- 目錄
-
第1篇 _置業(yè)顧問大宗業(yè)務(wù)管理規(guī)定
置業(yè)顧問大宗業(yè)務(wù)管理規(guī)定
1、大宗業(yè)務(wù)是指單一客戶,一次成交金額超過100萬元的業(yè)務(wù);
2、置業(yè)顧問接到大宗業(yè)務(wù)信息,必須第一時間通知主管經(jīng)理。主管經(jīng)理應(yīng)義務(wù)協(xié)助,以確保達(dá)成交易。經(jīng)主管經(jīng)理同意,置業(yè)顧問亦可獨立處理。
3、大宗業(yè)務(wù)來源于公司的資源投入,置業(yè)顧問及相關(guān)人員都有責(zé)任促使交易達(dá)成。
4、置業(yè)顧問完成大宗業(yè)務(wù),其業(yè)務(wù)額分兩個標(biāo)準(zhǔn)計算:
a、若該單業(yè)務(wù)完全由置業(yè)顧問獨立完成的:
其中成交金額100萬以內(nèi)部分按100%業(yè)務(wù)提成;
b、若該單業(yè)務(wù)由他人協(xié)助完成的,則視具體貢獻(xiàn)情況確定比例。
第2篇 某房地產(chǎn)銷售部大宗業(yè)務(wù)管理規(guī)定
房地產(chǎn)銷售部大宗業(yè)務(wù)管理規(guī)定
1、大宗業(yè)務(wù)是指一宗交易成交金額超過伍佰萬元的業(yè)務(wù)。
2、業(yè)務(wù)員接到大宗業(yè)務(wù)信息,必須第一時間通知主管經(jīng)理。主管經(jīng)理應(yīng)義務(wù)協(xié)助處理,以確保達(dá)成交易。經(jīng)主管經(jīng)理同意,業(yè)務(wù)員亦可獨立處理。
3、大宗業(yè)務(wù)來源于公司資源投入,業(yè)務(wù)員及相關(guān)人員都有義務(wù)促進(jìn)交易達(dá)成。
4、業(yè)務(wù)員完成大宗業(yè)務(wù),其業(yè)務(wù)額分兩個標(biāo)準(zhǔn)計算:
若該單業(yè)務(wù)完全由員獨立完成的:
_其中500萬以內(nèi)部分按100%業(yè)務(wù)額提成;
_500萬以上部分按50%業(yè)務(wù)額提成;
(若該單業(yè)務(wù)由他人協(xié)助完成的,則視具體貢獻(xiàn)情況確定比例)
第3篇 業(yè)務(wù)卡安全管理規(guī)定范本
一、 存放
1、專人負(fù)責(zé)保管,按種類、卡號、面值等分類存放,擺放整齊。
2、設(shè)置專用保管帳(庫存商品保管帳),詳細(xì)記錄卡種類、面值、出庫、入庫、時間、結(jié)余數(shù)量、經(jīng)手人等內(nèi)容。
3、有價卡視同有價證券進(jìn)行管理,保管時選擇安全性高的專用地點,倉庫設(shè)有防盜監(jiān)測報警(與公安機(jī)關(guān)聯(lián)網(wǎng)),防盜門、密碼鐵皮柜、保險柜等,同時配有防潮、防塵、防火等設(shè)施,確保安全。
4、必須實行雙人雙鎖管理,不得單人開啟卡庫。
二、 運(yùn)輸
1、運(yùn)輸過程中需與其他存貨和物資,材料分開,數(shù)額較大的要由保安押送,專人看管,嚴(yán)禁散裝,敞篷運(yùn)輸。
2、完善各項防范措施,防止在運(yùn)輸過程中發(fā)生搶劫、盜竊、損毀等案件。
3、要做好運(yùn)輸記錄,包括運(yùn)輸車輛、司機(jī)、裝卸人員、運(yùn)送人員、時間、業(yè)務(wù)卡種類、數(shù)量等內(nèi)容。
4、數(shù)額較大的應(yīng)由保衛(wèi)部或保安人員押送。
三、 銷售
1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)卡的正常流通管理,避免假卡流入市場,擾亂市場秩序,損害公司形象和客戶利益。
2、在營業(yè)場所銷售應(yīng)出示通知、告示,宣傳各類卡的防偽措施,增強(qiáng)客戶防偽意識。同時,提醒客戶要在公司指定的營業(yè)廳和代辦點(處)購買各類用卡。
第4篇 餐飲業(yè)務(wù)招待費管理規(guī)定制度
為切實加強(qiáng)業(yè)務(wù)招待費管理,進(jìn)一步控制費用支出,做到既有利于開展業(yè)務(wù)活動,又有利于提倡勤儉節(jié)約、提高效益,經(jīng)研究決定對業(yè)務(wù)招待費管理規(guī)定如下:
一、定義 本辦法所稱招待費,是指因公務(wù)活動或業(yè)務(wù)需要而合理開支的招待費用。交際費用包括餐費、禮品費用等。 二、管理原則 嚴(yán)格控制、限額支出、強(qiáng)化考核、責(zé)任到人。 三、具體規(guī)定 1、經(jīng)營業(yè)務(wù)中必需的招待費支出實行“預(yù)算控制、逐筆報批”的管理方式。即: (1)先由各部門經(jīng)理擬定年度業(yè)務(wù)招待費預(yù)算方案,經(jīng)總經(jīng)理審核后,擬定出各部門的年度業(yè)務(wù)招待費支出計劃及分解計劃,根據(jù)審批權(quán)限經(jīng)財務(wù)部復(fù)審后報送總經(jīng)理審批。 (2)對業(yè)務(wù)招待費用開支實行月度控制、季度平衡、年終考核。若遇特殊業(yè)務(wù)活動確需增加額度的,經(jīng)各部門提出書面意見,報總經(jīng)理審核同意后決定。對超額完成銷售收入的部分,可按5‰追加限額。 (3)各部門經(jīng)辦人員實際每筆支出業(yè)務(wù)招待費之前必須事先填寫《業(yè)務(wù)招待申請審批單》,先經(jīng)部門經(jīng)理審批,最后由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后方可列支,未經(jīng)事先批準(zhǔn)者一律不得報銷。高于原授權(quán)金額需要重新申請,取得授權(quán)人同意方可報銷。報銷時需注明招待對象,就餐飯店,金額,陪同人員等 2、業(yè)務(wù)招待費列支標(biāo)準(zhǔn)如下: ①在外面出差一般情況不允許招待費開支; ②客戶來酒店招待:經(jīng)理級招待100元/位;酒店級分管領(lǐng)導(dǎo)招待標(biāo)準(zhǔn)本著節(jié)約的原則實報實銷,業(yè)務(wù)招待就餐無特殊情況一律在本酒店進(jìn)行。 3、報銷審批手續(xù) 經(jīng)辦人員必須在每筆招待支出發(fā)生后的二天內(nèi)填寫費用報銷單,同時附合法票據(jù)及《業(yè)務(wù)招待申請審批單》辦理審批手續(xù)。 四、列支考核 經(jīng)年終考核超過規(guī)定額度,按所超部分的50%扣減部門主要負(fù)責(zé)人年終獎金。凡不按規(guī)定或超標(biāo)準(zhǔn)開支的招待費,一律不予報銷,由有關(guān)責(zé)任人自負(fù)。
五、附則 本規(guī)定適用于索易東總部及所有子酒店。 本規(guī)定自__年1月1日起實施。 本規(guī)定由總部財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 附: 業(yè)務(wù)招待申請審批單 日期: 年 月日 經(jīng)辦部門:________________________ 經(jīng)辦人:____________________ 來客單位
來客姓名及職位
招待理由:
申請支出金額(大寫):$:________元
年度支出計劃
累計支出
可用數(shù)額
總經(jīng)理審批意見:
部門經(jīng)理審核意見:
實際支出金額(大寫): $:________元
單據(jù)張數(shù)
總經(jīng)理審批意見:
副總經(jīng)理復(fù)審意見:
財務(wù)經(jīng)理初審意見:
部門經(jīng)理審核意見:
第5篇 公司企業(yè)業(yè)務(wù)招待費管理規(guī)定
公司(企業(yè))業(yè)務(wù)招待費管理規(guī)定
一、業(yè)務(wù)執(zhí)行費的使用原則。
1、業(yè)務(wù)招待費的使用要符合廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定,業(yè)務(wù)招待費不得用于禮品、旅游、營業(yè)性的高檔消費。
2、業(yè)務(wù)招待費使用必須符合財政法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律規(guī)定。
3、業(yè)務(wù)招待費使用必須對促進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)合作、企業(yè)管理起到積極的作用。
二、業(yè)務(wù)招待費的使用范圍
1、業(yè)務(wù)招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導(dǎo)工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。
2、業(yè)務(wù)招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要招待。
3、業(yè)務(wù)招待費可用于業(yè)務(wù)部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。
4、業(yè)務(wù)招待費可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險搶修以及救災(zāi)所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。
5、業(yè)務(wù)招待費可用于因?qū)嵤┲卮笊a(chǎn)項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐,茶水飲料等必要性支出。
三、業(yè)務(wù)招待費的管理
1、計劃財務(wù)部根據(jù)年度業(yè)務(wù)招待費計劃分期將指標(biāo)劃撥到營銷部。計劃財務(wù)部對業(yè)務(wù)招待費使用的合法性以及計劃指標(biāo)實行財務(wù)監(jiān)督。
