- 目錄
-
第1篇 某學校物業(yè)維修部庫房管理規(guī)定
(一)倉庫管理員要熟悉掌握各種材料的性質(zhì),堅持分區(qū)、分類擺放。
(二)出入庫要有手續(xù),借東西要有借條,無論是出庫還是借出,都要有領導批字。
(三)對易燃易爆的物品一定要單獨保管,保管人員必須具有一定程度的安全防火知識技能。
(四)倉庫重地嚴禁閑雜人進入,庫內(nèi)嚴禁吸煙。人離開時,嚴格檢查燈、門、水等的安全狀況。
(五)保管員應及時記帳、對帳,做到帳物相符,經(jīng)常整理倉庫中的物品,擺放合理,留出安全通道。
第2篇 某學校物業(yè)公共樓宇部資產(chǎn)管理規(guī)定
學校物業(yè)公共樓宇部資產(chǎn)管理規(guī)定
(一)樓內(nèi)資產(chǎn)管理
1.樓長作為樓內(nèi)的資產(chǎn)管理員。
2.為各類資產(chǎn),包括辦公設備、三輪車、微波爐、梯子等建立資產(chǎn)檔案。
3.樓內(nèi)資產(chǎn)使用人應愛惜使用,妥善保管,資產(chǎn)不得隨意損壞、外借。
4.樓長協(xié)助公司做好內(nèi)部的清查、核對、報表等相關工作。
(二)部門資產(chǎn)管理
(1)區(qū)長負責區(qū)域內(nèi)資產(chǎn)的統(tǒng)計建檔,三區(qū)合計為部門資產(chǎn)總量。
(2)由主管領導掌握部門資產(chǎn)情況,并負責相關的資產(chǎn)管理工作。
(3)樓宇之間因工作需要轉(zhuǎn)移資產(chǎn)時,需經(jīng)主管領導批準。
(4)主管領導按相關要求進行資產(chǎn)報廢工作。
(三)勞保消耗品的使用管理規(guī)定
序號名稱情況說明月用量年用量備注
第3篇 學校物業(yè)公司檔案管理規(guī)定
學校物業(yè)公司檔案管理規(guī)定
為加強對公司檔案工作的管理,使檔案工作各環(huán)節(jié)實現(xiàn)規(guī)范化、制度化和科學化管理,有效地保護和利用檔案,充分發(fā)揮檔案在公司各項工作中的作用,為公司的發(fā)展提供服務,特制定本制度。
一、組織管理
(一)機構(gòu)設置
1.公司行政辦公室下設檔案室,負責全公司檔案管理工作。由公司行政辦公室專人負責管理。
2.公司各部門辦公室人員,負責本部門的日常檔案材料的積累和歸檔工作,受公司檔案室指導。
(二)管理職能
1.執(zhí)行國家及學校有關檔案工作的方針政策。
2.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、組織和管理全公司的檔案工作。
3.保證檔案的完整、準確、系統(tǒng)和安全。
4.做好檔案的收集、整理、分類、保管、統(tǒng)計、銷毀、保密、補充、修改及提供利用工作。
5.參與主要項目和技術引進項目檔案材料的審查、驗收、整理及設備開箱驗收資料的歸檔工作。
二、檔案的收集、立卷、歸檔
1.凡以公司名義發(fā)出的公文一律由行政辦公室統(tǒng)一收集管理。
2.如有某項工作由幾個部門共同參與辦理,在工作中所形成的材料,應由主辦部門收集歸卷。
3.公司工作人員外出學習、考察、參加上級機關召開的會議等公務活動,必須將會議的主要文件資料向檔案室辦理歸檔手續(xù)。
4.本公司召開會議,由會議主辦部門專人將會議材料和檔案等向檔案室辦理歸檔手續(xù)。
5.歸檔工作應做到主動、及時、手續(xù)齊備。文件材料按年度、機構(gòu)問題和保管期限進行分類,要求分類準確,組卷合理,案卷裝訂及編目符合要求。
6.公司檔案室按年度搜集、催交各部門未按時歸檔或歸檔不全的文件材料。
三、檔案的借閱
1.建立借閱登記簿,按規(guī)定辦好借閱登記和借閱手續(xù)。涉及密級檔案或查閱非本部門檔案時,須填寫《檔案查閱審批單》。
2.查閱檔案中有關本單位會議記錄簿及核心機密檔案,須經(jīng)總經(jīng)理批準方可查閱。外單位借閱檔案須持介紹信,注明查閱檔案的內(nèi)容和用途,總經(jīng)理或行政辦公室主任同意方可查閱,并要求在檔案室內(nèi)查閱,密集資料一律不外借。查閱本部門檔案需由部門負責人同意,借閱本部門業(yè)務以外的檔案時,須由行政辦公室主任同意方可查閱。
3.從檔案室借出檔案材料,檔案員要講明注意事項,借閱人不得自行轉(zhuǎn)接他人,不準拆毀、涂改、標記、抽頁、污損、拍照和復印等。
4.各部門人員只限查閱本部門檔案,摘錄檔案內(nèi)容,須經(jīng)主管領導同意,方可摘錄。
5.借閱檔案一般不超過三天,如有特殊情況不能歸還時,要申明理由辦理續(xù)借手續(xù)。對無故不按期歸還者,要視其情節(jié)給予一定處罰。
6.借閱人歸還檔案時,檔案員應逐卷逐頁清點檢查。如果發(fā)現(xiàn)缺頁或損壞,必須向當事人當面提出,經(jīng)雙方核準后,方可履行手續(xù)。
7.證書和獎狀等實物檔案一般不借閱原件,只借影印印件。凡正在研制的科研項目的技術文件材料,一律不準對外借閱。
四、檔案的保管和鑒定
1.歸檔后的檔案應按專業(yè)特點和文件材料形成規(guī)律進行分類、編號、組卷、登帳、入庫、上架管理。
2.檔案上架要按年度、保管期限分別排列,做到排列系統(tǒng),主次分明,便于查找。
3.底圖檔案一律裝袋平放,嚴禁折疊,藍圖檔案裝訂成冊。
