財務(wù)主管管理制度匯編(3篇)

流程

一、財務(wù)主管日常管理流程 1. 財務(wù)預(yù)算編制與執(zhí)行監(jiān)控：財務(wù)主管需組織制定年度財務(wù)預(yù)算，并對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控，確保財務(wù)目標(biāo)的達(dá)成。

2. 財務(wù)報告編制與分析：定期編制財務(wù)報表，進(jìn)行財務(wù)數(shù)據(jù)分析，為管理層決策提供依據(jù)。

3. 成本控制與風(fēng)險管理：實(shí)施成本核算，優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，同時識別并管理財務(wù)風(fēng)險，確保企業(yè)資產(chǎn)安全。

4. 稅務(wù)籌劃與合規(guī)：負(fù)責(zé)企業(yè)稅務(wù)籌劃，確保稅務(wù)合規(guī)，規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險。

5. 內(nèi)部審計與內(nèi)部控制：定期進(jìn)行內(nèi)部審計，強(qiáng)化內(nèi)部控制，防止財務(wù)舞弊。

二、財務(wù)主管職責(zé)范圍 1. 財務(wù)政策制定：參與制定公司的財務(wù)政策和流程，確保其符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

2. 資金管理：負(fù)責(zé)公司資金的籌集、調(diào)度與使用，提高資金使用效率。

3. 財務(wù)團(tuán)隊(duì)管理：招聘、培訓(xùn)和考核財務(wù)團(tuán)隊(duì)成員，提升團(tuán)隊(duì)專業(yè)能力和服務(wù)水平。

4. 外部協(xié)調(diào)：與銀行、審計機(jī)構(gòu)、稅務(wù)機(jī)關(guān)等外部單位保持良好溝通，處理相關(guān)事宜。

5. 財務(wù)信息系統(tǒng)維護(hù)：確保財務(wù)信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。

三、重要性和意義

財務(wù)主管作為企業(yè)的關(guān)鍵角色，其管理制度的重要性不言而喻：

1. 規(guī)范財務(wù)管理：完善的財務(wù)主管管理制度能確保財務(wù)活動的規(guī)范化、專業(yè)化，降低經(jīng)營風(fēng)險。

2. 提升財務(wù)效率：通過明確職責(zé)、優(yōu)化流程，可以提高財務(wù)部門的工作效率，降低運(yùn)營成本。

3. 保障企業(yè)利益：財務(wù)主管的有效管理有助于企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤最大化，確保資產(chǎn)安全。

4. 支持決策：高質(zhì)量的財務(wù)報告和分析，為管理層提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持，促進(jìn)戰(zhàn)略決策的制定。

5. 塑造良好形象：對外，合規(guī)的財務(wù)管理有助于維護(hù)企業(yè)信譽(yù)，吸引投資者和合作伙伴。

總結(jié)，財務(wù)主管管理制度的建立和完善，對于企業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展具有深遠(yuǎn)影響，它不僅關(guān)乎財務(wù)部門的運(yùn)作效能，更是企業(yè)整體管理水平的體現(xiàn)。因此，每一位管理者都應(yīng)重視財務(wù)主管的管理工作，確保其制度的有效執(zhí)行。

財務(wù)主管管理制度范文

第1篇 住宅小區(qū)管理處財務(wù)主管崗位職責(zé)-5

住宅小區(qū)管理處財務(wù)主管崗位職責(zé)5

1.0目的按照確定的會計制度和會計核算形式處理管理處的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚。

2.0適用范圍本公司及下屬各管理處的財務(wù)主管。

3.0職責(zé)

3.1根據(jù)國家會計制度規(guī)定的會計科目設(shè)立帳戶,按照確定的會計制度和會計核算形式處理各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚。月終編制總賬目余額試算平衡表并與有關(guān)明細(xì)賬核對,保證賬賬相符;

3.2及時反映和清理各項(xiàng)會計業(yè)務(wù)的往來結(jié)算情況,對內(nèi)部往來單位的各項(xiàng)往來掛賬,要及時核對,適時核對,適時結(jié)清,對外部往來單位的各項(xiàng)預(yù)收、預(yù)付、應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng),要嚴(yán)格按對象設(shè)置二級科目,準(zhǔn)確、及時給予結(jié)算。對于長期掛賬,應(yīng)查明原因,向公司領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)并進(jìn)行清理。;

3.3按照會計報表的編制規(guī)定,按時、按質(zhì)、按量地做好年度、季度、月度的資產(chǎn)負(fù)債表,損益表和其他報表的編制工作,并及時向稅務(wù)局報稅;

3.4按照國家會計制度的規(guī)定,對會計憑證、賬簿、報表和其他會計資料要集中妥善保管,分類排列,以便查閱;

3.5在處理各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)過程中,要自覺遵守、宣傳、維護(hù)國家財政制度和財經(jīng)紀(jì)律;

3.6每月將收支情況、費(fèi)用收繳情況及時報管理處主任;

3.7對公司上級財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),對管理處主任負(fù)責(zé);