2、營銷部是業(yè)務(wù)招待費的管理部門,并根據(jù)制度和核定的計劃指標(biāo)嚴(yán)格控制使用。
4、營銷部每年對本企業(yè)業(yè)務(wù)招待費使用情況分項作出分析報告和處理意見,交公司分管領(lǐng)導(dǎo)批示。由營銷部提交全年業(yè)務(wù)招待費使用情況統(tǒng)計表,向員工代表大會報告。
四、業(yè)務(wù)招待費使用標(biāo)準(zhǔn)和申請程序
1、營銷部負(fù)責(zé)日常招待物品的采購,經(jīng)行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計劃財務(wù)部出帳。營銷部負(fù)責(zé)建立招待物品的領(lǐng)用臺帳。
2、各業(yè)務(wù)部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)營銷部部長同意,可到營銷部事務(wù)員處簽字領(lǐng)取。一次領(lǐng)用價值超過800元,需公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品,統(tǒng)一由營銷部部根據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標(biāo)準(zhǔn)報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由籌辦部門具體經(jīng)辦。
4、有關(guān)來客就餐的標(biāo)準(zhǔn)和申請程序。
(1)外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標(biāo)準(zhǔn)按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)營銷部部長簽字,在營銷部辦理來客就餐手續(xù)。
(2)上級部門以及兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)來公司檢查指導(dǎo)或考察工作,其標(biāo)準(zhǔn)由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)營銷部部長同意,公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),到營銷部辦理有關(guān)手續(xù)。
(3)上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的,可由承辦部門事先提出申請,經(jīng)就營銷部部長同意,公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)到營銷部辦理有關(guān)手續(xù)。
(4)因本企業(yè)工作需要在外招待客人,招待標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)事先報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,填寫“付款通知單”經(jīng)行政部主任、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后到計劃財務(wù)部報銷。
(5)本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件,在搶險、搶修、救災(zāi)過程中需用餐,由營銷部按工作餐標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場處理人數(shù)通知食堂送達(dá)。
(6)因重大突擊項目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的,按工作餐標(biāo)準(zhǔn)由項目經(jīng)管部門填寫申請,經(jīng)行政部主任、公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。
五、其它有關(guān)規(guī)定
(1)各有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格按就餐標(biāo)準(zhǔn)申請。凡超過標(biāo)準(zhǔn)的,其超出部分自理。
(2)凡沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費一律自理。
(3)食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續(xù)。
(4)招待來客時,嚴(yán)格控制陪同人數(shù)。
六、本制度由營銷部負(fù)責(zé)檢查和考核。解釋權(quán)歸營銷部。
第6篇 c餐飲業(yè)務(wù)招待費管理規(guī)定
餐飲業(yè)務(wù)招待費管理規(guī)定
為切實加強(qiáng)業(yè)務(wù)招待費管理,進(jìn)一步控制費用支出,做到既有利于開展業(yè)務(wù)活動,又有利于提倡勤儉節(jié)約、提高效益,經(jīng)研究決定對業(yè)務(wù)招待費管理規(guī)定如下:
一、定義 本辦法所稱招待費,是指因公務(wù)活動或業(yè)務(wù)需要而合理開支的招待費用。交際費用包括餐費、禮品費用等。
二、管理原則
嚴(yán)格控制、限額支出、強(qiáng)化考核、責(zé)任到人。
三、具體規(guī)定
1、經(jīng)營業(yè)務(wù)中必需的招待費支出實行“預(yù)算控制、逐筆報批”的管理方式。即:
(1)先由各部門經(jīng)理擬定年度業(yè)務(wù)招待費預(yù)算方案,經(jīng)總經(jīng)理審核后,擬定出各部門的年度業(yè)務(wù)招待費支出計劃及分解計劃,根據(jù)審批權(quán)限經(jīng)財務(wù)部復(fù)審后報送總經(jīng)理審批。
(2)對業(yè)務(wù)招待費用開支實行月度控制、季度平衡、年終考核。若遇特殊業(yè)務(wù)活動確需增加額度的,經(jīng)各部門提出書面意見,報總經(jīng)理審核同意后決定。對超額完成銷售收入的部分,可按5‰追加限額。 (3)各部門經(jīng)辦人員實際每筆支出業(yè)務(wù)招待費之前必須事先填寫《業(yè)務(wù)招待申請審批單》,先經(jīng)部門經(jīng)理審批,最后由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后方可列支,未經(jīng)事先批準(zhǔn)者一律不得報銷。高于原授權(quán)金額需要重新申請,取得授權(quán)人同意方可報銷。報銷時需注明招待對象,就餐飯店,金額,陪同人員等
2、業(yè)務(wù)招待費列支標(biāo)準(zhǔn)如下:
①在外面出差一般情況不允許招待費開支;
②客戶來酒店招待:經(jīng)理級招待100元/位;酒店級分管領(lǐng)導(dǎo)招待標(biāo)準(zhǔn)本著節(jié)約的原則實報實銷,業(yè)務(wù)招待就餐無特殊情況一律在本酒店進(jìn)行。
3、報銷審批手續(xù)
經(jīng)辦人員必須在每筆招待支出發(fā)生后的二天內(nèi)填寫費用報銷單,同時附合法票據(jù)及《業(yè)務(wù)招待申請審批單》辦理審批手續(xù)。
四、列支考核 經(jīng)年終考核超過規(guī)定額度,按所超部分的50%扣減部門主要負(fù)責(zé)人年終獎金。凡不按規(guī)定或超標(biāo)準(zhǔn)開支的招待費,一律不予報銷,由有關(guān)責(zé)任人自負(fù)。
五、附則 本規(guī)定適用于索易東總部及所有子酒店。 本規(guī)定自2022年1月1日起實施。 本規(guī)定由總部財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 附:
業(yè)務(wù)招待申請審批單
日期: 年 月日
經(jīng)辦部門:________________________ 經(jīng)辦人:____________________
來客單位
來客姓名及職位
招待理由:
申請支出金額(大寫):$:________元
年度支出計劃
累計支出
可用數(shù)額
總經(jīng)理審批意見:
部門經(jīng)理審核意見:
實際支出金額(大寫): $:________元
單據(jù)張數(shù)
總經(jīng)理審批意見:
副總經(jīng)理復(fù)審意見:
財務(wù)經(jīng)理初審意見:
部門經(jīng)理審核意見:
第7篇 某物業(yè)務(wù)保安對講機(jī)管理規(guī)定
物業(yè)務(wù)保安對講機(jī)管理規(guī)定
□ 每個崗位配發(fā)對講機(jī)一部,統(tǒng)一在警衛(wèi)室充電。
□ 警衛(wèi)室值班人員負(fù)責(zé)充電器和電池的保管。
□ 對講機(jī)更換電池時,必須將對講機(jī)關(guān)上。
□ 充電電池須按規(guī)定時間(8小時)輪換使用。
□ 不得用對講機(jī)談?wù)撆c工作無關(guān)的內(nèi)容。
□ 認(rèn)真作好對講機(jī)的交接工作,以防出現(xiàn)問題相互推委責(zé)任。
□ 遵守'誰使用,誰保管;誰損壞,誰負(fù)責(zé)'的原則。
第8篇 工程監(jiān)理公司業(yè)務(wù)招待管理規(guī)定
工程監(jiān)理公司業(yè)務(wù)招待管理辦法
為加強(qiáng)監(jiān)理公司業(yè)務(wù)招待管理工作,規(guī)范辦理業(yè)務(wù)招待程序,根據(jù)高路工監(jiān)辦[2000]58號《關(guān)于嚴(yán)格控制使用招待費的通知》的要求,結(jié)合本公司實際情況,在維護(hù)公司形象和利益的前提下,本著“熱情接待,節(jié)省開支、對內(nèi)從嚴(yán)、對外有度”的原則,特作如下補(bǔ)充規(guī)定:
一、監(jiān)理公司的業(yè)務(wù)招待工作,均由機(jī)關(guān)辦公室統(tǒng)一安排,各科室未征得辦公室同意,不得擅自辦理。各科室不得以科室為單位開展各種活動安排就餐。
二、各科室因業(yè)務(wù)關(guān)系需要招待的,應(yīng)提前填寫業(yè)務(wù)招待申請單,由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,交辦公室按接待標(biāo)準(zhǔn)辦理招待工作。
三、接待來公司辦事人員,原則上按職責(zé)對口接待,特殊情況必須補(bǔ)辦手續(xù)。
四、陪同就餐的人員應(yīng)嚴(yán)格控制,應(yīng)由接待部室負(fù)責(zé)人及相關(guān)的業(yè)務(wù)經(jīng)辦人陪同。
五、接待標(biāo)準(zhǔn):
1、中央各部委、境外機(jī)構(gòu)等,接待標(biāo)準(zhǔn)由公司領(lǐng)導(dǎo)視情決定。
2、省內(nèi)、外有關(guān)單位,接待標(biāo)準(zhǔn)控制在每人每餐50-80元以內(nèi)。
3、總公司管轄范圍內(nèi)各直屬單位負(fù)責(zé)人,接待標(biāo)準(zhǔn)控制在每人每餐40-60元以內(nèi)。
4、監(jiān)理公司管轄范圍內(nèi)各單位一般工作人員就餐安排工作餐,工作用餐標(biāo)準(zhǔn)每人每餐15元以內(nèi)。
六、公司管轄范圍內(nèi)召開的各種會議,以及辦事人員就餐,午餐不準(zhǔn)喝酒。
七、一般工作人員中午就餐原則上安排在食堂就餐。
八、業(yè)務(wù)招待申請單上應(yīng)由辦公室負(fù)責(zé)人簽字,并寫清接待對象。未經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人簽字的,一律不得報銷,財務(wù)部核報招待費單據(jù)應(yīng)確認(rèn)招待申請單。特殊情況,辦公室負(fù)責(zé)人可委托他人簽字。
九、接待中辦公室應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)酌情掌握,如有特殊情況,應(yīng)報請公司領(lǐng)導(dǎo)視情決定。
十、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第9篇 業(yè)務(wù)單證手冊管理規(guī)定
業(yè)務(wù)單、證、手冊管理規(guī)定
為加強(qiáng)公司的業(yè)務(wù)單、證、手冊管理,保證有關(guān)業(yè)務(wù)的順利開展,本著簡便高效、安全、穩(wěn)
妥的原則,特制訂本規(guī)定。
□合同文本、合同及資金使用審批單
第一條嚴(yán)禁蓋發(fā)空白合同文本,如因情況特殊,確需蓋發(fā),合同監(jiān)察員應(yīng)將合同編號
登記,并按合同的管理規(guī)定程序?qū)徟?。事?應(yīng)將剩余空白合同及時核銷。
第二條各單位應(yīng)備有合同登記本,由合同管理人員分門別類地將每一份合同的發(fā)生情
況予以登記,并存有一份合同正本,便于查詢和統(tǒng)計。
第三條嚴(yán)格執(zhí)行合同審批制度。簽訂合同前,業(yè)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)對內(nèi)外合同情況,填妥
合同標(biāo)準(zhǔn)文本及《合同及資金使用審批表》一式三份,按制度送有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批后
,審批單連同合同正本一份,交業(yè)務(wù)管理部門保存?zhèn)洳?業(yè)務(wù)部門保存一份,供資金使用時
申請付款用,另一份交財務(wù)部備查復(fù)核。
□進(jìn)出口貨物許可證
第四條凡需許可證進(jìn)行進(jìn)出口報關(guān)的,必須在合同簽訂前征得業(yè)管部的同意后方可簽
訂合同。待貨物報關(guān)后,將許可證交回總公司業(yè)務(wù)管理部存檔備查。
□有關(guān)海關(guān)手冊
第五條因來料加工、來件裝配、補(bǔ)償貿(mào)易、進(jìn)料加工或企業(yè)成立時免稅進(jìn)口等設(shè)備而
辦理
了海關(guān)手冊的,海關(guān)手冊應(yīng)交所在單位的合同管理人員保管,不得遺失。各單位領(lǐng)導(dǎo)對海關(guān)
手冊應(yīng)予充分重視,如管理手冊的管理人員變動時,必須將手冊及時移交。
第六條“三來一補(bǔ)”項目應(yīng)該在海關(guān)核發(fā)手冊時同時簽發(fā)的《加工貿(mào)易企業(yè)合同情況
記錄
簿》(由公司業(yè)務(wù)管理部門保存)規(guī)定的有效期內(nèi)完成。如果項目不能及時完成,應(yīng)該在上述
記錄簿的有效期內(nèi)憑記錄簿、合同、項目延期協(xié)議書、海關(guān)手冊到海關(guān)辦理延期手續(xù)。
第七條憑海關(guān)手冊進(jìn)料,進(jìn)件,不得超過海關(guān)手冊中核定的進(jìn)料、進(jìn)件數(shù)量。如需超
過,需事先報經(jīng)原海關(guān)審核部門批準(zhǔn)。
第八條辦理了海關(guān)手冊的業(yè)務(wù)項目,進(jìn)出口時必須憑海關(guān)手冊報關(guān),不得轉(zhuǎn)為一般貿(mào)
易報
關(guān)出口。保稅進(jìn)口物資,確因特殊原因需在國內(nèi)銷售時,應(yīng)經(jīng)分管副總裁批準(zhǔn),并報原審批
海關(guān)同意補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)后方可進(jìn)行。
第九條加工完成的貨物出口后第二個工作日,業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時填妥《加工貿(mào)易進(jìn)出口
貨物
合同銷案表》一式三份,連同報關(guān)單、合同、海關(guān)手冊及記錄簿到核發(fā)手冊的海關(guān)有關(guān)部門
辦理核銷手續(xù),不得延誤。因工作延誤所造成的一切后果,由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員和部門經(jīng)理負(fù)責(zé)
。銷案后的回執(zhí)聯(lián),應(yīng)交手冊保管人員存檔備查。
□商檢證及放行單
第十條放行單的抬頭:業(yè)務(wù)部門在合同成交后,已通過公司申辦了審批證或許可證的
,放行單的抬頭應(yīng)為“××公司”。
第十一條商檢證及放行單的貨名、數(shù)量應(yīng)與實際成交合同及許可證的貨名、數(shù)量和合
同號
完全一致。業(yè)務(wù)承辦人員在取得商檢證及放行單后,應(yīng)與合同仔細(xì)核對,嚴(yán)防發(fā)生差錯,影
響報關(guān)出貨。
□信用證審證記錄及證下貨物出口
第十二條通知銀行將信用證發(fā)到本公司后,均應(yīng)由業(yè)務(wù)管理部審證并填妥《信用證審
證記
錄及證下貨物出口報關(guān)審批表》的審證記錄部分。根據(jù)出貨批數(shù)一式數(shù)份,由業(yè)務(wù)管理部存
兩份,其余交業(yè)務(wù)部門,業(yè)務(wù)部門借以要求客戶修改信用證,并按信用證要求執(zhí)行。
第十三條每批貨物出口報關(guān)前,業(yè)務(wù)人員應(yīng)將上述審批表一聯(lián)交業(yè)務(wù)管理部根據(jù)出貨
情況審批。業(yè)務(wù)管理部根據(jù)信用證要求及單據(jù)繕制和獲得情況,簽批是否出貨的意見。
第十四條證下要求的客戶單據(jù),或我方要求改證的,業(yè)務(wù)部門應(yīng)保證在出貨當(dāng)日前獲
得,由業(yè)務(wù)管理部進(jìn)行審核。單據(jù)不符的,不予出貨。
第十五條證下如需產(chǎn)地證、普惠制證書等由有關(guān)機(jī)關(guān)簽發(fā)的證書,業(yè)務(wù)部應(yīng)在出貨日
以前
,將有關(guān)出貨詳細(xì)資料提供給業(yè)務(wù)管理部,以便盡早制作,及時聯(lián)系簽發(fā)。業(yè)務(wù)部門在托運(yùn)
貨物后獲得的提單,應(yīng)即時與信用證核對,發(fā)現(xiàn)有誤應(yīng)及時要求修正并及時將提單交業(yè)務(wù)管
理部。
□商品調(diào)撥單及出口收匯核銷單
第十六條業(yè)務(wù)部門應(yīng)在出貨前憑業(yè)務(wù)管理部簽批了“同意出貨”的《審證記錄及證下
貨物進(jìn)出口報關(guān)審批表》或憑已經(jīng)驗證的本票、匯票,通過財務(wù)部門開具商品調(diào)撥單。
第十七條業(yè)務(wù)管理部憑商品調(diào)撥單核發(fā)《出口收匯核銷單》,并通知報關(guān)人員報關(guān)出
貨。
第十八條《出口收匯核銷單》應(yīng)妥善保管,不得遺失。出貨以后,報關(guān)員應(yīng)及時將出
口收匯核銷單交給該核銷單的專職核銷人員,并辦好交接手續(xù)。
第十九條核銷單專職核銷員應(yīng)該在外匯管理部門規(guī)定的期限內(nèi),辦完核銷手續(xù)。
□報 關(guān) 單
第二十條貨物出口后,報關(guān)人員應(yīng)將報關(guān)單的退稅聯(lián)及時辦妥并送交退稅辦理人員,
辦好交接簽收手續(xù)。在辦理退稅聯(lián)過程中,應(yīng)將退稅聯(lián)妥善保管,不得遺失。
第二十一條每批貨物出口后,報關(guān)員應(yīng)存有一份報關(guān)單或報關(guān)單的復(fù)印件sc按月造冊
