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資金代理合同(4份范本)

更新時(shí)間:2024-11-20 查看人數(shù):10

資金代理合同

第1篇 商品住宅維修資金委托代理記帳合同(示本)

委托方:業(yè)主大會(huì)(以下簡稱甲方)

受托人:會(huì)計(jì)師事務(wù)所(以下簡稱乙方)

根據(jù)《上海市商品住宅維修基金管理辦法》和國家有關(guān)法規(guī),經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,本著平等、自愿原則,簽訂本合同。

第一條委托代理記帳的物業(yè)區(qū)域范圍及事項(xiàng)

(一)甲方將位于____區(qū)____路的____住宅區(qū)范圍內(nèi)的商品住宅維修資金的帳務(wù)委托給乙方管理。

(二)委托事項(xiàng)包括:

1、建帳、記帳、對(duì)帳和報(bào)帳

2、編制商品住宅維修資金報(bào)表

3、有關(guān)商品住宅維修資金核算工作。

第二條委托期限委托管理期限為__年,自____年___月___日起至____年____月____日止。

第三條權(quán)利和義務(wù)

(一)甲方的權(quán)利和義務(wù)

1、甲方或甲方委托的物業(yè)管理企業(yè)對(duì)本小區(qū)發(fā)生的商品住宅維修資金收支費(fèi)用,及時(shí)向乙方提供真實(shí)、合法、完整的原始憑證和相關(guān)資料,并辦理書面交接手續(xù)(書面交接單見附件)。

2、甲方應(yīng)當(dāng)委托物業(yè)管理企業(yè)專人負(fù)責(zé)日常貨幣收支和保管,以及現(xiàn)金、銀行日記帳的登錄。

3、甲方對(duì)乙方退回的不符合國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度和本市商品住宅維修資金管理規(guī)定的原始憑證,應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以更正、補(bǔ)充。

4、甲方或甲方委托的物業(yè)管理企業(yè)向乙方提供工作和檔案保管的條件。

5、甲方應(yīng)按本合同約定支付代理記帳費(fèi)用。

(二)乙方的權(quán)利和義務(wù)

1、乙方根據(jù)本市商品住宅維修資金管理規(guī)定,對(duì)維修資金收支的真實(shí)性、合法性和合理性進(jìn)行審查,如實(shí)反映維修資金的收支活動(dòng),并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。對(duì)不符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和本市商品住宅維修資金管理規(guī)定的原始憑證,不予入帳對(duì)于損害業(yè)主正當(dāng)權(quán)益的行為,應(yīng)向業(yè)主委員會(huì)提出改正建議,若業(yè)主委員會(huì)不接受或不完全接受的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向全體業(yè)主和政府主管部門報(bào)告有關(guān)情況。

2、乙方應(yīng)根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和本市商品住宅維修資金管理規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目,進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。對(duì)日常維修資金收支按季結(jié)算并分?jǐn)偟綉?,?duì)大修和專項(xiàng)修理項(xiàng)目按次或按項(xiàng)結(jié)算并分?jǐn)偟綉?。按期編制商品住宅維修資金收支報(bào)表和分析報(bào)告。每半年張榜公布一次財(cái)務(wù)分析及收支明細(xì)帳。

3、乙方按月對(duì)現(xiàn)金、銀行日記帳與總帳進(jìn)行核對(duì)不定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金和有價(jià)證券,并進(jìn)行帳、實(shí)核對(duì)。

4、乙方必須加強(qiáng)對(duì)工作人員的培訓(xùn),熟悉維修資金管理與使用法規(guī),遵守執(zhí)業(yè)規(guī)范,確保代理記帳質(zhì)量。

5、對(duì)所代理記帳的記帳憑證,應(yīng)專人負(fù)責(zé),分戶編號(hào)、每月終了裝訂成冊(cè)帳簿、報(bào)表應(yīng)分戶整理、分類排列登記,集中建檔保管、并遵照會(huì)計(jì)檔案保管規(guī)定處理

6、乙方負(fù)責(zé)保管代理記帳期間的全部會(huì)計(jì)檔案。本合同終止之日起一日內(nèi),乙方應(yīng)將代理記帳期間的全部會(huì)計(jì)檔案移交給甲方,并辦理交接手續(xù)。

7、乙方應(yīng)當(dāng)接受業(yè)主及業(yè)主委員會(huì)對(duì)維修資金收支業(yè)務(wù)的咨詢,對(duì)業(yè)主或業(yè)主委員會(huì)提出的疑義負(fù)有解釋義務(wù)。

8、乙方對(duì)在執(zhí)行業(yè)務(wù)中知悉的商業(yè)秘密,負(fù)有保密義務(wù)。

第四條代理記帳收費(fèi)甲乙雙方按照市房地資源局和市物價(jià)局制定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。每月每戶元,合計(jì)元。甲方與乙方個(gè)月結(jié)算一次代理記帳費(fèi)用。

