員基本情況和崗位輪換制度進(jìn)行了檢查和規(guī)范,進(jìn)一步強(qiáng)化了資金管理基礎(chǔ)工作,保證了資金管理各項(xiàng)內(nèi)部控制制度的有效執(zhí)行和嚴(yán)格落實(shí)。

同時(shí),實(shí)行嚴(yán)格的賬戶開立審批制度,對(duì)各單位的銀行賬戶進(jìn)行了一次清理。四是高度重視資金的時(shí)間價(jià)值。

牢固樹立“效益優(yōu)先,現(xiàn)金為王”的觀念,在努力開拓市場(chǎng)的同時(shí),不斷加大資金的結(jié)算與回籠工作。指揮部對(duì)各單位的債權(quán)債務(wù)清理以及現(xiàn)金流利潤(rùn)納入到了年度整體考核之中,為提升利潤(rùn)質(zhì)量和保證資金供應(yīng)奠定了基礎(chǔ)。

5、積極實(shí)施會(huì)計(jì)集中核算。一是建立健全會(huì)計(jì)集中核算體系,建立統(tǒng)一高效的會(huì)計(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。

按照集團(tuán)公司要求,組織制定了指揮部會(huì)計(jì)集中核算管理辦法和集中核算業(yè)務(wù)處理流程,順利實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)核算、賬務(wù)管理及報(bào)表編報(bào)工作,提前半年完成了集團(tuán)公司提出的會(huì)計(jì)集中核算基本目標(biāo)。二是充分利用會(huì)計(jì)集中核算的信息優(yōu)勢(shì),及時(shí)規(guī)范各責(zé)任中心會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)。

根據(jù)會(huì)計(jì)集中核算的信息優(yōu)勢(shì),加強(qiáng)了會(huì)計(jì)核算過程控制,從事前審核、事中復(fù)核、事后考核全方位實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)控,制止不合規(guī)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)入核算流程,規(guī)范各單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng),保證了會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量。三是積極深入基層調(diào)查研究,及時(shí)指導(dǎo)各單位會(huì)計(jì)核算工作,理順各單位會(huì)計(jì)核算體制。

根據(jù)會(huì)計(jì)集中核算的管理要求,積極組織有關(guān)人員深入各單位調(diào)查研究,協(xié)助各單位規(guī)范會(huì)計(jì)核算;同時(shí)仔細(xì)分析會(huì)計(jì)集中核算所出現(xiàn)的新問題,嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和集團(tuán)公司《會(huì)計(jì)核算辦法》的要求,整改會(huì)計(jì)核算不規(guī)范的業(yè)務(wù),廢除不適應(yīng)會(huì)計(jì)集中核算要求的內(nèi)容。

6、認(rèn)真完成年度重點(diǎn)工作。一是深入開展財(cái)務(wù)稅收自查工作。

根據(jù)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)稅收檢查工作總體部署,成立財(cái)務(wù)稅收檢查領(lǐng)導(dǎo)小組和檢查辦公室,制訂了《指揮部財(cái)務(wù)稅收檢查工作方案》,結(jié)合指揮部實(shí)際,對(duì)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、重大經(jīng)濟(jì)決策等10大類檢查重點(diǎn)和190余項(xiàng)具體檢查內(nèi)容進(jìn)行自查,抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干組成兩個(gè)檢查小組對(duì)指揮部所屬單位進(jìn)行了全面檢查,對(duì)檢查出的問題在決算會(huì)上進(jìn)行了講評(píng)并全部整改落實(shí),促使指揮部的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理水平不斷提高。二是配合中介機(jī)構(gòu)搞好年終決算。

在規(guī)范核算、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律的前提下,統(tǒng)籌安排,配合中介機(jī)構(gòu)完成了對(duì)指揮部年終決算的審計(jì)工作,出具了無保留意見的審計(jì)報(bào)告,指揮部財(cái)務(wù)決算工作連續(xù)四年被集團(tuán)公司評(píng)為優(yōu)勝單位并獲得二等獎(jiǎng)。三是迎接了由集團(tuán)公司審計(jì)中心組織的對(duì)指揮部年度經(jīng)營(yíng)成果考核和投資計(jì)劃專項(xiàng)審計(jì)檢查。

四是按照國(guó)家和集團(tuán)公司分離企業(yè)辦社會(huì)職能的統(tǒng)一部署,積極做好與地方政府溝通協(xié)調(diào),完成了中小學(xué)移交地方的經(jīng)費(fèi)核定與協(xié)商以及爭(zhēng)取集團(tuán)公司和國(guó)家對(duì)經(jīng)費(fèi)的批準(zhǔn)工作,為順利實(shí)現(xiàn)移交地方政府管理奠定了基礎(chǔ)。是清理法人實(shí)體工作按進(jìn)度正點(diǎn)運(yùn)行,已完成對(duì)法人實(shí)體的清理歸類上報(bào)工作,處置方案已得到集團(tuán)公司批復(fù)。

六是抓好鉆井系統(tǒng)定額編制。積極協(xié)調(diào)雙方存在分歧,及時(shí)溝通并向集團(tuán)公司定額編制辦公室進(jìn)行匯報(bào),目前已完成集團(tuán)公司專題審核。

(四)存在的主要問題

1、部分單位虧損的局面依然沒有改變,降低了指揮部的整體盈利能力。20xx年,指揮部雖然全面完成了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù),但內(nèi)部單位發(fā)展依然不平衡,小部分單位由于受工作量少、市場(chǎng)變化、原材料價(jià)格上漲以及投入與產(chǎn)出、生產(chǎn)能力與市場(chǎng)空間不匹配等問題的影響,導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本上升,虧損較為嚴(yán)重。

2、資金管理的集中度不高。隨著市場(chǎng)開發(fā)的不斷擴(kuò)大,外部市場(chǎng)點(diǎn)多、面廣、戰(zhàn)線長(zhǎng),由于傳統(tǒng)金融服務(wù)項(xiàng)目難以滿足市場(chǎng)開發(fā)需要,造成外部市場(chǎng)銀行開戶多,沒有完全納入指揮部總戶統(tǒng)一管理。

3、部分單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金面臨周轉(zhuǎn)困難的壓力。個(gè)別單位的部分社會(huì)市場(chǎng)由于發(fā)包方誠(chéng)信度差,業(yè)主背景復(fù)雜,外部欠款數(shù)額大,欠款客戶分布區(qū)域廣,欠款時(shí)間長(zhǎng)以及清欠成本高等諸多原因,給資金清欠工作增加了難度,造成生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金周轉(zhuǎn)困難。

4、預(yù)算執(zhí)行不力,計(jì)劃外投資時(shí)有發(fā)生。一年來,絕大部分單位能夠嚴(yán)格執(zhí)行指揮部預(yù)算安排和投資計(jì)劃,但也有少數(shù)單位違反國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律,無視企業(yè)內(nèi)部管理制度,違規(guī)集資,先斬后奏,計(jì)劃外建設(shè)和購(gòu)置設(shè)備,資本性支出列收益性支出。

二、20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算安排

(一)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)分析20xx年是指揮部實(shí)現(xiàn)“十五”規(guī)劃目標(biāo)的最后一年,是為“十一五”發(fā)展打好基礎(chǔ)的關(guān)鍵一年,是不吃補(bǔ)貼不虧損的第一年,也是面臨巨大經(jīng)營(yíng)壓力的一年。從內(nèi)外部形勢(shì)分析,既有新的發(fā)展機(jī)遇,也存在著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)除市場(chǎng)不確定和作業(yè)價(jià)格變化兩大因素外,還有以下因素將對(duì)指揮部帶來較大的影響:一是集團(tuán)公司取消三項(xiàng)費(fèi)用化補(bǔ)貼。今年,集團(tuán)公司下達(dá)給指揮部的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是不吃補(bǔ)貼不虧損,在取消三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼的情況下實(shí)現(xiàn)盈虧持平,意味著離退休費(fèi)用和醫(yī)院補(bǔ)貼全部由企業(yè)當(dāng)年損益自行負(fù)擔(dān),與20xx年相比,指揮部純利潤(rùn)將減少4100萬元,要消化此項(xiàng)缺口,任務(wù)十分艱巨。

二是油田公司投資減少,產(chǎn)量持續(xù)下降,使鉆井和井下作業(yè)收入減少,初步測(cè)算將影響指揮部收入1.12億元。三是增支因素不斷上升。

首先是工資調(diào)增,其次是原材料、電價(jià)持續(xù)上漲,在繼20xx年、20xx年電費(fèi)連續(xù)上漲的基礎(chǔ)上,20xx年電價(jià)再次上調(diào)。預(yù)計(jì)全年增支因素影響達(dá)8400萬元。

四是井控固控配套攤銷壓力加大。12.23事故之后,股份公司提高了安全裝置的配套標(biāo)準(zhǔn),按新標(biāo)準(zhǔn)更新相關(guān)裝置后,由于集團(tuán)公司新的會(huì)計(jì)核算辦法規(guī)定攤銷年限從五年縮短為三年,年攤銷額增加4300萬元,使得近兩年消化難度加大。

(二)財(cái)務(wù)預(yù)算安排

1、指導(dǎo)思想以黨的十六屆四中全會(huì)精神和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),以經(jīng)濟(jì)效益為中心,以長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展為主題,以穩(wěn)定為基礎(chǔ),以市場(chǎng)為導(dǎo)向,以技術(shù)進(jìn)步為手段,充分發(fā)揮人才、技術(shù)、設(shè)備、資源優(yōu)勢(shì),積極開拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng),發(fā)展壯大主營(yíng)業(yè)務(wù),深化企業(yè)內(nèi)部挖潛改造,堅(jiān)定不移地實(shí)施低成本發(fā)展戰(zhàn)略,增收節(jié)支,促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的良性循環(huán),實(shí)現(xiàn)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

2、預(yù)算安排的原則

(1)堅(jiān)持以效益為中心的原則。不斷提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力,增強(qiáng)整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力,繼續(xù)保持經(jīng)濟(jì)總量的穩(wěn)步增長(zhǎng)。

(2)堅(jiān)持投資高回報(bào)原則。培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn),增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁。

(3)堅(jiān)持低成本發(fā)展的原則。打足收入,控制支出,各項(xiàng)收入和支出全部納入年度總預(yù)算。

(4)堅(jiān)持科技進(jìn)步的原則。加大科技投入力度,不斷更新技術(shù)和產(chǎn)品,滿足企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的需要。

(5)關(guān)心職工利益的原則。創(chuàng)造優(yōu)美、和諧的工作、生活環(huán)境,使企業(yè)效益與職工利益協(xié)調(diào)發(fā)展。

(6)加強(qiáng)現(xiàn)金流管理的原則。通過現(xiàn)金流預(yù)算管理,加大債權(quán)的清收力度,減少壞帳損失的風(fēng)險(xiǎn),提高利潤(rùn)質(zhì)量。

(7)體現(xiàn)基本公平的原則。實(shí)事求是,客觀公正,盡可能做到標(biāo)準(zhǔn)一致、測(cè)算公平、合理負(fù)擔(dān)。

(8)對(duì)特困單位給予扶持的原則。根據(jù)各單位實(shí)際情況,對(duì)經(jīng)營(yíng)確有困難的單位,給予限虧補(bǔ)貼。

3、預(yù)算安排結(jié)果

(1)經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排主營(yíng)業(yè)務(wù)收入32.2億元,比上年執(zhí)行數(shù)增加2.12億元,增長(zhǎng)7.06。主營(yíng)業(yè)務(wù)成本及稅金控制目標(biāo)31.57億元,比上年執(zhí)行數(shù)增加1.23億元,增長(zhǎng)4.05,低于收入預(yù)算增長(zhǎng)三個(gè)百分點(diǎn)。

營(yíng)業(yè)費(fèi)用1850萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少50萬元,降低2.63。管理費(fèi)用4225萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少175萬元,降低4。

財(cái)務(wù)費(fèi)用-1780萬元,與上年基本持平。投資收益1200萬元,與上年基本持平。

營(yíng)業(yè)外支出500萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少2647萬元,降低84.1,主要為中小學(xué)移交地方后,減少的學(xué)校經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼。利潤(rùn)為不吃補(bǔ)貼達(dá)到盈虧持平。

(2)建設(shè)資金預(yù)算安排20xx年安排總投資85000萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加21805萬元,增長(zhǎng)34.5。其中:非安裝設(shè)備購(gòu)置17435萬元,占總投資的20.51,比上年執(zhí)行數(shù)下降32.2;工程建設(shè)17465萬元,占總投資的20.54,比上年執(zhí)行數(shù)上升101.46,油氣合作開發(fā)20xx0萬元,占總投資的23.65,比上年執(zhí)行數(shù)上升56.2,出疆管線30000萬元,占總投資的35.3,比上年執(zhí)行數(shù)上升50;工程技術(shù)服務(wù)投資15127萬元,占總投資的17.81;生產(chǎn)服務(wù)投資3565萬元,占總投資的4.19;多元發(fā)展投資120xx萬元,占總投資的14.12;其他投資54302萬元,占總投資的63.88。

三、強(qiáng)化管理,努力完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)形勢(shì),各單位、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要帶領(lǐng)廣大干部職工,繼續(xù)積極有效地開拓內(nèi)外部市場(chǎng),繼續(xù)堅(jiān)持發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng),繼續(xù)廣泛深入開展增收節(jié)支、內(nèi)部挖潛活動(dòng),制定切實(shí)可行的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)措施,不斷提高管理水平,確保指揮部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成。財(cái)務(wù)資產(chǎn)工作重點(diǎn)要抓好以下幾個(gè)方面:

(一)全面提升預(yù)算管理水平。一是建立考核指標(biāo)和奮斗目標(biāo)相結(jié)合的分檔預(yù)算管理模式,在保證絕大多數(shù)考核指標(biāo)完成的情況下,確立各單位的奮斗目標(biāo),使指揮部的預(yù)算管理體系更趨完善。

二是全面分解預(yù)算,落實(shí)管理責(zé)任。預(yù)算確定下達(dá)后,各單位要將預(yù)算指標(biāo)層層分解到各分公司、車間、隊(duì)站、部門,各部門再落實(shí)到每個(gè)人,從而實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)壓力的有效傳遞。

在時(shí)間上,要將年度預(yù)算分解為月度預(yù)算,以年度預(yù)算控制月度預(yù)算,以月度預(yù)算的完成保證年度預(yù)算的實(shí)現(xiàn),強(qiáng)化預(yù)算管理的約束性。三是完善財(cái)務(wù)預(yù)算分析和預(yù)警系統(tǒng)。

在20xx年完成財(cái)務(wù)預(yù)算管理分析、評(píng)價(jià)和預(yù)警系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步加以完善,依靠會(huì)計(jì)集中核算后,會(huì)計(jì)信息及時(shí)快捷的有利條件,對(duì)指揮部整體預(yù)算執(zhí)行、某一單位預(yù)算執(zhí)行、某一目標(biāo)市場(chǎng)及某一項(xiàng)目等進(jìn)行定期、不定期財(cái)務(wù)分析和動(dòng)態(tài)的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià),及時(shí)發(fā)現(xiàn)矛盾和問題,以便調(diào)整工作安排,采取措施,糾正偏差。

(二)持續(xù)加強(qiáng)資金精細(xì)化管理。一是加強(qiáng)資金高度集中管理。

推行資金總分賬戶管理模式,建立以“一級(jí)資金控制權(quán),單一賬戶體系和一個(gè)資金調(diào)劑中心”為核心內(nèi)容的國(guó)內(nèi)資金收支兩條線管理。隨著指揮部市場(chǎng)開拓的擴(kuò)大,跨地區(qū)施工業(yè)務(wù)的比例不斷增長(zhǎng),部分單位外部項(xiàng)目使用大額備用金辦理結(jié)算,部分單位異地開設(shè)銀行賬戶,資金支付缺乏必要的內(nèi)控機(jī)制,這不僅造成了資金管理控制的死角,增大了資金風(fēng)險(xiǎn),同時(shí),也形成了大量的資金沉淀,降低了資金使用效益,這種資金管理方式,已無法適應(yīng)指揮部跨地區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展的要求。

建立資金總分賬戶管理模式,推行資金收支兩條線管理不僅是集團(tuán)公司的統(tǒng)一要求,更是指揮部市場(chǎng)開拓與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的需要,各二級(jí)單位所有資金收入全部進(jìn)入指揮部的總賬戶,使一切資金的出入始終置于指揮部的嚴(yán)密監(jiān)管之下,以降低資金風(fēng)險(xiǎn),減少資金沉淀,提高資金使用效益。二是加強(qiáng)資金流分析與管理,嚴(yán)格控制資金流入和流出。

樹立“錢流到哪里,管理就緊跟到哪里”的觀念,將資金流管理貫穿于企業(yè)管理的各個(gè)環(huán)節(jié),嚴(yán)把資金流的出入關(guān)口,對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)產(chǎn)生的資金流進(jìn)行嚴(yán)格管理,同時(shí)要像管理安全生產(chǎn)一樣管理資金,確保資金的安全、完整。三是加快產(chǎn)品勞務(wù)資金的結(jié)算協(xié)調(diào)與回收。

針對(duì)各單位外部作業(yè)結(jié)算滯后等問題,主動(dòng)與各區(qū)域油田公司有關(guān)部門進(jìn)行及時(shí)溝通協(xié)調(diào),提高結(jié)算速度,加快資金回收。對(duì)于社會(huì)市場(chǎng)收入比重較高、結(jié)算困難、資金回籠慢、歷史遺留應(yīng)收款項(xiàng)金額大的單位,要成立專門的清欠機(jī)構(gòu),落實(shí)清欠責(zé)任,建立欠款回收的獎(jiǎng)懲制度。

指揮部對(duì)各單位的貨款回收將納入到年度整體考核之中。四是加強(qiáng)海外資金的管理。

隨著集團(tuán)公司海外市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大,集團(tuán)公司正在制定海外資金管理辦法,我們要充分利用集團(tuán)公司海外資金管理資源,積極爭(zhēng)取集團(tuán)公司的支持,依托集團(tuán)公司把海外資金納入統(tǒng)一管理。同時(shí)進(jìn)一步完善海外資金的授權(quán)審批制度,實(shí)現(xiàn)海外資金的高效、安全運(yùn)行。

(三)不斷強(qiáng)化成本管理與控制。一是持續(xù)開展增收節(jié)支活動(dòng)。

進(jìn)一步總結(jié)經(jīng)驗(yàn),夯實(shí)基礎(chǔ),建立增收節(jié)支的長(zhǎng)效機(jī)制,培養(yǎng)和營(yíng)造全員過緊日子的思想和氛圍。二是鎖定市場(chǎng)目標(biāo)成本,推行目標(biāo)成本責(zé)任制。

不斷完善成本管理辦法及工作制度,確定并層層分解落實(shí)目標(biāo)成本,實(shí)行單機(jī)、單井、單項(xiàng)目成本核算,加大成本考核獎(jiǎng)懲力度。三是加大科技投入,采用新工藝、新技術(shù),降低施工作業(yè)成本,增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

四是加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)材料物資管理,實(shí)行限額領(lǐng)料、定額消耗,大力提倡修舊利廢,通過小革小改,內(nèi)部挖潛,降低各類成本費(fèi)用,實(shí)現(xiàn)管理增效。五是大力發(fā)展電子商務(wù),促進(jìn)以人工為主的傳統(tǒng)采購(gòu)方式向以電子商務(wù)為主流的現(xiàn)代采購(gòu)方式轉(zhuǎn)變,力爭(zhēng)電子商務(wù)的采購(gòu)比例提高到總采購(gòu)額的60以上,降低物資采購(gòu)成本,從源頭上降低成本。

六是建立合理的內(nèi)部?jī)r(jià)格和定額管理體系,保證內(nèi)部預(yù)算和資金的合理運(yùn)行。結(jié)合指揮部關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部市場(chǎng)管理的規(guī)定,及時(shí)修訂和完善內(nèi)部?jī)r(jià)格和定額,促使各單位的內(nèi)部結(jié)算價(jià)格形成市場(chǎng)價(jià)格的供求關(guān)系,促進(jìn)各單位加強(qiáng)成本控制管理,不斷降低內(nèi)部勞務(wù)成本。

七是加強(qiáng)投資管理,從源頭上控制成本。建立投資回報(bào)機(jī)制,體現(xiàn)投入產(chǎn)出關(guān)系。

投資計(jì)劃管理工作要針對(duì)市場(chǎng)形勢(shì)變化,突出發(fā)展主題,把投資管理的重點(diǎn)放在把握投資方向、優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)和提高投資效益上,實(shí)現(xiàn)科學(xué)投入,高效產(chǎn)出。同時(shí),要嚴(yán)格投資計(jì)劃管理,規(guī)范投資管理程序,杜絕計(jì)劃外投資的發(fā)生。

(四)進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理。一是認(rèn)真做好法人實(shí)體處置工作。

按照集團(tuán)公司批復(fù)的法人實(shí)體處置方案,做好法人實(shí)體的清產(chǎn)核資、價(jià)值重估以及產(chǎn)權(quán)處置等工作,建立起以產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ)的現(xiàn)代企業(yè)制度,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。二是加強(qiáng)對(duì)歷史遺留形成資產(chǎn)的管理。

重組改制和實(shí)施企業(yè)會(huì)計(jì)制度以前發(fā)生經(jīng)批準(zhǔn)已沖減國(guó)家資本金的資產(chǎn)損失以及由于國(guó)外鉆具一次性攤銷而形成的帳外資產(chǎn),這些特殊性質(zhì)的資產(chǎn)是國(guó)有資產(chǎn)的一部分,要加強(qiáng)對(duì)這部分資產(chǎn)的管理,必須做到形成來源清楚,實(shí)物管理有賬,賬銷案存情楚,處置規(guī)范合法,做好已核銷資產(chǎn)變現(xiàn)、保管、銷毀等管理工作,確保后續(xù)追索收入及時(shí)足額入賬,防止國(guó)有資產(chǎn)的流失。三是進(jìn)一步加強(qiáng)存量資產(chǎn)的管理。

對(duì)于暫時(shí)形成的閑置低效資產(chǎn),要通過內(nèi)部單位調(diào)劑余缺、加大市場(chǎng)開發(fā)力度和采取適度增加投資帶動(dòng)、盤活存量資產(chǎn)等方式加以利用,盡最大努力發(fā)揮其效能。四是嚴(yán)格規(guī)范物資采購(gòu)行為。

要更好的發(fā)揮物資集中采購(gòu)優(yōu)勢(shì),強(qiáng)化物資供應(yīng)管理職能,嚴(yán)防形成新的物資積壓和報(bào)廢,避免造成新的經(jīng)濟(jì)損失。

(五)認(rèn)真做好納稅籌劃工作一是積極研究國(guó)家新頒布法規(guī)對(duì)指揮部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和稅負(fù)的影響。及時(shí)了解消費(fèi)型增值稅在東北地區(qū)試點(diǎn)情況以及推廣后對(duì)指揮部增值稅納稅稅負(fù)的影響。

二是及時(shí)掌握企業(yè)所得稅內(nèi)外(國(guó)內(nèi)、涉外企業(yè))兩套稅制合并征收情況,以及適用稅率、稅前扣除、優(yōu)惠等方面政策對(duì)指揮部整體稅負(fù)的影響。三是研究掌握稅收政策,依法納稅,在執(zhí)行好《增值稅暫行辦法》的同時(shí),研究稅收與核算的關(guān)系、《增值稅暫行辦法》與企業(yè)重組改制的關(guān)系,從企業(yè)整體效益出發(fā),搞好納稅籌劃。

四是針對(duì)指揮部外部市場(chǎng)不斷擴(kuò)大,納稅環(huán)節(jié)增多,稅企關(guān)系越來越復(fù)雜化的情況,組織力量對(duì)各個(gè)納稅環(huán)節(jié)進(jìn)行分析研究,制定實(shí)施細(xì)則,協(xié)調(diào)并理順與各地稅務(wù)部門的關(guān)系,在依法納稅的基礎(chǔ)上節(jié)約稅金支出。各位代表,20xx年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)異常繁重。

讓我們攜起手來,以指揮部工作會(huì)議為契機(jī),正視困難,抓住機(jī)遇,與時(shí)俱進(jìn),開拓進(jìn)取,堅(jiān)定信心,團(tuán)結(jié)奮斗,全面完成今年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算目標(biāo)。周元祥二○○五年一月二十八日指揮部20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算安排報(bào)告(20xx年1月28日)周元祥各位代表:現(xiàn)在,我代表指揮部向大會(huì)作20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算安排的報(bào)告,請(qǐng)審議。

一、20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況20xx年的財(cái)務(wù)資產(chǎn)工作按照集團(tuán)公司及指揮部的整體要求,認(rèn)真貫徹落實(shí)指揮部工作會(huì)議精神,圍繞指揮部建設(shè)跨國(guó)石油工程技術(shù)服務(wù)公司的目標(biāo),以會(huì)計(jì)集中核算為契機(jī),以完善全面預(yù)算管理和建立財(cái)務(wù)預(yù)警機(jī)制為重點(diǎn),積極開展“管理增效、挖潛創(chuàng)效、制度護(hù)效”的增收節(jié)支活動(dòng),不斷提升財(cái)務(wù)管理層次,較好地完成了年度財(cái)務(wù)預(yù)算。

(一)主要工作量完成情況

(1)鉆井總進(jìn)尺66.68萬米,完成預(yù)期工作量的111.13。其中探井進(jìn)尺15.37萬米,完成預(yù)期工作量的192.12;開發(fā)井進(jìn)尺51.31萬米,完成預(yù)期工作量的98.67。

(2)錄井19860天,完成全年預(yù)期工作量的120.36。

(3)井下作業(yè)1525井次,試油120層,壓裂475井次,酸化80井次,分別完成全年預(yù)期工作量的98.39,171.42,118.75,72.72。

(4)油建施工價(jià)值工作量31788萬元,完成全年預(yù)期價(jià)值工作量的105.96。

(5)供電量34991萬kmh,完成全年預(yù)期供電量的91.9,供水量1072萬噸,完成全年預(yù)期供水量的92.81。

(6)運(yùn)輸12128萬噸公里,完成全年預(yù)期工作量的105。

(7)機(jī)械加工及修理價(jià)值工作量10308萬元,完成全年預(yù)期價(jià)值工作量的85.51。

(8)物資供應(yīng)量1220xx萬元,完成全年預(yù)期供應(yīng)量的104.45。

(9)信息產(chǎn)業(yè)價(jià)值工作量11258萬元,完成全年預(yù)期價(jià)值工作量的104.86。

(10)成品油銷售68298噸,完成全年預(yù)期銷售量的117.75。

(11)順酐銷售13291噸,完成全年預(yù)期銷售量的88.61。

(12)溶劑油銷售34600噸,完成全年預(yù)期銷售量的97.14。

(二)財(cái)務(wù)預(yù)算完成情況

1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:年度預(yù)算27.1億元,全年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30.08億元,完成年度預(yù)算的110.96,與上年相比增長(zhǎng)18.2。其中:

(1)吐哈關(guān)聯(lián)交易收入17.21億元,占總收入的57.2,完成全年預(yù)算的104.98,與上年相比增長(zhǎng)0.61。

(2)外部作業(yè)及社會(huì)收入11.16億元,占總收入的37.1,完成全年預(yù)算的129.97,與上年相比增長(zhǎng)28.42。

(3)海外收入1.71億元,占總收入的5.7,完成全年預(yù)算的107.77,與上年相比增長(zhǎng)14.06。

2、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本及稅金:年度預(yù)算26.51億元,實(shí)際發(fā)生30.34億元,完成年度預(yù)算的114.45,與上年相比增長(zhǎng)4.18,低于收入增長(zhǎng)十四個(gè)百分點(diǎn)。總成本中職工工資獎(jiǎng)金支出、計(jì)提工資附加費(fèi)和上繳社?;稹l(fā)放各類補(bǔ)貼、臨時(shí)用工勞務(wù)費(fèi)以及職工物業(yè)取暖費(fèi)等人工成本約10億元,占總成本的三分之一。

3、營(yíng)業(yè)費(fèi)用:年度預(yù)算2078萬元,實(shí)際發(fā)生1900萬元,比預(yù)算降低8.57,與上年相比降低13.99。

4、管理費(fèi)用:年度預(yù)算4581萬元,實(shí)際發(fā)生4400萬元,比預(yù)算降低3.95,與上年相比降低8.8。

5、財(cái)務(wù)費(fèi)用:年度預(yù)算-1700萬元,實(shí)際-1800萬元,比預(yù)算節(jié)約5.9,與上年相比降低15.5。

6、投資收益:年度預(yù)算1100萬元,實(shí)際1233萬元,完成年度預(yù)算的112.09,與上年相比增長(zhǎng)14.8。

7、營(yíng)業(yè)外收支凈額:年度預(yù)算為凈支出3187萬元,實(shí)際發(fā)生凈支出3147萬元,比年度預(yù)算降低1,與上年相比降低10.45。

8、三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼:全年收到集團(tuán)公司補(bǔ)貼4102萬元,比上年減少補(bǔ)貼1106萬元,降低21.24。

9、凈利潤(rùn):年度預(yù)算三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼后,盈虧持平。全年三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼后,剔除政策調(diào)整因素實(shí)現(xiàn)了盈虧持平的預(yù)算目標(biāo)。