,以備查證。
第二十二條報關(guān)單的填列必須與實際進(jìn)出口貨物情況完全一致,并不超過貨物進(jìn)出口
許可
證規(guī)定的數(shù)量、金額及運(yùn)輸方式等,也應(yīng)該與許可證完全一致,特殊情況需特殊處理的,需
經(jīng)業(yè)務(wù)管理部門經(jīng)理審批同意,否則,報關(guān)中所發(fā)生的問題,由有關(guān)業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)。
第10篇 公司以實物抵業(yè)務(wù)款管理規(guī)定
__國際南方大區(qū)財務(wù)管理制度實施細(xì)則
--公司有關(guān)以實物抵業(yè)務(wù)款的管理規(guī)定
基于公司業(yè)務(wù)規(guī)模日益發(fā)展擴(kuò)大的過程中,經(jīng)常出現(xiàn)需要以實物沖抵業(yè)務(wù)款項的情況。為了更好地規(guī)范以實物抵業(yè)務(wù)款項發(fā)生的行為與管理,特制訂以下規(guī)定。
一、適用原則:
允許以實物抵業(yè)務(wù)款項的情況有以下三種:一是因公司在經(jīng)營發(fā)展、業(yè)務(wù)運(yùn)作過程中確有對相關(guān)產(chǎn)品的實際需求(如公司進(jìn)行基建時需要空調(diào)等電器產(chǎn)品,或是因業(yè)務(wù)擴(kuò)展需要購買計算機(jī)、傳真機(jī)等);二是在公司業(yè)務(wù)發(fā)生后出現(xiàn)了客戶無法以貨幣方式支付業(yè)務(wù)款項的情況;三是在新業(yè)務(wù)拓展初期或業(yè)務(wù)淡季臨時補(bǔ)版(補(bǔ)時)的情況。對于以上三種情況應(yīng)采用不同的審批流程。
1、所抵實物必須保證產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良,產(chǎn)品證明文件及相關(guān)手續(xù)齊全,且實物提供方必須對抵換的產(chǎn)品提供保修等售后服務(wù),并保證抵換的產(chǎn)品享有與其它相同的市場零售產(chǎn)品完全一致的其它各項服務(wù)。
2、在以實物抵業(yè)務(wù)款的過程中,負(fù)責(zé)確定實物參考價格的部門是公司的實物(資產(chǎn))管理部門。(如硬件技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)設(shè)備如計算機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等抵換品價格的確定;行政部負(fù)責(zé)基建類、耗材類產(chǎn)品如辦公桌椅、硒鼓、墨粉等抵換品價格的確定)
3、參考價格有兩組,一組為相同產(chǎn)品的市場最低零售價,一組為相同產(chǎn)品的市場批發(fā)價,原則上價格的確定以市場批發(fā)價為準(zhǔn),不得高于市場最低零售價。如果實物屬稀有物,即不易找到完全相同產(chǎn)品進(jìn)行比較,則可根據(jù)同類型且功能最為相近的產(chǎn)品價格來確定抵換價格,但此時應(yīng)允分考慮到產(chǎn)品因售后服務(wù)等原因帶來的使用風(fēng)險,適當(dāng)根據(jù)實際價格給予下調(diào)。
4、根據(jù)各種情況最終確定的實物價值,即為沖抵業(yè)務(wù)款收入的金額,且等于實物入庫價格及出庫價格。
5、實物管理部門(硬件技術(shù)部或行政物業(yè)中心)應(yīng)有專人監(jiān)督所有以抵換方式進(jìn)入公司的產(chǎn)品的使用情況,并在每月底進(jìn)行統(tǒng)計匯總;如在使用中出現(xiàn)質(zhì)量等問題,應(yīng)及時與原負(fù)責(zé)抵換的業(yè)務(wù)人員聯(lián)系維修或調(diào)換,必要時需由其直接領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助完成此項工作;對于在使用過程中發(fā)現(xiàn)確實存在質(zhì)量問題的實物,相關(guān)業(yè)務(wù)部門有責(zé)任協(xié)助實物管理或使用部門修繕或更換,否則公司將核扣相關(guān)業(yè)務(wù)部門的有關(guān)折抵收入。
二、實物抵業(yè)務(wù)款的申請、審批流程:
1、 第一種情況: 因公司實際需要進(jìn)行的實物抵款業(yè)務(wù),審批流程如下:
1)相應(yīng)部門提出對某種產(chǎn)品需求的書面報告,按公司支出審批規(guī)定報批,由公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁終審。
2)公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁如認(rèn)為可以用公司的現(xiàn)有產(chǎn)品或服務(wù)(如廣告、軟件、常規(guī)研發(fā)報告等)形式進(jìn)行交換的,可將意見轉(zhuǎn)至相關(guān)利潤中心總經(jīng)理,由能要求客戶提供可抵產(chǎn)品或服務(wù)的業(yè)務(wù)部門與有產(chǎn)品需求的部門進(jìn)行溝通,并由部門經(jīng)理安排業(yè)務(wù)人員在要求的期限內(nèi)負(fù)責(zé)抵換事宜的聯(lián)系,提出抵換方案。
3)客戶方接受抵換產(chǎn)品或服務(wù)的方案,可提出相應(yīng)的供貨方案(方案中包括但不限于以下內(nèi)容:產(chǎn)品品牌、型號、數(shù)量、供貨價格、供貨時間、服務(wù)政策等)。
4)供貨方案經(jīng)產(chǎn)品需求部門或?qū)嵨锕芾聿块T負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后,業(yè)務(wù)部可與客戶簽訂相應(yīng)的業(yè)務(wù)合同(互抵協(xié)議),并安排實物運(yùn)送。
5)實物送至公司時,須由需求部門會同實物管理部門對產(chǎn)品質(zhì)量、包裝情況等各方面進(jìn)行檢驗,如有必要可開箱驗貨。如符合要求,業(yè)務(wù)部可憑實物發(fā)票、產(chǎn)品說明書、保修證書等資料辦理入庫手續(xù)(如手續(xù)不全,實物管理部門可先將產(chǎn)品入庫并只打收條,待手續(xù)齊全后再開入庫單);如不符合要求,實物管理部門應(yīng)要求負(fù)責(zé)抵換的業(yè)務(wù)人員與供貨方協(xié)商進(jìn)行調(diào)換,經(jīng)檢驗合格方可開入庫單。
6)辦理入庫之后,業(yè)務(wù)人員需認(rèn)真填寫《實物抵業(yè)務(wù)款申請表》,后附購貨發(fā)票、入庫單、業(yè)務(wù)合同(互抵協(xié)議),由利潤中心總經(jīng)理及實物管理部門負(fù)責(zé)人簽字后報公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁審定業(yè)務(wù)部門的營業(yè)收入金額。
7)業(yè)務(wù)人員將《實物抵業(yè)務(wù)款申請表》及上述附件交至財務(wù)部,同時開具業(yè)務(wù)發(fā)票并填寫支票回收單(注明以實物形式回收業(yè)務(wù)款)。
2、第二種情況: 因無法回收廣告款進(jìn)行的實物抵款業(yè)務(wù),審批流程如下:
1)業(yè)務(wù)發(fā)生后因客戶資金方面原因造成未回款達(dá)兩個月以上,客戶提出以實物沖抵業(yè)務(wù)款時,業(yè)務(wù)人員應(yīng)詳實填寫《實物抵業(yè)務(wù)款申請表》中的各項內(nèi)容,后附客戶的供貨方案(方案中包括但不限于以下內(nèi)容:產(chǎn)品品牌、型號、數(shù)量、供貨價格、供貨時間、服務(wù)政策等)。經(jīng)上級經(jīng)理核實確認(rèn)后,交由相關(guān)實物管理部門指派專人與業(yè)務(wù)人員共同對客戶提供的實物進(jìn)行檢驗。如不符合要求或不具可變現(xiàn)價值,需在客戶經(jīng)營(或客戶代理商經(jīng)營)的其它產(chǎn)品中進(jìn)行選擇,并充分考慮實物使用后需要客戶提供的后續(xù)服務(wù),且取得全部產(chǎn)品資料。(為安全起見,應(yīng)盡可能選擇有較大經(jīng)營規(guī)模的品牌產(chǎn)品,防止客戶破產(chǎn)后無法延續(xù)售后服務(wù)。)
2)如實物確符合要求,可就實物價格及數(shù)量進(jìn)行確定。原則上應(yīng)要求客戶以出廠價、成本價或市場最低零售價為準(zhǔn)給予60%-70%的折扣,如實物的可變現(xiàn)價值較低,應(yīng)給予更低的折扣。
3)價格確定后,業(yè)務(wù)員與客戶簽訂抵換協(xié)議(備忘錄),并安排實物運(yùn)送。
4)實物送至公司時,需由實物管理部門對產(chǎn)品質(zhì)量、包裝情況等各方面進(jìn)行檢驗,如有必要可開箱驗貨。如符合要求,業(yè)務(wù)部可憑實物發(fā)票、產(chǎn)品說明書、保修證書等資料辦理入庫手續(xù)(如手續(xù)不全,實物管理部門可先將產(chǎn)品入庫并只打收條,待手續(xù)齊全后再開入庫單);如不符合要求,實物管理部門應(yīng)要求負(fù)責(zé)抵換的業(yè)務(wù)人員與供貨方協(xié)商進(jìn)行調(diào)換,經(jīng)檢驗合格方可開入庫單。
5)入庫手續(xù)辦理完畢后,業(yè)務(wù)人員將價格詳細(xì)填寫至《實物抵業(yè)務(wù)款申請表》中,后附入庫單、購物發(fā)票、互抵協(xié)議等,經(jīng)總經(jīng)理及實物管理部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后,報公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁審定沖抵金額。如用于沖抵的產(chǎn)品價格已有60%(含)以下的折扣,則可全額沖抵未回款;如產(chǎn)品價格高于60%折扣時,將根據(jù)具體情況對未回款金額進(jìn)行一定比例折扣。