第五條合同的變更和終止

(一)經(jīng)雙方協(xié)商一致,可對(duì)本合同條款進(jìn)行修訂和補(bǔ)充,修訂和補(bǔ)充的合同條款與本合同具有同等法律效力。

(二)合同期滿,本合同自然終止。甲、乙雙方如欲續(xù)訂合同,須提前一個(gè)月向?qū)Ψ教岢鰰嬉庖姟?/p>

第六條違約責(zé)任本合同甲方或乙方發(fā)生違約,按下列約定承擔(dān)違約責(zé)任:

(一)甲方原因造成違約,按合同費(fèi)用總額支付乙方%違約金

(二)乙方原因造成違約,按合同費(fèi)用總額支付甲方%違約金乙方違反注冊(cè)會(huì)計(jì)師法的規(guī)定及本合同約定,給甲方及其他利害關(guān)系人造成損失的,乙方應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。

第七條爭議解決辦法甲方或乙方在履行本合同中發(fā)生爭議,應(yīng)本著友好協(xié)商的精神妥善處理。如協(xié)商不成,按下列途徑處理(取消的條款,在其編號(hào)前括號(hào)內(nèi)標(biāo)示'×'):()(一)向上海仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。()(二)向人民法院起訴

第八條其他事項(xiàng)

(一)本合同自甲乙雙方簽訂之日起生效。

(二)本合同正本一式四份,甲、乙雙方和物業(yè)公司、區(qū)、縣房地局各執(zhí)一份。

甲方(蓋章):乙方(蓋章):

負(fù)責(zé)人或授權(quán)代理人:法定代表人或授權(quán)代理人:

(簽字)(簽名)

________年____月____日________年____月____日

第2篇 商品住宅維修資金委托代理記帳合同

委托方: 業(yè)主大會(huì) (以下簡稱甲方)

受托人: 會(huì)計(jì)師事務(wù)所 (以下簡稱乙方)

根據(jù)《 市商品住宅維修基金管理辦法》和國家有關(guān) 法規(guī) ,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,本著平等、自愿原則,簽訂本合同。

第一條 委托 代理 記帳的物業(yè)區(qū)域范圍及事項(xiàng)

(一)甲方將位于____區(qū)____路的____住宅區(qū)范圍內(nèi)的商品住宅維修資金的帳務(wù)委托給乙方管理。

(二)委托事項(xiàng)包括:

1、建帳、記帳、對(duì)帳和報(bào)帳

2、編制商品住宅維修資金報(bào)表

3、有關(guān)商品住宅維修資金核算工作。

第二條 委托期限委托管理期限為__年,自____年___月___日起至____年____月____日止。

第三條 權(quán)利和義務(wù)

(一)甲方的權(quán)利和義務(wù)

1、甲方或甲方委托的物業(yè)管理企業(yè)對(duì)本小區(qū)發(fā)生的商品住宅維修資金收支費(fèi)用,及時(shí)向乙方提供真實(shí)、合法、完整的原始憑證和相關(guān)資料,并辦理書面交接手續(xù)(書面交接單見附件)。

2、甲方應(yīng)當(dāng)委托物業(yè)管理企業(yè)專人負(fù)責(zé)日常貨幣收支和保管,以及現(xiàn)金、銀行日記帳的登錄。

3、甲方對(duì)乙方退回的不符合國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度和本市商品住宅維修資金管理規(guī)定的原始憑證,應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以更正、補(bǔ)充。

4、甲方或甲方委托的物業(yè)管理企業(yè)向乙方提供工作和檔案保管的條件。

5、甲方應(yīng)按本合同約定支付代理記帳費(fèi)用。

6、

7、

(二)乙方的權(quán)利和義務(wù)

1、乙方根據(jù)本市商品住宅維修資金管理規(guī)定,對(duì)維修資金收支的真實(shí)性、合法性和合理性進(jìn)行審查,如實(shí)反映維修資金的收支活動(dòng),并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。對(duì)不符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和本市商品住宅維修資金管理規(guī)定的原始憑證,不予入帳對(duì)于損害業(yè)主正當(dāng)權(quán)益的行為,應(yīng)向業(yè)主委員會(huì)提出改正建議,若業(yè)主委員會(huì)不接受或不完全接受的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向全體業(yè)主和政府主管部門報(bào)告有關(guān)情況。