10、工程建設(shè)投資完成情況:集團(tuán)公司今年分四批下達(dá)指揮部投資計(jì)劃65922萬元,其中:非安裝設(shè)備購(gòu)置28230萬元,占投資總量的42.82,工程項(xiàng)目及其他10692萬元,占投資總量的16.22,油氣合作開發(fā)投資7000萬元,占投資總量的10.62,出疆管線投資2億元,占投資總量的30.34。指揮部全年實(shí)際完成投資63150萬元,其中:非安裝設(shè)備購(gòu)置完成投資25924萬元,占年度總投資的41.05,工程項(xiàng)目及其他完成投資8751萬元,占年度總投資的13.86,油氣合作開發(fā)投資8475萬元,占年度總投資的13.42,出疆管線投資2億元,占年度總投資的31.67;指揮部在重點(diǎn)進(jìn)行技術(shù)服務(wù)設(shè)備更新的同時(shí),安排建設(shè)資金5060萬元,用于改善前線職工生活設(shè)施。

(三)開展的主要工作

1、及時(shí)組織各項(xiàng)收入和專項(xiàng)資金。一是加大市場(chǎng)開發(fā)力度,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不斷攀升。

指揮部主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年同比增加5.28億元,增長(zhǎng)18.2。其中鉆井、井下兩單位完成收入13億元,占指揮部總收入的43.42,增長(zhǎng)8.58;石油化工廠、輕烴化工廠、能源公司完成收入比上年增長(zhǎng)57。

油建公司進(jìn)入陜京二線市場(chǎng),電力工程公司首次進(jìn)入塔里木市場(chǎng)。二是認(rèn)真落實(shí)和油田公司年初簽訂的工程技術(shù)服務(wù)等關(guān)聯(lián)交易協(xié)議,確保指揮部基本收入的實(shí)現(xiàn),保持了關(guān)聯(lián)交易收入的基本穩(wěn)定。

對(duì)關(guān)聯(lián)交易價(jià)款的確定、合同的簽訂、結(jié)算程序、貨款回收等進(jìn)行全面指導(dǎo)與協(xié)調(diào),做到及時(shí)溝通處理矛盾。三是按照有關(guān)政策,落實(shí)了集團(tuán)公司直接投資、三項(xiàng)注資、三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼、返哺資金、住房補(bǔ)貼、離退休生活補(bǔ)貼等專項(xiàng)資金共計(jì)3.3億元,為全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常開展打下了基礎(chǔ)。

四是積極爭(zhēng)取集團(tuán)公司政策,解決了哈密、鄯善基地維修改造及就業(yè)再就業(yè)等維護(hù)穩(wěn)定費(fèi)用5000萬元,得到了集團(tuán)公司在考核指標(biāo)方面的大力支持,為指揮部今后發(fā)展減輕了經(jīng)營(yíng)壓力。

2、深入開展增收節(jié)支活動(dòng)。針對(duì)油田內(nèi)部市場(chǎng)收入減少,各種增支因素日益增多,集團(tuán)公司三項(xiàng)費(fèi)用化補(bǔ)貼大幅度削減的嚴(yán)峻經(jīng)營(yíng)形勢(shì),指揮部審時(shí)度勢(shì),兩次召開指揮辦公會(huì)議專題研究加強(qiáng)企業(yè)管理、消化增支因素,確保既定目標(biāo)完成的具體措施,決定深入開展增收節(jié)支活動(dòng),動(dòng)員全體干部職工轉(zhuǎn)變思想觀念,群策群力,開源節(jié)流,挖潛增效。

明確了“以效益為中心”、“管理無小事”、“全員參與”和“過緊日子”的指導(dǎo)思想,指揮部主要領(lǐng)導(dǎo)親臨基層檢查指導(dǎo)活動(dòng)開展情況,使管理增效活動(dòng)迅速在指揮部范圍內(nèi)蓬勃展開,取得了市場(chǎng)開發(fā)不斷擴(kuò)大、經(jīng)營(yíng)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)、成本費(fèi)用得到控制、經(jīng)濟(jì)效益明顯好轉(zhuǎn)的良好效果,實(shí)現(xiàn)了“收入總量增長(zhǎng)12,可變成本下降3,差旅費(fèi)下降5”的預(yù)定目標(biāo)。一是領(lǐng)導(dǎo)重視,制定和落實(shí)目標(biāo)措施。

自年初指揮部安排部署增收節(jié)支活動(dòng)以來,各二級(jí)單位均成立了由分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、各相關(guān)部門齊上手的組織領(lǐng)導(dǎo)體系,研究制定了實(shí)施方案和工作計(jì)劃,落實(shí)了增收節(jié)支目標(biāo)和措施。二是以科技進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新為支撐,不斷提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

今年指揮部加大科技經(jīng)費(fèi)投入,不斷擴(kuò)大新技術(shù)、新工藝應(yīng)用規(guī)模,強(qiáng)化自主創(chuàng)新,一批新技術(shù)、新工藝應(yīng)用成效顯著,一批成熟技術(shù)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中見到了明顯的效果。三是以制度創(chuàng)新和規(guī)范管理為基礎(chǔ),不斷提高企業(yè)管理水平。

指揮部?jī)杉?jí)機(jī)關(guān)把清理規(guī)范各項(xiàng)管理制度作為增收節(jié)支的重要保障措施。對(duì)不完善的進(jìn)行了修改完善,并在貫徹落實(shí)上下功夫,用制度保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的正常運(yùn)行。

四是按照“統(tǒng)一管理,統(tǒng)一采購(gòu),集中供應(yīng)”的原則,深化物資體制改革。把重點(diǎn)放在降低物資采購(gòu)成本方面,對(duì)承擔(dān)油田零星物資供應(yīng)的門市廠商進(jìn)行公開招標(biāo),從75個(gè)競(jìng)標(biāo)廠商中精選出53個(gè)價(jià)格低、質(zhì)量?jī)?yōu)、信譽(yù)好的作為新一輪供應(yīng)廠商。

對(duì)分供方進(jìn)行了重新評(píng)價(jià),確立了分供方網(wǎng)絡(luò),克服了多頭采購(gòu)、重復(fù)儲(chǔ)備、物資積壓、資金流失的弊端和不足。集中采購(gòu)新體制的順利運(yùn)行和電子商務(wù)的有效推行,為物資采購(gòu)的“精細(xì)化、集約化、規(guī)?;⑿畔⒒惫芾淼於嘶A(chǔ),縮短了中間環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)了資源共享,減少了資金占用,增強(qiáng)了物資采購(gòu)的透明度,降低了物資采購(gòu)成本,維護(hù)了指揮部的整體利益。

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)原材料平均價(jià)格漲幅達(dá)4.

4、鋼材漲幅達(dá)14的不利情況下,通過采取有力措施,使大多數(shù)大宗物資價(jià)格均保持上年水平或明顯下降,平均漲幅僅為1.4,門市物資平均價(jià)格比上年下降8.27,全年比值比價(jià)、招標(biāo)采購(gòu)節(jié)約資金達(dá)3500萬元,集中采購(gòu)取得了顯著成效。

3、不斷提升財(cái)務(wù)管理層次。一是應(yīng)對(duì)不斷變化的理財(cái)環(huán)境,積極研究新政策、新制度,修訂并下發(fā)了《吐哈石油勘探開發(fā)指揮部財(cái)務(wù)管理辦法》及相關(guān)制度,使指揮部的理財(cái)水平邁上新的臺(tái)階。

二是建立剛性控制和柔性激勵(lì)相結(jié)合的預(yù)算機(jī)制,按市場(chǎng)機(jī)制確定預(yù)算指標(biāo),以實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)和成本控制目標(biāo)為重點(diǎn),加強(qiáng)現(xiàn)金收支預(yù)算管理,通過現(xiàn)金流控制確保預(yù)算的完成。三是進(jìn)一步加強(qiáng)稅收工作研究,積極應(yīng)對(duì)企業(yè)所得稅稅收政策的變化,采用稅法賦予的優(yōu)惠條件,通過對(duì)自身理財(cái)活動(dòng)的安排,盡可能降低稅負(fù),節(jié)約稅金支出。

四是研究解決了國(guó)外裝備配套費(fèi)的攤銷1.7億元,減輕了鉆井、井下公司等開拓國(guó)際市場(chǎng)單位的成本壓力,使指揮部國(guó)際化經(jīng)營(yíng)輕裝上陣,有力地推進(jìn)了指揮部國(guó)際化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的實(shí)施。五是通過注入無息貸款,確保和支持主要生產(chǎn)單位外闖市場(chǎng)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)資金的需求,使指揮部外部市場(chǎng)不斷擴(kuò)大,收入比重大幅度上升,由20xx年的33.8上升到20xx年的42.8,增加了9。

六是對(duì)于經(jīng)營(yíng)困難單位給予一定的資金使用、外銷產(chǎn)品價(jià)格補(bǔ)貼等政策優(yōu)惠,幫助其走出生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困境,加快扭虧解困步伐。

4、嚴(yán)格執(zhí)行資金管理內(nèi)控機(jī)制。一是加強(qiáng)資金風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任管理。

發(fā)揮內(nèi)部結(jié)算中心監(jiān)督、管理、調(diào)度、籌集資金的職能,使資金管理覆蓋指揮部所有市場(chǎng)開發(fā)區(qū)域,防范資金風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)外付款繼續(xù)實(shí)行了付款承諾制度。

二是貫徹資金管理內(nèi)部控制制度。根據(jù)《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范—基本規(guī)范》、《現(xiàn)金及銀行賬戶管理辦法》等法規(guī)和制度,進(jìn)一步建立和完善了資金內(nèi)部控制制度,實(shí)行嚴(yán)格的資金授權(quán)與監(jiān)督機(jī)制,確保資金安全運(yùn)行。

三是開展資金管理安全檢查。按照集團(tuán)公司《關(guān)于立即開展資金安全檢查,進(jìn)一步強(qiáng)化資金管理工作的通知》精神,從貨幣資金日常管理的重點(diǎn)控制環(huán)節(jié)和實(shí)際執(zhí)行入手,突出外部市場(chǎng)的資金管理,在指揮部范圍內(nèi)組織開展了資金安全檢查工作,并對(duì)現(xiàn)有在職出納人員基本情況和崗位輪換制度進(jìn)行了檢查和規(guī)范,進(jìn)一步強(qiáng)化了資金管理基礎(chǔ)工作,保證了資金管理各項(xiàng)內(nèi)部控制制度的有效執(zhí)行和嚴(yán)格落實(shí)。

同時(shí),實(shí)行嚴(yán)格的賬戶開立審批制度,對(duì)各單位的銀行賬戶進(jìn)行了一次清理。四是高度重視資金的時(shí)間價(jià)值。

牢固樹立“效益優(yōu)先,現(xiàn)金為王”的觀念,在努力開拓市場(chǎng)的同時(shí),不斷加大資金的結(jié)算與回籠工作。指揮部對(duì)各單位的債權(quán)債務(wù)清理以及現(xiàn)金流利潤(rùn)納入到了年度整體考核之中,為提升利潤(rùn)質(zhì)量和保證資金供應(yīng)奠定了基礎(chǔ)。

5、積極實(shí)施會(huì)計(jì)集中核算。一是建立健全會(huì)計(jì)集中核算體系,建立統(tǒng)一高效的會(huì)計(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。

按照集團(tuán)公司要求,組織制定了指揮部會(huì)計(jì)集中核算管理辦法和集中核算業(yè)務(wù)處理流程,順利實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)核算、賬務(wù)管理及報(bào)表編報(bào)工作,提前半年完成了集團(tuán)公司提出的會(huì)計(jì)集中核算基本目標(biāo)。二是充分利用會(huì)計(jì)集中核算的信息優(yōu)勢(shì),及時(shí)規(guī)范各責(zé)任中心會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)。

根據(jù)會(huì)計(jì)集中核算的信息優(yōu)勢(shì),加強(qiáng)了會(huì)計(jì)核算過程控制,從事前審核、事中復(fù)核、事后考核全方位實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)控,制止不合規(guī)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)入核算流程,規(guī)范各單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng),保證了會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量。三是積極深入基層調(diào)查研究,及時(shí)指導(dǎo)各單位會(huì)計(jì)核算工作,理順各單位會(huì)計(jì)核算體制。

根據(jù)會(huì)計(jì)集中核算的管理要求,積極組織有關(guān)人員深入各單位調(diào)查研究,協(xié)助各單位規(guī)范會(huì)計(jì)核算;同時(shí)仔細(xì)分析會(huì)計(jì)集中核算所出現(xiàn)的新問題,嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和集團(tuán)公司《會(huì)計(jì)核算辦法》的要求,整改會(huì)計(jì)核算不規(guī)范的業(yè)務(wù),廢除不適應(yīng)會(huì)計(jì)集中核算要求的內(nèi)容。

6、認(rèn)真完成年度重點(diǎn)工作。一是深入開展財(cái)務(wù)稅收自查工作。

根據(jù)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)稅收檢查工作總體部署,成立財(cái)務(wù)稅收檢查領(lǐng)導(dǎo)小組和檢查辦公室,制訂了《指揮部財(cái)務(wù)稅收檢查工作方案》,結(jié)合指揮部實(shí)際,對(duì)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、重大經(jīng)濟(jì)決策等10大類檢查重點(diǎn)和190余項(xiàng)具體檢查內(nèi)容進(jìn)行自查,抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干組成兩個(gè)檢查小組對(duì)指揮部所屬單位進(jìn)行了全面檢查,對(duì)檢查出的問題在決算會(huì)上進(jìn)行了講評(píng)并全部整改落實(shí),促使指揮部的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理水平不斷提高。二是配合中介機(jī)構(gòu)搞好年終決算。

在規(guī)范核算、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律的前提下,統(tǒng)籌安排,配合中介機(jī)構(gòu)完成了對(duì)指揮部年終決算的審計(jì)工作,出具了無保留意見的審計(jì)報(bào)告,指揮部財(cái)務(wù)決算工作連續(xù)四年被集團(tuán)公司評(píng)為優(yōu)勝單位并獲得二等獎(jiǎng)。三是迎接了由集團(tuán)公司審計(jì)中心組織的對(duì)指揮部年度經(jīng)營(yíng)成果考核和投資計(jì)劃專項(xiàng)審計(jì)檢查。

四是按照國(guó)家和集團(tuán)公司分離企業(yè)辦社會(huì)職能的統(tǒng)一部署,積極做好與地方政府溝通協(xié)調(diào),完成了中小學(xué)移交地方的經(jīng)費(fèi)核定與協(xié)商以及爭(zhēng)取集團(tuán)公司和國(guó)家對(duì)經(jīng)費(fèi)的批準(zhǔn)工作,為順利實(shí)現(xiàn)移交地方政府管理奠定了基礎(chǔ)。是清理法人實(shí)體工作按進(jìn)度正點(diǎn)運(yùn)行,已完成對(duì)法人實(shí)體的清理歸類上報(bào)工作,處置方案已得到集團(tuán)公司批復(fù)。

六是抓好鉆井系統(tǒng)定額編制。積極協(xié)調(diào)雙方存在分歧,及時(shí)溝通并向集團(tuán)公司定額編制辦公室進(jìn)行匯報(bào),目前已完成集團(tuán)公司專題審核。

(四)存在的主要問題

1、部分單位虧損的局面依然沒有改變,降低了指揮部的整體盈利能力。20xx年,指揮部雖然全面完成了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù),但內(nèi)部單位發(fā)展依然不平衡,小部分單位由于受工作量少、市場(chǎng)變化、原材料價(jià)格上漲以及投入與產(chǎn)出、生產(chǎn)能力與市場(chǎng)空間不匹配等問題的影響,導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本上升,虧損較為嚴(yán)重。

2、資金管理的集中度不高。隨著市場(chǎng)開發(fā)的不斷擴(kuò)大,外部市場(chǎng)點(diǎn)多、面廣、戰(zhàn)線長(zhǎng),由于傳統(tǒng)金融服務(wù)項(xiàng)目難以滿足市場(chǎng)開發(fā)需要,造成外部市場(chǎng)銀行開戶多,沒有完全納入指揮部總戶統(tǒng)一管理。

3、部分單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金面臨周轉(zhuǎn)困難的壓力。個(gè)別單位的部分社會(huì)市場(chǎng)由于發(fā)包方誠(chéng)信度差,業(yè)主背景復(fù)雜,外部欠款數(shù)額大,欠款客戶分布區(qū)域廣,欠款時(shí)間長(zhǎng)以及清欠成本高等諸多原因,給資金清欠工作增加了難度,造成生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金周轉(zhuǎn)困難。

4、預(yù)算執(zhí)行不力,計(jì)劃外投資時(shí)有發(fā)生。一年來,絕大部分單位能夠嚴(yán)格執(zhí)行指揮部預(yù)算安排和投資計(jì)劃,但也有少數(shù)單位違反國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律,無視企業(yè)內(nèi)部管理制度,違規(guī)集資,先斬后奏,計(jì)劃外建設(shè)和購(gòu)置設(shè)備,資本性支出列收益性支出。

二、20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算安排

(一)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)分析20xx年是指揮部實(shí)現(xiàn)“十五”規(guī)劃目標(biāo)的最后一年,是為“十一五”發(fā)展打好基礎(chǔ)的關(guān)鍵一年,是不吃補(bǔ)貼不虧損的第一年,也是面臨巨大經(jīng)營(yíng)壓力的一年。從內(nèi)外部形勢(shì)分析,既有新的發(fā)展機(jī)遇,也存在著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)除市場(chǎng)不確定和作業(yè)價(jià)格變化兩大因素外,還有以下因素將對(duì)指揮部帶來較大的影響:一是集團(tuán)公司取消三項(xiàng)費(fèi)用化補(bǔ)貼。今年,集團(tuán)公司下達(dá)給指揮部的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是不吃補(bǔ)貼不虧損,在取消三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼的情況下實(shí)現(xiàn)盈虧持平,意味著離退休費(fèi)用和醫(yī)院補(bǔ)貼全部由企業(yè)當(dāng)年損益自行負(fù)擔(dān),與20xx年相比,指揮部純利潤(rùn)將減少4100萬元,要消化此項(xiàng)缺口,任務(wù)十分艱巨。

二是油田公司投資減少,產(chǎn)量持續(xù)下降,使鉆井和井下作業(yè)收入減少,初步測(cè)算將影響指揮部收入1.12億元。三是增支因素不斷上升。

首先是工資調(diào)增,其次是原材料、電價(jià)持續(xù)上漲,在繼20xx年、20xx年電費(fèi)連續(xù)上漲的基礎(chǔ)上,20xx年電價(jià)再次上調(diào)。預(yù)計(jì)全年增支因素影響達(dá)8400萬元。

四是井控固控配套攤銷壓力加大。12.23事故之后,股份公司提高了安全裝置的配套標(biāo)準(zhǔn),按新標(biāo)準(zhǔn)更新相關(guān)裝置后,由于集團(tuán)公司新的會(huì)計(jì)核算辦法規(guī)定攤銷年限從五年縮短為三年,年攤銷額增加4300萬元,使得近兩年消化難度加大。

(二)財(cái)務(wù)預(yù)算安排

1、指導(dǎo)思想以黨的十六屆四中全會(huì)精神和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),以經(jīng)濟(jì)效益為中心,以長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展為主題,以穩(wěn)定為基礎(chǔ),以市場(chǎng)為導(dǎo)向,以技術(shù)進(jìn)步為手段,充分發(fā)揮人才、技術(shù)、設(shè)備、資源優(yōu)勢(shì),積極開拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng),發(fā)展壯大主營(yíng)業(yè)務(wù),深化企業(yè)內(nèi)部挖潛改造,堅(jiān)定不移地實(shí)施低成本發(fā)展戰(zhàn)略,增收節(jié)支,促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的良性循環(huán),實(shí)現(xiàn)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

2、預(yù)算安排的原則

(1)堅(jiān)持以效益為中心的原則。不斷提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力,增強(qiáng)整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力,繼續(xù)保持經(jīng)濟(jì)總量的穩(wěn)步增長(zhǎng)。

(2)堅(jiān)持投資高回報(bào)原則。培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn),增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁。

(3)堅(jiān)持低成本發(fā)展的原則。打足收入,控制支出,各項(xiàng)收入和支出全部納入年度總預(yù)算。

(4)堅(jiān)持科技進(jìn)步的原則。加大科技投入力度,不斷更新技術(shù)和產(chǎn)品,滿足企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的需要。

(5)關(guān)心職工利益的原則。創(chuàng)造優(yōu)美、和諧的工作、生活環(huán)境,使企業(yè)效益與職工利益協(xié)調(diào)發(fā)展。

(6)加強(qiáng)現(xiàn)金流管理的原則。通過現(xiàn)金流預(yù)算管理,加大債權(quán)的清收力度,減少壞帳損失的風(fēng)險(xiǎn),提高利潤(rùn)質(zhì)量。

(7)體現(xiàn)基本公平的原則。實(shí)事求是,客觀公正,盡可能做到標(biāo)準(zhǔn)一致、測(cè)算公平、合理負(fù)擔(dān)。

(8)對(duì)特困單位給予扶持的原則。根據(jù)各單位實(shí)際情況,對(duì)經(jīng)營(yíng)確有困難的單位,給予限虧補(bǔ)貼。

3、預(yù)算安排結(jié)果

(1)經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排主營(yíng)業(yè)務(wù)收入32.2億元,比上年執(zhí)行數(shù)增加2.12億元,增長(zhǎng)7.06。主營(yíng)業(yè)務(wù)成本及稅金控制目標(biāo)31.57億元,比上年執(zhí)行數(shù)增加1.23億元,增長(zhǎng)4.05,低于收入預(yù)算增長(zhǎng)三個(gè)百分點(diǎn)。

營(yíng)業(yè)費(fèi)用1850萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少50萬元,降低2.63。管理費(fèi)用4225萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少175萬元,降低4。

財(cái)務(wù)費(fèi)用-1780萬元,與上年基本持平。投資收益1200萬元,與上年基本持平。

營(yíng)業(yè)外支出500萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少2647萬元,降低84.1,主要為中小學(xué)移交地方后,減少的學(xué)校經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼。利潤(rùn)為不吃補(bǔ)貼達(dá)到盈虧持平。

(2)建設(shè)資金預(yù)算安排20xx年安排總投資85000萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加21805萬元,增長(zhǎng)34.5。其中:非安裝設(shè)備購(gòu)置17435萬元,占總投資的20.51,比上年執(zhí)行數(shù)下降32.2;工程建設(shè)17465萬元,占總投資的20.54,比上年執(zhí)行數(shù)上升101.46,油氣合作開發(fā)20xx0萬元,占總投資的23.65,比上年執(zhí)行數(shù)上升56.2,出疆管線30000萬元,占總投資的35.3,比上年執(zhí)行數(shù)上升50;工程技術(shù)服務(wù)投資15127萬元,占總投資的17.81;生產(chǎn)服務(wù)投資3565萬元,占總投資的4.19;多元發(fā)展投資120xx萬元,占總投資的14.12;其他投資54302萬元,占總投資的63.88。

三、強(qiáng)化管理,努力完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)形勢(shì),各單位、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要帶領(lǐng)廣大干部職工,繼續(xù)積極有效地開拓內(nèi)外部市場(chǎng),繼續(xù)堅(jiān)持發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng),繼續(xù)廣泛深入開展增收節(jié)支、內(nèi)部挖潛活動(dòng),制定切實(shí)可行的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)措施,不斷提高管理水平,確保指揮部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成。財(cái)務(wù)資產(chǎn)工作重點(diǎn)要抓好以下幾個(gè)方面:

(一)全面提升預(yù)算管理水平。一是建立考核指標(biāo)和奮斗目標(biāo)相結(jié)合的分檔預(yù)算管理模式,在保證絕大多數(shù)考核指標(biāo)完成的情況下,確立各單位的奮斗目標(biāo),使指揮部的預(yù)算管理體系更趨完善。

二是全面分解預(yù)算,落實(shí)管理責(zé)任。預(yù)算確定下達(dá)后,各單位要將預(yù)算指標(biāo)層層分解到各分公司、車間、隊(duì)站、部門,各部門再落實(shí)到每個(gè)人,從而實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)壓力的有效傳遞。

在時(shí)間上,要將年度預(yù)算分解為月度預(yù)算,以年度預(yù)算控制月度預(yù)算,以月度預(yù)算的完成保證年度預(yù)算的實(shí)現(xiàn),強(qiáng)化預(yù)算管理的約束性。三是完善財(cái)務(wù)預(yù)算分析和預(yù)警系統(tǒng)。

在20xx年完成財(cái)務(wù)預(yù)算管理分析、評(píng)價(jià)和預(yù)警系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步加以完善,依靠會(huì)計(jì)集中核算后,會(huì)計(jì)信息及時(shí)快捷的有利條件,對(duì)指揮部整體預(yù)算執(zhí)行、某一單位預(yù)算執(zhí)行、某一目標(biāo)市場(chǎng)及某一項(xiàng)目等進(jìn)行定期、不定期財(cái)務(wù)分析和動(dòng)態(tài)的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià),及時(shí)發(fā)現(xiàn)矛盾和問題,以便調(diào)整工作安排,采取措施,糾正偏差。

(二)持續(xù)加強(qiáng)資金精細(xì)化管理。一是加強(qiáng)資金高度集中管理。

推行資金總分賬戶管理模式,建立以“一級(jí)資金控制權(quán),單一賬戶體系和一個(gè)資金調(diào)劑中心”為核心內(nèi)容的國(guó)內(nèi)資金收支兩條線管理。隨著指揮部市場(chǎng)開拓的擴(kuò)大,跨地區(qū)施工業(yè)務(wù)的比例不斷增長(zhǎng),部分單位外部項(xiàng)目使用大額備用金辦理結(jié)算,部分單位異地開設(shè)銀行賬戶,資金支付缺乏必要的內(nèi)控機(jī)制,這不僅造成了資金管理控制的死角,增大了資金風(fēng)險(xiǎn),同時(shí),也形成了大量的資金沉淀,降低了資金使用效益,這種資金管理方式,已無法適應(yīng)指揮部跨地區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展的要求。

建立資金總分賬戶管理模式,推行資金收支兩條線管理不僅是集團(tuán)公司的統(tǒng)一要求,更是指揮部市場(chǎng)開拓與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的需要,各二級(jí)單位所有資金收入全部進(jìn)入指揮部的總賬戶,使一切資金的出入始終置于指揮部的嚴(yán)密監(jiān)管之下,以降低資金風(fēng)險(xiǎn),減少資金沉淀,提高資金使用效益。二是加強(qiáng)資金流分析與管理,嚴(yán)格控制資金流入和流出。

樹立“錢流到哪里,管理就緊跟到哪里”的觀念,將資金流管理貫穿于企業(yè)管理的各個(gè)環(huán)節(jié),嚴(yán)把資金流的出入關(guān)口,對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)產(chǎn)生的資金流進(jìn)行嚴(yán)格管理,同時(shí)要像管理安全生產(chǎn)一樣管理資金,確保資金的安全、完整。三是加快產(chǎn)品勞務(wù)資金的結(jié)算協(xié)調(diào)與回收。

針對(duì)各單位外部作業(yè)結(jié)算滯后等問題,主動(dòng)與各區(qū)域油田公司有關(guān)部門進(jìn)行及時(shí)溝通協(xié)調(diào),提高結(jié)算速度,加快資金回收。對(duì)于社會(huì)市場(chǎng)收入比重較高、結(jié)算困難、資金回籠慢、歷史遺留應(yīng)收款項(xiàng)金額大的單位,要成立專門的清欠機(jī)構(gòu),落實(shí)清欠責(zé)任,建立欠款回收的獎(jiǎng)懲制度。

指揮部對(duì)各單位的貨款回收將納入到年度整體考核之中。四是加強(qiáng)海外資金的管理。

隨著集團(tuán)公司海外市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大,集團(tuán)公司正在制定海外資金管理辦法,我們要充分利用集團(tuán)公司海外資金管理資源,積極爭(zhēng)取集團(tuán)公司的支持,依托集團(tuán)公司把海外資金納入統(tǒng)一管理。同時(shí)進(jìn)一步完善海外資金的授權(quán)審批制度,實(shí)現(xiàn)海外資金的高效、安全運(yùn)行。

(三)不斷強(qiáng)化成本管理與控制。一是持續(xù)開展增收節(jié)支活動(dòng)。

進(jìn)一步總結(jié)經(jīng)驗(yàn),夯實(shí)基礎(chǔ),建立增收節(jié)支的長(zhǎng)效機(jī)制,培養(yǎng)和營(yíng)造全員過緊日子的思想和氛圍。二是鎖定市場(chǎng)目標(biāo)成本,推行目標(biāo)成本責(zé)任制。

不斷完善成本管理辦法及工作制度,確定并層層分解落實(shí)目標(biāo)成本,實(shí)行單機(jī)、單井、單項(xiàng)目成本核算,加大成本考核獎(jiǎng)懲力度。三是加大科技投入,采用新工藝、新技術(shù),降低施工作業(yè)成本,增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

四是加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)材料物資管理,實(shí)行限額領(lǐng)料、定額消耗,大力提倡修舊利廢,通過小革小改,內(nèi)部挖潛,降低各類成本費(fèi)用,實(shí)現(xiàn)管理增效。五是大力發(fā)展電子商務(wù),促進(jìn)以人工為主的傳統(tǒng)采購(gòu)方式向以電子商務(wù)為主流的現(xiàn)代采購(gòu)方式轉(zhuǎn)變,力爭(zhēng)電子商務(wù)的采購(gòu)比例提高到總采購(gòu)額的60以上,降低物資采購(gòu)成本,從源頭上降低成本。

