一月財務總結(jié)（三篇）

【第1篇 財務工作人員一月工作總結(jié)范文

又一個月的時間過去了，我們財務部人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領導的正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發(fā)展和提高，我覺得有必要對這一個月以及整個上半年的工作做一簡單的回顧。

一、作為非盈利部門，合理控制成本(費用)，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調(diào)一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細則中的規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費(管理費用、銷售費用、財務費用)卻比去年同期下降了20.8%.通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應制度的必要性。

二、財務部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識 ，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應地制定了內(nèi)部員工工資考核方案，由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交會計主管?？己酥贫鹊膶嵭杏行У卣{(diào)動了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制，合理地利用了人力資源。

三、為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同時，發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合總經(jīng)辦順利完成了____年工商年檢的工作，為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據(jù)，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷、財務、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。

四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學習企業(yè)會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉(zhuǎn)達給部門經(jīng)理，再由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應的措施。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外界接觸的機會，做到工作有里有外、有張有弛。

五、在上半年的稅務工作中我們克服了許多困難，通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務籌劃的學習，提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量，并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務局各項報表的填制工作。

通過總結(jié)，我有幾點感觸：其一是要發(fā)揚團隊精神。因為公司經(jīng)營不是個人行為，一個人的能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務素質(zhì)、對工作的責任感、良好的品德這一基礎上，否則團隊精神就成了一句空話。那么如何主動的發(fā)揚團隊精神呢?具體到各個部門，如果你努力的工作，業(yè)績被領導認可，勢必會影響到你周圍的同事，大家以你為榜樣，你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之，別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力，如此產(chǎn)生連鎖反應的良性循環(huán)。其二是要學會與部門、領導之間的溝通。公司的機構(gòu)分布就象是一張網(wǎng)，每個部門看似獨立，實際上它們之間存在著必然的聯(lián)系。就拿財務部來說，日常業(yè)務和每個部門都要打交道。與部門保持聯(lián)系，聽聽它們的意見與建議，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能，二來能及時的把信息反饋到領導層，把工作從被動變?yōu)橹鲃印Ｆ淙且幸活w永攀高峰的進取之心。

隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在金融、稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及。這就給我們財務人員提出了更高的要求——逆水行舟，不進則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展，就必需武裝自己的頭腦，來適應優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境。

【第2篇 十一月財務工作總結(jié)

【九月財務工作總結(jié)一】

一、首先匯報一下九月東西兩區(qū)的收支情況：客票收入：145.69萬元，包車收入：95040元，退票收入：713.4元,行包收入：18498元，保險票收入：6735元，承包金:19200元，其他收入(安全卡、服務費、缺班)：79934元。本月實現(xiàn)營業(yè)收入308308元,營業(yè)成本：210156.66元,稅金：12416.39元，實現(xiàn)利潤：62335.95元。

二、本月所作的工作：

首先，進一步改進自身的工作方法，利用各種有效手段，充分調(diào)動科員的工作積極性，不斷提高她們的綜合素質(zhì)，培養(yǎng)個人主動服務的意識和團隊合作的精神，進而提高我們財務科整體素質(zhì)和工作水準。

其次，順利通過了總公司的財務審計。這是西站建站以來首次接受總公司法紀處的審計，由于是新建單位，往來業(yè)務不多，但是在財務管理上一貫是嚴格要求，能夠做到賬務清晰有序，基礎資料完整美觀，各類報表數(shù)字精確，受到了總公司領導的一致好評，順利地通過了本年度的審計工作。

第三，組織科室成員座談，認真學習了總公司下發(fā)的《關于七公司原財務科長李保真等人嚴重違反財務管理規(guī)定的通報》，身為財務人員，我們更要引以為戒，警鐘長鳴，在工作中嚴以律已，廉潔自律。會計工作繁瑣紛雜，每天與數(shù)字打交道，容不得半點馬虎，細致耐心是基本要求，一絲不茍是前提條件，只有認真履行崗位職責，才能在工作中發(fā)現(xiàn)問題，為領導的決策提供科學、準確的依據(jù)。