2、乙方應(yīng)根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和本市商品住宅維修資金管理規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目,進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。對(duì)日常維修資金收支按季結(jié)算并分?jǐn)偟綉?,?duì)大修和專項(xiàng)修理項(xiàng)目按次或按項(xiàng)結(jié)算并分?jǐn)偟綉簟0雌诰幹粕唐纷≌S修資金收支報(bào)表和分析報(bào)告。每半年張榜公布一次財(cái)務(wù)分析及收支明細(xì)帳。

3、乙方按月對(duì)現(xiàn)金、銀行日記帳與總帳進(jìn)行核對(duì)不定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金和有價(jià)證券,并進(jìn)行帳、實(shí)核對(duì)。

4、乙方必須加強(qiáng)對(duì)工作人員的培訓(xùn),熟悉維修資金管理與使用法規(guī),遵守執(zhí)業(yè)規(guī)范,確保代理記帳質(zhì)量。

5、對(duì)所代理記帳的記帳憑證,應(yīng)專人負(fù)責(zé),分戶編號(hào)、每月終了裝訂成冊(cè)帳簿、報(bào)表應(yīng)分戶整理、分類排列登記,集中建檔保管、并遵照會(huì)計(jì)檔案保管規(guī)定處理

6、乙方負(fù)責(zé)保管代理記帳期間的全部會(huì)計(jì)檔案。本 合同終止 之日起一日內(nèi),乙方應(yīng)將代理記帳期間的全部會(huì)計(jì)檔案移交給甲方,并辦理交接手續(xù)。

7、乙方應(yīng)當(dāng)接受業(yè)主及業(yè)主委員會(huì)對(duì)維修資金收支業(yè)務(wù)的咨詢,對(duì)業(yè)主或業(yè)主委員會(huì)提出的疑義負(fù)有解釋義務(wù)。

8、乙方對(duì)在執(zhí)行業(yè)務(wù)中知悉的 商業(yè)秘密 ,負(fù)有保密義務(wù)。

第四條 代理記帳收費(fèi)甲乙雙方按照市房地資源局和市物價(jià)局制定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。每月每戶元,合計(jì)元。甲方與乙方個(gè)月結(jié)算一次代理記帳費(fèi)用。

第五條 合同的變更和終止

(一)經(jīng)雙方協(xié)商一致,可對(duì)本合同條款進(jìn)行修訂和補(bǔ)充,修訂和補(bǔ)充的合同條款與本合同具有同等法律效力。

(二)合同期滿,本合同自然終止。甲、乙雙方如欲續(xù)訂合同,須提前一個(gè)月向?qū)Ψ教岢鰰嬉庖姟?/p>

第六條 違約責(zé)任 本合同甲方或乙方發(fā)生違約,按下列約定承擔(dān)違約責(zé)任:

(一)甲方原因造成違約,按合同費(fèi)用總額支付乙方% 違約金

(二)乙方原因造成違約,按合同費(fèi)用總額支付甲方%違約金乙方違反 注冊(cè)會(huì)計(jì)師法 的規(guī)定及本合同約定,給甲方及其他利害關(guān)系人造成損失的,乙方應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。

第七條 爭議解決辦法甲方或乙方在履行本合同中發(fā)生爭議,應(yīng)本著友好協(xié)商的精神妥善處理。如協(xié)商不成,按下列途徑處理(取消的條款,在其編號(hào)前括號(hào)內(nèi)標(biāo)示'×'):()(一)向 上海 仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。()(二)向人民法院起訴

第八條 其他事項(xiàng)

(一)本合同自甲乙雙方簽訂之日起生效。

(二)本合同正本一式四份,甲、乙雙方和物業(yè)公司、區(qū)、縣房地局各執(zhí)一份。

甲方(蓋章): 乙方(蓋章):

負(fù)責(zé)人或授權(quán)代理人: 法定代表人或授權(quán)代理人:

(簽字) (簽名)

年 月 日 年 月 日

第3篇 資金信托委托代理合同

2023資金信托委托代理委托人:_________

法定代表人或負(fù)責(zé)人:_________

營業(yè)執(zhí)照號(hào):_________

營業(yè)地址或住址:_________

聯(lián)系地址:_________

郵政編碼:_________

聯(lián)系電話:_________

傳真:_________

受托人:_________

法定代表人:_________

住所地:_________

郵政編碼:_________

聯(lián)系電話:_________

傳真:_________

鑒于:

委托人與其他投資人共同出資,委托_________(以下簡稱“信托投資公司”或“發(fā)起人”)發(fā)起設(shè)立了_________(以下簡稱“股權(quán)收購信托”);

委托人根據(jù)股權(quán)收購信托相關(guān)信托文件的規(guī)定,與信托投資公司簽訂《_________資金信托合同(特定受益類)》,并提供信托資金_________元,并成為該項(xiàng)目的特定受益人;