6)財務(wù)部按照公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的比例計部門回款額,如有差額則作為壞帳處理。
7)業(yè)務(wù)人員的提成應(yīng)按批準(zhǔn)的回款額計算,提成比例應(yīng)至少減少至原標(biāo)準(zhǔn)的60%(或以相應(yīng)金額的實物發(fā)放);已扣業(yè)務(wù)員未回款金額應(yīng)全部返還本人。
3、在新業(yè)務(wù)拓展初期或業(yè)務(wù)淡季臨時補(bǔ)版時的第三種情況下,業(yè)務(wù)發(fā)生前客戶提出只能以實物沖抵業(yè)務(wù)款項時,業(yè)務(wù)人員應(yīng)事先提交《實物抵業(yè)務(wù)款申請表》,經(jīng)本部門直接主管經(jīng)理簽字,報公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁審批后?？砂吹诙N情況下的審批流程執(zhí)行。其營業(yè)收入的確定以及產(chǎn)品的入庫價格均按公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁批準(zhǔn)的金額確定。
4、例外情況:如因業(yè)務(wù)人員自身工作失誤造成無法回款,經(jīng)業(yè)務(wù)人員與客戶協(xié)商可以實物沖抵業(yè)務(wù)款,部門可按第二種情況下
的審批流程執(zhí)行,但業(yè)務(wù)人員不得參加提成,部門可在對業(yè)務(wù)人員進(jìn)行未回款考核時適當(dāng)調(diào)整。同時可按公司批準(zhǔn)的實物所抵未回款金額核減部門的未回款,但已核扣部門的未回款考核利潤不予返還。
三、附則:
1、如遇客戶無故拒付業(yè)務(wù)款或客戶瀕臨破產(chǎn)或更名、更換股東等因素帶來的無法回款等情況,業(yè)務(wù)部應(yīng)申請委托公司法律部通過法律程序予以解決。
2、一般情況下,除網(wǎng)刊廣告、網(wǎng)上廣告、包版(買斷)廣告、軟件、常規(guī)研究報告以外的業(yè)務(wù)不能以實物形式進(jìn)行沖抵。
3、抵回實物的出庫程序同實物(資產(chǎn))管理的相關(guān)規(guī)定,設(shè)備的折舊根據(jù)出庫價格按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
__公司有關(guān)消費類實物抵業(yè)務(wù)款的補(bǔ)充規(guī)定
隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的逐步擴(kuò)大,出現(xiàn)了以消費類產(chǎn)品(包括各種消費券、代金券,以下統(tǒng)稱消費類實物)沖抵業(yè)務(wù)款項的情況。由于消費類實物具有特殊性質(zhì),使之無法用一般的資產(chǎn)增減或收入增減進(jìn)行?量,因此為了規(guī)范這一特殊情況,特制訂如下規(guī)定:
一、基本原則:
1、一般說來,只有在客戶因自身資金方面原因?qū)е聵I(yè)務(wù)款項無法回收、且該客戶確系只能提供消費類實物用以抵換相應(yīng)業(yè)務(wù)款時,方可同意客戶用消費類實物進(jìn)行抵換。
2、公司要求所有以業(yè)務(wù)抵換的消費類實物明細(xì)報告必須如實上報公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁、財務(wù)經(jīng)理。
3、消費類實物的使用必須經(jīng)過嚴(yán)格的審批,任何人不得未經(jīng)審批自行使用。
4、集團(tuán)監(jiān)查審計中心將不定期對用于沖抵業(yè)務(wù)款的消費類實物的價格、數(shù)量、使用情況等進(jìn)行審查,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假現(xiàn)象將對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理,直至開除。
二、審批流程:
1、相關(guān)業(yè)務(wù)人員應(yīng)提前以書面報告方式詳細(xì)說明業(yè)務(wù)經(jīng)過,經(jīng)直接主管經(jīng)理同意后與客戶就消費類實物的種類、價格(市場價格或面值、最低價或折扣價等)、數(shù)量等進(jìn)行洽談,消費券的實際抵換價格應(yīng)低于券面價格的50%,實物價格應(yīng)低于市場批發(fā)價80%。
2、業(yè)務(wù)人員與行政部專人共同對用于沖抵業(yè)務(wù)款的實物進(jìn)行查驗。查驗時應(yīng)認(rèn)真核對實物價值、實物完好程度、使用有效期限等,查驗完畢后由業(yè)務(wù)人員及職能部門人員簽字后辦理入庫。
3、業(yè)務(wù)部門填寫《實物抵業(yè)務(wù)款申請表》,詳細(xì)填寫表中各項內(nèi)容(如產(chǎn)品種類較多可附產(chǎn)品明細(xì)),后附購買發(fā)票、入庫單及其它使用說明文件,由總經(jīng)理簽字,上報公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁審批后,報財務(wù)備案并確定收入計算方式。
4、行政部負(fù)責(zé)對所有庫存消費類實物的數(shù)量、出庫價、有效期限等定期統(tǒng)計匯總并在每月底進(jìn)行公告;同時行政物業(yè)中心有責(zé)任在有效期限內(nèi)對消費類實物進(jìn)行變現(xiàn)處理或根據(jù)有效期限申報上級領(lǐng)導(dǎo)安排使用,以減少損失。
5、任何部門需要使用抵回的消費類實物時,如屬送客戶使用,應(yīng)由業(yè)務(wù)人員提出書面申請,經(jīng)直接主管經(jīng)理簽字同意,總經(jīng)理審批即可至行政部辦理出庫手續(xù),出庫價格與入庫價格一致,計入領(lǐng)取部門當(dāng)月成本;如屬部門內(nèi)部員工自行使用,除按上述手續(xù)辦理外,必須上報公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁總裁批準(zhǔn)同意后方可領(lǐng)用,出庫價格與入庫價格一致,計入領(lǐng)取部門當(dāng)月成本或部門費用。
第11篇 綜合市場行政業(yè)務(wù)管理規(guī)定
綜合市場行政(業(yè)務(wù))管理規(guī)定
第一條維護(hù)好綜合市場、服務(wù)社、__餐廳等經(jīng)營網(wǎng)點的正常工作和經(jīng)營秩序,保證經(jīng)營項目(品種)齊全,保障對校內(nèi)教職員工的副食、日用品等物資的供應(yīng),保護(hù)消費者的切身利益。
第二條嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度,不遲到早退,上班時間一律不得會客,不得與無關(guān)人員閑聊(業(yè)務(wù)座談除外)。值班人員著裝整齊,保持良好的精神面貌,嚴(yán)格履行職責(zé),回答問題清楚、準(zhǔn)確,不得擅自離開崗位。
第三條嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)和有關(guān)票證管理制度,不得私設(shè)小金庫,不得有亂收費和短款少款現(xiàn)象發(fā)生,不得出現(xiàn)收款不開發(fā)票的貪污行為,支付清楚,收款項目具體清楚。
第四條保持經(jīng)營環(huán)境和容貌整潔、干凈,保持每天24小時內(nèi),經(jīng)營區(qū)域無雜物、無臭味。攤檔位序號醒目,宣傳標(biāo)語、經(jīng)營門牌、經(jīng)營廣告等內(nèi)容具體、健康、規(guī)范。
第五條工作(管理)人員要廉潔奉公,不得利用職權(quán)做交易,自覺維護(hù)單位利益。處理買賣糾紛時要公開、公平、公正,廉潔自律,維護(hù)經(jīng)營和消費者的合法權(quán)益。
第六條保證自主經(jīng)營職工的采購(進(jìn)貨)用車。依據(jù)經(jīng)營協(xié)議,須提前一天填好用車申請,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后,方能出車,并按規(guī)定收取車公里費。
第七條員工必須愛護(hù)經(jīng)營區(qū)域設(shè)施和公共建筑設(shè)施,保持經(jīng)營環(huán)境規(guī)范、整潔,維護(hù)好正常的工作和經(jīng)營秩序。保護(hù)集體利益不受損失。
第八條員工無事不得私自外出,有事需外出須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后,方能外出,并按時歸隊。因特殊情況需在外夜宿的須提前按級請示后執(zhí)行。
第九條員工嚴(yán)禁在辦公場地和臨時工住宿內(nèi)使用與工作和生活無關(guān)的電器、燃?xì)庥镁?。違者除沒收并給予行政和經(jīng)濟(jì)處罰,造成嚴(yán)重后果的將按有關(guān)規(guī)定處理直至送司法機(jī)關(guān)。
第十條員工認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)(管理)知識,勇于開拓創(chuàng)新,積極想辦法,出主意為單位的經(jīng)營創(chuàng)收作出貢獻(xiàn)。樹立勤儉節(jié)約、興廢利舊、勤工自建,善于做好人好事,見義勇為的良好風(fēng)尚。