另外，我們財務科增添了新成員。同志由于工作踏實，認真細致，被總公司委派到惠和東方店擔任出納工作，統(tǒng)計工作由新來的楊茵同志接替。由于楊茵同志初來乍到，對統(tǒng)計工作不太熟悉，針對這一情況，我及時做好幫帶新同志的工作，經(jīng)常和她們一起辦公，身體力行，使她們在較短的時間內(nèi)勝任了本職工作。

對于財務科的日常工作，加強管理和指導，并提出了“收入進度及時出，報表按時報”的要求。

【九月財務工作總結(jié)二】

一、9月份工作完成情況 1. 出口創(chuàng)匯情況。

9月國貿(mào)公司出口鋼材29713噸，創(chuàng)匯32,720,318美元，其中大連3374噸，9,354,058美元;撫順4015噸，5,792,773美元;北滿22324噸，17,573,487美元。

1至9月國貿(mào)公司累計出口鋼材131542噸，累計創(chuàng)匯127,016,607美元。已經(jīng)超過了20__年全年的出口量，20__年全年出口84809噸，創(chuàng)匯81,525,583美元。20__年1至5月出口數(shù)量是20__年全年的155%，創(chuàng)匯金額是20__年全年的156%

國貿(mào)公司9月份與基地進行出口結(jié)算共計112票，其中大連基地43票(包括精密合金2票，鋼絲1票)，撫順基地55票，北滿基地14票。

2. 回款情況。

國貿(mào)公司9月份計劃回款16700萬元，實際回款17769萬元，完成計劃的106%，其中大連計劃回款2500萬元，實際回款3085萬元，完成計劃的123%;撫順計劃回款3000萬元，實際回款3536萬元，完成計劃的118%;北滿計劃回款11200萬元，實際回款11148萬元，完成計劃的100%。

目前問題回款包括羅羅公司，德國因特福公司，韓國NEOCEN公司以及東韓部分陳欠未回款。羅羅公司延期核銷的期限已滿，但是該客戶仍未回款，導致該筆出口仍然不能核銷，目前已與稅

務機關機關進行溝通，由于受經(jīng)濟危機影響，通過提供相關材料該筆出口業(yè)務稅務局認定可以不用補稅。這是財務部努力爭取的結(jié)果，為企業(yè)節(jié)省了補稅資金。德國因特福公司，韓國NEOCEN公司的回款問題業(yè)務員正在與客戶進行積極溝通，爭取盡快回款。

本月回款沒有完成計劃主要是因為東韓公司9月份沒有回款。截至9月底東韓公司應回未回欠款總金額為826萬美元，其中大連448萬美元，撫順326萬美元,北滿52萬美元。東韓公司共欠國貿(mào)公司1727萬美元，其中大連基地679萬美元;撫順基地579萬美元，北滿基地469萬美元。

3. 應收帳款、應付賬款完成情況

國貿(mào)公司欠基地9月末情況

(一)指標完成情況

單位：萬元

(二)完成情況分析

9月末的欠款比月初增加是由于9月份出口發(fā)貨較多，全月出口29713噸，22217萬元，其中大連出口6351萬元;撫順出口3933萬元;北滿出口11933萬元。

9月末的欠款比年初增加是由于9月份出口發(fā)貨較多，全月出口29713噸，22217萬元，其中大連出口6351萬元;撫順出口3933萬元;北滿出口11933萬元。

國外客戶欠國貿(mào)公司款項情況

(一)指標完成情況

單位：萬元

(二)完成情況分析

9月末的欠款比月初增加是由于9月份出口發(fā)貨較多，全月出口29713噸，22217萬元，其中大連出口6351萬元;撫順出口3933萬元;北滿出口11933萬元。