《_________資金信托合同(優(yōu)先受益權(quán))》(以下簡稱“a類資金信托合同”)項(xiàng)下之優(yōu)先受益人(以下簡稱“優(yōu)先受益人”),有權(quán)要求上述股權(quán)收購信托特定受益人受讓其所持有的信托受益權(quán);

委托人同意向受托人提供本合同所規(guī)定的信托資金,由受托人進(jìn)行管理和運(yùn)用,在股權(quán)收購信托項(xiàng)下優(yōu)先受益人要求c類合同特定受益人受讓上述優(yōu)先受益權(quán)時(shí),或根據(jù)股權(quán)收購信托及相應(yīng)信托合同的有關(guān)規(guī)定,以上述信托資金,受讓取得上述信托受益權(quán);

為此,委托人與受托人,根據(jù)《中華人民共和國信托法》、《信托投資公司管理辦法》、《信托投資公司資金信托管理暫行辦法》、《中華人民共和國民法典》及其他有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章,簽訂本合同,以資共同遵照?qǐng)?zhí)行。

第一條 信托目的

委托人基于對(duì)受托人的信任,自愿將其合法所有的資金委托給受托人,由受托人按照本合同的規(guī)定進(jìn)行運(yùn)用和處分,為本合同受益人獲取收益,同時(shí)根據(jù)股權(quán)收購信托項(xiàng)下信托文件的規(guī)定,受讓a類資金信托合同優(yōu)先受益人的信托受益權(quán),為優(yōu)先受益人之優(yōu)先受益權(quán)良好的流動(dòng)性和順利退出提供保障。

第二條 信托資金的用途

本項(xiàng)目為指定用途資金信托。信托資金用于:

在本合同第八條規(guī)定的情況發(fā)生時(shí),受讓股權(quán)收購信托項(xiàng)下優(yōu)先受益人信托受益權(quán);

在本合同第八條的情況尚未發(fā)生時(shí),以保證上述信托資金的流動(dòng)性、安全性為原則,參與受托人與本合同項(xiàng)下信托資金同等金額部分的債權(quán)項(xiàng)下投資,包括受讓受托人編號(hào)_________貸款合同(_________資金貸款項(xiàng)目),或投資受托人其它信托產(chǎn)品,以獲取信托收益。

信托資金所取得的信托收益在分配前可進(jìn)行同業(yè)拆放、銀行存款或國債回購等穩(wěn)健性運(yùn)作。

第三條 受益人

本合同項(xiàng)下的信托為自益信托。受益人與委托人為同一人。

第四條 信托資金及其交付

本合同項(xiàng)下資金信托的幣種為人民幣。

本合同項(xiàng)下信托資金金額為人民幣(大寫):_________元(小寫金額:¥_________元)。

委托人應(yīng)于簽訂本合同后三日內(nèi),將上述信托資金繳納或劃轉(zhuǎn)至受托人指定之信托資金專戶。

受托人指定之本合同信托資金專戶信息如下:戶名:_________,開戶行:_________,帳號(hào):_________。

第五條 信托生效

本合同項(xiàng)下信托在以下條件滿足時(shí)始得生效:

股權(quán)收購信托計(jì)劃成立;

委托人已按照本合同第四條的規(guī)定,足額交付信托資金。

第六條 信托期限

本合同項(xiàng)下信托的期限為股權(quán)收購信托之存續(xù)期間。

第七條 信托資金的管理和運(yùn)用

本合同項(xiàng)下的信托財(cái)產(chǎn),由受托人按本合同的規(guī)定,設(shè)立信托資金專戶以區(qū)別于股權(quán)收購信托計(jì)劃項(xiàng)下其他信托合同的信托財(cái)產(chǎn),進(jìn)行相對(duì)獨(dú)立的管理和運(yùn)用;但在本合同第八條規(guī)定的情形發(fā)生時(shí),受托人應(yīng)當(dāng)以本合同項(xiàng)下的信托財(cái)產(chǎn)用于實(shí)現(xiàn)優(yōu)先受益人所享有的信托受益權(quán)。

受益人無條件同意前款規(guī)定的信托財(cái)產(chǎn)的管理和運(yùn)用方式。

受托人對(duì)本合同項(xiàng)下的信托項(xiàng)目資金應(yīng)建立單獨(dú)的會(huì)計(jì)帳戶進(jìn)行核算。

第八條 信托財(cái)產(chǎn)的使用

在以下情形下,本合同項(xiàng)下的信托財(cái)產(chǎn)用于受讓優(yōu)先受益人的信托受益權(quán):

在股權(quán)收購信托存續(xù)期間,優(yōu)先受益人根據(jù)信托計(jì)劃股權(quán)計(jì)劃和相應(yīng)的資金信托合同的規(guī)定,要求c類資金信托合同特定受益人受讓其信托受益權(quán)時(shí),受托人應(yīng)當(dāng)按照上述信托計(jì)劃和資金行托合同規(guī)定的條件和價(jià)格,以本合同項(xiàng)下的信托財(cái)產(chǎn),受讓上述信托受益權(quán);