第十一條員工嚴(yán)格遵守安全防事故制度,按安全常規(guī)履行業(yè)務(wù),增強(qiáng)安全防范意識。發(fā)現(xiàn)隱患和不安全因素及時有效處理,預(yù)防不安全事故發(fā)生。
第十二條員工必須加強(qiáng)自身管理水平、管理能力的培養(yǎng)。積極參加上級、公司和單位的各項活動,增強(qiáng)崗位競爭意識,不斷提高自身素質(zhì)和思想水平。
第12篇 房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)《每日業(yè)務(wù)量統(tǒng)計表》相關(guān)市場信息流上報管理規(guī)定
房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司關(guān)于《每日業(yè)務(wù)量統(tǒng)計表》及相關(guān)市場信息流上報的管理規(guī)定
為了保障__房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司市場部每日上報公司的各項銷售數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時性,現(xiàn)做出如下規(guī)定:
一、銷售人員當(dāng)天下班前填寫《銷售人員日工作表》,并于次日上午9:10之前交銷售主管。
二、 值晚班的銷售主管必須于當(dāng)天填好《每日業(yè)務(wù)量統(tǒng)計表》(以下簡稱《報表》),并于下班前交予市場部;沒有值晚班的銷售主管必須在第二天上午9:05之前將《報表》交與市場部,如未能按規(guī)定時間交表,懲罰如下:
1、交《報表》時間在9:05-9:20之間罰款10元;
2、交《報表》時間在9:20-9:30之間罰款50元;
3、交《報表》時間在9:30-9:40之間罰款100元;
4、交《報表》時間在9:40之后除罰款150元外,計違紀(jì)過失一次,并上報公司。
由市場部相關(guān)負(fù)責(zé)人及銷售部經(jīng)理共同嚴(yán)格監(jiān)督每日銷售數(shù)據(jù)的上報時間及準(zhǔn)確度。填表人不得以任何借口拖延交表時間,如遇有特殊情況,必須與市場部相關(guān)負(fù)責(zé)人及時取得聯(lián)系,以協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的上報工作。
三、 銷售主管必須按照《報表》中的規(guī)定和要求認(rèn)真填寫好每一項業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)(包括組別、日期、來電來訪途徑、客戶資料及簽約的相關(guān)數(shù)據(jù)),不得出現(xiàn)錯誤、漏填的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤,將處于每處錯誤50元罰款;在一個月中連續(xù)出現(xiàn)三次以上(含三次)錯誤者,將以違紀(jì)過失論處,并上報公司。
四、銷售主管應(yīng)盡最大可能弄清客戶資料以供《報表》中填寫需要,須照實填寫,不得提供虛假數(shù)據(jù)。如發(fā)現(xiàn)銷售主管在能力所及范圍內(nèi)填寫的客戶資料有不詳盡、不到位的地方,從而導(dǎo)致上報公司的報告出現(xiàn)不準(zhǔn)確、不屬實的地方,將處于填表人每處錯誤50元罰款。
五、如在《報表》中發(fā)現(xiàn)錯誤,填表失誤人必須于當(dāng)天交納罰款至銷售部秘書,此款額累計做為銷售部公共基金,并且失誤者必須于當(dāng)天到市場部簽字備案,以做記錄。
六、《報表》必須于每日10:00之前傳真至公司,凡未能執(zhí)行屬市場部工作人員之責(zé)任,將處于市場部相關(guān)負(fù)責(zé)人100元罰款。
七、對于公司要求收集的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及市場情報,如階段性促銷情況,媒體推廣效果,客戶反映情況,客戶調(diào)查問卷(敏感性、偏好、習(xí)慣等)市場調(diào)查問卷等與營銷工作密切相關(guān)的各項數(shù)據(jù)提供工作,銷售部應(yīng)給予大力支持。要求銷售人員提供的資料及時詳實可靠,不得以任何理由延誤或提供虛假情報,如遇發(fā)現(xiàn)作假者,經(jīng)察實無誤,將予以罰款100元及違紀(jì)過失一次,并上報公司。
八、銷售部公共基金的使用必須用于如下途徑:
(1)對考勤紀(jì)律遵守良好的銷售人員進(jìn)行獎勵。
(2)對業(yè)績優(yōu)良的銷售人員進(jìn)行獎勵。
具體評判標(biāo)準(zhǔn)由銷售部制定。
第13篇 公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)財務(wù)管理規(guī)定
公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)財務(wù)管理規(guī)定
第一章總則
第一條為適應(yīng)中國ee發(fā)展總公司高速發(fā)展的要求,加強(qiáng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)管理,明確責(zé)權(quán),確保貿(mào)易項目質(zhì)量,建立規(guī)范化、科學(xué)化的管理模式,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定并結(jié)合ee總公司實際經(jīng)營情況,特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定的重點是從財務(wù)管理與資源控制的角度出發(fā),涉及法規(guī)的問題,請參照(中國ee發(fā)展總公司合同管理規(guī)定)執(zhí)行。
第三條本規(guī)定適用于ee系統(tǒng)所有從事進(jìn)出口業(yè)務(wù)的商品流通企業(yè)。
第二章出口業(yè)務(wù)
第四條出口項目報審時,業(yè)務(wù)人員需向財務(wù)部門提供下列資料。
1、《合同審批表)(見附表一);
2、出口合同及國內(nèi)購銷合同或委托代理出口協(xié)議樣本:
3、《自營出口商品換匯成本預(yù)算單》(見附表二);
4、如出口商品屬于國家計劃配額內(nèi)商品,還需提供出口商品許可證正本,招標(biāo)項目需提供出口中標(biāo)書。
第五條財務(wù)主管人員根據(jù)上述資料有權(quán)審核以下內(nèi)容:
1、復(fù)核《自營出口商品換匯成本預(yù)算單》,對項目預(yù)期的總體盈利情況進(jìn)行審核;
2、項目在運(yùn)行過程中是否有違反國家財經(jīng)紀(jì)律(如海關(guān)、稅務(wù)、外管局等部門的有關(guān)規(guī)定)和公司有關(guān)財務(wù)制度的可能;
3、對于代理出口業(yè)務(wù)是否存在承擔(dān)銷售盈虧,墊付商品資金及擔(dān)負(fù)基本費用的情況;
4、對收付款方式的選擇是否合理、安全,經(jīng)營資金是否有保障。
在上述審核過程中,財務(wù)主管人員對項目的某些具體情況持有異議時,項目執(zhí)行人須詳細(xì)說明情況,對有嚴(yán)重違反國家財經(jīng)紀(jì)律或公司財務(wù)制度,以致于項目不具備操作的條件時,財務(wù)主管人員可在《合同審批表)中簽署否定意見。
第六條對于自營出口項目,業(yè)務(wù)人員應(yīng)在支付國內(nèi)商品采購貨款前5一0天與財務(wù)人員聯(lián)系,以便財務(wù)人員及時安排資金。辦理付款手續(xù)時,業(yè)務(wù)人員應(yīng)填制(進(jìn)出口貿(mào)《進(jìn)出口貿(mào)易項目付款申請表》(見附表三),并報請本部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人。公司負(fù)責(zé)人簽審,并附加蓋'法規(guī)審核專用章'的有關(guān)合同或協(xié)議書副本,財務(wù)人員依此辦理忖款手續(xù)。付款后業(yè)務(wù)人員應(yīng)在10個工作日內(nèi)將發(fā)票交財務(wù)部門。對于增值稅發(fā)票,財務(wù)人員應(yīng)逐項認(rèn)真審核。對不符合要求的發(fā)票,業(yè)務(wù)人員有責(zé)任重新向客戶索取。
第七條在做農(nóng)副產(chǎn)品收購業(yè)務(wù)時,不準(zhǔn)直接向農(nóng)民收購。所購貨物裝上運(yùn)輸工具取得運(yùn)輸部門憑證后,方可支付不超過貨款20%的預(yù)付款,貨物運(yùn)至出口裝運(yùn)港經(jīng)商檢部門檢驗合格后,方可支付余款。如發(fā)現(xiàn)不符合出口商品規(guī)格和質(zhì)量等問題,應(yīng)拒絕收購和付款,并及時向?qū)Ψ教岢鲇行М愖h,如已憑托收方式付款的,應(yīng)及時予以追回。
第八條關(guān)于127特戶的使用方法的規(guī)定:在商品采購業(yè)務(wù)中,原則上不采用匯票自帶(即127特戶)方式,如確因業(yè)務(wù)需要,經(jīng)總公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),可由業(yè)務(wù)人員和財員共同攜帶外出,相互監(jiān)督使用。業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)貨物采購及訂立合同,財務(wù)人員負(fù)責(zé)掌握匯標(biāo)及討款,貨物余額超過10萬(含)元人民幣的,合同簽訂步須上報購批準(zhǔn),派出的財務(wù)人員須見到公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意付款的書面?zhèn)髡婧蠓娇筛犊?特殊地區(qū)無法使用傳真的,由公司領(lǐng)導(dǎo)口頭通知派出的財務(wù)人員,回京后補(bǔ)辦書面手續(xù)。
