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第1篇 2023年度期貨和股票的實盤操作總結(jié)
回顧2023年以來的期貨和股票的操作,可謂有得有失,先失后得,總體來說得大于失。
期貨之失:主觀逆勢是造成虧損的主要原因。
年初由于商品和股指經(jīng)歷一波快速上漲,市場共識均認為新領(lǐng)導(dǎo)上任必然產(chǎn)生一輪較大行情。加上我們當時的交易系統(tǒng)未成熟定型量化,同時以前也未操作過百萬以上規(guī)模的期貨交易,導(dǎo)致技術(shù)和心態(tài)兩方面出現(xiàn)失真,體現(xiàn)在交易上就是主觀預(yù)測占據(jù)主導(dǎo)(逆大勢順小勢),同時在執(zhí)行上出現(xiàn)了較大失誤(患得患失分工不明互相依賴),最終導(dǎo)致在股指和焦炭上出現(xiàn)了較大虧損。
股市之失一 :未能緊跟市場主力,與時俱進。
春節(jié)過后股市見頂震蕩回落,在資金到位的5月初,我們建議買入主力基本完成建倉、相對控盤股價處于相對高位縮量整理的中小盤成長股,放棄周期類和無主力關(guān)照的隨波逐流股票,可惜在決策執(zhí)行過程中未被完全采納(主要還是我們工作不到位,未能進一步闡述充分理由),之后被從安全角度選擇的低價漲幅小的可融資股票所替代(多為沒有主力介入的隨波逐流股),附表首次建議候選股票池至今漲幅:
股市之失二:未能嚴格執(zhí)行止損計劃。
5月17日銀行地產(chǎn)再次啟動帶領(lǐng)大盤走出下降通道之后酷貓寫作范文網(wǎng),我們以為大盤即將展開第二浪上攻,建議配置龍頭板塊銀行和地產(chǎn)中的寧波銀行、泛海建設(shè)、格力地產(chǎn),沒想到大盤是假突破,沒有及時建議按原計劃大盤破5周均線減倉。
最大失誤就是6月6日下午加倉1000萬之后,第二天在沒有所謂的傳聞利好情況下大盤大跌,沒有及時建議要堅決減倉,之后市場暴時想止損已經(jīng)下不了手。
期貨之得:交易由預(yù)測變順勢跟隨
經(jīng)過春節(jié)之后的股指和焦炭的兩次逆勢交易,我們吸取逆勢交易導(dǎo)致大虧的教訓(xùn),由過去的分析預(yù)測轉(zhuǎn)變?yōu)轫槃莞S,先確定做正確的事(順勢抓龍頭)然后再正確的做事(按系統(tǒng)信號進出)。在7-8月的反彈行情中,采取順勢跟隨龍頭策略在焦炭上打了一個翻身仗。略顯不足的是在底部突破關(guān)鍵點時未敢重倉,同時主觀止盈離場過早。
股市之得:轉(zhuǎn)變思路,調(diào)倉換股,高拋低吸,滾動操作,扭虧為盈。
6月份暴跌之后,創(chuàng)業(yè)板中的大部分股票成為抗跌英雄,為此,我們多次在決策群通過交流建議關(guān)注他們,指出創(chuàng)業(yè)板中小板再創(chuàng)新高概率較大,未來主要機會集中于此。
7月之后小胡在調(diào)整持倉結(jié)構(gòu)做的不錯,減倉周期股和隨波逐流股,逐步換成中小盤成長股,同時,通過耐心的高拋低吸和滾動操作,終于實現(xiàn)扭虧為盈,值得可喜可賀。
需提高和改進的地方:
一、視野再開闊一點,對于主題投資性大板塊機會關(guān)注參與不夠,對交易量非常巨大的主題投資板塊龍頭,在啟動初中期要敢于介入,比如傳媒業(yè)的華誼兄弟,上海自貿(mào)區(qū)的上港集團,上海物貿(mào)等。
二、留強汏弱,對周期股和無主力關(guān)照的隨波逐流品種,應(yīng)主動加大調(diào)倉換股力度,提高資金效率。如冀中能源,鐵龍股份等。
對于走強的品種高拋之后要及時回補,不要急于加碼未走強的品種,以防止強勢品種展開主升浪造成踏空。如格力地產(chǎn),森源電氣等。
2023年展望與計劃另作報告詳解。
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