在股權(quán)收購信托計(jì)劃終止前,優(yōu)先受益人根據(jù)該信托計(jì)劃和有關(guān)信托合同的規(guī)定應(yīng)當(dāng)向特定受益人或其指定的人轉(zhuǎn)讓其信托受益權(quán)。特定受益人或其指定的人受讓上述優(yōu)先受益人的信托受益權(quán)時(shí),特定受益人或其指定的人如無其它資金受讓,受托人應(yīng)當(dāng)按照股權(quán)收購信托計(jì)劃和該信托計(jì)劃項(xiàng)下相關(guān)信托合同規(guī)定的條件和價(jià)格,以本合同項(xiàng)下的信托財(cái)產(chǎn),受讓上述信托受益權(quán)。

若本合同項(xiàng)下,信托財(cái)產(chǎn)中的現(xiàn)金不足以受讓上述信托受益權(quán),受托人須將信托財(cái)產(chǎn)以公平市場價(jià)格轉(zhuǎn)讓給第三方,或由受托人受讓,直至足額受讓上述信托受益權(quán)止。

第九條 受讓上述信托受益權(quán)后信托受益權(quán)確定

受托人受讓上述信托財(cái)產(chǎn)后,其繼受的信托受益權(quán)按照股權(quán)收購信托計(jì)劃項(xiàng)下c類信托合同規(guī)定的信托受益權(quán)確定和執(zhí)行。受讓人除享有上述c類信托合同項(xiàng)下第十二條第(1)項(xiàng)、第(2)項(xiàng)和第(3)項(xiàng)規(guī)定的權(quán)利,并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)外,放棄特定收益人的其它權(quán)利。

第十條 委托人的權(quán)利和義務(wù)

委托人的權(quán)利如下:

(1) 有權(quán)了解信托財(cái)產(chǎn)的管理、運(yùn)用、處分及收支情況,并有權(quán)要求受托人作出說明;

(2) 有權(quán)查閱、抄錄或者復(fù)制與其信托財(cái)產(chǎn)有關(guān)的信托帳目以及處理信托事務(wù)的其他文件;

(3)因設(shè)立信托時(shí)未能預(yù)見的特別事由,致使信托財(cái)產(chǎn)的管理方法不利于實(shí)現(xiàn)信托目的或者不符合受益人的利益時(shí),委托人有權(quán)要求受托人調(diào)整該信托財(cái)產(chǎn)的管理方法;

(4)受托人違反信托目的處分信托財(cái)產(chǎn)或者因違背管理職責(zé)、處理信托事務(wù)不當(dāng)致使信托財(cái)產(chǎn)受到損失的,委托人有權(quán)申請(qǐng)人民法院撤銷該處分行為,并有權(quán)要求受托人恢復(fù)信托財(cái)產(chǎn)的原狀或者予以賠償;

(5)本合同及法律、法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。

委托人的義務(wù)

(1)按本合同的規(guī)定交付信托資金;

(2)保證其所交付的信托資金來源合法,是該資金的合法所有人;

(3)保證已就設(shè)立信托事項(xiàng)向債權(quán)人履行了告知義務(wù),并保證設(shè)立信托未損害債權(quán)人利益;

(4)本合同及法律、法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。

第十一條 受托人的權(quán)利和義務(wù)

受托人的權(quán)利

(1)自信托生效之日起,根據(jù)本合同的規(guī)定,管理、運(yùn)用和處分信托財(cái)產(chǎn);

(2)可根據(jù)本合同的規(guī)定將信托事務(wù)委托他人代為處理;

(3)本合同及法律、法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。

受托人的義務(wù)

(1)根據(jù)本合同的規(guī)定,妥善管理和運(yùn)用信托財(cái)產(chǎn)。未經(jīng)委托人的同意,不得以本合同規(guī)定之外的方式,擅自運(yùn)用、處分信托財(cái)產(chǎn);

(2)為受益人的最大利益處理信托事務(wù),恪盡職守,履行誠實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù);

(3)對(duì)委托人、受益人以及處理信托事務(wù)的情況和資料依法保密;

(4)按照本合同及法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,向委托人和受益人提供信托資金管理報(bào)告和信托資金運(yùn)用及收益情況表,并保存處理信托事務(wù)的完整記錄、原始憑證及資料,保存期為自本信托終止之日起十五年;

(5)將信托財(cái)產(chǎn)與其固有財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記帳,并將不同委托人的信托財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記帳;