六是建立合理的內(nèi)部?jī)r(jià)格和定額管理體系,保證內(nèi)部預(yù)算和資金的合理運(yùn)行。結(jié)合指揮部關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部市場(chǎng)管理的規(guī)定,及時(shí)修訂和完善內(nèi)部?jī)r(jià)格和定額,促使各單位的內(nèi)部結(jié)算價(jià)格形成市場(chǎng)價(jià)格的供求關(guān)系,促進(jìn)各單位加強(qiáng)成本控制管理,不斷降低內(nèi)部勞務(wù)成本。

七是加強(qiáng)投資管理,從源頭上控制成本。建立投資回報(bào)機(jī)制,體現(xiàn)投入產(chǎn)出關(guān)系。

投資計(jì)劃管理工作要針對(duì)市場(chǎng)形勢(shì)變化,突出發(fā)展主題,把投資管理的重點(diǎn)放在把握投資方向、優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)和提高投資效益上,實(shí)現(xiàn)科學(xué)投入,高效產(chǎn)出。同時(shí),要嚴(yán)格投資計(jì)劃管理,規(guī)范投資管理程序,杜絕計(jì)劃外投資的發(fā)生。

(四)進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理。一是認(rèn)真做好法人實(shí)體處置工作。

按照集團(tuán)公司批復(fù)的法人實(shí)體處置方案,做好法人實(shí)體的清產(chǎn)核資、價(jià)值重估以及產(chǎn)權(quán)處置等工作,建立起以產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ)的現(xiàn)代企業(yè)制度,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。二是加強(qiáng)對(duì)歷史遺留形成資產(chǎn)的管理。

重組改制和實(shí)施企業(yè)會(huì)計(jì)制度以前發(fā)生經(jīng)批準(zhǔn)已沖減國(guó)家資本金的資產(chǎn)損失以及由于國(guó)外鉆具一次性攤銷而形成的帳外資產(chǎn),這些特殊性質(zhì)的資產(chǎn)是國(guó)有資產(chǎn)的一部分,要加強(qiáng)對(duì)這部分資產(chǎn)的管理,必須做到形成來源清楚,實(shí)物管理有賬,賬銷案存情楚,處置規(guī)范合法,做好已核銷資產(chǎn)變現(xiàn)、保管、銷毀等管理工作,確保后續(xù)追索收入及時(shí)足額入賬,防止國(guó)有資產(chǎn)的流失。三是進(jìn)一步加強(qiáng)存量資產(chǎn)的管理。

對(duì)于暫時(shí)形成的閑置低效資產(chǎn),要通過內(nèi)部單位調(diào)劑余缺、加大市場(chǎng)開發(fā)力度和采取適度增加投資帶動(dòng)、盤活存量資產(chǎn)等方式加以利用,盡最大努力發(fā)揮其效能。四是嚴(yán)格規(guī)范物資采購(gòu)行為。

要更好的發(fā)揮物資集中采購(gòu)優(yōu)勢(shì),強(qiáng)化物資供應(yīng)管理職能,嚴(yán)防形成新的物資積壓和報(bào)廢,避免造成新的經(jīng)濟(jì)損失。

(五)認(rèn)真做好納稅籌劃工作一是積極研究國(guó)家新頒布法規(guī)對(duì)指揮部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和稅負(fù)的影響。及時(shí)了解消費(fèi)型增值稅在東北地區(qū)試點(diǎn)情況以及推廣后對(duì)指揮部增值稅納稅稅負(fù)的影響。

二是及時(shí)掌握企業(yè)所得稅內(nèi)外(國(guó)內(nèi)、涉外企業(yè))兩套稅制合并征收情況,以及適用稅率、稅前扣除、優(yōu)惠等方面政策對(duì)指揮部整體稅負(fù)的影響。三是研究掌握稅收政策,依法納稅,在執(zhí)行好《增值稅暫行辦法》的同時(shí),研究稅收與核算的關(guān)系、《增值稅暫行辦法》與企業(yè)重組改制的關(guān)系,從企業(yè)整體效益出發(fā),搞好納稅籌劃。

四是針對(duì)指揮部外部市場(chǎng)不斷擴(kuò)大,納稅環(huán)節(jié)增多,稅企關(guān)系越來越復(fù)雜化的情況,組織力量對(duì)各個(gè)納稅環(huán)節(jié)進(jìn)行分析研究,制定實(shí)施細(xì)則,協(xié)調(diào)并理順與各地稅務(wù)部門的關(guān)系,在依法納稅的基礎(chǔ)上節(jié)約稅金支出。各位代表,20xx年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)異常繁重。

讓我們攜起手來,以指揮部工作會(huì)議為契機(jī),正視困難,抓住機(jī)遇,與時(shí)俱進(jìn),開拓進(jìn)取,堅(jiān)定信心,團(tuán)結(jié)奮斗,全面完成今年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算目標(biāo)。

篇五 市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行局局長(zhǎng)述職述廉報(bào)告

一年來,在局黨組和同志們關(guān)懷幫助下,我能認(rèn)真履行職責(zé),堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)執(zhí)行局全體同志,圓滿地完成了局黨組交辦的各項(xiàng)工作,確保預(yù)算執(zhí)行工作科學(xué)有序進(jìn)行。下面將一年來主要工作及學(xué)習(xí)情況總結(jié)如下:

一、主要業(yè)務(wù)工作

XX年是不平凡的一年,機(jī)遇與挑戰(zhàn)同在。在執(zhí)行局全體干部職工的勤奮工作和共同努力下,我市預(yù)算執(zhí)行和國(guó)庫(kù)管理工作取得新成績(jī),全市財(cái)政收支任務(wù)均超額完成,我市XX年度預(yù)算執(zhí)行分析在全省綜合評(píng)比中獲得第一名,XX年度財(cái)政總決算和部門決算分別被省廳評(píng)為先進(jìn)單位。

1、預(yù)算執(zhí)行工作科學(xué)有序。一是積極組織收入,均衡財(cái)政支出。XX年完成地方財(cái)政收入××億元,比上年增長(zhǎng)××。其中:一般預(yù)算收入完成××億元,居全省第××位,比上年增長(zhǎng)××,稅收收入占一般預(yù)算收入比重為××,完成了省定××的奮斗目標(biāo),為市委市政府履行職能提供財(cái)力保障。XX年累計(jì)完成地方財(cái)政支出××億元,比上年增長(zhǎng)××。其中:一般預(yù)算支出完成××億元,比上年增長(zhǎng)××,超額完成省定××億元的奮斗目標(biāo)。二是不斷拓展預(yù)算執(zhí)行分析的深度和廣度。密切關(guān)注財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì),準(zhǔn)確預(yù)測(cè)財(cái)政收支趨勢(shì),特別在一些關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)提前匯總分析預(yù)算執(zhí)行情況,切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行分析的科學(xué)性和準(zhǔn)確性,及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供最新的財(cái)政收支信息。三是提高決算編審質(zhì)量。XX年我市部門決算數(shù)據(jù)顯示,全市行政事業(yè)單位總收入82.59億元,較上年增長(zhǎng)6.9%;總支出81.59億元,較上年增長(zhǎng)6.6%;全市行政事業(yè)單位占國(guó)有資產(chǎn)總量63.39億元,較上年增長(zhǎng)10.9%。四是積極配合審計(jì)工作。市審計(jì)局、上級(jí)審計(jì)部門先后對(duì)我市XX年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行審計(jì),協(xié)調(diào)局業(yè)務(wù)科室和相關(guān)部門,逐項(xiàng)落實(shí)審計(jì)中提出的問題,拿出具體的整改落實(shí)措施,年終共清理回收暫付款××億元、清理入庫(kù)暫存款××億元。

2、國(guó)庫(kù)改革不斷向縱深發(fā)展。一是加快國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)建設(shè)。XX年6月底將國(guó)庫(kù)支付系統(tǒng)連接到全部市一級(jí)預(yù)算單位,為市委、市政府各委辦局開通了網(wǎng)上申報(bào)用款計(jì)劃、預(yù)算執(zhí)行查詢、對(duì)賬等管理功能。二是繼續(xù)深化縣區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革。開展調(diào)研,及時(shí)出臺(tái)了《繼續(xù)深化縣區(qū)國(guó)庫(kù)管理制度改革,進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理的指導(dǎo)意見》,指導(dǎo)各縣(市)區(qū)繼續(xù)拓寬國(guó)庫(kù)改革范圍,推動(dòng)縣區(qū)國(guó)庫(kù)改革向鄉(xiāng)鎮(zhèn)推進(jìn),建立完善的市、縣、鄉(xiāng)、村四級(jí)國(guó)庫(kù)單一賬戶體系。在堅(jiān)持改革的方向和以國(guó)庫(kù)單一賬戶體系為基礎(chǔ)不變的前提下,積極探索會(huì)計(jì)集中核算、鄉(xiāng)財(cái)縣管和國(guó)庫(kù)集中支付有效融合的新途徑,保證了全市改革的規(guī)范、統(tǒng)一和高效。三是加強(qiáng)資金監(jiān)管,完善國(guó)庫(kù)集中支付運(yùn)行機(jī)制。積極推進(jìn)中央專項(xiàng)轉(zhuǎn)移資金國(guó)庫(kù)集中支付改革,將中央專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金納入國(guó)庫(kù)單一帳戶體系和支付范圍,嘗試市財(cái)政將涉農(nóng)、惠農(nóng)等資金直接支付到農(nóng)戶或基層用款單位。進(jìn)一步完善內(nèi)部監(jiān)督和制約機(jī)制,規(guī)范資金審撥程序,加強(qiáng)對(duì)部門預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。嚴(yán)格按照時(shí)間進(jìn)度審核人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)用款計(jì)劃,加強(qiáng)項(xiàng)目資金審批撥付事前監(jiān)督,保證財(cái)政資金的??顚S?。截止12月底,財(cái)政國(guó)庫(kù)累計(jì)集中支付資金××億元,其中直接支付××億元,直接支付比例為××,有力保障了部門預(yù)算的順利執(zhí)行。

3、財(cái)政國(guó)庫(kù)基礎(chǔ)管理進(jìn)一步強(qiáng)化。一是加強(qiáng)國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。4—5月份,對(duì)六縣(市)四區(qū)開展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范及國(guó)庫(kù)改革情況進(jìn)行調(diào)研。對(duì)會(huì)計(jì)崗位設(shè)置、撥款印鑒管理、資金撥付程序作出具體規(guī)定,建立完善的總預(yù)算會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制,加強(qiáng)和規(guī)范對(duì)財(cái)政各項(xiàng)資金的核算,建立了嚴(yán)格的資金對(duì)賬制度和總預(yù)算會(huì)計(jì)信息報(bào)告制度,為財(cái)政管理、領(lǐng)導(dǎo)決策提供了決策依據(jù)。二是抓好內(nèi)部稽核,推進(jìn)國(guó)庫(kù)管理規(guī)范化。進(jìn)一步規(guī)范完善業(yè)務(wù)科室的工作流程管理,加強(qiáng)與人行國(guó)庫(kù)、代理銀行和相關(guān)單位會(huì)計(jì)對(duì)賬,保障國(guó)庫(kù)及財(cái)政專戶資金運(yùn)行安全高效,做好會(huì)計(jì)服務(wù)工作,鞏固提高了國(guó)庫(kù)管理水平和會(huì)計(jì)工作質(zhì)量,進(jìn)一步降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。三是加強(qiáng)銀行賬戶管理,完善國(guó)庫(kù)單一賬戶體系。堅(jiān)持做好市級(jí)預(yù)算單位銀行賬戶審批、備案建檔等日常管理工作。聯(lián)合市人行、會(huì)計(jì)委派管理中心等部門,開展了預(yù)算單位銀行賬戶清查工作,強(qiáng)化了預(yù)算單位銀行賬戶的監(jiān)管。開展了縣市區(qū)財(cái)政專戶清理撤并和集中管理活動(dòng),進(jìn)一步適應(yīng)了深化財(cái)政國(guó)庫(kù)管理改革的現(xiàn)實(shí)要求。四是全面提升財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資透明度。XX年,配合有關(guān)部門和單位,順利完成機(jī)關(guān)公務(wù)員清理規(guī)范津補(bǔ)貼和事業(yè)單位增加地方補(bǔ)貼審核工作,建立完善了統(tǒng)發(fā)工資數(shù)據(jù)庫(kù),按月及時(shí)在政府網(wǎng)站更新工資數(shù)據(jù),開通投訴監(jiān)督熱線,主動(dòng)接受社會(huì)各界監(jiān)督。XX年財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資系統(tǒng)累計(jì)向市直預(yù)算單位發(fā)放工資16.54萬人次,財(cái)政應(yīng)發(fā)工資總額3.76億元,累計(jì)代扣住房公積金2108萬元,累計(jì)代扣個(gè)人所得稅243萬元。

4、認(rèn)真落實(shí)預(yù)算執(zhí)行“大辦制”,努力建設(shè)統(tǒng)一規(guī)范、管理有序的公共財(cái)政收支體系。通過財(cái)政部門、稅務(wù)機(jī)關(guān)、國(guó)庫(kù)之間建立橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng),在確保安全、準(zhǔn)確、快捷、高效的前提下,簡(jiǎn)化納 稅繳庫(kù)程序,實(shí)行稅收收入電子繳庫(kù),稅收資金實(shí)時(shí)劃繳,實(shí)現(xiàn)財(cái)政部門、稅務(wù)機(jī)關(guān)、國(guó)庫(kù)的信息共享。根據(jù)我市財(cái)政預(yù)算管理改革的總體要求,按照“預(yù)算執(zhí)行歸口管理、收支信息同源采集”的管理原則,初步建立了以財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革為內(nèi)涵,預(yù)算執(zhí)行各環(huán)節(jié)相互銜接為外延的“大執(zhí)行”財(cái)政管理模式,在規(guī)范收入繳庫(kù)程序,強(qiáng)化財(cái)政支出管理方面邁出了堅(jiān)實(shí)的步伐。

5、積極推進(jìn)公務(wù)卡結(jié)算方式試點(diǎn)工作。根據(jù)財(cái)政部和省廳推行公務(wù)卡有關(guān)會(huì)議精神,充分借鑒其他地方改革經(jīng)驗(yàn),以“積極穩(wěn)妥”為試點(diǎn)原則、以“先進(jìn)實(shí)用”為建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、以“廣泛認(rèn)同”為實(shí)現(xiàn)目標(biāo),大力加強(qiáng)公務(wù)卡改革社會(huì)宣傳工作,增強(qiáng)社會(huì)各方面對(duì)改革的認(rèn)知度和主動(dòng)性,“小卡片做出大文章”。XX年,兩次組織到鄭州、上海等地參觀學(xué)習(xí),初步確定四家銀行為公務(wù)卡代理銀行,選擇市審計(jì)局等四家單位為公務(wù)卡試點(diǎn)使用單位,穩(wěn)步推進(jìn)公務(wù)卡改革試點(diǎn)工作。12月4日,第一筆公務(wù)卡消費(fèi)款劃入公務(wù)卡個(gè)人賬戶,我市行政事業(yè)單位公務(wù)卡結(jié)算制度正式運(yùn)行。通過建立公務(wù)卡制度,不但能有效地減少違法違規(guī)行為的出現(xiàn),提升預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理水平,而且對(duì)于強(qiáng)化現(xiàn)金管理和財(cái)政預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督,深化公共財(cái)政改革,提高財(cái)政支出透明度,建設(shè)“陽光財(cái)政”具有重要意義。

二、隊(duì)伍建設(shè)方面

對(duì)執(zhí)行局職能進(jìn)行重新定位,進(jìn)一步加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)整體執(zhí)行力建設(shè),努力實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)的執(zhí)行向新時(shí)期科學(xué)執(zhí)行的轉(zhuǎn)變。

1、開展“三新”活動(dòng),構(gòu)建服務(wù)財(cái)政。以“新解放、新跨越、新崛起”活動(dòng)為契機(jī),認(rèn)真開展“公共財(cái)政改革創(chuàng)新”系列學(xué)習(xí)和實(shí)踐活動(dòng),增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),規(guī)范服務(wù)行為,主動(dòng)保持與預(yù)算單位的聯(lián)系,想其所想、急其所急、特事特辦、急事急辦,為預(yù)算執(zhí)行工作的開展提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)保障。

2、開展創(chuàng)建活動(dòng),塑造形象財(cái)政。積極開展全國(guó)文明單位、全國(guó)衛(wèi)生城市、全國(guó)三八紅旗集體爭(zhēng)創(chuàng)活動(dòng),以效能為抓手,以團(tuán)結(jié)協(xié)作為重點(diǎn),進(jìn)一步強(qiáng)化“一盤棋”意識(shí),科室間分工不分家,重要工作齊上陣,形成了團(tuán)結(jié)和諧的干事氛圍,得到了廣大預(yù)算單位的充分肯定。XX年4月執(zhí)行局被授予“全國(guó)三八紅旗集體”榮譽(yù)稱號(hào)。

3、強(qiáng)化績(jī)效考核,打造效能財(cái)政。對(duì)年度綜合績(jī)效考核辦法進(jìn)行修訂完善,科學(xué)設(shè)定年度和階段性重點(diǎn)工作目標(biāo),規(guī)范各個(gè)崗位的職能、職責(zé)、目標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn),建立起長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制,做到獎(jiǎng)優(yōu)罰劣、賞罰分明,激發(fā)大家積極向上的工作熱情???jī)效考核“考”出競(jìng)爭(zhēng)力,執(zhí)行局每個(gè)干部都在合理的工作程序中科學(xué)地執(zhí)行每項(xiàng)工作。XX年,執(zhí)行局多篇調(diào)研文章發(fā)表在國(guó)家期刊、分獲中國(guó)財(cái)政學(xué)會(huì)和市社科聯(lián)獎(jiǎng)項(xiàng)。

三、個(gè)人素質(zhì)和廉政建設(shè)方面

1、增強(qiáng)理性,提高自身學(xué)習(xí)力。把學(xué)習(xí)當(dāng)作一種政治責(zé)任來認(rèn)識(shí),牢固樹立終身學(xué)習(xí)的理念,堅(jiān)持向書本學(xué)習(xí)、向?qū)嵺`學(xué)習(xí)、向群眾學(xué)習(xí)、做一名學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型領(lǐng)導(dǎo)干部。一年中,我能自覺實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀、“xxxx”重要思想,注重理論與實(shí)踐相結(jié)合,組織執(zhí)行局撰寫了多篇調(diào)研文章,分別獲得省廳科研所和市社科聯(lián)優(yōu)秀成果獎(jiǎng)。

2、增強(qiáng)團(tuán)結(jié),提高班子凝聚力。講團(tuán)結(jié)、講協(xié)作是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的基本要求。工作中我能找準(zhǔn)自己的位置,把握好自己的角色,堅(jiān)持民主集中制原則,大事講原則,小事講風(fēng)格,不利于團(tuán)結(jié)的話不說,不利于團(tuán)結(jié)的事不做,自覺服從集體的決策,自覺維護(hù)班子團(tuán)結(jié)。

3、增強(qiáng)剛性,提高社會(huì)公信力。認(rèn)真貫徹落實(shí)《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系XX-2013年工作規(guī)劃》,嚴(yán)格按黨性原則要求自己,不斷提高政治思想修養(yǎng)和廉政意識(shí),牢固樹立拒腐防變的思想意識(shí)和廉潔理財(cái)觀念。一是加強(qiáng)黨性修養(yǎng)。時(shí)刻牢記并嚴(yán)格遵守黨的政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和群眾紀(jì)律,筑牢反腐倡廉思想防線,從源頭上預(yù)防和治理腐敗。二是盡職盡責(zé),自覺履行職責(zé)。對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的責(zé)任制工作親自部署、親自過問、親自協(xié)調(diào)、親自督辦;按照分工認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”;自己和單位在職責(zé)范圍內(nèi)沒有發(fā)生違紀(jì)、違法案件。三是勤政廉政,自覺做好表率。學(xué)先進(jìn),要求別人做到的自己先做到,發(fā)揮先鋒表率作用;學(xué)習(xí)對(duì)照道德模范,堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求,深入落實(shí)局黨組“四制”服務(wù)機(jī)制,提高綜合素質(zhì)、提高工作能力、提高服務(wù)質(zhì)量,成為宏揚(yáng)新風(fēng)正氣,繼承優(yōu)良傳統(tǒng)的楷模;以高度的政治責(zé)任感和飽滿的政治熱情,深入基層調(diào)查研究,多做深入細(xì)致的工作,不斷提高履職水平,正確行使手中權(quán)力,做到權(quán)為民所用、情為民所系、利為民所謀。四是嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律。嚴(yán)格遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格遵守各項(xiàng)黨紀(jì)政紀(jì),嚴(yán)格遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制各項(xiàng)規(guī)定,制定和落實(shí)執(zhí)行局內(nèi)部黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任目標(biāo),把目標(biāo)與業(yè)務(wù)工作統(tǒng)一安排、落實(shí)、檢查、考核,做到管住自己,帶好隊(duì)伍。五是自覺接受監(jiān)督。重大決策堅(jiān)持民主集中制,能虛心聽取群眾意見;按規(guī)定辦事、公開透明,程序合法規(guī)范;能按照有關(guān)規(guī)定報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)。

回顧一年來的工作,取得了一些成績(jī)。成績(jī)的取得是局黨組的正確決策和大家努力的結(jié)果,本人只是做了一些組織和協(xié)調(diào)工作。在此我向所有關(guān)心幫助支持我的領(lǐng)導(dǎo)和同志們表示衷心的感謝!同時(shí),我也深深感到自己的工作,與組織的要求和同志們的期望還有差距。在今后的工作中,我將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)、扎實(shí)工作、勤政廉政,為財(cái)政工作再上新臺(tái)階做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

篇六 市財(cái)政局長(zhǎng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告

各位代表:

一、2023年全市和市本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年,全市財(cái)政工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督支持下,始終堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指引,以保工資、惠民生、促發(fā)展為目標(biāo),以全面推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理為重點(diǎn),充分發(fā)揮財(cái)政職能,不斷深化財(cái)政改革,財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好,促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展,進(jìn)一步保障和改善了民生。

(一)全市財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況。

篇七 關(guān)于2023年1-4月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及財(cái)稅工作的情況報(bào)告

天城縣人民政府

關(guān)于2023年1-4月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及財(cái)稅工作的情況報(bào)告

中共天城縣委:

2023年1-4月,我縣財(cái)稅工作堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹全省財(cái)稅工作會(huì)議、縣委十屆三次全會(huì)會(huì)議精神,圍繞年初縣人代會(huì)提出的財(cái)稅目標(biāo)任務(wù),以“先教”活動(dòng)為契機(jī),深化財(cái)稅改革,強(qiáng)化財(cái)稅監(jiān)管,各項(xiàng)稅收征管入庫(kù)情況良好,財(cái)政預(yù)算運(yùn)行情況平穩(wěn)。現(xiàn)將情況報(bào)告如下:

一、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

截止4月25日,全縣累計(jì)完成財(cái)政總收入27,638萬元,比上年增收4,408萬元,增長(zhǎng)19%。在財(cái)政總收入中,地方財(cái)政收入完成18,756萬元,比上年增收3,680萬元,增長(zhǎng)24.4%。其中:地方一般預(yù)算收入完成10,214萬元,為年初預(yù)算數(shù)的40.5%,比上年增收3,059萬元,增長(zhǎng)42.8%;基金預(yù)算收入完成8,542萬元,比上年增收621萬元,增長(zhǎng)7.8%。完成上劃中央“兩稅”收入3,774萬元,比上年增收359萬元,增長(zhǎng)10.5%。完成上劃“所得稅”收入5,108萬元,比上年增收369萬元,增長(zhǎng)7.8%,其中:上劃企業(yè)所得稅完成2,240萬元,比上年減收494萬元,下降18.1%;上劃個(gè)人所得稅完成2,868萬元,比上年增收863萬元,增長(zhǎng)43%。

全縣累計(jì)完成地方財(cái)政支出12,800萬元,比上年減支166萬元,下降1.3%。其中:一般預(yù)算支出完成6,958萬元,為年初預(yù)算數(shù)的22.3%,比上年增支1,137萬元,增長(zhǎng)19.5%;基金預(yù)算支出完成5,842萬元,比上年減支1,303萬元,下降18.2%。

二、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)

(一)一般預(yù)算收入完成10,214萬元,比上年增收3,059萬元,增長(zhǎng)42.8%,增長(zhǎng)勢(shì)頭較好,為年初人代會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算數(shù)25,200萬元的40.5%。分稅種看主要是:增值稅完成1,195萬元,比上年同期增收227萬元,增長(zhǎng)23.5%,主要是煙草企業(yè)增值稅增收、云南力量生物制品有限公司銷售收入比上年增加,以及云南滇能天城發(fā)電有限公司投產(chǎn)增加收入而使增值稅增收,其他方面還有煤炭?jī)r(jià)格上漲、煉焦生產(chǎn)擴(kuò)大、供電價(jià)格上漲也使增值稅增收。由于主體稅種增收,帶動(dòng)附加稅費(fèi)的增收,其中城建稅完成531萬元,比上年增收91萬元,增長(zhǎng)20.7%,教育費(fèi)附加完成3,440萬元,比上年增收436萬元,增長(zhǎng)14.5%;企業(yè)所得稅完成196萬元,比上年同期減少42萬元,下降17.6%,主要是煙草企業(yè)所得稅比上年減少所致。其他稅種有增有減,增減幅度不大。

(二)基金預(yù)算收入完成8,542萬元,比上年同期增長(zhǎng)621萬元,增長(zhǎng)7.8%,其中:國(guó)有土地使用權(quán)有償使用收入完成8,506萬元,比上年增收589萬元,增長(zhǎng)7.4%,主要是生態(tài)園、湖泉公寓、州煙草公司等建設(shè)土地征用取得收入。

(三)地方一般預(yù)算支出完成6,958萬元,比上年增支1,137萬元,增長(zhǎng)19.5%,為年初人代會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算數(shù)31,200萬元的22.3%,支出進(jìn)度偏慢,主要原因是資金調(diào)度困難,一些專項(xiàng)支出尚未撥付;部分項(xiàng)目尚未實(shí)施,資金無法撥付。基金預(yù)算支出完成5,842萬元,比上年同期減少1,303萬元,下降18.2%,主要是由于上年的城市土地開發(fā)建設(shè)支出基數(shù)高。

三、預(yù)算執(zhí)行中所做的工作

(一)認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)收入指標(biāo)。財(cái)稅部門根據(jù)縣人代會(huì)通過的預(yù)算收支方案,結(jié)合上級(jí)財(cái)稅部門下達(dá)的任務(wù),將收入任務(wù)及時(shí)下達(dá)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn),分解到各征收機(jī)關(guān),落實(shí)到重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的肩上。

篇八 關(guān)于財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和度財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

各位代表:

我受鎮(zhèn)人民政府委托,向本次大會(huì)提出XX年度財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況和XX年度財(cái)政收支預(yù)算草案的報(bào)告,請(qǐng)予審議。

一、 XX年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

XX年度我鎮(zhèn)財(cái)政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委提出的工作任務(wù)和目標(biāo),認(rèn)真貫徹十六屆六中全會(huì)精神,積極組織財(cái)政收入,優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督,較好地完成了XX年度財(cái)政預(yù)算。

(一)收入預(yù)算執(zhí)行情況

XX年共完成財(cái)政收入3720萬元。

1、預(yù)算內(nèi)收入2290萬元,其中:

(1)國(guó)稅全口徑收入1582萬元,比上年增長(zhǎng)35%;

(2)地稅全口徑收入666萬元,比上年增長(zhǎng)31%;

(3)財(cái)政征收的耕地占用稅、契稅收入142萬元。

2、預(yù)算外收入1070萬元;

3、上級(jí)補(bǔ)助收入190萬元。

(二)支出預(yù)算執(zhí)行情況

XX年財(cái)政總支出3419萬元。

1、預(yù)算內(nèi)支出2023萬元;

①農(nóng)業(yè)支出240萬元;

②水利和氣象支出11萬元;

③計(jì)劃生育支出19萬元;

④教育支出1077萬元;

⑤其他部門支出36萬元;

⑥撫恤和社會(huì)福利支出232萬元;

⑦行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出119萬元;

⑧行政管理費(fèi)支出237萬元;

⑨轉(zhuǎn)移支付支出344萬元;

2、預(yù)算外支出1320萬元

①農(nóng)林水利和氣象支出358萬元;

②教育支出197萬元;

③醫(yī)療衛(wèi)生支出10萬元;

④其他部門支出138萬元;

⑤行政管理費(fèi)支出304萬元;

⑥文體廣播支出97萬元;

⑦其他支出216萬元。

3、上解支出84萬元。

(三)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果

XX年度財(cái)政可用財(cái)力3464萬元,其中體制內(nèi)支出基數(shù)補(bǔ)助2025萬元,專項(xiàng)分成及補(bǔ)助190萬元,預(yù)算外收入1070萬元,預(yù)算外補(bǔ)助收入360萬元,減去財(cái)政支出2419萬元,當(dāng)年凈結(jié)余5萬元,達(dá)到了當(dāng)年財(cái)政收支平衡并略有結(jié)余,較好地完成了財(cái)政預(yù)算任務(wù)。

XX年,我們按照年初人代會(huì)的要求,努力調(diào)整工作思路,不斷深化收支改革,逐步加大財(cái)政對(duì)三農(nóng)的支持力度,為構(gòu)建和諧社會(huì),促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建康發(fā)展提供了有力保障。

1、培植財(cái)源,做大財(cái)政收入蛋糕。

XX年,我們積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目6個(gè),爭(zhēng)取資金80萬元,已到賬51萬元;財(cái)政、國(guó)稅、地稅部門全力協(xié)作,當(dāng)年完成稅收收入1090萬元,比上年增長(zhǎng)121萬元,增幅 25%。