4.檔案人員要熟悉和掌握各類檔案,每季檢查核對一次。發(fā)現(xiàn)丟失、泄密、霉爛、蟲蛀、鼠咬等要及時修復,采取補救措施,底圖因年久破損而影響復制質(zhì)量,應由歸檔部門重新描制。
5.檔案室內(nèi)應保持適宜的溫度(14-18)、濕度(50%-60%),嚴禁煙火和存放食物,要經(jīng)常除塵、通風。堅持做到七防:防火、防光、防塵、防潮、防蟲、防污染、防盜。
6.對已到保管期限和失去保管價值的檔案,要按規(guī)定進行鑒定銷毀,并填寫清冊,檔案室應組織鑒定小組進行鑒定。
7.檔案人員要愛護檔案,不準隨意折卷、撕頁、涂改勾畫,對違反檔案管理標準的行為,有關部門要嚴肅處理。
五、檔案的保密和銷毀
1.檔案工作人員要嚴格遵守黨和國家安全保密守則,不得利用職權(quán)擅自擴大檔案的利用范圍,不得向外透漏檔案機密。
2.公司的歷史資料、圖紙和重要資料等,不準到處亂放。檔案的銷毀由檔案室會同有關部門,對超過保管期限的檔案,依據(jù)國家有關規(guī)定和檔案的本身利用查考價值提出存毀意見。
3.檔案的銷毀須鑒定小組嚴格審查鑒定,編制銷毀清冊,由批準人、鑒定人和銷毀人簽字后方可銷毀。
4.檔案銷毀的有關手續(xù)要注明立卷永久保管,銷毀的案卷必須在《案卷目錄》、《統(tǒng)計帳》上注銷。
六、檔案的交接
1.公司檔案管理主要范圍為文書管理、人事資料管理、公司執(zhí)照、工程資料等。文書管理包含黨群、行政轉(zhuǎn)發(fā)或下發(fā)的各類文件、會議記錄、會議紀要、照片、音像等材料及公司制訂的工作條例、章程、制度等文字材料;人事資料管理包含人事部下發(fā)的各類文件、制定的各項管理規(guī)定、聘任決定、員工人事檔案等;公司執(zhí)照包含__省大學城物業(yè)經(jīng)營有限責任公司營業(yè)執(zhí)照(正、副本)、組織機構(gòu)代碼證(正、副本)、統(tǒng)計登記證(正、副本);工程資料包含工程合同、工程驗收報告等資料。
2.__省大學城物業(yè)經(jīng)營有限責任公司營業(yè)執(zhí)照(正、副本)、組織機構(gòu)代碼證(正、副本)、統(tǒng)計登記證(正、副本),由行政辦公室檔案室負責保管。各部門因辦理公務時需要提供以上證照的原件或復印件時,須填寫《物業(yè)公司證照借用審批單》。使用過程中妥善保管,一般借用期限為三天以內(nèi),做好借用登記。
3.公司員工檔案實行人事代理制在市人才中心代理。
4.存檔流程:公司各部門指定專人負責各部門的日常檔案材料的積累和歸檔工作,由公司檔室指導。公司各部門的文件材料均由各部門自行收集、積累、整理、立卷,對本部門制定的規(guī)章制度或收到涉及公司或本部門相關的學校及校外文件,按文件要求進行處理后,按年度在次年年初送交公司檔案室存檔,部門領導要對存檔文件進行把關。歸檔應是原件,份數(shù)為一份,要求材料完整準確,有保存價值,有歷史記載性,不重復。認真履行交接手續(xù),檔案員與各部門要在交接憑據(jù)上簽字,以便存查。
5.公司各部門在本年度年終時,對本年度涉及公司或本部門相關的學校及校外文件尚未歸檔及仍在處理流程中的文件進行等級,
第4篇 zz學校物業(yè)維修服務部零修工作管理規(guī)定
學校物業(yè)維修服務部零修工作管理規(guī)定
(一)接到任務后,必須及時到現(xiàn)場處理,具體要求是:水暖工:室內(nèi)跑水、冒水、漏水、滴水需當時或當日處理完畢。木工、瓦工:凡影響人身財產(chǎn)及設備安全的門窗破損及頂棚墻皮脫落等必須當時或當日處理完畢。玻璃工:冬季必須保證雙層玻璃,春、夏、秋季必須保證一層玻璃完好。
(二)必須保證服務工作質(zhì)量,按規(guī)范服務,違反工作規(guī)范施工的,按質(zhì)量不合格處理。用戶提出質(zhì)量問題,經(jīng)核查證實,扣除工程質(zhì)量獎,嚴重質(zhì)量問題,加倍處罰,造成損失者,按價賠償。
(三)必須做到文明施工,熱情服務,維修工作中不得弄壞弄臟用戶的物品。完工后清理現(xiàn)場,收回用具,做到不吃請,不向用戶索要財物,不在用戶家中聊天,服務過程中使用文明用語,不得刁難用戶。
(四)遵守勞動紀律,監(jiān)守工作崗位,不得尋釁報復用戶,不得利用出外維修的機會或在施工現(xiàn)場處理私人事務,找人聊天,娛樂游玩及參加體育活動。不得辱罵毆打管理人員及批評者。
(五)堅持按學校規(guī)定標準維修,不準擅自提高維修水平杜絕熟人好辦事,為親朋好友任意增加維修項目。
(六)堅持用料合理,節(jié)約材料,杜絕浪費,私自送人。
(七)安裝時損壞器材,需收回損壞物件。
(八)如人為的損壞設備、工具,或丟失工具要按價賠償。
第5篇 學校物業(yè)維修部庫房管理規(guī)定
（一）倉庫管理員要熟悉掌握各種材料的性質(zhì)，堅持分區(qū)、分類擺放。
（二）出入庫要有手續(xù)，借東西要有借條，無論是出庫還是借出，都要有領導批字。
（三）對易燃易爆的物品一定要單獨保管，保管人員必須具有一定程度的安全防火知識技能。
（四）倉庫重地嚴禁閑雜人進入，庫內(nèi)嚴禁吸煙。人離開時，嚴格檢查燈、門、水等的安全狀況。
（五）保管員應及時記帳、對帳，做到帳物相符，經(jīng)常整理倉庫中的物品，擺放合理，留出安全通道。
第6篇 學校物業(yè)維修服務部文件資料管理規(guī)定
學校物業(yè)維修服務部文件、資料管理規(guī)定
(一)凡接到學校、集團印發(fā)的文件,都必須進行編號登記。