(6)本合同及法律、法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。

第十二條 受益人的權(quán)利

受益人在本合同項(xiàng)下享有如下信托受益權(quán):

享有根據(jù)本信托合同規(guī)定,取得信托財(cái)產(chǎn)項(xiàng)下信托受益的權(quán)利;

在本信托終止后,取得全部信托財(cái)產(chǎn)的權(quán)利。

第十三條 信托財(cái)產(chǎn)應(yīng)承擔(dān)的稅費(fèi)和費(fèi)用

除非委托人另行支付,受托人因處理信托事務(wù)發(fā)生的下述費(fèi)用與稅費(fèi)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān):

(1)信托財(cái)產(chǎn)管理、運(yùn)用或處分過程中發(fā)生的稅費(fèi);

(2)文件或賬冊(cè)制作、印刷費(fèi)用;

(3)信息披露費(fèi)用;

(4)審計(jì)費(fèi)、資產(chǎn)評(píng)估費(fèi)用、律師費(fèi)、信用評(píng)級(jí)費(fèi)等中介費(fèi)用;

(5)收付代理機(jī)構(gòu)代理費(fèi)用;

(6)信托報(bào)酬;

(7)按照有關(guān)規(guī)定可以列入的其他稅費(fèi)和費(fèi)用。

費(fèi)用計(jì)提

信托存續(xù)期間實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用從信托財(cái)產(chǎn)中支付,列入當(dāng)期費(fèi)用。受托人以固有財(cái)產(chǎn)先行墊付的,受托人有權(quán)從信托財(cái)產(chǎn)中優(yōu)先受償。

信托報(bào)酬由受托人按本合同第十四條的規(guī)定提取。

第十四條 信托報(bào)酬

受托人根據(jù)其運(yùn)用信托資金從事本合同第二條第2項(xiàng)的投資行為獲取信托收益情況,按照以下規(guī)定收取信托報(bào)酬:

(1)若信托資金的當(dāng)年收益率在5%以下(含5%),當(dāng)年信托報(bào)酬的計(jì)算方法為:信托資金×0%;

(2)若信托資金收益率在5%以上,當(dāng)年信托報(bào)酬的計(jì)算方法為:信托資金×(當(dāng)年信托資金收益率-5%)。

受托人從事本合同第二條第2項(xiàng)之外的信托資金運(yùn)用,不得收取信托報(bào)酬。

第十五條 信息披露

信托存續(xù)期間的信息披露

受托人在信托存續(xù)期間,應(yīng)當(dāng)自信托設(shè)立之日起,每半年以書面形式向委托人和受益人提交《資金信托項(xiàng)目報(bào)告》,并附送信托財(cái)產(chǎn)運(yùn)用及收益情況表。受托人應(yīng)保證上述報(bào)告和情況表所載內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

信托終止后的信息披露

本項(xiàng)目項(xiàng)下信托終止后,受托人應(yīng)當(dāng)于信托終止后十個(gè)工作日內(nèi)做出處理信托事務(wù)的清算報(bào)告,并送達(dá)受益人。

第十六條 信托終止后信托財(cái)產(chǎn)的分配

信托終止后信托財(cái)產(chǎn)的歸屬

本信托終止后,信托財(cái)產(chǎn),包括尚余的信托資金以及按照本合同的規(guī)定使用上述信托資金所取的財(cái)產(chǎn)或權(quán)利,歸屬于本合同受益人。

信托終止后信托財(cái)產(chǎn)的領(lǐng)取及其期限:

(1)信托終止后,尚余之信托財(cái)產(chǎn)為現(xiàn)金的,由受托人于信托終止之日起十五日內(nèi)將上述金額劃轉(zhuǎn)至受益人的以下銀行帳號(hào):戶名:_________;開戶行:_________;帳號(hào)_________。

(2)信托終止后,尚余之信托財(cái)產(chǎn)為財(cái)產(chǎn)權(quán)益的,受托人應(yīng)當(dāng)于信托終止之日起十五日內(nèi),將上述財(cái)產(chǎn)權(quán)益過戶至受益人名下,并依法辦理完畢必要的財(cái)產(chǎn)權(quán)利轉(zhuǎn)移手續(xù)。

第十七條 風(fēng)險(xiǎn)揭示與風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)

受托人管理、運(yùn)用或處分信托財(cái)產(chǎn)過程中,可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn),包括投資對(duì)象和投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)、法律與政策風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)等。

受托人根據(jù)本合同的規(guī)定管理、運(yùn)用或處分信托財(cái)產(chǎn)導(dǎo)致信托財(cái)產(chǎn)受到損失的,由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。