2、保壓并舉,促進(jìn)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

XX年我們堅(jiān)決執(zhí)行國(guó)家的財(cái)稅和農(nóng)民負(fù)擔(dān)政策,下半年起取消義務(wù)教育階段學(xué)雜費(fèi)的收取,認(rèn)真執(zhí)行下崗再就業(yè)稅收優(yōu)惠政策和黃橋老區(qū)優(yōu)惠政策,認(rèn)真做好招商引資、農(nóng)業(yè)開發(fā)、農(nóng)橋農(nóng)路建設(shè)的基礎(chǔ)上,加大對(duì)農(nóng)村低保和農(nóng)村大病對(duì)象的扶持,按時(shí)足額發(fā)放了糧食直補(bǔ)、農(nóng)資增資補(bǔ)貼和農(nóng)村低保資金,讓公共財(cái)政陽光惠及普通百姓。

3、順應(yīng)改革,提高公共財(cái)政服務(wù)水平。

認(rèn)真做好市鎮(zhèn)財(cái)政體制、鎮(zhèn)財(cái)市管、國(guó)庫(kù)集中收付、政府采購(gòu)改革,鎮(zhèn)財(cái)政各項(xiàng)收支全面列入市級(jí)監(jiān)管之中,財(cái)政管理更加規(guī)范;逐步提高事業(yè)人員保障水平,事業(yè)人員補(bǔ)貼提高到1萬和1.6萬元。

各位代表,過去的一年,我們?cè)陬A(yù)算執(zhí)行和財(cái)政管理工作中取得了較好的成績(jī),但也存在一些不容忽視的問題,特別財(cái)政改革以后,財(cái)力上收,原來從鎮(zhèn)財(cái)政留成中給予企業(yè)的扶持資金無法落實(shí),我們將在今后的工作中認(rèn)真研究,加以適當(dāng)調(diào)整。

二、XX年度財(cái)政預(yù)算(草案)

XX年度我們將以上級(jí)提出的目標(biāo)計(jì)劃為指導(dǎo),按照鎮(zhèn)黨委提出的XX年度工作任務(wù),進(jìn)一步深化財(cái)政改革,努力培植財(cái)源,強(qiáng)化收支管理,逐步建立公共財(cái)政框架,依法行政,依法理財(cái),確保當(dāng)年收支平衡。根據(jù)這一指導(dǎo)思想,編制XX年度財(cái)政收支預(yù)算草案如下:

(一)財(cái)政收入預(yù)算:

1、稅收收入預(yù)算3050萬元,其中:

(1) 增值稅全口徑收入xx萬元;

(2) 地方工商稅全口徑收入550萬元;

(3) 契稅收入100萬元。

2、預(yù)算外收入預(yù)算1330萬元,其中:

(1) 部門收費(fèi)收入183萬元;

(2) 部門實(shí)體上繳收入等100萬元;

(3) 學(xué)雜費(fèi)補(bǔ)助及教育住房公積金補(bǔ)助收入258萬元;

(4) 鎮(zhèn)本級(jí)非稅收入460萬元;

(5) 捐贈(zèng)收入20萬元;

(6)其他收入169萬元。

(二)財(cái)政支出預(yù)算3512萬元

1、一般公共服務(wù)支出1135萬元,其中計(jì)生站支出146萬元;

2、教育支出2770萬元;

3、文化體育與傳媒支出15萬元,其中:文化站15萬元;

4、社保和就業(yè)支出420萬元,其中社保所支出32萬元;

5、城鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)支出460萬元;

6、農(nóng)林水事務(wù)支出378萬元,其中農(nóng)技站107萬元,農(nóng)經(jīng)站42萬元,農(nóng)機(jī)站61萬元,企管站31萬元,水利站28萬元,獸醫(yī)站75萬元,建管所34萬元;

7、村級(jí)經(jīng)費(fèi)202萬元;

8、其他支出352萬元;

(三)預(yù)算平衡方案

1、可用財(cái)力3018萬元(核定支出基數(shù)1078萬元,加專項(xiàng)分成及補(bǔ)助210 萬元,加預(yù)算外收入1630萬元);

2、支出預(yù)算3512萬元;

3、當(dāng)年凈結(jié)余 3萬元,達(dá)到收支平衡略有結(jié)余的目標(biāo);

三、深化財(cái)政改革,強(qiáng)化財(cái)政職能,為全面完成XX年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)而努力奮斗

各位代表,做好XX年的財(cái)政工作,全面完成XX年的財(cái)政預(yù)算,對(duì)于深化改革,促進(jìn)發(fā)展,保持穩(wěn)定,具有十分重要的意義。為確保XX年財(cái)政任務(wù)圓滿實(shí)現(xiàn),我們必須重點(diǎn)做好以下幾方面的工作:

(一)抓好財(cái)源建設(shè),實(shí)現(xiàn)振興財(cái)政的目標(biāo)

一是繼續(xù)加大對(duì)農(nóng)業(yè)的投入,支持社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè),支持農(nóng)業(yè)園區(qū)和項(xiàng)目建設(shè),把農(nóng)業(yè)資源轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì),進(jìn)而轉(zhuǎn)化為財(cái)政優(yōu)勢(shì);

二是通過加大對(duì)工業(yè)園區(qū)和招商引資的投入,為進(jìn)園企業(yè)做好服務(wù)工作,力爭(zhēng)早投產(chǎn),早收益。

三是認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)和我鎮(zhèn)工業(yè)發(fā)展意見,利用各級(jí)財(cái)政扶持政策做大做強(qiáng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)。

(二)強(qiáng)化收入征管,堅(jiān)持依法行政

全面推行社會(huì)綜合治稅工作,改革征管手段,嚴(yán)厲打擊各種偷稅、漏稅行為。加強(qiáng)財(cái)源建設(shè),不斷提高財(cái)政收入質(zhì)量,調(diào)整好收入結(jié)構(gòu),增加可用財(cái)力占財(cái)政收入的比重,提高財(cái)政收入在總收入中的比重,強(qiáng)化部門收費(fèi)收入的管理,加大政府非稅收入組織力度,增強(qiáng)地方財(cái)政活力。

(三)努力控制財(cái)政支出,提高財(cái)政資金的使用效益

一是組織編制好部門預(yù)算,準(zhǔn)確確定部門收支預(yù)算控制數(shù),做到人員經(jīng)費(fèi)編實(shí),公用經(jīng)費(fèi)從緊,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)從嚴(yán);

二是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,編報(bào)單位必須及早組織預(yù)算收入,序時(shí)安排預(yù)算支出,不得無預(yù)算、超預(yù)算撥款,嚴(yán)格按先工資保險(xiǎn)、后公用經(jīng)費(fèi)的順序支付;

三是在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上,統(tǒng)籌安排資金力保政府重點(diǎn)項(xiàng)目支出需要。

(四)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督,提高財(cái)政管理水平

嚴(yán)格“收支兩條線”的管理,所有收入全額上劃市財(cái)政專戶杜絕坐收坐支行為;

加強(qiáng)對(duì)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的管理;

強(qiáng)化會(huì)計(jì)監(jiān)管,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。加大財(cái)政監(jiān)督稽查力度,嚴(yán)肅查處各種違法、違紀(jì)行為。不斷提高依法理財(cái)、依法行政的管理水平,為我鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)騰飛保駕護(hù)航。

各位代表,XX年度,我鎮(zhèn)的財(cái)政工作任務(wù)既繁重又艱巨,但我們深信在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,全鎮(zhèn)上下同心同德,真抓實(shí)干,搶抓機(jī)遇,開拓進(jìn)取,今年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)就一定能圓滿完成。

篇九 2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財(cái)政總預(yù)算草案報(bào)告

2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財(cái)政總預(yù)算草案報(bào)告

各位代表:

我受區(qū)政府的委托,向大會(huì)報(bào)告我區(qū)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年本級(jí)財(cái)政總預(yù)算草案,請(qǐng)予以審議。

一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年在工委(區(qū)委)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,面對(duì)國(guó)際金融危機(jī)給經(jīng)濟(jì)運(yùn)行帶來的持續(xù)

沖擊,全區(qū)上下齊心協(xié)力、克難求進(jìn),認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省、市為應(yīng)對(duì)危機(jī)出臺(tái)的一系列“保增長(zhǎng)、促發(fā)展”重大舉措,努力化解金融危機(jī)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)帶來的不利影響,全區(qū)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持了平穩(wěn)較快發(fā)展的態(tài)勢(shì)。在嚴(yán)峻的形勢(shì)下,區(qū)財(cái)稅工作緊緊圍繞全區(qū)的總體工作思路和要求,深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和積極的財(cái)政政策,依法加強(qiáng)收入監(jiān)管,不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),繼續(xù)深化公共財(cái)政體制改革,較好地完成區(qū)九屆人大二次會(huì)議通過的財(cái)政預(yù)算目標(biāo),財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

(一)全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況 按現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算,完成上述地方一般預(yù)算收入后,預(yù)計(jì)全區(qū)一般預(yù)算財(cái)力為347963萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16503萬元及上級(jí)指標(biāo)補(bǔ)助25231萬元等)。另財(cái)政部代理發(fā)行的2023年地方政府債券,經(jīng)市政府批準(zhǔn)我區(qū)的額度為5000萬元,相應(yīng)增加2023年的可用財(cái)力,以及調(diào)入資金1738萬元(主要是預(yù)算單位歸還以前年度專項(xiàng)結(jié)余),全區(qū)一般預(yù)算財(cái)力為354701萬元?;痤A(yù)算財(cái)力291874萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)7611萬元及上級(jí)指標(biāo)補(bǔ)助5448萬元)。 (二)區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況 區(qū)九屆人大二次會(huì)議確定的2023年區(qū)本級(jí)財(cái)政一般支出預(yù)算160000萬元,區(qū)九屆人大常委會(huì)第十五次會(huì)議調(diào)整后區(qū)本級(jí)財(cái)政一般支出預(yù)算168000萬元,加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及上級(jí)指標(biāo)補(bǔ)助等區(qū)本級(jí)一般支出預(yù)算為204650萬元。調(diào)整后基金支出預(yù)算148454萬元,加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和上級(jí)指標(biāo)補(bǔ)助等,調(diào)整后區(qū)本級(jí)基金支出預(yù)算為188296萬元。執(zhí)行結(jié)果,區(qū)本級(jí)一般預(yù)算支出196592萬元(含補(bǔ)助下級(jí)支出),完成年度預(yù)算的96.1%,同比增5.8%?;鹬С鰹?74300萬元,完成年度預(yù)算的92.6%,同比增長(zhǎng)31.7%。

區(qū)本級(jí)財(cái)政支出的主要項(xiàng)目為:污染防治項(xiàng)目一次性補(bǔ)助2380萬元因素,09年無此項(xiàng)目;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出52710萬元(其中含地方債支出3994萬元),完成年度預(yù)算的98.1%,增長(zhǎng)78.2%;農(nóng)林水事務(wù)支出8419萬元,完成年度預(yù)算的98%,下降36.2%,主要是由于08年有市補(bǔ)助環(huán)太湖生態(tài)林建設(shè)專項(xiàng)資金1120萬,09年無此項(xiàng)目;交通運(yùn)輸支出1268萬元,完成年度預(yù)算的100%,增長(zhǎng)14.4%;采掘電力信息等事務(wù)支出7538萬元,完成年度預(yù)算的81.6%,下降64.7%,主要是09年財(cái)政貼息列支渠道改變,減少了該科目的支出;糧油物資儲(chǔ)備及金融監(jiān)管等事務(wù)支出2974萬元,完成年度預(yù)算的90%,增長(zhǎng)248.6%;其他支出3532萬元,完成

年度預(yù)算的100%,下降31.5%。

(三)區(qū)本級(jí)財(cái)力平衡情況 基金預(yù)算財(cái)力188296萬元,支出174300萬元,結(jié)余13996萬元為未完工項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)。 二、2023年本級(jí)財(cái)政總預(yù)算草案

2023年是實(shí)施“十一五”規(guī)劃的最后一年,也是我區(qū)加快推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)在更高平臺(tái)上謀求新跨越的關(guān)鍵之年,加快發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級(jí)和爭(zhēng)先進(jìn)位對(duì)財(cái)政工作提出了新要求。一方面我們 要看到經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的有利因素。國(guó)家將保持宏觀經(jīng)濟(jì)政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性,繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策,工委(區(qū)委)提出推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)創(chuàng)造了新的機(jī)遇,對(duì)全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展將產(chǎn)生積極的影響,也為財(cái)政持續(xù)增收拓展了空間。另一方面財(cái)政收支矛盾依然存在。如區(qū)域經(jīng)濟(jì)雖然呈現(xiàn)企穩(wěn)回升的態(tài)勢(shì),但是經(jīng)濟(jì)回升基礎(chǔ)還不牢固,財(cái)政增收壓力較大;增值稅轉(zhuǎn)型、房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展中政策調(diào)整等因素也會(huì)對(duì)一般預(yù)算收入的增收帶來不利影響;落實(shí)積極的財(cái)政政策,轉(zhuǎn)型升級(jí)、拉動(dòng)內(nèi)需、促進(jìn)就業(yè)、改善民生、生態(tài)環(huán)保、收入分配制度改革等都需要政府的剛性投入,支出結(jié)構(gòu)調(diào)整的空間越來越小。 2023年財(cái)政預(yù)算編制原則。保障重點(diǎn)原則。在保證機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)必要支出的基礎(chǔ)上,按項(xiàng)目輕重緩急,有保有壓、有進(jìn)有退,優(yōu)先確保重點(diǎn)工程、實(shí)事項(xiàng)目的資金需要,從嚴(yán)控制一般性項(xiàng)目支出和行政開支、公用經(jīng)費(fèi),將更多的資源向招商、科技、開發(fā)建設(shè)一線傾斜。優(yōu)化支出原則。按照公共財(cái)政和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求,嚴(yán)格財(cái)政支出范圍,加強(qiáng)自主創(chuàng)新、加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),加大城鄉(xiāng)一體化、社會(huì)保障、公共事業(yè)的投入,支持各項(xiàng)改革和和諧社會(huì)建設(shè)。綜合預(yù)算原則。綜合安排預(yù)算內(nèi)外資金,對(duì)政府稅收收入和非稅收入實(shí)行統(tǒng)一編制預(yù)算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌安排,統(tǒng)籌用好上級(jí)各類補(bǔ)助資金和部門預(yù)算結(jié)余資金。收支平衡原則。預(yù)算編制要與經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)水平相適應(yīng),做到量入為出、量財(cái)辦事,既要考慮實(shí)際需要,又要考慮財(cái)力可能,確保預(yù)算收支平衡。注重績(jī)效原則。完善預(yù)算制度,提高科學(xué)聚財(cái)、理財(cái)水平,財(cái)政預(yù)算管理與財(cái)政各項(xiàng)改革相銜接,對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過程和完成情況實(shí)行跟蹤問效。

(一)全區(qū)財(cái)政收支預(yù)算草案 (二)區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算收支草案

1、區(qū)本級(jí)財(cái)政收入預(yù)算草案 本級(jí)地方一般預(yù)算收入的主要項(xiàng)目:

增值稅(25%)部分70900萬元,增長(zhǎng)12%;

各類所得稅(40%部分)68000萬元,增長(zhǎng)22%;

其他地方稅收57700萬元,增長(zhǎng)9%;

財(cái)政性收入43900萬元,下降2%(主要是2023年收入中有一次性入庫(kù)因素)。37%。

本級(jí)基金收入的主要項(xiàng)目:

地方教育附加收入2100萬元,下降17%;

城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入3000萬元,下降3%; 2、區(qū)本級(jí)財(cái)政支出預(yù)算草案 本級(jí)財(cái)政一般支出預(yù)算的主要項(xiàng)目:

一般公共服務(wù)支出29728萬元,下降0.9%;

國(guó)防支出294萬元,增長(zhǎng)1.4%;

公共安全支出8561萬元,增長(zhǎng)10.9%; 科學(xué)技術(shù)支出16827萬元,增長(zhǎng)16.2%;

文化體育與傳媒支出697萬元,增長(zhǎng)47%;

社會(huì)保障和就業(yè)支出28030萬元,增長(zhǎng)6.7%;

醫(yī)療衛(wèi)生支出7436萬元,增長(zhǎng)33.6%;

環(huán)境保護(hù)支出2245萬元,增長(zhǎng)57.4%;

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出21041萬元,下降47%;

農(nóng)林水事務(wù)支出8927萬元,增長(zhǎng)3.8%; 資源勘探電力信息等事務(wù)支出7902萬元,增長(zhǎng)167.9%;

商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出3280萬元(今年新增科目);

國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出1509萬元,增長(zhǎng)58.8%; 糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)支出50萬元,下降28.6%;

其他支出1273萬元,下降9%;

預(yù)備費(fèi)7500萬元,增長(zhǎng)50%。 本級(jí)基金支出預(yù)算的主要項(xiàng)目:

教育基金支出1850萬元,下降39.7%;

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)基金支出110600萬元,增長(zhǎng)156%,主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出。

3、區(qū)本級(jí)財(cái)政收支平衡預(yù)算草案

按現(xiàn)行財(cái)政體制本級(jí)財(cái)政實(shí)現(xiàn)預(yù)算后,當(dāng)年可用一般預(yù)算財(cái)力為167000萬元,本級(jí)財(cái)政一般預(yù)算支出167000萬元,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。 (三)完成2023年度財(cái)政預(yù)算的主要措施:

1、切實(shí)加強(qiáng)收入組織,確保完成全年目標(biāo)任務(wù)。一是加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和財(cái)稅收入形勢(shì)的分析研究。對(duì)經(jīng)濟(jì)財(cái)政發(fā)展形勢(shì)的科學(xué)判斷和準(zhǔn)確把握,是做好當(dāng)前財(cái)政工作的前提和基礎(chǔ),我們要及時(shí)掌握國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和本地區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況,加強(qiáng)各種財(cái)稅政策的調(diào)研和分析,采取切實(shí)措施盡量彌補(bǔ)政策性減收因素的影響。二是落實(shí)收入目標(biāo)責(zé)任制。將全年收入目標(biāo)指標(biāo)分解到各鎮(zhèn)、街道、開發(fā)區(qū),分解到國(guó)稅、地稅、財(cái)政各征收部門,繼續(xù)實(shí)行目標(biāo)管理責(zé)任制考核,建立并完善收入增長(zhǎng)激勵(lì)機(jī)制,充分調(diào)動(dòng)各地、各部門組織收入的積極性。進(jìn)一步落實(shí)區(qū)財(cái)稅例會(huì)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政例會(huì)制度,認(rèn)真解決征收過程中出現(xiàn)的新情況、新問題。三是認(rèn)真貫徹“依法征收、應(yīng)收盡收,堅(jiān)決不收過頭稅,堅(jiān)決防止和制止越權(quán)減免稅”的組織收入原則,強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)稅源企業(yè)的收入分析,努力挖掘稅收增長(zhǎng)潛力,進(jìn)一步規(guī)范稅收征管秩序,不斷提高征管效率和質(zhì)量,優(yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu)。四是嚴(yán)格非稅收入管理,積極運(yùn)用非稅收入網(wǎng)上征繳系統(tǒng),進(jìn)一步規(guī)范非稅收入票據(jù)的管理,建立各執(zhí)收單位使用非稅收入票據(jù)的動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)。加大國(guó)有資產(chǎn)收益、資產(chǎn)使用處置收入等收繳管理力度,努力實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收。五是進(jìn)一步加強(qiáng)各項(xiàng)基金收入管理,繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行土地收支管理規(guī)定,強(qiáng)化社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳,保障各項(xiàng)基金平穩(wěn)運(yùn)行。 3、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),注重改善民生問題。一是完善區(qū)農(nóng)村基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度,確保農(nóng)保參保率及老年農(nóng)民待遇享受率達(dá)到100%;完善城鄉(xiāng)一體的區(qū)基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度,區(qū)醫(yī)?;I資標(biāo)準(zhǔn)由320元提高至400元,醫(yī)療救助標(biāo)準(zhǔn)最高比例提高到60%;擴(kuò)大區(qū)醫(yī)?;鹬С龇秶?,參保人員的生育醫(yī)療費(fèi)用納入?yún)^(qū)醫(yī)?;鹬Ц斗秶_保區(qū)醫(yī)保參保率達(dá)到

99%以上。二是進(jìn)一步貫徹落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)和再就業(yè)政策,建立就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項(xiàng)資金,支持實(shí)施“助企業(yè)、促就業(yè)”特別培訓(xùn)計(jì)劃,落實(shí)對(duì)失地失業(yè)人員免費(fèi)職業(yè)技能培訓(xùn)資金。三是繼續(xù)加大“三農(nóng)”投入。安排資金用于農(nóng)村橋梁、道路、自來水工程、公廁等建設(shè),實(shí)施優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)、衛(wèi)生村鎮(zhèn)創(chuàng)建獎(jiǎng)勵(lì),繼續(xù)實(shí)行農(nóng)業(yè)保險(xiǎn),落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策,及時(shí)將糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、柴油補(bǔ)貼等資金發(fā)放到農(nóng)民手中。四是全面實(shí)施義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革相關(guān)政策,落實(shí)資金支持中小學(xué)校校舍安全改造工程,支持橫塘中學(xué)南片初中、楓橋中心小學(xué)移地新建、塔園路幼兒園等工程建設(shè)。五是保障城鄉(xiāng)公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境建設(shè)等投入,健全衛(wèi)生服務(wù)體系,落實(shí)資金保證“9項(xiàng)免費(fèi)公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目”的實(shí)施,支持社區(qū)創(chuàng)建、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造、公共發(fā)展新三年計(jì)劃、公共環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)。六是努力擴(kuò)大消費(fèi)需求,繼續(xù)做好家電、汽車摩托車下鄉(xiāng)、汽車家電以舊換新的補(bǔ)貼工作,加大對(duì)補(bǔ)貼資金的審核力度,優(yōu)化工作流程,加快審核兌付效率,保證財(cái)政補(bǔ)貼資金的安全及時(shí)兌付。 5、加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督,提升財(cái)政管理水平。一是堅(jiān)持依法行政。認(rèn)真貫徹落實(shí)《預(yù)算法》等法律法規(guī),自覺接受人大、政協(xié)、審計(jì)和社會(huì)公眾的監(jiān)督,不斷提高依法理財(cái)、為民理財(cái)?shù)呢?zé)任意識(shí)。二是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,不隨意追加支出預(yù)算。牢固樹立過緊日子的思想,勤儉辦一切事業(yè),堅(jiān)決反對(duì)鋪張浪費(fèi)。從嚴(yán)從緊控制公務(wù)購(gòu)車用車、會(huì)議經(jīng)費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)用、出國(guó)經(jīng)費(fèi)等一般性支出。三是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。建立健全覆蓋財(cái)政運(yùn)行全過程的監(jiān)督機(jī)制,強(qiáng)化事前和事中監(jiān)督,促進(jìn)監(jiān)督與管理的進(jìn)一步融合。強(qiáng)化對(duì)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等民生資金以及會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的監(jiān)督檢查。四是加強(qiáng)資產(chǎn)管理。加大對(duì)行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理力度,強(qiáng)化各類國(guó)有資產(chǎn)使用、處置收入等管理,加強(qiáng)對(duì)閑置資產(chǎn)的統(tǒng)籌利用,逐步實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合的模式。五是狠抓基礎(chǔ)管理工作。進(jìn)一步完善內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制,健全內(nèi)部管理制度,規(guī)范業(yè)務(wù)運(yùn)作程序,保證財(cái)政資金安全,努力提高財(cái)政服務(wù)質(zhì)量和效率,提升財(cái)政管理科學(xué)化、精細(xì)化水平。

各位代表,新的一年財(cái)稅工作任務(wù)十分艱巨。區(qū)財(cái)稅部門要在工委(區(qū)委)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)人大和政協(xié)的監(jiān)督支持下,團(tuán)結(jié)拼搏,求真務(wù)實(shí),克難奮進(jìn),扎實(shí)工作,努力完成2023年的財(cái)政預(yù)算任務(wù),為大力發(fā)展科技創(chuàng)新型經(jīng)濟(jì),開創(chuàng)轉(zhuǎn)型發(fā)展新局面再作貢獻(xiàn)!

篇十 市預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算草案的報(bào)告

各位代表:

我受市政府委托,向大會(huì)報(bào)告××年預(yù)算執(zhí)行情況和××年預(yù)算草案,請(qǐng)予審議,并請(qǐng)政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。

一、××年預(yù)算執(zhí)行情況

××年,全市各級(jí)財(cái)稅部門認(rèn)真貫徹落實(shí)市委十屆二次、三次全委會(huì)精神,按照市十三屆人大三次會(huì)議確定的預(yù)算任務(wù),牢牢把握發(fā)展第一要?jiǎng)?wù),搶抓實(shí)施振興東北等老工業(yè)基地戰(zhàn)略和貫徹落實(shí)中央一號(hào)文件精神兩個(gè)機(jī)遇,克服了增值稅起征點(diǎn)提高和津貼合并及其他政策性減收增支等不利影響,大力組織財(cái)政收入,進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),各項(xiàng)工作取得了新的進(jìn)展,較好地完成了年度預(yù)算任務(wù),為努力快發(fā)展,全面建小康,實(shí)現(xiàn)“富民興佳”新跨越做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

××年全市財(cái)政總收入完成萬元,比上年增長(zhǎng)。其中:上劃收入萬元,增長(zhǎng);地方財(cái)政收入萬元,增長(zhǎng)。在地方財(cái)政收入中,一般預(yù)算收入萬元,增長(zhǎng);基金收入萬元,增長(zhǎng)。全市財(cái)政總支出完成萬元,增長(zhǎng)。其中:一般預(yù)算支出萬元,增長(zhǎng);基金支出萬元,增長(zhǎng),主要是省專項(xiàng)比上年增加。

××年市本級(jí)財(cái)政總收入萬元,增長(zhǎng)。其中:上劃收入萬元,增長(zhǎng);地方財(cái)政收入萬元,增長(zhǎng)。在地方財(cái)政收入中,一般預(yù)算收入萬元,增長(zhǎng);基金收入萬元,增長(zhǎng)。市本級(jí)財(cái)政總支出萬元,增長(zhǎng)。其中:一般預(yù)算支出萬元,增長(zhǎng);基金支出萬元,增長(zhǎng)。

按分稅制財(cái)政體制計(jì)算,××年全市一般預(yù)算實(shí)現(xiàn)了收支平衡,略有結(jié)余。全市結(jié)余萬元,其中:市本級(jí)結(jié)余萬元。

以上收支及平衡情況是市本級(jí)和各縣(市)快報(bào)匯總數(shù),待省財(cái)政廳正式批復(fù)決算后情況可能會(huì)有所變化,屆時(shí)再向市人大常委會(huì)報(bào)告。

過去的一年,全市財(cái)稅部門在各級(jí)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下,堅(jiān)持服從服務(wù)于全市改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局,為完成全年工作任務(wù)做了大量艱苦細(xì)致的工作,主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

第一,加大財(cái)源建設(shè)工作力度,支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)步發(fā)展。我們搶抓國(guó)家振興東北等老工業(yè)基地的機(jī)遇,加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐,促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)。電機(jī)、煤機(jī)、哈啤佳鳳等一批老的骨干企業(yè)煥發(fā)了生機(jī),重新確立了財(cái)源支柱企業(yè)的地位。立足我市地緣、資源優(yōu)勢(shì),大力發(fā)展邊境貿(mào)易、農(nóng)副產(chǎn)品精深加工、畜牧養(yǎng)殖和旅游業(yè),壯大了一批龍頭企業(yè),培植了新興基礎(chǔ)財(cái)源。樺南鴻源米業(yè)、湯原佳明乳品、撫遠(yuǎn)水產(chǎn)聯(lián)營(yíng)公司等企業(yè)發(fā)展迅猛,旅游資源的整合開發(fā)力度加大,特色旅游成效顯著。以經(jīng)營(yíng)城市為切入點(diǎn),加大城市資源的合理開發(fā)利用,解決了城建資金不足的矛盾。市政府投入萬元,用于港務(wù)局搬遷,并與大連海昌集團(tuán)合作,港糧小區(qū)開發(fā)開始施工。堅(jiān)持招商引資,大上項(xiàng)目,上大項(xiàng)目,為我市經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展提供了后續(xù)財(cái)源。全市招商引資億元,光明集團(tuán)、大商集團(tuán)、新高潮集團(tuán)、天野牧業(yè)集團(tuán)等國(guó)內(nèi)知名企業(yè)落戶我市。向國(guó)家和省申報(bào)了個(gè)國(guó)債項(xiàng)目和個(gè)見效快、發(fā)展后勁強(qiáng),對(duì)財(cái)政增收拉動(dòng)作用大的立市立縣財(cái)源建設(shè)項(xiàng)目。積極支持全民創(chuàng)業(yè),全年共為民營(yíng)企業(yè)和中小企業(yè)提供貸款擔(dān)保萬元,推動(dòng)了民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