(二)需要傳閱學習的文件,經(jīng)由維修部主任簽字,分送下發(fā)管理部門傳閱學習。
(三)屬于絕密文件只限指定人員閱讀,各類文件要按時收回、歸檔,做到不丟失,不泄密。
(四)對過期作廢或無保存價值的文件,資料要按規(guī)定進行銷毀。
(五)對有保留價值的文件、資料、檔案、照片、軟盤、圖片、音像等材料妥善保管。
(六)維修部大事記需由專人記載,年末整理及時歸檔。
第7篇 學校物業(yè)維修服務部零修工作管理規(guī)定
學校物業(yè)維修服務部零修工作管理規(guī)定
(一)接到任務后,必須及時到現(xiàn)場處理,具體要求是:水暖工:室內(nèi)跑水、冒水、漏水、滴水需當時或當日處理完畢。
木工、瓦工:凡影響人身財產(chǎn)及設備安全的門窗破損及頂棚墻皮脫落等必須當時或當日處理完畢。
玻璃工:冬季必須保證雙層玻璃,春、夏、秋季必須保證一層玻璃完好。
(二)必須保證服務工作質(zhì)量,按規(guī)范服務,違反工作規(guī)范施工的,按質(zhì)量不合格處理。
用戶提出質(zhì)量問題,經(jīng)核查證實,扣除工程質(zhì)量獎,嚴重質(zhì)量問題,加倍處罰,造成損失者,按價賠償。
(三)必須做到文明施工,熱情服務,維修工作中不得弄壞弄臟用戶的物品。
完工后清理現(xiàn)場,收回用具,做到不吃請,不向用戶索要財物,不在用戶家中聊天,服務過程中使用文明用語,不得刁難用戶。
(四)遵守勞動紀律,監(jiān)守工作崗位,不得尋釁報復用戶,不得利用出外維修的機會或在施工現(xiàn)場處理私人事務,找人聊天,娛樂游玩及參加體育活動。
不得辱罵毆打管理人員及批評者。
(五)堅持按學校規(guī)定標準維修,不準擅自提高維修水平杜絕熟人好辦事,為親朋好友任意增加維修項目。
(六)堅持用料合理,節(jié)約材料,杜絕浪費,私自送人。
(七)安裝時損壞器材,需收回損壞物件。
(八)如人為的損壞設備、工具,或丟失工具要按價賠償。
第8篇 zz學校物業(yè)維修部庫房管理規(guī)定
學校物業(yè)維修部庫房管理規(guī)定
(一)倉庫管理員要熟悉掌握各種材料的性質(zhì),堅持分區(qū)、分類擺放。
(二)出入庫要有手續(xù),借東西要有借條,無論是出庫還是借出,都要有領導批字。
(三)對易燃易爆的物品一定要單獨保管,保管人員必須具有一定程度的安全防火知識技能。
(四)倉庫重地嚴禁閑雜人進入,庫內(nèi)嚴禁吸煙。人離開時,嚴格檢查燈、門、水等的安全狀況。
(五)保管員應及時記帳、對帳,做到帳物相符,經(jīng)常整理倉庫中的物品,擺放合理,留出安全通道。
第9篇 zz學校物業(yè)維修服務部車輛管理規(guī)定
學校物業(yè)維修服務部車輛管理規(guī)定
(一)維修部的車輛統(tǒng)一由維修部主任調(diào)動。車輛所用油料,由維修部主任嚴格按使用狀況掌握批準。
(二)車輛的維修、中修、大修由駕駛員提出申請,經(jīng)維修部主任批準后,在指定的修理廠進行修理。
(三)駕駛員嚴禁將車交給他人駕駛,不得擅自用車辦私事,夜間按規(guī)定將汽車入庫,不得私自將車輛停放存放外面過夜。
(四)駕駛員的定期培訓,車輛年檢以及各項稅費的繳納,按車輛管理部門的規(guī)定按時辦理。
(五)對于私自用車或因駕駛員違章發(fā)生交通事故,除保險公司賠償外,其它一切后果由駕駛員和用車人承擔。
(六)駕駛員應嚴格遵章駕駛,做好車輛的保潔和日常檢修工作,發(fā)現(xiàn)問題及時進行維修、保養(yǎng),使車輛保持良好狀態(tài),保證正常工作用車。
第10篇 學校物業(yè)維修部考勤獎金工資管理規(guī)定
(一)必須遵守維修部制定的考勤制度,在考勤表簽到,日常抽檢工作時間情況,無故早退者及時累計。
(二)必須按時上下班,不遲到不早退,有事必須請假并有請假條,經(jīng)領導簽字批準后記錄生效。否則按無故曠工處理(其他假也要有相應手續(xù))。
(三)遲到累計三次扣除一日工資,遲到一小時左右者按半天曠工處理,早退一次者按半天曠工處理。事假按天數(shù)扣除工資。
(四)月累計4天以上缺勤者扣除出勤獎,事假4天以上者(不含4天)月獎金全部扣除。
(五)無故曠工者,除當日工資扣除外,獎金全部扣除,年終獎金相應扣除。
(六)工傷、產(chǎn)假、病假、婚喪假參照學校有關規(guī)定執(zhí)行,但月獎金全部扣除,年終獎金相應扣除。
(七)忙季雙休日需要工作,必須服從大局,確實有事每月只可休一天,這一天沒有工資,不扣其他獎金。但雙休日不與累計,上班發(fā)工資。
(八)設工程質(zhì)量獎,考評工人在當月工作中工作質(zhì)量完成情況,技術差、工作質(zhì)量低下的將扣除質(zhì)量獎。
(九)設安全獎,考評工人在安全生產(chǎn)、安全防火、衛(wèi)生、互相傷害等情況,當月發(fā)生事故、傷亡等情況時要扣發(fā)安全獎(造成嚴重事故的以后數(shù)月的安全獎也應相應扣除)。
(十)設其他獎,考評工人當月工作、服務態(tài)度、工作效率及崗位責任制執(zhí)行情況,出現(xiàn)問題扣除獎金。
(十一)設月獎金,從四個方面綜合考核工人工作情況而發(fā)放的獎金,如果其中一方面違反制度,扣除當月相應獎金。
第11篇 學校物業(yè)維修部考勤、獎金、工資管理規(guī)定