受托人違反本合同的規(guī)定處理信托事務(wù),致使信托財(cái)產(chǎn)遭受損失的,受托人應(yīng)予以賠償。

第十八條 信托受益權(quán)的轉(zhuǎn)讓

本合同項(xiàng)下受益人享有的信托受益權(quán)不得轉(zhuǎn)讓。

第十九條 信托的變更、解除與終止

本信托設(shè)立后,除本合同另有規(guī)定,委托人和受益人不得變更、撤消、解除或提前終止信托。

本信托可因下列原因而終止:

(1)本合同信托期限屆滿;

(2)信托當(dāng)事人一致同意提前終止信托;

(3)信托目的已經(jīng)實(shí)現(xiàn)或者不能實(shí)現(xiàn);

(4)本合同另有規(guī)定,或法律、法規(guī)規(guī)定的其他法定事項(xiàng)。

第二十條 違約與補(bǔ)救

若委托人或受托人未履行其在本合同項(xiàng)下的義務(wù),或一方在本合同項(xiàng)下的保證嚴(yán)重失實(shí)或不準(zhǔn)確,視為該方違反本合同。

除非法律、法規(guī)另有規(guī)定,非因受托人原因?qū)е滦磐斜怀蜂N、被解除或被確認(rèn)無效,視為委托人違約。由此給信托計(jì)劃項(xiàng)下其他信托的受益人和信托財(cái)產(chǎn)造成損失的,由委托人承擔(dān)違約責(zé)任。

本合同的違約方應(yīng)賠償因其違約而給守約方造成的全部損失。

第二十一條 法律適用與爭議解決

本合同的訂立、生效、履行、解釋、修改和終止等事項(xiàng)適用中華人民共和國現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)章。

本合同項(xiàng)下的任何爭議,各方應(yīng)友好協(xié)商解決;若協(xié)商不成,任何一方均有權(quán)向受托人住所地人民法院起訴。

第二十二條 申明條款

委托人在此申明:在簽署本合同前已仔細(xì)閱讀了本合同和信托財(cái)產(chǎn)管理、運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)申明書,對(duì)本合同及風(fēng)險(xiǎn)申明書的所規(guī)定的內(nèi)容已經(jīng)充分了解并沒有異議。

第二十三條 期間的順延

本合同規(guī)定的受托人接收款項(xiàng)或支付款項(xiàng)的日期如遇法定節(jié)假日,應(yīng)順延至下一個(gè)工作日。

第二十四條 合同簽署

本合同經(jīng)簽字蓋章后生效。

本合同一式_________份,委托人持_________份,受托人持_________份。具有同等法律效力。

甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

簽訂地點(diǎn):_________ 簽訂地點(diǎn):_________

第4篇 商品住宅維修資金委托代理記帳合同范本(示本)

商品住宅維修資金委托代理記帳合同(示范文本)

委托方: 業(yè)主大會(huì) (以下簡稱甲方)

受托人: 會(huì)計(jì)師事務(wù)所 (以下簡稱乙方)

根據(jù)《上海市商品住宅維修基金管理辦法》和國家有關(guān)法規(guī),經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,本著平等、自愿原則,簽訂本合同。

第一條 委托代理記帳的物業(yè)區(qū)域范圍及事項(xiàng)

(一)甲方將位于____區(qū)____路的____住宅區(qū)范圍內(nèi)的商品住宅維修資金的帳務(wù)委托給乙方管理。

(二)委托事項(xiàng)包括:

1、建帳、記帳、對(duì)帳和報(bào)帳;

2、編制商品住宅維修資金報(bào)表;

3、有關(guān)商品住宅維修資金核算工作。

第二條 委托期限委托管理期限為__年,自____年___月___日起至____年____月____日止。

第三條 權(quán)利和義務(wù)

(一)甲方的權(quán)利和義務(wù)

1、甲方或甲方委托的物業(yè)管理企業(yè)對(duì)本小區(qū)發(fā)生的商品住宅維修資金收支費(fèi)用,及時(shí)向乙方提供真實(shí)、合法、完整的原始憑證和相關(guān)資料,并辦理書面交接手續(xù)(書面交接單見附件)。

2、甲方應(yīng)當(dāng)委托物業(yè)管理企業(yè)專人負(fù)責(zé)日常貨幣收支和保管,以及現(xiàn)金、銀行日記帳的登錄。

3、甲方對(duì)乙方退回的不符合國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度和本市商品住宅維修資金管理規(guī)定的原始憑證,應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以更正、補(bǔ)充。

4、甲方或甲方委托的物業(yè)管理企業(yè)向乙方提供工作和檔案保管的條件。

5、甲方應(yīng)按本合同約定支付代理記帳費(fèi)用。

6、

7、

(二)乙方的權(quán)利和義務(wù)