第二,強(qiáng)化稅收征管,促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。堅(jiān)持以組織收入為中心,全面落實(shí)征管責(zé)任制,重點(diǎn)加強(qiáng)了建筑安裝業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)等流動(dòng)性強(qiáng)的難點(diǎn)稅源的監(jiān)管,通過嚴(yán)格稅務(wù)登記手續(xù)和發(fā)票管理等手段,有效規(guī)范了市場(chǎng)稅收秩序。繼續(xù)在餐飲業(yè)推行即開型刮獎(jiǎng)式發(fā)票,餐飲等服務(wù)業(yè)的稅收與同期相比有大幅度的增長(zhǎng)。通過實(shí)行稅收專管員制度和以票管稅辦法,加強(qiáng)重點(diǎn)稅源的監(jiān)督管理,防止欠稅發(fā)生,并大力回收陳欠。通過嚴(yán)格稅收?qǐng)?zhí)法,加強(qiáng)稅收稽查,嚴(yán)厲查處稅收違法違規(guī)案件,及時(shí)回收了查補(bǔ)稅款。通過完善征管體制加強(qiáng)對(duì)罰沒收入、行政性收費(fèi)以及政府性基金等非稅收入和契稅的征收管理,有效地防止了坐收坐支問題。通過開展混庫(kù)清查及設(shè)立稅收直屬分局,明確了收入繳庫(kù)級(jí)次,規(guī)范了稅收秩序。

第三,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),確保重點(diǎn)支出需要。認(rèn)真清理財(cái)政供養(yǎng)人口。通過單位自報(bào)、逐人核實(shí)等方式清理市直不符合財(cái)政供養(yǎng)范圍和吃空餉人員人,每年節(jié)約財(cái)政資金萬元。有效降低行政成本。對(duì)會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)繼續(xù)實(shí)行五大委秘書長(zhǎng)包干辦法;對(duì)市直財(cái)政撥款的行政事業(yè)單位實(shí)行預(yù)算包干,經(jīng)費(fèi)一次性包死,超支不補(bǔ),增強(qiáng)了預(yù)算剛性。合理調(diào)度資金。在財(cái)政資金極為緊張的情況下,全力以赴保工資、保穩(wěn)定。保證了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工工資及時(shí)足額發(fā)放,保證了正常運(yùn)轉(zhuǎn)的資金需要;提高了我市低保對(duì)象的保障水平,制定并實(shí)施了大病救助和教育救助制度;補(bǔ)發(fā)了部分以前年度企業(yè)拖欠下崗職工的生活費(fèi);建立了企業(yè)參保離休人員醫(yī)療待遇的保障機(jī)制;妥善解決了困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部“三費(fèi)”問題。

第四,深化各項(xiàng)財(cái)政改革,提高財(cái)政管理水平。推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中收付制度改革。市直和各縣(市)區(qū)全面實(shí)行了國(guó)庫(kù)集中收付制度,規(guī)范了會(huì)計(jì)核算,統(tǒng)一了支出標(biāo)準(zhǔn),減少了中間環(huán)節(jié),從制度上解決了財(cái)政資金被截留、擠占、挪用問題。深化政府采購(gòu)制度改革。進(jìn)一步擴(kuò)大了采購(gòu)范圍,拓寬了采購(gòu)領(lǐng)域。全市實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)支出萬元,綜合節(jié)支率為。推動(dòng)產(chǎn)權(quán)交易進(jìn)入市場(chǎng)。出臺(tái)了《產(chǎn)權(quán)交易中心產(chǎn)權(quán)交易程序》,建立了產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng)站,實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)聯(lián)網(wǎng)。全面落實(shí)“一免兩補(bǔ)”惠民政策。初步建立起農(nóng)民增收減負(fù)的長(zhǎng)效機(jī)制,促進(jìn)了城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。積極爭(zhēng)取城鎮(zhèn)社會(huì)保障體系試點(diǎn)資金。上報(bào)并軌國(guó)有企業(yè)戶,并軌職工人,爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金億元。

第五,開展專項(xiàng)檢查和專項(xiàng)清理,整頓和規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。對(duì)專項(xiàng)資金和非稅收入進(jìn)行監(jiān)督檢查。重點(diǎn)檢查了是否按照預(yù)算執(zhí)行,是否存在擠占、挪用、串用的問題;是否存在擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、提高或降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)大收費(fèi)范圍、搭車收費(fèi)問題;是否按規(guī)定使用省財(cái)政部門印制的收費(fèi)票據(jù)等內(nèi)容。對(duì)會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格進(jìn)行檢查。針對(duì)檢查中暴露出的問題,實(shí)行了嚴(yán)格的會(huì)計(jì)上崗“準(zhǔn)入證”制度。同時(shí),舉辦了財(cái)會(huì)從業(yè)人員培訓(xùn)班,提高了財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)技能和業(yè)務(wù)素質(zhì)。組織開展三項(xiàng)清理工作。對(duì)黨政機(jī)關(guān)用公款為干部職工購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)、黨政干部拖欠公款以及統(tǒng)一著裝進(jìn)行了清理整頓,對(duì)清理出的欠款進(jìn)行收回,對(duì)違規(guī)著裝按規(guī)定進(jìn)行了收繳封存。

各位代表,××年預(yù)算執(zhí)行情況總體是比較好的,但由于各種因素的影響,預(yù)算執(zhí)行中仍存在著一些不容忽視的問題。主要是:經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量不高,經(jīng)濟(jì)發(fā)展的結(jié)構(gòu)性矛盾和體制性問題仍很突出,經(jīng)濟(jì)總量偏小,收入增長(zhǎng)乏力;收入結(jié)構(gòu)不合理,非稅收入比重過大,收入增長(zhǎng)質(zhì)量不高;個(gè)別企業(yè)和單位部門利益嚴(yán)重,依法交納稅費(fèi)的意識(shí)不強(qiáng),拖欠稅款和坐收坐支應(yīng)繳財(cái)政收入的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生;財(cái)政資金緊張,但個(gè)別單位鋪張浪費(fèi)的問題依然存在,樹立過緊日子思想有待于進(jìn)一步加強(qiáng)。對(duì)于這些問題,我們將在以后的工作中,切實(shí)采取有力措施,認(rèn)真加以糾正和解決。

二、××年全市預(yù)算草案

××年是推進(jìn)“富民興佳”新跨越的關(guān)鍵一年,也是全面實(shí)現(xiàn)“十五”計(jì)劃目標(biāo)、銜接“十一五”發(fā)展規(guī)劃的重要一年。雖然我市財(cái)政仍很困難,但今年的財(cái)政工作面臨著較為有利的宏觀環(huán)境。振興東北等老工業(yè)基地財(cái)稅政策陸續(xù)出臺(tái),國(guó)際制造業(yè)轉(zhuǎn)移和南資北上趨勢(shì)日趨明顯,為我市帶來了新的發(fā)展機(jī)遇;經(jīng)過近年來的不懈努力,我市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快,一批國(guó)有企業(yè)改制工作基本完成,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)趨于好轉(zhuǎn),為財(cái)政收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)提供了保障;財(cái)源建設(shè)卓有成效,一批招商引資項(xiàng)目已成為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn),為擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)總量,壯大財(cái)政經(jīng)濟(jì)實(shí)力奠定了良好的基礎(chǔ);財(cái)政改革進(jìn)一步深化,財(cái)政管理水平不斷提高,為加快公共財(cái)政建設(shè)步伐起到了積極的推動(dòng)作用。這些都是我們做好財(cái)政工作的有利條件。

根據(jù)上述形勢(shì)分析,依據(jù)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃,××年全市預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是:以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹市委十屆四次全委(擴(kuò)大)會(huì)議精神,樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,圍繞推進(jìn)“富民興佳”新跨越,充分發(fā)揮財(cái)政職能,繼續(xù)深化財(cái)政改革,依法加強(qiáng)財(cái)稅征管,實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng),調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),切實(shí)做到“四個(gè)確?!?,努力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展,量入為出,確保實(shí)現(xiàn)預(yù)算平衡。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想,××年全市和市本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排如下:

全市財(cái)政總收入安排萬元,按照《預(yù)算法》關(guān)于“不得將上年的非正常收入作為編制預(yù)算收入的依據(jù)”的規(guī)定,對(duì)上年一次性的罰沒等收入給予了剔除,可比口徑(下同)增長(zhǎng)%。其中:上劃收入萬元,增長(zhǎng)%;地方財(cái)政收入萬元,在地方財(cái)政收入中,一般預(yù)算收入萬元,增長(zhǎng)。

全市財(cái)政總支出安排萬元,增長(zhǎng)。其中:一般預(yù)算支出萬元,增長(zhǎng)。

市本級(jí)財(cái)政總收入安排萬元,增長(zhǎng)%。其中:上劃收入萬元,增長(zhǎng)%;地方財(cái)政收入萬元,在地方財(cái)政收入中,一般預(yù)算收入萬元,增長(zhǎng)。

市本級(jí)財(cái)政總支出安排萬元,增長(zhǎng)。其中:一般預(yù)算支出萬元,增長(zhǎng)。

三、堅(jiān)定信心,狠抓落實(shí),確保完成今年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)

在新的一年里,我們要全面貫徹落實(shí)市委十屆四次全委(擴(kuò)大)會(huì)議精神,以加快發(fā)展為主線,以構(gòu)建和諧社會(huì)為目標(biāo),搶抓機(jī)遇,乘勢(shì)而上,不斷開創(chuàng)全市財(cái)政工作的新局面。

第一,圍繞結(jié)構(gòu)調(diào)整和項(xiàng)目建設(shè),加大工作力度,不斷提升財(cái)源建設(shè)的層次和水平。牢固樹立向調(diào)整要效益、要財(cái)源的發(fā)展觀,充分利用當(dāng)前有利的國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境和政策優(yōu)勢(shì),突出財(cái)源建設(shè)大上項(xiàng)目,上大項(xiàng)目,逐步建立有利于經(jīng)濟(jì)自主增長(zhǎng)和健康發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制。加快園區(qū)建設(shè)。支持搞好開發(fā)區(qū)和工業(yè)園區(qū)建設(shè),特別是加快醫(yī)藥園區(qū)、農(nóng)副產(chǎn)品加工園區(qū)、木材加工園區(qū)、煤化工園區(qū)和對(duì)俄經(jīng)貿(mào)園區(qū)建設(shè),打造項(xiàng)目落地的主平臺(tái),形成產(chǎn)業(yè)群體,發(fā)揮聚集效應(yīng)。進(jìn)一步整合現(xiàn)有企業(yè)資源,集中優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)密集化。做好省財(cái)源建設(shè)項(xiàng)目的爭(zhēng)取工作。在落實(shí)××年申報(bào)項(xiàng)目的同時(shí),積極做好申報(bào)××年項(xiàng)目的準(zhǔn)備,著力申報(bào)一批高質(zhì)量、高效益、低消耗的財(cái)源項(xiàng)目。加快企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐,以提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的質(zhì)量和效益為目標(biāo),做大做強(qiáng)機(jī)械制造、綠色食品加工、醫(yī)藥化工優(yōu)勢(shì)支柱產(chǎn)業(yè),努力振興造紙、紡織和建材產(chǎn)業(yè)。加快企業(yè)技術(shù)改造。抓住國(guó)際制造業(yè)轉(zhuǎn)移和南資北上的機(jī)遇,改造和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),培育新興產(chǎn)業(yè),加快推進(jìn)電機(jī)、煤機(jī)等骨干企業(yè)進(jìn)行高端承接,進(jìn)行高起點(diǎn)技術(shù)改造,提升整體技術(shù)裝備水平。同時(shí)要借助現(xiàn)有條件和優(yōu)勢(shì),吸引外來資本,在我市投資發(fā)展高精尖技術(shù)和產(chǎn)品的新型企業(yè)。支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。放寬民間資本的準(zhǔn)入領(lǐng)域,降低創(chuàng)業(yè)門檻,在稅費(fèi)政策上,對(duì)國(guó)有、集體、民營(yíng)企業(yè)一視同仁,給予同等待遇。繼續(xù)發(fā)揮擔(dān)保公司的功能,完善機(jī)制,提高效率,培育一批創(chuàng)業(yè)小老板,興辦一批民營(yíng)經(jīng)濟(jì)實(shí)體。

第二,堅(jiān)持依法治稅,積極組織收入,確保應(yīng)收盡收。認(rèn)真貫徹“依法征稅,應(yīng)收盡收,解決不收過頭稅,堅(jiān)決防止和制止越權(quán)減免稅”的原則,繼續(xù)整頓和規(guī)范財(cái)稅征管秩序,確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。嚴(yán)格稅務(wù)登記管理,從稅收起點(diǎn)抓好收入征管工作。繼續(xù)抓好稅源普查工作,加強(qiáng)稅收動(dòng)態(tài)管理,實(shí)行重點(diǎn)稅源月報(bào)制度,對(duì)重點(diǎn)稅源實(shí)施實(shí)時(shí)監(jiān)控。加大稅收稽查力度,積極挖掘增收潛力。嚴(yán)厲打擊偷逃騙抗稅等違法行為,維護(hù)稅法尊嚴(yán)。加強(qiáng)征管手段和征管方式創(chuàng)新,加快科技興稅步伐,推廣應(yīng)用稅收征管系統(tǒng),及時(shí)研究和解決收入征管中的新情況、新問題,對(duì)改組改造及資產(chǎn)重組后的企業(yè)稅收入庫(kù)級(jí)次進(jìn)行界定,明確收入歸屬。加強(qiáng)建安及各類市場(chǎng)的稅收征管,規(guī)范征收秩序,增加財(cái)政收入。通過簽訂清欠責(zé)任狀和實(shí)行欠稅公告等辦法,清繳企業(yè)欠稅。努力提高全民納稅意識(shí),特別是通過實(shí)行財(cái)源骨干企業(yè)稅收獎(jiǎng)勵(lì)辦法,鼓勵(lì)企業(yè)積極納稅,增加財(cái)政收入。繼續(xù)抓好非稅收入的征管,加大查處坐收坐支、私設(shè)小金庫(kù)的力度,確保財(cái)政收入全部繳入國(guó)庫(kù)。

第三,堅(jiān)持有保有壓,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提高資金使用效益。按照公共財(cái)政和統(tǒng)籌發(fā)展的內(nèi)在要求,清理和逐步減少不屬于公共財(cái)政范疇和不屬于統(tǒng)籌發(fā)展方向的支出,盤活資金存量,用好資金增量,有效歸并整合財(cái)政性資金。集中財(cái)力保重點(diǎn)。繼續(xù)堅(jiān)持“保工資、保

穩(wěn)定”的原則,嚴(yán)格控制其他支出,除工資性支出、事關(guān)社會(huì)穩(wěn)定的支出外,都要從嚴(yán)控制。通過加強(qiáng)資金調(diào)度,完善管理辦法等措施,確保機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工工資按時(shí)足額發(fā)放。嚴(yán)格控制財(cái)政供養(yǎng)人口。抓住事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革的契機(jī),財(cái)政、人事及編制部門搞好配合,嚴(yán)格界定事業(yè)單位類型,按類型實(shí)行不同的財(cái)政供養(yǎng)政策,進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政供養(yǎng)范圍。同時(shí),嚴(yán)格財(cái)政供養(yǎng)人口減員撤卡制度,減人撤卡,停發(fā)工資。嚴(yán)格控制行政經(jīng)費(fèi)支出。實(shí)行會(huì)議費(fèi)包干及定點(diǎn)接待、汽車維修和加油定點(diǎn)等辦法嚴(yán)格控制行政經(jīng)費(fèi)支出。做好完善城鎮(zhèn)社會(huì)保障體系試點(diǎn)工作。牢固樹立大局意識(shí),在確保穩(wěn)定的前提下,加快節(jié)奏,努力完成萬人的并軌任務(wù)。

第四,積極深化財(cái)政改革,推動(dòng)公共財(cái)政建設(shè),努力解決財(cái)政發(fā)展中的問題。按照建立公共財(cái)政的要求,加快支出管理制度的創(chuàng)新,不斷完善財(cái)政運(yùn)行機(jī)制。進(jìn)行預(yù)算編制改革。今年在市直預(yù)算單位全面實(shí)行部門預(yù)算,統(tǒng)一安排預(yù)算內(nèi)外財(cái)力,以解決目前部門分配不均、財(cái)政資金使用效益低、收支矛盾突出等問題,并加大執(zhí)行力度,確保達(dá)到預(yù)期目的。加快農(nóng)村稅費(fèi)改革相配套的各項(xiàng)改革。貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院解決“三農(nóng)”問題的重大決策,按照全省農(nóng)村稅費(fèi)改革和糧食補(bǔ)貼工作的統(tǒng)一部署,抓好取消農(nóng)業(yè)稅后的農(nóng)村公共衛(wèi)生體系、社會(huì)保障體系建設(shè)等六項(xiàng)改革和良種補(bǔ)貼的發(fā)放工作,建立起減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)、增加農(nóng)民收入的長(zhǎng)效機(jī)制,促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。深化國(guó)庫(kù)集中收付制度改革。逐步增加納入中心管理的單位戶數(shù),擴(kuò)大國(guó)庫(kù)集中收付管理的覆蓋面,不斷完善管理辦法,進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政支出管理。繼續(xù)搞好政府采購(gòu)制度改革。按照國(guó)家《政府采購(gòu)法》的要求,拓寬政府采購(gòu)范圍,重點(diǎn)在工程類采購(gòu)項(xiàng)目上取得突破,對(duì)財(cái)政投資達(dá)到的工程類項(xiàng)目,納入政府集中招標(biāo)采購(gòu)范圍,實(shí)行集中采購(gòu)。深化非稅收入的“收支兩條線”管理。堅(jiān)決杜絕截留、坐收坐支預(yù)算外資金的行為;加大財(cái)政統(tǒng)籌力度,進(jìn)一步增強(qiáng)政府的宏觀調(diào)控能力。

第五,全方位爭(zhēng)取資金,緩解財(cái)政困難,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。面對(duì)我市財(cái)政困難的現(xiàn)狀,靠自身能力難以籌集保工資、保穩(wěn)定、促發(fā)展所需的資金,必須加大向上爭(zhēng)取資金和招商引資的工作力度。繼續(xù)推動(dòng)招商引資工作,提高招商引資層次。認(rèn)真貫徹市委把招商引資作為“要?jiǎng)?wù)之要?jiǎng)?wù)、重點(diǎn)之重點(diǎn)、中心之中心”來抓的要求,推進(jìn)招商引資戰(zhàn)略升級(jí),加快引進(jìn)一批有影響的戰(zhàn)略投資者參與我市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展。繼續(xù)爭(zhēng)取省財(cái)政臨時(shí)借款。由于我市收入規(guī)模小,資金調(diào)度能力差,本級(jí)收入很難滿足支出需要,積極爭(zhēng)取省財(cái)政臨時(shí)借款,以保證工資發(fā)放和社會(huì)保障資金需要,這是維護(hù)我市社會(huì)穩(wěn)定的基本保障。積極爭(zhēng)取省政府財(cái)源建設(shè)資金的支持。要加大爭(zhēng)取力度,努力在項(xiàng)目數(shù)量和規(guī)模上實(shí)現(xiàn)新的突破,盡快培育出對(duì)地方財(cái)政貢獻(xiàn)大的支柱財(cái)源。積極爭(zhēng)取政策性投資。爭(zhēng)取國(guó)家對(duì)東北等老工業(yè)基地調(diào)整改造項(xiàng)目投資和國(guó)家扶持糧食主產(chǎn)區(qū)的建設(shè)資金,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。積極爭(zhēng)取國(guó)家開發(fā)行和其他金融機(jī)構(gòu)的投資。拓寬融資渠道,加快城市建設(shè),改善投資環(huán)境,培植新的財(cái)源,并多方籌措償債資金,形成城市建設(shè)資金的良性循環(huán)。

各位代表,今年財(cái)政工作任務(wù)光榮而艱巨。我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下,團(tuán)結(jié)一致,開拓創(chuàng)新,求真務(wù)實(shí),扎實(shí)工作,全面完成今年財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù),為推進(jìn)“富民興佳”新跨越做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

篇十一 財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)算草案的報(bào)告

我受鎮(zhèn)人民政府委托,向大會(huì)作2023年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告,請(qǐng)予審議,并請(qǐng)列席代表提出意見。

一、關(guān)于2023年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

過去的2023年,是實(shí)施“十二五”規(guī)劃的收官之年,也是全縣“摘帽”快跑,二次創(chuàng)業(yè)的開局之年。我們?cè)阪?zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持及上級(jí)財(cái)政、稅務(wù)部門的正確指導(dǎo)下,根據(jù)年初提出的工作目標(biāo)和任務(wù),堅(jiān)持以黨的十八屆五中全會(huì)精神為指導(dǎo),以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),牢固樹立“促進(jìn)發(fā)展,保障民生、科學(xué)理財(cái),加強(qiáng)監(jiān)管”十六字理財(cái)觀,認(rèn)真履行財(cái)政職能,按照上級(jí)制定的財(cái)政收支體制,積極組織收入,努力控制支出,力求財(cái)政收支的綜合平衡。通過全鎮(zhèn)干部群眾的共同努力,鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收入和支出圓滿完成年度預(yù)算,具體各項(xiàng)預(yù)算收入和支出情況如下:

(一)一般公共預(yù)算收入情況。2023年度地方財(cái)政一般公共預(yù)算累計(jì)收入1497.4萬元,完成了年度核定計(jì)劃數(shù)945萬元的158.46%,比去年同期收入1148.49萬元增長(zhǎng)了30.38%;其增長(zhǎng)的主要原因是:增值稅累計(jì)收入567.54萬元,比去年同期收入293.92萬元增加了273.62萬元;主要增加原因是2023年12月稅收在今年入庫(kù);營(yíng)業(yè)稅累計(jì)收入305.36萬元,比去年同期收入375.1萬元減少了69.74萬元,其減少的主要原因是建筑業(yè)營(yíng)業(yè)稅調(diào)整到其他單位較多;企業(yè)所得稅累計(jì)收入305.36萬元,比去年同期收入250.11萬元增加了55.25萬元,主要增加原因是建筑企業(yè)所得稅比去年增加;個(gè)人所得稅累計(jì)收入72萬元,比去年同期收入49.51萬元增加了22.49萬元;資源稅累計(jì)收入5.45萬元,去年無此項(xiàng)目收入;城建稅累計(jì)收入121.25萬元,比去年同期收入79.42萬元增加了41.83萬元,主要企業(yè)繳納城建稅比去年增加;房產(chǎn)稅累計(jì)收入26.54萬元,比去年收入41.35萬元減少了14.81萬元;印花稅累計(jì)收入29萬元,比去年同期收入15.02萬元增加了13.98萬元;城鎮(zhèn)土地使用稅累計(jì)收入26.99萬元,比去年同期收入33.54萬元減少了6.55萬元;耕地占用稅累計(jì)收入24.37萬元,去年無此項(xiàng)收入;契稅累計(jì)收入15.38萬元,比去年同期收入10.52萬元增加了4.86萬元。

(二)一般公共預(yù)算支出情況。2023年度一般公共預(yù)算累計(jì)支出1523.22萬元,完成了年度核定支出預(yù)算基數(shù)和追加指標(biāo)1523.22萬元的100%,比去年同期支出958.81萬元增長(zhǎng)了58.87%,其增長(zhǎng)原因是今年有國(guó)有土地出讓權(quán)收入安排支出392.47萬元,縣中心鎮(zhèn)培育專項(xiàng)資金支出50萬元,其他主要是工資改革增資和單位預(yù)提養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用等增加,具體分項(xiàng)支出情況如下:

1.政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)累計(jì)支出380.67萬元,完成了年度核定基數(shù)和追加支出預(yù)算指標(biāo)380.67萬元的100%,比去年同期支出187.84萬元增加了192.83萬元,其增加的原因是工資福利支出比去年增加91.91萬元,增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和各項(xiàng)考核獎(jiǎng)勵(lì)提高;公用經(jīng)費(fèi)支出比去年增加100.92萬元,主要原因是各項(xiàng)公用支出在此項(xiàng)目支出。

2.人口與計(jì)劃生育事務(wù)運(yùn)行累計(jì)支出34.44萬元,完成了年度核定基數(shù)和追加支出預(yù)算指標(biāo)34.44萬元的100%,比去年同期支出20.4萬元增加了14.04萬元,其增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年增加13.68萬元,增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和各項(xiàng)考核獎(jiǎng)勵(lì)提高;其他公用經(jīng)費(fèi)支出比去年增加了0.36萬元。

3.共產(chǎn)黨事務(wù)運(yùn)行累計(jì)支出137.91萬元,完成了年度核定預(yù)算指標(biāo)137.91萬元的100%,比去年同期支出62.7萬元增加了75.21萬元,其增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年增加75.35萬元,增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和各項(xiàng)考核獎(jiǎng)勵(lì)提高;公用經(jīng)費(fèi)支出比去年減少0.14萬元。

4.其他一般公共服務(wù)累計(jì)支出15.06萬元,完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)15.06萬元的100%,比去年同期支出10.3萬元增加了4.76萬元;其增加原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年增加4.59萬元,增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和各項(xiàng)考核獎(jiǎng)勵(lì)提高;公用經(jīng)費(fèi)支出比去年增加0.17萬元。

5.群眾文化事業(yè)費(fèi)累計(jì)支出90.84萬元,完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)90.84萬元的100%,比去年同期支出13.6增加了77.24萬元,其增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年同期增加76.82萬元,其增加較大原因今年有超收分成安排指標(biāo)50萬元,其他項(xiàng)目人員經(jīng)費(fèi)超支部份在此功能科目支出,另外工資改革、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和各項(xiàng)考核獎(jiǎng)勵(lì)提高;公用經(jīng)費(fèi)支出比去年增加0.41萬元。

6.人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)累計(jì)支出28.78萬元,完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)28.78萬元的100%,比去年同期支出13.6萬元增加了15.18萬元,其增加原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年增加10.33萬元,增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和各項(xiàng)考核獎(jiǎng)勵(lì)提高;公用經(jīng)費(fèi)支出比去年增加4.85萬元。

7.其他社會(huì)保障和就業(yè)累計(jì)支出今年沒有安排支出指標(biāo),去年有社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)返回安排支出238.17萬元。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理累計(jì)支出418.73萬元,完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)418.73萬元的100%,比去年同期支出13.6萬元增加了405.13萬元,其增加原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年增加11.81萬元,增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和各項(xiàng)考核獎(jiǎng)勵(lì)提高;公用經(jīng)費(fèi)支出比去年增加393.32萬元,其增加較大的原因是今年有國(guó)有土地出讓權(quán)收入安排此科目支出392.47萬元。

9.高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助累計(jì)支出8.1萬元,完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)8.1萬元的100%,比去年同期支出9萬元減少了0.9萬元,其減少原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年減少0.93萬元,其原因是今年人員減少1人,公用經(jīng)費(fèi)比去年增加0.3萬元。

10.農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行累計(jì)支出162.11萬元,完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)162.11萬元的100%,比去年同期支出64.4萬元增加了97.71萬元;其增加原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年增加33.04萬元,增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和各項(xiàng)考核獎(jiǎng)勵(lì)提高;公用經(jīng)費(fèi)支出比去年增加64.67萬元,其增加原因是各項(xiàng)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加。

11.林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)累計(jì)支出25.94萬元,完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)25.94萬元的100%,比去年同期支出18.6萬元增加了7.34萬元;其增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年增加7.97萬元,增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和各項(xiàng)考核獎(jiǎng)勵(lì)提高;公用經(jīng)費(fèi)支出比去年減少0.63萬元

12.水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理累計(jì)支出21.85萬元,完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)21.85萬元的100%,比去年同期支出18.6萬元增加了3.25萬元;其增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年增加11.02萬元,增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和各項(xiàng)考核獎(jiǎng)勵(lì)提高;公用經(jīng)費(fèi)支出比去年減少7.77萬元。

13.去年有其他農(nóng)林水支出累計(jì)支出221萬元,主要用于集鎮(zhèn)供水工程支出,今年無此項(xiàng)支出。

14.其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出累計(jì)支出30.05萬元,完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)30.05萬元的100%,比去年同期支出57萬元減少了26.95萬元;其減少的原因是人員經(jīng)費(fèi)比去年增加7.77萬元,公用經(jīng)費(fèi)比去年減少34.72萬元,其原因是用于企業(yè)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)減少。

15.其他支出累計(jì)168.74萬元,完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)168.74萬元的100%,比去年累計(jì)支出10萬元增加了158.74萬元,主要各項(xiàng)建設(shè)資金和企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)增加。

(三)其他資金收支執(zhí)行情況。

1.收入情況:2023年度累計(jì)收入526.13萬元,比去年同期收入882.36萬元減少了356.23萬元,主要減少原因是今年國(guó)土出讓收入列入公共財(cái)政預(yù)算指標(biāo)支出,其中:下山移民小區(qū)屋基款收入144.82萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入362萬元(工業(yè)功能區(qū)建設(shè)補(bǔ)助362萬元),行政管理各項(xiàng)收入19.31萬元。

2.支出情況:2023年度累計(jì)支出526.13萬元,比去年同期支出882.36萬元減少了356.23萬元。其中:政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)累計(jì)支出47.54萬元,比去年同期支出98.08萬元減少了50.54萬元,人口與計(jì)劃生育事務(wù)運(yùn)行累計(jì)支出4.04萬元,比去年同期支出0.87萬元增加了3.17萬元;群眾文化事業(yè)累計(jì)支出0.31萬元,比去年同期支出0.51萬元減少0.2萬元,教育事業(yè)累計(jì)支出40.03萬元,比去年同期支出278.72萬元減少238.69萬元,主要去年有鎮(zhèn)中心幼兒園主體工程、鎮(zhèn)小學(xué)操場(chǎng)和教工宿舍維修工程支出。城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)累計(jì)支出18.24萬元,比去年同期支出10.98萬元增加了7.26萬元;農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行累計(jì)支出190.07萬元,比去年同期累計(jì)支出478.82萬元減少288.75萬元,減少支出主要原因是今年各項(xiàng)建設(shè)支出安排在一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出;林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)累計(jì)支出0.56萬元,去年此項(xiàng)目無支出;其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出累計(jì)支出225.34萬元,比去年同期累計(jì)支出14.37萬元增加210.97萬元,主要用于企業(yè)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)支出增加。