3.8做好每季度向轄區(qū)業(yè)主公示的物業(yè)費(fèi)收支報表;

3.9完成公司交辦的其他工作任務(wù)。

4.0職權(quán)

4.1對不符合財務(wù)規(guī)定的收支有權(quán)提出異議;

4.2有權(quán)拒絕違反國家財政制度和財經(jīng)紀(jì)律的帳務(wù)處理;

4.3對違反財務(wù)制度的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)有權(quán)向上級領(lǐng)導(dǎo)反映。

第2篇 物業(yè)管理公司財務(wù)主管崗位職責(zé)

物業(yè)管理有限公司財務(wù)主管崗位職責(zé)

財務(wù)主管是在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下,按公司規(guī)章制度及行業(yè)法規(guī)的要求,全面負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理工作。具體職責(zé)如下:

a.確執(zhí)行公司各項(xiàng)經(jīng)營管理方針、政策和財務(wù)會計法規(guī)、制度。

b.責(zé)組織全公司的經(jīng)濟(jì)核算工作,正確合理地調(diào)度資金,及時編制各種財務(wù)報表。

c.組織編制財務(wù)綜合預(yù)算及決算,定期提交經(jīng)濟(jì)活動分析報告,提出改善經(jīng)營、加強(qiáng)管理的措施和意見。

d.參與制定公司的經(jīng)營計劃、投資決策、職工工資、福利政策,負(fù)責(zé)新項(xiàng)目可行性分析及提交分析報告。

e.督導(dǎo)、檢查各級財務(wù)人員執(zhí)行財務(wù)制度和財務(wù)計劃情況,負(fù)責(zé)公司所有經(jīng)濟(jì)合同的審核及監(jiān)督管理,發(fā)現(xiàn)問題提出解決辦法,及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。

f.負(fù)責(zé)組織、控制公司內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務(wù)收支情況。每月編制內(nèi)部核算報表,檢查預(yù)算執(zhí)行情況,考核各部門經(jīng)營責(zé)任。

g.協(xié)助總經(jīng)理處理好公司與財政、稅務(wù)、金融、工商等有關(guān)部門之間的工作關(guān)系。

h.負(fù)責(zé)進(jìn)行本部門員工的思想品德教育、專業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)以及工作評估,提高本部門人員的工作能力和技術(shù)水平,督促各崗位人員嚴(yán)格履行職責(zé)。

i.負(fù)責(zé)對公司采購進(jìn)行相關(guān)審核,組織按規(guī)定程序?qū)嵤┑牟牧喜少彵O(jiān)督工作并進(jìn)行物資供應(yīng)商的回訪。

j.負(fù)責(zé)各部門的費(fèi)用開支、工程結(jié)算等經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的審核,并按財務(wù)管理制度、開支標(biāo)準(zhǔn)和公司文件有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行審查,包括內(nèi)容、用途、審批手續(xù)和原始交易金額等。對一切不符合規(guī)定的開支和違反規(guī)定的結(jié)算,均不予審批并及時向總經(jīng)理報告。

k.實(shí)施資金計劃平衡,部門資金計劃匯總,編制公司流動資金計劃。

l.負(fù)責(zé)各項(xiàng)合同、協(xié)議的檔案執(zhí)行情況監(jiān)督,督促應(yīng)收款項(xiàng)的催繳清收,保障公司資金安全。負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、低值易耗品等的日常盤點(diǎn)檢查和年終盤點(diǎn)對帳。

m.負(fù)責(zé)記帳憑證的編制及錄入,庫存材料的明細(xì)核對,合同、協(xié)議及部門內(nèi)文檔管理。對已制好的記帳憑證要進(jìn)行交叉復(fù)核,審核記帳憑證所附原始交易憑證是否齊全和符合規(guī)定。

n.負(fù)責(zé)編制年度、季度、月度會計報表,并做出編表說明。

o.負(fù)責(zé)部門文檔管理,對公司的一切資料及個人電腦操作密碼保密,絕不泄露及帶出公司以外,發(fā)現(xiàn)有人違反,及時向上級領(lǐng)導(dǎo)報告。

第3篇 某物業(yè)管理公司財務(wù)主管質(zhì)崗位職

物業(yè)管理公司財務(wù)主管質(zhì)崗位職

_嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律,遵循會計制度與會計核算原則,對公司經(jīng)營管理和會計核算中心的問題提出建議和改進(jìn)辦法。

_配合會計主管,完成憑證錄入工作,編制會計報表及要求的財務(wù)分析資料。

_對發(fā)票、收據(jù)、支票的領(lǐng)、用、存進(jìn)行管理。

_負(fù)責(zé)各項(xiàng)目現(xiàn)金支出審核,包括日常費(fèi)用報銷,材料采購支出及公司其他費(fèi)用支出的審核。

_負(fù)責(zé)與工程部、辦公室配合,做好庫存物品及設(shè)備的盤點(diǎn)及登記入帳。

_督促項(xiàng)目欠費(fèi)清繳工作。

_檢查項(xiàng)目日常財務(wù)工作。