1、乙方根據(jù)本市商品住宅維修資金管理規(guī)定,對(duì)維修資金收支的真實(shí)性、合法性和合理性進(jìn)行審查,如實(shí)反映維修資金的收支活動(dòng),并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。對(duì)不符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和本市商品住宅維修資金管理規(guī)定的原始憑證,不予入帳;對(duì)于損害業(yè)主正當(dāng)權(quán)益的行為,應(yīng)向業(yè)主委員會(huì)提出改正建議,若業(yè)主委員會(huì)不接受或不完全接受的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向全體業(yè)主和政府主管部門報(bào)告有關(guān)情況。

2、乙方應(yīng)根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和本市商品住宅維修資金管理規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目,進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。對(duì)日常維修資金收支按季結(jié)算并分?jǐn)偟綉簦瑢?duì)大修和專項(xiàng)修理項(xiàng)目按次或按項(xiàng)結(jié)算并分?jǐn)偟綉?。按期編制商品住宅維修資金收支報(bào)表和分析報(bào)告。每半年張榜公布一次財(cái)務(wù)分析及收支明細(xì)帳。

3、乙方按月對(duì)現(xiàn)金、銀行日記帳與總帳進(jìn)行核對(duì);不定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金和有價(jià)證券,并進(jìn)行帳、實(shí)核對(duì)。

4、乙方必須加強(qiáng)對(duì)工作人員的培訓(xùn),熟悉維修資金管理與使用法規(guī),遵守執(zhí)業(yè)規(guī)范,確保代理記帳質(zhì)量。

5、對(duì)所代理記帳的記帳憑證,應(yīng)專人負(fù)責(zé),分戶編號(hào)、每月終了裝訂成冊(cè);帳簿、報(bào)表應(yīng)分戶整理、分類排列登記,集中建檔保管、并遵照會(huì)計(jì)檔案保管規(guī)定處理

6、乙方負(fù)責(zé)保管代理記帳期間的全部會(huì)計(jì)檔案。本合同終止之日起一日內(nèi),乙方應(yīng)將代理記帳期間的全部會(huì)計(jì)檔案移交給甲方,并辦理交接手續(xù)。

7、乙方應(yīng)當(dāng)接受業(yè)主及業(yè)主委員會(huì)對(duì)維修資金收支業(yè)務(wù)的咨詢,對(duì)業(yè)主或業(yè)主委員會(huì)提出的疑義負(fù)有解釋義務(wù)。

8、乙方對(duì)在執(zhí)行業(yè)務(wù)中知悉的商業(yè)秘密,負(fù)有保密義務(wù)。

第四條 代理記帳收費(fèi)甲乙雙方按照市房地資源局和市物價(jià)局制定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。每月每戶元,合計(jì)元。甲方與乙方個(gè)月結(jié)算一次代理記帳費(fèi)用。

第五條 合同的變更和終止

(一)經(jīng)雙方協(xié)商一致,可對(duì)本合同條款進(jìn)行修訂和補(bǔ)充,修訂和補(bǔ)充的合同條款與本合同具有同等法律效力。

(二)合同期滿,本合同自然終止。甲、乙雙方如欲續(xù)訂合同,須提前一個(gè)月向?qū)Ψ教岢鰰嬉庖姟?/p>

第六條 違約責(zé)任本合同甲方或乙方發(fā)生違約,按下列約定承擔(dān)違約責(zé)任:

(一)甲方原因造成違約,按合同費(fèi)用總額支付乙方%違約金;

(二)乙方原因造成違約,按合同費(fèi)用總額支付甲方%違約金;乙方違反注冊(cè)會(huì)計(jì)師法的規(guī)定及本合同約定,給甲方及其他利害關(guān)系人造成損失的,乙方應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。

第七條 爭議解決辦法甲方或乙方在履行本合同中發(fā)生爭議,應(yīng)本著友好協(xié)商的精神妥善處理。如協(xié)商不成,按下列途徑處理(取消的條款,在其編號(hào)前括號(hào)內(nèi)標(biāo)示'×'):(一)向上海仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。(二)向人民法院起訴

第八條 其他事項(xiàng)

(一)本合同自甲乙雙方簽訂之日起生效。

(二)本合同正本一式四份,甲、乙雙方和物業(yè)公司、區(qū)、縣房地局各執(zhí)一份。

甲方(蓋章): 乙方(蓋章):

負(fù)責(zé)人或授權(quán)代理人: 法定代表人或授權(quán)代理人:

(簽字) (簽名)

年 月 日 年 月 日

資金代理合同(4份范本)

委托方:業(yè)主大會(huì)(以下簡稱甲方)受托人:會(huì)計(jì)師事務(wù)所(以下簡稱乙方)根據(jù)《上海市商品住宅維修基金管理辦法》和國家有關(guān)法規(guī),經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,本著平等、自愿原則,簽訂本合同。第…
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