(四)2023年度鎮(zhèn)財(cái)政綜合收支結(jié)余情況。2023年度年初預(yù)算支出指標(biāo)461.79萬元,各項(xiàng)追加預(yù)算指標(biāo)收入95.22萬元,超收分成收入指標(biāo)442.28萬元,國(guó)土出讓收入安排支出指標(biāo)392.47萬元,政府性基金安排支出指標(biāo)128.04萬元,其他資金收入526.13萬元,其他資金上年結(jié)余資金122.76萬元,合計(jì)全年可使用財(cái)政經(jīng)費(fèi)2172.11萬元;2023年一般公共預(yù)算支出1523.22萬元,其他資金支出526.13萬元,合計(jì)全年財(cái)政總支出2049.35萬元;收支相抵年終結(jié)余122.76萬元。

各位代表,2023年我鎮(zhèn)面對(duì)復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和繁重的財(cái)政增支保障任務(wù),取得了良好的成效,但我們也應(yīng)該清醒地看到財(cái)政工作中存在的諸多困難和問題,主要表現(xiàn)在,一是我鎮(zhèn)公共財(cái)政收入來源相對(duì)缺乏,財(cái)政增收的基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固,增收動(dòng)力不足;二是隨著工業(yè)功能區(qū)、五水共治等大量資金投入及公共服務(wù)的扎實(shí)推進(jìn),財(cái)政支出剛性進(jìn)一步增強(qiáng),財(cái)政收支矛盾突出,防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)仍然較重,三是工業(yè)和城鎮(zhèn)建設(shè)用地共租用耕地511畝,按目前土地征用單價(jià)每畝4萬元需支付土地征用費(fèi)2044萬元,是鎮(zhèn)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)特大的項(xiàng)目,所有這些困難和問題,我們將高度引起重視,采取積極有效的措施,在今后工作中加以研究解決。

二、2023年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算草案

2023年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃發(fā)展的開局之年,也是全面深化改革、推進(jìn)依法治縣、加快“兩美”**建設(shè)的攻堅(jiān)之年。根據(jù)上級(jí)部門的要求和結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際,今年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是:以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),以科學(xué)理財(cái)為抓手,緊緊圍繞穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、重民生、促和諧的工作要求,做好“生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)”文章,大力實(shí)施規(guī)范化、科學(xué)化、精細(xì)化管理,進(jìn)一步完善財(cái)政各項(xiàng)運(yùn)行機(jī)制,努力促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)、健康、和諧發(fā)展。今年預(yù)算編制的原則是:量力而行,盡力而為,有保有壓,收支平衡。根據(jù)上述指導(dǎo)思想和預(yù)算編制原則,一般公共預(yù)算收入按2023年實(shí)績(jī)遞增10%作為今年預(yù)算基數(shù);支出預(yù)算根據(jù)上級(jí)財(cái)政有關(guān)規(guī)定,納入鎮(zhèn)政府核算的各部門人員經(jīng)費(fèi)在職人員、行政遺屬補(bǔ)助人員按今年一月份工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)核定,公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)全部列入政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)科目支出,現(xiàn)將2023年收支預(yù)算安排如下:

(一)一般公共預(yù)算收支按排。2023年地方財(cái)政收入基數(shù)為1647.14萬元,比上年核定預(yù)算收入計(jì)劃數(shù)945萬元增加了702.14萬元,比上年收入實(shí)績(jī)1497.4萬元遞增10%。按稅種劃分預(yù)算為:增值稅收入基數(shù)為624.29萬元,營(yíng)業(yè)稅收入基數(shù)為333.87萬元,企業(yè)所得稅收入基數(shù)為335.9萬元,個(gè)人所得稅收入基數(shù)為79.2萬元,資源稅收入基數(shù)為6萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅收入基數(shù)為133.38萬元,房產(chǎn)稅收入基數(shù)為29.19萬元,印花稅收入基數(shù)為31.9萬元,城鎮(zhèn)土地使用稅收入基數(shù)為29.69萬元,耕地占用稅收入基數(shù)為26.81萬元,契稅收入基數(shù)為16.92萬元。

2023年一般預(yù)算支出基數(shù)為655.78萬元;比上年核定支出預(yù)算基數(shù)517.79萬元增長(zhǎng)了26.65%,現(xiàn)根據(jù)鎮(zhèn)安排的預(yù)算項(xiàng)目,具體分項(xiàng)安排如下:

1.政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)年度預(yù)算支出基數(shù)為332.8萬元,其中用于鎮(zhèn)人大經(jīng)費(fèi)5萬元,社會(huì)綜合治理經(jīng)費(fèi)10萬元,與上年核定預(yù)算245.12萬元增加87.68萬元,其增加原因是今年根據(jù)縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付預(yù)算按排,全年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算全部在此科目中。

2.人口與計(jì)劃生育事務(wù)年度預(yù)算支出基數(shù)為18.96萬元,與上年核定預(yù)算22.44萬元減少3.48萬元,其減少原因是正式在編人員比去年減少1人。

3.共產(chǎn)黨事務(wù)年度預(yù)算支出基數(shù)為106.17萬元,與上年核定預(yù)算72.91萬元增加33.26萬元,其增加原因是人員經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)支出增加預(yù)算。

4.其他一般公共服務(wù)年度預(yù)算支出基數(shù)為10.47萬元,與上年核定預(yù)算7.06萬元增加3.41萬元, 其增加原因是人員經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)支出增加預(yù)算。

5.群眾文化事業(yè)年度預(yù)算支出基數(shù)為18.85萬元,與上年核定預(yù)算7.06萬元增加1.87萬元,其增加原因是人員經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)增加預(yù)算。

6.其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)年度預(yù)算支出基數(shù)為18.24萬元,與上年核定預(yù)算16.78萬元增加1.46萬元,其增加原因是人員經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)增加預(yù)算。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃管理年度預(yù)算支出基數(shù)為18.94萬元,與上年核定預(yù)算14.26萬元增加4.68萬元,其增加原因是人員經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)增加預(yù)算。

8.農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行年度預(yù)算支出基數(shù)為72.46萬元,其中包括科普經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2萬元,比上年核定預(yù)算76.12萬元減少了3.66萬元,其減少原因是公用經(jīng)費(fèi)列入政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)預(yù)算。

9.林業(yè)行業(yè)機(jī)構(gòu)年度預(yù)算支出基數(shù)為19.61萬元,與上年核定預(yù)算13.94萬元增加了5.67萬元,其增加原因是人員經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)增加預(yù)算。

10.水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理年度預(yù)算支出基數(shù)為19.3萬元,比上年核定預(yù)算16.85萬元增加了2.45萬元,其增加原因是人員經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)增加預(yù)算。

11.支持中小企業(yè)發(fā)展與管理年度預(yù)算基數(shù)為19.96萬元,與上年核定預(yù)算15.05萬元減少4.91萬元,其增加原因是人員經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)增加預(yù)算。

(二)其他資金和基金預(yù)算收支安排

1.2023年其他資金和基金預(yù)算收入合計(jì)1000萬元,其收入分項(xiàng)安排是:企業(yè)和居住用地國(guó)土出讓收入600萬元,下山移民小區(qū)屋基安排收入150萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入200萬元,行政管理各項(xiàng)收入50萬元。

2.2023年其他資金和基金支出預(yù)算合計(jì)1000萬元,其支出分項(xiàng)情況是:政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)年度預(yù)算支出基數(shù)為150萬元,其中用于黨建示范點(diǎn)建設(shè)經(jīng)費(fèi)80萬元;人口與計(jì)劃生育事務(wù)年度預(yù)算支出基數(shù)為10萬元,群眾文化事業(yè)年度預(yù)算支出基數(shù)為10萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃管理年度預(yù)算支出基數(shù)為630萬元,支持中小企業(yè)發(fā)展與管理年度預(yù)算支出基數(shù)為200萬元,主要用于企業(yè)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)。

完成2023年預(yù)算任務(wù),做好財(cái)政各項(xiàng)工作對(duì)于繁榮我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì),促進(jìn)社會(huì)全面進(jìn)步至關(guān)重要,具有十分重要的意義。2023年鎮(zhèn)財(cái)政形勢(shì)總體較為嚴(yán)峻、任務(wù)重,工作艱巨。為了順利完成預(yù)算任務(wù),我們必須從以下幾方面上努力:

1.強(qiáng)化服務(wù)意識(shí),不斷培植新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn),加強(qiáng)地方財(cái)源建設(shè)。一是充分運(yùn)用財(cái)政扶持政策,積極服務(wù)我鎮(zhèn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展;二是立足本鎮(zhèn)現(xiàn)有資源,積極采取各項(xiàng)措施,優(yōu)化工業(yè)扶持方式,充分利用工業(yè)功能區(qū)發(fā)展平臺(tái),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集聚;三是貫徹落實(shí)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)向政策,積極發(fā)揮財(cái)稅杠桿作用,引導(dǎo)和鼓勵(lì)企業(yè)加大技術(shù)改造實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)和做大做強(qiáng)企業(yè)經(jīng)濟(jì),不斷培植新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展,為加強(qiáng)地方財(cái)源建設(shè)做好扎實(shí)的基礎(chǔ)。

2.加強(qiáng)稅收管理,確保完成預(yù)算任務(wù)。堅(jiān)持依法治稅,規(guī)范稅收征管,積極營(yíng)造良好的稅收?qǐng)?zhí)法氛圍,為納稅人創(chuàng)造一個(gè)公平的投資經(jīng)營(yíng)環(huán)境。政府各部門要重視和抓好組織財(cái)政收入工作,一是貫徹落實(shí)各項(xiàng)稅收政策,依法理財(cái),強(qiáng)化征管。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源監(jiān)控工作,嚴(yán)肅查處違紀(jì)違法行為。二是落實(shí)收入目標(biāo)責(zé)任制,支持和配合稅務(wù)部門強(qiáng)化征管手段,提高征管水平。

3.以增收節(jié)支為切入點(diǎn),確保財(cái)政收支綜合平衡。按照“集中財(cái)力辦大事、投入資金講效益和勤儉節(jié)約干事業(yè)”的科學(xué)理財(cái)觀念,在堅(jiān)持“量力而行,量入而出,確保重點(diǎn),兼顧一般”的原則下,進(jìn)一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu),統(tǒng)籌安排,按照公共財(cái)政的要求,堅(jiān)持以人為本,不斷調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),大力支持社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展,促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè),提高財(cái)政對(duì)政權(quán)建設(shè)、農(nóng)業(yè)、科技、教育、文化、衛(wèi)生、社會(huì)保障等重點(diǎn)支出的財(cái)力保障能力。同時(shí)要千方百計(jì)的向上積極爭(zhēng)取資金,努力確保今年財(cái)政收支綜合平衡。

4.加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督,提高依法理財(cái)水平。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督作為推進(jìn)依法行政、依法理財(cái)?shù)挠行緩?,進(jìn)一步提高依法理財(cái)水平。要繼續(xù)加大對(duì)本級(jí)財(cái)政支出資金分配、撥付、使用、管理情況的監(jiān)督檢查,逐步建立起本級(jí)財(cái)政支出的有效監(jiān)控機(jī)制,抓好財(cái)政專項(xiàng)資金檢查和重大工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理跟蹤監(jiān)督,提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。要完善本級(jí)財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督制度,建立健全財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制,加強(qiáng)對(duì)財(cái)政各業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)制度建設(shè)、內(nèi)控機(jī)制和履行職責(zé)等內(nèi)部管理的監(jiān)督,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正財(cái)政管理和財(cái)政運(yùn)行中存在的問題,堵塞漏洞,健全制度,提高財(cái)政資金管理水平。

各位代表,2023年財(cái)政工作的任務(wù)十分艱巨,困難與挑戰(zhàn)并存,深感責(zé)任重大,堅(jiān)持以黨的十八屆五中全精神為指導(dǎo),以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財(cái)經(jīng)工作全局,在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下,團(tuán)結(jié)一致,同心同德,堅(jiān)定信心,務(wù)實(shí)創(chuàng)新,確保鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算工作的順利完成,為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)作出更大的貢獻(xiàn)。

篇十二 市政府財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告

主任、常務(wù)副主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員:

我受市人民政府委托,向市人大常委會(huì)報(bào)告我市XX年年上半年預(yù)算執(zhí)行情況,請(qǐng)予審議。

一、XX年年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

今年以來,全市財(cái)稅系統(tǒng)認(rèn)真貫徹落實(shí)市第四次黨代會(huì)精神, 按照市四屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算,狠抓增收節(jié)支,嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)發(fā)展。

(一)區(qū)域內(nèi)財(cái)政收入完成情況。

上半年,全市區(qū)域內(nèi)財(cái)政收入完成718418萬元,同比增長(zhǎng)21%。其中:中央級(jí)收入完成351639萬元,同比增長(zhǎng)11.3%;省級(jí)收入完成48841萬元,同比增長(zhǎng)33.9%;地方級(jí)收入完成317938萬元,同比增長(zhǎng)31.6%。地方級(jí)收入中社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成94244萬元,同比增長(zhǎng)30.1%;國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入完成41017萬元,同比增長(zhǎng)24.5%。

(二)全市地方一般預(yù)算收入完成情況

上半年,全市地方一般預(yù)算收入完成177871萬元,同比增長(zhǎng)29.3%,完成預(yù)算的56.8%。其中:國(guó)稅部門完成34831萬元,完成預(yù)算的60.8%,同比增長(zhǎng)37.2%;地稅部門完成106724萬元,完成預(yù)算的52.6%,同比增長(zhǎng)30.2%;財(cái)政部門完成36316萬元,完成預(yù)算的68%,同比增長(zhǎng)20.3%。

分地域看,城區(qū)完成107450萬元,同比增長(zhǎng)32.5%,完成預(yù)算的57.7%;縣市完成70421萬元,同比增長(zhǎng)24.9%,完成預(yù)算的55.3%。

全市稅收收入完成14XX萬元,同比增長(zhǎng)33%,完成預(yù)算的57.3%,占一般預(yù)算收入的80%;非稅收入完成35866萬元,同比增長(zhǎng)16.6%,完成預(yù)算的54.6%,占一般預(yù)算收入的20%。

(三)全市支出完成情況

上半年,全市一般預(yù)算支出完成242887萬元,同比增長(zhǎng)12.9%,完成預(yù)算的43.3%,其中:教育支出完成64603萬元,同比增長(zhǎng)33.8%,完成預(yù)算的50.1%;科學(xué)技術(shù)支出完成4676萬元,同比增長(zhǎng)98.2%,完成預(yù)算的43%;農(nóng)林水事務(wù)支出完成15801萬元,同比增長(zhǎng)22.7%,完成預(yù)算的44.9%。

(四)市直預(yù)算執(zhí)行情況

上半年,市直地方一般預(yù)算收入完成67280萬元,完成預(yù)算的55.6%,同比增長(zhǎng)27%。其中:國(guó)稅部門完成13747萬元,完成預(yù)算的62.4%,同比增長(zhǎng)46.7%;地稅部門完成41937萬元,完成預(yù)算的52.6%,同比增長(zhǎng)19.1%;財(cái)政部門完成11596萬元,完成預(yù)算的60.3%,同比增長(zhǎng)38.4%。

市直稅收收入完成55684萬元,完成預(yù)算的54.7%,同比增長(zhǎng)24.9%。分稅種完成情況:增值稅完成8729萬元,完成預(yù)算的50.6%,同比增長(zhǎng)23.9%;營(yíng)業(yè)稅完成20175萬元,完成預(yù)算的51.1%,同比增長(zhǎng)17.4%;企業(yè)所得稅完成6367萬元,完成預(yù)算的90.6%,同比增長(zhǎng)87.3%;個(gè)人所得稅完成2141萬元,完成預(yù)算的44.8%,同比下降13.2%,下降的原因主要是長(zhǎng)江電力股份公司上年同期股票分紅,入庫(kù)市直本級(jí)利息股息紅利個(gè)人所得稅444萬元,今年本期無此項(xiàng)收入;城市維護(hù)建設(shè)稅完成7296萬元,完成預(yù)算的49.1%,同比增長(zhǎng)17.3%;契稅完成3934萬元,完成預(yù)算的52.9%,同比增長(zhǎng)59.3%;其他各項(xiàng)稅收收完成7042萬元,完成預(yù)算的64.2%,同比增長(zhǎng)21.6%。

市直非稅收入完成11596萬元,完成預(yù)算的60.3%,同比增長(zhǎng)38.3%。其中:專項(xiàng)收入完成3774萬元,完成預(yù)算的47.9%,同比下降23.4%,下降的原因主要是探礦權(quán)采礦權(quán)使用費(fèi)及價(jià)款收入同比大幅度下降;行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成4094萬元,完成預(yù)算的56%,同比增長(zhǎng)180%;罰沒收入完成2612萬元,完成預(yù)算的74.6%,同比增長(zhǎng)75.4%。

上半年,市直政府性基金收入完成74207萬元,同比增長(zhǎng)21.7%,增收13229萬元。其中社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成40892萬元,完成預(yù)算的48.1%,同比增長(zhǎng)13.8%,增收4963萬元;國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入完成31209萬元,完成預(yù)算的33.9%,同比增長(zhǎng)28.1%,增收6837萬元。市直基金支出完成74207萬元,與收入保持平衡。

上半年,市直一般預(yù)算支出完成71540萬元,完成預(yù)算的44.1%,同比增長(zhǎng)19.9%。其中一般公共服務(wù)支出14041萬元,完成預(yù)算的47.5%,同比增長(zhǎng)11.7%;公共安全支出11093萬元,完成預(yù)算的49.8%,同比增長(zhǎng)61.2%;教育支出完成14358萬元,完成預(yù)算的55.1%,同比增長(zhǎng)57%,公共安全和教育支出增幅較大的原因,主要是今年的支出增加了中央企業(yè)分離辦社會(huì)職能移交地方的部分;科學(xué)技術(shù)支出完成1015萬元,完成預(yù)算的35.1%,同比增長(zhǎng)22.1%;社會(huì)保障和就業(yè)支出5906萬元,完成預(yù)算的73.1%,同比增長(zhǎng)15.3%;農(nóng)林水事務(wù)支出2832萬元,完成預(yù)算的42.5%,同比增長(zhǎng)10.3%。

二、全市上半年預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)

今年以來,全市財(cái)政收入連續(xù)保持較高的增長(zhǎng)勢(shì)頭,財(cái)政運(yùn)行情況良好,預(yù)算執(zhí)行呈現(xiàn)以下主要特點(diǎn):

(一)中央、省、地方三級(jí)收入平衡增長(zhǎng),地方收入增幅高于中央收入增幅。上半年,全市區(qū)域內(nèi)財(cái)政收入完成718418萬元,同比增長(zhǎng)21%。其中:中央級(jí)收入完成351639萬元,同比增長(zhǎng)11.3%;省級(jí)收入完成48841萬元,同比增長(zhǎng)33.9%;地方級(jí)收入完成317938萬元,同比增長(zhǎng)31.6%。中央級(jí)收入增幅相對(duì)較低,主要是由于去年同期加大了對(duì)中央企業(yè)所得稅的清查、清繳力度,基數(shù)較高,今年上半年完成中央級(jí)企業(yè)所得稅20.1億元,增長(zhǎng)率只有3%。

(二)收入全面過半,城區(qū)略好于縣市。上半年,各地一般預(yù)算收入均超過年初預(yù)算的50%,全面實(shí)現(xiàn)了硬過半。城區(qū)完成107450萬元,完成預(yù)算的57.7%,同比增長(zhǎng)32.5%,占全市一般預(yù)算收入的60%;縣市完成70421萬元,完成預(yù)算的55.3%,同比增長(zhǎng)24.9%,占全市一般預(yù)算收入的40%。其中:點(diǎn)軍區(qū)、夷陵區(qū)、興山縣完成預(yù)算60%以上,點(diǎn)軍區(qū)達(dá)到70.9%,主要原因是長(zhǎng)江鋁業(yè)補(bǔ)繳XX年企業(yè)所得稅欠稅4812萬元,增加市級(jí)一般預(yù)算收入722萬元、區(qū)級(jí)一般預(yù)算收入480萬元。

(三)財(cái)政收入質(zhì)量穩(wěn)步提高,市直好于全市。上半年,全市完成稅收收入14XX萬元,完成預(yù)算的57.3%,同比增長(zhǎng)33%,高于非稅收入增幅16.4個(gè)百分點(diǎn),占一般預(yù)算收入的80%,高于全省平均水平。市直稅收收入完成55684萬元,完成預(yù)算的54.7%,同比增長(zhǎng)24.9%,占一般預(yù)算收入的83%,比重高于省市平均水平。上半年,全市非稅收入完成35866萬元,同比增長(zhǎng)16.6%,完成預(yù)算的54.6%,占一般預(yù)算收入的20%;市直非稅收入完成11596萬元,占一般預(yù)算收入的17%,完成預(yù)算的60.3%。

(四)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)收入支柱地位明顯。從重點(diǎn)行業(yè)看:一是電力燃?xì)饧八?、制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、采礦業(yè)稅收貢獻(xiàn)大,上半年分別入庫(kù)20.35億元、11.55億元、2.94億元、2.08億元,構(gòu)成國(guó)稅收入的主要來源。二是城區(qū)金融保險(xiǎn)業(yè)完成營(yíng)業(yè)稅8924萬元,同比增長(zhǎng)36.4%。三是房地產(chǎn)業(yè)成為收入增長(zhǎng)的一大亮點(diǎn),其稅收增量占地稅市級(jí)一般預(yù)算收入增量的五成,城區(qū)房地產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)稅1.03億元,同比增長(zhǎng)51.1%;實(shí)現(xiàn)企業(yè)所得稅2519萬元,同比增長(zhǎng)154.4%。四是磷礦企業(yè)增收顯著,全市27戶磷礦企業(yè)入庫(kù)稅收1.6億元,過千萬元的達(dá)5家,比上年同期增收8000萬元,增長(zhǎng)100%。五是服務(wù)業(yè)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),城區(qū)服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)稅6558萬元,同比增長(zhǎng)35.6%。從重點(diǎn)企業(yè)看:上半年全市入庫(kù)稅收過千萬元的達(dá)41家,比上年同期27家新增14家,長(zhǎng)江鋁業(yè)、新洋豐、華強(qiáng)科技、永鼎紅旗等企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),稅收大幅增長(zhǎng)。今年納入國(guó)稅部門重點(diǎn)稅源監(jiān)控的290家企業(yè),累計(jì)入庫(kù)33.3億元,占全市國(guó)稅收入的85.7%。上半年全市共享企業(yè)所得稅入庫(kù)過千萬元的納稅戶7家,宜昌長(zhǎng)江鋁業(yè)、三峽財(cái)務(wù)公司、省煙草宜昌市公司、三江航天工業(yè)公司、宜化集團(tuán)、東陽光集團(tuán)、華新水泥企業(yè)所得稅分別入庫(kù)4758萬元、4440萬元、3192萬元、2085萬元、1516萬元、1223萬元、1165萬元,共入庫(kù)18379萬元,同比增收9657萬元。

(五)重點(diǎn)支出保障有力。一是法定支出增幅大??茖W(xué)技術(shù)支出完成4676萬元,同比增長(zhǎng)98.2%,完成預(yù)算的43%;教育支出完成64603萬元,同比增長(zhǎng)33.8%,完成預(yù)算的50.1%;農(nóng)林水事務(wù)支出完成15801萬元,同比增長(zhǎng)22.7%,完成預(yù)算的44.9%。二是社會(huì)穩(wěn)定支出保障有力。全市一般公共服務(wù)支出完成53071萬元,同比增長(zhǎng)14.1%,完成預(yù)算的47.1%;公共安全支出完成21800萬元,同比增長(zhǎng)31.2%,完成預(yù)算的44.2%;社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成91740萬元,同比增長(zhǎng)24.3%。三是認(rèn)真落實(shí)有關(guān)財(cái)稅政策,激勵(lì)企業(yè)發(fā)展。上半年國(guó)稅部門辦理出口退稅2億元,同比增長(zhǎng)86.5%,增加9467萬元;落實(shí)三峽電站和葛洲壩電站增值稅即征即退12342萬元;落實(shí)資源綜合利用、民政福利、軟件業(yè)等行業(yè)減免稅34107萬元。地稅部門綜合利用下崗再就業(yè)等稅收優(yōu)惠政策支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。財(cái)政部門綜合應(yīng)用激勵(lì)政策,落實(shí)資金XX多萬元支持長(zhǎng)江鋁業(yè)等骨干企業(yè)發(fā)展。

總體上看,今年上半年預(yù)算執(zhí)行情況較好。一是得益于全市經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展,市委、市政府通過目標(biāo)考核、超收獎(jiǎng)勵(lì)等政策,促進(jìn)了各地骨干財(cái)源建設(shè),經(jīng)濟(jì)質(zhì)量和效益逐步提高。二是得益于征收部門規(guī)范化、科學(xué)化、精細(xì)化管理,堅(jiān)持依法征收,應(yīng)收盡收,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)等政府非稅收入全部納入預(yù)算管理,擴(kuò)大了收入規(guī)模。三是得益于財(cái)力保障有力,確保了機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、各項(xiàng)法定等重點(diǎn)支出需要,提高了資金使用效率。根據(jù)全市財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析,預(yù)計(jì)可以圓滿完成全年收支預(yù)算。

三、預(yù)算執(zhí)行中存在的主要困難和問題

上半年,全市財(cái)政運(yùn)行情況從總體上看雖然保持良好的態(tài)勢(shì),但預(yù)算執(zhí)行中也還存在一些困難和問題,主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

(一)三峽工程建設(shè)提供的稅收大幅度下降,增加了市直收入風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì),XX年至XX年,三峽工程建設(shè)為我市提供的區(qū)域內(nèi)總收入分別為20355萬元、22212萬元、21248萬元、20578萬元、12416萬元、9360萬元,提供我市的地方一般預(yù)算收入分別為17221萬元、11469萬元、11953萬元、12671萬元、7136萬元、4896萬元。上半年三峽工程投資106707萬元,同比下降67.1%;上半年三峽工程建安稅收完成3267萬元,同比下降13%,2008年三峽工程建設(shè)竣工后建安稅收基本沒有;另外,去年同期長(zhǎng)江電力股份公司股息紅利個(gè)人所得稅入庫(kù)2960萬元,今年無此項(xiàng)收入。

(二)宜昌特殊的稅源結(jié)構(gòu)制約了收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。水電是宜昌稅收收入的支柱行業(yè)。近幾年,葛洲壩電廠年入庫(kù)增值稅收約1.8億元,清江隔河巖電廠、高壩洲電廠年入庫(kù)增值稅收約1.4億元,由于水量和電價(jià)基本是衡量,這兩塊稅收基數(shù)大且沒有增量,維持增幅需其它稅收補(bǔ)充。上半年四大電站面臨特殊困難,收入很不理想。長(zhǎng)江電力、三峽開發(fā)總公司上半年入庫(kù)企業(yè)所得稅16.3億元,比去年同期減少8715萬元,占全市國(guó)稅收入的比重也由去年的49.8%下降到41.8%。上半年四大電廠入庫(kù)增值稅1.79億元,比去年同期掉收1092萬元,提供市直一般預(yù)算收入3059萬元,占國(guó)稅部門提供的市直一般預(yù)算收入的22.2%,比XX年、XX年、XX年所占比重分別低15、24、11.3個(gè)百分點(diǎn)。三峽電廠上半年累計(jì)發(fā)電195.7億度,比去年同期增加13.5億度,當(dāng)期入庫(kù)增值稅6078萬元,比去年同期增收1188萬元,但葛洲壩電廠受三峽電廠調(diào)控影響,發(fā)電量比去年同期減少3.3億度,上半年僅入庫(kù)增值稅6420萬元,比去年同期減少1339萬元。清江隔河巖、高壩洲兩個(gè)電廠受上游水布埡工程蓄水及水量不足影響,增值稅收入同比掉收1027萬元。類似問題今后可能經(jīng)常出現(xiàn),影響市直收入的穩(wěn)定性和增長(zhǎng)速度。

(三)國(guó)家政策調(diào)整影響財(cái)政收入。一是今年以來央行五次調(diào)高銀行存款準(zhǔn)備金率和三次上調(diào)存貸款利率,全市資金緊張的局面再次抬頭。從上半年投資資金到位情況看,國(guó)內(nèi)貸款比重已有所下降,加之銀行儲(chǔ)蓄存款加速向股市分流,企業(yè)融資將更加困難,企業(yè)后期投資和發(fā)展必受影響。二是出口退稅政策調(diào)整影響我市財(cái)政收入。國(guó)家為了進(jìn)一步緩解我國(guó)外貿(mào)順差過大帶來的突出矛盾,抑制“高耗能、高污染、資源性”產(chǎn)品出口,促進(jìn)外貿(mào)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變和進(jìn)出口貿(mào)易平衡,決定自XX年年7月1日起,調(diào)整部分商品的出口退稅政策,我市部分出口行業(yè)將受到影響。三是部分縣市比照實(shí)施西部大開發(fā)有關(guān)政策將帶來企業(yè)所得稅減收。按照《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于中部六省比照實(shí)施振興東北地區(qū)等老工業(yè)基地和西部大開發(fā)有關(guān)政策范圍的通知》精神,當(dāng)陽、遠(yuǎn)安、興山、秭歸、長(zhǎng)陽、五峰等六個(gè)縣市將比照實(shí)施西部大開發(fā)有關(guān)政策,凡符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的企業(yè),經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確認(rèn)后,可減按15%的稅率繳納企業(yè)所得稅。四是國(guó)家開發(fā)銀行征收方式的改變影響市直收入。XX年年5月8日,國(guó)家稅務(wù)總局下發(fā)了《關(guān)于國(guó)家開發(fā)銀行城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加繳納辦法的通知》,將國(guó)家開發(fā)銀行城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加由XX年的“集中劃轉(zhuǎn)、返還各地、各地入庫(kù)”的方式改為各分行直接向各地地稅局申報(bào)繳納。XX年以來,我市從國(guó)家開發(fā)銀行劃回收入2675萬元。今后此類稅收將按屬地納稅原則交到武漢市,劃轉(zhuǎn)十分困難。五是工業(yè)原、燃材料價(jià)格持續(xù)上漲,近年來石油、煤炭、礦石等生產(chǎn)資料出現(xiàn)了全球性暴漲,國(guó)家也多次調(diào)高基礎(chǔ)電價(jià),加之國(guó)內(nèi)投資需求拉動(dòng),基礎(chǔ)性原材料價(jià)格繼續(xù)高位運(yùn)行,高于工業(yè)品價(jià)格增幅,企業(yè)面臨較大的成本壓力。六是國(guó)家土地、環(huán)保、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等政策日益規(guī)范嚴(yán)格,我市招商引資的成本將更高、難度將更大。