（一）必須遵守維修部制定的考勤制度，在考勤表簽到，日常抽檢工作時間情況，無故早退者及時累計。
（二）必須按時上下班，不遲到不早退，有事必須請假并有請假條，經(jīng)領導簽字批準后記錄生效。否則按無故曠工處理（其他假也要有相應手續(xù)）。
（三）遲到累計三次扣除一日工資，遲到一小時左右者按半天曠工處理，早退一次者按半天曠工處理。事假按天數(shù)扣除工資。
（四）月累計4天以上缺勤者扣除出勤獎，事假4天以上者（不含4天）月獎金全部扣除。
（五）無故曠工者，除當日工資扣除外，獎金全部扣除，年終獎金相應扣除。
（六）工傷、產(chǎn)假、病假、婚喪假參照學校有關規(guī)定執(zhí)行，但月獎金全部扣除，年終獎金相應扣除。
（七）忙季雙休日需要工作，必須服從大局，確實有事每月只可休一天，這一天沒有工資，不扣其他獎金。但雙休日不與累計，上班發(fā)工資。
（八）設工程質(zhì)量獎，考評工人在當月工作中工作質(zhì)量完成情況，技術差、工作質(zhì)量低下的將扣除質(zhì)量獎。
（九）設安全獎，考評工人在安全生產(chǎn)、安全防火、衛(wèi)生、互相傷害等情況，當月發(fā)生事故、傷亡等情況時要扣發(fā)安全獎（造成嚴重事故的以后數(shù)月的安全獎也應相應扣除）。
（十）設其他獎，考評工人當月工作、服務態(tài)度、工作效率及崗位責任制執(zhí)行情況，出現(xiàn)問題扣除獎金。
（十一）設月獎金，從四個方面綜合考核工人工作情況而發(fā)放的獎金，如果其中一方面違反制度，扣除當月相應獎金。
第12篇 某學校物業(yè)公司財務管理規(guī)定
學校物業(yè)公司財務管理規(guī)定
一、總則
(一)為加強公司的財務工作,發(fā)揮財務管理工作在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用,特制定本規(guī)定。
(二)公司財務部門的職能是:
1.認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。
2.建立健全財務管理的各種規(guī)章制度,編制財務計劃,加強經(jīng)營核算管理,反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況,檢查監(jiān)督財務紀律。
3.積極為經(jīng)營管理服務,促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。
4.厲行節(jié)約,合理使用資金。
5.合理分配公司收入,及時完成需要上交的稅收及管理費用。
6.對有關機構(gòu)及財政、稅務、銀行部門了解,檢查財務工作,主動提供有關資料,如實反映情況。
7.完成公司交給的其他工作。
(三)公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職總會計師之前,總會計師職責由會計兼任承擔。
(四)公司各部門和職員辦理財會事務,必須遵守本規(guī)定。
二、財務工作崗位職責
(一)總會計師負責組織本公司的下列工作:
1.編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃,擬訂資金籌措和使用方案,開辟財源,有效地使用資金。
2.進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。
3.建立健全經(jīng)濟核算制度,利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析:
4.承辦公司領導交辦的其他工作。
(二)會計的主要工作職責是:
1.按照國家會計制度的規(guī)定、記賬、復賬、報賬做到手續(xù)完備,數(shù)字準確,賬目清楚,按期報賬。
2.按照經(jīng)濟核算原則,定期檢查,分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,及時向總經(jīng)理提出合理化建議,當好公司參謀。
3.妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
4.完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。
(三) 出納的主要工作職責是:
1.認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。
2.嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認白條抵壓現(xiàn)金。
3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。
4.嚴格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,方可生效。
5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
6.配合會計做好各種賬務處理。
7.完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。
(四)審計的主要工作職責是:
1.認真貫徹執(zhí)行有關審計管理制度。