9月末的欠款比年初增加是由于9月份出口發(fā)貨較多，全月出口29713噸，22217萬元，其中大連出口6351萬元;撫順出口3933萬元;北滿出口11933萬元。

4.代理出口證明辦理。

國貿(mào)公司9月份共申請辦理代理出口證明127份，其中大連基地48份(其中包括大鋼46份，精密合金2份)，撫順基地79份。9月份共辦結(jié)代理出口證明116份，其中大連基地38份(其中包括大鋼37份，精密合金1份)，撫順基地78份。北滿進出口公司的代理出口證明在北滿分部辦理。

5.出口核銷工作。

國貿(mào)公司9月份共核銷77筆，其中大鋼30筆，撫鋼47筆。

6. 英語學習

9月份國貿(mào)公司繼續(xù)組織大家開展英語學習活動，經(jīng)過一段時間的學習，每個人的英語水平都有所提高。目前已經(jīng)有好多人可以進行課文背誦了，這樣可以更好的領悟英語的精髓，體會語言的魅力，也是英語學習的好方法。英語學習長期堅持下來大家的英語水平會更上一層樓。

【九月財務工作總結(jié)三】

進入九月份以來，公司財會部根據(jù)公司的工作任務要求，認真落實了各項具體工作，基本上完成了公司領導交辦的各項任務，現(xiàn)將九月份個人工作總結(jié)報告匯報如下：

1.關于招聘項目部及倉庫會計人員，落實培訓工作的情況。

在公司行政領導的關心及辦公室積極配合下，目前公司財會部新來了幾名大專以上的會計人員，為我公司各項目部及后勤倉庫配備了有生力量，經(jīng)過一段時間的會計崗位培訓，這些新來的同志基本上達到了公司成本核算工作崗位管理要求，可以分配到各項目部及倉庫工作，具體的分配請公司行政部門統(tǒng)一開工作崗位介紹信到各項目部和倉庫報到;有關到崗人員每月具體工作的要求有公司財會部統(tǒng)一布置，做到內(nèi)部報表口徑一致，賬表清楚，分析合理。從而來提高我公司成本核算工作的質(zhì)量，充分發(fā)揮會計人員是企業(yè)經(jīng)濟參謀的作用，不斷完善企業(yè)內(nèi)部報銷制度，為企業(yè)的發(fā)展和升級打下良好的基礎管理工作，提升公司會計管理水平。

2.關于公司租賃材料核算的專題分析情況。

長期以來，我公司的租賃材料核算一直比較混亂，某些租賃站的租金計算不太合理，造成我企業(yè)經(jīng)濟損失較大;如市星火鋼管租賃站，租金中的重復計算較多，多算天數(shù)等，通過我財會部認真核對，進行專題分析，糾正了供應商不合理的計算方式，節(jié)約了企業(yè)租金支出，這項工作雖然比較繁，容易發(fā)生計算錯誤，但我們以耐心細致的工作態(tài)度逐筆進行核對，用科學的方法進行計算，博得了供應商的認可，雙方在友好合作的氣紛中確認簽字，解決了以往的計算難題。

3.往來賬款核對工作情況。

往來核對工作是我們財會部平時比較忙的事情，因目前各項目部工程進度較快，大量的liu_ue86建筑材料進場，以及各類施工機械進場作業(yè)，其發(fā)生的材料和臺班費簽證單據(jù)都來公司審核對賬，為此我們財會部一直以公司利益為準繩，隨時滿足供應商的核對要求，不吊難，守信用，認真核對每筆業(yè)務，保證了下道工作流程的順利進行，取得了供應商的好評，樹立了企業(yè)形象。

4.現(xiàn)金管理方面。

我公司的現(xiàn)金流量是比較大的，每當工程款到位后出納工作就很忙，一天要提幾次款，為了防止差錯和事故的發(fā)生，我財會部多次在會議上強調(diào)要注意安全，提高防范意識，但至今還存在一些問題，如當天提款數(shù)額隨意性較大，造成銀行預約困難，不能保證提款支付，影響工作展開。因些我們建議各部門用款前做好計劃提前告訴財會部用款總額，讓我們有時間向銀行預約，從而來保證大家的用款，確保工程進度，使各項工作能順利的開展。