(四)規(guī)范公務(wù)員津貼補(bǔ)貼加重了財(cái)政支出壓力。為了規(guī)范公務(wù)員收入分配秩序,理順分配關(guān)系,按照全省統(tǒng)一要求,我市對(duì)公務(wù)員津貼補(bǔ)貼進(jìn)行了規(guī)范。實(shí)施這一政策加重了財(cái)政支出壓力。過去由單位多渠道籌資解決津貼補(bǔ)貼,現(xiàn)在成為預(yù)算內(nèi)剛性支出;津貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)我市與省直機(jī)關(guān)和武漢市之間存在較大差距,縣市區(qū)之間也存在差距,平衡十分困難;事業(yè)單位績(jī)效工資改革滯后,需要進(jìn)一步做好方方面面的工作,確保社會(huì)穩(wěn)定。

四、下半年主要工作措施

今年是全面貫徹落實(shí)市第四次黨代會(huì)精神的第一年,是我市發(fā)展和改革十分關(guān)鍵的一年。下半年我們將嚴(yán)格按照市人大常委會(huì)本次會(huì)議審議的意見,在統(tǒng)籌兼顧的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)抓好以下工作。

(一)做大“財(cái)政蛋糕”,大力支持全市經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。充分有效地發(fā)揮公共財(cái)政發(fā)展經(jīng)濟(jì)的職能作用,牢固樹立抓經(jīng)濟(jì)發(fā)展首先要抓項(xiàng)目的思想,突出項(xiàng)目建設(shè)重點(diǎn),堅(jiān)持做大做強(qiáng)現(xiàn)有骨干企業(yè),支持多晶硅、三新磷化、長(zhǎng)江鋁業(yè)、宜化、興發(fā)、東陽光等企業(yè)發(fā)展壯大。支持宜昌開發(fā)區(qū)發(fā)展,加快推進(jìn)猇亭工業(yè)園區(qū)建設(shè),加快調(diào)研白洋化工園財(cái)政管理體制,支持有關(guān)部門解決項(xiàng)目建設(shè)中拆遷難、用地難、融資難等問題。支持有關(guān)部門加快落實(shí)招商引資項(xiàng)目,鼓勵(lì)企業(yè)走出去對(duì)外投資,擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模。認(rèn)真貫徹《中小企業(yè)促進(jìn)法》,與金融部門協(xié)作配合,有效運(yùn)用信用擔(dān)保體系,幫助中小企業(yè)解決融資難。完善財(cái)政政策,用好中央、省及本級(jí)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展促進(jìn)資金,支持三峽機(jī)場(chǎng)航空口岸、宜昌水運(yùn)口岸建設(shè)。支持發(fā)展新型流通業(yè),加快內(nèi)外貿(mào)和城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展。支持企業(yè)不斷優(yōu)化出口結(jié)構(gòu),放大地方精品名牌效應(yīng),著力培育龍頭市場(chǎng)。創(chuàng)新財(cái)政投入方式,加大城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)財(cái)政投入力度,完善城市功能,優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。繼續(xù)加大財(cái)政支農(nóng)力度,支持“板塊基地”、農(nóng)民專業(yè)合作組織建設(shè)和龍頭企業(yè)發(fā)展,支持品牌強(qiáng)農(nóng),提高“適宜區(qū)”農(nóng)業(yè)生產(chǎn)專業(yè)化水平和產(chǎn)品質(zhì)量。全力支持抗洪救災(zāi)工作,確保救災(zāi)扶貧資金及時(shí)足額到位。深入研究國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策,認(rèn)真分析三峽工程對(duì)我市經(jīng)濟(jì)的影響,多請(qǐng)示、多匯報(bào),積極爭(zhēng)取上級(jí)部門支持,努力尋求應(yīng)對(duì)措施,拓寬財(cái)源建設(shè)領(lǐng)域,確保全市經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。

(二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),全力支持社會(huì)事業(yè)發(fā)展和解決民生問題。集中財(cái)力重點(diǎn)支持社會(huì)事業(yè)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)和解決民生問題。一是大力支持社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。加快農(nóng)村能源建設(shè),加快實(shí)施農(nóng)村飲水安全工程,切實(shí)改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。認(rèn)真落實(shí)糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、退耕還林補(bǔ)助、國(guó)家生態(tài)效益補(bǔ)償?shù)雀黜?xiàng)惠農(nóng)政策,切實(shí)維護(hù)農(nóng)民利益。二是大力支持教育事業(yè)發(fā)展。增加教育投入,建立健全農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制,促進(jìn)教育公平。大力發(fā)展職業(yè)教育,繼續(xù)支持湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院的建設(shè)和發(fā)展。三是大力支持衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。調(diào)整政府衛(wèi)生投入的方向和結(jié)構(gòu),建立城市社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。認(rèn)真落實(shí)投入政策,繼續(xù)支持突發(fā)公共衛(wèi)生事件醫(yī)療救助、重大疾病預(yù)防控制等公共衛(wèi)生體系建設(shè)。四是切實(shí)加強(qiáng)社會(huì)保障工作。繼續(xù)支持“五險(xiǎn)統(tǒng)一、一票征繳”征收模式,擴(kuò)大社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收面。完善社會(huì)救助制度,努力解決困難群眾的基本生活問題。加強(qiáng)就業(yè)再就業(yè)資金的使用管理,認(rèn)真落實(shí)促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)各項(xiàng)財(cái)稅政策。五是大力支持文化、體育、廣播等社會(huì)事業(yè)發(fā)展。加大對(duì)公益性文化事業(yè)的支持力度,逐步形成覆蓋范圍廣、功能完備的公共文化服務(wù)體系。重點(diǎn)支持市圖書館、廣電中心等公益性文化設(shè)施建設(shè),繼續(xù)支持辦好八藝節(jié)。落實(shí)我市民族民間文化保護(hù)工程等重大項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。加大對(duì)體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入,打造宜昌特色體育賽事品牌。加快支持實(shí)施廣播電視“村村通”等工程。

(三)嚴(yán)格預(yù)算約束,努力實(shí)現(xiàn)收支平衡。進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政收支管理,不斷提高預(yù)算管理水平,確保收支平衡。圍繞市委、市政府提出的今年地方一般預(yù)算收入增長(zhǎng)15%的目標(biāo)組織好財(cái)政收入。嚴(yán)格依法治稅、治費(fèi),決不允許超越職權(quán)隨意或變相減免稅費(fèi)。嚴(yán)格執(zhí)行稅款征收、入庫(kù)規(guī)定,堅(jiān)決杜絕預(yù)征預(yù)借、虛收空轉(zhuǎn)、借款繳稅以及混淆收入級(jí)次、串戶混庫(kù)等行為。加強(qiáng)對(duì)主體稅種和重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)行業(yè)以及重點(diǎn)環(huán)節(jié)收入的征管。加強(qiáng)稅源監(jiān)控,加大清理欠稅工作力度,嚴(yán)厲打擊各種偷稅、騙稅和逃稅行為。加強(qiáng)非稅收入征收管理,嚴(yán)格以票控費(fèi),規(guī)范繳庫(kù)繳戶行為,做到應(yīng)收盡收。加強(qiáng)收入分析,對(duì)收入形勢(shì)跟蹤監(jiān)測(cè),進(jìn)一步挖掘財(cái)政增收潛力。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、量入為出、確保重點(diǎn)的原則,貫徹“一要吃飯、二要建設(shè)、三要科學(xué)發(fā)展”的要求,做到有保有壓,優(yōu)先保證市直干部教師工資及時(shí)足額發(fā)放、行政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)需要。強(qiáng)化節(jié)支措施,大力壓縮一般性支出,嚴(yán)格控制新增支出,無重大特殊情況不得調(diào)整預(yù)算,確需追加預(yù)算嚴(yán)格程序逐級(jí)審批。牢固樹立過緊日子的思想,牢記“兩個(gè)務(wù)必”,全面厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制樓堂館所建設(shè),堅(jiān)決制止鋪張浪費(fèi),加強(qiáng)政府投資評(píng)審,提高支出效益。

(四)堅(jiān)持制度創(chuàng)新,強(qiáng)力推進(jìn)財(cái)政改革。一是進(jìn)一步完善部門預(yù)算。將預(yù)算內(nèi)外資金、政府性基金統(tǒng)籌安排,預(yù)算編制細(xì)化到具體項(xiàng)目,完善定額標(biāo)準(zhǔn)體系和行政事業(yè)單位資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn),逐步實(shí)現(xiàn)公共服務(wù)均等化,不斷提高預(yù)算編制的合理性、規(guī)范性和科學(xué)性。二是進(jìn)一步健全國(guó)庫(kù)集中收付制度。規(guī)范資金撥付流程,簡(jiǎn)化辦事程序,強(qiáng)化崗位責(zé)任,整合網(wǎng)絡(luò)信息資源,適時(shí)推行公務(wù)卡,強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督。三是進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)。不斷擴(kuò)大政府采購(gòu)規(guī)模,將所有財(cái)政資金中符合政府采購(gòu)條件的項(xiàng)目納入政府采購(gòu)范圍,規(guī)范政府采購(gòu)審批程序,依法加強(qiáng)集中采購(gòu)項(xiàng)目的管理。四是進(jìn)一步強(qiáng)化“收支兩條線”管理。認(rèn)真貫徹落實(shí)《湖北省政府非稅收入管理辦法》,實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中管理,依法收繳、收支脫鉤,綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排”,扎實(shí)開展“收支兩條線”規(guī)定達(dá)標(biāo)活動(dòng)。

(五)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管,著力提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。在建立健全監(jiān)督約束機(jī)制上很下功夫,著力監(jiān)督涉及人民群眾切身利益的財(cái)政資金分配使用情況。嚴(yán)格土地基金預(yù)算管理,土地收入全額繳入市級(jí)國(guó)庫(kù),土地支出一律通過市級(jí)基金預(yù)算安排。按照“統(tǒng)一政策、統(tǒng)一步驟、統(tǒng)一要求、分級(jí)組織”的原則,認(rèn)真開展行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查,全面分析清查中發(fā)現(xiàn)的問題,結(jié)合實(shí)際研究制定市直行政事業(yè)單位資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理辦法。認(rèn)真貫徹落實(shí)《會(huì)計(jì)法》,以《會(huì)計(jì)法》執(zhí)法檢查為契機(jī),不斷提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。加強(qiáng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師行業(yè)鑒證報(bào)告?zhèn)浒腹芾砉ぷ?,建立完善行業(yè)自律評(píng)價(jià)制度。繼續(xù)深化財(cái)政與編制政務(wù)公開,加大監(jiān)管力度,嚴(yán)格依法行政、依法理財(cái)。

主任、常務(wù)副主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員:

XX年年是深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、積極推進(jìn)社會(huì)主義和諧社會(huì)建設(shè)的重要一年,財(cái)政工作任務(wù)相當(dāng)艱巨。我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在人大、政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督和支持下,認(rèn)真貫徹落實(shí)市第四次黨代會(huì)的各項(xiàng)決策,虛心聽取社會(huì)各界的意見和建議,積極開拓創(chuàng)新,扎實(shí)努力工作,確保圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù),以新的成績(jī)迎接黨的十七大勝利召開!

篇十三 市2023預(yù)算執(zhí)行與2023預(yù)算草案的報(bào)告

市2023預(yù)算執(zhí)行與2023預(yù)算草案的報(bào)告 ——2023年*月20日在市十三屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上 市財(cái)政局局長(zhǎng) 各位代表: 我受市政府委托,向大會(huì)報(bào)告2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案,請(qǐng)予審議,并請(qǐng)政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。

一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況 2023年,全市各級(jí)財(cái)稅部門認(rèn)真貫徹落實(shí)市委十屆二次、三次全委會(huì)精神,按照市十三屆人大三次會(huì)議確定的預(yù)算任務(wù),牢牢把握發(fā)展第一要?jiǎng)?wù),搶抓實(shí)施振興東北等老工業(yè)基地戰(zhàn)略和貫徹落實(shí)中央一號(hào)文件精神兩個(gè)機(jī)遇,克服了增值稅起征點(diǎn)提高和津貼合并及其他政策性減收增支等不利影響,大力組織財(cái)政收入,進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),各項(xiàng)工作取得了新的進(jìn)展,較好地完成了年度預(yù)算任務(wù),為努力快發(fā)展,全面建小康,實(shí)現(xiàn)“富民興佳”新跨越做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 2023年全市財(cái)政總收入完成97389萬元,比上年增長(zhǎng)9.7%。

其中:上劃收入47118萬元,增長(zhǎng)8.1%;地方財(cái)政收入50271萬元,增長(zhǎng)11%。在地方財(cái)政收入中,一般預(yù)算收入46135萬元,增長(zhǎng)8.4%;基金收入4136萬元,增長(zhǎng)54.6%。

全市財(cái)政總支出完成262199萬元,增長(zhǎng)20.1%。其中:一般預(yù)算支出248897萬元,增長(zhǎng)15.7%;基金支出13302萬元,增長(zhǎng)336.4%,主要是省專項(xiàng)比上年增加。

2023年市本級(jí)財(cái)政總收入64962萬元,增長(zhǎng)8.1%。其中:上劃收入32138萬元,增長(zhǎng)8%;地方財(cái)政收入32824萬元,增長(zhǎng)8.2%。

在地方財(cái)政收入中,一般預(yù)算收入30663萬元,增長(zhǎng)8.2%;基金收入2161萬元,增長(zhǎng)8.7%。市本級(jí)財(cái)政總支出112960萬元,增長(zhǎng)12.8%。

其中:一般預(yù)算支出110364萬元,增長(zhǎng)12.7%;基金支出2596萬元,增長(zhǎng)20.3%。 按分稅制財(cái)政體制計(jì)算,2023年全市一般預(yù)算實(shí)現(xiàn)了收支平衡,略有結(jié)余。

全市結(jié)余112萬元,其中:市本級(jí)結(jié)余89萬元。 以上收支及平衡情況是市本級(jí)和各縣(市)快報(bào)匯總數(shù),待省財(cái)政廳正式批復(fù)決算后情況可能會(huì)有所變化,屆時(shí)再向市人大常委會(huì)報(bào)告。

過去的一年,全市財(cái)稅部門在各級(jí)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下,堅(jiān)持服從服務(wù)于全市改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局,為完成全年工作任務(wù)做了大量艱苦細(xì)致的工作,主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面: 第一,加大財(cái)源建設(shè)工作力度,支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)步發(fā)展。我們搶抓國(guó)家振興東北等老工業(yè)基地的機(jī)遇,加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐,促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)。

電機(jī)、煤機(jī)、哈啤佳鳳等一批老的骨干企業(yè)煥發(fā)了生機(jī),重新確立了財(cái)源支柱企業(yè)的地位。立足我市地緣、資源優(yōu)勢(shì),大力發(fā)展邊境貿(mào)易、農(nóng)副產(chǎn)品精深加工、畜牧養(yǎng)殖和旅游業(yè),壯大了一批龍頭企業(yè),培植了新興基礎(chǔ)財(cái)源。

樺南鴻源米業(yè)、湯原佳明乳品、撫遠(yuǎn)水產(chǎn)聯(lián)營(yíng)公司等企業(yè)發(fā)展迅猛,旅游資源的整合開發(fā)力度加大,特色旅游成效顯著。以經(jīng)營(yíng)城市為切入點(diǎn),加大城市資源的合理開發(fā)利用,解決了城建資金不足的矛盾。

市政府投入8000萬元,用于港務(wù)局搬遷,并與大連海昌集團(tuán)合作,港糧小區(qū)開發(fā)開始施工。堅(jiān)持招商引資,大上項(xiàng)目,上大項(xiàng)目,為我市經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展提供了后續(xù)財(cái)源。

全市招商引資15.5億元,光明集團(tuán)、大商集團(tuán)、新高潮集團(tuán)、天野牧業(yè)集團(tuán)等國(guó)內(nèi)知名企業(yè)落戶我市。向國(guó)家和省申報(bào)了13個(gè)國(guó)債項(xiàng)目和81個(gè)見效快、發(fā)展后勁強(qiáng),對(duì)財(cái)政增收拉動(dòng)作用大的立市立縣財(cái)源建設(shè)項(xiàng)目。

積極支持全民創(chuàng)業(yè),全年共為民營(yíng)企業(yè)和中小企業(yè)提供貸款擔(dān)保3931萬元,推動(dòng)但個(gè)別單位鋪張浪費(fèi)的問題依然存在,樹立過緊日子思想有待于進(jìn)一步加強(qiáng)。對(duì)于這些問題,我們將在以后的工作中,切實(shí)采取有力措施,認(rèn)真加以糾正和解決。

二、2023年全市預(yù)算草案 2023年是推進(jìn)“富民興佳”新跨越的關(guān)鍵一年,也是全面實(shí)現(xiàn)“十五”計(jì)劃目標(biāo)、銜接“十一五”發(fā)展規(guī)劃的重要一年。雖然我市財(cái)政仍很困難,但今年的財(cái)政工作面臨著較為有利的宏觀環(huán)境。

振興東北等老工業(yè)基地財(cái)稅政策陸續(xù)出臺(tái),國(guó)際制造業(yè)轉(zhuǎn)移和南資北上趨勢(shì)日趨明顯,為我市帶來了新的發(fā)展機(jī)遇;經(jīng)過近年來的不懈努力,我市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快,一批國(guó)有企業(yè)改制工作基本完成,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)趨于好轉(zhuǎn),為財(cái)政收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)提供了保障;財(cái)源建設(shè)卓有成效,一批招商引資項(xiàng)目已成為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn),為擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)總量,壯大財(cái)政經(jīng)濟(jì)實(shí)力奠定了良好的基礎(chǔ);財(cái)政改革進(jìn)一步深化,財(cái)政管理水平不斷提高,為加快公共財(cái)政建設(shè)步伐起到了積極的推動(dòng)作用。這些都是我們做好財(cái)政工作的有利條件。

根據(jù)上述形勢(shì)分析,依據(jù)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃,2023年全市預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是:以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹市委十屆四次全委(擴(kuò)大)會(huì)議精神,樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,圍繞推進(jìn)“富民興佳”新跨越,充分發(fā)揮財(cái)政職能,繼續(xù)深化財(cái)政改革,依法加強(qiáng)財(cái)稅征管,實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng),調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),切實(shí)做到“四個(gè)確?!?,努力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展,量入為出,確保實(shí)現(xiàn)預(yù)算平衡。 根據(jù)上述指導(dǎo)思想,2023年全市和市本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排如下: 全市財(cái)政總收入安排101713萬元,按照《預(yù)算法》關(guān)于“不得將上年的非正常收入作為編制預(yù)算收入的依據(jù)”的規(guī)定,對(duì)上年一次性的罰沒等收入給予了剔除,可比口徑(下同)增長(zhǎng)8%。

其中:上劃收入51046萬元,增長(zhǎng)10%;地方財(cái)政收入50667萬元,在地方財(cái)政收入中,一般預(yù)算收入47588萬元,增長(zhǎng)8 %。 全市財(cái)政總支出安排173979萬元,增長(zhǎng)11%。

其中:一般預(yù)算支出170900萬元,增長(zhǎng)11%。 市本級(jí)財(cái)政總收入安排67837萬元,增長(zhǎng)9%。

其中:上劃收入34600萬元,增長(zhǎng)10%;地方財(cái)政收入33237萬元,在地方財(cái)政收入中,一般預(yù)算收入30903萬元,增長(zhǎng)8 %。 市本級(jí)財(cái)政總支出安排72774萬元,增長(zhǎng)9%。

其中:一般預(yù)算支出70440萬元,增長(zhǎng)9%。

三、堅(jiān)定信心,狠抓落實(shí),確保完成今年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù) 在新的一年里,我們要全面貫徹落實(shí)市委十屆四次全委(擴(kuò)大)會(huì)議精神,以加快發(fā)展為主線,以構(gòu)建和諧社會(huì)為目標(biāo),搶抓機(jī)遇,乘勢(shì)而上,不斷開創(chuàng)全市財(cái)政工作的新局面。 第一,圍繞結(jié)構(gòu)調(diào)整和項(xiàng)目建設(shè),加大工作力度,不斷提升財(cái)源建設(shè)的層次和水平。

牢固樹立向調(diào)整要效益、要財(cái)源的發(fā)展觀,充分利用當(dāng)前有利的國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境和政策優(yōu)勢(shì),突出財(cái)源建設(shè)大上項(xiàng)目,上大項(xiàng)目,逐步建立有利于經(jīng)濟(jì)自主增長(zhǎng)和健康發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制。加快園區(qū)建設(shè)。

支持搞好開發(fā)區(qū)和工業(yè)園區(qū)建設(shè),特別是加快醫(yī)藥園區(qū)、農(nóng)副產(chǎn)品加工園區(qū)、木材加工園區(qū)、煤化工園區(qū)和對(duì)俄經(jīng)貿(mào)園區(qū)建設(shè),打造項(xiàng)目落地的主平臺(tái),形成產(chǎn)業(yè)群體,發(fā)揮聚集效應(yīng)。進(jìn)一步整合現(xiàn)有企業(yè)資源,集中優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)密集化。

做好省財(cái)源建設(shè)項(xiàng)目的爭(zhēng)取工作。在落實(shí)2023年申報(bào)項(xiàng)目的同時(shí),積極做好申報(bào)2023年項(xiàng)目的準(zhǔn)備,著力申報(bào)一批高質(zhì)量、高效益、低消耗的財(cái)源項(xiàng)目。

加快企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐,以提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的質(zhì)量和效益為目標(biāo),做大做強(qiáng)機(jī)械制造、綠色食品加工、醫(yī)藥化工優(yōu)勢(shì)支柱

產(chǎn)業(yè),努力振興造紙、紡織和建材產(chǎn)業(yè)。加快企業(yè)技術(shù)改造。

抓住國(guó)際制造業(yè)轉(zhuǎn)移和南資北上的機(jī)遇,改造和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),培育新興產(chǎn)業(yè),加快推進(jìn)電機(jī)、煤機(jī)等骨干企業(yè)進(jìn)行高端承接,進(jìn)行高起點(diǎn)技術(shù)改造,提升整體技術(shù)裝備水平。同時(shí)要借助現(xiàn)有條件和優(yōu)勢(shì),吸引外來資本,在我市投資發(fā)展高精尖技術(shù)和產(chǎn)品的新型企業(yè)。

支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。放寬民間資本的準(zhǔn)入領(lǐng)域,降低創(chuàng)業(yè)門檻,在稅費(fèi)政策上,對(duì)國(guó)有、集體、民營(yíng)企業(yè)一視同仁,給予同等待遇。

繼續(xù)發(fā)揮擔(dān)保公司的功能,完善機(jī)制,提高效率,培育一批創(chuàng)業(yè)小老板,興辦一批民營(yíng)經(jīng)濟(jì)實(shí)體。 第二,堅(jiān)持依法治稅,積極組織收入,確保應(yīng)收盡收。

認(rèn)真貫徹“依法征稅,應(yīng)收盡收,解決不收過頭稅,堅(jiān)決防止和制止越權(quán)減免稅”的原則,繼續(xù)整頓和規(guī)范財(cái)稅征管秩序,確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。嚴(yán)格稅務(wù)登記管理,從稅收起點(diǎn)抓好收入征管工作。

繼續(xù)抓好稅源普查工作,加強(qiáng)稅收動(dòng)態(tài)管理,實(shí)行重點(diǎn)稅源月報(bào)制度,對(duì)重點(diǎn)稅源實(shí)施實(shí)時(shí)監(jiān)控。加大稅收稽查力度,積極挖掘增收潛力。

嚴(yán)厲打擊偷逃騙抗稅等違法行為,維護(hù)稅法尊嚴(yán)。加強(qiáng)征管手段和征管方式創(chuàng)新,加快科技興稅步伐,推廣應(yīng)用ctais稅收征管系統(tǒng),及時(shí)研究和解決收入征管中的新情況、新問題,對(duì)改組改造及資產(chǎn)重組后的企業(yè)稅收入庫(kù)級(jí)次進(jìn)行界定,明確收入歸屬。

加強(qiáng)建安及各類市場(chǎng)的稅收征管,規(guī)范征收秩序,增加財(cái)政收入。通過簽訂清欠責(zé)任狀和實(shí)行欠稅公告等辦法,清繳企業(yè)欠稅。

努力提高全民納稅意識(shí),特別是通過實(shí)行財(cái)源骨干企業(yè)稅收獎(jiǎng)勵(lì)辦法,鼓勵(lì)企業(yè)積極納稅,增加財(cái)政收入。繼續(xù)抓好非稅收入的征管,加大查處坐收坐支、私設(shè)小金庫(kù)的力度,確保財(cái)政收入全部繳入國(guó)庫(kù)。

第三,堅(jiān)持有保有壓,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提高資金使用效益。按照公共財(cái)政和統(tǒng)籌發(fā)展的內(nèi)在要求,清理和逐步減少不屬于公共財(cái)政范疇和不屬于統(tǒng)籌發(fā)展方向的支出,盤活資金存量,用好資金增量,有效歸并整合財(cái)政性資金。

集中財(cái)力保重點(diǎn)。繼續(xù)堅(jiān)持“保工資、保穩(wěn)定”的原則,嚴(yán)格控制其他支出,除工資性支出、事關(guān)社會(huì)穩(wěn)定的支出外,都要從嚴(yán)控制。

通過加強(qiáng)資金調(diào)度,完善管理辦法等措施,確保機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工工資按時(shí)足額發(fā)放。嚴(yán)格控制財(cái)政供養(yǎng)人口。

抓住事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革的契機(jī),財(cái)政、人事及編制部門搞好配合,嚴(yán)格界定事業(yè)單位類型,按類型實(shí)行不同的財(cái)政供養(yǎng)政策,進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政供養(yǎng)范圍。同時(shí),嚴(yán)格財(cái)政供養(yǎng)人口減員撤卡制度,減人撤卡,停發(fā)工資。

嚴(yán)格控制行政經(jīng)費(fèi)支出。實(shí)行會(huì)議費(fèi)包干及定點(diǎn)接待、汽車維修和加油定點(diǎn)等辦法嚴(yán)格控制行政經(jīng)費(fèi)支出。

做好完善城鎮(zhèn)社會(huì)保障體系試點(diǎn)工作。牢固樹立大局意識(shí),在確保穩(wěn)定的前提下,加快節(jié)奏,努力完成3萬人的并軌任務(wù)。

第四,積極深化財(cái)政改革,推動(dòng)公共財(cái)政建設(shè),努力解決財(cái)政發(fā)展中的問題。按照建立公共財(cái)政的要求,加快支出管理制度的創(chuàng)新,不斷完善財(cái)政運(yùn)行機(jī)制。

進(jìn)行預(yù)算編制改革。今年在市直預(yù)算單位全面實(shí)行部門預(yù)算,統(tǒng)一安排預(yù)算內(nèi)外財(cái)力,以解決目前部門分配不均、財(cái)政資金使用效益低、收支矛盾突出等問題,并加大執(zhí)行力度,確保達(dá)到預(yù)期目的。

加快農(nóng)村稅費(fèi)改革相配套的各項(xiàng)改革。貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院解決“三農(nóng)”問題的重大決策,按照全省農(nóng)村稅費(fèi)改革和糧食補(bǔ)貼工作的統(tǒng)一部署,抓好取消農(nóng)業(yè)稅后的農(nóng)村公共衛(wèi)生體系、社會(huì)保障體系建設(shè)等六項(xiàng)改革和良種補(bǔ)貼的發(fā)放工作,建立起減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)、增加農(nóng)民收入的長(zhǎng)效機(jī)制,促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

深化國(guó)庫(kù)集中收付制度改革。逐步增加納入中心管理的單位戶數(shù),擴(kuò)大國(guó)庫(kù)集中收付管理的覆蓋面,不斷完善管理辦法,進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政支出管理。

繼續(xù)搞好政府采購(gòu)制度改革。按照國(guó)家《政府采購(gòu)法》的要求,拓寬政府采購(gòu)范

圍,重點(diǎn)在工程類采購(gòu)項(xiàng)目上取得突破,對(duì)財(cái)政投資達(dá)到50%的工程類項(xiàng)目,納入政府集中招標(biāo)采購(gòu)范圍,實(shí)行集中采購(gòu)。深化非稅收入的“收支兩條線”管理。