第九條在買方開出信用證后,業(yè)務(wù)人員應(yīng)立即通知財務(wù)人員到通知銀行查收,財務(wù)人員視資金狀況采取相應(yīng)融資措施,需要信用證打包貸款的項目,財務(wù)人員應(yīng)及時與銀行聯(lián)系,爭取貸款早日到位。
第十條在出口貨物裝船發(fā)運(yùn)后,業(yè)務(wù)人員應(yīng)在1一2個工作日內(nèi)按照信用證或有關(guān)出口合同的要求制妥全套結(jié)匯單據(jù),并填制匯票(見附表團(tuán)),業(yè)務(wù)人員應(yīng)配合財務(wù)人員做好審單工作,盡早向銀行交單收匯、結(jié)匯。
第十一條對核銷單的管理
報關(guān)之前,業(yè)務(wù)人員需從財務(wù)部門領(lǐng)取(出口收匯核銷單),同時在(核銷單領(lǐng)用登記薄)上簽字。注明申領(lǐng)份數(shù)。合同號、商品名稱、申報金額。報關(guān)后業(yè)務(wù)人員應(yīng)立即將核銷單退還財務(wù)部門。對不及時退還累計達(dá)5份以上核銷單的業(yè)務(wù)人員,在下一次領(lǐng)取核銷單時,財務(wù)人員有權(quán)拒發(fā),同時,財務(wù)部門有權(quán)視情節(jié)輕重提請人事部門扣發(fā)相應(yīng)工資。
第十二條財務(wù)人員到外匯管理局辦理核銷手續(xù)時,應(yīng)備好下述資料正本。
1、蓋有海關(guān)驗訖章的核銷單;
2、報關(guān)單:
3、銀行結(jié)匯水單(蓋有'供核銷專用'字樣的已在外管局備案的結(jié)匯水單);
4、外貿(mào)發(fā)票。
上述單據(jù)之間要求單位數(shù)量一致,金額相符。
第十三條財務(wù)人員在辦理出口退稅時,應(yīng)及時備好全套資料如下。
1、出口退稅申請表:
2、增值稅發(fā)票并附稅收(出口貨物專用)繳款書;
3、在外管局已核銷的核銷單;
4、報關(guān)單;
5、外貿(mào)發(fā)票;
6、收入成本作銷帳復(fù)印件。
上報稅務(wù)局后,財務(wù)人員還應(yīng)積極配合稅務(wù)局做好函證調(diào)查工作,盡早收回退稅款。
第十四條代理出口業(yè)務(wù)中,在完成銀行結(jié)匯,外管局核銷工作之后,財務(wù)人員應(yīng)持上述資料到稅務(wù)局辦理出口退稅轉(zhuǎn)移單,并交委托方在當(dāng)?shù)赝硕悺τ谖蟹綀猿衷谖夜巨k理退稅的,我公司本著不墊付稅款的原則執(zhí)行。
第三章進(jìn)口業(yè)務(wù)
第十五條進(jìn)口項目報審時,業(yè)務(wù)執(zhí)行人需向財務(wù)部門提供下列資料:
1、《合同審批表》;
2、進(jìn)口合同及國內(nèi)購銷合同或委托代理進(jìn)口協(xié)議樣本;
3、《自營進(jìn)口商品盈虧預(yù)算單》(見附表五);
4、如進(jìn)口商品屬于國家控制性商品,還需提供進(jìn)口商品許可證正本或機(jī)電設(shè)備進(jìn)口證明或進(jìn)口商品登記證明。
第十六條財務(wù)主管人員根據(jù)上述資料有權(quán)審核以下內(nèi)容:
1、復(fù)核《自營進(jìn)口商品盈虧預(yù)算單》,對項目預(yù)期的總體盈利情況進(jìn)行審核;
2、項目在運(yùn)行過程中是否有違反國家財經(jīng)紀(jì)律(如海關(guān)、稅務(wù)、外管局等部門的有關(guān)規(guī)定)和公司有關(guān)財務(wù)制度的可能;
3、對于代理進(jìn)口業(yè)務(wù)是否存在承擔(dān)銷售盈虧,墊付商品資金及擔(dān)負(fù)基本費用的情況;
4、對收付款方式的選擇是否合理、安全,項目資金是否有保障。
5、如對內(nèi)為遠(yuǎn)期收款方式的,除有長期業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶經(jīng)特批外,一般不宜采用。
第十七條對于需開立信用證的進(jìn)口業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)人員須提前三天向財務(wù)部門提交公司內(nèi)部的(信用證開立申請書調(diào)見附表六),并報請業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人。財務(wù)負(fù)責(zé)人
以及公司負(fù)責(zé)人簽審后,再向財務(wù)人員提供下列資料:
1、蓋有《法規(guī)審核專用章》的進(jìn)口合同,國內(nèi)購銷合同或委托代理進(jìn)口協(xié)議正本一套。
2、銀行開證申請書;
3、如屬國家控制性商品、還需提供進(jìn)口商品許可證或機(jī)電設(shè)備進(jìn)口證明或進(jìn)口商品登記證明等文件正本。
第十八條財務(wù)人員在備齊上述開證所需資料審核無誤后,盡快提交銀行,并按與銀行事先約定的保證金比例將款轉(zhuǎn)入銀行保證金帳戶。信用證開出后,財務(wù)人員應(yīng)及時取回信用證副本并交業(yè)務(wù)人員共同核對。
第十九條開出的信用證需修改時,業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時向財務(wù)部門提出書面改證申請并附詳細(xì)內(nèi)容,重要內(nèi)容的修改還需業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人的簽字。財務(wù)人員審核無誤后加蓋財務(wù)章送交銀行通知改證,并及時查收改證回單。
第二十條財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)信用證條款或進(jìn)口合同中規(guī)定的議付單據(jù)仔細(xì)核查單證是否相符,以及各個單據(jù)之間是否相符,如若發(fā)現(xiàn)單單之間、單證之間有不一致之處,應(yīng)及時通知付款銀行,停止對出口商付款。
第二十一條在對外議付時,業(yè)務(wù)人員應(yīng)提前5一0天與財務(wù)人員聯(lián)系,以便財務(wù)人員合理安排資金;經(jīng)審核無誤可以對外付款的合同,業(yè)務(wù)人員填制《進(jìn)出口貿(mào)易項目付款申請表》,并報請業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人(l/c方式除外)簽審后交財務(wù)人員辦理付款手續(xù),并配合財務(wù)人員備齊向銀行購匯所需的資料。
第二十二條財務(wù)人員在見到《進(jìn)出口貿(mào)易項目付款申請表》后,填制忖款單據(jù),向銀行提交下述資料:
1、購匯申請書;
2、貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷單;
3、報關(guān)單;
4、進(jìn)口合同,國內(nèi)購銷合同或委托代理進(jìn)口協(xié)議正本;
5、如屬國家控制性商品,還需提供進(jìn)口商品許可證或機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口證明或進(jìn)口商品登記證明等文件。
議付后,財務(wù)人員應(yīng)及時取回購匯單據(jù)及核銷單并通知業(yè)務(wù)人員購匯成本。
第二十三條代理進(jìn)口業(yè)務(wù)對外議付時,如果公司尚未收到委托方應(yīng)付的貨款,在l/c付款方式下,業(yè)務(wù)人員負(fù)有責(zé)任將公司所墊貨款及加收的利息在限期內(nèi)向委托方追回,在其他付款方式下,財務(wù)人員有權(quán)延遲或拒絕忖款。
第二十四條未經(jīng)財務(wù)人員審核過的合同,或不能提供加蓋'法規(guī)審核專用章'的合同,或無法提供銀行購匯所需單據(jù)的項目,財務(wù)人員有權(quán)拒絕付款。
第二十五條進(jìn)口商品在國內(nèi)銷售時,財務(wù)人員根據(jù)《購銷合同)中的規(guī)定及時與業(yè)務(wù)人員聯(lián)系催收貨款,貨款收回后方可開具增值稅發(fā)票。
第四章附 則
第14篇 安全員業(yè)務(wù)垂直管理規(guī)定
第一條 為充分發(fā)揮安全員在生產(chǎn)運(yùn)行單位安全監(jiān)察職能的作用,以全部精力投入到安全監(jiān)督工作,提高各生產(chǎn)運(yùn)行單位安全管理水平,確保公司安全生產(chǎn)的穩(wěn)定,特制定本辦法。
第二條 靜海供電有限公司所屬各生產(chǎn)運(yùn)行單位均應(yīng)設(shè)立一名專職安全員,負(fù)責(zé)本單位安全管理工作。
第三條 安全員的管理:
(一) 各單位安全員直接對公司安委會負(fù)責(zé);安監(jiān)科負(fù)責(zé)對安全員業(yè)務(wù)進(jìn)行垂直管理。
(二) 每月召開安全員例會,由各基層安全員匯報和總結(jié)本月內(nèi)安全工作開展情況,存在的相關(guān)問題和整改意見。安監(jiān)科對安全員所做工作進(jìn)行點評,并針對公司安全生產(chǎn)工作重點,部署下月的安全監(jiān)督工作。
(三) 加強(qiáng)對安全員的考核管理,嚴(yán)格執(zhí)行各級安全管理規(guī)章制度,認(rèn)真執(zhí)行公司的相關(guān)文件精神,保證安全員切實起到安全監(jiān)督的作用。
第四條 安全員的任免:由基層領(lǐng)導(dǎo)班子推薦,經(jīng)安監(jiān)科審核后,報公司安委會,由公司安委會審定任免。
第五條、安全員的安全職責(zé):
(一)各單位安全員是各單位領(lǐng)導(dǎo)安全工作的助手,對本單位的安全工作負(fù)有管理責(zé)任。