2.監(jiān)督公司財務計劃的執(zhí)行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經(jīng)濟活動及其經(jīng)濟效益。
3.詳細核對公司的各項與財務有關的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準確無誤。
4.審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經(jīng)濟資料,以便掌握情況,發(fā)現(xiàn)問題,積累證據(jù)。
5.糾正財務工作中的差錯弊端,規(guī)范公司的經(jīng)濟行為。
6.針對公司財務工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進建議和措施。
7.完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。
三、財務工作管理
(一)會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
(二)會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整,并符合會計制度的規(guī)定。
(三)財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證,并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬,都必須在記賬憑證上簽字。
(四)財務工作人員應當會同總經(jīng)理辦公室專人定期進行財務清查,保證賬簿記錄與實物、款項相符。
(五)財務工作人員應根據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理,并報送有關部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。
(六)財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。對不真實、不合法的原始憑證,不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補充。
(七)財務工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時,應及時向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書面報告,并請求查明原因,作出處理。財務工作人員對上述事項無權(quán)自行作出處理。
(八)財務工作應當建立內(nèi)部稽核制度,并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務賬目的登記工作。
(九)財務審計每季一次。審計人員根據(jù)審計事項實行審計,并做出審計報告,報送總經(jīng)理。
(十)財務工作人員調(diào)動工作或者離職,必須與接管人員辦清交接手續(xù)。財務工作人員辦理交接手續(xù),由總經(jīng)理辦公室主任、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。
四、支票管理
(一)支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須有支票領用單,經(jīng)總經(jīng)理批準簽字,然后將支票按批準金額封頭,加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼,領用人在支票領用簿上簽字備查。
(二)支票付款后憑支票存根,發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤,完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號,按規(guī)定登記銀行賬號,原支票領用人在支票領用單及登記簿上注銷。
(三)財務人員月底清賬時憑支票領用單轉(zhuǎn)應收款,發(fā)工資時從領用工資內(nèi)扣還,當月工資扣還不足,逐月延扣以后的工資,領用人完善報賬手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。
(四)對于報銷時短缺的金額,財務人員要及時催辦,到月底按第二十一條規(guī)定處理。凡一周內(nèi)收入款項累計超過10000元或現(xiàn)金收入超過5000元時,會計或出納人員應文字性報告總經(jīng)理。凡與公司業(yè)務無關款項,不分金額大小由承辦人文字性報告總經(jīng)理。
(五)凡1000元以上的款項進入銀行賬戶兩日內(nèi),會計或出納人員應文字性報告總經(jīng)理。
(六)公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項,不論金額大小均須總經(jīng)理簽字?？偨?jīng)理外出應由財務人員設法通知,同意后可先付款后補簽。
五、現(xiàn)金管理
(一)公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金:
1.職員工資、津貼、獎金。
2.