5.目前存在問題及下階段的工作安排。

A. 目前財務部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意，資料存放隨意性大，保管工作不符合要求，隨著公司人員的不斷增加，資料會越來越多，因些這項工作必須加強管理，為了確保個人社保資料不丟失，我們建議公司行政部門調(diào)撥一只有鎖的柜子，做到繳納社保費的員工人手一只檔案袋，登記好袋中個人資料和有關證件，集中存放，方便查閱，保護個人隱私，防止無關人員隨意查閱，請公司領導重視此項工作。

B. 下階段公司財務部的工作重點主要是放在會計人員到崗后，運用網(wǎng)絡系統(tǒng)遠程查閱的方法來控制各項目部及倉庫的成本和庫存情況，具體的工作要求是：

(1)當日發(fā)生的各項現(xiàn)金收支業(yè)務，經(jīng)辦人員應按公司的現(xiàn)金報銷制度，填制有關報銷憑證，項目部及后勤部負責人簽字確認，會計審核后方可登記現(xiàn)金日記流水賬(電腦賬)，手續(xù)不符的會計人員拒絕報銷。

(2)項目部及后勤部負責人發(fā)生的用于工作上的業(yè)務招待費及支出，不管有正式發(fā)票和無正式發(fā)票的單據(jù)，包括自制的白條單據(jù)，一律必須填制相關報銷憑證，并注明經(jīng)辦人、事由、金額及公司相關領導的簽字認可，會計人員審核無誤后，才可登記現(xiàn)金日記流水賬同時記入間接費用明細賬上的相關子目。

【第3篇 十一月財務月度總結(jié)

每月的月初末是每個會計最忙的時候，每月的工作結(jié)果都要在這幾天歸集，編制報表，進行納稅申報。每天都在和時間賽跑。充實著自己的工作生活。我喜歡的一句話：服務就是服務于公司、服務于員工、服務于客戶以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤化，所以這也是盛華熱力有限公司所以員工共同的目標。在我們各部門積極配合下我們有序地完成了供暖期最后的一個月，為了使財務工作進一步的提高，為了把供暖工作做的更好，月工作做如下簡要回顧和總結(jié)。

一、會計基礎工作

(1)做好基礎工作，根據(jù)本月發(fā)生的業(yè)務歸集編制記賬憑證、編制報表、并且申報納稅。

(2)采暖期臨近結(jié)束，核對賬目是必做的一項工作，從中找出漏記、多記的

錯誤，更好的把賬目核對清楚。

(3)通過給我們提供熱源的河北盛華化工有限公司核對賬目，我們即時的核對出多記的水費，并開具出熱費專用發(fā)票，合理的計入成本。

(4)處理財務有關往來問題，并嚴格對審批單進行復核把關，對不合理的發(fā)票即時提出。

二、加強工作水平

(1)認真執(zhí)行《會計法》，進一步加強對自己財務基礎工作的水平，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理。

(2)要正確合理的避稅，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。

(3)勤于學習，不斷提高自己的職業(yè)素養(yǎng)與技能，積極響應兩會的指導路線，并且學習領會兩會給我們企業(yè)帶來的好政策，領悟兩會的精髓，學習營業(yè)稅實行的有關政策，認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。

(4)通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。

(5)不斷學習、改變自己、更新知識、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，跟上時代發(fā)展的步伐。

三、下月計劃

(1)編制報送2023年度報表，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，總結(jié)經(jīng)驗。

(2)整理2023—2023年憑證并裝訂存檔。

(3)采暖期結(jié)束歸集整理采暖費記賬收據(jù)聯(lián)并裝訂。

(4) 積極配合各部門工作，提前做好供熱工程的準備工作。