堅(jiān)決杜絕截留、坐收坐支預(yù)算外資金的行為;加大財(cái)政統(tǒng)籌力度,進(jìn)一步增強(qiáng)政府的宏觀調(diào)控能力。 第五,全方位爭(zhēng)取資金,緩解財(cái)政困難,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

面對(duì)我市財(cái)政困難的現(xiàn)狀,靠自身能力難以籌集保工資、保穩(wěn)定、促發(fā)展所需的資金,必須加大向上爭(zhēng)取資金和招商引資的工作力度。繼續(xù)推動(dòng)招商引資工作,提高招商引資層次。

認(rèn)真貫徹市委把招商引資作為“要?jiǎng)?wù)之要?jiǎng)?wù)、重點(diǎn)之重點(diǎn)、中心之中心”來抓的要求,推進(jìn)招商引資戰(zhàn)略升級(jí),加快引進(jìn)一批有影響的戰(zhàn)略投資者參與我市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展。繼續(xù)爭(zhēng)取省財(cái)政臨時(shí)借款。

由于我市收入規(guī)模小,資金調(diào)度能力差,本級(jí)收入很難滿足支出需要,積極爭(zhēng)取省財(cái)政臨時(shí)借款,以保證工資發(fā)放和社會(huì)保障資金需要,這是維護(hù)我市社會(huì)穩(wěn)定的基本保障。積極爭(zhēng)取省政府財(cái)源建設(shè)資金的支持。

要加大爭(zhēng)取力度,努力在項(xiàng)目數(shù)量和規(guī)模上實(shí)現(xiàn)新的突破,盡快培育出對(duì)地方財(cái)政貢獻(xiàn)大的支柱財(cái)源。積極爭(zhēng)取政策性投資。

爭(zhēng)取國(guó)家對(duì)東北等老工業(yè)基地調(diào)整改造項(xiàng)目投資和國(guó)家扶持糧食主產(chǎn)區(qū)的建設(shè)資金,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。積極爭(zhēng)取國(guó)家開發(fā)行和其他金融機(jī)構(gòu)的投資。

拓寬融資渠道,加快城市建設(shè),改善投資環(huán)境,培植新的財(cái)源,并多方籌措償債資金,形成城市建設(shè)資金的良性循環(huán)。 各位代表,今年財(cái)政工作任務(wù)光榮而艱巨。

我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下,團(tuán)結(jié)一致,開拓創(chuàng)新,求真務(wù)實(shí),扎實(shí)工作,全面完成今年財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù),為推進(jìn)“富民興佳”新跨越做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 市第十三屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議秘書處

篇十四 人大會(huì)上財(cái)政預(yù)算執(zhí)行工作報(bào)告

尊敬的各位代表:

一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和主要財(cái)政工作

2023年,財(cái)政工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下,緊緊圍繞“做大收入、做強(qiáng)支出、做細(xì)管理、做優(yōu)服務(wù)”四大目標(biāo),開拓進(jìn)取,克難攻堅(jiān),各項(xiàng)工作成績(jī)突出,預(yù)算執(zhí)行情況較好,圓滿完成了縣人大十六屆五次會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越和諧發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

由于省市財(cái)政收支還在核實(shí)清理,上級(jí)補(bǔ)助結(jié)算對(duì)賬尚在進(jìn)行,最終數(shù)據(jù)與12月份月報(bào)數(shù)相比會(huì)有一些變化,待決算匯審編出后,再向縣人大常委會(huì)報(bào)告。

回顧2023,縣財(cái)政主要做了以下工作:

㈠促發(fā)展,全力做好財(cái)力“后盾”。一年來,先后支持北環(huán)路、東一環(huán)、南二環(huán)等建成通車,不斷拉大城市框架;積極推動(dòng)三城聯(lián)創(chuàng)工作,支持建成溫泉河生態(tài)北廣場(chǎng)、城南廣場(chǎng),容納市民休閑;落實(shí)資金為金龍大道等主要街道安裝道路欄桿,全力提升城市品位。及時(shí)撥付國(guó)家基本建設(shè)項(xiàng)目資金1.6億元,推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。迅速適應(yīng)形勢(shì)發(fā)展,全力做好重點(diǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)管理,并為秦力面業(yè)等15戶企業(yè)爭(zhēng)取各類扶持資金776萬元,服務(wù)企業(yè)發(fā)展。由縣財(cái)政出資5000萬元,成立了縣東部開發(fā)建設(shè)有限公司,助推我縣新興產(chǎn)業(yè)示范園揚(yáng)帆起航。整合支農(nóng)資金,集中財(cái)力高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地,園區(qū)建設(shè)步伐大大加快。繼續(xù)實(shí)施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)蘋果產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、中央財(cái)政小型農(nóng)田水利設(shè)施項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目等,不斷推動(dòng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。

㈢爭(zhēng)支持,全力贏得政策“惠顧”。去年,我們緊緊抓住省上將我縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地列入全省支持的五大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基地機(jī)遇,共爭(zhēng)取各類扶持資金達(dá)1.5億元,為農(nóng)業(yè)園高標(biāo)準(zhǔn)高速度建設(shè)提供了充足的資金。同時(shí)積極邀請(qǐng)財(cái)政部稅政司、財(cái)政廳預(yù)算處、國(guó)際合作處等來我縣調(diào)研。在省廳國(guó)際合作處的支持下,投資1300萬美元的以色列節(jié)水灌溉項(xiàng)目落戶我縣農(nóng)業(yè)園,將徹底解決農(nóng)業(yè)園發(fā)展的水資源問題。在第二批現(xiàn)代農(nóng)業(yè)蘋果產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束后,又積極爭(zhēng)取到第三批現(xiàn)代農(nóng)業(yè)蘋果產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。全年共爭(zhēng)取各類專項(xiàng)補(bǔ)助資金達(dá)10億元,較上年增加3億多元。

各位代表,2023年全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況較好,財(cái)政工作成績(jī)大、亮點(diǎn)多。全年財(cái)政收入任務(wù)提前完成,財(cái)政支出保障堅(jiān)強(qiáng)有力,爭(zhēng)取上級(jí)支持成效顯著,財(cái)政管理不斷科學(xué)精細(xì)。先后承辦召開了全市契稅耕地占用稅征管工作會(huì)、全省民生工程資金管理系統(tǒng)培訓(xùn)會(huì)、村級(jí)一事一議環(huán)衛(wèi)保潔項(xiàng)目設(shè)備發(fā)放儀式暨現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì),財(cái)政工作得到省市縣領(lǐng)導(dǎo)的一致好評(píng)。房產(chǎn)稅收一體化征收、財(cái)政投資評(píng)審、一事一議等多項(xiàng)工作先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)相繼被《日?qǐng)?bào)》、《農(nóng)村報(bào)》、《西部財(cái)會(huì)》、《日?qǐng)?bào)》、市紀(jì)委《紀(jì)檢監(jiān)察信息》等省市刊物刊登宣傳,吸引了臨渭、蒲城、合陽、大荔以及陜南漢陰等兄弟縣市前來參觀學(xué)習(xí),我縣財(cái)政的知名度越來越高。

這些成績(jī)的取得,是縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo),縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督支持,各部門共同努力的結(jié)果,也是全縣財(cái)稅工作者辛勤工作的結(jié)果。在肯定成績(jī)的同時(shí),我們也清醒地認(rèn)識(shí)到,財(cái)政工作中仍然存在一些不容忽視的問題:一是我縣財(cái)源基礎(chǔ)薄弱,財(cái)政增收的壓力有增無減;二是全縣剛性支出需求很大,財(cái)政收支矛盾十分突出;三是財(cái)政監(jiān)督管理機(jī)制不夠健全,與財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化還有不小差距,等等。對(duì)此,我們將高度重視、認(rèn)真對(duì)待,采取有效措施努力加以解決。

二、2023年財(cái)政預(yù)算草案編制情況

2023年全縣財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是:全面貫徹黨的十七屆六中全會(huì)精神,緊緊圍繞縣委、縣政府工業(yè)強(qiáng)縣項(xiàng)目帶動(dòng)戰(zhàn)略,落實(shí)積極財(cái)政政策,充分發(fā)揮財(cái)政職能,強(qiáng)力推進(jìn)三大園區(qū)和莊里重點(diǎn)鎮(zhèn)建設(shè),加快我縣新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化步伐;繼續(xù)加大民生領(lǐng)域投入,著力構(gòu)建民生財(cái)政,打造和諧;積極探索支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的財(cái)政政策,推動(dòng)我縣文化產(chǎn)業(yè)大發(fā)展、大繁榮;繼續(xù)狠抓兩基建設(shè),全面提高財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化理財(cái)水平,為建設(shè)富裕和諧新提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

按照上述指導(dǎo)思想,2023年全縣財(cái)政預(yù)算草案如下:

全縣地方財(cái)政收入預(yù)算安排26800萬元,較上年調(diào)整預(yù)算19700萬元增長(zhǎng)36.04%。其中:國(guó)稅5974萬元,地稅15740萬元,財(cái)政5086萬元。

三、2023年財(cái)政主要工作任務(wù)

圍繞落實(shí)縣第十七屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議提出的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),2023年將重點(diǎn)抓好以下幾項(xiàng)工作:

㈠理清工作思路,全力以赴抓收入。要突出“強(qiáng)征管”、“挖潛力”、“重質(zhì)量”的抓收入思路。在強(qiáng)征管上,要緊緊圍繞全年預(yù)算收入目標(biāo),進(jìn)一步強(qiáng)化各征管部門目標(biāo)責(zé)任,突出稅務(wù)部門征收主力軍作用,及時(shí)分解任務(wù),加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)系,調(diào)動(dòng)一切積極因素,加大綜合治稅力度。在挖潛力上,進(jìn)一步加強(qiáng)餐飲、娛樂等服務(wù)行業(yè)稅收征管,抓大不放小,做到應(yīng)收盡收。要立足縣情實(shí)際,充分考察調(diào)研,積極探索我縣礦產(chǎn)資源稅費(fèi)征管新模式,嚴(yán)控資源稅費(fèi)征管。在重質(zhì)量上,堅(jiān)持?jǐn)U張總量與優(yōu)化結(jié)構(gòu)并重,既要嚴(yán)征管,又要落實(shí)各種減免稅費(fèi)政策,努力提高收入質(zhì)量。

㈡發(fā)揮財(cái)政職能,多措并舉促發(fā)展。充分落實(shí)積極財(cái)政政策,發(fā)揮財(cái)政資金導(dǎo)向作用,支持我縣經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)。一是千方百計(jì)向上爭(zhēng)取專項(xiàng)資金、政策性資金和轉(zhuǎn)移支付資金,多渠道實(shí)現(xiàn)財(cái)政增長(zhǎng)目標(biāo),為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。二是優(yōu)化政府投資結(jié)構(gòu)。統(tǒng)籌安排各類基本建設(shè)資金,突出重點(diǎn)、優(yōu)化投向,加快推進(jìn)事關(guān)全局的重大基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境、民生工程項(xiàng)目建設(shè)。三是全力支持三大園區(qū)建設(shè)。加大資金保障,高起點(diǎn)建設(shè)三大園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,提升園區(qū)對(duì)外吸引力和承載力。整合一批農(nóng)業(yè)發(fā)展資金,集中投向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū),推進(jìn)設(shè)施蔬菜、柿果、奶山羊等特色產(chǎn)業(yè)集群壯大,加快全縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。積極為莊里工業(yè)園區(qū)申報(bào)扶持一批有資源基礎(chǔ)、有市場(chǎng)潛力、有投資效益的龍頭企業(yè),促進(jìn)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展,增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。引導(dǎo)支持我縣東部開發(fā)建設(shè)有限公司運(yùn)營(yíng),通過融資手段,為新興產(chǎn)業(yè)示范園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供強(qiáng)有力的資金支持。落實(shí)招商引資優(yōu)惠政策和工作經(jīng)費(fèi),全力支持招商引資工作,積極培育后續(xù)財(cái)源。四是落實(shí)增值稅轉(zhuǎn)型等政策,支持企業(yè)升級(jí)改造,加快企業(yè)節(jié)能減排和淘汰落后產(chǎn)能步伐,提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。加大對(duì)中小企業(yè)的扶持力度,幫助中小企業(yè)解決發(fā)展中的困難。五是支持莊里鎮(zhèn)實(shí)施重點(diǎn)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革,下放財(cái)權(quán),提升重點(diǎn)鎮(zhèn)自身發(fā)展能力。

㈢加大資金投入,突出重點(diǎn)保民生。繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),加大民生投入力度,著力解決關(guān)系民生民計(jì)的大事。一是要領(lǐng)會(huì)十七屆六中全會(huì)精神,落實(shí)財(cái)稅支持文化建設(shè)的各項(xiàng)政策,推動(dòng)全縣文化產(chǎn)業(yè)大發(fā)展、大繁榮。二是繼續(xù)擴(kuò)大城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)覆蓋范圍,完善低保網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)管理,啟動(dòng)價(jià)格補(bǔ)貼聯(lián)動(dòng)機(jī)制,適時(shí)補(bǔ)貼低收入家庭。三是繼續(xù)做好城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)擴(kuò)面和提高財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)工作,推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。四是繼續(xù)落實(shí)兩免一補(bǔ)、蛋奶工程等義務(wù)教育政策,重點(diǎn)支持全縣教育布局調(diào)整,實(shí)施學(xué)前一年免費(fèi)教育,推動(dòng)職業(yè)教育發(fā)展。五是繼續(xù)落實(shí)小額創(chuàng)業(yè)貸款貼息等就業(yè)扶持政策,著力支持解決高校畢業(yè)生、農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力、城鎮(zhèn)就業(yè)困難人員就業(yè)問題。六是繼續(xù)做好住房保障工作,大力支持經(jīng)適房、廉租房建設(shè),落實(shí)廉租房、公租房補(bǔ)貼資金,確保居者有其屋。七是繼續(xù)深入實(shí)施一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策,支持村級(jí)道路建設(shè)、公共環(huán)境衛(wèi)生等農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展。八是繼續(xù)支持“三城”聯(lián)創(chuàng)工作,推進(jìn)綠色跨越,著力打造生態(tài)宜居新。

㈣深化財(cái)政改革,加強(qiáng)管理提水平。要深化細(xì)化縣級(jí)部門預(yù)算,探索經(jīng)驗(yàn),擴(kuò)大范圍,提高部門預(yù)算的科學(xué)性和透明度,著力打造陽光財(cái)政。要進(jìn)一步加強(qiáng)結(jié)余資金和專戶管理,逐步開展國(guó)庫(kù)集中支付工作。要建立電子化政府采購(gòu)平臺(tái),進(jìn)一步拓展政府采購(gòu)范圍和規(guī)模,提高采購(gòu)?fù)该鞫?。要認(rèn)真開展財(cái)政同步監(jiān)督和專項(xiàng)檢查,深入推進(jìn)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作,突出民生領(lǐng)域的監(jiān)督檢查。要加大財(cái)政投資評(píng)審力度,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)節(jié)約增效。要完善國(guó)有資產(chǎn)管理體制,加強(qiáng)對(duì)國(guó)有資產(chǎn)的整體規(guī)劃、調(diào)控和管理,不斷提高國(guó)有資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)質(zhì)量和效益。要防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn),加強(qiáng)政府債務(wù)分析預(yù)警,實(shí)現(xiàn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。要加快金財(cái)工程步伐,提高網(wǎng)上辦公能力,促進(jìn)財(cái)政業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化、信息化。

㈤加強(qiáng)自身建設(shè),規(guī)范行為優(yōu)服務(wù)。財(cái)政部門要牢固樹立“為公理財(cái)、為民服務(wù)”的宗旨,按照“服務(wù)周到、廉潔高效、方便快捷”的要求,不斷規(guī)范工作行為,樹立良好形象,加強(qiáng)自身建設(shè)。強(qiáng)化干部教育培訓(xùn)工作,全面提高干部政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和職業(yè)道德水平。加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè),提高開展調(diào)查研究的水平,增強(qiáng)解決突出問題、服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力。按照黨風(fēng)廉政建設(shè)的總體要求,加快懲防體系建設(shè),確保財(cái)政資金、財(cái)政干部的安全。在基層財(cái)政所全面開展標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建活動(dòng),建設(shè)“一站式”三農(nóng)服務(wù)大廳,設(shè)置便民服務(wù)臺(tái)、政策咨詢臺(tái)等,全面提升財(cái)政服務(wù)三農(nóng)的能力。

各位代表,2023年,人民群眾對(duì)新一屆政府給予厚望,對(duì)財(cái)政工作要求更高。我們深感責(zé)任重大,使命光榮,我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下,以更加昂揚(yáng)的斗志、更加務(wù)實(shí)的作風(fēng),投入到財(cái)政工作中去,確保完成全年各項(xiàng)工作任務(wù),為建設(shè)和諧富裕新做出新的更大地貢獻(xiàn)。

篇十五 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政預(yù)算報(bào)告

各位代表:

我受××鎮(zhèn)人民政府委托,向大會(huì)作我鎮(zhèn)XX年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和XX年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告。請(qǐng)予審議,并請(qǐng)列席人員提出意見。

一、XX年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

XX年,在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下,在上級(jí)財(cái)稅部門的大力支持下,全鎮(zhèn)干部群眾始終緊扣加快發(fā)展這一要?jiǎng)?wù),搶抓機(jī)遇,硬化各項(xiàng)措施,圓滿地完成了鎮(zhèn)第xx屆四次人代會(huì)制定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),促進(jìn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。

××年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入萬元,完成預(yù)算任務(wù),比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng);兩稅凈增萬元;XX年全鎮(zhèn)財(cái)政支出萬元,比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng);其中一般預(yù)算支出萬元,比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng);基金支出萬元,國(guó)有資產(chǎn)收益萬元;因區(qū)級(jí)財(cái)政體制調(diào)整,XX年的預(yù)算結(jié)余待區(qū)結(jié)算后再向代表報(bào)告。

主要收入項(xiàng)目執(zhí)行情況:國(guó)稅部門完成萬元,比上年增長(zhǎng),占年初預(yù)算的;地稅部門完成萬元,比上年增長(zhǎng),占年初預(yù)算的;財(cái)政部門完成萬元。

主要支出情況:

.科技三項(xiàng)費(fèi)用支出萬元,占預(yù)算任務(wù);

.農(nóng)業(yè)事業(yè)各項(xiàng)支出萬元,占預(yù)算任務(wù);

.文體廣播事業(yè)支出萬元(其中:計(jì)劃生育支出萬元),占年初預(yù)算的;

.教育支出萬元,占預(yù)算的

.財(cái)政部門支出萬元,占預(yù)算任務(wù);

.行政管理費(fèi)支出萬元,占預(yù)算任務(wù);

.民政經(jīng)費(fèi)支出萬元其中優(yōu)待金支出元,占預(yù)算任務(wù);

.公檢法司支出萬元,占預(yù)算任務(wù);

.城市維護(hù)費(fèi)支出萬元,占預(yù)算任務(wù);

.專項(xiàng)支出萬元,主要用于中、小學(xué)?;A(chǔ)設(shè)施投入。

從××年財(cái)政收支情況來看,其主要特點(diǎn)是,財(cái)政收入快速、穩(wěn)定增長(zhǎng),財(cái)政支出在保工資、保穩(wěn)定、促發(fā)展等方面的作用顯著增強(qiáng)?;仡櫋痢聊甑呢?cái)政工作,我們緊緊圍繞全面實(shí)現(xiàn)財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),服務(wù)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展,具體做了以下幾項(xiàng)工作。

一強(qiáng)化收入征管確保財(cái)政收入均衡入庫(kù)

今年以來財(cái)政所全體成員緊緊圍繞年初財(cái)政目標(biāo)任務(wù)按照“抓早、抓緊、抓實(shí)、抓出成效”的工作思路,確保了首月、首季“開門紅”和時(shí)間、任務(wù)“雙過半”的目標(biāo)要求,在組織收入的過程中克服一切不利因素,多次與鎮(zhèn)黨政領(lǐng)導(dǎo)一起分析稅源,爭(zhēng)取國(guó)、地稅部門的大力支持,尋找新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn),并加大協(xié)稅和零星稅收代征的力度,確保了“兩稅”超千萬元的目標(biāo)任務(wù),實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收入的大跨躍。

(二)落實(shí)惠農(nóng)政策,確保財(cái)政各項(xiàng)補(bǔ)貼及時(shí)足額發(fā)放

今年月份以來,為全面落實(shí)國(guó)家惠農(nóng)政策,切實(shí)加強(qiáng)各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金的管理,我們實(shí)行了“集中一卡制”發(fā)放,為了把這項(xiàng)事關(guān)全鎮(zhèn)農(nóng)民切身利益的大事辦實(shí)、辦好,首先經(jīng)鎮(zhèn)黨委、政府批準(zhǔn)成立了××鎮(zhèn)財(cái)政涉農(nóng)資金發(fā)放方式改革領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了具體的實(shí)施方案和操作辦法,各職能部門職責(zé)分明,相互間密切配合,共同做好這項(xiàng)工作;其次是加大宣傳力度,各村都有固定的宣傳標(biāo)語和橫幅,鎮(zhèn)廣播站還連續(xù)進(jìn)行廣播宣傳;第三我們還將黨的惠農(nóng)政策宣傳提綱以及屯溪區(qū)政府“致全區(qū)廣大農(nóng)民的一封信”及時(shí)送到全鎮(zhèn)多戶農(nóng)民的手中,讓政策進(jìn)村入戶,使廣大農(nóng)民能全面了解黨中央的惠農(nóng)政策。今年以來,各種涉農(nóng)補(bǔ)貼資金已通過“一卡制”及時(shí)足額地發(fā)放到農(nóng)民手中,累計(jì)發(fā)放戶數(shù)戶,共計(jì)人民幣萬元。

(三)統(tǒng)籌安排財(cái)力,確保政府各部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)

針對(duì)我鎮(zhèn)財(cái)力總量小,收支矛盾突出的實(shí)際,我們將支出重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)和公共支出的需要上來。一是確保了工資按月及時(shí)足額發(fā)放;二是及時(shí)兌現(xiàn)了旅游城市補(bǔ)貼、公積金提高標(biāo)準(zhǔn)和以前年度六個(gè)月增資的補(bǔ)發(fā);三是繼續(xù)加大對(duì)教育、計(jì)生、文明創(chuàng)建等各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的投入,確保了計(jì)生優(yōu)惠政策的兌現(xiàn);四是為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,創(chuàng)建“平安××”加大了對(duì)鎮(zhèn)派出所和綜合治理的投入;五是圍繞“農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村穩(wěn)定”這三大目標(biāo),確保了對(duì)“禽流感”防控經(jīng)費(fèi)的投入;村莊道路硬化的投入;以及東關(guān)水庫(kù)等水利設(shè)施維修的投入,確保東關(guān)水庫(kù)及水利設(shè)施安全有效地使用;六是繼續(xù)對(duì)上年度稅收上規(guī)模的企業(yè)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì),共兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)萬元。

XX年我們?cè)诒WC正常支出的基礎(chǔ)上,為打造節(jié)約型的政府,我們做到了精打細(xì)算,勤儉辦一切事業(yè),嚴(yán)格控制會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)用的支出,把有限的財(cái)力用到刀刃上。

(四)著力建章立制,抓好財(cái)政所干部隊(duì)伍的建設(shè)

今年以來,財(cái)政所堅(jiān)持以“xxxx”重要思想為指導(dǎo)、以開展共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)為契機(jī)、以服務(wù)“三農(nóng)”為大局,加強(qiáng)政治和業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí),改進(jìn)作風(fēng),求真務(wù)實(shí)。為給前來辦事的農(nóng)民提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),財(cái)政所實(shí)行了掛牌上崗。同時(shí)建立健全了崗位目標(biāo)責(zé)任制,用制度管人,按規(guī)章辦事,使財(cái)政所的工作逐步走向規(guī)范化制度化的管理。按照“敏、謀、快、敢、實(shí)”的要求,確實(shí)做到了服務(wù)質(zhì)量、辦事效率的兩個(gè)提高。

各位代表,過去的一年,我鎮(zhèn)的財(cái)政工作雖然取得了一些成績(jī),但也存在著不容忽視的問題。主要表現(xiàn)在:一是齊云大道的拓寬改造,兩側(cè)的企業(yè)無法正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),財(cái)政增收難度加大,過多依賴協(xié)稅;二是在財(cái)政收入增長(zhǎng)的情況下,收支矛盾仍然十分突出,一些政策性支出、重點(diǎn)項(xiàng)目支出、特別是這幾年教育經(jīng)費(fèi)支出的增長(zhǎng)幅度較大;三是從財(cái)源建設(shè)上看,當(dāng)年引進(jìn)的規(guī)模企業(yè)如黃山桃花源、國(guó)際禮品城等尚未體現(xiàn)稅收,這些問題我們將在今后工作中努力加以解決。

二、XX年財(cái)政預(yù)算草案

XX年財(cái)政收入安排萬元,比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),其中一般預(yù)算收入萬元,基金收入萬元;按征收的任務(wù)安排,國(guó)稅萬元,比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),地稅萬元,比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),財(cái)政收入萬元,比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

XX年財(cái)政總支出安排萬元,比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),主要支出項(xiàng)目安排如下:

.科技三項(xiàng)費(fèi)用支出萬元

.農(nóng)業(yè)事業(yè)各項(xiàng)支出萬元,比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng);

.文體廣播事業(yè)費(fèi)支出萬元,比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),(其中計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)支出萬元);

.教育支出萬元,比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng);

.財(cái)政部門事業(yè)支出萬元含財(cái)政追加涉農(nóng)補(bǔ)助辦公經(jīng)費(fèi)萬元,比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng);

.民政事業(yè)費(fèi)支出萬元,比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng);

.行政管理費(fèi)支出萬元,比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng);

.公檢法支出萬元,(其中社會(huì)治安綜合治理支出萬元,公安派出所支出萬元)比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng);

.城市維護(hù)費(fèi)支出萬元,比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)

三、XX年財(cái)政工作的主要任務(wù)

XX年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是:圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和鎮(zhèn)域建設(shè)的需要,狠抓財(cái)源培植和收入組織工作,不斷壯大財(cái)政實(shí)力。牢記“兩個(gè)務(wù)必”,帶頭建設(shè)節(jié)約型社會(huì)和節(jié)約型財(cái)政,促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速協(xié)調(diào)健康發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步。

(一)進(jìn)一步加大財(cái)稅征管力度,做大、做實(shí)財(cái)政收入的盤子

首先要加大招商引資的力度,優(yōu)化投資環(huán)境,繼續(xù)加強(qiáng)與稅務(wù)、財(cái)政部門的協(xié)調(diào),為實(shí)現(xiàn)XX年完成財(cái)政收入萬元,國(guó)、地兩稅凈增萬元以上,我們應(yīng)努力做好以下幾個(gè)方面的工作:一是加快億機(jī)數(shù)控、航茂建材混凝土攪拌中心等工程項(xiàng)目早建成、早投產(chǎn)、早收益;二是加快黃山桃花源、國(guó)際禮品城等項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度,擴(kuò)大稅收份額;三是加大對(duì)安特普電器有限公司、華泰房地產(chǎn)、順興建安等骨干企業(yè)的扶持和服務(wù),提高稅收貢獻(xiàn)率;四是抓住齊云大道和新城區(qū)建設(shè)給我們帶來的發(fā)展機(jī)遇,努力拓寬財(cái)稅增收的渠道和空間;五是盡快落實(shí)梅林裝璜廠、天涯酒家、陳家飯店等企業(yè)的選址安置,幫助他們做強(qiáng)、做大。

(二)進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出的管理,積極推進(jìn)行政采購(gòu)制度

繼續(xù)以保工資、保穩(wěn)定、保政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)為前提,堅(jiān)持量力而行,量財(cái)辦事,堅(jiān)決反鋪張浪費(fèi),把有限的財(cái)力用來解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。政府采購(gòu)是一種政府行為,因此,要加強(qiáng)政府采購(gòu)的管理,積極推行政府采購(gòu)制度,使政府的采購(gòu)工作逐步走向規(guī)范化、制度化和法制化。

(三)進(jìn)一步提高財(cái)政所人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平

政府取消農(nóng)業(yè)稅后,作為基層財(cái)政所的干部要及時(shí)轉(zhuǎn)變觀念,調(diào)整職能,把工作重點(diǎn)由過去抓農(nóng)業(yè)稅征收轉(zhuǎn)移到培植財(cái)源、管好支出上來;集中精力做好“鎮(zhèn)財(cái)區(qū)管”改革的收支結(jié)帳、對(duì)帳工作;由向農(nóng)民“收錢”,轉(zhuǎn)移到向農(nóng)民“發(fā)錢”上來;繼續(xù)做好糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、退耕還林補(bǔ)助、農(nóng)村低保人員補(bǔ)助等直接發(fā)放到農(nóng)民手中的資金管理工作,加大服務(wù)“三農(nóng)”的工作力度。切實(shí)為部門服務(wù)好、為群眾服務(wù)好。

各位代表,在新的一年里,我鎮(zhèn)財(cái)政工作面臨的困難多,任務(wù)重。但我們深信在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,進(jìn)一步解放思想、開拓進(jìn)取、狠抓落實(shí),就一定能完成全年的目標(biāo)任務(wù)。

謝謝大家!

預(yù)算執(zhí)行報(bào)告15篇

主任、副主任、秘書長(zhǎng),各位委員:受市政府委托,現(xiàn)在我向市十四屆人大常委會(huì)第37次會(huì)議,作關(guān)于xxxxxx年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告,請(qǐng)予審議,并請(qǐng)列席會(huì)議的人員提出意見。一、xx…
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