個人勞務報酬。
3.出差人員必須攜帶的差旅費。
4.結(jié)算起點以下的零星支出。
5.總經(jīng)理批準的其他開支。
6.前款結(jié)算起點定為100元,結(jié)算規(guī)定的調(diào)整,由總經(jīng)理確定。
(二)除本規(guī)定第二十五條外,財務人員支付個人款項,超過使用現(xiàn)金限額的部分,應當以支票支付;確需全額支付現(xiàn)金的,經(jīng)會計審核,總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。
(三)公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式,不得使用現(xiàn)金。
(四)日常零散開支所需庫存現(xiàn)金限額為2000元。超額部分應存入銀行。
(五)財務人員支付現(xiàn)金,可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情況確需坐支的,應事先報經(jīng)總經(jīng)理批準。
(六)財務人員從銀行提取現(xiàn)金,應當填寫《現(xiàn)金領用單》,并寫明用途和金額,由總經(jīng)理批準后提取。
(七)公司職員因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫《借款單》,經(jīng)會計審核;交總經(jīng)理批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應收款,在當月工資中扣還。
(八)符合本規(guī)定第二十五條的,憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證,經(jīng)手人簽字,會計審核,總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。
(九)發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后,由會計審核,經(jīng)手人簽字,金額數(shù)量無誤,填制記賬憑證。
(十)工資由財務人員依據(jù)總經(jīng)理辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理
編制職員工資表,交主管副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理簽字,財務人員按時提款,當月發(fā)放工資,填制記賬憑證,進行賬務處理。
(十一)差旅費及各種補助單(包括領款單),由部主任簽字,會計審核時間、天數(shù)無誤并報主管副總經(jīng)理復核后,送總經(jīng)理簽字,填制憑證,交出納員付款,辦理會計核算手續(xù)。
(十二)無論何種匯款,財務人員都須審核《匯款通知單》,分別由經(jīng)手人、部主任、總經(jīng)理簽字。會計審核有關憑證。
(十三)出納人員應當建立健全現(xiàn)金賬目,逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應當日清月結(jié),每日結(jié)算,賬款相符。
六、會計檔案管理
(一)凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料,均應歸檔。
(二)會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記賬、主管),由總經(jīng)理指定專人歸檔保存,歸檔前應加以裝訂。
(三)會計報表應分月、季、年報、按時歸檔,由總經(jīng)理指定專人保管,并分類填制目錄。
(四)會計檔案不得攜帶外出,凡查閱、復制、摘錄會計檔案,須經(jīng)總經(jīng)理批準。
七、處罰辦法
(一)出現(xiàn)下列情況之一的,對財務人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1-3倍:
1.超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的。
2.用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的。
3.未經(jīng)批準,擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項的。
4.利用賬戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的。
5.未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的。
6.保留賬外款項或?qū)⒐究铐椧载攧杖藛T個人儲蓄方式存入銀行的。
7.違反本規(guī)定條款認定應予處罰的。
(二) 出現(xiàn)下列情況之一的,財務人員應予解聘。