(二)組織本單位人員學(xué)習(xí)安全規(guī)程和上級有關(guān)安全工作的指示規(guī)定。協(xié)助本單位領(lǐng)導(dǎo)組織好每月二次的安全日活動,并監(jiān)督班組每周一次的安全日活動,認(rèn)真做好安全活動紀(jì)錄。針對事故通報、快報、上級的有關(guān)規(guī)定,及時組織本單位全體人員學(xué)習(xí),舉一反三查找本單位問題,制定防范措施并貫徹落實。
(三)參加工作計劃,技術(shù)措施、安全措施的討論研究,督促檢查安全措施的執(zhí)行。負(fù)責(zé)領(lǐng)用安全用具、試驗、管理工作,保證安全可靠。
(四)負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查本單位的作業(yè)現(xiàn)場安全措施落實情況。施工前應(yīng)對施工的準(zhǔn)備工作進(jìn)行檢查,包括工作負(fù)責(zé)人、及工作班成員的精神狀態(tài)、著裝、安全帽、紅馬甲、錄音筆的佩戴、安全工器具的準(zhǔn)備情況、“兩票”辦理情況及標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)卡的辦理情況等。施工時應(yīng)對現(xiàn)場全程進(jìn)行到位監(jiān)督,包括班前會的召開、“兩票”及所列安全措施的執(zhí)行情況、施工人員的現(xiàn)場操作情況、人員分工等,對發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象堅決進(jìn)行現(xiàn)場制止。
(五)負(fù)責(zé)監(jiān)督本單位安全大檢查的落實工作。對查出的問題及時向本單位領(lǐng)導(dǎo)和安監(jiān)科匯報,并監(jiān)督及時解決、整改。
(六)監(jiān)督本單位對發(fā)生的未遂、異常、障礙、事故和其他的不安全情況及時分析,吸取教訓(xùn),制定對策,督促執(zhí)行。
(七)按照“四不放過”的原則組織事故調(diào)查,及時上報事故報告,對及時性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),有權(quán)對事故班組、責(zé)任人、相關(guān)人員提出處理意見或建議。
(八)對本單位發(fā)生的一類障礙,監(jiān)督本單位生產(chǎn)運(yùn)行人員及時消除。并負(fù)責(zé)調(diào)查障礙原因,對障礙情況進(jìn)行分析,找出責(zé)任人,提出改進(jìn)措施,及時上報公司安監(jiān)科。
第六條 對安全員的獎懲:
對安全員的獎懲納入到公司績效考核中。
第15篇 z公司業(yè)務(wù)招待費管理規(guī)定
公司業(yè)務(wù)招待費管理規(guī)定
一、業(yè)務(wù)執(zhí)行費的使用原則。
1、業(yè)務(wù)招待費的使用要符合廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定,業(yè)務(wù)招待費不得用于禮品、旅游、營業(yè)性的高檔消費。
2、業(yè)務(wù)招待費使用必須符合財政法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律規(guī)定。
3、業(yè)務(wù)招待費使用必須對促進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)合作、企業(yè)管理起到積極的作用。
二、業(yè)務(wù)招待費的使用范圍
1、業(yè)務(wù)招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導(dǎo)工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。
2、業(yè)務(wù)招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要招待。
3、業(yè)務(wù)招待費可用于業(yè)務(wù)部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。
4、業(yè)務(wù)招待費可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險搶修以及救災(zāi)所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。
5、業(yè)務(wù)招待費可用于因?qū)嵤┲卮笊a(chǎn)項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐,茶水飲料等必要性支出。本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng),放上鼠標(biāo)按照提示查看文秘寫作網(wǎng)更多資料
三、業(yè)務(wù)招待費的管理
1、計劃財務(wù)部根據(jù)年度業(yè)務(wù)招待費計劃分期將指標(biāo)劃撥到行政部。計劃財務(wù)部對業(yè)務(wù)招待費使用的合法性以及計劃指標(biāo)實行財務(wù)監(jiān)督。
2、行政部是業(yè)務(wù)招待費的管理部門,并根據(jù)制度和核定的計劃指標(biāo)嚴(yán)格控制使用。
4、行政部每年對本企業(yè)業(yè)務(wù)招待費使用情況分項作出分析報告和處理意見,交公司分管領(lǐng)導(dǎo)批示。由行政部提交全年業(yè)務(wù)招待費使用情況統(tǒng)計表,向員工代表大會報告。
四、業(yè)務(wù)招待費使用標(biāo)準(zhǔn)和申請程序
1、行政部負(fù)責(zé)日常招待物品的采購,經(jīng)行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計劃財務(wù)部出帳。行政部負(fù)責(zé)建立招待物品的領(lǐng)用臺帳。
2、各業(yè)務(wù)部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)行政部主任同意,可到行政部事務(wù)員處簽字領(lǐng)取。一次領(lǐng)用價值超過800元,需公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品,統(tǒng)一由行政部根據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標(biāo)準(zhǔn)報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由籌辦部門具體經(jīng)辦。
4、有關(guān)來客就餐的標(biāo)準(zhǔn)和申請程序。
(1)外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標(biāo)準(zhǔn)按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任簽字,在行政部辦理來客就餐手續(xù)。
(2)上級部門以及兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)來公司檢查指導(dǎo)或考察工作,其標(biāo)準(zhǔn)由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任同意,公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。
(3)上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的,可由承辦部門事先提出申請,經(jīng)行政部主任同意,公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。
(4)因本企業(yè)工作需要在外招待客人,招待標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)事先報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,填寫“付款通知單”經(jīng)行政部主任、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后到計劃財務(wù)部報銷。
(5)本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件,在搶險、搶修、救災(zāi)過程中需用餐,由行政部按工作餐標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場處理人數(shù)通知食堂送達(dá)。
(6)因重大突擊項目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的,按工作餐標(biāo)準(zhǔn)由項目經(jīng)管部門填寫申請,經(jīng)行政部主任、公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。
五、其它有關(guān)規(guī)定
(1)各有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格按就餐標(biāo)準(zhǔn)申請。凡超過標(biāo)準(zhǔn)的,其超出部分自理。
(2)凡沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費一律自理。
(3)食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續(xù)。
(4)招待來客時,嚴(yán)格控制陪同人數(shù)。
六、本制度由行政部負(fù)責(zé)檢查和考核。解釋權(quán)歸行政部。