1.違反財務制度,造成財務工作嚴重混亂的。
2.拒絕提供或提供虛假的會計憑證、賬表、文件資料的。
3.偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計賬簿的。
4.利用職務便利,非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的。
5.弄虛作假、營私舞弊,非法謀私,泄露秘密及貪污挪用公司款項的。
6.在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的。
7.有其他瀆職行為和嚴重錯誤,應當予以辭退的。
八、附則
(一)本規(guī)定由總經(jīng)理辦公會負責解釋。
第13篇 某學校物業(yè)對講機使用管理規(guī)定
學校物業(yè)對講機使用管理規(guī)定
1.對講機每天必須充電,以保證第二天的正常使用。
2.在使用過程中不得出現(xiàn)摔、磕、劃等非正常使用現(xiàn)象,以保證對講機的使用壽命。
3.對講機不得轉(zhuǎn)借與物業(yè)無關的人員,以免毀壞或丟失。
4.使用對講機時應使用文明用語,不得使用對講機談與工作無關的事情。
5.使用對講機溝通聯(lián)絡時,控制好音量大小,語言要簡潔明了。
6.保安負責人每天要清點對講機的數(shù)量,以免丟失。
第14篇 學校物業(yè)公共樓宇部人力資源管理規(guī)定
學校物業(yè)公共樓宇部人力資源管理規(guī)定
(一)考勤、請假、入職、離職管理
1.考勤:
(1)樓里各崗位員工由樓長統(tǒng)一負責考勤。
(2)考勤表每日上下班各填寫一次,要求本人親自填寫,真實、工整、規(guī)范。
(3)每月25日由樓長把本樓考勤上報至公司人事部,由專人制作當月工資。
(4)同時填寫員工變動月報表,上報主管領導處,實時掌握動態(tài)員工信息。
2.請假:
(1)員工由于身體原因或家中有事需要請假的,一天以內(nèi)由樓長批準,一天以上須向主管領導提出申請,批準后方可離崗。
(2)請假后其所擔負工作由樓長妥善安排。
(3)假期結(jié)束后必須銷假或續(xù)假,如違反規(guī)定按離職處理。
3.入職:
(1)先進行條件審核,查看身份證件,目測身體狀況,再簡單介紹工作要求及薪酬等基本情況。
(2)如有從業(yè)意愿,填寫上崗登記表,詳細填寫表列內(nèi)容,一式兩份,樓內(nèi)與公司人事部分別留存。
(3)進行崗前培訓,主要有公司簡介,工作要求及安全等幾個方面。
(4)試用期為三天,雙向選擇,雙方都認可后辦理個人工資卡正式上崗。
4.離職:
(1)本人提前7天提出申請,說明離職理由,填寫離職單。
(2)離職單一式兩份,樓內(nèi)與公司辦公室分別留存。
(3)招聘新人接替其崗位,如不能及時招進,安排其他人進行替班。
(4)退工作服及押金,正式離職。
(二)員工檔案管理
1.建立員工檔案資料,由專人負責管理,所有工作人員可以隨時進行崗位、年齡、性別、工齡等條件進行精確統(tǒng)計。
2.檔案資料結(jié)合上崗、離職名單實時進行更新。
(三)學校安全保障部組織安全消防培訓
1.接到培訓信息后,迅速通知各樓宇相關人員,包括白夜班門衛(wèi)、保安員、保潔班長等時間、地點,統(tǒng)計人數(shù)后反饋給安全保障部。
2.組織培訓人員有組織進入會場,保證會場紀律、認真聽講。
3.培訓結(jié)束后由樓長對培訓人員進行考核,利用自身實際情況進行現(xiàn)場演練,學以致用。
(四)內(nèi)部門衛(wèi)(保安員)培訓材料
1.簡介:物業(yè)經(jīng)營公司簡介與公共樓宇部簡介。
2.人事制度:考勤、請假、入職、離職管理。
3.規(guī)章制度與工作流程:詳細解釋兩項內(nèi)容。
4.工作主要內(nèi)容:進出物品登記、安全巡視;驗證清樓、填寫工作記錄、處理突發(fā)事件、儀容儀表與服務態(tài)度要求等內(nèi)容。
5.質(zhì)量檢查與保證制度:激勵機制,與薪酬的具體聯(lián)系。
6.安全培訓:消防知識,本樓的實際情況及注意事項、自身的用水用電安全。
7.假期安全:樓內(nèi)安全薄弱時段,加強防范意識。
(五)內(nèi)部保潔員(垃圾清運員)培訓材料
1.簡介:物業(yè)經(jīng)營公司簡介與公共樓宇部簡介。
2.人事制度:考勤、請假、入職、離職管理。
3.規(guī)章制度與工作流程:詳細解釋兩項內(nèi)容。
4.工作主要內(nèi)容:巡視報修,生產(chǎn)安全中注意高空作業(yè)及酸類使用,儀容儀表與服務態(tài)度要求,假期值班注意事項,注意節(jié)水節(jié)電節(jié)約能源。
5.質(zhì)量檢查與保證制度:激勵機制與薪酬的具體聯(lián)系。
6.安全培訓:消防知識及日常工作中安全注意事項,包括及時清倒垃圾桶,休息室內(nèi)用電安全等。
(六)員工上崗單
姓名:性別:出生年月:貼照片處
戶籍所在地:
現(xiàn)住址:
聯(lián)系電話:親友聯(lián)系方式:
工資卡號:校園卡辦理情況:
所在崗位:
考察情況:部門管理:部門主管:
上崗時間:工作服裝押金:
中心主任審批:
年 月 日
(七)員工離職單
部門名稱:年月日
姓名:性別:出生年月:
崗位及所在部門:部門管理:部門主管:
退還工資卡情況:本人簽字:
退還工作服押金:
說
明
本人簽字:
公司領導簽字:
年月 日
第15篇 某學校物業(yè)超市收銀員管理規(guī)定
學校物業(yè)超市收銀員管理規(guī)定
(一)早上7:00賣場開門營業(yè)前,當班收銀員應在當班組長的監(jiān)督下,將備用金清點完畢,7:00準時走進收銀臺內(nèi)開始檢查收銀機、卡機、小票打印機、驗鈔機、掃描平臺是否能夠正常工作,是否處于聯(lián)網(wǎng)狀態(tài),將當日工作所需購物袋、零錢、小票紙整理到位,發(fā)現(xiàn)異常及時匯報組長。
(二)收銀員需每日清理收銀臺內(nèi)衛(wèi)生,在閑暇時整理收銀臺內(nèi)商品,缺貨時應及時將要貨單整理好交給組長,嚴禁收銀員閑暇時離開收銀臺到店外活動。
(三)收銀員嚴禁攜帶私人現(xiàn)金、背包等物品進收銀臺,收銀臺僅可存放水杯、手紙這兩種個人物品。
(四)收銀員當班時應著裝整齊,不得涂抹指甲油和濃妝艷抹,頭發(fā)必須盤起或扎起。
(五)收銀員在收銀時必須站著工作,無人交款時可以坐下休息,嚴禁無人結(jié)賬時隨意打開錢箱點錢。收銀員在銷售時如發(fā)現(xiàn)不能銷售的商品應存放一邊,并在不忙時通知組長。
(六)收銀員在需要離開收銀臺時必須通知組長,經(jīng)組長允許并確認有人守在門口時才能離開。具體吃飯時間由各賣場根據(jù)實際情況確定,單人吃飯時間不得超過半小時。
(七)收銀員離開收銀臺時必須將錢箱、錢袋鎖好,并將'暫停收銀'牌放在收銀臺明顯位置后才能離開,嚴禁他人在收銀員離開時進收銀臺。
(八)當班收銀員嚴禁在收銀臺內(nèi)玩手機、吃東西、看書報,不得與顧客營業(yè)員以及業(yè)務員閑談。
(九)收銀員需要換零錢時需要通知組長,并通過組長調(diào)換零錢,周末如需到辦公室換零錢,組長必須在場,收銀員嚴禁直接向外直接兌換零錢。
(十)晚間分機結(jié)賬時間為9:30分,主機結(jié)賬時間為9:45,組長和收銀員在辦公室點完收入封包,收銀員將備用金鎖到專用柜內(nèi),并和組長共同確認需投至保險柜的錢袋數(shù)量以及金額,將詳細信息記在交接本上,雙方簽字確認,錢袋轉(zhuǎn)至組長處保存,期間錢袋嚴禁過手他人。
(十一)晚間去保衛(wèi)處投錢時b區(qū)由組長和一位收銀員陪同,c區(qū)由組長和一位收銀員陪同,并填寫營業(yè)款上交登記表簽完字后兩個當班組長一位負責清點錢袋數(shù)量和投錢,另一位負責用直尺核查錢袋是否投到位。無關人員不許搭送款車。
(十二)晚間必須由組長通知收銀臺關機,收銀員正常結(jié)賬并打出結(jié)賬小票后才可關機,須按照關機要求關閉機器和電源,收銀臺內(nèi)嚴禁插其他電器電源。
(十三)收銀員嚴禁與顧客發(fā)生沖突,結(jié)賬發(fā)生錯誤時應立即向顧客致歉,并請組長或店長來處理。退貨需經(jīng)店長、組長同意并在退貨小票簽好字后同當日收入一同上交。
(十四)收銀員在銷售盒裝商品時應將包裝盒打開核對包裝內(nèi)商品是否一致,結(jié)完帳后應主動將購物小票遞給同學,提醒其出門時主動出示,收銀員在結(jié)賬的過程中應隨時檢測收銀機是否處于聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)。
(十五)每日19:50分收銀員需將卡機數(shù)核對準確并記錄下來。
(十六)不當班的收銀員嚴禁在休息時來賣場。
(十七)當班收銀員如需在賣場內(nèi)購買商品,必須由組長代為購買。
(十八)b區(qū)由當班收銀員負責在閉店后拉閘關電,c區(qū)由組長負責拉閘關電。
(十九)面值20元以上必須用驗鈔機驗一遍。
(二十)收銀員應用黑色碳素筆在收銀報表上注明b、c區(qū)和姓名。信封上也應標明年、月、日、營業(yè)收入、收銀員姓名、組長姓名、共幾包、此包為第幾包。
(二十一)進行飯卡操作時應詢問'這是你的飯卡么'后再刷,如出現(xiàn)多刷的情況,需由組長和同學共同去查卡處查詢確認后方可退款。
(二十二)如有同學將私人物品丟到賣場,其認領時應找組長登記學生證后才可將遺失物品還給同學。
(二十三)啤酒押金必須交現(xiàn)金,不能刷卡。
(二十四)結(jié)賬步驟:掃碼---結(jié)算總金額---收顧客錢款---找零---入袋(唱總---唱收---唱零)。
(二十五)現(xiàn)金結(jié)賬'+'---金額---回車;飯卡結(jié)賬'+'---f---金額---回車;掛賬'g'---金額---回車。
(二十六)分機與主機半月輪換一次,營業(yè)收入要保密,嚴禁收銀員與他人隨意討論營業(yè)收入。
(二十七)收銀員如要離崗,需提前一個月通知辦公室。
